项目实施报告

1、工程项目管理课程设计项目实施报告专 业：工程管理理班 级：13022班指导教师师：王达、郑郑树荣、李珏团队编号号：GGCNN22团队名称称金村二局局报告日期期：20155.122.255 目录1.项目目第1月月操作22.项目目第2月操作123.项目目第3月操作224.项目目第4月操作3225. 成成本计划划-实际际分析.426. 个个人总结结.4227. 评评分表.43项目第11月操作作沙盘操作作表（第第1月）沙盘操作作表序号任务清单单完成请打打”项目计划划阶段：使用单据据/表第1月1申请公司司借款贷款/还还款申请请单2临时设施施搭建临设申请请单项目施工工阶段（每月）：1申请银行行贷款贷款申请

2、请单2采购钢筋筋、水泥泥、砂石石原材料采采购申请请/结算算单项目施工工阶段（每周）：1雨季施工工措施投投入/安安全施工工措施投投入2钢筋加工工完成/上周订订购的钢钢筋成品品到场3混凝土加加工完成成/上周周订购的的混凝土土成品到到场4生产区在在施工序序完成施施工5劳务班组组退回宿宿舍/拆拆除模板板退至库库房6现场劳务务班组、模板、机械申申请出场场出场单7新的劳务务班组、模板、机械申申请进场场劳务班组组、周转转材料进进场申请请单/机机械租赁赁申请单单8开始新的的钢筋加加工/订订购新的的钢筋成成品成品订购购申请/结算单单9开始新的的混凝土土搅拌/订购新新的混凝凝土成品品成品订购购申请/结算单单10开

3、始新的的施工任任务/配配置劳务务班组/配置水水电放置构件件卡/填填写派工工单11施工领用用材料/成品材材料进入入成品库库/进废废料场12支出宿舍舍闲置劳劳务班组组待工费费/风险险事件判判断项目施工工阶段（月末）：1工程量统统计工程量统统计表2甲方报量量/申请请项目进进度款/支出税税金甲方报量量单3劳务班组组工费结结算劳务结算算单4模板租赁赁费、机机械租赁赁费结算算周转材料料、机械械结算单单5支付各项项结算费费用、现现场管理理费或选选择欠付付支付单6欠付还款款/支付付欠付利利息7支付贷款款利息/归还贷贷款8资产变卖卖9期间封账账/经营营核算经营核算算表格月度项目目报告（第1月月）本月申请请公司贷

4、款款万元人人民币本月采购购原材料料：钢筋吨水泥吨砂石吨本月风险险预测措措施投入入：安全投入入万元雨季投入入万元本月现场场劳务班班组、模模板、机机械进出出场：劳务班组组第1周第2周第3周第4周钢筋劳务班组进场数量出场数量模板劳务班组进场数量出场数量混凝土劳务班组进场数量出场数量模板第1周第2周第3周第4周模 板进场数量出场数量机械第1周第2周第3周第4周钢筋加工机械进场数量 出场数量混凝土机械进场数量出场数量小型发电机进场数量出场数量大型发电机进场数量出场数量小型供水泵进场数量出场数量大型供水泵进场数量出场数量成品订购购第1周第2周第3周第4周钢筋成品混凝土成品本月因闲闲置劳务务班组支支出待工工

5、费：第1周第2周第3周第4周钢筋班组模板班组混凝土班组风险事件件损失：材料损耗耗1月损耗单位钢筋原材吨水泥原材吨砂石原材吨成品钢筋吨成品混凝土立方米其他支出出万元人人民币工程量统统计：工序名称施工状态1月绑钢筋已经完成正在施工支模板已经完成正在施工浇筑混凝土已经完成正在施工甲方报量量：本月报量量收入万万元人民民币本月税金金支出万万元人民民币本月结算算支付：结算金额支付金额本月欠付劳务费用模板租赁费机械租赁费现场管理费本月欠付付还款：欠付还款欠付利息劳务费用机械费用本月贷款款还款：还款金额支付利息公司借款银行贷款高利贷本月项目目其它收收入万元元人民币币本月月末末现金结结余万元元人民币币3) 紧紧

6、急措施施操作报报告（第第1月）本月紧急急申请高高利贷万万元本月紧急急申请劳劳务班组组进场：劳务班组紧急进场数量时间第1周第2周第3周第4周钢筋班组模板班组混凝土班组紧急运输费合计本月紧急急采购材材料：材料紧急采购数量时间第1周第2周第3周第4周钢筋原材水泥原材砂石原材钢筋成品混凝土成品采购金额紧急费用本月紧急急租赁模模板：模板紧急租赁数量时 间第1周第2周第3周第4周模 板运输费本月紧急急申请机机械进场场：机械紧急进场数量时间第1周第2周第3周第4周钢筋加工机械混凝土机械小型发电机组大型发电机组小型供水泵机大型供水泵机额外运输费合计本月紧急急申请临临设变更更：临时设施名称现有容量时间、变更容量

