分布式物流监管服务平台整体解决方案

1、分布式物流监管服务平台整体处理方案第1页目 录设计背景平台规划策略分析综述第2页1 设计背景1.1 国际形势1.2 国内形势1.3 趋势预测1.4 监管形势1.5 监管现实状况1.6 深远意义第3页1 设计背景1.1 国际形势中国海关面临挑战：伴随经济全球化进程加紧，中国作为发展中国家在推进世界经济发展过程中负担责任更大。国际经济资源在追求效用最大化动力驱使下存在快速流动客观要求，增大了国家对经济甚至主权事务管理难度。推行加入WTO各项承诺，建立透明、规范海关法律体系和严密、高效执法方式，维护国家法律一致性和贸易政策统一性，现实紧迫。第4页1 设计背景1.2 国内形势国内经济形势：中国经济正经

2、历三大转型：当代化、城镇化和全球化。整年GDP增加9.1%,二、四季度分别为6.5%和10.4%。整年工业GDP增加12.5%，四季度增加14.2% 。 年一季度我国经济强劲增加, GDP同比增加9.7%,其中规模以上工业增加值同比增加17.7%,增速比上年同期提升0.5个百分点；“三资”和股份制企业生产高速增加，同比增加21.1% ；工业品出口交货值快速增加，同比增加30.5% 。中国科学院春季汇报预测：今年我国GDP增加将达8.7% 。第5页1 设计背景1.2 国内形势(续)国内进出口形势：（一季度）中国对外贸易保持大幅增加态势，进出口总值高达2398.5亿美元，同比增加38.2% 。其中

3、进口、出口分别增加42.3% 、34.1% ；前3个月均出现贸易逆差，累计达84.4亿美元。普通贸易进出口保持高速增加，同比增加34.7% 。外商投资企业进出口增加迅猛，同比增加46.3% 。第6页1 设计背景1.2 国内形势(续)国内物流形势：（年1-9月）全国社会物流总值21.7万亿元，同比增加26.9% 。社会物流总成本为16693亿元，同比增加10.5% 。社会物流总成本占总值比重为7.7% (9.5%)。社会物流总成本占GDP比重，据测算1991年为24%， 下降到21.5%，年在21%左右。物流业增加值稳步上升，为5373亿，同比增加5.7%。物流业增加值占同期GDP比重为6.8%

4、 。物流业固定资产投资1-9月为2437亿元，同比增加9.7% 。小结：中国物流业展现快速增加势头，但总水平比较落后，因物流设施和管理落后，致使物流效率相对较低。第7页1 设计背景1.3 趋势预测国际投资分析预测：联合国贸易和发展会议在年世界投资汇报中指出：全球外国直接投资(FDI)连续下跌，主要原因在于世界多数地域经济增加迟缓以及复苏前景暗淡。贸发会议预测：20后亚太地域发展中国家长久前景看好。中国利用FDI增速,年整年为1.4%, 20一季度就达8% 。分析：中国经济近年来一直保持快速、稳定增加，当前正处于经济周期上升期。因为直接投资增加金本经济动力没有改变，在激烈国际竞争局势下，中国低成

5、本资源和生产要素，必将成为跨国企业物色新投资市场最正确选择。预测：英国经济学家经济情报所对全球60个国家70种吸引直接投资指标分析后得出：预计今后五年中国平均每年吸引外国直接投资占全球比重为6.5%，位居美英德之后，居发展中国家首位。显示我国吸引外国直接投资前景辽阔。第8页1 设计背景1.3 趋势预测(续)国内物流形势预测：随着国家逐步出台中国物流产业发展纲领和发展政策，物流信息化、物流企业等标准执行和各地物流发展规划与实施，中国物流发展环境将有重大改善。物流业发展与经济发展成正比,中国物流业正处于快速增长久。随着西部大开发、振兴东北老工业基地实施，东部地区将保持前三年快速发展势头，中西部将会

