上半年财务部职工阅历总结及个人方案六篇-财务部上半年个人工作总结

1、上半年财务部职工阅历总结及个人方案六篇_财务部上半年个人工作总结 回望过去，上半年的工作即将告一段落，回顾一下这几个月来的工作，不禁心潮澎湃。现将主要日常工作总结汇报如下： 一、日常工作 1. 审核、结转和调整了20_年度完成的供应商应付账款和业务员往来账款账目，准时改正了一些账务上的错误。 2. 依据会计制度与准则结合本厂实际状况，对上半年的所发生的供应商应付账款和业务员往来账目的全部业务进行了精确核算，准时进行记账、登帐、销账并编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，全部账实相符。 3. 圆满完成了1-2季度各供应商应付账款和业务员业务的对账工作，在对账工作中，恪尽职守，极大的保证了企业

2、利益的最大化。在付款过程中(我所知情的状况下)，依据客观账龄，乐观向领导谏言献策，努力使应付账款的支出具有最大限度的合理性。 4. 乐观参加每月工资方案的制定和调整，依据工资方案，精确编制工资表并组织财务人员准时发放，对部分员工的怀疑进行了耐心解释。 5. 指导并组织了财务和车间核算员对车间生产成本的合理核算和完善工作。值得一提的是，由于以前对生产成本核算的不合理性及管理的极大漏洞，我们首先协调各有关部门规范管理程序，完善车间信息收集报送制度，合理核算本期产成品的产品价值，依据不同的费用安排率和利润率进行合理调整并准时录入软件系统。 二、下半年设想 1. 协调有关部门，制定物料收发，产成品管理

3、细则，完善储运部组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容详细落实到人，定时定量完成任务，提高部门工作质量要求，杜绝造成有些事做完之后没有人整理记录，甚至出现问题没有人担当责任的现象。 2. 加强存货的管理工作，督促储运部管理好企业各类库存材料，努力做好产成品的帐、卡、物的相符工作，每月不定时的检查仓库库存的合理性和正确性。 3. 进一步加强产品成本的核算工作，乐观推动会计标准化工作，努力形成从基础核算到日常流程进行细则的规定并形成统一标准。 4. 乐观推动会计电算化建设。在原有软件的基础上，我们同软件开发方多次沟通，打算在软件数据初始化时要建立规范的帐套体系，对会计科目，核算项目，费用项目的

4、设置上均根据新企业会计准则的规定进行设置，争取在8月底完成软件的调试运行(只是在有条件的部门进行，对于主管领导不协作的部门此项工作则无法进行)。一旦软件运行状态良好，即可实现财务对物料的适时监控，并可大大提高数据的查询功能，从而提高工作效率。 5. 协调和规范有关部门各类报表的上报工作，进一步明确报表的名称、上报时间、报送对象、责任人，并保证报表的准时性和精确性，为企业领导决策供应有用的信息。 三、一点想法 我们财务工作，虽然平常工作能够相互沟通，相互促进，相互进步，但许多的工作都存在拖沓、扯皮和越位的现象，长期存在着工作的责、权方面不明确的问题。协调不畅或沟通不畅都会存在工作方向上大小不全都

5、，久而久之双方会在思路和工作目标上产生很大的分歧，颇有些积重难返的感觉，对一些问题的把控上也会对财务工作带来负面影响，这样财务部工作就会很被动，所以建立一种责权明确、工作程序清楚的制度，是协调工作的重中之重。假如有一种制度能够约束住任何人，我们之间也就没有什么了。 上半年的工作虽然取得了肯定的成果，但仍旧存在着这样和那样的缺点，仍旧存在着很多应做而没做，应做好而没做好的工作。我肯定会戒骄戒躁，扬长避短，乐观总结阅历教训，将工作完成的更好更精彩。我深深知道，作为财务主要人员，在企业加强财务管理，规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。以后的工作虽然千头万绪并存在很多困难障碍和不理解，但我只要随