7、第1周第2周第3周第4周钢筋原材钢筋成品水泥库房砂石库房模板库房劳务宿舍费用合计月度费用合计4) 现现金流量量记录（第1月月）此表用于于财务经经理在操操作过程程中对发发生的现现金收入入、支出出作以记记录现金流量量表第1周第2周第3周第4周合计一、报量量前现金金流入（1+22）1公司借款款2银行贷款款3高利贷二、月初初现金结结余（一一 +上上月八）三、报量量前现金金流出（11-8）1临设建造造2劳务班组组进、出出场运输输费3周转材料料（模板板）进、出场运运输费4机械进、出场运运输费和和保证金金5原材料（钢筋、水泥、砂石）采购6风险投入入7预定成品品钢筋或或成品混混凝土8支出待工工费四、月末末报量

8、前前现金结结余（二二 - 三）五、报量量后现金金流入（1+22）1甲方报量量2资产变卖卖、其它它收入六、月中中现金结结余（四四 + 五）七、报量量后现金金流出（11-9）1税金支出出2劳务结算算支付3周转（模模板租赁赁费）结结算支付付4机械结算算支付（租赁费费）5现场管理理费支出出6偿还贷款款7贷款利息息支出8劳务费、其他费费用欠付付还款9欠付利息息支出10其它支出出八、月末末现金结结余（六六 - 七）5) 工工程量统统计表（第1月月）项目工程程量统计计表 第（ 1 ）月项目已完完工程量量统计：生产工序序本月已完完成工程程量耗用材料料数量累积完成成钢筋原材材水泥砂石钢筋成品品混凝土成成品钢筋绑

9、扎扎模板支撑撑混凝土浇浇筑合计项目在施施工程量量统计：生产工序序本月在施施工程量耗用材料料数量钢筋原材材水泥砂石钢筋成品品混凝土成成品钢筋绑扎扎模板支撑撑混凝土浇浇筑合计说明：统计完成成工程量量遵循00%-1100%原则，即全部部完成的的工序纳纳入统计计，否则则计入在在施工程程量本表每月月末填写写一张此表填写写依据为为过程中中所填写写派工单单6) 采采购经理理现场场材料耗耗料表（第1月月）采购经理理现场场材料耗耗料表时时间：第第 11月材料名称称期初库存存本月收料料本月耗料料本月损耗耗期末剩余余数量金额单价数量金额单价数量金额单价数量金额单价数量金额单价钢筋水泥砂石预定的钢钢筋成品品预定的混混

10、凝土成成品合计说明：本表每月月末填写写一张期初剩余余: 期期初剩余余数量及及金额等等于上月月期末剩剩余数量量及金额额本月收料料: 根根据当月月材料采采购单以以及现场场成品材材料消耗耗情况填填写本月耗料料：本月月耗料数数量见生生产经理理本月工工程量统统计表本月损耗耗: 指指如果现现场因为为发生风风险事件件或者现现场堆放放材料而而造成的的材料意意外损耗耗,则计计入本月月损耗期末剩余余：指现现场未完完成工序序所使用用的材料料、加工工区材料料及现场场库存材材料之和和表格自检检：期初初剩余数数量+本本月收料料数量=本月耗耗料数量量+本月月损耗数数量+期期末剩余余数量表格自检检：期初初剩余金金额+本本月收

11、料料金额=本月耗耗料金额额+本月月损耗金金额+期期末剩余余金额结论：本月材料料费成本本为：本本月耗料料金额+本月损损耗金额额= 7) 经经营经理理成本本统计表表（第11月）经营经理理-成本本统计表表工程完成成百分比比:时间间：第（ 11 ）月合同预算算总额本月收入入累计收入入本月完成成百分比比人工费 (劳务务费)成成本:结算单金金额运输费待工费欠付利息息成本合计计人工费用用模板费成成本:本月结算算单金额额本月发生生运输费费本月欠付付利息成本合计计模板费用用机械费成成本机械使用用费成本本(钢筋筋混凝凝土加工工机械)本月结算算单结算算金额本月发生生运输费费成本合计计大型机械械费(发发电机供水泵泵机