6、有一个较快启动，区域物流合作发展将有实质性进展。今年第三方物流市场总规模将进一步扩大,可能接近800亿元。是中国加入WTO第3年，外资和中国民间资本纷纷将物流行业作为新投资热点，中国物流市场竞争将加剧。预测：今年及未来几年,将是中国物流业全方面发展重要时期。第9页1 设计背景1.4 监管形势 伴随我国开放政策和外贸体制改革深入发展,尤其是加入WTO后,海关监管面临着新形势:对外开放发展很快，封闭型经济向外向型经济转化参加涉外经济活动单位剧增进出口货运量不停增加贸易方式从单一转为灵活多样，外商投资企业日益增多海关监管空间范围从点到网，时间范围前后延伸监管指导方针从以防范为主转为以促进为主再到依法

7、行政，为国把关，中心任务是为发展生产力服务第10页1 设计背景1.5 监管现实状况传统方式与当代模式并存传统：海关纸制与手工监管模式(口岸监管为主)当代：联网监管、EDI无纸化、快捷通关模式监管局部清楚但全局含糊局部：各直属、基层海关业务有限，局部监管信息清楚全局：全国通关监管模式呈多样性，整体监管情况含糊监管伎俩利用各有千秋传统化伎俩：人工查对、现场开箱查验、运输铅封电子化伎俩：自动识别与控制、H986、GPS、视频监控把关与服务效果差强人意把关：需要严密监管,但实时、全方位不够,过程监控有盲区服务：需要高效运作,但实际通关效率与贸易便利化有差距第11页1.5 监管现实状况（续）当前海关总署

8、与物流相关部门有通关司、监管司、加工贸易司和科技司伴随对海关 “前推后移、加强监管、快速通关、减负增效” 工作要求提出，海关监管职能被提到首要位置所以海关总署监管司、加工贸易司建立一套完整电子化物流监管处理方案形势紧迫、任重道远。第12页1 设计背景1.6 深远意义建立海关分布式物流监管服务平台,含有现实而深远意义：政治思想方面它是海关系统落实落实三个代表主要思想主要举措它是三个代表主要思想在海关监管工作中详细实践国家利益方面加紧中国经济全球化步伐,推进中国国际贸易便利化进程确保政府严格推行WTO承诺,维护国家经济利益和神圣主权营造规范有序进出口环境,吸引FDI,服务于中国市场经济为国家对外经

9、贸宏观决议提供实时、可靠数据与风险分析监管职能方面它是海关推行国家赋予首要职能监管职能实际表达它是落实海关总署16字工作方针为国把关强有力后盾它为总署和直属、基层海关监管职能一体化提供现实可能实现中国海关高效监管与高效运作(两效标准)有机统一加强对监管对象全过程实体监控和物流、信息流同时监控第13页1 设计背景1.6 深远意义(续)服务经济方面利用含高新技术监管伎俩和通关方式，在对物流动态、实时和全方位、全过程严密监管同时，大幅度地提升了通关效率，有效地降低了通关成本，缩短了贸易周期，加紧了企业资金流转速度，提升了国内企业生产效率和整体经济效益，增加了企业国际贸易机会，增强了企业市场竞争力良好

10、执法环境有利于外国直接投资进入和国内资本活跃打击非法贸易，促进企业遵法自律，维护正常市场秩序和企业正当利益，为投资贸易便利化创造条件本身建设方面有利于推进海关监管当代化，为建设国际一流、含有中国特色和高度信息化“电子海关、电子总署”奠定基础有利于建立海关快反机制和体系，实现对主要产品监测布控，提升海关监管执法整体水平和效率，维护国家经济安全有利于海关监管体系很好地适应中国高速增加经济现实状况和取消非关税壁垒后进出口贸易飞速发展形势有利于加强海关系统内部物质文明和精神文明建设，树立中国海关“公正、廉洁、文明、高效”外部形象第14页2 平台规划2.1 设计概述 目标 思想 必要性 系统特点2.2

11、系统结构 功效模块 总署平台 分区平台 应用结构2.3 业务流程 整体 运输 卡口 监管场所 集装箱2.4 架构描述 商务 硬件 配置 网络 安全2.5 功效说明 整体 海关业务 企业业务 物流园区第15页2 平台规划2.1 设计概述设计目标 建立一套以促进为主，以把关、服务、宏观监控为中心，以海关管理为主与社会综合管理、企业本身管理相结合；加强前期管理、改进现场监管、完善后续管理三位一体海关监管新体系。建立以海关总署为中心，联结全国各地海关，以数据库和网络利用为基础，含有决议支持、业务处理和监督控制功效，技术先进、安全可靠，科学、严密、廉洁、高效海关物流监管模式。实现全国海关对物流全过程实体