6、时保持清醒的头脑，专心想事，专心谋事，专心干事，努力拼搏，我想再大的困难，也是可以迎刃而解的。 上半年财务部职工阅历总结及个人方案(篇二) 上半年以来，财务科在上级业务部门正确指导下，在项目工程xx领导的直接领导下，依据xx、xx、xx、xx各级机关的支配，立足工程项目现状，努力提高有限经费使用效益，在工程即将全面铺开的状况下，较好的保障了工程经费的使用和后勤保障工作，现将财务科有关状况总结如下： 一、上半年基建经费收支基本状况 截止x月x日，上级历年累计共拨入基建经费xx万元，其中：银行存款xx万元，现金xx万元，前期工作费xx万元，征地补偿费xx万元，建设单位管理费xx万元，勘察设计费xx

7、万元，工程监理费xx万元，质量监测费xx万元，xx设施费xx万元，场道工程xx万元，土方工程xx万元，其它xx万元。在工程经费拨付及使用过程中，本着实事求是，严格根据已签订合同。按实际工程完成状况准时定额拨付施工队伍，从不对施工队伍拿卡要、索取任何好处，肯定程度的保证了工程的顺当完成。 二、财务工作基本做法 1、坚持依法理财，仔细落实财经法规 为确保工程经费能够得到有效合理使用，防止经济违法犯罪的行为发生，项目工程领导提出现在审报的每一笔帐，都是将来审计的结果的口号，财务科本着实事求是的原则在详细问题上抓落实。在经费开支上仔细落实经费先批后支制度，物品选购坚持落实两个部门三人以上参与，大宗物品

8、选购必需财务科人员参加等措施。 2、在办理经费开支较大业务时，需由项目工程审批后办理 财务部门在项目工程领导下对大宗经费开支能做到事前调查、事中监督、事后审报全程参加，进一步完善项目工程制定的各项详细措施。对开支经费要有部门领导、经科人、证明人三者联签，财务才赐予报销。严格掌握经费开支范围和开支内容，对不合理开支财务部门能严格掌握，今年以来，财务科共核减不合理开支xx笔，发票xx张，金额xx万元。较好地履行了财务审计监督职能，切实维护财经纪律的严厉性，有效地防止弄虚作假的行为。 3、坚持预防为主，重视资金平安和内掌握度 财务工作始终将资金平安管理放在各项工作的首位来抓，能严格按财务有关规定，定

9、期核对有关账目，业务资金往来日清月结，准时把握资金动态和资金使用状况。严格财务内部分工，印鉴分管制度和三铁一器制度的落实到位。涉及经费开支，财务部门能准时主动参加有效掌握经费的使用，预防经济犯罪。严格票据管理和登记使用制度，大宗物品选购严禁使用现金交易，超过xx元以上开支，进行银行结算，确保资金使用平安。对珍贵物品进行登记造册，指定专人保管，定期与各部门核对，有效地防止了珍贵物品的流失。 4、严格工程合同管理和工程经费申请及拨付制度 工程合同签订及经费拨付涉及经费数额较大，为有效使用工程经费，增加工程经费使用透亮度。自工程合同拟定到签订，财务部门能乐观进行参加，对合同中有关条款能准时提出合理化

10、建议，避开经济纠纷，对已签订工程合同能严格按所签合同进行工程价款拨付。对合同在执行过程中存在问题能准时与方案、质检、监理部门进行协商解决。财务部门能依据所签订工程合同所需经费准时向上级单位申请拨款，保证工程经费准时足额到位。确保工程进度和经费的使用。截止目前，共签定合同xx份，金额xx万元，拨付合同款及工程进度款xx万元（明细表附后）。对工程施工合同，严格按合同要求执行，进度款坚持掌握在合同造价的80%以内。 5、坚持学习制度，加强业务学习，提高工作水平 半年来，财务科人员能仔细学习上级有关文件，结合xx工程详细状况抓落实。针对工作中出现的新问题，能依据详细状况准时向上级业务部门请示，或向其他

