企业财务管理整套表格大全

1、亚尔曼淘宝店 1000PAGE PAGE 92企业财务管理部部整套表格大大全现金盘点报告表表（一）年 月 日日面值数量金额盘点异常及建议议事项现金及周转零用金盘点结果及要点点报告小计其他项目：未核核销费用员工借支总计帐面数在列款项及票据据于 年年月 日 时盘点时本本人在场，并并如数归还无无误。保管人：盘点人：盘盈项目张数盘点数盘盈应收票据：代收收库存应收保证票据合计 核准： 复核： 盘点人人：现金盘点报告表表 单位名称： 年年 月月 日实存金额帐存金额对比结果备注盈亏盘点人签章 出出纳员签章银行存款余额调调节表帐号： 年 月 日项目金额项目金额银行存款日记帐帐余额银行对帐单余额额调节后余额调节

2、后余额现金银行存款结结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管： 制表：备用金明细表 年 月 日至 年 月 日日期会计科目摘要金额月日主管 制表表零用金明细表 年 月 日至 年 月 日日期会计科目摘要金额月日主管 制表零用金报表清单单编号： 科目： 月 日至年 月 日 填填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管： 填表：支票票期统计表表 月 日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票额额备注合计出纳管理日报表表年 月 日 摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进

3、帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额出纳日报表 年 日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元10元5元2元1元角分合计应付本票、保证证本票、贴现现、票借计录录： 总经理 经理 科长 出出纳外币资金情况表表年 月 单位位：元项目行次资产负债表期末数折合为记帐本位币总额人民币户折旧为为记帐本仅次次币金额外汇兑换券折合合为记帐本位位币金额外币金额美元港元外币金额折合为记帐本位位币金额外币金额折合为记帐本位位有外币

4、的资产项项目现金银行存款有价证券应收票据应收帐款预付应收款其他应收款小计123456789长期投资外币资产合计有外币户的负债债项目短期借款应付票据应付帐款应付工资应付股利预收货款其他应付款小计长期借款应付公司债外币负债合计1011121314151617181920212223年、月份应收款款日程表 年 月 日 第 页 编号：项次客户名称金额明细表编号预定收款日期收款检讨说明月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月

5、 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时主管 会计 制表预收预付款明细细表月份预付预付日期事由金额日期事由金额合计合计审核 填表年、月份应收帐帐款明细表编号： 年 月 日 第 页客户名称预定收款日期月 日 时 分项次统一发票货单号码金额收款情况检讨与与说明月日字号 主管 会会计 制制表应收应付帐款月月报表应收帐款应收票据销货日期客户订单或凭证号码码金额收单日期客户名称 银行名称金额合计合计 审核核 填填表应收帐款票据月月报表 月份 客客户名称应收帐款应收帐款合计本月累计本月累计本月累计合

6、计100100100 审核 填表付款登记表 付款款期： 页页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单应收帐款票据分分户明细卡保证人： 编号： 帐号： 负责人： 信用限额： 指指定： 背背书人：客户： 地址： 电话： NO销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页应收票据明细分分类表到期日期： 年年 月月 日入帐传号票码摘要银行名称票据号码兑现日期记号收入票据兑现金额月日借贷应收应付票据记记录表 兑现日日期： 月 日 星星期收票日期发票人银行名称支票号码金额累计金额转出记录日期受款人银行帐户支票号码金额累计金额备注合计合计采购控制表年 月 日日厂

7、商品名本月上月说明单价数量金额单价数量金额 核准： 复复核： 制制表：提货单购货单位： 运输方式：收货地址： 年 月 日 编 号：产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计销售部门负责人人（盖章） 发货人人 提货 制票入库单 供货单位： 收货单位： 库 别： 年年 月 日 库库 别别：类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数合计 验收单位位 复核 记记帐员 制制单进货退回单 编号： 厂商名称厂商编号制单日期年 月 日日项次件号商标规格数量单位补交日期扣提金额年月日退回原因备注采购存管注；本单一式五五联：第一联联：单购联；第二联：厂厂商提料；第第三联：会计计联；第四联联：扣提凭证证；第五联

