EAS总账系统培训PPT

1、总账系统培训1总体说明跳转请点击2初始设置跳转请点击3会计期间-集团设置路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-会计期间。说明：EAS系统中可将会计期间设置为13期；第13 期（12月31号）为调整期，便于后期审计调整。返回跳转请点击4启用期间手工设置总账的启用期间初始化结束后自动打上对勾路径：系统平台-系统工具-系统配置-系统状态控制说明：系统状态控制是业务系统使用的开关；启用期间：不在系统状态控制设置启用期间，业务系统是无法进行初始化的；启用：系统结束初始化后，总账系统即“启用”。返回跳转请点击5总结会计期间集团设置。EAS系统中可将会计期间设置为13期；第13 期（12月31号）为调整期

2、，便于后期审计调整期初数据。启用期间启用期间：根据实际情况设置启用期间。本次我们将启用期间设置为2015年12期，初始化录入的是2016.01.01（2015.12.31）的数据，主要目的是为了2016年做审计调整时可以利用第13 期。启用：系统结束初始化后，总账系统即“启用”（“启用”框自动打上“”）。跳转请点击6基础设置跳转请点击7科目自定义属性-步骤1路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：点击“新增”，进入新增界面。在“科目”选择处，点击“查询”按钮，如图所示。跳转请点击8科目自定义属性-步骤2路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：在科目查询界面，点击“查询”

3、，进入科目条件查询的设置界面。跳转请点击9科目自定义属性-步骤3路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：进入科目条件查询的设置界面，如图所示设置过滤条件，往来核算科目被过滤出来 。跳转请点击10科目自定义属性-步骤4路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：往来核算科目被过滤出来后 ，点击表的左上角后，科目即被全选，然后点击此对话框的右下角“选择”，所有往来核算的科目就被选择上了。点击“确定”即可。跳转请点击11科目自定义属性-步骤6路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：返回新增界面，选择新增行。点击新增行中名称对应的查询按钮，进入名称的选择界面。跳转请点击

4、12科目自定义属性-步骤7路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：选择系统中已经设置的“业务编码”，然后点击确定，返回到新增界面跳转请点击13科目自定义属性-步骤8路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：在新增界面，点击确定。跳转请点击14科目自定义属性-步骤9路径：财务会计-总账-基础设置-科目自定义属性说明：完成科目自定义属性的设置，完成后的界面如上。跳转请点击15总结应用场景：在日常业务中需要对往来类科目或者其他科目设置辅助核算信息时（及补充说明），可以使用系统预设的科目自定义属性。本次只对往来类科目进行科目自定义属性设置。使用说明：启用后的科目自定义属性值，在未

5、使用时可以做删除操作；使用后则只能执行禁用操作，不可以修改。科目自定义属性只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。跳转请点击16基础数据跳转请点击17总体说明客户（内部及其他分类共有的）-集团设置/分配后数据共享供应商（内部及其他分类共有的） -集团设置/分配后数据共享金融机构-集团设置/数据共享客户（外部及个人类） -下属公司设置/分配后数据可共享供应商（外部及个人类） -下属公司设置/分配后数据可共享银行账户-下属公司设置/数据按组织隔离成本中心（部门）-下属设置/数据按组织隔离职员-下属设置/数据按组织隔离租赁/保理项目-下属公司

6、 设置/数据按组织隔离自定义核算项目-集团&下属设置/数据按组织隔离(融资租赁：集团建立下级公司可见；下级公司建立平级之间相互隔离，上级可见。）跳转请点击客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义18主数据-客户路径：企业建模-主数据-客户-客户说明：客户分类：内部客户：由集团设置后，由集团分配；外部客户：由公司设置，若是公共客户，可由集团建立，并进行分配；个人：由公司设置，若是公共客户，可由集团建立，并进行分配；2.客户编码：内部客户：对应系统中的组织码，编码手工定义；外部客户：00201/00202+组织码+四位流水码，编码系统自动生成；个 人：003+组织码+四位流水码，编码系统自动生

