通用制度汇编一内容

1、PAGE PAGE 88各部门协调配合工作流程一、各部门门季初三三日内向向董办上上报季度度工作计计划；二、生产仓仓储部每每月233日前将将次月的的生产计计划和采采购计划划提报给给经理办办公室三、各部门门每月223日前前向经理理办公室室提报定定额外的的费用申申请；四、七、财财务部每每月初将上月度的的相关财财务报表表提交经经理办公公室；五、董办每每月288日前组组织召开开公司运运营工作作会议，并并批复各各项计划划，各部部门严格格按照所所批复的的计划执执行；六、各部门门每月330日前前向董办办上报本本月计划划完成情情况反馈馈表；七、每月330日生生产、保保管部门门分别向向经理办办公室、财财务部门门提

2、报仓仓储物资资进、销销、存统统计表； 八、董办每每月5日前将将各部门门上一个个月工作作完成情情况做出出汇总考考评并通通报；九、各部门门每季度度、每半半年向董董办上报报季度、半半年工作作总结；十、各部门门根据新新需岗位位人员，填填制人员员需求表表报经理理办公室室研究决决定；十一、各部部门之间间的人员员变动，要要填制人人员变动动表，报报经理办办公室研研究决定定；十二每周五五下午由由办公室室组织召召开生产产运营协协调会讨讨论并解解决各部部生产运运营中存存在的问问题；十三、每周周五下午午由办公室室组织召召开生产产运营协协调会讨讨论并解解决各部部生产运运营中存存在的问问题；十四、必须须按公司司要求的的时

3、间给给财务、生生产仓储储部门上报报生产日日报、月报报表；科研营销部：1、季初三日内向董办上报季度工作计划2、每月20日前分别给董办，生产仓储上报（次月）销售计划，并向董办上报本月销售情况情况表。3、每月23日前向董办提报定额外的费用申请4、每月23日前向后勤供应部提交次月的采购计划。5、部门之间的人员变动填制人员变动表，本部门所需岗位人员填制人员需求表要上报董办审批。6、每月30日前向董办上报本月计划完成情况反馈表7、每季末、每半年末向董办上报季科研营销部：1、季初三日内向董办上报季度工作计划2、每月20日前分别给董办，生产仓储上报（次月）销售计划，并向董办上报本月销售情况情况表。3、每月23

4、日前向董办提报定额外的费用申请4、每月23日前向后勤供应部提交次月的采购计划。5、部门之间的人员变动填制人员变动表，本部门所需岗位人员填制人员需求表要上报董办审批。6、每月30日前向董办上报本月计划完成情况反馈表7、每季末、每半年末向董办上报季度、半年工作总结。8、每年9月1日前制定次年各项工作计划和本年度的工作总结，并上报董办。9、9月1日前负责上报各类包装及宣传品设计的定稿文件，并上报董办审批。10、负责对种子生产新增购设备的审核把关，报董办审批后执行。各部门工作对接流程图生产仓储部：生产仓储部：1、季初三日内向董办上报季度工作计划。2、每月23日前将次月的生产计划和采购申请提报给董办和后

5、勤供应部。3、每月23日前向董办提报定额外的费用申请4、每月23日前向后勤供应部提交次月的采购计划。5、部门之间的人员变动填制人员变动表，本部门所需岗位人员填制人员需求表要上报董办审批。6、每月30日生产仓储部分别向董办、财务部提报仓储物资进、销、存统计表7、每季末、每半年末向董办上报季度、半年工作总结。8、每年9月1日前制定次年各项工作计划和本年度的工作总结，并上报董办。董事长办公室：1、董事长办公室：1、每月28日前组织召开公司运营工作会议，并批复各项计划。2、每月30日前将各部门本月工作完成情况做出汇总考评并通报。3、董办对各部上报的人员变动、需求及时进行审批。4、每年9月30日前下达公

6、司下一年度各部门的各项工作计划，并公布本年度各部门的奖惩情况。各类计划文件批复行政后勤部：行政后勤部：1、季初三日内向董办上报季度工作计划。2、每月23日前向董办提报定额外的费用申请。3、每月23日前向后勤供应部提交次月的采购计划。4、每月25日前向董办上报次月采购计划。5、部门之间的人员变动填制人员变动表，本部门所需岗位人员填制人员需求表要上报董办审批。6、每月30日前向董办上报本月计划完成情况反馈表7、每季末、每半年末向董办上报季度、半年工作总结。8、每年9月1日前制定次年各项工作计划和本年度的工作总结，并上报董办。人员批复人员批复财务管理部：财务管理部：1、季初三日内向董办上报季度工作计

7、划。2、每月23日前向后勤供应部提交次月的采购计划。3、每月23日前向董办提报定额外的费用申请。4、每月25日将本月度的相关财务报表提交董办及相关部门。5、部门之间的人员变动填制人员变动表，本部门所需岗位人员填制人员需求表要上报董办审批。6、每月30日前向董办上报本月计划完成情况反馈表7、每季末、每半年末向董办上报季度、半年工作总结。8、每年9月1日前制定次年各项工作计划和本年度的工作总结，并上报董办。对外协作部：1、对外协作部：1、季初三日内向董办上报季度工作计划。2、每月23日前向董办提报定额外的费用申请。3、每月23日前向后勤供应部提交次月的采购计划。4、部门之间的人员变动填制人员变动表

8、，本部门所需岗位人员填制人员需求表要上报董办审批。5、每月30日前向董办上报本月计划完成情况反馈表6、每季末、每半年末向董办上报季度、半年工作总结。7、每年9月1日前制定次年各项工作计划和本年度的工作总结，并上报董办。考评结果考评结果青岛销售公司：1、季初三日内向董办上报季度工作计划。2、每月20日前节分别给董办，生产仓储上报（次月）销售计划，并向董办上报本月销售情况情况表。3、每月23日前向董办提报定额外的费用申请4、每月23日前向后勤供应部提交次月的采购计划。5、部门之间的人员变动填制人员变动表，本部门所需岗位人员要上报董办备案。青岛销售公司：1、季初三日内向董办上报季度工作计划。2、每月

