某有色金属公司年度报告摘要

1、股票简称：中色股份 股票代码：000758 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及主要股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 五、管理层讨论与分析 六、重要事项 七.财务报告 八、备查文件 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司独立董事赵贺春先生因公出差，未能参加本次董事会。 本公司负责人张健、主管会计工作负责人王宏前、财务总监杜斌及会计机构负责人武翔保证本半年度报告中的财务报告是真实和完整的。一、公司基本情况简介 中文名称：中国有色金属建设

2、股份有限公司 英文名称：China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. 英文缩写：NFC 公司法定代表人：张健 董事会秘书：杜斌 联系地址：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼 电话传真电子信箱：dubin 董事会证券事务代表：谭峻 联系地址：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼 电话传真电子信箱：tanjun 公司注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼

3、B座中色建设大厦 公司办公地址：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼 邮政编码：100038 公司网址： 电子信箱：nfc 年报披露报刊：中国证券报 年报登载网址：http：/ 本报告备置地点:北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦519室 上市地：深圳证券交易所 股票简称：中色股份（原为“中色建设”） 股票代码：000758 公司注册变更登记日期：2001年7月13日 公司注册登记地点：国家工商行政管理总局 公司法人营业执照注册号：1000001000126 公司税务登记号码：110106100001262 公司聘请的会计师事务所：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区霄

4、云路26号鹏润大厦1201-1203二、主要财务数据和指标 1、主要财务数据和指标项目 单位 本报告期末流动资产 千元 1,054,513,807.90流动负债 千元 500,830,545.35总资产 千元 1,741,117,804.62股东权益(不含少数股东权益) 千元 992,443,033.20每股净资产 元 2.56调整后的每股净资产 元 2.37 本报告期净利润 千元 12,943,524.45扣除非经常性损益后的净利润 千元 12,076,095.91每股收益 元 0.033扣除非经常性损益后的每股收益 元 0.032净资产收益率 % 1.30%每股经营活动产生的现金流量净额

5、元 -0.30项目 上年度末 增减比例(%)流动资产 906,275,051.70 16.36%流动负债 426,863,750.79 17.33%总资产 1,554,143,214.84 12.03%股东权益(不含少数股东权益) 1,003,237,005.61 -1.08%每股净资产 2.59 -1.16% 2.41 -1.66%调整后的每股净资产 上年同期 增减比例(%)净利润 644,489.12 1908.34%扣除非经常性损益后的净利润 -8,517,019.51 -241.79%每股收益 0.002 1550.00%扣除非经常性损益后的每股收益 -0.022 -240.91%净资

6、产收益率 0.06% 1.24%每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 -475.00% 2、非经常性损益：867,428.54元 (1)短期投资收益 -123,432.21元 (2)补贴收入 29,528.00元 (3)以前年度计提的减值准备转回 205,237.05元 (3)营业外收支 817,821.51元 (4)所得税影响 -61,725.81元三、股本变动及主要股东持股情况 （一）报告期内公司股本结构未发生变化。 （二）截止2004年6月30日，公司股东总数为74,818户。 （三）主要股东持股情况 1.持有本公司5%以上股份的股东情况： 截止本报告期末，持有公司5%以上股份的法人

7、股东为一人，即中国有色矿业建设集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）。 持股比例：52.89% 报告期末持有量：204,800,000股 该公司持有公司股份为未上市流通股份，系代表国家持股，其中1.5亿股质押给中国进出口银行，质押期为2000年11月30日至2008年6月30日，在质押期间，该部分股份予以冻结不能转让。 2、公司前10名股东名单： 年度内 比例序 股东名称 期末持股数 增减 (%)号1 中国有色矿业建设集团有限公司 无变动 204,800,000 52.892 德盛稳健证券投资基金 未知 6,500,169 1.683 鸿阳证券投资基金 未知 4,164,579 1.084

8、海富通精选证券投资基金 -1,465,926 3,760,000 0.975 国联安德盛小盘精选证券投资基金 未知 3,232,131 0.836 民生证券有限责任公司 -2,421,641 2,916,527 0.757 长城久恒平衡型证券投资基金 未知 2,410,094 0.628 嘉实增长开放式证券投资基金 -4,153,860 693,946 0.189 融通深证100指数证券投资基金 +176,356 457,293 0.1210 华夏成长证券投资基金 -1,379,168 455,661 0.12 股份 股份质押及序 股东名称 股份性质 类别 冻结数量号1 中国有色矿业建设集团有

