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1、文件编号现金预支管理规定文件版本A/0生效日期页 码第4页 共4页 文件编制/更改一览表版本编制/更改内容日期编制/更改人 评 审 栏会 签总 经 办稽核中心制造中心供应中心管理中心销售中心生产调度部生产一部生产二部质量管理部工艺技术部设 备 部电 器 部安全环保部供 应 部采 购 部人力资源部行 政 部财 务 部销 售 部1.0目的:1.1此准则用于规范*公司因业务需要而申请临时预支款的流程。1.2确保能在合理时间内收回和正确使用预支款。2.0适用范围:该准则适用于xx公司的所有部门及员工。3.0职责:3.1财务部负责本制度制定和监督执行。3.2公司总经理负责该制度实施.4.0准则:4.1预

2、支款及备用金的分类。4.1.1预支现金限于和公司业务有关的零星、小额的日常支付，以及出差人员预支差旅费。4.1.2长期备用金限于公司内需长期、频繁使用现金小额支付的人员申请4.2申请预支款需填写现金借款单。4.3此借款单需经部门部长及财务部长签字认可，如金额超过RMB500和申请长期备用金的，需总经理签字批准。4.4借款限额4.4.1出差人员根据出差目的及出差期限预支差旅费。4.4.2其它零星、小额的日常预支款根据具体业务合理预支，最多不得超过人民币壹仟元（超过壹仟元参照付款程序规定）4.4.3总经理长期备用金最多不得超过人民币壹万元。4.4.4频繁使用现金的部门部长将可以提取壹千元的长期备用

3、金。4.5 “现金借款单”内容包括： 借款目的（事由） 预支款金额4.6借款申请需借款人本人亲自办理相关手续。4.7员工收到借款后需在借款人处签字。4.8如果申请超过RMB2000的预支款需提前2个工作日通知财务部4.9预支款结算4.9.1预支款需在申请后半个月内归还或报销，任何延期结算的预支款需在得到批准后通知财务部。4.9.2长期备用金每月正常报销所发生的费用，待业务发生变化不再需要后的一个星期内到财务部结算款项。4.9.3员工离职前，需归还其所有申请的预支款。4.9.4所有超出半个月未归还的预支款会有故意拖欠的嫌疑，除非已申请延期付款，并得到批准。故意拖欠的员工不得再次申请其它任何预支款

4、，并按拖欠金额扣发该员工工资。只有在其归还拖欠的款项后，才能申请借款和发放扣发工资。5.0预支款项的使用及结算:5.1员工必须按借款目的正确使用款项，并且在使用后及时进行款项结算。5.2离职的员工有责任遵循此准则，结清其所有的预支款。5.3对于超过半个月的逾期款项，财务部有责任提醒相应员工，并通知其部门部长或总经理。5.4人力资源部门有责任在员工离职时，只有收到财务部门签字确认该员工已结清其所有的预支款和备用金后，再为其办理离职手续，否则不得为其办理。6.0处罚规定:6.1违反上述规定，视情节轻重处以责任人10-50元/次处罚。6.2因违反上规定而给公司造成经济损失的，按公司相关规定处理。7.0相关文件:费用报销制度8.0相关表单:现

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