素质教育工作自评报告

1、素质教育工作自评报告(2015-2016)年度实施素质教育以来，我校认真贯彻素质教育方针、政策，从我县实际出发，努力挖掘适合我局办学方向的资源，立足课改，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。现自评如下：（一） 办学方向正确，树立现代的办学理念两年来，学校坚持以江泽民的“三个代表”为指针，以全国第三次教育工作会议精神为指导，以全面贯彻教育方针，全面实施素质教育， 全面提高学生素质为宗旨，遵循“以人为本，与进俱进，质量立校，教研兴校，打造教育品牌”的办学思想。在办学理念、办学思想的指导下，确立了我县的办学目标。通过全体教师讨论，学校制定了五年规划，为学校发展定下了长远目标。我校不断完善老师的考核

2、制度，结合我校实际制定出公平合理的评先评优办法。制定了方田中心学校教师量化考核方案（二）、班子素质：1、县导班子成员有较强的执法意识，认真组织教师学习 教师法、义务教育法 、中小学职业道德规范 。2、廉洁奉公，作风民主，团结协作，通过教代会和民主生活加深领导和教师之间的联系和沟通。3、各部门岗位职责明确，每周召开一次行政会和全体教师会议，学习有关的文件精神和提出有效的工作方法。4、努力开发校本课程，成立了校本课程开发领导小组，开发了题为 客家源 的校本课程， 内容丰富， 富有地方特色。5、领导重视课程改革，形成了以陈校长为组长的课程改革领导小组。下设副组长及组员，分工合理，职责明确。6、持证上

3、岗，并深入教学第一线和老师同甘苦，共欢乐。经常性深入教学课堂听课，指导教师参加县级、片级教研活动的公开课。（三）、各部门分工具体，职责明确（四）、运行效益：认真贯彻执行教育方针、政策、法规。通过全体教师会议，加强对老师的思想政治教育，使全体教师都能团结协作，奋发进取；能通过教代会广泛听取老师意见，全体教师都一起参与到学校的建设中来；逐步改善了教育教学环境，在经费极其紧张的情况下，还筹资改建了一座教学楼。2、落实计划，面向全体针对各级教育部门的年度重点工作，我教每学期制定出切实可行的工作计划，各职能部门依照计划认真落实在教育教学工作之中，使得各项计划逐一落实，做到因材施教，主动为家庭生活有困难的

4、学生减免学杂费，大大降低了我县的缀学率。3、认真贯彻对老师每月一次的常规检查制度，并有检查记录和反馈材料，严格要求教师按武乡县教育局常规要求实施细则来落实常规。二、教师队伍（一）、教职工配备：1、教师按省定编齐，建立了教职工花名册、教师职务花名册。2、局里能正确把握各班级的学生数。有造好在校生花名册，外出就读学生手续基本齐全。（二）、专任教师学历与任职资格：1.、全县教师学历合格率为100%，有 45%以上的老师具有大专学历。2、全面实施老师资格制度，所有老师都有老师资格证书。（三）、制度措施：1、根据教师法和中小学教师职业道德规范的制定了符合本校实际的方田中小教师道德规范实施细则。2、学校定

5、期开展师德教育活动。有活动计划和活动记录。各教师能根据参加的活动写出心得体会。（四）、师德水准：1、教师热爱本职工作，为人师表，行为文明规范，没有发生违法违纪现象，严禁老师擅自离岗，学校严格严格执行每日签到签退制度，严禁老师体罚、变相体罚学生。2、密切家校联系，重视并做好特殊生的转化工作，建立了特殊生管理档案。（五）、培训计划：1、制订了有效、持续的师资培训计划，目标明确，措施制度有落实。积极组织教师外出学习培训。对专任教师参加各类进修培训都有进行登记。2、组织教师开展“新课改齐参与”青年教师教学比武活动。要求每位教师武课。3、立足学校教育教学实际，组织教师看光盘、听讲座等有效的校本培训，并要