9、限公司 未流通 150,000,000 国有法人股2 德盛稳健证券投资基金 已流通 未知 流通股3 鸿阳证券投资基金 已流通 未知 流通股4 海富通精选证券投资基金 已流通 未知 流通股5 国联安德盛小盘精选证券投资基金 已流通 未知 流通股6 民生证券有限责任公司 已流通 未知 流通股7 长城久恒平衡型证券投资基金 已流通 未知 流通股8 嘉实增长开放式证券投资基金 已流通 未知 流通股9 融通深证100指数证券投资基金 已流通 未知 流通股10 华夏成长证券投资基金 已流通 未知 流通股 公司前十名股东中，第一名股东与其他九名股东前十名股东关联关系 不存在关联方关系，除第二名股东（德盛稳健

10、证或一致行动人的说明 券投资基金）与第五名股东（国联安德盛小盘精 选证券投资基金）均由国联安基金管理有限公司 管理之外，公司无法确认其他流通股股东之间是 否存在关联关系，也无法确认是否为上市公司 股东持股变动信息披露管理办法所规定的一致 行动人。 3、公司前10名流通股股东名单：序号股东名称 年末持有流通股数 股份种类1 德盛稳健证券投资基金 6,500,169 A股2 鸿阳证券投资基金 4,164,579 A股3 海富通精选证券投资基金 3,760,000 A股4 国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,232,131 A股5 民生证券有限责任公司 2,916,527 A股6 长城久恒平衡型证券

11、投资基金 2,410,094 A股7 嘉实增长开放式证券投资基金 693,946 A股8 融通深证100指数证券投资基金 457,293 A股9 华夏成长证券投资基金 455,661 A股10 周虎辉 400,000 A股 4、公司控股股东情况 截止本报告期末，公司控股股东尚未发生变化，即“中国有色集团”。但该公司与上海万向资源有限公司于2004年5月24日签订协议，将其持有的本公司38,720千股国有法人股（占本公司总股本的10%）转让给上海万向资源有限公司，转让后，中国有色集团持有我公司股份的比例将降为42.89%。该转让事项尚需经国有资产管理委员会审批。我公司就该事项已在2004年5月2

12、7日的中国证券报上履行了披露义务。四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有发生变动。 （二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员任职情况没有变动。五、管理层讨论与分析 （一）主要经营成果及财务状况简要分析 本报告期，公司主营业务较上年同期有较大幅度的增长，完成主营业务利润46,524千元，较上年同期增长了约3.5倍；实现净利润12,944千元。本报告期内，公司所执行的项目主要为伊朗阿拉克电解铝厂项目，该项目自2003年下半年开工以来，设计及设备发运工作进展顺利，在本报告期内为公司带来较大营业额及营业利润；而上年同期公司所执行项目均已执行至项

13、目尾期，营业额与主营业务利润额处于低谷状态，因此，本报告期内公司主营业务及利润额较上年同期增幅较大。 （二）报告期内主要经营情况 1、主营业务内容：公司主要从事国际工程承包、开发国内外铝锌为主的有色金属资源、国际技术承包、国际劳务合作、进出口等业务。国际承包工程业务一直是公司的主要业务，公司近年来的该项业务主要是通过推销我国有色金属行业技术，带动国内成套设备和技术劳务出口，公司在亚洲、非洲各地区相继开发成功并执行此类工程项目，出口了大量的国内成套机械设备和技术劳务，为公司创造较好的经济效益。同时公司将开发国内外有色金属资源作为主业，也是为了使公司获得长久的收益，保证公司规模、效益的持续发展。本

14、报告期内，公司除加紧蒙古图木尔廷敖包锌矿项目工程进度，还对印度尼西业铝土矿项目、澳大利亚氧化铝项目等几个已签订意向性协议的项目进行跟踪，力争在年内取得实质成果。 2、主营业务收入及利润分类情况: （1）按业务类型分类: 占营业额业务类型 主营业务收入 主营业务成本 比例承包工程 143,677,864.46 56.74% 112,854,310.32稀土产品销售 81,450,900.61 32.17% 68,460,416.42机电设备销售 24,289,478.68 9.59% 21,897,299.03其他 3,788,368.85 1.50% 3,149,646.43合计 253,20

15、6,612.60 100.00% 206,361,672.20业务类型 营业毛利 毛利率 本期 上年同期承包工程 30,823,554.14 21.45% -9.64%稀土产品销售 12,990,484.19 15.95% 9.75%机电设备销售 2,392,179.65 9.85% 10.24%其他 638,722.42 16.86% 46.50%合计 46,844,940.40 18.50% 9.84% （2）按地区分类： 占营业额地区 主营业务收入 主营业务成本 比例伊朗 143,086,771.82 56.51% 112,034,442.75境内 87,999,287.07 34.75