12、)本月结算算单结算算金额本月发生生运输费费成本合计计临设费用用成本摊摊销临设总支支出费用用上月待摊摊金额本月完成成百分比比本月摊销销成本本月待摊摊金额8) 财财务经理理利润润统计表表（第11月）财务经理理利润润统计表表第（ 1 ）月费用项目目金额数据说明明一、分部部分项工工程量（1+22+3+4）1、材料料费采购经理理-耗料料表2、人工工费经营经理理-成本本统计表表3、机械械使用费费经营经理理-成本本统计表表4、现场场管理费费当月发生生金额二、措施施项目（5+66+7+8+99）5、模板板费用经营经理理-成本本统计表表6、临设设费经营经理理-成本本统计表表7、大型型机械费费经营经理理-成本本统

13、计表表8、雨季季、安全全施工措措施费当月发生生金额9、贷款款利息当月发生生金额三、其他他项目其他支出出四、规费费无五、税金金当月发生生金额六、合计计（一+二+三三+四+五）七、本月月收入（10+11）10、报报量收入入当月甲方方报量金金额11、其其他收入入合同预算算之外收收入八、本月月利润（七六六）项目第22月操作作1) 沙沙盘操作作表（第第2月）项目经理理根据以以下沙盘盘操作表表，每读读一项操操作任务务，指挥挥项目团团队成员员进行操操作：沙盘操作作表序号任务清单单完成请打打”项目计划划阶段：使用单据据/表第2月1申请公司司借款贷款/还还款申请请单2临时设施施搭建临设申请请单项目施工工阶段（每

14、月）：1申请银行行贷款贷款申请请单2采购钢筋筋、水泥泥、砂石石原材料采采购申请请/结算算单项目施工工阶段（每周）：1雨季施工工措施投投入/安安全施工工措施投投入2钢筋加工工完成/上周订订购的钢钢筋成品品到场3混凝土加加工完成成/上周周订购的的混凝土土成品到到场4生产区在在施工序序完成施施工5劳务班组组退回宿宿舍/拆拆除模板板退至库库房6现场劳务务班组、模板、机械申申请出场场出场单7新的劳务务班组、模板、机械申申请进场场劳务班组组、周转转材料进进场申请请单/机机械租赁赁申请单单8开始新的的钢筋加加工/订订购新的的钢筋成成品成品订购购申请/结算单单9开始新的的混凝土土搅拌/订购新新的混凝凝土成品品

15、成品订购购申请/结算单单10开始新的的施工任任务/配配置劳务务班组/配置水水电放置构件件卡/填填写派工工单11施工领用用材料/成品材材料进入入成品库库/进废废料场12支出宿舍舍闲置劳劳务班组组待工费费/风险险事件判判断项目施工工阶段（月末）：1工程量统统计工程量统统计表2甲方报量量/申请请项目进进度款/支出税税金甲方报量量单3劳务班组组工费结结算劳务结算算单4模板租赁赁费、机机械租赁赁费结算算周转材料料、机械械结算单单5支付各项项结算费费用、现现场管理理费或选选择欠付付支付单6欠付还款款/支付付欠付利利息7支付贷款款利息/归还贷贷款8资产变卖卖9期间封账账/经营营核算经营核算算表格2) 月月度

16、项目目报告（第2月月）本月申请请银行贷贷款万元元人民币币本月采购购原材料料：钢筋吨水泥吨砂石吨本月风险险预测措措施投入入：安全投入入万元雨季投入入万元本月现场场劳务班班组、模模板、机机械进出出场：劳务班组组第5周第6周第7周第8周钢筋劳务班组进场数量出场数量模板劳务班组进场数量出场数量混凝土劳务班组进场数量出场数量模板第5周第6周第7周第8周模 板进场数量出场数量机械第5周第6周第7周第8周钢筋加工机械进场数量 出场数量混凝土机械进场数量出场数量小型发电机进场数量出场数量大型发电机进场数量出场数量小型供水泵进场数量出场数量大型供水泵进场数量出场数量成品订购购第5周第6周第7周第8周钢筋成品混凝

17、土成品本月因闲闲置劳务务班组支支出待工工费：第5周第6周第7周第8周钢筋班组模板班组混凝土班组风险事件件损失：材料损耗耗2月损耗单位钢筋原材吨水泥原材吨砂石原材吨成品钢筋吨成品混凝土立方米其他支出出万元人人民币工程量统统计：工序名称施工状态2月绑钢筋已经完成正在施工支模板已经完成正在施工浇筑混凝土已经完成正在施工甲方报量量：本月报量量收入万万元人民民币本月税金金支出万万元人民民币本月结算算支付：结算金额支付金额本月欠付劳务费用模板租赁费机械租赁费现场管理费本月欠付付还款：欠付还款欠付利息劳务费用机械费用本月贷款款还款：还款金额支付利息公司借款银行贷款高利贷本月项目目其它收收入万元元人民币币本月

