报销流程范本

1、青岛广播电视腾享网络科技有限责任公司财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，根据公司财务管理制度，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借款、采购商品支出、日常费用报销、工薪福利等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程，本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第三条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他

2、借款原则上不允许跨月借支。各项借款金额超过2000元应提前两天通知财务部备款。借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。上一笔借款未还清前，不能再次借款。逾期未还转为个人借款从工资中扣除。第四条借款流程（一）借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。（二）审批流程：借款人填写借款单f部门负责人签字f总经理审批f董事长审批f财务审核f出纳付款。（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理手续。第三部分商品采购报销制度及流程第五条采购商品报销的一般规定（一）申请人必须取得相应的合

3、法票据，含发票、报价单、采购订单、送货单、对方的付款资料和与供货商签订的购销合同。由申请人填写付款申请单或费用报销单，注明购买商品名称、数量和金额，金额大小写须完全一致（不得涂改），且必须附上上述的所有合法票据。财务部严格按照付款申请单付款信息支付款项，报销单严格按照谁报销谁领款原则报销。（四）所有商品采购类申请付款或报销都需提前一天通知财务部，以便备款。（五）若以上合法票据提供不齐全或不正确，财务部有权拒绝支付款项。第六条采购商品报销的一般流程（一）签订合同：由采购部门与供货方签订正式合作合同，此合同必须提供一份给财务部备案，财务部按合同标准和内容核对采购付款需求。（二）申请人填写付款申请单

4、或报销单f部门负责人签字一总经理审批f董事长审批f财务审核f出纳报销。第四部分日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。第七条费用报销的一般规定报销人必须取得相应的合法票据，含发票、费用支出证明文件等凭证，若为后补发票请注明发票开具类型及情况，并跟进对方及时开具发票，发票开具具体内容必须与报销内容、数量、金额完全一致。填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。财务部严格按照谁报销谁领款原则支付款项。按规定的审批程序报批。2

5、000元以上费用不得以现金形式支付。若票据提供不齐全或不正确，财务部有权拒绝支款项。（六）报销流程：填写报销单f经部门负责人签字f总经理审批f董事长审批f财务审核一出纳报销第八条招待费管理制度业务接待应坚持有利业务、务实节俭、严格标准、强化审批、高效透明的原则，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制经费开支所有业务接待，应提前填报业务接待审批表，写明接待对象单位名称、人数、接待事由、客人名单、职务、接待时间、地点等。报销流程：招待完成后，凭借消费发票、招待费审批表、菜单明细等填写招待费报销单f经部门负责人签字f总经理审批f董事长审批f财务审核f出纳报销。第九条差旅费管理规定（一）员工因公出差，应

6、事先申请，填写出差审批表注明出差时间、目的地、计划行程、返回日期及交通工具等，经部门负责人核准，方可出差。（二）出差人员申请批准后可到财务部办理借款手续，预支差旅费备用金（三）员工出差乘坐交通工具、住宿标准及补助参照财政局下发的相关标准执行。（四）出差人员返回后，应及时办理报销手续，如预支差旅费用有余额，限定还款时间为一周。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证，差旅费报销单据应体现完整的出差往返记录，特殊情况应附书面说明并经总经理、董事长签字确认，否则财务不予报销。（五）报销流程：员工填写完整的差旅费报销单并附出差审批表f部门负责人签字f总经理审批f董事长审批f财务审核f出纳报销。第十条工薪福利管理规定（一）人事部负责公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整，薪酬、福利预算和工资奖金表的编制