7、成；跳转请点击客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义19客户-内部公司路径：企业建模-主数据-客户-客户（新增-核准-分配到管理单元）跳转请点击客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义所在组织：切换到“国药租赁” ；编码/名称：手工录入组织编码；名称与组织名称一致；内部客户：在EAS组织架构中有的公司在此设置，“内部客户”框需勾选，并在“集团内公司”中进行选择；20客户-内部公司路径：企业建模-主数据-客户-客户（新增-核准-分配到管理单元）说明：核准：核准后，信息不可修改；反核准：反核准后，信息可修改；跳转请点击客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义21客户-内部公司路径：企

8、业建模-主数据-客户-客户（新增-核准-分配到管理单元）跳转请点击客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义22客户-外部公司/个人路径：企业建模-主数据-客户-客户（新增-核准）所在组织：切换到“自己公司” ；基本资料：编码系统自动生成，名称手工录入；财务资料：如果是本组织手工录入的客户，财务资料的“财务组织编码”自动生成；跳转请点击客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义23客户-外部公司/个人路径：企业建模-主数据-客户-客户（新增-核准）说明：核准：核准后，信息不可修改；反核准：反核准后，信息可修改；跳转请点击客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义24总结内部公司：切换到“

9、国药租赁”。新增-核准-分配到管理单元新增：手工录入组织编码，名称与组织名称一致，“内部客户”框需勾选；核准：核准后，信息不可修改；反核准后，信息可修改；分配到管理单元：分配后，下属公司才可以使用。外部公司/个人：切换到“本公司”。新增-核准新增：编码自动生成，财务资料的“财务组织编码”必须有；核准：核准后，信息不可修改；反核准后，信息可修改；客户可以使用的前提有两个：一是客户信息中财务资料的“财务组织编码”必须有；二是必须“核准”；跳转请点击客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义25主数据-供应商路径：企业建模-主数据-供应商-供应商设置同“客户”跳转请点击客户供应商金融机构银行账户成

10、本中心项目自定义26金融机构路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-金融机构（银行）说明： 由集团维护。金融机构：其中金融机构分为两级，一级为*银行，二级为具体的银行分支机构名称（建议采用标准名称）跳转请点击客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义27银行账户路径：资金管理-账户管理-业务处理-银行账户维护说明：切换到公司，由集团维护；金融机构：一定要设置正确，以后银企互联有用；科目：一定要设置正确，在科目录入时，只有对应的银行账号才可以显示；跳转请点击客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义28成本中心路径：企业建模-组织架构-组织单元-组织单元说明：由各公司维护；编码规则：对应上级

11、编码加三位顺序码进行分级区别；建立成本中心时要注意：最末级部门一定是成本中心实体，上级为非成本中心实体。跳转请点击客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义29基础资料职员路径：企业建模-辅助数据-员工信息-员工说明：由各公司维护； 由信息部人员维护。跳转请点击客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义30基础资料租赁/保理项目维护路径： 企业建模-辅助数据-供应链数据-项目说明：由各公司维护；编码规则：实际的项目编码注意“明细项目”，只有勾选了做账才能选择到跳转请点击客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义31基础资料自定义核算项目路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-自定义核算项

12、目（类型-明细）跳转请点击客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义32基础数据跳转请点击33辅助核算说明主数据/基础资料/自定义核算项目核算项目辅助帐类型会计科目关联辅助账类型银行账号金融机构银行账号金融机构银行账号+金融机构成本中心成本中心客户+项目项目项目融资项目融资项目融资项目跳转请点击客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义客户客户34辅助核算核算项目路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-核算项目说明：集团维护（集团设置科目对应的核算项目），各公司维护（自己所需的核算项目）；设置来源：有两部分来源，系统自带的&自定义核算项目；系统自带：需要手工新增，编码自定义，类型可以在系统