9、20日前节分别给董办，生产仓储上报（次月）销售计划，并向董办上报本月销售情况情况表。3、每月23日前向董办提报定额外的费用申请4、每月23日前向后勤供应部提交次月的采购计划。5、部门之间的人员变动填制人员变动表，本部门所需岗位人员要上报董办备案。6、每月30日前向董办上报本月计划完成情况反馈表7、每季末、每半年末向董办上报季度、半年工作总结。8、每年9月1日前制定次年各项工作计划和本年度的工作总结，并上报董办。魅力种业公司：1、季初三日内向董办上报季度工作计划。2、每月20日前分别给董办，生产仓储上报（次月）销售计划，并向董办上报本月销售情况情况表。3、每月23日前向董办提报定额外的费用申请4

10、、每月23日前向后勤供应部提交次月的采购计划。5、部门之间的人员变动填制人员变动表，本部门所需岗位人员要上报董办备案。6、每月30日前向董办上报本月计划完成情况反馈表7、每季末、每半年末向董办上报季度、半年工作总结。8、每年9月1日前制定次年各项工作计划和本年度的工作总结，并上报董办。公司各部门门工作职职责一、董事长长办公室室工作职职责1.负责公公司日常常运营的的组织、衔衔接、协协调工作作； 2.负责公公司各类类文件的的制作、收收发、归归档工作作；3.负责公公司人力力资源的的管理工工作； 4.负责公公司的审审计、监察及及绩效考考核工作作；5.负责本本部门岗岗位设置置及人员员管理工工作；6.负责

11、完完成公司司下达的的各项工工作指标标；7.完成董董事长交交办的其其他工作作。二、科研营营销部工工作职责责1.负责公公司种子子项目（瓜瓜菜种子子除外）的的科研、繁繁育、采采购的管管理、相相关证件件办理及及质量标标准制定定与检验验工作；2.负责公公司大田田种子、肥肥料的策策划及销销售工作作；3.负责本本部门的的岗位设设置及人人员管理理工作；4.负责完完成公司司下达的的各项年年度指标标；5.负责对对种子生生产新增增购设备备的审核核把关，报董办审批后执行；6.负责本本部门的的日常管管理工作作；7.完成董董事长交交办的其其他工作作。三、生产仓仓储部工工作职责责1.负责公公司化工工产品的的研发、生生产工作

12、作；2.负责化化工产品品质量安安全及检检验工作作；3.负责公公司仓储储管理工工作；4.负责公公司肥料料类产品品证件的的办理工工作；5.负责本本部门的的岗位设设置及人人员管理理工作；6.负责完完成公司司下达的的年度各各项指标标；7.负责本本部门的的日常管管理工作作；8.完成董董事长交交办的其其他工作作。四、后勤供供应部工工作职责责1.负责公公司的后后勤管理理、安全全保卫、防防火防盗盗的综合合治理工工作；2.负责公公司生产产所需的的包材、化化工原辅辅料、种种子及日日常采购购工作；3.负责公公司公共共设施的的维护与维维修管理；4.负责公公司装卸卸队的全全面日常常管理；5.负责公公司的转转商工作作；6

13、.负责本本部门的的岗位设设置及人人员管理理；7.负责完完成公司司下达的的年度各各项指标标；8.完成董董事长交交办的其其他工作作。五、财务管管理部工工作职责责1.负责公公司生产产、经营营的核算算及财务务决算工工作；2. 负责责公司的的资金周周转及收收支管理理；3. 负责责与客户户的对账账工作；4. 负责责财务部部的岗位位设置及及人员管管理工作作；5. 负责责完成公公司下达达的各项项工作指指标；6. 完成成董事长长交办的的其他工工作。六、对外协协作部工工作职责责1. 负责责公司对对外关系系协调工工作；2. 负责责公司的的资本运运营工作作；3. 负责责公司的的项目申申报工作作；4. 负责责公司办办理

14、（产产品证件件除外）各各种证件件工作；5. 负责责公司质质量、环环境等各各种认证证的组织织工作;6. 负责责本部门门的岗位位设置及及人员管管理工作作；7. 负责责完成公公司下达达的各项项工作指指标；8. 完成成董事长长交办的的其他工工作。七、直属公公司工作作职责1.负责本本公司的的日常管管理工作作；2.负责本本公司的的岗位设设置及人人员管理理工作；3.负责完完成公司司下达的的年度各各项指标标；4.完成董董事长交交办的其其他工作作。公司逐级负负责管理理制度 第一章章 总总 则则第一条 通通过层层层落实、层层层监督督、层层层考核的的逐级负负责制管管理，提提高公司司整体的的管理水水平。第二条 在在逐

15、级负负责制的的模式下下，给各各级层人人员更广广扩的空空间，使使其各负负其责充充分发挥挥自主性性、自创创性，提提升各级级层的自自我调摆摆能力。第三条 避避免因有有越级管管理行为为而造成成指挥混混乱、责责任不清清的情况况发生。 第二章章 原原则规定定第四条 上上级对下下级可以以越级检检查工作作，不能能越级指指挥。但但在下列列特殊情情况下，可可越级指指挥：（1）当发发生紧急急情况时时，上级级领导没没有找到到直接下下级，需需马上制制止损失失浪费或或不良现现象的继继续发生生；（2）当下下属不执执行上级级的指示示或违反反规章制制度，任任何领导导都有权权越级直直接指挥挥及制止止，对不不服从指指挥者可可给予经

