账务-厂商货款对账流程

1、PAGE PAGE 厂 商 请 款 须 知敬启者：为使各供应应厂商能能迅速请请领货款款，敬请请各厂商商依下述述流程对对账、开票票、送票票请款：一、明确本本公司的的付款条条件和付付款方式式1、付款条条件（依依据“市场推推广服务务协议书书”约定）账期：付付款天数数结账方式式：月结和和日结两两种方式式月结：每月月1号至至月末所所有收货货的货款款起算日日均为次次月1日日日结：每次次收货的的货款起起算日为为收货的的当日2、货款到到期日的的计算： 货货款到期期日 = 货款款起算日日 + 账期3、付款日日：每月月10号号和255号两次次。凡货货款到期期日在每每月100号（含含）之前前者，均均于当月月10号号

2、付款；凡货款款到期日日在111-255号（含含）者，于当当月255号付款款，依次次类推。4、付款方方式：网网上银行行、电汇汇、支票票、银行行汇票、银行承兑汇票。二、厂商送送货并进进行网上上对账1、本公司司采购经经理与厂厂商谈判判确认后，须须提交厂厂商“厂商往往来须知知”。厂商商必须清清楚了解解其中有有关本“厂商请请款须知知”的各项项条款。2、厂商依依分店订订单要求求的时间间、品种种和数量量正常送送货（专柜厂厂商依合合同约定定的品牌牌、品项项配送）。当厂商确认最近一个账期的应收货款之起算日已到时，即可开始在网上与本公司进行对账，具体方法和步骤如下：进入网页页htttp:/suup.ttimees

3、exxtraa.coom.ccn，厂商对对账人员员录入用用户账号号、密码码和验证证码，登登陆“江苏时时代超市市网上对对账系统统”。新厂厂商第一一次登陆陆用户账号号为厂商商代码，密密码由采采购经理理提供，厂厂商第一一次进入入时必须须且只能能修改用用户账号号和密码码（不能能进行其其他操作作），退退出后重重新登陆陆才可正正常使用用该系统。厂商对账账人员选选中“对账信息息商家对对帐”模块，选选择最近近一次“所属账账期”，点击“GO”后，系统统便自动动罗列出出“先依店店别号由由小到大大、后依实实际交货货期先后后顺序”排列的本账期期期间所所有订单单，具体订订单要素素包括店店号/店店别、档档期、订订单编号号

4、、验收收单号、收收货日、付付款日、订单类型和含税金额。在“含税金金额”栏，退退货订单单金额、调成本订单金额和专柜货款金额均自动显示本公司系统金额；厂商对账人员只需逐笔输入每一张订单按本公司实际收货数量和确认单价（其中促销订单必须按促销单价）计算而得的含税货款金额，待全部录入完成后， 选择“检查金额后进入下一步”并点击“确定”可能出现两种情况：当厂商对账账人员录录入的该该账期所所有订单单合计含含税金额额与本公公司MIIS系统统合计含含税金额额的差异异率在千千分之二二之内（含含）时，则则系统自自动以孰孰小为准准确认对对账金额额，并直直接进入入输入发发票界面面。当厂商对账账人员录录入的该该账期所所有

5、订单单合计含含税金额额与本公公司MIIS系统统合计含含税金额额的差异异率超过过千分之之二时，则则系统提提示“对账有有误”；点击击“取消”后，则则返回输输入订单单金额界界面，并并且在“差异”栏显示示输入金金额有重重大差异异的订单单“值偏高高”或“值偏低低”，提醒醒厂商对对账人员员重新检检查计算算并修改改输入后后，再选选择“检查金金额后进进入下一一步”直到可进进入输入入发票界界面为止止。厂商对账人人员选中中“对账信息息查询/打印”模块，选选择“所属账账期”，点击“GO”后，再选择择“订单明明细”，点击“打印明明细”即可打打印出“对账确认认清单”，厂商须须在每一一页左下下角加盖盖公章或或财务专专用章

6、（其其他章无无效）。当厂商对账账人员录录入的该该账期所所有订单单合计含含税金额额为负数数时，原原则上等等到下次次进货可可抵后再再一起对对账；但但对多厂厂编厂商商和不合合作厂商商必需对对清时，可联系系本公司司对口账账务会计计在对账账系统中中处理。月结10天天以上的的厂商必必须提前前15天天、日结结厂商及及月结110天以以下（含含）必须须提前77天进入入本系统统完成对对账和发发票输入入工作，否否则，系系统会自动延延期作为下一付付款日的的订单对对账、付付款。三、厂商及及时开具具增值税税专用发发票并在在对账系系统中及时输入入发票、保保存提交交1、厂商依依据第二二、2条第第款打印印出的“对账确确认清单单

7、”中“确认对对账金额额”扣抵左左上角应应扣月扣扣返利后后的净额额开具增增值税专专用发票票。厂商选选择抵扣扣返利后后开票由由双方在在“市场推推广服务务协议书书”中以选择“票折”支付方式式确认。具具体开票票资料和和开票要要求如下下：本公司（购购货单位位）开票票资料明明细如下下： 公司名名称：江江苏时代代超市有有限公司司 公司地地址：江江苏省南南通市外外环东路路12号 公司开开户银行行及账号：建建行城东东支行 32000166422236005966669966 公司纳纳税登记记号：33206601225188785512 公司邮邮政编码码：22260007 公司电电话：005133-8523395