12、监控，提供高质量信息技术支持,提升海关监管在国民经济和对外贸易管理中地位和作用。 设计思想基于中国各地海关分布与业务现实状况，平台由各地方关区分布式分平台为主，再在海关总署数据交换平台集中，形成一个机制灵活而又高效统一综合物流监管服务平台。平台可动态安排和优化物流作业流程，及时反馈物流作业状态，模块之间可进行搭配，以满足各地海关和企业不一样需求。第16页2 平台规划2.1 设计概述(续) 现实意义有利于管理分工专业化，因为各直属关区拥有自己相对独立服务器和独立物流信息采集接口，各直属关区能够基于本关详细业务实施有效监管。有利于在国家和总署资金有限情况下，合理利用企业资金快速形成。平台提供物流信

13、息服务 ，有利于为企业实现“一站式”网上办理大通关手续和物流手续，节约了人力，节约了交通费用，物流和大通关无纸化，深入降低通关成本；通关速度加紧、物流速度加紧，到达国家和企业双赢目标。有利于维护运行，从而确保平台安全、长久、稳定运行，保障平台技术维护和升级。有利于实现从H883原外挂管理系统到H平滑过渡。有利于统一各关区物流监管模式和数据交换标准，有利于物流监控信息化规范化，加紧物流监管信息化进度。基于以上平台基础，有利于总署完成统计分析、风险预警和决议支持。第17页2 平台规划2.1 设计概述(续) 系统特点分布式平台。各直属关区拥有自己独立监管服务平台，各关区数据分布在自有平台上处理，这样

14、各平台本关区数据处理时不会出现延迟现象。采取分布式网络结构网络系统可以经过低速WAN链路相连（如低速DDN连接）。经过物流监控数据交接平台将多个子平台连接成一个统一网络，实现数据共享。实时管理。 全部在物流链进程中事务都可以被实时跟踪和监测，经过实时管理，掌控物流链实际状况，并可立即对物流步骤中突发事件作出反应，以降低和防止损失。开放式数据流。 平台提供开放数据接口，可按一定标准和物流企业ERP系统进行物流信息交换。安全及验证技术。 经过对电子文档进行第三方认证，促进订仓、排载、配送调度指令无纸化应用，推进作业流程虚拟化。事务处理能力。支持区域级大量物流事务并发处理，724可靠性管理，可根据实

15、际应用规模发展进行升级扩展。灵活性及扩展性。 支持全部企业间或端对端供给链管了解决方案，易与企业内部系统相连，并可根据新物流应用进行扩展。第18页2 平台规划2.2 系统结构功效模块 第19页2 平台规划2.2 系统结构(续)总署平台逻辑结构第20页2 平台规划2.2 系统结构(续)关区分平台结构转关外部企业物流链海关监管物流链关区数据交换分平台海港口岸监管场所空港口岸监管场所陆路口岸监管场所铁路口岸监管场所监管物流链监管物流链转关转关物流园区物流园区转关第21页2 平台规划2.2 系统结构(续)应用结构海关业务应用系统平台总体组成口岸应用海港口岸空港口岸公路口岸铁路口岸第22页2 平台规划2

16、.2 系统结构(续)应用结构口岸应用结构口岸业务应用系统结构舱单申报转关申报加工贸易报关申请减免税申报ATA单证册汽车证明快件管理出口退税出口加工进口付汇出口收汇上网卡注册网上付税网上保险短信息管理第23页2 平台规划2.2 系统结构(续)应用结构海港应用结构海港口岸物流监管服务平台进口岸申请检验检疫查验申请海事查验申请海关查验申请边检查验申请审批结果查询货物、箱体进出闸口信息查验移箱及完成指令理货结果船舶动态查询箱货动态查询航线信息理货结果单证预录入船期预报作业计划引航计划小型船舶危险品申报第24页2 平台规划2.2 系统结构(续)应用结构空港应用结构空港口岸物流监管服务平台舱单管理仓储管理