16、% 74,050,037.71欧美 13,388,521.53 5.29% 11,333,342.97其他 8,732,032.18 3.45% 8,943,848.77合计 253,206,612.60 100.00% 206,361,672.20 营业毛利 毛利率地区 31,052,329.07 21.70%伊朗 13,949,249.36 15.85%境内 2,055,178.56 15.35%欧美 -211,816.59 -2.43%其他 46,844,940.40 18.50%合计 （3）主营业务及其结构与上年同期相比发生重大变化的情况及原因 本期数项 目 主营业务收入 比例承包工程

17、 143,677,864.46 56.74%稀土产品销售 81,450,900.61 32.17%机电设备销售 24,289,478.68 9.59%其他 3,788,368.85 1.50%合计 253,206,612.60 100.00% 上年同期数项 目 主营业务收入 比例承包工程 8,416,519.15 7.95%稀土产品销售 86,712,435.14 81.88%机电设备销售 6,153,059.87 5.81%其他 4,616,207.67 4.36%合计 105,898,221.83 100.00% 本报告期公司所承建的伊朗阿拉克电解铝厂项目开工结算，且营业额及营业利润较大；

18、而上年同期公司所执行的承包工程项目均已至项目尾期，营业额与利润额均处于低谷状态，因此，本报告期内公司该项业务较上年同期增幅较大； 稀土产品销售营业额与上年同期相比基本持平，但由于本公司承包工程业务大幅增加，使得主营业务营业总额基数增加，因而本项业务比例较上年同期有所下降； 机电设备销售系我公司控股子公司北京中色建设机电设备有限公司代理机电设备销售业务，本报告期内该公司积极开拓市场，使得该项业务营业额较上年同期有较大幅度的增长； 其他业务主要为进出口贸易、劳务及技术服务业务，由于周边市场不景气以及项目特点所限，公司该类业务营业额较上年同期有所下降。 （4）主营业务盈利能力与上年同期相比发生重大变

19、化的情况与原因 由于上一报告期公司承包工程项目均执行至项目尾期，毛利率较低，而本报告期执行的是2003年下半年才开工的新项目，毛利率相对较高； 稀土产品销售业务毛利率上升主要是由于公司技术改造投入初见成效，使生产成本下降所致； 机电设备销售业务毛利率与上年同期基本持平。 其他业务毛利率下降系本公司所执行的进出口贸易、劳务及技术服务业务营业额减少，单笔业务毛利率下降所致。 （5）利润构成情况：项目 本期数 上年同期数 增减比率（%）主营业务利润 46,523,859.77 10,248,282.22 353.97%其他业务利润 1,355,025.40 2,140,312.30 -36.69%期

20、间费用 -44,322,439.24 -18,718,487.74 136.78%投资收益 11,558,663.40 6,566,841.12 76.02%补贴收入 29,528.00 156,013.00 -81.07%营业外收支 817,821.51 725,495.63 12.73%利润总额 15,962,458.84 1,118,456.53 1327.19%其中： 主营业务利润增加的主要原因本报告期内公司承包工程业务中的伊朗阿拉克电解铝项目已全面开工结算，而上年同期公司承包工程业务正处于低谷期； 其他业务利润较上年同期有所下降，主要系公司所属的中色大厦本报告期因承租方变更而发生的招

21、租费用增加所致。 期间费用较上年同期增长主要是由于本报告期计提的坏账准备较上年同期有所增加，并且本报告期内合并报表范围较上年同期有所增加，以及本报告期内未发生资金占用费收入所致； 投资收益增加系本报告期公司所参股的民生银行发放的现金股利增加所致。 利润总额增加主要系本报告期内公司主营业务利润及投资收益较上年同期有较大幅度增长所致。 （6）对于来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的说明。 本报告期内，公司参股公司中国民生银行股份有限公司向本公司分配现金红利14,269.8千元，对我公司实现盈利贡献较大。欲了解该公司的详细情况请仔细阅读2004年8月23日公布的2004年半年度

22、报告，该公司的股票代码为600016,股票简称为民生银行。 （7）经营中的问题与困难。 2003年，公司主业在国际工程承包的基础上增加了“开发国内外铝锌为主的有色金属资源”，主要是针对国内有色金属资源匮乏、急需在国外开发的有色金属矿产项目而制订的公司发展战略，同时也是为了不断扩大公司在国际有色金属行业工程承包市场的份额，使公司不断发展壮大。但鉴于市场环境的变化和有色金属行业的特点，公司在国际市场承包有色金属工程项目时感到公司目前资产规模虽有所增长，但规模依然相对较小，这局限了公司承揽更大的项目，往往因为资金问题失去一些有良好收益的项目。公司也意识到这一问题的重要性，并已制订了未来的发展方向，尽