6、注教师写好培训的心得体会。4、加强骨干教师培训，建立骨干教师花名册。（六）、培训成效1、参加各类培训的教师能积极撰写经验论文。回学校后为全校教师开一次培训讲座。2、在新课程改革中教师转变了角色定位，确立了学生的主体地位和老师的主导地位。在教学中教师充当的是一个引导者，引导学生参加各项学习活动，培养学生的创新意识和创新能力。3、各教师除担任语、数课外，都能承担其它科的教学，并能按要求完成教学任务，能适应“小循环”教学工作，本校各教师的特点建立了老师“小循环”教学一览表。三、教育教学管理（一）德育工作：1、创设人文环境，突出德育针对性、实效性教育局对德育工作的内容、形式、手段制度、机制等方面进行了

7、认真的思考和大胆的尝试，为此我校将课题研究与常规管理，课题研究与德育活动紧密结合，确立了“以人为本、以德立教”的育人模式，建立起学校对家庭负责，家庭对孩子负责，社区对学校负责的三位一体德育网络。在教师、学生、家长中牢固树立起面向社会、着眼发展、 承接祖国明天，雄居未来世界的大教育观。收到了较好的教育效果。2、加强常规管理，规范学生行为常规管理是学校德育工作的基础工作， 是对学生进行思想品德教育、行为能力训练的基本途径。在常规管理工作中，我校注重常规管理与教育活动相结合；常规管理与课题研究相结合；对学生进行心理辅导、名曲欣赏、行为导行、爱国主义、环保意识等思想品德教育， 我校还以弘扬优秀民族文化

8、、体验传统美德为主题开展了诚信教育活动， 还通过德育读本和“中华民族传统美德”教育中的团结友爱、文明礼貌、热爱劳动，孝敬父母等一个个故事，使学生懂得了学做文明人的道理，又通过以“心理健康教育”为内容的主题班队会及心理健康教育活动，激发出学生积极进取的心理，通过学科渗透、以及在各项制度的严格约束下，我校学生的文明意识不断提高， 文明习惯逐渐养成， 校园环境干净整洁，学生举止谈吐文明大方。3、开展主题教育活动，培养爱国情感对学生进行爱国主义教育是教育的永恒主题，我校将“弘扬民族精神月” 与“中华民族传统美德”教育活动紧密结合，对学生进行爱国主义教育，以“学习先锋榜样，体验爱国情怀”为主题开展了“弘

9、扬民族精神诗歌朗诵会”，取得了良好的效果，从学雷锋、爱父母、颂伟人、知宁化、赞祖国等不同侧面使学生找到了榜样，感受到伟人的气魄与情怀，增强了民族自尊心和自豪感。从而激发学生追求真理的火花。通过活动使爱国主义情感内化为学生的热爱祖国、热爱家乡的实际行动。使学生在活动中得到能力的培养和情感的塑造，增强了学生的公民意识，激发强烈的爱国热情。4、开展活动，培养健康心理我校通过一系列的活动为学生提供了展示才华、表现自我、参与竞争的机会，培养学生锻炼自己的意志品质，培养学生团结协作的精神。学校一年一度的校园文化艺术节活动，举办了“征文、写字、跳绳、美术作品、手抄报、小歌手、小制作小发明”等一系列比赛，让学

10、生实现愿望，感受成功。有计划，有目的的体验自然、体验科技、体验社会，培养学生认识事物的能力和辨别是非的能力。加强学生心理健康教育，建立了学生心理建康教育个案分析表，写出了有价值的分析材料，并组织教师学习与心理学相关的内容。通过一个个生动的小故事引导学生健康心理的发展，培养健康心理。另一方面，我校还通过班会，对学生进行健全人格教育，使学生明确健康人生对人的成长所起到的巨大作用。通过家校联系等评价学生的心理品质和行为规范，及时发现不良心理倾向，并通过谈话咨询、辅导等工作运用鼓励法，表扬法，心理暗示法来纠正学生中存在的心理偏差问题和认知规律偏差的问题，使学生在健康安全的环境中学习生活，从而养成自信、