18、月末末现金结结余万元元人民币币3) 紧紧急措施施操作报报告（第第2月）本月紧急急申请高高利贷万万元本月紧急急申请劳劳务班组组进场：劳务班组紧急进场数量时间第5周第6周第7周第8周钢筋班组模板班组混凝土班组紧急运输费合计本月紧急急采购材材料：材料紧急采购数量时间第5周第6周第7周第8周钢筋原材水泥原材砂石原材钢筋成品混凝土成品采购金额紧急费用本月紧急急租赁模模板：模板紧急租赁数量时 间第5周第6周第7周第8周模 板运输费本月紧急急申请机机械进场场：机械紧急进场数量时间第5周第6周第7周第8周钢筋加工机械混凝土机械小型发电机组大型发电机组小型供水泵机大型供水泵机额外运输费合计本月紧急急申请临临设变

19、更更：临时设施名称现有容量时间、变更容量第5周第6周第7周第8周钢筋原材钢筋成品水泥库房砂石库房模板库房劳务宿舍费用合计月度费用合计4) 现现金流量量记录（第2月月）此表用于于财务经经理在操操作过程程中对发发生的现现金收入入、支出出作以记记录现金流量量表第5周第6周第7周第8周合计一、报量量前现金金流入（1+22）1公司借款款2银行贷款款3高利贷二、月初初现金结结余（一一 +上上月八）三、报量量前现金金流出（11-8）1临设建造造2劳务班组组进、出出场运输输费3周转材料料（模板板）进、出场运运输费4机械进、出场运运输费和和保证金金5原材料（钢筋、水泥、砂石）采购6风险投入入7预定成品品钢筋或或

20、成品混混凝土8支出待工工费四、月末末报量前前现金结结余（二二 - 三）五、报量量后现金金流入（1+22）1甲方报量量2资产变卖卖、其它它收入六、月中中现金结结余（四四 + 五）七、报量量后现金金流出（11-9）1税金支出出2劳务结算算支付3周转（模模板租赁赁费）结结算支付付4机械结算算支付（租赁费费）5现场管理理费支出出6偿还贷款款7贷款利息息支出8劳务费、其他费费用欠付付还款9欠付利息息支出10其它支出出八、月末末现金结结余（六六 - 七）5) 工工程量统统计表（第2月月）项目工程程量统计计表 第（ 2 ）月项目已完完工程量量统计：生产工序序本月已完完成工程程量耗用材料料数量累积完成成钢筋原

21、材材水泥砂石钢筋成品品混凝土成成品钢筋绑扎扎模板支撑撑混凝土浇浇筑合计项目在施施工程量量统计：生产工序序本月在施施工程量耗用材料料数量钢筋原材材水泥砂石钢筋成品品混凝土成成品钢筋绑扎扎模板支撑撑混凝土浇浇筑合计说明：统计完成成工程量量遵循00%-1100%原则，即全部部完成的的工序纳纳入统计计，否则则计入在在施工程程量本表每月月末填写写一张此表填写写依据为为过程中中所填写写派工单单6) 采采购经理理现场场材料耗耗料表（第2月月）采购经理理现场场材料耗耗料表时时间：第第2 月材料名称称期初库存存本月收料料本月耗料料本月损耗耗期末剩余余数量金额单价数量金额单价数量金额单价数量金额单价数量金额单价钢

22、筋水泥砂石预定的钢钢筋成品品预定的混混凝土成成品合计说明：本表每月月末填写写一张期初剩余余: 期期初剩余余数量及及金额等等于上月月期末剩剩余数量量及金额额本月收料料: 根根据当月月材料采采购单以以及现场场成品材材料消耗耗情况填填写本月耗料料：本月月耗料数数量见生生产经理理本月工工程量统统计表本月损耗耗: 指指如果现现场因为为发生风风险事件件或者现现场堆放放材料而而造成的的材料意意外损耗耗,则计计入本月月损耗期末剩余余：指现现场未完完成工序序所使用用的材料料、加工工区材料料及现场场库存材材料之和和表格自检检：期初初剩余数数量+本本月收料料数量=本月耗耗料数量量+本月月损耗数数量+期期末剩余余数量