16、经济处罚罚或予与与辞退；（3）下级级无力完完成上级级安排的的任务；（4）公司司组织的的临时项项目及各各项活动动第五条 下下级对上上级可以以越级申申诉，不不能越级级报告。申申诉和报报告的界界定是：报告就是在在正常情情况下，向向直接上上级请示示、汇报报工作。申诉就是告告状。当当上级有有违规、损损害企业业的利益益、滥用用职权、对对下级有有不公正正的行为为时均可可越级申申诉。如如属诬告告对申诉者者必须进进行相关关的处罚罚第六条 所所有人员员必须对对自己的的职责范范围要十十分清楚楚和了解解，既要要明确上上下级的的指挥层层次，又又要明确确同级协协作的职职能。当当上级对对下级布布置工作作时必须须做到：（1）

17、有明明确的目目的；（2）有明明确的程程序；（3）有明明确的时时限；（4）有明明确的责责任人；（5）有明明确的标标准。第七条 杜杜绝多头头指挥，相相互干扰扰。如造造成作业业人员无无所适从从的混乱乱局面，因因职责不不明确而而造成相相互推诿诿或扯皮皮现象，则则实施“谁造成成，谁承承担”的原则则。第三章 逐级负负责明确确分工第八条 按按照董事事长、各各副总、各各部门主主管、各各职员的的顺序实实行逐级级负责制制。第九条 各各级领导导及每位位员工，必必须严格格遵守各各自职责责分工，找找准位置置，明确确公司领领导的主主要分工工即：（1）董事事长：负负责公司司的全面面工作。（2）董办办主任：负责董董办的全全面

18、工作作。（3）科研研营销副副总：负负责公司司的科研研项目、种种子生产产（瓜菜菜品种除除外）及及市场销销售的全全面工作作。（4）生产产仓储副总总：负责责公司的的化工产产品的生生产及仓仓储管理理工作。（5）对外外协作副总：负责公公司的对对外协作作工作。（6）后勤勤供应副总总：负责责公司的的后勤服服务及采购方面面的全面面工作。（7）青岛岛公司经经理：负负责青岛岛生化公公司的全面工作作。（8）魅力力公司经理理; 负责责魅力种种业公司司的全面面工作。第十条 对对各部门门出现无无人负责责的遗漏漏工作项项目，由由部门主主管及时时安排落落实完善善。第十一条 各部门门内部之之间的工工作配合合由各部部门主管管或副

19、总负负责协调调；部门门与部门门之间的的工作配配合由各各副总之之间相互互协调，当协调有困难时由董办负责协调；各副总之间的工作配合，由董事长负责协调。第四章 逐级请请示汇报报第十二条 凡属公公司的干干部员工工，必须须按逐级级负责的的程序规规定逐级级请示汇汇报。各部门人员员遇有本本部门职职权范围围内的重重要问题题和事项项，要及及时向部部门主管管或负责责人请示示汇报。各部门遇有有超越本本部门职职权范围围的问题题和事项项，由部部门主管管或负责责人向主主管副总总请示汇汇报。各主管副总总对超出出分管职职权范围围的工作作事项，要要向董事事长请示示汇报。第十三条 如遇有有特殊情情况，需需急办事事项无法法向直接接

20、主管领领导请示示汇报时时，可以以越级，但但事后应应及时向向直接主主管领导导汇报。第十四条 下级向向直接上上级请示示汇报工工作及反反映问题题后，在在一天之之内没有有得到直直接上级级的答复复，下级级有权以以书面形形式越级级请示汇汇报；在在特殊情情况下，如如直接上上级没有有及时答答复，下下级也可可以直接接越级请请示汇报报。第十五条 对重大大事项和和问题坚坚持先请请示后办办理的原原则，不不得先斩斩后奏。第十六条 当突发发重大事事件时，情情况紧急急，急需需决断且且无法请请示报告告时，可可先行妥妥善处理理再设法法请示报报告。第五章 附附 则第十七条 本制度度适用于于公司各各部门及及所属各各公司。 第十八条

21、 本制度度由公司司董事长长办公室室负责解解释和修修订。 第十九条 本制度度自公司司董事会会审议批批准之日日起执行行，修改改亦同。公司会议管管理制度度1、目的为规范公司司会议管管理，提提高会议议质量，降降低会议议成本，特特制定本本制度。 2、适适用范围围本制度适用用于富尔尔农艺有有限公司司及所属属子公司司的各项项会议管管理。3、管管理权责责3.11董事长长办公室室负责公公司会议议统筹协协调安排排及本制制度的执执行监督督。3.22会议提提拟人或或主持部部门的负负责人，负负责会议议的准备备、组织织工作，并并有权对对违反本本制度的的行为提提出处罚罚。3.33会议的的审批权权限详见见“5.11会议提提拟

22、与审审批”。4、会议分分类4.1董事事会。要要求：执执行公司司制定的的董事事会议事事规则。4.2经理理班子会会。要求求：适时时研究决决定公司司生产、经经营、管管理、组组织实施施董事会会决议等等重大问问题和公公司日常常经营管管理及其其他需要要经理班班子讨论论研究的的事项。4.3公司司运营工工作会议议。要求：每月228日前前由董办办组织召召开，对对批复的各各项计划划，要求求各部门门严格执执行，并并解决即即席提出出的问题题。4.4生产产运营协协调会。要求求：每周周三188点、每每周六下下午由董董办结合合生产运运营中存在的的实际问问题，进进行组织织讨论解解决,并做出详详细安排排。4.5计划划总结会会。

23、要求求：各部部门按月月、季、年年总结前前一段工工作，计计划部署署下阶段段工作，各各部门必必须有书书面材料料，并按公司司制定的的各部部门协调调配合工工作流程程中规规定的时时间上报报并存档档。4.6员工工大会。要求：由董办负责组织召开，每季度至少召开两次，会前必须要拟好会议议程、日程，材料及提纲，明晰会议目的。4.7研讨讨会。要要求：确确定会议议研讨主主题并对对某一课课题或问问题进行行切磋、探探讨，形形成研讨讨意见，为为领导决决策提供供有效素素材或基基础资料料。4.8鉴定定、评审审会。要要求：对对某项事事物的价价值、性性能，质质量鉴别别，必须须有结论论，形成成会议决决议，下下发有关关部门执执行并存