11、自尊、自强、友善、合作、创造的良好的心理品质，以适应新世纪发展的需要。5、设立校本课程，培养现代意识在新一轮课改中为了把道德教育目标落到实处， 我校综合实践课在学生中建立研究性学习的概念，完成学习化过程，培养学生的学习品质，成为我校德育工作的又一研究性课题。一方面我校将客家源纳入校本课程，遵循知情意行的教育规律。进行综合性实践课的研究，促进学生行为习惯养成，建立学生的道德观念。另一方面，我校结合校本课程的开展， 在学生中开展了 “红领巾读书读报”活动，并结合读书活动，通过对学习化德育课程的开设与实施，改变了以往的德育教育方法与途径，使德育教育，更加贴近学生，更具有实效性。通过活动培养了学生收集

12、信息、整理信息、运用信息的能力，更突出了德育工作从生活中来到生活中去，在生活中学的现代教育思想。6、进行法制教育，规范行为法制教育是道德教育的内容，法制教育对规范学生行为起到不可忽视的作用， 我校以“争做知法、 懂法、守法小学生”为主题开展了系列法制教育活动，以“我是守法小公民”为主题召开主题升旗仪式，以“执法、学法、懂法”为主题组织中队活动，全校学生参加的法制报告会，会上关工委的张主任深入浅出的阐述了遵纪守法的必要性，使学生懂得了如何用法律武器来保护自己。让学生认识到远离毒品，珍惜生命的意义。（二）智育工作：1、以常规管理为基础，立足实际，提高教师的教研能力。常规工作是教学工作的基石。学校在

13、备课、上课、辅导、作业、考试等制度保障的基础上， 注重常规工作的过程管理，确保我校教师做到备课求创、上课求质、辅导求全、作业求优的质量标准全面落实。学校坚持作业、教案、教学常规的检查、评比、总结，及时发现问题、解决问题。领导坚持深入课堂听课、评课，加强教学指导。通过月监测，加强了对学困生工作的管理力度，尤其是对毕业班的管理力度。教师们的教案规范、认真，对共享教案能提出个人修改意见；学校从实际出发，积极采纳教师意见，对语文学科的教案进行了尝试改革， 得到了教师们的支持， 提高了教师的工作效率，收到了良好的效果。在巩固练习和作业中我校一直倡导的是：重精去繁、注重过程、因人而练、适应学生。这样不仅减

14、轻了学生的负担，更减轻了教师的负担，而且使练习和作业更具有实效性；在教研工作上，提倡以集体备课为载体，通过学年各成员之间的研讨交流，来达到相互学习、共同提高的目标。各教研组长认真负责，各自制定了学年的教研计划，并积极开展活动。尤其是参与新一轮课程改革的教师，在备课与课堂教学中，教师们把为学生发展服务作为教学设计的出发点和归宿。教师积极转变观念，用新课程的思想与标准指导着课改实验工作。在实践中，我们深深感到我们的教师的教学思想在转变，许多教师都在自己的教学中实践着新课程标准。让学生自主学习，合作学习，做课堂的主人。2、加强学习，增强教师课改意识。1）为了进一步增强教师课改意识，全面提升教师队伍的

15、整体素质，促进教师专业化发展，适应基础教育改革与发展需要，使全体教师爱岗敬业、为人师表，掌握现代教育思想与技术， 更新教育观念， 具备较为扎实的教育教学素质，我校制定了校本培训计划，计划中明确指出了培训的目标、原则、内容、措施。在校本培训中加强教师通识培训，学校每周四组织教师集中进行通识培训，并要求教师做好学习笔记，要求每位教师每学年要有一万字以上的通识培训学习笔记。2） 加强课标学习，同时以教学实践为依托，让教师在实践中领会、体验，并加深理解。把课标的学习纳入学科组教研计划，坚持深入学习和研讨，。为了使教师们更深入地学习新课标，学校为每位教师购买了课标的学习资料，同时图书室还购买了基础教育课