23、表格自检检：期初初剩余金金额+本本月收料料金额=本月耗耗料金额额+本月月损耗金金额+期期末剩余余金额结论：本月材料料费成本本为：本本月耗料料金额+本月损损耗金额额= 7) 经经营经理理成本本统计表表（第22月）经营经理理-成本本统计表表工程完成成百分比比:时间间：第（ 22 ）月合同预算算总额本月收入入累计收入入本月完成成百分比比人工费 (劳务务费)成成本:结算单金金额运输费待工费欠付利息息成本合计计人工费用用模板费成成本:本月结算算单金额额本月发生生运输费费本月欠付付利息成本合计计模板费用用机械费成成本机械使用用费成本本(钢筋筋混凝凝土加工工机械)本月结算算单结算算金额本月发生生运输费费成本

24、合计计大型机械械费(发发电机供水泵泵机)本月结算算单结算算金额本月发生生运输费费成本合计计临设费用用成本摊摊销临设总支支出费用用上月待摊摊金额本月完成成百分比比本月摊销销成本本月待摊摊金额8) 财财务经理理利润润统计表表（第22月）财务经理理利润润统计表表第（ 2 ）月费用项目目金额数据说明明一、分部部分项工工程量（1+22+3+4）1、材料料费采购经理理-耗料料表2、人工工费经营经理理-成本本统计表表3、机械械使用费费经营经理理-成本本统计表表4、现场场管理费费当月发生生金额二、措施施项目（5+66+7+8+99）5、模板板费用经营经理理-成本本统计表表6、临设设费经营经理理-成本本统计表表

25、7、大型型机械费费经营经理理-成本本统计表表8、雨季季、安全全施工措措施费当月发生生金额9、贷款款利息当月发生生金额三、其他他项目其他支出出四、规费费无五、税金金当月发生生金额六、合计计（一+二+三三+四+五）七、本月月收入（10+11）10、报报量收入入当月甲方方报量金金额11、其其他收入入合同预算算之外收收入八、本月月利润（七六六）项目第33月操作作沙盘操作作表（第第3月）项目经理理根据以以下沙盘盘操作表表，每读读一项操操作任务务，指挥挥项目团团队成员员进行操操作：沙盘操作作表序号任务清单单完成请打打”项目计划划阶段：使用单据据/表第3月1申请公司司借款贷款/还还款申请请单2临时设施施搭建

26、临设申请请单项目施工工阶段（每月）：1申请银行行贷款贷款申请请单2采购钢筋筋、水泥泥、砂石石原材料采采购申请请/结算算单项目施工工阶段（每周）：1雨季施工工措施投投入/安安全施工工措施投投入2钢筋加工工完成/上周订订购的钢钢筋成品品到场3混凝土加加工完成成/上周周订购的的混凝土土成品到到场4生产区在在施工序序完成施施工5劳务班组组退回宿宿舍/拆拆除模板板退至库库房6现场劳务务班组、模板、机械申申请出场场出场单7新的劳务务班组、模板、机械申申请进场场劳务班组组、周转转材料进进场申请请单/机机械租赁赁申请单单8开始新的的钢筋加加工/订订购新的的钢筋成成品成品订购购申请/结算单单9开始新的的混凝土土

27、搅拌/订购新新的混凝凝土成品品成品订购购申请/结算单单10开始新的的施工任任务/配配置劳务务班组/配置水水电放置构件件卡/填填写派工工单11施工领用用材料/成品材材料进入入成品库库/进废废料场12支出宿舍舍闲置劳劳务班组组待工费费/风险险事件判判断项目施工工阶段（月末）：1工程量统统计工程量统统计表2甲方报量量/申请请项目进进度款/支出税税金甲方报量量单3劳务班组组工费结结算劳务结算算单4模板租赁赁费、机机械租赁赁费结算算周转材料料、机械械结算单单5支付各项项结算费费用、现现场管理理费或选选择欠付付支付单6欠付还款款/支付付欠付利利息7支付贷款款利息/归还贷贷款8资产变卖卖9期间封账账/经营营

28、核算经营核算算表格月度项目目报告（第3月月）本月申请请银行贷贷款万元元人民币币本月采购购原材料料：钢筋吨水泥吨砂石吨本月风险险预测措措施投入入：安全投入入万元雨季投入入万元本月现场场劳务班班组、模模板、机机械进出出场：劳务班组组第9周第10周第11周第12周钢筋劳务班组进场数量出场数量模板劳务班组进场数量出场数量混凝土劳务班组进场数量出场数量模板第9周第10周第11周第12周模 板进场数量出场数量机械第9周第10周第11周第12周钢筋加工机械进场数量 出场数量混凝土机械进场数量出场数量小型发电机进场数量出场数量大型发电机进场数量出场数量小型供水泵进场数量出场数量大型供水泵进场数量出场数量成品订