23、快将公司做大做强，通过各种措施提高公司盈利能力和再融资能力，以保证公司在国际承包市场的份额不断扩大，为公司带来持久的效益。 （三）公司投资及募集资金使用情况 1、本报告期内无重大对外投资。 2、前期募集资金使用情况: 经中国证监会证监公司字2000218号文批复，公司实施了2000年度配股方案，募集资金净额为279,790千元。原计划募集资金310,000千元，实际募集资金总额较原计划募集资金总额减少30,210千元，公司根据实际募集资金及募集资金项目的进度相应调整了承诺投入资金额度。将原计划在赞比亚谦比西铜矿项目投入募集资金60,000千元，改为投入募集资金29,790千元，该项目不足资金由

24、公司自有资金及银行信贷资金解决。 (1)募集资金项目内容: 金额单位:千元募集资金 承诺 承诺运 投入募集 项目预的方式 投资项目 用日期 资金总额 计收益A股配股 蒙古图木尔廷 敖包锌矿 2001.02.16 150,000 44,712A股配股 伊朗阿巴德铜冶 炼厂新增项目 2001.02.16 100,000 49,800A股配股 赞比亚谦比西铜 矿项目 2001.02.16 29,790 21,611合计 279,790 116,123募集资金 实际 实际投 实际投的方式 投资项目 资金额 资日期A股配股 蒙古图木尔廷 敖包锌矿 37,934 20010323A股配股 伊朗阿巴德铜冶

25、炼厂新增项目 100,000 20010222A股配股 赞比亚谦比西铜 矿项目 21,017 20010319合计 158,951 (2)未投入资金现存在公司资金账户内。 (3)募集资金项目变更情况: 本报告期内无募集资金变更事项。 (4)募集资金项目进度及收益情况: 蒙古图木尔廷-敖包锌矿项目 该项目计划投入募集资金150,000千元，截止本报告期末已投入募集资金37,933.84千元，累计投入资金64,420.34千元。该项目是为我国政府以优惠贷款形式向蒙古国提供的一个经济援助项目，是蒙古使用中国政府优惠贷款最大的项目，国家主席胡锦涛在访蒙时指示要该项目建设成为中蒙合作的典范工程。公司负责

26、项目的设计、总承包以及与蒙方共同经营矿山等工作。该项目为公司实施资源性战略所取得的第一个以国外矿产品资源偿还项目工程款项目，项目所取得的资源为我国短缺的锌矿资源。同时该项目开发成功也为公司拓展国际承包模式及公司的长远发展奠定了坚实的基础。该项目总投入42,200千美元（约为人民币350,000千元）。该项目2003年开工建设，本报告期内设备采购、发运进展顺利，现场土建部分也已全面开始建设，预计本年度内可完成大部分工程进度。 伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂新增项目 该项目计划投入募集资金100,000千元，截止本报告期末已投入募集资金100,000千元，累计投入资金142,600千元。该项目为我公司所承

27、建伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂一期工程的增项工程。该项目项下的设计、设备订货、供货工作已全部结束，本报告期内主要是负责指导现场设备的安装和技术培训等工作，并已点火成功，预计该项目下半年可安装完毕并投料试产。 赞比亚谦比西铜矿项目 该项目计划投入募集资金29,790千元，截止本报告期末已投入募集资金21,017千元，累计投入资金24,187千元。该项目为国家重点海外投资项目，项目总投资1.5亿美元，由中国有色矿业建设集团有限公司负责实施，公司中标承建该项目的地面工程。该项目已执行完毕，并已完成了竣工结算，该项目累计完成营业额90,097千元，实现利润2,584千元。由于实际募集资金较原计划有所减少，该

28、项目承包方式与原计划也有所改变，使得我公司对该项目实际资金投入也有所减少，原计划投入募集资金29,790千元，而实际仅投入21,017千元，剩余募集资金存入公司银行账户内。资金投入的减少也导致该项目收益的较原计划有较大幅度的减少，实现利润2,584千元。 2、非募集资金投资情况 （1）主要投资项目内容: 项目名称 主营内容 投资额（千元）菲律宾建金发展公司 房地产 19,756.37中色建设大厦 房产租赁 185,313.34中美网络资讯公司 网络技术开发、销售 28,289.03民生人寿保险股份有限公司 人寿保险 111,100.00广东珠江稀土有限公司 生产、销售稀土产品 67,198.3