17、保税管理卡口管理风险预警管理出口监管仓急货管理快件管理旅检管理政务管理关务公开管理物流信息管理第25页2 平台规划2.2 系统结构(续)应用结构陆路应用结构公路口岸物流监管服务平台预录入系统数据交换系统 承运系统货运系统海关审核系统查询打印系统 车辆物流监控系统进口清单录入 出口清单录入清单查询清单申报 手册下载 货运委托 取消委托 承运审核 清单审核 委运审核 解除捆绑 承运确认 回执查询 业务统计清单打印 GPS/GPRS 关锁电子车牌 电子地磅第26页2 平台规划2.2 系统结构(续)应用结构铁路应用结构铁路口岸物流监管服务平台铁路提单铁路舱单集装箱单GPS/GRS 电子地磅舱单申报系统

18、退单处理系统仓储管理系统变更处理系统站历物流监控系统第27页2 平台规划2.3 业务流程平台整体业务流程第28页2 平台规划2.3 业务流程(续)运输企业及工具管理第29页2 平台规划2.3 业务流程(续)卡口集成与核放第30页2 平台规划2.3 业务流程(续)监管场所管理系统对全国海关监管场所进行立案管理。采取B/S方式，在总署建立全国海关监管场所数据库，统一对监管场所进行分类，统一编码，并统计场所法人单位、地址、主营业务、场地设置平面图等信息。系统把监管场所数据作为参数提供给H通关系统以及各关卡口核查放行系统。各关卡口核查放行系统向监管场所管理系统提供运输工具进出统计数据。第31页2 平台

19、规划2.3 业务流程(续)集装箱管理在各关区分平台建立分布式、实时更新集装箱数据库。各关卡口核查放行系统向集装箱管理系统提供集装箱在全国海关进出情况。各关主管部门能够对集装箱进行查询统计。第32页2 平台规划2.4 架构描述平台商务架构 物流监管服务平台物流交易市场增值服务商第三方认证其它增值服务GPS/GIS其它物流交易市场Internet空间政府其它部门信息连接规范Web 浏览器访问中小企业客户应用托管架构专用物流交换中心海关监管第33页2 平台规划2.4 架构描述(续)平台硬件系统组成第34页2 平台规划2.4 架构描述(续)平台环境配置操作系统服务器端Windows Server ，用

20、户端Windows 98/XP/ Professional。 应用平台应用服务器：Windows Server WEB服务器：Internet Information Services 6.0 (IIS6.0)数据库系统采取关系数据库，在Windows 上用SQL Server 来实现， 也可用ALPHA小型机+UNIX操作系统+ORACLE数据库。 主要技术.NET体系结构 集中数据库与分布数据库相结合 采取三层结构模型 组件对象模型与事务处理技术 XML/EDI报文传输方式第35页2 平台规划2.4 架构描述(续)平台网络结构第36页2 平台规划2.4 架构描述(续)平台安全架构 平台安全

21、包含网络安全和信息安全二个方面。防病毒设计：在服务器、客户端安装高效可靠防病毒软件，及时更新病毒特征码，防范文件病毒、电子邮件病毒、HTTP、FTP流量病毒等。双向身份认证：确认系统中实体和用户身份真实性。授权：依据认证身份来确定对信息资源或应用访问权限。机密性：确保信息不被非授权泄露，包含存放机密性和传输机密性。完整性：确保信息不被破坏，预防信息被非授权、恶意和无意改变。不可否定：建立责任机制,使任何实体为其对信息任何操作负责任。经过操作员电子钥匙进行计算机使用安全管理。 经过授权系统进行系统用户操作权限管理。 经过对人工操作记日志方式，统计操作员操作，备查。 系统在业务运行网上运行，直属海

22、关与总署传输经过业务管理网进行。业务运行网与业务管理网间数据交换以指定端口报文传输方式进行，二者不进行控制级数据交换。 在必要情况下内部网络传输数据进行数据署名。 在业务管理网上经过防火墙及前置机与外部单位进行数据接收、发送。第37页2 平台规划2.5 功效说明 整体业务功效第38页3 策略分析3.1 可行性分析3.2 实施计划3.3 效益预测第39页3 策略分析3.1 可行性分析政策环境海关总署党组对海关当代监管模式和监管当代化高度关注与迫切要求，是分布式物流监管服务平台产生政策环境和存在生命之源。海关总署监管司主持开发卡口联网控制系统及其在广东分署、14个直属海关试点，为分布式物流监管服务

