溪口抽水蓄能电站的信息化建设

1、溪口抽水蓄能电站的信息化建设宁波溪口抽水蓄能电站有限公司 潘学忠问题提出宁波溪口抽水蓄能电站位于溪口镇西北1.3公里，距奉化市25公里，离宁波市区仅35公里。电站总装机8万千瓦，安装两台4万千瓦的单级可逆式水泵水轮机发电电动机组，主要设备均从国外进口，其中发电电动机、计算机监控系统、励磁系统、SFC系统等为瑞士ABB公司产品（现为ALSTOM公司），水泵水轮机、调速器系统、进水球阀等为瑞士SULZER公司产品（现为VA TECH公司）。电站于1998年6月8日投入商业运行，电站投产以来，运行稳定，缓解了宁波地区电网峰谷差的矛盾，促进了电网的安全运行，并取得了一定的经济效益和社会效益。电站投产后

2、，公司进行了大量的技术改造工作，确保了电站的经济效益和安全生产。如对上、下库扩容，增加机组日运行小时数；水泵抽水启动方式由原设计的半压启动方式，改为以变频启动（SFC）为主，半压启动为辅的方式，改善对电网和设备的冲击。近二年来，公司又将工作重点转移到信息化建设上来，在2002年，即开始对全厂办公自动化系统进行调研，2003年投入正式使用，特别是，随着电站二期工程提上议事日程，公司采用了宁波、溪口两地上班的方式，信息化建设更显重要，2004年投入了视频监控系统，今年又投入了实时信息系统。考虑到我们电站规模较小，在信息化建设中，我们主要考虑的是投资要省，功能实用，在统一规划的基础上，逐步完善。探索

3、一条适合于中小型电站的信息化建设之路。本文将结合这三项系统在溪口抽水蓄能电站的实施，简要介绍这些系统的构成和运行情况。OA办公自动化系统21 系统概述电站的OA办公自动化系统采用的是金蝶K/3 OA办公系统，它主要用于解决以下一些问题：(1) 对办公环境而言：给企业一个全新的电子化的工作环境，其最大的特点是可以大大提高工作效率与质量，工作人员只要将最大的精力放在自己处理的环节上就可以了，在没有软件系统之前企业中所有的事务活动都是以找人的方式进行的。(2) 对于工作流程而言：有了OA系统，企业的工作业务流程可以根据实际情况设定好，每个参与人员在运作过程中都必须遵守相应的规则、规范，系统可以随时反

4、映每一工作流程的状况，而在手工环境中的事务工作流没有有效的监督跟踪手段，是很难回避其中出现的扯皮现象的。(3) 对于办公效率而言：系统设定的工作流程是可以变更的;可以随时根据实际情况来调整不合理的环节，为企业流程的重组提供有效的事实依据。它提供了一个开放环境。（4） 对于企业的运作而言：在工作中产生的各种工作文档可以得到及时的保存和归档，避免宝贵的知识情报由于人为因素而丢失。（5）对于企业的知识工程而言：随着应用的深化，企业可以对系统中的各种信息文档精心整理，并利用知识连接工具将离散的文档资料整理成为紧密相关的企业运作知识，在工作中加以重新使用。在实施金蝶K/3 OA办公系统时，我们主要考虑：

5、（1） 系统的实施目标。过去有许多人认为办公自动化系统是一个比较简单的系统，在系统推进的目标上也往往以其他业务软件为蓝本来制定，最常见的毛病就是仅仅以系统模块为实施阶段目标。然而办公自动化系统和其他业务软件最大的区别就在于他的应用模块结构比较松散，应用模式也经常变化。应用人员面对软件的角度也经常多变。有些看似非常简单的业务在实际过程中却是非常复杂的，所以用户有时会感觉和实际中应用存在很大的距离，这个问题不能很好地解决，可能将直接导致对软件系统的抱怨。因此加强使用中的培训工作，使每个员工都能使用OA系统，为自己的工作服务是我们的目标。（2） 注重系统的实用性。在制定目标上避免贪全图大，试图靠办公

6、自动化系统来解决所有的问题。所以我们认为在系统目标上应以本公司管理的特色为基础，将工作重点放在几个明确的目标上。我公司在实施过程中，强调了对计划与业绩管理模块的使用，要求每个部门及员工在每月28号前及时编制部门计划及个人计划，及时填写各工作项完成的情况及自我评价意见。要求每个员工在当天下班前认真填写自己的员工工作业绩，也可回家后填写，特殊情况第二天上班后填写，各部门领导审核本部门人员的工作业绩，部门领导的工作业绩由公司领导审核。工作业绩的填写不仅使公司领导了解每个员工的工作情况，也使得到年终时考核考评员工有了更科学的依据。（3） 提高公司的办事效率。办公自动化软件管理的正是企业所赖以发展的信息