29、9北京金和万盛房地产开发有限公司 房地产开发 114,000.00四川泸州黄浦电力有限公司 火力发电、供电 18,400.00中色国际氧化铝开发有限公司 铝资源开发 17,500.00 （2）投资项目进度及收益情况: 菲律宾建金发展公司的40%股权投资 该项目经97年8月第一届第五次董事会决议和国资局资企发1997257号批准于1997年10月底进行的。该公司菲方合资伙伴为菲律宾建南银行，名列菲律宾前十大银行之列。其主要经营范围为房地产开发，矿山，贸易。主要资产为1989年在菲律宾马尼拉市中心金融街附近的玛卡地购置的6.4千平方米的土地。目前由于菲律宾仍未摆脱东南亚经济危机的影响，该公司未开展

30、各项经营活动，主要业务只是对公司所拥有的土地进行管理和市场调研。 西客站南广场一号楼即中色建设大厦 该项目为公司购建的三A级大型综合写字草楼，于98年投入使用。招租工作也基本完成，大楼已完成可出租面积95%以上的出租，本报告期内取得了租赁收入4,939千元。 中美网络资讯公司 该项目是我公司与美国南加利福尼亚州大学于98年10月签订的合资公司，我公司持有该公司70%的股权，目前该公司已逐步形成了互联网通讯和系统集成两大主体业务。自我公司2003年12月对该公司领导班子进行调整以来，该公司积极进行改组，发掘现有资源，在经营管理方面呈现出好转趋势。本报告期内亏损71.28千美元，亏损数较上年同期有

31、所减少。 民生人寿保险股份有限公司 该项目是由中华全国工商联合会牵头发起，以民营企业投资入股为主的商业人寿保险公司。主营人寿保险、健康保险、意外伤害等保险业务，这是公司为了改变主营业务国际经济合作业务易受所在地区宏观环境的影响导致公司利润起伏不定的状况而设立的国内投资项目。公司对该公司投入资金111,100千元。该公司自2003年开始营业以来，保费收入增长迅速。 广东珠江稀土有限公司 该公司注册资本为90,585.1千元人民币，主营业务为生产、制造稀土金属及其化合物、打火石及稀土应用产品；自产产品及相关技术的进出口、生产及科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务。

32、该公司是从事稀土全部15种元素分离及部分分离产品的延伸加工生产的外向型企业，在处理南方离子型矿的全国稀土企业里，其生产规模及销售量均属前列。80%以上的产品出口外销。主要销往日本、美国、英国、法国、德国、荷兰、香港等国家和地区，产品商标为“珠江”。 该公司本报告期内处理稀土原矿实物量为1,832吨，产出稀土氧化物及化合物1,434吨；实现了营业额81,451千元，实现利润总额3,943千元。 北京金和万盛房地产开发有限公司 我公司持有该公司80%的股权。该公司拥有对恒丰国际中心项目的开发权，该房地产项目位于北京中央商务区（CBD）国贸商圈，总占地26,000平方米，建设用地19,800平方米，

33、使用功能主要是商务写字楼，项目总投资约人民币15.5亿元。本报告期内，该公司经过不懈努力，终使北京市规委批准了该项目的设计方案，并与中国建筑技术集团有限公司、德国BSP建筑设计事务所（香港）正式签订了该项目工程设计合同，同时拆迁工作也在不断推进，争取尽快完成拆迁工作，使项目早日完工。 四川泸州黄浦电力有限公司 该公司注册地为四川省泸州市叙永县，地处四川南部最大的煤田古叙煤田矿区，该地区煤炭资源丰富但是电力供应不足。该公司主营为煤炭开发、加工和火力发电。公司的2 1.5万千瓦能源综合利用坑口煤矸石发电技改工程（即黄浦电厂一期工程）已经获得原国家和四川省计委、经贸委和环保局的批准，并成为第七批国债

34、专项资金项目（享受国债贴息），中国农业银行已为该工程提供1.18亿元的国债贴息专项资金技术改造项目贷款（由公司出具担保）。该项目兼具环保和能源综合利用效应，符合国家产业政策，将可以获得多项政策优惠。本报告期内该公司的电厂一期工程土建工程已开工，各项主要工程进展顺利，预计明年初该项目将完工发电。 中色国际氧化铝开发有限公司 该公司注册资本50,000千元，由我公司与国内有色行业部分企业联合投资设立。经我公司董事会第三届33次会议批准，我公司出资17,500千元，持股比例35%。该公司的设立主要是为了贯彻国家的“走出去”资源战略，实现公司资源战略转型。目前该公司已就开发国外氧化铝资源展开工作。 （

35、四）公司管理层对下一报告期经营成果的提示。 根据业主要求的发货与结算进度，预计公司下一报告期累计经营成果较上年同期增长50%以上。六、重要事项 （一）公司治理结构： 本报告期内，公司严格按照监管部门的要求，认真制定了相关治理准则，公司治理结构较为完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 （二）公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施情况: 1、经公司2003年度股东大会审议批准公司以2003年末总股本38,720万股为基数，按每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金23,320,000.00元，其中向控股股东中国有色矿业建设集团有限公司分配现金12,288,000.