11、工程项目进行学习，共商解决问题的科法，不回避问题。财务科坚持了周学习日制度的详细落实，在学习中能相互沟通，相互探讨，在工作中能互学互助，相互提示，增加了工作责任心，提高了工作效率和财务管理水平。同时对各业务部门负责财务工作的人员进行了两次财务基础学问培训，增加了法规意识，有利地促进了财务工作在项目工程的顺当进行。 三、存在主要问题及改进措施 1、对上级更新的财务软件运用不够准时，对新财务软件未能深化学习。 2、库存现金量较大，现金使用频率较高。 3、财务监督力度不够，办理详细事务财务部门参加不够准时。 4、财务部门对施工单位工地施工状况把握不到位。 针对以上状况在以后工作中努力克服不足，乐观学

12、习和使用新更新的基建财务软件，便于与上级进行工作沟通和学习，削减现金使用量，统筹方案现金使用状况，加大财务监督力度，对施工现场应定期或不定期了解工地进度状况。 上半年财务部职工阅历总结及个人方案(篇三) 本学期，财务科在校党委和主管领导的详细指导下，坚固树立服务意识保障意识，始终以服务教学为中心。不断加强财务管理，提高服务质量。在我科全体同志的共同努力下，圆满完成了年初制定的工作任务。现把主要工作总结如下： 一、进一步建立健全财务报销制度，维护好财经纪律。 1、开学初，财务科按规定进行了现金出纳、收费员岗位轮换，重新分工，实行岗位责任制管理。会计人员分工明确，做到事事有人管，人人有专职，人人有

13、责任。 2、连续严格执行学院财务管理暂行规定，严格财务报销审批程序，坚持实行“统一领导，集中管理”的财务管理体制。严格实行“一只笔”财务审批制度。对一切开支严格按财务制度办理，确保每笔支出的合理合法性。保证了教学工作的顺当开展，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。 3、对学校预算的执行过程进行仔细掌握和监督。依据财政部们批复的预算准时报送用款方案。各项收支严格按预算核定的支出方式分别支出，切实维护预算的严厉性。 二、加强学院预算外资金管理，坚持收支两条线管理制度。 1、按财政局规定领取、核销和使用行政事业性收费专用票据。依法组织收入，严格执行物价政策，按标准收费。 2、严格实行收

14、支两条线管理，各种事业性收费准时足额上缴财政专户。上半年共完成事业性收费138万元，全部足额上缴财政专户。 3、根据市政府非税收入“收支两条线”专项检查的要求，对06、07年两年各项收入进行自查，准时上报了市直部门和单位非税收入“收支两条线”自查状况表。 三、制定出台了商丘技师学院固定资产管理实施方法 继07年对学院固定资产进行了全面细致的清查之后，为便于学院固定资产的日常管理，有效使用，保证资产的平安和完整，防止国有资产流失，制定了本方法。规范了学院固定资产管理。 四、乐观做好学费收缴工作 1、08春季生春节期间已有间续到校交费者，科里同志在学院没有支配值班的状况下，能够做到随叫随到，保证了

15、收费工作的正常进行。截止到3月17日，新生交费人数为210人，无一人欠费。 2、紧紧依靠同学科、各专业、班主任，对06、07级春季欠费同学进行催缴，收缴率达到95%以上，完成了学院下达的收缴任务。 五、仔细做好学院对外出租门面房的管理工作 3月初，经报请领导批准，财务科对全部租赁户下发了租赁合同续签通知和部分门面房提高租金的通知。并依据学院实际状况制定出了新的房屋租赁合同。历时1个月，于4月中旬于各租赁户续签结束。新合同的签订，加强了学院对外租房的管理，增加了房租收入，保证了房租和水电费准时足额收缴。 六、仔细做好教职工医疗保险和住房公积金管理服务工作 准时办理退休老师和个别老师的住房公积金的