23、平台实现提供给用基础。综合保障九城企业资金实力、技术优势是建立平台有力保障。九城企业参加总署卡口联网控制系统开发和接口标准制订，以及中标卡口集成总协调单位，在海关相关业务经验有着多年积累。九城企业在国家质检系统成功B2G商业运行模式，为本平台开发和长久运行提供最正确技术和实施经验借鉴。第40页3 策略分析3.2 实施计划总标准先在个别直属海关试点，待平台成熟完善后再全方面推广海关总署全国平台建设与直属关区分平台建设同时进行分步计划争取平台政策。创造平台建立和推广内、外部政策环境确定平台功效。建立符合海关监管需要和服务企业业务平台规划设计。总署平台与各分平台整体规划与方案设计技术开发实施。完成总

24、分平台搭建和详细功效技术实现平台试点推广。结合卡口系统应用情况，进行总分平台试运行，逐步完善平台功效、结构等，并推广到其它直属海关第41页3 策略分析3.3 效益预测监管业务点货物箱号、货物重量、电子车牌、车辆信息、驾驶员IC卡企业信息、申报情况、卡口核碰与放行结果、人工干预统计GPS过程监控统计、电子关锁信息服务业务点申报类。监管业务点之申报终端与软件初装费查询类。实时、历史货物信息查询，公共、业务类查询运行类。舱单比对,卡口核碰、GPS、电子关锁和信息定制维护类。海空陆铁版本软件、申报与运行软件日常维护数据交换平台运行点通讯类。按票据单数收取数据交换费。流量类。对于大数量级数据交换收取流量

25、费。维护类。通讯交换平台日常维护费第42页3 策略分析3.3 效益预测(以广州新机场为例)收费服务项目列表序号项目名称收费主体收费标准(元)计费方式说明1车辆立案费运输企业100 次立案2车辆立案资料变更费运输企业50 次3电子车牌立案费运输企业300 个4电子车牌年审费运输企业100 个5GPS/GIS管理费运输企业100 个6暂时车辆IC卡费运输企业100 张7车辆IC事务卡运输企业20 张8报关员资料立案费报关行200 次9报关员资料年审费报关行50 次10报关员资料变更费报关行20 次11司机资料立案费运输企业100 次12司机资料年审费运输企业50 次第43页3 策略分析收费服务项目

26、列表13司机资料变更费运输企业20 次14企业资料立案费企业300 次15企业资料年审费企业100 次16企业资料变更费企业50 次17通行证资料立案费个人100 人次18通行证资料变更费个人20 人次19通行证办证费个人200 张20暂时通行证办证登记费个人20 人次21仓库资料立案费物流仓库1,000 个年22仓库资料年审费企业200 次23仓库资料立案变更费物流仓库50 个年24进口舱单申报航空企业200 单舱单申报25出口装机预配载费航空企业500 次出口分运单26进口舱单理货地面理货企业0 家年进口理货27进口分运单申报费物流企业/货主15 单进口分运单28出口分运单申报费物流企业/

27、货主15 单出口有货29仓内仓位调配申请费物流仓库5 次仓库监管30转仓申请费物流仓库20 次第44页3 策略分析收费服务项目列表31进出口申报费物流企业/货主200 单鲜急活32进出口申报费旅客100 人次客带货33快件申报处理费快递企业0.5 件快件34航油申报航油供给企业3 吨供机物料35航材申报航材供给企业500 单36配餐申报机餐配送企业500 单37短信服务全部用户0.3 条IT信息服务38企业进口分运单查询费货主2 次39企业出口分运单查询费货主2 次40咨询服务企业100 家年41一级仓监管软件使用费物流仓库50,000 家年软件及服务费第45页3 策略分析物流监管服务平台收入

28、预算服务 年份名称项目单位1.车辆立案费增加率-13%-14%3%3%数量次/年800 700 600 620 640 单价元/次100 100 100 100 100 小计元/年80,000 70,000 60,000 62,000 64,000 2.车辆立案资料变更费增加率0%0%0%0%数量次/年200 200 200 200 200 单价元/次50 50 50 50 50 小计元/年10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3.电子车牌立案费增加率-33%-50%20%17%数量个/年300 200 100 120 140 单价元/个300 300 300