36、00元，向社会公众股股东分配现金10,944,000.00元。截至本报告披露日，公司股利已发放完毕。 2、经公司2003年度股东大会审议批准公司以2003年末的总股本38,720万股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增5股，共计转增19,360万股，转增后，公司总股本将达58,080万股。截至本报告披露日，公司资本公积转增股本方案已实施完毕。 3、公司中期无利润分配预案及资本公积转增股本预案。 （三）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）本报告期内公司无重大资产出售及转让事项。 （五）本报告期内公司无重大委托理财、重大资金拆借和逾期债务发生。 （六）重大关联交易事项 1、购销商品

37、、提供劳务发生的关联交易 （1）本报告期内，公司向控股股东中国有色矿业建设集团有限公司收取了房屋租赁费1,063.76千元，按市场价格结算。 （2）本报告期内，公司控股股东的子公司中国有色第十五冶金建设有限公司就我公司承建的蒙古图木尔廷敖包锌矿项目的部分工程签订了分包合同，该分包合同额为72,488,363.00元，按市场价格结算。本报告期内，我公司向其支付了21,746,500.00元工程预付款，该分包工程已经开工，但尚未开始结算。 2、资产、股权转让发生的关联交易 本报告期内未与关联单位发生资产、股权转让交易。 3、公司与关联方的债权、债务往来事项 应收账款： 中色建设非洲矿业有限公司 8

38、09,950.51元 其他应收款： 中国有色矿业建设集团有限公司往来款 191,127.31元 预付账款： 中国有色第十五冶金建设有限公司 21,746,500.00元 4、对关联方担保情况 （1）本报告期内，公司为控股子公司广东珠江稀土有限公司在中国民生银行广州分行办理综合授信额度人民币30,000千元提供担保，本报告期内该公司实际使用该授信额度6,992.95千元。 （2）本报告期内，公司为控股子公司广东珠江稀土有限公司在中国民生银行广州分行办理的流动资金贷款人民币10,000千元提供担保，担保期为2年。 （3）根据第三届董事会第20次会议批准为公司所控股的四川泸州黄浦电力有限公司就其“能

39、源综合利用坑口煤矸石环保发电站项目”在中国农业银行叙永支行获得的118,000千万元国债专项资金配套贷款额度提供担保，担保期限为两年，在该担保合同项下，四川黄浦电力有限公司截止本报告期末已全额使用该借款额度。 5、控股股东及其子公司占用公司资金的情况 本报告期内，公司控股股东中国有色集团占用公司资金人民币191,127.31元，该款项为双方相互垫付支出的余额，本年度内将结清。 6、本报告期内，公司不存在其他重大关联交易。 （七）公司对外担保事项 1、截止本报告期末，我公司对外担保明细如下： 承诺担保 实际担保 被担保单位 担保期限 额度(千元) 金额(千元) 20,000.00 2003.07

40、.08-2006.07.08 3,000.00 2004.07.09-2006.07.09对非 北京万东医疗关联 装备股份有限 80,000.00 8,000.00 2004.10.15-2006.10.15公司 公司担保 6,000.00 2004.12.23-2006.12.23 20,000.00 2004.03.28-2007.03.28 小计 80,000.00 57,000.00 10,000.00 10,000.00 2004.07.30-2006.07.30 广东珠江稀土 5,099.35 2004.11.25-2006.11.25对控 有限公司 30,000.00股子 1,8

41、93.60 2004.12.24-2006.12.24公司 30,000.00 2011.11.28-2013.11.28 四川泸州黄浦担保 118,000.00 电力有限公司 88,000.00 2012.01.18-2014.01.18 小计 158,000.00 134,992,95 合计 238,000.00 191,992.95 董事会会议 被担保单位 备注 批准 三届17次 三届17次 北京万东医疗对非 该项担保为我公 装备股份有限 三届22次关联 司与万东医疗 公司公司 80,000 三届28次 千元互保担保 额度内的担保 三届32次 小计 三届18次 广东珠江稀土对控 系该公司

42、获得的股子 有限公司 三届27次公司 综合授信额度 系该公司获得的 四川泸州黄浦担保 三届20次 国债专项资金配 电力有限公司 套贷款 小计 合计 2、公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会证监发200356号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的要求，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保的情况进行了核查和落实，现将有关情况说明如下： 经调查，公司在报告期内对外提供的担保符合中国证监会2003第56号文及公司章程中的有关要求；公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。控股股东及其他关联方也未强制