24、存档。4.9专题题会。要要求：为为某一专专题而开开，必须须要有结结论，形形成会议议决议，下下发有关关部门执执行并存存档。4.10汇汇报会。要求：下级向上级或有关人员汇报工作情况，并对汇报中的问题提出合理化建议及整改措施。4.11部部门工作作会议。要求：由各部门一把手负责组织召开，每周不少于一次，各部门根据本部门的工作进展适时召开，解决本部门内工作中存在的问题，并对每次会议形成会议纪要，以便遵照执行及存档备查。 5、管管理内容容5.11会议提提拟与审审批。5.1.11公司行行政例会会无须提提拟和审审批。5.1.22公司召召开董事事会、经经理办公公会由董董事长或或部门副副总提拟拟，报经经董办主主任

25、负责责召集。5.11.3公公司年度度例会由由董办直直接提拟拟或由议议题涉及及业务的的主办部部门负责责人提拟拟、经董董办主任任批准。5.11.4部部门会议议由各部部门自行行安排，但但会议时时间、参参加人等等，不得得与公司司组织召召开的会会议冲突突。5.22会议准准备。5.22.1会议议通知遵遵照以下下规定：1、已已列入周周、月会会议计划划的会议议，月中中无调整整的，不不再另行行通知；2、临时提提拟的会会议，按按“谁提拟拟，谁通通知”的原则则进行会会议通知知：3、会会议通知知形式一一般为电电话通知知。但需需对会议议议题、需需准备的的会议资资料、会会务安排排等作特特别说明明的会议议，应以以会议通通知

26、单进进行书面面通知（见见附表一一：会议议通知单单）；涉涉及多个个部门和和参加人人数众多多的大型型会议，主主办部门门还应编编制详细细的“会议计计划”通知相相关部门门。5.22.2会议议的其它它准备工工作遵照照以下规规定：1、会会议提拟拟部门应应提前做做好会议议资料（如如会议日日程、议程程、提案案、汇报报材料、计计划草案案、决议议决定草草案、与与会人应应提交的的会议相相关资料料等）准准备的组组织工作作；2、会会务服务务拟提部门门应提前前做好会会务准备备工作，如如落实会会场，布布置会场场，备好好座位、会会议器材材、茶具具茶水等等会议所所需的各各种设施施、用品品等，如如会议时时间安排排在晚间间下班后后

27、，由会会议拟提提部门负负责通知知后勤的的车队和和食堂安安排晚餐餐和接送送参会人人员；3、公公司总部部召开的的公司级级会议会会务服务务统一归归口董办办负责。 5.3会议议组织。5.33.1会议议的组织遵遵照“谁提拟拟，谁组组织”的原则则。5.33.2会议议主持人人须遵守守以下规规定：1、主主持人应应不迟于于会前55分钟到到达会场场，检查查会务落落实情况况，做好好会前准准备。2、主主持人一一般应于于会议开开始后，将将会议的的议题、议议程、须须解决问问题及达达成目标标、议程程推进中中应注意意的问题题等，进进行必要要的说明明。3、对对于研讨讨、决策策性议题题的会议议，主持持人应引引导会议议作出结结论。

28、对对须集体体议决的的事项应应加以归归纳和复复述，适适时提交交与会人人员表明意意见；对对未议决决事项亦亦应加以以归纳，并引导导会议就就其后续续安排统统一意见见。4、主主持人应应将会议议决议事事项付诸诸实施的的程序、实实施人（部部门）、达达成标准准和时间间等，待待会后跟跟进安排排向与会会人明确确。5.33.3与会会人须遵遵守以下下规定：1、应应准时到到会，并并在会会议签到到表上上签到（见见附表二二：会议议签到表表）。2、会会议发言言应言简简意赅，紧紧扣议题题。3、属属于工作部部署性质质的会议议，原则则上不在在会上进进行讨论论性发言言。4、遵遵守会议议纪律，与与会期间间必须将将手机调调到振动动或将手

29、手机呼叫叫转移，原原则上不不允许接接听电话话，如有有重要事事宜必须须接听时时，须经经会议主主持人允允许后离开开会场接接听。5、做做好本人人的会议议纪录。5.33.4如多多个部门门参加的的临时行行政会议议原则上上由董办办主任主主持，也也可由会会议议题题主管副副总主持持。5.33.5主持人人为会议议考勤的的核准人人，考勤勤记录由由会议记记录员负负责5.4会议议记录。5.44.1公司司各类会会议均应应以专用用记录本本进行会会议记录录。5.44.2公司司各类会会议原则则上应确确定专人人负责记记录。会会议记录录员的确确定应遵遵守以下下规定：1、各各部门应应常设一一名会议议记录员员，负责责本部门门会议记记

30、录工作作。2、董董办主任任主持的的公司例例会、临临时行政政会议原原则上由由董办文文员负责责会议记记录工作作，也可可另行指指定。5.44.3会议议记录员员应遵守守以下规规定：1、以以专用会会议记录录本做好好会议的的原始记记录及会会议考勤勤记录，根根据需要要整理会会议纪要要。2、会会议记录录应尽量量采用实实录风格格，确保保记录的的原始性性。3、对对会议已已议决事事项，应应在原始始记录中中括号注注明“议决”字样。4、会会议原始始记录应应于会议议当日、会会议纪要要最迟不不迟于次次日呈报报会议主主持人审审核签名名。5、做做好会议议原始记记录的日日常归档档、保管管工作，及及时将经经主持人人核准的的会议议签