29、300 300 小计元/年90,000 60,000 30,000 36,000 42,000 4.电子车牌年审费增加率67%20%20%数量个/年0 300 500 600 720 单价元/个100 100 100 100 100 小计元/年0 30,000 50,000 60,000 72,000 5.GPS/GIS管理费增加率67%20%20%19%数量个/年300 500 600 720 860 单价元/个100 100 100 100 100 小计元/年30,000 50,000 60,000 72,000 86,000 第46页3 策略分析物流监管服务平台收入预算6.暂时车辆IC卡

30、费增加率0%0%0%0%数量张/年500 500 500 500 500 单价元/张100 100 100 100 100 小计元/年50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 7.车辆IC事务卡增加率10%10%10%11%数量张/年5,000 5,500 6,050 6,655 7,400 单价元/张20 20 20 20 20 小计元/年100,000 110,000 121,000 133,100 148,000 8.报关员资料立案费增加率0%0%-50%0%数量次/年40 40 40 20 20 单价元/次200 200 200 200 200 小计元/年8

31、,000 8,000 8,000 4,000 4,000 9.报关员资料年审费增加率100%25%20%数量次/年0 40 80 100 120 单价元/次50 50 50 50 50 小计元/年0 2,000 4,000 5,000 6,000 10.报关员资料变更费增加率0%0%0%0%数量次/年100 100 100 100 100 单价元/次20 20 20 20 20 小计元/年2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 第47页3 策略分析物流监管服务平台收入预算11.司机资料立案费增加率-75%0%20%17%数量次/年400 100 100 120 140 单价

32、元/次100 100 100 100 100 小计元/年40,000 10,000 10,000 12,000 14,000 12.司机资料年审费增加率25%20%20%数量次/年0 400 500 600 720 单价元/次50 50 50 50 50 小计元/年0 20,000 25,000 30,000 36,000 13.司机资料变更费增加率0%0%0%0%数量次/年100 100 100 100 100 单价元/次20 20 20 20 20 小计元/年2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 14.企业资料立案费增加率-60%-30%14%25%数量次/年500

33、200 140 160 200 单价元/次300 300 300 300 300 小计元/年150,000 60,000 42,000 48,000 60,000 15.企业资料年审费增加率40%20%19%数量次/年0 500 700 840 1,000 单价元/次100 100 100 100 100 小计元/年0 50,000 70,000 84,000 100,000 第48页3 策略分析物流监管服务平台收入预算16.企业资料变更费增加率40%20%19%20%数量次/年500 700 840 1,000 1,200 单价元/次50 50 50 50 50 小计元/年25,000 35

34、,000 42,000 50,000 60,000 17.通行证资料立案费增加率0%40%20%19%数量人次/年500 500 700 840 1,000 单价元/人次100 100 100 100 100 小计元/年50,000 50,000 70,000 84,000 100,000 18.通行证资料变更费增加率40%20%19%20%数量人次/年500 700 840 1,000 1,200 单价元/人次20 20 20 20 20 小计元/年10,000 14,000 16,800 20,000 24,000 19.通行证办证费增加率-30%20%19%20%数量张/年1,000 7

35、00 840 1,000 1,200 单价元/张200 200 200 200 200 小计元/年200,000 140,000 168,000 200,000 240,000 20.暂时通行证办证登记费增加率40%20%19%20%数量人次/年500 700 840 1,000 1,200 单价元/人次20 20 20 20 20 小计元/年10,000 14,000 16,800 20,000 24,000 第49页物流监管服务平台收入预算21.仓库资料立案费增加率50%-67%-100%数量个/年20 30 10 0 10 单价元/个年1,000 1,000 1,000 1,000 1,

36、000 小计元/年20,000 30,000 10,000 0 10,000 22.仓库资料年审费增加率150%20%0%数量次/年0 20 50 60 60 单价元/次200 200 200 200 200 小计元/年0 4,000 10,000 12,000 12,000 23.仓库资料立案变更费增加率150%20%0%17%数量个/年20 50 60 60 70 单价元/个年50 50 50 50 50 小计元/年1,000 2,500 3,000 3,000 3,500 24.进口舱单申报增加率0%0%0%0%数量单/年6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 单价元