16、程改革纲要的解读、素质教育学习提要 等一些有关课改为内容的新书， 供教师阅读。除此，我们积极组织骨干教师、一年级实验教师参加市、县举办的培训，还坚持做到只要县有关课改方面的教研活动，我们想尽一切办法创造一切条件让教师们参加，自上学期以来共派出各学科教师参加市、县教研活动近92人次。3、加强课题研究，提高教师业务水平课程改革以来，我校积极组织教师进行课题研究，学校成立了课题研究领导小组，并向县进修学校申报了“转变学生学的习方式” 为总课题， 语、数两个教研组分别确立了“学生学习方式的探讨与研究”、“自主学习、自主发展”为子课题，各教师根据自已的教学实际确立分课题。在课题研究中教师对自已的教学实际

17、及时总结，每月对自已的研究课题进行一次的小结，每一学期进行一次总结。4、以中小为龙头开展课程改革教研活动，加强实践，提高教师参与课改的能力。新课程改革以来，我校积极探索和实践新课程理念，我校以中小为龙头开展了“新课程背景下小学课堂教学改革研讨活动”、“西片教研活动”和“一年级教学开放日活动”、“课改齐参与青年教师教学比武活动”。在活动中教师敢于打破旧框子，用现行教材来体现新思想。大多数的教师课堂有了新的思想体现，教师的教学方式在逐渐转变，学生的学习方式逐渐转变，评价方式也逐渐转变。许多老师把新课程的观念和思想溶于课堂教学实践中，改变了过去以教师为中心，过于强调知识传授的倾向，开始向关注学生发展

18、转变。教师们已把新观念，新思想，新方法带到了课堂教学之中，推动了学校课堂教学改革与发展。学校也积极地为教师搭台，为那些脚踏实地、肯于吃苦、努力进取的教师创造成长的天地。学校和进修学校加强联系，请教研员来校听课，西片教研活动中的公开课得到了县进修学校领导的充分肯定。在不懈地探索中，我们的教师不仅为自己积累了经验。（三）、体育、卫生、艺术教育工作1、体育、美育是教育方针重要组成部分。美育、体育对其他各育起到促进作用，是培养学生各方面素质的有效途径。两年来， 我校全面贯彻党的教育方针，认真落实 体育、卫生工作条例及有关的规则、工作细则等，以面向全体学生全面提高学生素质为目标，努力提高教师素质。以课堂

19、教学为主体推进学校体育、卫生、艺术工作；注重对学生进行心理健康教育和心理品质的培养，通过少先队大、中、小队各种活动，培养学生兴趣，及时发现人才，培养人才。充分利用“校园文化艺术节”为切入点，为学生提供展示自我的舞台，努力培养合格加特长的学生。2、我校认真落实国家教委的有关文件，努力解决体育、卫生及音美教材的配备，为美术课教师用画具箱，几何形体，石膏切面，头像、静物、蜡果等，音乐器材有手风琴、脚踏风琴、木鱼、电子琴、磁带等，为体育课教师配备了各种体育器材，并定期为保健室购买器材和药品。同时建立了学校器材管理帐本， 进行登记管理， 制定器材使用制度、器材保管制度，使音美器材充分发挥作用，应用于教学

20、实践之中，辅助教师上好音美课、活动课，不断提高我校体育、卫生、艺术教育的质量与层次。3、我校根据教学大纲的要求开齐上满音美课，音美课开课率 100%，使学生受教育面达到100%。根据学校实际还开设了音美兴趣小组，老师能根据学生实际编写教案。在音美教学中我校教师始终把培养学生的审美能力放在首位，以知识传授和技能训练为主，通过名曲欣赏，歌词解析、新课传授、器乐训练等培养学生对音乐的感受能力；通过名画欣赏技能训练，画意剖析，来培养学生热爱生活、热爱大自然，热爱美，表现美、创造美的情感。培养学生的爱国之情和创新能力。4、我校认真贯彻学校卫生工作条例和关于进一步加强和改善中小学体育、卫生、艺术教育工作的