16、领取支付工作，医疗保险的查询、挂失等服务工作。 七、做好国家助学金发放工作 5月初，在这学期国家助学金没有到帐的状况下，财务科乐观筹措资金为在外实习回来的4个班级，197人发放了0708年第一学期同学国家助学金147750元。 八、配备会计软件实行财会电算化 与财政局会计科，财会学校联系，安装了会计软件，5月份开头试用。做好了会计电算化的前期预备工作。 九、完成了同学实习就业离校手续的办理 准时完成两批8个班同学实习离校其次年学费的收缴，超用书款、路费等收取工作。办理了06机1、06机2班就业离校手续。 十、存在的主要问题 1、个别职工因公借款不能准时报销，有拖欠现象。 2、有极个别同学欠费现

17、象。 3、服务意识有待于进一步加强。 4、原始发票有不规范现象。 十一、今后努力方向 1、连续严格执行学院预算管理制度，强化预算约束，严格现金和银行结算制度。按规定办理各项支出，科学合理支配学院资金，努力提高资金使用效益。 2、争取下学期摆脱手工记账，使用财会电算化，提高工作效率。 3、连续树立管理就是服务的理念，进一步增加服务意识，不断提高服务质量，寓管理于各项服务中去。将我们实实在在的服务真正落实到各项工作中去。 上半年财务部职工阅历总结及个人方案(篇四) 今年-半年，财务部在做好前期核算的基础上乐观协作公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。在X半年里全体财

18、务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好，现对X半年财务工作总结如下。 一、财务职能的完善与扩展 建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径全都。建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。设置了资金方案表格及方法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效铺下了良好的基础。公司实行“资金方案管理”，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地熟悉资金方案的重要性，财务亲自拟定了各项详细实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金方案管理，按

19、月做好资金方案的汇总与分析工作并准时上报公司决策层。 依据房地产行业的特别性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的全都。对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效状况、细致反映公司资金往来及成本费用等详细指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满意管理层对项目运营状况的了解和分析。 二、详细职能管理 财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各

20、项工作开展都能准时有效的完成。财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格根据公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关系。如对一些票据不完善、未列入资金方案内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。 财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行状况等做出具体精确的反映。 三、X半年方案 推动会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。加强内部财务管理工作，实行与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对

21、各部门资金支出进行准时反映和分析等措施。提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。做好资金统筹方案，保障项目运营。 上半年财务部职工阅历总结及个人方案(篇五) 在酒店总办的正确指导和各兄弟部门的通力合作及全力支持下，财务部全体员工，团结全都圆满的完成了酒店20 xx年上半年度的会计核算、成本核算、资产管理、报表报送、财务方案、财务分析、费用管理、资金筹措和帐务汇算等多项工作任务；通过树立“为公司节省每一分钱”的观念，通过坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节省成本”的工作原则，充分发挥了财务工作在酒店管理中的重要作用。上半年度，通过“分散调查，集中定价”管理

22、制度，加强了对选购成本的掌握，取得了肯定的成果，各出品部的成本也得到了有效的掌握。现对我部20 xx年上半年工作汇报如下： 一、 部门人事培训方面 财务编制54人，上半年度离职16人，新入职16人，目前，财务部在职人数为49人，缺编5人。在20 xx年上半年，本部人员始终都处于不稳定状态，其中因私人问题及工资待遇问题，员工思想波动较大，流淌率较高，招工也较困难，熟手的员工更难聘请。在这种状况下，本部主要采纳内部调动的形式，提拔培训基层员工担当，总帐会计、成控主管、成本会计、应付会计、审计主管等重要岗位都是从内部调动，培训工作的难度较大，因员工的适应力量有一个过程，故有较多的工作已有所滞后。收银