31、到表表的考考勤记录录报考勤勤人员。5.44.4下列列情况下下，应整整理会议议纪要：1、公公司各类类临时行行政会议议；2、须须会后对对会议精精神贯彻彻落实进进行跟进进的会议议；3、其其他主持持人要求求整理会会议纪要要的会议议。5.44.5会议议纪要的的发放或或传阅范范围由主主持人确确定。公公司各类类临时行行政会议议的会议议纪要须须报董办办一份存存档备查查。5.44.6会议议原始记记录的备备档按以以下规定定：1、董董办负责责对公司司董事会会、经理理班子会会议的会会议记录录，由董董办常设设会议记记录员负负责日常常归档、保保管，对对用完后后的记录录本应作作为机要要档案及及时统一一归档备备查。2、各各部

32、门会会议记录录由各部部门常设设会议记记录员负负责，用用完后的的记录本本应保留留一年备备查。5.44.7公司司的会议记记录为机机要档案案，保管管人员不不得擅自自外泄。其其调阅应应严格按按公司文文档管理理制度和和保密制制度的有有关规定定执行。5.55会议跟跟进。5.55.1会议议决议、决决策事项项须会后后跟进落落实的，遵遵照“谁组织织，谁跟跟进”的原则则；会议议主持人人另有指指定的，服从主持人指定。5.55.2由董董事长主主持的会会议，会后跟跟进工作作原则上上由董办办负责落落实，董董事长另另有指定定的，由由指定部门门负责。5.55.3会议议跟进的的依据以以会议原原始记录录及会议议纪要为为准。6奖惩

33、6.1奖励励：按公司员员工奖励励制度执执行。6.22处罚：1、无无正当理理由迟到到每次罚罚款100元、早早退每次次罚款20元。2、无无正当理理由缺席席每次按按旷工处处理。3、凡凡因通知知原因造造成应参参加会议议人员迟迟到或缺缺席的，以以上处罚罚由传达达人承担担。 7、附则则7.11本制度度由公司司董办负负责解释释。7.22凡本制制度未明明确规定定的奖惩惩，按公公司制定定的员员工奖励励制度及及, 动纪律律与行为为规范处处罚条例例有关规规定执行行。7.3本制制度由公公司董事事长批准准后生效效，自颁颁布之日日起执行行。附件：表一一 会议通通知单 表二二 会议签签到表表一会 议 通通 知 单表一拟提部

34、门： 会议主题： 会议主持： 会议时间： 会议地点： 会议准备： 会议资料： 参会人员： 接到通知人人员签字字： 会议通知部部门领导导签字： 通知知时间：表二会 议 签签 到 表二会议主题： 会议地点： 会议主持： 签到时间： 序号部门姓名序号部门姓名公司审批权权限管理理制度为加强管理理，进一一步完善善公司的的审批权权限管理理，依据据公司的的机构体体制设置置，特制制定本管管理制度度。一、事务审审批权限限规定根据公司逐逐级负责责制工作作程序的的要求，在在董事长长的领导导下，按按照逐层层管理、逐逐级负责责的原则则，对全全公司各各系统部部门的事事务审批批权限做做出以下下规定： （一一）董事事长办公公

35、室。各各部门之之间的协协调配合合、各类类文件的的下发存存档、规规章制度度的制定定发布、考考核工作作实施、人力资资源管理理、信息息化建设设等事务由由部门经经办人提提出并签签字，经经部门负负责人核核准签字字，报其其主管副副总审批批。 （二二）生产产仓储部部。化工工厂、仓仓储、生生物工程程项目部部的各方方面事务由由部门经经办人提提出并签签字，经经部门负负责人核核准签字字，报其其主管副副总审批批。（三）科研研营销部部。科研研所、计计调物流流中心、销销售部、销销售大厅厅、市场场部、连连锁事业业部、种种子检验验室的工工作、生生产、销销售方面面的事务务由部门门经办人人提出并并签字，经经部门负负责人核核准签字

36、，报其主主管副总总审批。 （四四）后勤勤供应部部。对供应部部门、维权权办、车车队、食食堂、宿宿舍、保保洁、保保卫、维维修组的的事务由由部门经经办人提提出并签签字，经经部门负负责人核核准签字，报报其主管管副总审审批。（五）对外外协作部部。公司的的对外联联系、资资本运作作、项目目申报、证证照办理理年检的的事务由由经办人人提出并并签字后后，报其其主管副副总审批批。 （六六）财务务管理部部。财务审审核、对对账、结结算、报报表、资资金管理理、财务务报销等等方面的的事务由由部门经经办人提提出并签签字，经经部门负负责人核核准签字，报报财务主主管审批批。 （七七）重大大事务。各直属公司、各系统部门的事务性审批

37、，涉及到公司的重大事务或公司有特殊规定的事务，必须报董事长审批。 二、用用款申请请审批权权限规定定 用用款申请请审批，原原则上规规定在预预算内的的费用由由主管副副总负责责审批，董董事长或或董事长长授权委委托人对对预算外外资金项项目或超超预算费费用负责责审批。（一）投资资项目和和固定资资产购置置的审批批权限及及程序1、各类投投资项目目立项与与实施，均均须经董董事会研研究做出出决议后后，由投投资项目目归口主主管部门做做出“预算报报告”经董事事长审批批签字后后，由董董事长授授权人依依据董事事长审批批的“用款使使用报告告”，按投投资项目目的进度度审批用用款。2、对各类类固定资资产购置置，必须须通过经经

