财务部关键绩效考核指标讲课稿

1、文档编码 : CO8E7P10D4K9 HB3B5H5X7M9 ZL9S2I7A10P8财 务 部 关 键 绩 效 考 核 指 标精品文档20.1 财务部 关键 绩效考核指标序KPI 指标考核周期 指标定义 / 公式资料来源号1 公司财务月/ 季/ 年财务 部预算达成率度2 财务分析月/ 季/ 年财务分析报告 中,对公司的整体财务部精确度度财务状况分析 出错次数3 财务费用月/ 季/ 年财务部降低率度4 账务处理月/ 季/ 年财务处理未在规定时间内完成的财务部准时性度次数5 现金收支月/ 季/ 年现金收支出错次数财务部度6 精确性财务部财务资料月/ 季/ 年财务资料损坏、丢失、泄露的次完好性度

2、数20.2 资金部关键 绩效 考核指标号序KPI 指标考核周期 指标定义 / 公式资料来源1 公司资金月/ 季/ 年预算达成率度2 资金筹集 方案月/ 季/ 年编制准时率度3 月度流淌资金月/ 季/ 年方案编制准时率度4 资金使用月/ 季/ 年度收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档目标达成率5 资金收支月/ 季/ 年资金收支出错次数资金部精确度度6 资金头寸 变动信月/ 季/ 年因没有准时把握资金头寸信息,资金部息把握的准时性度导致公司缺失的金额7 资金使用评估月/ 季/ 年报告编制准时率度20.3 审计部关键绩效考核指标号序KPI 指标考核周期 指标定义 / 公式资料来源1 审计方案

3、 执行率季/ 年度审计部审计报告2 一次通过率季/ 年度审计部审计问题3 季/ 年度审计部4 追踪检查率审计部审计结果 精确性季/ 年度审计结果更正的次数审计报告季/ 年度因审计证据不足而使审计结果审计部5 被推翻的次数6 证据充分性审计部审计报告归档率季/ 年度财务部经理 绩效考核指标量表20.4 被考核人姓职位财务部经理部门财务部名考核人姓名职位总经理部门收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档序号KPI 指标权重绩效 目标值考核得分1 部门工作15% 考核期内部门 工作方案 完成率达 100% 方案完成率2 部门治理10% 考核期内部门 治理费用 把握在预算范 围之内费用把握3 财务

4、方案10% 考核期内财务方案编制准时率 在 %以上编制准时率4 财务体系 规范10% 考核期内财务体系规范化目标达成率 在 %以上化目标达成率5 公司财务10% 考核期内公司财务预算把握率 在 %以上预算把握率6 财务数据 精确度10% 考核期内提交的各类 报表 、报告中数 据出错的次数把握在 次以内7 报表编制准时率10% 考核期内报表编制准时率在 以上 %8 财务费用降低率10% 考核期内财务费用降低率在 以上 %9 现金收支精确性5% 考核期内现金收支出错次数在次以内10 财务资料完好性5% 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数把握在次以内11 员工治理5% 考核期内部门员工绩效考核平

5、均得分在分以上本次考核总得分 财务体系规范化目标达成率 财务体系规范化目标达成率 = 考核 指标 说明收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档被考核人考核人复核人签签日签日字：日字：字：期：期：期：20.5 审计部经理绩效考核指标量表被考核人姓职位审计部经理部门审计部名考核人姓名权重职位总经理部门考核得分序号KPI 指标绩效目标值1 部门工作20% 考核期内部门工作方案完成率达 100% %方案完成率2 部门治理15% 考核期内部门治理费用把握在预算范 围之内费用把握3 审计方案执行率15% 考核期内审计方案执行率在 以上4 审计报告15% 考核期内审计报告一次通过率 在 %以上一次通过率5 审计问题10% 考核期内审计问题追踪检查率收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档6 追踪检查率在 %以上审计结果精确性10% 考核期内审计结果更正的次数 在 次以下7 审计报告5% 考核期内因审计证据不足而使审计结证据充分性果被推翻的次数在次以下8 审计报告归档率5% 考核期内审计报告归档率达100% 9 员工治理5% 考核期内部门员工绩效考核平均得