7、体系，它将企业中大量的业务文档，资料信息，账簿报表，经验总结进行有机的管理，在系统决策方面可以利用此系统来管理其他业务系统具有一定深度分析的结果报表，将其分门别类地存储起来，供管理人员使用，这种方式不是会比在企业管理决策人员面前放置很多的查询程序效率要高很多吗?从这个角度讲办公自动化系统将可以把企业运作理论和经验表现为一种适合各种岗位人员使用的显性知识。办公自动化在企业中实施最大的一个职能就是将企业中业务流程合理化，可监控化，透明化。这里可以消除的最大的问题就是避免了手工状态的人为扯皮问题。当我们许多的办事人员因为公司的办事效率低而长叹时，办公自动化系统中的流程监控，事务催办功能就可以为你带来

8、巨大的帮助了。22 系统功能目前我们的金蝶K/3 OA办公系统的主画面如下： 其主要包含下列功能模块：（1）个人办公。主要包含（a）我的办公 。用于处理我的待办事宜。（b）在线交流 。系统提供一个内部交流平台。（c）名片薄 。 提供共享名片和私人名片的管理。（2）网络办公。主要包含（a）收文管理。（b）发文管理。（c）会议管理。（d）档案管理。（e）企业工作流。可以新建工作流，包括保护和自动化定值修改审批流程，出差审批流程，工作票审批流程，采购审批流程，合同会签流程等等二十来项。并且可以新建自由流程。可以查阅流程中的文件，看看文件已经流转到谁那里，文件的审批意见。可以查阅已完成的文件，还可以催

9、办文件。（f）合同管理。（g）工作计划。（h）信息反馈。（3）公共信息。主要包含（a）知识中心。（b）新闻中心。（c）单位名录。（d）企业黄页。（e）电子刊物。（f）焦点论坛。（g）图书管理等等。（4）辅助办公。主要包含（a）办公用品。（b）派车管理。（c）网络调查。（5）行政管理。主要包含（a）行政公告。（b）活动安排。（c）值班安排。（d）规章制度。（e）人事信息。（f）员工意见箱等。 （6）另外，在OA系统的网页上还作了相关的链接，主要包含（a）各部门的主页。（b）设备台帐。（c）作业交代。23 使用情况通过OA系统在电站实施二年多来的情况看，溪口电站由于从建设的开始，就强调实用，强调要

10、以本企业的实际情况相结合，由于领导重视，在OA系统使用之前，请软件厂家作了多次的培训，因此，得到了广大职工的认可，大家都乐于使用OA系统，真正提高了公司的办事效率。使用OA系统，改变了传统的办公习惯，脱离了传统的纸式办公，在计算机上进行工作，能够做到无纸化办公。在使用中出现问题，由专门的网管员负责解决，并对系统不断进行改进。在OA系统的使用中，感触最深的是，使用了工作业绩功能，使领导能够了解每个职工每天的工作情况，职工也能了解各个部门的每天工作情况，了解领导对自己工作的评价。同时，在年终时，对每人工作的考评有了更科学的依据。使用了焦点论坛，使职工有了一个信息交流平台，将自己一些好的意见建议发表

11、出来，供大家讨论，也供领导参考。使用了企业工作流，提高了办事效率，使工作更合理化，可监控化，和透明化。有了OA系统，不仅让员工及时、准确获悉公司各项信息，同时创造共同学习的园地，促进员工技能不断提高，另一方面，OA系统也是企业文化建设的良好手段，OA系统不仅顺畅了领导和员工之间、部门和部门之间的交流渠道，创造了其乐融融的企业氛围，还通过一些辅助手段增强企业凝聚力，如制作员工生日贺卡等。视频监控系统31 系统概述视频监控系统作为计算机监控系统的补充手段，具有可靠性、实时性、清晰性、可记录性等特点，是实现电厂安全运行的重要保障，它解决了运行人员对现场环境的直观观察和了解。溪口电站的视频监控系统采用

12、的是深圳键桥通讯技术有限公司的产品。溪口蓄能电站采用第三代基于嵌入式视频服务器的视频监控系统。该系统根据组网方式可分为监控前端设备、通讯网络、监控中心三个主要部分。（1）监控前端。监控前端点设备包括：视频服务器(Vlinker 2000)、高速球机（或：云台+云台解码器+摄像机）、红外探头、拾音器、警报器、射灯、机柜（针对室外监控点，将视频服务器、云台解码、电源等统一安装在里面）等组成。主要完成图像的采集、编码和传输、摄像机的控制和报警的输入/输出工作。（2）通讯网络。通讯网络由集线器或交换机（HUB/SWITCH）、 路由器（Router）、光端机、光纤及网络连接线等网络连接设备组成。溪口电