21、决定，逐步加大健康教育工作力度，把健康教育工作摆上日程，深化师资队伍建设，鼓励健康教师参加培训，并为其创造学习机会，不断提高健康教育教师的能力和工作水平。按照国家教委关于进一步加强和改善中小学体育、卫生、艺术教育工作的决定我校几年来把健康课纳入课表，坚持开齐上满健康教育课，并做到健康教育课有计划、有教材、有课时、有教案、有备课时间、有评价，教案项目齐全，书写规范，授课率达 100%。学生作业书写认真，学生知识知晓率达到85%。5、认真监测学生健康情况，加强对传染病，学生常见病的预防，做到了对学生进行定期体检检查，做好一年一度的体检工作及升学、入学体检工作。健康教育档案项目齐全，内容完整，体检表

22、填写认真并纳入档案，在体检中发现有器质性疾病的学生及时通知家长，以便治疗。对体弱多病学生登记造册并通知其班主任给予照顾，对缺课有病学生及时登记管理加强统计工作，填写好晨检薄。每班配备了眼保健操图解，并坚持每天做眼保健操，每日检查有评比记录。规范学生的卫生行为。（四）综合实践活动1、为了提高教师专业素质，培养一支能适应新课程改革的教师队伍，我校实行教师信息技术全员培训，中小所有老师都通过了模块等级考试。拿到了等级证书。2、为了紧跟课改步伐，我局开展了形式多样的研究性学习活动，学生全员主动参与，学校制定了研究性学习实施方案，各小组学生都能根据自已研究的课题及时收集资料，并做好记录。老师能根据学生的

23、研究过程做出评价。3、局里积极组织社会实践活动，并制定了社会实践活动计划，各班主任能根据活动过程及时记录，社会登记卡填写完整。4、教育局建立了劳动教育基地，积极组织学生参加劳动，让学生体验劳动的乐趣，从而增强学生热爱劳动，热爱劳动人民的意识。四、教育质量1、小学适龄人口按法定入学年龄都能按时入学，在校学生年龄辍学率低于1%，标准毕业年龄的同龄人口按时毕业。2、学生能遵守 小学生守则 、小学生日常行为规范，做到热爱祖国、关心集体、维护公德、 遵纪守法、 保护环境、尊重和理解他人，具有诚实、正直、谦让的品质和初步分辨是非的能力。特殊生工作有计划、措施、总结，但是进步快的学生典型事例材料不齐全。操行

24、评语填写完整。3、各年级学生文化课学业达到课程标准要求，达标率为95%以上，学习习惯良好，具有基本的观察、思维、表达、动手操作能力，养成了良好的参与实践活动的习惯。学生能自已动手制作作品。毕业班学生成绩良好，04 05 学年毕业班县质量检测中我校居学区级第四名。总之，近年来我校认真贯彻党的教育方针、政策，全面实施素质教育。坚持新课程改革，为培养全面发展的学生积极探索、实践，创办学校特色，打造学校品牌，学校确立了以“红领巾读书读报”活动和“写字”教学为特色，寻求适合我校发展的新路子。2006年1月赠送资料青花鱼（北京）健康产业科技有限公司2018 年财务分析报告1 . 主要会计数据摘要2 .基本

25、财务情况分析2-1资产状况截至 2011 年 3 月 31 日，公司总资产20.82 亿元。2-1-1资产构成公司总资产的构成为：流动资产10.63 亿元，长期投资3.57 亿元，固定资产净值5.16亿元，无形资产及其他资产1.46 亿元。主要构成内容如下：(1)流动资产：货币资金7.01 亿元，其他货币资金6140 万元，短期投资净值1.64 亿元，应收票据2220 万元，应收账款3425 万元，工程施工6617 万元，其他应收款1135万元。长期投资： XXXXX2 亿元， XXXXX1.08 亿元， XXXX3496 万元。固定资产净值： XXXX 净值 4.8 亿元， XXXXX 等房