8、998增值税专用用发票“备注”栏请注注明：厂商编编号（必必须唯一一）和已加盖公公章或财财务专用用章“对账确确认清单单”的页码码数。若若未注明、注注明不全全或厂商商编号超超过两个个及两个个以上时时，造成我我公司无无法作业业，厂商商因此无法法及时取取得货款款的责任由由厂商承承担。各厂商应尽尽量依“对账确认认金额”扣抵应应扣月扣扣返利后后的净额额开具一一张增值值税专用用发票。若品项项过多，无法在同一张增值税专用发票上列出明细时，请将明细填写在增值税专用发票销货清单上（加盖发票专用章）。但不同税率的品项必须分别开具在不同号码的增值税专用发票上。本公司只接接受订单单厂商所所开具的的增值税税专用发发票，非

9、非订单厂厂商所开开具的增增值税专专用发票票本公司司一律不不接受。厂厂商的公公司资料料若有变变更时，请请通知本本公司采采购经理理，以便便更改厂厂商主档档资料。厂商开票人人员完成成开票作作业后，请请务必按按新版增增值税专专用发票票使用规规定认认真审核核所开具具的增值值税专用用发票有有无本公公司发发票异常常通知函函中所所列示的的错误情情形，如如有所列列错误，请请立即作作废该增增值税专专用发票票，否则则因此而导致贵公公司结款款时间滞滞后，不不属本公公司延期期付款责责任。2、厂商对对账人员员选中“对账信信息商家对对帐”模块，选选择“所属账账期”，点击击“GO”后直接接进入发发票输入入界面。界面左侧“税率

10、表”为系统对账确认的本账期应开票含税金额，右侧“发票明细表”为需录入的实际开票明细要素，具体包括内容有：发票日期、发票区号、发票号码、税率、未税金额、税额和含税金额。厂商对账人员依据已开好的增值税专用发票录入所有发票的有关信息，主要有：发票区号：必须为为10位位纯数字字且不能能为空 发票号码：必须为为8位纯纯数字且且不能为为空，不不足8位位系统自自动在左左侧补“0”含税金额：输入增增值税专专用发票票中的含税金金额，系系统会自动计计算出对对应的未未税金额额和税额额，核对对税额如有有尾差时时，选择择“+”“”对税额额进行微微调，直直到与增增值税专专用发票票中税额额完全一一致。点击“NEEXT”继续

11、输输入下一一张增值值税专用用发票，直直到全部部录入所所有增值值税专用用发票，此此时如出出现红色色“核对正正确”字样，表表示实际际开具的的增值税税专用发发票与对对账应开开票金额额和税率率完全一一致，选选择“点此保保存”即可。此此时厂商商对账人人员可进进行下一一账期货货款的对对账。3、全部发发票录完完后如在在下方未未有任何何信息提提示，你你会发现现左侧税税率表中中含税金金额与右右侧所有有发票合合计含税税金额不不一致。此此时，请请厂商对对账人员员重新检检查数据据录入或或发票开开具是否否正确，发发现错误误后及时时修改，直直到出现现红色“核对正正确”字样，选选择“点此保保存”即可。4、如果厂厂商对账账人

12、员在在输入发发票保存存之前发发现之前前输入订订单金额额有误，则则可向本本公司帐帐务会计申申请取消消之前所所进行的的对账步步骤，退退回输入入订单部部分重新新开始对对账，但但如果输输入发票已保保存，则则无法更更改。5、对账人人员选中中“对账信信息查询/打印”模块，选选择“所属账账期”，点击击“GO”后，再再选择“发票明明细”，点击击“打印明明细”即可打打印出“发票清清单”，厂商商须在每每一页左左下角加加盖公章章或财务务专用章章（其他他章无效效）。6、本公司司账务会会计在审审核贵厂厂商提交交的发票票资料时时，如发发现增值值税专用用发票开开具有错错误或收收到时已已过期等等异常情情况，此此时本公公司账务

13、务会计将将在系统统中“取消”已保存存的发票票资料，厂厂商可重重新开票票并再次次修改录录入系统统。四、厂商邮邮寄（或或送达）增增值税专专用发票票，本公公司准时时支付到到期账款。1、厂商发发票资料料邮寄（或或送达） 地址为为：江苏苏省南通通市外环环东路112号（请勿勿将发票票随货送送至各卖卖场，否否则发票票遗失本本公司概概不负责责）。厂厂商发票票资料具具体包括括以下三三项：增值税专专用发票票（含销销货清单单）已加盖公公章或财财务专用用章的“对账确确认清单单”已加盖公公章或财财务专用用章的“发票清清单”2、月结110天以以上的厂厂商请于于付款日日前八天天之前（日日结厂商商和月结结10天天以下的的厂商

14、请请于付款款日前三三天之前前）将上上款所述述的全部部发票资资料邮寄寄或送达达本公司司财务处处。以方方便付款款作业，若若有延误误导致作作业不及及时责任任由厂商商自行负负责。3、厂商邮邮寄（或或送达）本本公司的的增值税税专用发发票若因因有误需需开具红红字增值值税专用用发票或或退回作废废重开时时，厂商商开具的的红字增增值税发发票、重重新开具具的正确确的蓝字字增值税税发票或或已补盖盖章的增增值税发发票（均均包括销销货清单单）未能能在第四四条第二二款规定定的时间间前邮寄寄（或送送达）本本公司财财务处，则则该厂商商的货款款自动顺顺延至下下个付款款日付款款。4、遇有厂厂商提供供的进货增增值税发发票有错错误时，本本公司将将会以“发票异异常通知知函”（附表表五之11）传真真告知贵贵厂商，随后将取得的税务部部门出具具的开具具红字增增值税专专用发票票通知单或错误误发票连连同“发票异异常通知知函”寄回贵厂商商。5、每月110号（或或25号号）本公公司准时时支付厂厂商到期期货款（遇遇周六和和周日顺顺延到下下周一），厂商可选择“付款信息付款查询”模块查询本公司付款时间。若超过5天厂商仍未查询到付款信息，厂商可以电话方式向本公司财务处对