43、公司为他人提供担保。 我们认为，公司一贯遵循内控制度，不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。 （八）其他重大事项公告索引 1、公司将所持有的23,864,895股珠海鑫光集团股份有限公司国有法人股股份（占有色鑫光股本的6.26%）委托给深圳绿保汽车技术开发有限公司管理的事项在2002年9月10日在中国证券报及中国证监会指定网站（网址为）上披露。 2、公司就蒙古锌矿项目1.7亿元人民币优惠贷款向中国进出口银行质押民生银行股权10,000万股事项在2003年11月13日的中国证券报及中国证监会指定网站（网址为）上披露。 3、公司证券简称自2004年6月15日起由“中色

44、建设”变更为“中色股份”的事项在2004年6月15日的中国证券报及中国证监会指定网站（网址为）上披露。 4、公司关于控股股东发生股权变动的提示性公告在2004年5月27日的中国证券报及中国证监会指定网站（网址为）上披露。七、财务报告（未经审计）(附后)八、备查文件 1.载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。 2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。 3.本报告期间内中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4.公司章程。 5.在其他证券市场公布的年度报告文本。 6.上述备查文件存在实业投资发展部，欢迎社会各界及广大股东查阅。

45、 董事长：张 健 总经理：王宏前 中国有色金属建设股份有限公司2004年8月20日 资产负债表(一) 编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 2004年6月30日 单位：人民币元 期末数资产 注释 合并 母公司流动资产：货币资金 六、1 416,281,206.36 253,683,560.32短期投资 六、2 1,342,171.99 1,335,991.99应收票据 六、3 100,000.00应收股利应收利息 420,394.65 420,394.65应收账款 六、4 244,877,499.29 235,349,126.29其他应收款 六、5 124,469,254.63 127,70

46、5,886.66预付账款 六、6 97,823,526.93 69,544,960.92应收补贴款 六、7 62,936.32存货 六、8 167,141,842.22 49,875,266.86待摊费用 六、9 1,994,975.51 1,950,330.06一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计 1,054,513,807.90 739,865,517.75长期投资：长期股权投资 六、10 291,755,327.16 468,621,743.26长期债权投资长期投资合计 291,755,327.16 468,621,743.26固定资产：固定资产原价 六、11 348,961

47、,795.36 236,053,203.13减：累计折旧 六、11 91,745,802.17 36,771,597.26固定资产净值 六、11 257,215,993.19 199,281,605.87减：固定资产减值准备 9,857,074.44 395,875.63固定资产净额 247,358,918.75 198,885,730.24工程物资在建工程 六、12 108,802,890.02固定资产清理固定资产合计 356,161,808.77 198,885,730.24无形资产及其他资产：无形资产 六、13 30,946,887.68 7,915,431.50长期待摊费用 六、14

48、7,739,973.11 1,101,843.10其他长期资产无形资产及其他资产合计 38,686,860.79 9,017,274.60递延税项：递延税款借项资 产 总 计 1,741,117,804.62 1,416,390,265.85资产 期初数 合并 母公司流动资产：货币资金 481,482,652.86 384,402,430.01短期投资 1,736,817.55 1,447,286.37应收票据 1,220,000.00应收股利应收利息应收账款 140,653,760.36 136,802,941.31其他应收款 114,709,477.76 115,216,656.04预付账

49、款 64,180,061.74 26,669,250.76应收补贴款 2,892,958.26 1,991,450.15存货 98,076,549.31 13,867,477.52待摊费用 1,322,773.86 1,295,373.86一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计 906,275,051.70 681,692,866.02长期投资：长期股权投资 277,028,024.06 450,963,834.54长期债权投资长期投资合计 277,028,024.06 450,963,834.54固定资产：固定资产原价 346,029,019.56 235,138,182.14减：

50、累计折旧 84,243,506.33 33,039,018.82固定资产净值 261,785,513.23 202,099,163.32减：固定资产减值准备 10,062,311.49 395,875.63固定资产净额 251,723,201.74 201,703,287.69工程物资在建工程 80,878,358.84固定资产清理固定资产合计 332,601,560.58 201,703,287.69无形资产及其他资产：无形资产 31,447,755.55 8,120,549.30长期待摊费用 6,790,822.95 1,318,772.62其他长期资产无形资产及其他资产合计 38,238

51、,578.50 9,439,321.92递延税项：递延税款借项资产总计 1,554,143,214.84 1,343,799,310.17 资产负债表(二)2004年6月30日 编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：人民币元 期末数负债和股东权益 注释 合并 母公司流动负债：短期借款 六、15 150,500,000.00 120,000,000.00应付票据 18,179,302.00应付账款 六、16 148,364,236.93 127,527,083.21预收货款 六、17 112,832,870.16 88,165,259.60应付工资 六、18 4,762,296.81 4