26、屋净值 2932 万元。无形资产： XXXXXX 摊余净值 8134 万元， XXXXX 摊余净值 5062 万元。长期待摊费用： XXXXX 摊余净值 635 万元， XXXXX 摊余净值 837 万元。2-1-2资产质量(1)货币性资产：由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成，共计9.48亿元，具备良好的付现能力和偿还债务能力。长期性经营资产：由 XXXXX 构成，共计 5.61 亿元，能提供长期的稳定的现金流。短期性经营资产：由工程施工构成，共计 6617 万元，能在短期内转化为货币性资产并获得一定利润。(4)保值增值性好的长期投资：由XXXX 与 XXXX 的股权投资构成，共

27、计3.08 亿元，不仅有较好的投资回报，而且XXXX 的股权对公司的发展具有重要作用。以上四类资产总计18.83 亿元，占总资产的90% ，说明公司现有的资产具有良好的质量。2-2负债状况截至 2011 年 3 月 31 日，公司负债总额10.36 亿元，主要构成为： 短期借款 (含本年到期的长期借款 )9.6 亿元，长期借款5500 万元，应付账款707 万元，应交税费51 万元。目前贷款规模为10.15 亿元，短期借款占负债总额的93% ，说明短期内公司有较大的偿债压力。结合公司现有7.62 亿元的货币资金量来看，财务风险不大。目前公司资产负债率为49.8% ，自有资金与举债资金基本平衡。

28、2-3经营状况及变动原因扣除 XXXX 影响后， 2011 年 1-3 月 (以下简称本期)公司净利润605 万元，与2010 年同期比较 (以下简称同比)减少了 1050 万元，下降幅度为63% 。变动原因按利润构成的主要项目分析如下：2-3-1主营业务收入本期主营业务收入3938 万元，同比减少922 万元，下降幅度为19% 。其主要原因为：XXXX 收入 3662 万元，同比增加 144 万元，增长幅度为 4.1% ，系 XXXXXXXXXXX增加所致。XXXXX126 万元，同比增加 3 万元， 增长幅度为 2% ，具体分析详见 “重要问题综述4-1 ”。(3) 工程收入150 万元，

29、同比减少1069 万元，下降幅度为88% ，原因是：一、本期开工项目同比减少;二、 XXXX 办理结算的方式与其他工程项目不同。通过上述分析可见，本期收入同比减少的主要原因是工程收入减少。如果考虑按XXXX项目本期投入量2262 万元作调整比较，则：本期工程收入同比增加1193 万元，增长幅度为 98%; 本期收入调整为6200 万元，同比增加1340 万元，增长幅度为28% 。2-3-2主营业务成本本期主营业务成本1161 万元，同比减少932 万元，下降幅度为45% 。按营业成本构成，分析如下：(1)XXXX 营业成本 993 万元，同比增加 102 万元，增加幅度为11% 。主要原因是X

30、XXXXXX计入成本的方式发生变化，去年同期按摊销数计入成本，而本期按发生数计入成本，此项因素影响数为117 万元。工程成本 168 万元 (直接成本 144 万元，间接费用 24 万元 )，同比减少 1034 万元，下降幅度为 86% 。主要原因是：开工项目同比减少，使工程直接成本减少1002 万元，下降幅度为87%;开工项目同比减少，以及机构调整后项目部人员减少，使工程间接费用同比减少32 万元，下降幅度为57% 。已开支的工程间接费用占计划数的26% 。通过上述分析可见，本期营业成本减少的主要原因是工程成本的减少。2-3-3其他业务利润本期其他业务利润41 万元，同比增加15 万元，增长