8、：存管联；存存管：指的是是存货管理部部门。材料移用单 年 月 日 编号号： 字第 号移出工程编号 字第第 号号 移入工工程编号 字第 号财产单位号材料名称规格数量单位单价金额财产单位编号 此致 会计计科查照转帐帐为妥 施工部的主主管复核 经经办人填单 年年 月月 日收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年 月 日日会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额备注点收检验经办部门主管经办用料清单工程编号：字第第 号用料单位： 年 月月份 工程名称：材料名称规格单位数量单价金额备注 会计科科长 复核 填表物料耗用汇总表表 年 月 日起至 月 日止止 厂别名称及规格单位单位合计数量金额数量金

9、额数量金额数量金额变动成本固定成本合计复核签章 制制表人签章存货表会外01表附表表1单位：人民币元元项目行次年末余额本年计划本年实际上年库存材料1原材料原料及主要材料料辅助材料外购半成品修理用备件燃料2包装物3低值易耗耗品在途材料委托加工材料在产品自制半成品产成品分期收款发出商商品合计1223456789101112131415附注各项存货平均余余额每百元销售收入入占用的货资资金存货中包括17181819（二）存货中包包括帐面实际成本可变现净值可能发生的损失失已知提取变现损损失准备的存存货可变现净值低于于成本的其他他存货待处理存货短缺缺及毁损盘存单 单位名称称： 盘点点时间： 编号： 财产类别

10、别： 存放放地点： 编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章 保管人签签章存货盘点单盘点区号 盘点日期期 年 月 日组别原料在制品废料成品编号品名规格单位盘点时本物位置置：盘点数量： 更正正：存货状况良料 料废料其它备注复核员记录员盘点员注：本单应事先先编号，以利利控制第一联：会计科科第二联：主管物物资料第三联：贴于物物资存放位置置实存帐存对比表表年 月 单位名称称：编号类别及名称计量单位单价实存帐存对比结果备注数量金额数量金额盘盈盘亏数量金额数量金额会计人员签章 稽核核人签章存货盘点与帐面面调节表年 月 日 页次次：盘点单编号存货编号品名规格单位库存数量单价金额帐面数量会计数数量差异备注盘

11、点加减调整后数量单价金额第一联：会计科科 第第二联：主管管物资科自存存存 盘 表单位名称： 编编号：财产类别： 存存放地点：编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章节 保管人人签章实存帐存对比表表年月日编号类别及名称计量单位单价实存帐存对比结果备注盘盈盘亏数量金额数量金额数量金额数量金额会计人员签章 稽核人签章章出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金现金盘点报告表表单位： 年 月 日现金及周金面值数量金额盘点结果及要点点报告主管批示总经理经理合 计异常及建议事项项其他项目：末报报销费用借支出纳部门主管总计帐面数盘点（盈亏）项目处长应收票据：代 收 库 存应收保证票据合计

12、科长上列款项于 月 日时盘 时本人人在场,并如如数归还无误误.保管人_ 主管管_盘点人_应收票据冲转明明细表年 月 日日银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计应收帐款票据日日报表年 月 日应收帐款销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计合计应收票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存 总经理 ;审核 填表零用金记帐表月份日期摘要收入支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他保证背书及票据据登记表公司: 编编号年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或权利利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额出

13、纳日报表月 日银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现存结存面额数量金额1000元100元10元分1分合计 应付付本票保证证本票贴现现票借计录录：总经理 经理 科长 出纳收支日报表月 日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额付款登记表付款期： 页页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章零用金报销清单单科目： 月 日至 年 月 日 填表表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管； 填表：应收帐款票据分分户明细卡编号： 帐号： 负责人： 信用限限额： 指定：

14、客户： 地地址： 电话话： ：销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页支票票期统计表表月 日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票票额备注合计部门别盈亏管理理计划表部门别销售总额变动费用边际利益销售固定费用部门直接利益回收总额销售部门合计计划实绩达成率本公司计划实绩达成率本公司第一科计划实绩达成率本公司第二科计划实绩达成率分店（一）计划实绩达成率分店（二）计划实绩达成率注：达成率率实绩计计划变动费用是是变动制造成成本运费及及燃料车辆费费等的合计。边际利益销售总总额变变动费用。销售固定费费用是工资销管固定费费用及利息费费用等的合计计。年月份应收帐帐款明细表