23、部的人员中也有部分是刚刚从学校出来实习、工作，没有任何的工作阅历；承受力量也较差。面对压力，本部通过思想工作与岗位培训工作两手抓，通过发动员工加班加点来完成工作。上半年度，在全体人员的共同努力下，充分发挥团队精神，大力提倡“责任明晰、恪尽职守、敢于负责、忠于企业”的责任文化，使员工树立正确的岗位责任价值观，让责任理念融入人心，让文化意识落地生根，正是责任心造就了员工的自律，促使员工自觉地在工作中精益求精，在平凡的工作中脱颖而出，在不断提高员工业务学问的同时，按时按质完成上级支配各项工作及本职工作。 二、 部门重点工作落实状况 为响应总办节能降耗的号召，20 xx年度，选购成本的掌握工作将列为财

24、务部的主抓工作，财务部在做好日常成本管理工作外，也加大了市场信息的采集工作，如在每月月底均组织了各大厨房负责人对蔬菜类、牛肉类、冻品类及各类餐料进行了市场调查，再集中组织使用部门与供应商进行协商定价等。 目前，各固定供应商的价格都在可控范围内。而餐料方面就特殊的明显，20 xx年上半年度，在各出品部门的协作下，通过“分散调查，集中定价”这种模式，打破了餐料供应说了算，价格长期只升不趺的格局，餐料的选购价格比以往全面下降。经过明查暗访，冻品类、干货类也出现了价格差。总办的高度重视下，通过联合出品部，有效地掌握了选购成本。酒店各部在面对20 xx年出现的通胀压力下，各出品部的综合成本率依旧能保持与

25、上年同期持平且略有下降。其中中餐部成果最为显著，数据显示，20 xx年上年度1-6月份中餐综合成本率为42.67%，20 xx年上半年度综合成本为35.28%，两者对比下降了7.39个百分点。排解收入下降因素影响，成本实际节省了94万元。 在税务工作中我们克服了很多困难，在政策收紧，报告要求变动的状况下，本部通过乐观向国、地税局相关人员请教相关的税务学问，同时也查阅大量的财务资料，顺当完成并通过了企业所得税纳税清缴工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且娴熟把握了统计局、税务局各项报表的填制工作。 20 xx年上半年度，详细工作落实以下： 1、 元月主要完成了20 xx年

26、度的年度报表、各类股东报表、各类评优资料及奖金的计算发放等，在春节期间，为做好新年早茶的收款工作，收银部在排班及人员支配上进行了细心的筹划，并对中餐收银员进行了电脑系统操作培训，手工计价算单培训，应急方案培训等，保证了值班人员的工作质量及解决了休假人员的后顾之忧。 2、 二月份一年一度的税务查帐工作又已开头，为协作会计师事务所的查帐征收工作，本部完成了各项帐务的整理及资料归集工作，同时做好了资金的动作方案及员工借款和预备工作。 3、 三月份，财务部在按时完成各项财务报表、资金收支、会计核算、财务分析、成本费用核算、应收帐款管理、发票上报及税务清缴等日常工作的同时，会计部主要协作会计事务所进行2

27、0 xx年度的汇算清缴工作及跟进后续工作（补充资料），完成及跟进了20 xx年度广东省“重合同守信用”的申请工作，出纳室完成了20 xx年度的员工借款工作、广东省酒类零售许可证相关资料填报换证工作（3月x日已顺当换取新证）及酒店保险到期车辆的续保工作等。收银部完成了广交会期间的英语培训及业务培训工作。为响应总办全落实质量管理的号召，财务部以各分部主管为成员，成立了财务部的质量管理小组，组织了相关成员学习了相关质量管理条例，借而提高各分部的质量管理意识，在工作之余不定期地对各分部进行检查，对存在问题进行跟进等。 4、 四月份财务部跟进了酒店环保及节能规划报告所需各类数据及资料（此工作内容较多，数