31、幅度为58% 。其主要原因是：其他业务收入 44 万元，同比持平。(2) 其他业务支出3 万元，同比减少15 万元，下降幅度为85% 。原因是：撤销资产经营分公司后，相关业务由XXXX 部进行管理，除税费外没有其他直接费用。2-3-4管理费用本期管理费用883 万元，同比增加425 万元，增加幅度为93% 。主要原因是：奖金 515 万元，同比增加 375 万元，主要原因是：总额差异： 2010年考核奖515 万元较 2002 年考核奖 457 万元在总额上增加了58 万元;时间差异： 2009年考核奖457 万元中的 317 万元计列入 2009年的成本费用，在2010年实际计列成本费用的考

32、核奖为140 万元。而 2010 年考核奖 515万元全额计列在2011年，形成时间性差异317 万元。工资附加费 78 万元，同比增加 70 万元，主要是 2010 年考核奖形成的时间性差异。董事会经费 21 万元，同比增加 16 万元，原因是：总额差异：2002 年董事领取半年津贴，2010 年董事领取全年津贴。时间差异： 2002 年董事津贴在2010 年陆续发放， 2010 年董事津贴集中在2011 年 1 月发放。(4)本期转回已计提的坏账准备5 万元，而去年同期是计提了坏账准备56 万元，主要系去年同期对暂未收到的XXXX 收入 830 万，计提了坏账准备50 万元。本期对暂未收到

33、的收入采用个别认定法，不予计提坏账准备。因此，坏账准备对管理费用的影响减少了万元。本期暂未收到的XXXX 收入为 2242 万元，原因是：XXXXXXXXXXXXXXXX。经与 XXXX公司协商， XXXX 公司于 4 月 15 日前将全数结清所欠款项。2-3-5财务费用本期财务费用1204 万元，同比增加680 万元，增加幅度为130% 。原因是：贷款规模增大： 本期银行贷款平均规模为10.25 亿元，去年同期为4.72 亿元，增加了 5.53亿元，增幅为117% 。贷款利率提高：自2010 年 9 月存款准备金率上调至7% 以来，各家银行普遍出现惜贷现象，我公司的新增贷款不再享受按基准利率

34、下浮10% 的优惠利率。2-3-6投资收益扣除 XXXX 影响后，本期投资收益217 万元，同比减少111 万元，下降幅度为34% 。按构成内容分析如下：国债收益本期国债方面取得的收益为56 万元，同比减少213 万元，下降幅度79% 。主要原因是：投入资金的规模减小：本期投入资金的平均规模为1.73 亿元，同比减少8854 万元，下降幅度为34% 。实现收益的时间性差异：投资收益何时实现，取决于国债买卖、兑息时间和有关投资协议约定时间。股票收益本期股票方面取得的收益为575 万元，同比增加 551 万元。原因是：本期公司组织资金5.78亿元，申购到158 万股 TCL 新股，获利575 万元

35、。跌价准备按 2011准备 414年 3 月 31 日的收盘价计算，公司所持国债的市价为万元，而去年同期是转回已计提的跌价准备381.64 亿元，本期计提了跌价万元，因此跌价准备对投资收益的负影响同比增加452 万元。2-3-7营业外支出净额本期营业外支出净额18 万元，同比增加了24 万元，主要因素是：(1) 本期报废4 辆汽车，帐面净值14 万元 ;(2) 本期发生办理已转让的房屋的产权证费用3 万元，属于去年同期体现的转让房屋收益6 万元的滞后费用。2-3-8经营状况综述本期净利润同比下降幅度较大的主要原因是管理费用和财务费用的大幅增加、 投资收益减少所致。从具体的分析来看：一、造成费用

36、增加的因素在控制范围内 ;二、投资收益的减少是受国债市场价格下跌影响。管理费用增加的因素中，最主要的是考核奖的时间性差异。在形成原因上是，而采取的一种处理策略。 此因素已考虑在 2011 年预算中， 对 2011年经营目标不会产生影响，只是费用的期间性的表现。扩大后的贷款规模， 仍控制在董事会的授权范围内。 随着下半年可转债的发行， 公司对贷款规模的调整，财务费用会相应减少。(3)国债市场价格下跌，属不可控因素。若国债价格不恢复，对实现2011 年经营目标有较大影响。3 . 预算完成情况及分析3-1收入收益类本期收入、收益共计4195 万元，完成收入总预算3% ，扣除 XXX 因素和 XXXX