13、中自带的基础资料中选择（比如客户、供应商、银行账户等）自定义核算项目：在进行自定义核算项目类型定义后，系统自动生成。（比如股东明细）跳转请点击35辅助核算说明主数据/基础资料/自定义核算项目核算项目辅助帐类型会计科目关联辅助账类型银行账号金融机构银行账号金融机构银行账号+金融机构成本中心成本中心客户+项目项目项目融资项目融资项目融资项目跳转请点击客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义客户客户36辅助帐类型路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-辅助帐类型说明：集团维护（集团设置科目对应的核算项目），各公司维护（自己所需的核算项目）；一个或多个核算项目的组合；多个核算项目：可以选择排列顺序

14、；跳转请点击37辅助帐类型路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-辅助帐类型说明：集团维护（集团设置科目对应的核算项目），各公司维护（自己所需的核算项目）；一个或多个核算项目的组合；多个核算项目：可以选择排列顺序；跳转请点击38基础数据跳转请点击39辅助核算说明主数据/基础资料/自定义核算项目核算项目辅助帐类型会计科目关联辅助账类型银行账号金融机构银行账号金融机构银行账号+金融机构成本中心成本中心客户+项目项目项目融资项目融资项目融资项目跳转请点击客户供应商金融机构银行账户成本中心项目自定义客户客户40会计科目路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-会计科目说明：编码规则：上级编码+两位顺序码

15、；辅助核算类型：下属公司可将本级辅助账类型进行变更。但是辅助账类型变更时，必须包含上级的辅助账类型。跳转请点击41会计科目路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-会计科目说明：集团：由集团设置整体科目体系，分配到各个公司；公司：目前集团已将增加明细科目权限禁止；跳转请点击42会计科目操作说明科目分配：系统中的会计科目是由集团统一建立并分配给下级公司的。科目新增：下级公司不允许修改删除科目，但是可以新增科目。新增科目时，需遵循科目的编码策略。 辅助账类型变更：可以变更科目的辅助账类型，但是必须遵循下级科目的辅助账类型不得少于上级科目的辅助账类型。科目禁用：当科目不再用的时候，可以进行科目的禁用，

16、但是，有余额的科目，需先做凭证，将余额转到另一科目下再进行原有科目的禁用。跳转请点击43初始化跳转请点击44往来账科目初始化路径：财务会计-总账-初始化-往来账科目初始余额录入说明：对科目属性为“往来核算”的科目进行初始化；步骤1：选择“科目”，点击“新增行”，进行余额录入；步骤2：完成后，结束初始化；跳转请点击45辅助账科目初始化路径：财务会计-总账-初始化-辅助账科目初始余额录入说明：对科目有“辅助核算”的科目进行初始化；步骤1：先进行“往来账余额引入”步骤2：选择“科目”，点击“新增行”，进行辅助账余额录入；步骤3：完成后结束初始化；跳转请点击46科目初始化路径：财务会计-总账-初始化-

17、科目初始余额录入说明：对其余科目进行初始化；步骤1：先进行“引入辅助账余额” ；步骤2：录入科目余额；步骤3：进行试算平衡，注意币别要选择“综合本位币”；步骤4：结束初始化。跳转请点击47总结步骤:步骤一：往来科目初始数据录入步骤二：辅助帐科目初始数据录入步骤三：科目余额的初始化数据录入注释：往来科目初始数据录入：对科目属性为“往来核算”的科目进行初始化辅助帐科目初始数据录入：对科目有“辅助核算”的科目进行初始化科目余额的初始化数据录入：其余科目进行初始化说明：凭证录入：初始余额的录入和凭证录入可同时进行；期末结账前提：必须结束初始化，系统才允许期末结账；反初始化前提：只有初始化当期未结账时才