13、站局域网络主干网为千兆以太网，宁波办公楼与溪口现场通过租用通讯公司的裸光纤用CISCO的GBIC模块（WS-G5487，该模块传输距离可达70KM）组成跨越宁波溪口两地的公司内部局域网。（3）监控中心。电厂监控中心，主要由图像监控中心服务器、图像存储系统、监控客户终端等组成。主要完成现场图像接收，用户登录管理，优先权的分配，控制信号的协调，图像的实时监控，录像的存储、检索、回放、备份、恢复等。监控中心设备包括：服务器（安装服务器端软件）、大屏幕投影仪、监控工作站（用于系统管理和配置，或连接投影仪）。监控工作站（客户端）的设备是一台普通PC 电脑，只要安装客户端监控软件即可实现监控。电脑的配置越

14、高，同时监控的图象数量就越多，操控实时性也越好。任何一台办公自动化电脑只要连接在局域网上，即可做为监控工作站。其客户端的操作主画面如下： 32 系统特点真正分布式的端到端IP结构，减少了模拟监控电缆铺设和维修费用。使用经济可靠的IP设备，实现端到端数字解决方案。分布式结构提供无限硬盘存储容量。能够支持多场合的中央监控，不受地理条件的限制。多层使用权限，安全可靠的用户登录途径。可自动、手动或以告警突发事件为基础的录像和事件存储能力。强有力的视频文件搜索工具可以按时间、日期、图像变化率、报警和用户定义的书签进行搜索。KB-5600nDVR软件开发包（SDK）提高了与第三方安全系统和信息管理系统（M

15、ISs）的集成能力。有力的管理工具能够进行全面带宽使用控制，包括对每一个硬盘的存储限制。33 使用情况为适应电站现代化生产和安全管理的需要，溪口蓄能电站在机组主厂房、上下库闸门室、开关站、办公楼等重要场所安装彩色摄像机，共设置了20个视频监控点。利用现有电站通讯网络，建设整个电站的网络视频监控系统，增加电站的遥视功能，使远在宁波办公的管理人员也能及时了解现场实际情况。视频监控系统的建设，大大增加了对电站主要环境和主设备运行状况的监控管理力度，方便管理人员及时了解到各现场设备的运行状况，及时发现机组设备运行的安全隐患，方便运行人员及时作出对策，采取相应的保障措施，提高机组设备运行的安全性，也可大

16、大减轻巡检人员的劳动强度，进一步提高电站的现代化管理水平。 实时信息系统1 系统概述 计算机监控系统是为了完成对生产过程的连续控制，以达到电站的安全稳定运行，它提供的生产过程信息主要是作为运行人员控制、管理设备的手段。实时信息系统是监控系统的延伸和补充，它将监控系统所获得的实时数据信息进行再处理、再加工，用于满足全厂范围内对生产信息管理的需求，使公司局域网上所有授权PC用户无需安装任何软件也均享有与中控室操作员站同样的信息查询显示功能。 溪口电站计算机监控系统采用的是瑞士ABB公司产品，现上位机已升级为ABB最新一代的综合过程自动化系统IIT System 800 xA 的人-机接口系统部分P

17、rocess Portal。Process Portal支持OPC数据接口，可以从任何OPC Server获取数据，也可以向任何第三方OPC Client提供数据接口。Process Portal具有开放的OLE DB接口，使得第三方的数据库系统可以直接访问Process Portal的数据库，为管理信息系统获取生产过程数据提供极大的便利。我们委托杭州雷鸟计算机软件有限公司进行实时数据查询系统的开发。需实现的功能以及接口包括：实时数据管理；实时运行图管理；历史运行数据查询及分析；查询系统的管理；与实时系统的数据接口等。42 系统功能实时信息系统主要实现以下功能：（1）从ABB监控系统中读取数据

18、。本系统从ABB监控系统中读取数据的方式是实时的。读数频率最高为每30秒一次，用户可以根据实际需要调节读数频率。从实时系统中获取的数据分为模拟量和开关量，一部分模拟数据读取后直接存储到数据库里，作为历史数据供以后查询。存储到数据库里的数据最多为150个模拟量，用户可根据需要选择数据进行存储，在系统运行过程中也可随时修改存储的数据项，及每个变量存储周期（按30秒的倍速设置）。其他数据完全是实时的，根据读数的频率，对实时数据进行刷新。（2）数据的显示。用户可以根据已知数据的名称、类型等条件来查询历史数据库的历史数据，而大部分的数据需要显示在运行图中。（a）图形绘制和数据选择。数据主要是显示在一系列