38、理班子子会对主主管部门门所做的的“购置计计划”“购置置合同”“购置置价格”研究确确定后，由董事长审批。3、财务部部在付款之之前，应应根据是是否有经经过董事事长或授授权人审审批的“预算”“计划划”“合同同”“资金金使用报报告”等相关关审批后后，方可可办理付付款手续续。（二）原材材料、包包装物采采购申请请的审批批权限及及程序 1、原原材料、包包装物采采购申请请，由供供应部门门应根据据生产部门门上报的的原材料料、包装装物需求求计划，编编制年度度原材料料、包装装物“采购预预算计划划”，由董董办研究究确定后后，报董董事长审审批“资金使使用报告告”，并由由财务管管理部备备案。 2、供供应部门门必须按按审批

39、的的“年度采采购预算算计划”提前组组织广泛泛询价、招招标、选选定供应应商，报报董事长长或授权权人审批批同意后后，方可可签订“订货合合同”。 3、财财务管理理部在付付款之前前，必须须根据供供应部门门是否具具有审批批齐全的的“采购预预算”“订货货合同”“资金金使用报报告”，方可可付款。（三）种子子采购申申请的审审批权限限及程序序 1、种种子采购购申请，由由采购项项目主持持人根据据“年度生生产计划划”的需要要，组织织编制年年度“种子采采购费用用预算”由科研研营销副副总核准准签字后，报报董办组组织召开开班子会会，通过过班子会会研究确确定后，报董事事长审批批“种子采采购资金金使用报报告”，并由由财务管管

40、理部备备案。 2、种种子采购购的各项项目主持持人应按按批准的的“种子采采购费用用预算”组织订订货，在在组织货货源时，须须广泛询询价，货货比三家家，报科科研营销销副总同同意后，方方可签订订“订货合合同”。 3、财财务管理理部在付付款之前前，必须须根据经经审批的的“种子采采购费用用预算”“种子子采购合合同”“资金金使用报报告”的审批批程序是是否齐全全，方可可办理付付款手续续。（四）低值值易耗品品申请的的审批权权限及程程序 各单位位、部门门预算定定额内的的低值易易耗品和和物料用用品申请请的购置置，由各各单位、部门经办人于每月的23日前提出申请，由部门负责人核准签字，经主管副总审批后，报后勤供应部集中

41、采购。 （五）车车辆费用用申请的的审批权权限及程程序 车辆费费用的申申请，由由部门经经办人提提出，部部门负责责人核准准签字，报后后勤副总总审批。车车辆费用用包括：车辆耗耗油费、路路桥费、停停车费、年年检费、维维修费、驾驾驶员补补贴等。（六）后勤勤费用申申请的审审批权限限及程序序后勤费用的的申请由由部门经经办人提提出，部部门负责责人核准准签字，报后勤勤副总审审批。后后勤费用用包括：保卫、食食堂、宿宿舍、保保洁、办办公用品品采购费费用，水水费、电电费、取取暖费及及除生产产之外的的维修费费用。（七）差旅旅费的申申请审批批权限及及程序1、职员公公出由部部门负责责人核准准签字，报主主管副总总审批。2、部

42、长及及部门负负责人公公出，由由主管副副总审批批。3、副总级级公出由由董事长长审批。4、财务管管理部在在付款之之前，必必须根据据审批程程序是否否齐全，经经财务负负责人审审核后，方方可按财财务规定定办理付付款手续续。（八）参加加会议费费用申请请的审批批权限及及程序对于参加各各种会议议，由主主管部门门负责人人提出书书面申请请，须将将承办单单位、内内容、时时间、地地点、参参加人数数、费用用预算，逐逐项填写写齐全并并附参会会方案，经经主管副副总核准准签字后，报报董事长长或授权权人审批批。（九）运费费申请的的审批权权限及程程序对于公司发发生的各各种运费费的申请请，由各各部门经经办人提提出申请请，部门门负责

43、人人或主管管副总核核准签字，经财财务负责责人审核核，报董董事长或或授权人人审批。（十）公共共交易费费用申请请的审批批权限及及程序 对礼品品的购置置及公共共交际的的费用，由由经办部部门经办办人申请请，主管管副总核核准签字，报报董事长长审批。（十一）租租赁费用用申请的的审批权权限及程程序 对租赁赁费用的的申请，由由各部门门经办人人提出申申请，部部门负责责人及主主管副总总核准签签字后，经经财务负负责人审审核，报报董事长长或授权人人审批。（十二）委委托加工工费用申申请的审审批权限限及程序序各单位委托托加工费费用申请请，由各各部门主主管提出出申请，主主管副总总核准签签字，报报董事长长或授权人人审批。（十

44、三）通通讯费（包包括手机机费）申申请的审审批权限限及程序序各部门主管管按公司司规定提提出申请请，由主主管副总总核准签签字后，报报后勤副副总审批批。（十四）合合同费用用审批权权限及程程序对各类合同同费用的的申请，由由部门经经办人提提出申请请，经部部门负责责人及主主管副总总核准签签字后，报报董事长长或董事事长授权权人审批批。(十五) 预算外外用款审审批权限限及程序序各单位、各各部门预预算外用用款或超超预算费费用，由由部门经经办人提提出，主主管副总总核准签签字，报报董办召召集“预算委委员会”研究确定定是否追追加并形形成决议议，报财财务备案案，否则则，对“预算”外费用用或未经经追加批批准的费费用，财财

45、务管理理部一律律不予支支付。三、费用报报销审批批权限费用报销审审批权限限，本着着与用款款申请审审批权限限相统一一的原则则，严格格执行公公司费用用报销程程序管理理规定履行费费用报销销审核程程序。四、销售提提成奖审审批权限限1、由财务务管理部部的营销销会计，对各自自负责片片区业务务员的销销售业绩绩进行兑兑帐核实实，依据据公司的的“营销方方案”规定的的提成比比例和奖奖罚规定定核算各各业务员员的应得得“提成奖奖”，经财务务主管逐逐一审核核签字，报销售部部部长复复审后，经经科研营营销副总总核准签签字。2、财务管管理部根根据科研研营销副总总核准后后的各业务务员“提成奖奖”，报公司司审计工工作组进进行审计计