37、/单200 200 200 200 200 小计元/年1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 25.出口装机预配载费增加率50%33%20%25%数量次/年500 750 1,000 1,200 1,500 单价元/次500 500 500 500 500 小计元/年250,000 375,000 500,000 600,000 750,000 3 策略分析第50页物流监管服务平台收入预算3 策略分析26.进口舱单理货增加率100%0%50%0%数量家/年1 2 2 3 3 单价元/家年0 0 0 0 0 小计元/年0 0 0 0 0

38、 27.进口分运单申报费增加率10%10%10%10%数量单/年50,000 55,000 60,500 66,550 73,205 单价元/单15 15 15 15 15 小计元/年750,000 825,000 907,500 998,250 1,098,075 28.出口分运单申报费增加率10%10%10%10%数量单/年50,000 55,000 60,500 66,550 73,205 单价元/单15 15 15 15 15 小计元/年750,000 825,000 907,500 998,250 1,098,075 29.仓内仓位调配申请费增加率100%50%0%0%数量次/年1,

39、000 2,000 3,000 3,000 3,000 单价元/次5 5 5 5 5 小计元/年5,000 10,000 15,000 15,000 15,000 30.转仓申请费增加率10%10%10%10%数量次/年40,000 44,000 48,400 53,240 58,564 单价元/次20 20 20 20 20 小计元/年800,000 880,000 968,000 1,064,800 1,171,280 第51页物流监管服务平台收入预算3 策略分析31.进出口申报费增加率0%0%0%0%数量单/年1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 单价元/单200

40、200 200 200 200 小计元/年200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 32.进出口申报费增加率0%0%0%0%数量人次/年1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 单价元/人次100 100 100 100 100 小计元/年100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 33.快件申报处理费增加率100%50%33%13%数量件/年100,000 200,000 300,000 400,000 450,000 单价元/件0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 小计元/年50,000 100,

41、000 150,000 200,000 225,000 34.航油申报增加率10%10%10%10%数量吨/年125,000 137,500 151,250 166,375 183,013 单价元/吨3 3 3 3 3 小计元/年375,000 412,500 453,750 499,125 549,039 35.航材申报增加率10%9%10%10%数量单/年125 138 151 166 183 单价元/单500 500 500 500 500 小计元/年62,500 69,000 75,500 83,000 91,500 第52页物流监管服务平台收入预算3 策略分析36.配餐申报增加率10

42、%10%10%10%数量单/年1,000 1,100 1,210 1,331 1,464 单价元/单500 500 500 500 500 小计元/年500,000 550,000 605,000 665,500 732,000 37.短信服务增加率10%10%10%10%数量条/年200,000 220,000 242,000 266,200 292,820 单价元/条0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 小计元/年60,000 66,000 72,600 79,860 87,846 38.企业进口分运单查询费增加率10%10%10%10%数量次/年100,000 110,000 121,

43、000 133,100 146,410 单价元/次2 2 2 2 2 小计元/年200,000 220,000 242,000 266,200 292,820 39.企业出口分运单查询费增加率10%10%10%10%数量次/年100,000 110,000 121,000 133,100 146,410 单价元/次2 2 2 2 2 小计元/年200,000 220,000 242,000 266,200 292,820 40.咨询服务增加率40%20%19%20%数量家/年500 700 840 1,000 1,200 单价元/家年100 100 100 100 100 小计元/年50,00

44、0 70,000 84,000 100,000 120,000 第53页物流监管服务平台收入预算3 策略分析41.一级仓监管软件使用费增加率0%100%50%0%数量家/年1 1 2 3 3 单价元/家年50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 小计元/年50,000 50,000 100,000 150,000 150,000 累计6,530,500 7,046,000 7,753,450 8,535,285 9,392,955 第54页3 策略分析3.3 效益预测海关效益预测当前海关总署在全国共有41个直属海关，全国有海关监管场所4000余个，以每个场所平台年度

45、利润600万为基准，则平台在全国年产生收入为：第55页3 策略分析3.3 效益预测 运行费预测CYCY*CYCYCYCY五年累计市场开拓费用780,000 195,000 780,000 780,000 780,000 780,000 3,315,000 人数101010101010人员工资奖金福利1,300,000 325,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 5,525,000 日常办公费用场地租金600001500060000600006000060000255,000 水电30000750030000300003000030000127