15、年 月 日客户名称预定收款日期月 日上下午午 时项次统一发票货单金额收款情况检讨与与说明月日字号主管 会会计 制表表销货缴款单出口 日期厂厂商 年 月 日 年 月 日承接客户订单编号品名数量单价金额元单位佣金印花手续费汇费邮费电报费实际缴款记事：经理： 科长： 财务： 缴款人人：工缴汇总比较表表 类别别费用科目本月金额上月金额目标金额较上月较目标本年累计说明金额金额间接人工制造费用直接人工伙食费包装费水电费消耗品修理费安全维护费折旧文具用品其他费用小计工缴合计批准： 复核核： 制表：基准单位成本分分摊计算表规格、定格产量单位分摊率说明材料（A）工缴（B）材料（DAB）工缴（EAC）（一）材料基

16、准准单位成本：实际材料成本 元基准单位材料成成本实际成成本总加权权分摊充（DD） 元 元（二）直接人工工基准单位成成本：实际直接人工： 元基准单位直接人人工实际直直接人工总总加权分摊率率 元 元（三）制造费用用基准单位成成本：实际制造费用： 元基准单位制造费费用实际制制造费用总总加权分摊率率 元注：1材料成成本自欺欺人人料别收发存存月报表过入入 2工工缴资料来自自工缴汇总比比较表。批准： 复核： 制表：标准成本资料卡卡产品名称： 标准设定定日期： 原料代号数量标准单价一部门二部门三部门四部门合计合计作业编号标准工时标准工资产人工制造费用标准工时标准分摊人工工小时每单位制造成本本合计 成本费用控

17、制表表 年 月 期间间科目本月上月本年累计去年累计金额金额金额金额销货收入净额代销收入销货收入合计直接原料直接人工制造费用销货成本合计员工薪资文具用品交通费保险费交际费邮电费佣金支出运费差旅费广告费修缮费营业费用合计核准： 复核： 制表表：销售费用分析表表 月份份 费用科目固定变动金额销售费用管理费用业务费推广费调查 费合计人事总务采购合计合计直接人工与生产产费用月报表表 月份项目本月预算数说明事项金额%金额直接人工变动费用油脂电力费包装费其他间接物料小计固定费用间接人士医药费伙食费劳工保险费电气材料消耗品燃料文具印刷旅费模具费工具租金保险费水电费折旧费用杂费小计制造费用合计研究费管理报告告表

18、区分预定实绩累计预定累计实绩差异直接费材料费试验材料费消耗工具器具费费燃料费小计工资津贴奖金杂费员工福利费卫生费退休基金小计管理费修缮费旅费交通费通信费交际费会议费会费事务消耗品费图书报纸费杂费小计间接费管理费水电费搬运费租凭费折旧费销售税金及附加加小计合计各项会议费用调调查报告表会议名称关系部门目录召开次数 经销店促销活活动计划书经销店名： 申申请日期： 年 月 日 编编 号：期间： 年 月 日至 年 月 日地点：促销活动类别地区性产品展销销活动编制顾客名簿对顾客作技术服服务DM函攻势广告刊登感谢顾客的赠品品活动音乐欣赏、音响响试听会影艺欣赏、顾客客联谊活动郊游、旅游、露露营、园游会会等户外

19、活动动促销活动概要要求支援事项预计费用名称单位数量单价总额初核补助金额实际发生费用实际补助额广告预算表媒体广告效率单位成本有效篇幅频度平常股分广告预预算旺季股分广告预预算其他配合促销预预算合计平常旺季合计广告费用分析表表 月 日至至 月 日媒体类别广告媒体名称广告次数平均篇幅时间广告费用估计每次接触人人数每人次成本广告选择性广告效果备注促销成本分析表表方式方式说明期间估计费用成本收益分析表评价 裁决决 审核核 分析析表同业产品市场价价格调查表 年 月 日品名规格厂牌单价价格来源根据（发票或经办人人）对品质价格的批批评说明营业主管： 制制表 ：成本估价卡型号品名规格原料价格A原料原料规格单位用量