46、。3、审计工工作组根根据财务务管理部部提供的的审批手手续齐全全的各业业务员“提成奖奖”单据，进进行全面面审计无误误签字确确认后，报报送董事事长审批批。4、财务管管理部在在支付“提成奖奖”之前，必必须严格格检查核核算、审审核、复复审、核核准、审审计、审批批签字确确认程序序是否齐齐全，方方可按财财务规定定办理支支付手续续。五、其他审审批上述审批规规定未包包括的内内容及个个案，由由主管副副总提出出，报董董办召集集经理办办公会集集体研究究确定后后形成文文件或会会议纪要要，财务务管理部部方可按按规定，办办理付款款、报销销手续。上上述审批批制度如如经董事事长特批批的除外外，不受受本制度度限制。六、考核规规

47、定1、针对上上述审批批权限制制度的规规定，由由公司的的考核工工作组负负责进行行监督考核核。2、凡是经经办人没没有按审审批权限限制度规规定履行行审批程程序的，由由部门负负责人、主主管副总总、公司司考核工工作组、均均有权利利对违反反规定的的经办人人，按公公司相关关规定进进行经济济处罚。3、对于没没有认真真负责就就签官僚僚字的核核算、审审核、核核准、审审计人员员，如造造成了经经济损失失，由签签字人根根据责任任大小共共同负责责承担。4、针对财财务人员员不严格格把关，没没有按规规定的审审批程序序或缺少少程序，就就擅自付付款或报报销的，将将对财务务经办人人按公司司相关规规定进行行经济处处罚。七、本制度度由

48、董办办负责起起草、修修改并负负责解释释。费用报销程程序管理理规定一、目的为加强费用用审核、审审批工作作，堵塞塞费用报销销的漏洞洞，做到到事前、事事中有效效控制。现现对每项项经济业业务费用用报销运运行程序序进行描描述，并并在各环环节上制制定相应应的管理理规定，达达到控制制非合理理费用支支出目的的。对费费用报销销程序做做以下具具体要求求和规定定：二、报销原原则1、凡是由由于自身身失职及及人为原原因造成成的损失失费用，公司不予予报销。2、公出人人员在出出差期间间对发生的的应报销销票据，应应及时粘贴贴整理，并并经随行行人员签签字确认认，回公公司后在在规定时时间内报报销，禁禁止利用用工作时时间进行行粘贴

49、票票据；3、对需要要保密的的合同、协协议由各各主管副副总制定定政策，并并履行报报批程序序，在报报批前需需要报销销时由合合同保管管人、经经办人、部部门领导导共同确确认报销销内容与与合同相相符，并标注注合同编编号即可可走正常报报销程序序。三、报销人人（经办办人）(一)业务务经办人人须实事事求是，规规范完整整填写费费用、差差旅费报报销单。1、填写费费用报销销单要求： (1)填填全部门门、年、月月、日、附附单据张张数、报报销人姓姓名；(2)写明明费用名名称；(3)用途途栏内要要简述费费用发生生真实情情况；(4)准确确合计金额额，填全全大小写写。2、填写差差旅费报报销单要求： (1)填填全部门门、预借借

50、款金额额、年、月月、日、姓姓名、事事由、附附单据张张数、报报销人；(2)写清清出差栏栏内时间间，月、日日、时、出出发地至至到达地地；(3)交通通费栏填填写应按按票据上上标注的的时间、地地点填写写并粘贴贴相对应应的票据据；(4)填写写补助费费用，须须按公司司差旅费费规定补补助标准准填写；(5)根据据预借款款计算出出应退金金额、应应补金额额；(6)准确确合计金金额，大大小写相相符。(二)报销销人应提提供真实实、正规规的票据据及相关关资料。1、汽车加加油费：(1)经办办人必须须索要加油站站的正规发发票，在发票票背面填填写里程程表显示示数、车车号、运运行公里里数；(2)须经经证明人人(司机机)在票据据

51、背面签签字，签签字必须须是定性性语(如如属实)。2、电费：经办人必必须有缴费费申请和和电业局局正规发发票；在发票后后面须经经证明人人（电工工）签字，签字字必须是是定性语语(如属属实)。3、水费：(1)经办办人必须须有缴费费申请；(2)自来来水公司司的正规规发票；(3)在发发票背面面须经证证明人签签字，签签字必须须是定性性语(如如属实等等)。4、汽车过过桥过路路费：(1)经办办人必须须有正规发票票；(2)让随随行乘车车相关人人员在发发票背面面签字确确认，并并注明起起止路段段，没有有日期的的票据应应在背面面注明日日期。5、种子采采购费用用：(1)在正正规种子子公司采采购的种种子需要要有正式式发票;

52、(2)在农农户手中中购入的的自产种种子，需需要有与农农户签定定的购销销合同或或开写的的收据和和自产证证明；(3)在合合同或收收据上注注明农户户的姓名名、电话话号码、详详细地址址、身份份证号码码、采购购员的姓姓名、采采购品种种、采购购价格等等事项；(4)在报报销时还应附有检检斤单、入入库单；(5)采购购现场的的原始质质检单、本本公司的的正式质质量检验验单。6、原材料料、包装装物费用用：(1)原则则上要求求与供货货方签定定购销合合同和正正规发票票；(2)如情情况特殊殊不能提提供正规规发票的的，须经经董事长长特批，但但应注明明供货单单位名称称、联系系人、电电话号码码、详细细地址；(3)在报报销时还应