46、,500 通信费1000025001000010000100001000042,500 办公用具1000025001000010000100001000042,500 其它100002500000082,500 小计：120,000 30,000 130,000 130,000 130,000 130,000 550,000 固定资产总值000 000 1640000 1344800 1102736 904244 其中新增000 000 0 0 0 0 2,000,000 折旧新增360,000 360,000 0 0 0 0 固定资产折旧总额360,000 360,000 295,200 2

47、42,064 198,492 162,764 1,258,520 系统运行维护费用设备线路租金103000010101010510,000 设备维修费80000080000800008000080000340,000 软件维护费103000010101010510,000 小计：320,000 80,000 320,000 320,000 320,000 320,000 1,360,000 累计：2,880,000 990,000 2,825,200 2,772,064 2,728,492 2,692,764 12,008,520 第56页3 策略分析3.3 效益预测项目盈利能力分析单位：万元

48、项目初始投资05-累计收入704.58774.96853.55939.153272.24支出653282.52277.21272.85269.281101.86税前利润422.06497.75580.7669.872170.38税金105.5838121.1601138.318156.8295521.8914税后利润316.4762376.5899442.382513.04051648.4886销售利润率44.92%48.59%51.83%54.63%50.38%投资回报率81.54%94.53%107.59%120.40%101.52%折旧444444净现金流量316.4762376.589

49、9442.382513.04051648.4886第57页3 策略分析3.3 效益预测所得税后财务盈利能力指标基准收益率WACC= if+( im if ) *E/(E+D)+Kd*(1-T)* D/(E+D)式中：E 股东权益Ke 股东权益成本D 负债Kd 贷款利率，约为5.76%T 所得税税率，取15%if 取国债利率，约为3.14% 取0.85im 取市场投资组合平均酬劳17%基准收益率WACC= if+( im if ) *E/(E+D)+Kd*(1-T)* D/(E+D) =3.14%+0.85*（17%-3.14%）*35%+5.76%*（1-15%）*65% =8.4%经计算，该

50、企业用于评价项目经济上是否可行基准收益率为8.4%，考虑到企业面正确经营风险、财务风险，基准收益率确定为10%。第58页3 策略分析3.3 效益预测所得税后财务盈利能力指标（续）1、净现值分析 净现值=316.48*（p/s,10%,1)+376.59*（p/s,10%,2)+442.38*（p/s,10%,3)+513.04*（p/s,10%,4)-653 =316.48*0.9091+376.59*0.8264+442.38*0.7513+513.04*0.6830-653 =1266.67-653=613.672、投资回收期分析 投资回收期=1+（653-316.48+4）/（376.5

51、9+4）=1.87年3、内含酬劳率分析i=40%0.71430.51020.36440.2603p=s*(p/s,I,n)226.05895192.13617161.204133.5444422712.9435596净现值NPV=712.9436-653=59.9436i=50%0.66670.44440.29630.1975p=s*(p/s,I,n)210.99468167.35655131.07779101.3254988610.7545195净现值NPV=610.7545-653=-42.2455 内含酬劳率=40%+(59.9436-0)/(59.9436+42.2455)*(50%-

52、40%)=45.87% 结论：1、净现值0，该项目可行。2、投资回收期为1.87年，能够在较短时间内收回投资。3、内含酬劳率45.87%，大于基准收益率，该项目可行。第59页3 策略分析3.3 效益预测盈亏平衡分析 BEP=年固定总成本/（年运行收入-年可变总成本-年营业税金及附加）*100% =1101.86/（3272.24-1101.86-521.89）*100% =66.84% 该项表明，该项目只要抵达营运能力66.84%，企业既可保本，由此可见，项目有一定抗风险能力第60页3 策略分析3.3 效益预测 敏感性分析1、当收入降低10%时候，各项财务指标以下：项目初始投资05-累计收入704.58774.96853.55939.153272.24收入*（1-10）634.122697.464768.195845.2352945.016支出653282.52277.21272.85269.281101.86税前利润351.602420.254495.345575.9551843.156税金90.78762104.88594120.39345137.10735453.17436税后利润260.81438315.36806374.95155438.847651389.98164折