20、一二三四发料率厚度成本厚度成本厚度成本厚度成本码码码码码原料成本发料率及原料净净成本B原料一般物料用量单价成本A成本B成本C印刷包装料用量成本A成本B成本C合计类别成本DFOB价格元元说明A价B价C价E其他追加价格格说明追加价格裁剪原料印刷物料熔接工资品检制造费用包装合计合计毛利率制造费用价格F备注1FOB价格格以A栏状况的原原料成本估计计 审核： 制卡卡：PAGE PAGE 126成本估价单年 月 日日 NNO制品编号或型号号品名规格估价单编号客户原料及物料每打用量及单位位备注品名规格单位用量单价单位金额 日期区分第一次第二次第三次第四次成品略图原料物料损耗工资制造费用小计利润合计折合外币估

21、计经理： 厂长 填表生主成本核算表表原料名称规格领料单号码数量单价金额物料名称规格领料单号码单位数量单价金额耗用原料直接原原料耗用材料直接物物料合计合计直接人工已分配制造费用用成本汇计单位成本制造单位日期工时数工资率金额工时数分摊率金额项目金额金额备注直接原料直接物料直接人工已分配制造费用用合计合计缴库记录出货记录备注经理经理 会计 制表缴库日期缴库单号缴库数量日期厂商发票号码数量产品成本控制表表批号客户名称产品名称规格订购数量完工数量出口条件销货售货价格其他扣除金额净价标准单位备注单价总价单价总价原料成本说明单位数量金额单位成本备注实际标准实际标准实际标准实际标准合计物料成本说明单价数量金额

22、单位成本备注实际标准实际标准实际标准实际标准合计直接工资说明裁剪印刷熔制品检包装合计实际标准标准标准实际标准实际标准实际标准实际标准备注利润说明制造费用制造成本毛利销管费用备注实际标准实际标准实际标本批成本利润单位成本汇总说明本批本成单位成本实际标准实际标准备注说明净值原料物料工资制费制造成本毛利净利 业务务 厂长长 填表表产品定价分析表表年 月 日日 编编号：产品名称规格：顾客类型说明：目前本产品销量量：成本分析成本项目生产数量原料成本物料成本人工成本制造费用制造成本毛利合计100100100100100产品竞争状况生产公司产品名称品质等级售价估计年销售量市场占有率备注1234567比较 图

23、单位占有率200100产品 102030订价分析订价估计占有率利用率决定售价：厂价价 零零售价 总经理： 经经量： 分析者：产品市场性分析析产品名称推出日期销售年数获利率市场占有率价格品质外观竞争产品竞争产品差异性性产品改良状况其他市场调查计划表表调查目标考虑因素方法设计预定进度使用人力预算产品价格分析表表外销 价内销 价产品编号产品名称规格说明1234567产品售价估计月销售量月销售额单位材料成本合计总材料成本单位人工成本制造费用销售费用单位利润估计利润利润率裁决总经理 审核 拟订订产品生产完工报报告单品名2生产数数量3生产产日期至4原料耗用记记录领退退料单号码项目标准规格标准用量发料规格实

24、发数量项目标准规格标准用量发料规格实发数量合作胶布码胶布5原料超过数数量，胶皮码，胶布KG，原原因：6物料耗用记记录取领退料料单号码印刷包装费实际用量标准用量实际成本标准成本一般物料实际用量标准用量实际用量标准成本 合计7工时耗用记记录工作类别耗用工时标准工时实发工资标准工资工作类别耗用工时标准工时实发工资标准工资合计8品质记录不良原因分析A 占B 占C 占 厂长 科长 制表成 品 汇汇 总 表日期生产成本单号数数品名数量成品（借）生产材料（贷）人工（贷）生产费用（贷）新商品销路调查查判定表品名售价购入客户进价引进日发售日 状况判断断销售商店销售估计结果未购买理由月份销售预定备注月份送货量一次