29、购购第9周第10周第11周第12周钢筋成品混凝土成品本月因闲闲置劳务务班组支支出待工工费：第9周第10周第11周第12周钢筋班组模板班组混凝土班组风险事件件损失：材料损耗耗3月损耗单位钢筋原材吨水泥原材吨砂石原材吨成品钢筋吨成品混凝土立方米其他支出出万元人人民币工程量统统计：工序名称施工状态3月绑钢筋已经完成正在施工支模板已经完成正在施工浇筑混凝土已经完成正在施工甲方报量量：本月报量量收入万万元人民民币本月税金金支出万万元人民民币本月结算算支付：结算金额支付金额本月欠付劳务费用模板租赁费机械租赁费现场管理费本月欠付付还款：欠付还款欠付利息劳务费用机械费用本月贷款款还款：还款金额支付利息公司借款

30、银行贷款高利贷本月项目目其它收收入万元元人民币币本月月末末现金结结余万元元人民币币紧急措施施操作报报告（第第3月）本月紧急急申请高高利贷万万元本月紧急急申请劳劳务班组组进场：劳务班组紧急进场数量时间第9周第10周第11周第12周钢筋班组模板班组混凝土班组紧急运输费合计本月紧急急采购材材料：材料紧急采购数量时间第9周第10周第11周第12周钢筋原材水泥原材砂石原材钢筋成品混凝土成品采购金额紧急费用本月紧急急租赁模模板：模板紧急租赁数量时 间第9周第10周第11周第12周模 板运输费本月紧急急申请机机械进场场：机械紧急进场数量时间第9周第10周第11周第12周钢筋加工机械混凝土机械小型发电机组大型

31、发电机组小型供水泵机大型供水泵机额外运输费合计本月紧急急申请临临设变更更：临时设施名称现有容量时间、变更容量第9周第10周第11周第12周钢筋原材钢筋成品水泥库房砂石库房模板库房劳务宿舍费用合计月度费用合计现金流量量记录（第3月月）此表用于于财务经经理在操操作过程程中对发发生的现现金收入入、支出出作以记记录现金流量量表第9周第10周周第11周周第12周周合计一、报量量前现金金流入（1+22）1公司借款款2银行贷款款3高利贷二、月初初现金结结余（一一 +上上月八）三、报量量前现金金流出（11-8）1临设建造造2劳务班组组进、出出场运输输费3周转材料料（模板板）进、出场运运输费4机械进、出场运运输

32、费和和保证金金5原材料（钢筋、水泥、砂石）采购6风险投入入7预定成品品钢筋或或成品混混凝土8支出待工工费四、月末末报量前前现金结结余（二二 - 三）五、报量量后现金金流入（1+22）1甲方报量量2资产变卖卖、其它它收入六、月中中现金结结余（四四 + 五）七、报量量后现金金流出（11-9）1税金支出出2劳务结算算支付3周转（模模板租赁赁费）结结算支付付4机械结算算支付（租赁费费）5现场管理理费支出出6偿还贷款款7贷款利息息支出8劳务费、其他费费用欠付付还款9欠付利息息支出10其它支出出八、月末末现金结结余（六六 - 七）工程量统统计表（第3月月）项目工程程量统计计表 第（ 3 ）月月项目已完完工

33、程量量统计：生产工序序本月已完完成工程程量耗用材料料数量累积完成成钢筋原材材水泥砂石钢筋成品品混凝土成成品钢筋绑扎扎模板支撑撑混凝土浇浇筑合计项目在施施工程量量统计：生产工序序本月在施施工程量耗用材料料数量钢筋原材材水泥砂石钢筋成品品混凝土成成品钢筋绑扎扎模板支撑撑混凝土浇浇筑合计说明：统计完成成工程量量遵循00%-1100%原则，即全部部完成的的工序纳纳入统计计，否则则计入在在施工程程量本表每月月末填写写一张此表填写写依据为为过程中中所填写写派工单单采购经理理现场场材料耗耗料表（第3月月）采购经理理现场场材料耗耗料表时时间：第第 33 月月材料名称称期初库存存本月收料料本月耗料料本月损耗耗期