52、,678,581.91应付福利费 2,557,556.66 1,653,342.58应付股利 15,944,000.00 15,944,000.00应交税金 六、19 96,045.71 -5,361,495.20其他应交款 六、20 313,735.99 2,424.50其他应付款 六、21 46,483,083.22 28,557,893.86预提费用 797,417.87预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计 500,830,545.35 381,167,090.46长期负债：长期借款 六、22 161,065,389.31 43,065,389.31应付债券专项应付款 六

53、、23 12,935,993.13其他长期负债长期负债合计 174,001,382.44 43,065,389.31递延税款：递延税款贷款负债合计 674,831,927.79 424,232,479.77少数股东权益 73,842,843.63股东权益：股本 六、24 387,200,000.00 387,200,000.00减：已归还投资股本净额 387,200,000.00 387,200,000.00资本公积 六、25 507,183,592.48 507,183,592.48盈余公积 六、26 54,311,124.46 53,539,209.75其中：法定公益金 39,788,91

54、1.10 39,456,062.04未分配利润 六、27 63,331,114.50 63,817,782.09其中：预计发放的现金股利外币报表折算差额 -19,582,798.24 -19,582,798.24股东权益合计 992,443,033.20 992,157,786.08负债和股东权益总计 1,741,117,804.62 1,416,390,265.85 期初数负债和股东权益 合并 母公司流动负债：短期借款 172,000,000.00 145,000,000.00应付票据应付账款 76,323,237.83 65,086,894.78预收货款 98,924,328.65 61,

55、071,557.91应付工资 6,382,846.86 5,460,342.36应付福利费 1,511,386.88 943,325.29应付股利应交税金 20,762,204.22 15,875,825.79其他应交款 756,832.21 1,960.07其他应付款 50,202,914.14 29,232,021.45预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计 426,863,750.79 322,671,927.65长期负债：长期借款 48,336,700.00 18,336,700.00应付债券专项应付款 3,000,000.00其他长期负债长期负债合计 51,33

56、6,700.00 18,336,700.00递延税款：递延税款贷款负债合计 478,200,450.79 341,008,627.65少数股东权益 72,705,758.44股东权益：股本 387,200,000.00 387,200,000.00减：已归还投资股本净额 387,200,000.00 387,200,000.00资本公积 507,183,592.48 507,183,592.48盈余公积 54,311,124.46 53,539,209.75其中：法定公益金 39,788,911.10 39,456,062.04未分配利润 73,619,590.05 73,945,181.67

57、其中：预计发放的现金股利 23,232,000.00 23,232,000.00外币报表折算差额 -19,077,301.38 -19,077,301.38股东权益合计 1,003,237,005.61 1,002,790,682.52负债和股东权益总计 1,554,143,214.84 1,343,799,310.17 利润及利润分配表 2004年度1-6月 编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：人民币元 本期数项 目 注释 合并 母公司一、主营业务收入 六、28 253,206,612.60 145,537,338.92减:主营业务成本 六、28 206,361,672.20 11

58、5,296,087.42主营业务税金及附加 321,080.63二、主营业务利润 46,523,859.77 30,241,251.50加：其他业务利润 六、29 1,355,025.40 954,487.84减：营业费用 3,090,153.52 326,464.16管理费用 38,801,633.02 29,489,394.27财务费用 六、30 2,430,652.70 1,766,903.24三、营业利润 3,556,445.93 -387,022.33加：投资收益 六、31 11,558,663.40 14,244,982.02补贴收入 六、32 29,528.00 29,528.0

59、0营业外收入 六、33 914,221.13 229,648.28减：营业外支出 六、34 96,399.62 12,000.00四、利润总额 15,962,458.84 14,105,135.97减：所得税 2,034,386.40 1,000,535.55少数股东损益 984,547.99五、净利润 12,943,524.45 13,104,600.42加：年初未分配利润 73,619,590.05 73,945,181.67其它转入六、可供分配的利润 86,563,114.50 87,049,782.09减：提取法定盈余公积金提取法定公益金七、可供股东分配的利润 86,563,114.5

60、0 87,049,782.09减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利 23,232,000.00 23,232,000.00转作股本的普通股股利八、未分配利润 63,331,114.50 63,817,782.09 上期数项 目 合并 母公司一、主营业务收入 105,898,221.83 11,450,296.49减:主营业务成本 95,481,975.05 10,987,113.43主营业务税金及附加 167,964.56二、主营业务利润 10,248,282.22 463,183.06加：其他业务利润 2,140,312.30 1,237,497.74减：营业费用 2,409,4