25、订购量标准库存量最低库存量可否销售期间保管场所注：1本表用用于销售新产产品时，对其其销路状况的的判定而设计计的。 2本本表由促销策策划室或商品品开发室填制制，原始资产产由促销人员员负责收集。出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金现金盘点报告表表单位： 年 月 日现金及周金面值数量金额盘点结果及要点点报告主管批示总经理经理合 计异常及建议事项项其他项目：末报报销费用借支出纳部门主管总计帐面数盘点（盈亏）项目处长应收票据：代 收 库 存应收保证票据合计科长上列款项于 月 日时盘 时本人人在场,并如如数归还无误误.保管人_ 主管管_盘点人_应收票据冲转明明细表年 月 日日银行名

26、称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计应收帐款票据日日报表年 月 日应收帐款销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计合计应收票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存 总经理 ;审核 填表零用金记帐表月份日期摘要收入支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他保证背书及票据据登记表公司: 编编号年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或权利利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额PAGE PAGE 169出纳日报表月 日银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现存结

27、存面额数量金额1000元100元10元分1分合计 应付付本票保证证本票贴现现票借计录录：总经理 经理 科长 出纳收支日报表月 日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额付款登记表付款期： 页页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章零用金报销清单单科目： 月 日至 年 月 日 填表表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管； 填表：应收帐款票据分分户明细卡编号： 帐号： 负责人： 信用限限额： 指定：客户： 地地址： 电话话： ：销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过

28、次页支票票期统计表表月 日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票票额备注合计部门别盈亏管理理计划表部门别销售总额变动费用边际利益销售固定费用部门直接利益回收总额销售部门合计计划实绩达成率本公司计划实绩达成率本公司第一科计划实绩达成率本公司第二科计划实绩达成率分店（一）计划实绩达成率分店（二）计划实绩达成率注：达成率率实绩计计划变动费用是是变动制造成成本运费及及燃料车辆费费等的合计。边际利益销售总总额变变动费用。销售固定费费用是工资销管固定费费用及利息费费用等的合计计。年月份应收帐帐款明细表年 月 日客户名称预定收款日期月 日上下午午 时项次统一发票货单金额收款情况检讨与与说明月日字号主管

29、 会会计 制表表销货缴款单出口 日期厂厂商 年 月 日 年 月 日承接客户订单编号品名数量单价金额元单位佣金印花手续费汇费邮费电报费实际缴款记事：经理： 科长： 财务： 缴款人人：预算编列表月份 类别 页次次预算编号预算科目核算金额专用申报预算预算金额核准预算备注用途文号金额 批示 审审核 拟订预算概略计算表表编号单位 月月份预算编号科目支付项目计算式预算金额审核 拟拟定预算申请表编号月 日 单位：预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额预算控制表 预算编号号: 预算科目目: 预预算金额:日期凭证号码摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明:备注中应应填写“变更”或“追加”并注明理由由预算变更

30、申请单单月 日 单单位预算编号预算科目原核定预算拟追加金额申请理由批示批示审核 申请人 预算统计表月份 部门预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理 审核核 填表表制造成本预算表表月份 月份成本项目月份月份月份月份月份预算金额预算金额预算金额预算金额预算金额原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值100100100100100制造成本及利益益计划表项目月月月月月月金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成制品生产额原料额劳务费奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制品

31、生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润一般管理费预算算分析表部门： 月月份： 年 月月编号项目当月差异累计差异原因分析1工资2员工福利费3福利保健费4教育经费5工会会费6旅费7交通费8广告宣传费9车辆维修费10修理费11租赁费12物料用品费13邮电通信费14水电费15税金16消耗品费17业务活动费18保险费19办公费20折旧费2122232425改善对策略损益计划实绩报报告表主要科目月月月月计累计月计累计月计累计必要纯利益计划实绩容许营业外损失失计划实绩必要经营外收益益计划实绩必要营业利益计划实绩容许营销费用计划实绩容许管理费用计划实绩必要销售利益计划实绩容许销售成本计划实绩必要销售额计划实绩实绩损益预算检核表表月份产品名称生产量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛利销售费用净利预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际合计检讨损益预算结