18、可以反初始化。跳转请点击48日常处理跳转请点击49凭证流程路径：财务会计-总账-凭证处理-凭证查询（凭证新增）说明：凭证录入可与初始余额的录入同时进行。保存：可在凭证不完整情况时使用。生成的是暂存凭证，状态为“暂存”，凭证号不是正式的凭证号。提交：生成的是正式凭证，状态为“已提交”，凭证号是正式的凭证号跳转请点击50凭证录入路径：财务会计-总账-凭证处理-凭证查询（凭证新增）说明：带辅助账的科目，可以实现一个科目下录入多个辅助账分录；跳转请点击51凭证处理快捷键F7 光标定位与会计科目栏时，按F7可以调出科目代码表，在科目代码表中选择所要录入的科目。空格 在金额编辑状态下，使用空格键，将切换分

19、录借贷方向。= 在金额单元格，自动计算借贷金额，并进行平衡填入金额。. 携带上一条分录摘要F12 弹出金蝶计算器F11 凭证参数设置跳转请点击52凭证参数设置跳转请点击53日常处理跳转请点击54往来账核销影响往来通知单业务启用的参数：科目设置往来通知属性。科目辅助账设置客户、供应商或者公司。接收方公司已经启用总账。通知单的记账日期对应的会计期间大于接收方公司的启用期间。发送方和接收方公司同时启用总账参数GLG01“启用往来通知单”。启用总账参数GLG01_2“凭证生成往来通知单”，设置往来通知单的发送节点。影响往来通知单业务使用其他的参数：总账参数GLG01_1“启用往来通知单，凭证过账时与往

20、来通知单勾稽”。总账参数GL_074“凭证会计期间大于等于接收方公司的当前会计期间才发送通知单”，对当前会计期间和接收方会计期间进行校验。总账参数GL_079“往来通知单自动生成凭证”，接收方自动根据BOTP规则生成凭证，不需要手工点生成凭证按钮。总账参数GL_026 “存在未确认的往来通知单允许结账”，此参数影响月末结账。跳转请点击55内部往来通知单凭证凭证通知单（发出）通知单（发出）通知单（接收）通知单（接收）勾稽勾稽生成生成跳转请点击自动生成自动生成自动说明：A公司录入与B公司往来的凭证并审核后，形成A公司“发出的通知单”，B公司“接收的通知单”B公司录入与A公司往来的凭证并审核后，形成

21、A公司“接收的通知单”， B公司“发出的通知单”A公司在“内部往来通知单核销”中将“发出的通知单”&“接收的通知单”勾稽后，B公司的“发出的通知单”&“接收的通知单”自动勾稽；56往来账核销路径：财务会计-总账-往来管理- 内部往来通知核销跳转请点击57往来账核销路径：财务会计-总账-往来管理- 内部往来通知核销跳转请点击58日常处理跳转请点击59凭证新增模式路径：财务会计-总账-凭证新增财务会计-总账-现金流量项目-T型账户拆分 跳转请点击60T型账户拆分模式路径：财务会计-总账-凭证新增财务会计-总账-现金流量项目-T型账户拆分 跳转请点击61T型账户拆分模式路径：财务会计-总账-凭证新增

22、财务会计-总账-现金流量项目-T型账户拆分 跳转请点击62T型账户拆分模式路径：财务会计-总账-凭证新增财务会计-总账-现金流量项目-T型账户拆分 跳转请点击63日常处理跳转请点击64凭证/账簿/报表查询内容：凭证查看：财务会计-总账-凭证处理-凭证查询报表及账簿查看：按科目角度查看：总分类账：财务会计-总账-账簿查询明细分类账：财务会计-总账-账簿查询科目余额表：财务会计-总账-统计报表 按辅助核算角度查看：辅助总账：财务会计-总账-账簿查询辅助明细账：财务会计-总账-账簿查询辅助核算项目余额表 ：财务会计-总账-统计报表跳转请点击65查询方案设置查询方案设置分3步：设置查询条件：按照所需设置；如果需要每次进入查询时以该方案直接进入，则在“下次以该方案直接进入”框中打上对勾；保存删除方案：点击“保存方案”，可保存设置好的查询方案；也可以点击“删除方案”进行删除；重命名和共享：