28、据历时跨度大，相关部部门所需资料也较模糊，所以耗用的时间也较多，后来经过往来多次取数才完成）、完成了20 xx年度酒店营业执照及组织机构代码证年审工作。加强了应收工作的跟进，对一些超过三个月未结帐单位实行了上门催款并发出催款函。协作了*实业及*wv公司年审所需的各类资料及跟进了贵宾楼报建的有关资料（如各类资信证明书、股东会决议及项目保险） ，春交会期间合理支配收银人员，全面跟进了广交会的结帐接待工作，今年的外币兑换较上年同期大幅增加，但在大堂副理的亲密帮助下零失误完成了广交会的接待工作。 5、 五月份全力协作*税务师事务所顺当完成了20 xx年度酒店及*服务询问有限公司税审报告，及网上申报工作

29、，完成了20 xx年房产税、土地使用税纳税申请。在此同时：为提高财务人员的消防平安意识，在保安部的支持指导下，联合总办、营销及组织了各分部进行消防培训演习。为协作酒店质量检查，提高财务人员的服务意识及工作质量，本部还不定期地组织各分部主管进行自查自检自测工作，且对工程仓材料进行搬迁，完成了用品仓与原工程仓的.并仓整理工作，进而舒缓了用品仓和管事仓的存货的保管压力，也降低了两个仓的消防隐患。另一方面，为节省成本，组织与各出品部门多次外出进行市场信息调查，通过“分散调查，集中定价”的模式，各类原材料的选购价格均得到了肯定的掌握，在各出品部门的努力下，酒店各出品成本均得到了有效掌握。 6、 六月份，

30、围绕总办“全心献服务， 因礼更精彩”活动，财务制定相关活动方案，组织全体员工进行课堂式学习，实操训练等。活动基本达到了既定目标。另一方面，为完成总办安排的月饼销售任务，在六月份，本部发动全体员工，乐观联系潜在客户。在全体员工的努力下，财务部在 6月份完成3284盒，完成了任务的91%。财务部在完成日常工作的同时，跟进了： 月饼票的入库及发放工作。 全力协作统计局完成“广东省法治化国际化营商环境问卷调查（酒店业）”，协作地税完成“20 xx年重点税源企业分行业类型调查表”等。 对新入职员工进行岗前培训工作。 完成了各收银点月饼券领取结存数跟踪及系统的审核工作。 跟进了各部门的月饼销售数量的统计及

31、完成任务状况的数据跟踪工作。 完成*公司营业执照20 xx年度的年检、公共场所卫生许可证及桑拿经营场所备案证明及换证工作。 完成了*管理公司帐务的交接工作等。在此同时六月份开展了半年度的资产大盘点工作，本次盘点工作在酒店各兄弟部门的大力协作及支持下，得以顺当完成。资产盘点报告将在7月份完成。 三、 存在的问题及建议 1、 人员的聘请依旧困难，经过沟通了解人员流淌率大及招工困难的主要缘由，工资待遇偏低占大部份比例，经调查，五星级酒店财务分部主管的工资均在4000元/月或以上。更多的是，本酒店从内部培育人才后，到期其它酒店任更好的职位。以本酒店前几任的总帐会计为例，离职后均在新的酒店中任会计经理一

32、职，工资均有6000元以上。当然，员工的流淌为正常现象，但人员的更替，带给财务的是更多的内部信息的流失，工作环节的交替脱节。 2、 20 xx年上半年，实行了“分散调查，集中定价”后，选购价格虽有肯定下降，但此这只能针对长期合作的供应商。而酒店选购员的现金操控过多，自购物品量过大，各种环节难以掌握，选购员与供应商的关系难以变成酒店与供应商的关系，不利于酒店长远进展。本部建议尽量削减自购，酒店多与供应商变成合作伙伴关系，从而实现物美价廉的目标，进而有效掌握选购成本。 3、 目前，酒店月均挂账消费的金额为163.83万元，占营业收入总额的22.12%，较正常。但目前有几个较难收款的单位，分别是：*村委会xx年前的挂账款至今仍有0.99万元未结账；*模具20 xx年7至8月份消费的挂账款至今仍有0.13万元未结；*纸业于20 xx年x月份的消费款