37、 项目的影响，完成收入总预算6% 。按预算项目分析如下：XXXXX 收入 3661 万元，完成预算 25% 。(2)XXXXX 收入 126 万元，完成预算24% 。(3)工程收入 150万元，完成预算 0.3% ，具体分析详见“重要问题综述3-2 ”。(4)其他业务收益41 万元，完成预算57% ，剔除费用支出减少因素，完成预算36% ，主要原因是收入实现的期间性。(5)短期投资收益217 万元，完成预算11% ，主要原因是本期计提 414万元跌价准备，具体分析详见“重要问题综述4-2 ”。(6)追加短期投资收益本期无，主要原因是： 计划用于追加短期投资的资金是发行可转债后暂时闲置的资金，属

38、于时间性差异。XXXX 的现金股利目前尚未取得，若本年确能收到，则属于时间性差异。否则，将形成本年目标利润的缺口。3-2成本费用类本期成本、 费用共计3484 万元，占支出总预算3% ，扣除 XXX 项目和可转债发行费用的影响后，占支出总预算6% 。按预算项目分析如下：XXXX 成本 993 万元，占预算 20% ，按预算项目分析如下：人员经费 197 万元，占预算 27% 。办公经费 28 万元，占预算 21% 。日常维护费 33 万元，占预算 13% 。专项维护费 196 万元，占预算 12% ，主要原因是大部分预算项目尚未实施。折旧与无形资产摊销 539 万元，占预算 25% 。(2)工

39、程结算成本168 万元，占预算0.3% ，具体分析详见“重要问题综述4-3 ”。(3)管理费用 883万元，占预算 43% ，扣除一些费用项目的期间性影响后，完成预算24% ，具体分析详见“重要问题综述4-4 ”。财务费用 (利息净支出 )1204 万元，占预算 33% ，主要原因是资金计划中的上半年贷款规模大于下半年，使此项费用发生不均衡。具体分析详见“重要问题综述4-4 ”。营业外支出净额 18 万元，占预算 5% ，主要原因是列入预算事项尚未进行处理。3-3预算分析综述本期净利润605 万元，完成全年预算7% ，如果对XXXX 收益按预算平均季度收益250 万元进行预计，本期净利润调整为

40、855 万元，完成预算9.6% 。从以上预算项目的分析来看，未完成预算的主要原因在于：本期利润构成中工程利润和投资收益与预算存在重大差距，将在“重要问题综述”里进行详细分析。4 .重要问题综述及建议4-1 XXXXX收入增长分析本期收入 126 万元，同比增加 3 万元，增长幅度为 2% 。根据有关部门的统计数据，车辆通行情况与收入情况如下表：同比增长了 14% ，总收入同比只增长 2% ，原因是 XXXXXX 在结构上发生了较大变化。本期 98.4% 的车流量集中在收费单价较低的XXXX 和 XXXX 上。建议：公司相关部门对XXX 和 XXX 下降的情况进行分析，找出下降原因。4-2国债跌

41、价幅度较大国债价格主要受资本市场供求关系和资本流向的影响，但是国债的到期价值是确定的，计提的跌价准备能在兑息和兑本时得到补偿。所以，计提的跌价准备在卖出国债前本质上是一种浮亏。所获投资收益与资金成本的差额，才是衡量投资损益的标准。国债价格在一定空间内与股市行情基本呈负相关。从本年股市行情来看， 有持续走好的可能，国债价格在短期内可能难以上涨。2011 年短期投资收益预算1900 万元 (不含追加投资收益)，若国债价格迟迟不上涨，计提的跌价准备将无法转回，对完成2011年的经营目标会产生很大影响。对比 2010 年 12 月 31 日与 2011 年 3月 31 日的市场价格，各类国债跌价幅度为2.1% 4.1% 。除 21(07) 外的其余国债品种均