34、末剩余余数量金额单价数量金额单价数量金额单价数量金额单价数量金额单价钢筋水泥砂石预定的钢钢筋成品品预定的混混凝土成成品合计说明：本表每月月末填写写一张期初剩余余: 期期初剩余余数量及及金额等等于上月月期末剩剩余数量量及金额额本月收料料: 根根据当月月材料采采购单以以及现场场成品材材料消耗耗情况填填写本月耗料料：本月月耗料数数量见生生产经理理本月工工程量统统计表本月损耗耗: 指指如果现现场因为为发生风风险事件件或者现现场堆放放材料而而造成的的材料意意外损耗耗,则计计入本月月损耗期末剩余余：指现现场未完完成工序序所使用用的材料料、加工工区材料料及现场场库存材材料之和和表格自检检：期初初剩余数数量+

35、本本月收料料数量=本月耗耗料数量量+本月月损耗数数量+期期末剩余余数量表格自检检：期初初剩余金金额+本本月收料料金额=本月耗耗料金额额+本月月损耗金金额+期期末剩余余金额结论：本月材料料费成本本为：本本月耗料料金额+本月损损耗金额额= 经营经理理成本本统计表表（第33月）经营经理理-成本本统计表表工程完成成百分比比:时间间：第（ 33 ）月合同预算算总额本月收入入累计收入入本月完成成百分比比人工费 (劳务务费)成成本:结算单金金额运输费待工费欠付利息息成本合计计人工费用用模板费成成本:本月结算算单金额额本月发生生运输费费本月欠付付利息成本合计计模板费用用机械费成成本机械使用用费成本本(钢筋筋混

36、凝凝土加工工机械)本月结算算单结算算金额本月发生生运输费费成本合计计大型机械械费(发发电机供水泵泵机)本月结算算单结算算金额本月发生生运输费费成本合计计临设费用用成本摊摊销临设总支支出费用用上月待摊摊金额本月完成成百分比比本月摊销销成本本月待摊摊金额财务经理理利润润统计表表（第33月）财务经理理利润润统计表表第（ 3 ）月费用项目目金额数据说明明一、分部部分项工工程量（1+22+3+4）1、材料料费采购经理理-耗料料表2、人工工费经营经理理-成本本统计表表3、机械械使用费费经营经理理-成本本统计表表4、现场场管理费费当月发生生金额二、措施施项目（5+66+7+8+99）5、模板板费用经营经理理

37、-成本本统计表表6、临设设费经营经理理-成本本统计表表7、大型型机械费费经营经理理-成本本统计表表8、雨季季、安全全施工措措施费当月发生生金额9、贷款款利息当月发生生金额三、其他他项目其他支出出四、规费费无五、税金金当月发生生金额六、合计计（一+二+三三+四+五）七、本月月收入（10+11）10、报报量收入入当月甲方方报量金金额11、其其他收入入合同预算算之外收收入八、本月月利润（七六六）项目第44月操作作1) 沙沙盘操作作表（第第4月）项目经理理根据以以下沙盘盘操作表表，每读读一项操操作任务务，指挥挥项目团团队成员员进行操操作：沙盘操作作表序号任务清单单完成请打打”项目计划划阶段：使用单据据

38、/表第4月1申请公司司借款贷款/还还款申请请单2临时设施施搭建临设申请请单项目施工工阶段（每月）：1申请银行行贷款贷款申请请单2采购钢筋筋、水泥泥、砂石石原材料采采购申请请/结算算单项目施工工阶段（每周）：1雨季施工工措施投投入/安安全施工工措施投投入2钢筋加工工完成/上周订订购的钢钢筋成品品到场3混凝土加加工完成成/上周周订购的的混凝土土成品到到场4生产区在在施工序序完成施施工5劳务班组组退回宿宿舍/拆拆除模板板退至库库房6现场劳务务班组、模板、机械申申请出场场出场单7新的劳务务班组、模板、机械申申请进场场劳务班组组、周转转材料进进场申请请单/机机械租赁赁申请单单8开始新的的钢筋加加工/订订

39、购新的的钢筋成成品成品订购购申请/结算单单9开始新的的混凝土土搅拌/订购新新的混凝凝土成品品成品订购购申请/结算单单10开始新的的施工任任务/配配置劳务务班组/配置水水电放置构件件卡/填填写派工工单11施工领用用材料/成品材材料进入入成品库库/进废废料场12支出宿舍舍闲置劳劳务班组组待工费费/风险险事件判判断项目施工工阶段（月末）：1工程量统统计工程量统统计表2甲方报量量/申请请项目进进度款/支出税税金甲方报量量单3劳务班组组工费结结算劳务结算算单4模板租赁赁费、机机械租赁赁费结算算周转材料料、机械械结算单单5支付各项项结算费费用、现现场管理理费或选选择欠付付支付单6欠付还款款/支付付欠付利利