53、附有质质检单、入入库单；(4)长短短途运费费承担的的具体说说明，如如需要本本公司承承担运费费的，必必须索要要正规发发票。7、办公用用品、备备品备件件等物品品费用：(1)经办办人要有有审批齐齐全的月月采购计计划；(2)购买买物品的的发票，并并注明供供货单位位名称、联联系人、电电话号码码、详细细地址。(3)保管管员签字字确认的的入库单单。8、广告制制作、电电视广告告费用：(1)经办办人必须须与对方方签定合合同；(2)索要要正规发票票、监播播单；(3)经审审批齐全全的费用用申请报报告（必必须有该该片区大大区经理理、项目目人、科科研所、主主管副总总经理等等相关人人员签批批基础意意见）。9、招待费费：(

54、1)经办办人必须须向用餐餐饭店索索要发票票、菜单单，发票票须有收收款单位位印章;(2)在菜菜单上注注明就餐餐地点、就就餐饭店店的电话话号码、联联系人、就餐人数、被招待单位及人数、招待原因;(3)座陪陪就餐人人员签字字。10、差旅旅费：(1)出差差前借款：当事人人应写出差差借款申请请单、详详细的工工作计划划（计划划要有公公出时间间段、工工作标准准），并并经主管管领导在工工作计划划上签属属意见。 (2)出差差后报销销：当事事人应写写工作总总结、详详细的工工作日志志，并经主管管领导对对派出人人员的工工作完成成情况确确认签属属意见。(3)公出出期间发生生的费用用：当事事人应自自觉执行行公司规规定的住住

55、宿、交交通、伙伙食标准准，并素素要相关关发票，对对超出标标准的部分，由由当事人人个人承承担。(4)出差差电话费费补助：出差前前应申请请出差电电话补助助，应由由部门主管管领导和和主管副副总签字字审批。11、运杂杂费：(1)当事事人应有有双方签签定的货货物运输输配货协协议；(2)配货货站的正正规发票票，并注注明司机机姓名、电电话、车车牌号；(3)保管管员签字字确认收收到货物物的入库库单。12、装卸卸费：(1)当事事人应有有装卸人人员出具具的收款款收据，在在收据背背面填写写装卸货货物名称称、数量量、劳动动时间、单单位金额额、联系系电话;(2)经手手人签字字、保管管员签字字、主管管领导签签字。(三)报

56、销销人报销销的时间间规定：凡是需要报报销人，在在完成工工作任务务回公司司后，必必须在三三天内到到财务报报销，如超过三三天则收取罚罚息(日日利率22)，罚罚息额低低于100元的按按10元元计算。四、部门领领导确认认1、对本部部门需要要报销人人员，负负责核准准确认工工作内容容的必要要性、真真实性、完完整性（出出差申请请、采购购计划、报报销单据据等）；2、出差工工作时间间及工作作计划的的确认（工作计划、工作日记）；3、工作目目标完成成结果确确认(工工作总结结、报告告或目标标完成情情况)。五、部门主主管副总总审核1、对主管管部门意意见审核核；2、对费用用、资金金支出的的合理性性、是否否符合公公司规定定

57、进行审审核；3、对审批批事项进进行把控控，做出出审核批批示；4、对工作作量大、事事务繁忙忙的主管管副总，可可以指定定本部门门专人兼兼职代替替自己进进行对需需审批票票据进行行审核，如出现错误时公司只对该副总追究责任。六、财务会会计审核核1、审核差差旅费报报销单：(1)对部部门领导导确认的的初审项项目进行行复审；(2)审查查是否有有公出计计划，是是否经部门领领导及主主管副总总核准签签字；(3)审查查是否有有工作总总结，是是否经部部门领导导及主管管副总审审核签字；(4)核实实公出天天数，严严格按照照公司规规定的补补助标准准执行核核算；(5)对重重大、重重要事项项进行抽抽查核实实（真实实性）；(6)审

58、核核报销票票据是否否符合公司规规定的标标准、是是否有超超标准的的票据；(7)审核核票据背背面标注的的内容是是否符合合规定、是是否有证证明人签签字；(8)审核核金额合合计是否否准确、大大小写金金额是否否一致，如如有错误误须给予予更改，并并由更改改人在此此处加盖盖名章标标注。2、审核费费用报销销单：(1) 检检查是否否有合同同或协议议、借款款申请或或费用计计划、发发票或收收据等，并并检查是是否有部部门领导导及主管管副总核核准签字；(2)需要要入库的的物品是否否有保管员员签字的的入库单单，如不不需要入入库的物物品，必必须经三三位相关关人员签签字方可可报销即即：验收收人、部部门领导导、主管管副总；(3

59、)对长长短途运运杂费要要检查是是否有收收款人姓姓名、身身份证号号码、汽汽车牌号号、电话话号码、单单位名称称，货运运协议、货货物名称称、自制制运费发发票、物物流人员员对运费费单价的的确认、结结算标准准、承担担方式、金金额（大大小写相相符）、保保管员签签字（实实收数量量），如如有缺失失承担损损失的承承担方式式和意见见及单据据。(4)加油油费、过桥桥费、修修理费：A. 加油油费：检查正正式发票票背面是否注注明里程程数、公公里耗油油价格、车牌号码、司机签字、随行人员签字确认；B.过桥费费：检查正正式发票票背面是否注注明里时时间、费费用说明明、车牌牌号码、司机签字、同行人签字；C.修理费费：检查是是否有

60、修修理申请请批示、修修理单位位的正规发发票、修修理时间间、修理理车号、司司机签字字、车队队主管签签字、后后勤副总总签字。(5)手机机费：A、按公司司规定的的各类人人员应享享受手机机费用的的标准，按按月报销销；B、出差期期间的手手机费用用，需要要在出差差前申请请，经部部门主管管领导和和主管副副总签字字审批的的标准，作为报销依据。(6)招待待费：A、检查是是否有审审批齐全全的招待待申请，无无申请的的要有董董事长或或后勤副副总的特特批（指指在富区区发生的的招待费费），在在外地发发生的招招待费须须经主管管副总审审批；B、检查餐餐饮发票票与菜单单是否并并存；C、检查票票据上是是否写明明招待的的客户、人人