40、息7支付贷款款利息/归还贷贷款8资产变卖卖9期间封账账/经营营核算经营核算算表格2) 月月度项目目报告（第4月月）本月申请请银行贷贷款万元元人民币币本月采购购原材料料：钢筋吨水泥吨砂石吨本月风险险预测措措施投入入：安全投入入万元雨季投入入万元本月现场场劳务班班组、模模板、机机械进出出场：劳务班组组第13周第14周第15周第16周钢筋劳务班组进场数量出场数量模板劳务班组进场数量出场数量混凝土劳务班组进场数量出场数量模板第13周第14周第15周第16周模 板进场数量出场数量机械第13周第14周第15周第16周钢筋加工机械进场数量 出场数量混凝土机械进场数量出场数量小型发电机进场数量出场数量大型发电

41、机进场数量出场数量小型供水泵进场数量出场数量大型供水泵进场数量出场数量成品订购购第13周第14周第15周第16周钢筋成品混凝土成品本月因闲闲置劳务务班组支支出待工工费：第13周第14周第15周第16周钢筋班组模板班组混凝土班组风险事件件损失：材料损耗耗4月损耗单位钢筋原材吨水泥原材吨砂石原材吨成品钢筋吨成品混凝土立方米其他支出出万元人人民币工程量统统计：工序名称施工状态4月绑钢筋已经完成正在施工支模板已经完成正在施工浇筑混凝土已经完成正在施工甲方报量量：本月报量量收入万万元人民民币本月税金金支出万万元人民民币本月结算算支付：结算金额支付金额本月欠付劳务费用模板租赁费机械租赁费现场管理费本月欠付

42、付还款：欠付还款欠付利息劳务费用机械费用本月贷款款还款：还款金额支付利息公司借款银行贷款高利贷本月项目目其它收收入万元元人民币币本月月末末现金结结余万元元人民币币3) 紧紧急措施施操作报报告（第第4月）本月紧急急申请高高利贷万万元本月紧急急申请劳劳务班组组进场：劳务班组紧急进场数量时间第13周第14周第15周第16周钢筋班组模板班组混凝土班组紧急运输费合计本月紧急急采购材材料：材料紧急采购数量时间第13周第14周第15周第16周钢筋原材水泥原材砂石原材钢筋成品混凝土成品采购金额紧急费用本月紧急急租赁模模板：模板紧急租赁数量时 间第13周第14周第15周第16周模 板运输费本月紧急急申请机机械进

43、场场：机械紧急进场数量时间第13周第14周第15周第16周钢筋加工机械混凝土机械小型发电机组大型发电机组小型供水泵机大型供水泵机额外运输费合计本月紧急急申请临临设变更更：临时设施名称现有容量时间、变更容量第13周第14周第15周第16周钢筋原材钢筋成品水泥库房砂石库房模板库房劳务宿舍费用合计月度费用合计4) 现现金流量量记录（第4月月）此表用于于财务经经理在操操作过程程中对发发生的现现金收入入、支出出作以记记录现金流量量表第13周周第14周周第15周周第16周周合计一、报量量前现金金流入（1+22）1公司借款款2银行贷款款3高利贷二、月初初现金结结余（一一 +上上月八）三、报量量前现金金流出（

44、11-8）1临设建造造2劳务班组组进、出出场运输输费3周转材料料（模板板）进、出场运运输费4机械进、出场运运输费和和保证金金5原材料（钢筋、水泥、砂石）采购6风险投入入7预定成品品钢筋或或成品混混凝土8支出待工工费四、月末末报量前前现金结结余（二二 - 三）五、报量量后现金金流入（1+22）1甲方报量量2资产变卖卖、其它它收入六、月中中现金结结余（四四 + 五）七、报量量后现金金流出（11-9）1税金支出出2劳务结算算支付3周转（模模板租赁赁费）结结算支付付4机械结算算支付（租赁费费）5现场管理理费支出出6偿还贷款款7贷款利息息支出8劳务费、其他费费用欠付付还款9欠付利息息支出10其它支出出八、月末末现金结结余（六六 - 七）5) 工工程量统统计表（第4月月）项目工程程量统计计表 第（ 4 ）月项目已完完工程量量统计：生产工序序本月已完完成工程程量耗用材料料数量累积完成成钢筋原材材水泥砂石钢筋成品品混