19、的实时运行图中。运行图由基本图形和ActiveX控件组成，从ABB监控系统中获取的实时数据以集合的形式显示在图形里的ActiveX控件中。（b）实时模拟量数据显示。根据设定的频率，运行图上的数据保持和ABB监控系统同步。运行图上的数据根据是否存储到SQL server数据库分成两类。未存储到数据库的数据只可以观察由当前时刻开始的描点曲线；而保存在数据里的数据可以根据需要选择时间段或来查看历史数据曲线。它能同时显示多组二维实时数据，可以生成扫描图、曲线图、折线图、逻辑图、打点图、面积图、棒图等多种样式的图形；支持图形的任意拉伸缩放、键盘、鼠标滚动查看；内置数据统计分析功能，包括最小值、最大值、平

20、均值等；可定义报警区域，指定颜色或图片；通过数据游标在指定的区间内观察数据。(3)历史库数据查询。系统对历史数据库里的数据提供查询功能，用户可以根据类型、名称来查询数据值，支持用户自定义查询，从配置查询数据代码，查询时间段，采样周期以列表的方式显示查询的数据，并提供导出到EXCEL的方法以便进一步分析。拥有高级权限的用户可以对历史数据库里的数据进行修改和删除。(4)扩展接口。本系统可以为其它系统提供数据接口，从而减轻ABB实时数据服务器的负担。本系统会提供一个web服务来按照一定的频率读取暂时保留在数据服务器内存中的实时数据，其他系统通过调用该服务来获取数据。如果其他系统也需要按照一定的频率来

21、读取数据，那么它的频率也不能高于30秒每次，需要读取频率高于30秒的只有直接从实时数据服务器上读取。（5）事件记录的保存与查询。利用溪口电站原先已有的一个事件记录程序，进行必要的转换，把数据存储到SQL server数据库里。另外可在实时数据查询系统中增加一个事件记录查询功能。使用户可以根据事件名称（与代码绑定）、事件类型、事件分区来查询事件记录，并提供查询结果导出功能（到EXCEL）。实时信息系统的主画面如下 实时信息系统所显示的模拟量趋势图如下43 使用情况实时信息系统虽然目前在溪口电站还处于试用阶段，但已经成为生产检修人员和电站其它管理人员了解和掌握电站生产过程实时信息的一个重要手段。它

22、提供了良好的信息平台，使得大家随时获得电站运行的第一手资料。当打开实时信息系统后，就可以非常直观地了解到电站今日累计发电量、今日累计抽水电量、昨日发电量、月发电量、年发电量等数据，也可以像中控室运行人员一样了解电站的实时信息。通过强大的数据库功能和图形显示功能，管理人员可以进一步分析设备的运行状况和趋势，为设备的早期故障诊断提供帮助。结束语溪口电站近几年在信息化建设上作了一些尝试，目前已经投入运行的有OA办公自动化系统、视频监控系统、实时信息系统，下阶段准备进行生产管理系统的实施。目前电站的网络结构图见下图：相对于一些大型电厂来说，我们的信息化建设还处于初步阶段，功能还不够完善，性能上也有很大

23、差距，但我们认为我们的系统投资较省，价格能够为中小型电站所接受，最重要的是功能实用，为全体职工所接受和使用。信息化系统已不仅仅是一个概念，和锦上添花的东西，而是被越来越多的人所依赖的工具，给工作带来方便和高效。溪口电站信息化系统的实施，提高了电站的管理水平，我们将按照统一规划，分步实施，注重实效的原则，继续推进溪口电站的信息化建设。潘学忠：（1963），男，高级工程师，从事电站生产技术管理工作。Email : HYPERLINK mailto:pxz pxz 通讯地址：浙江奉化溪口镇 宁波溪口抽水蓄能电站有限公司 邮编315502 电话 057488851244手机录

24、资料：不需要的可以自行删除企业：财务信息化几种模式企业走上集团化发展道路之后，公司高层的直接管理已经不能覆盖集团的各个方面，需要逐步开始放权。但放权后，如何能对下属企业的状况依然了如指掌？如何合理地评价各个业务单位负责人的业绩？企业是否还能统一地按照自己的规划顺利向前发展？财务集中管理模式正在成为一个走出困境的新发现。目前财务管理的集中制已成为国际上一种流行趋势，譬如：世界500强企业中，实现财务集中控制的已达80%。而国内财务集中的说法最早提出是在2000年，浪潮软件联合国家经贸委在北京召开了互联网时代下的财务管理模式研讨会，率先提出了“集中式集团财务”的概念，并推出了集中财务管理软件，随后

25、国内的各大管理软件公司都纷纷推出了集中财务管理软件，使集中财务加速走向了成熟，并日益被国内的企业集团所接受。但企业需要注意的是：财务集中不等于集权，它们是两个不同的概念。财务集中是基于网络环境下实现集团财务统一核算制度、统一报告制度和统一管理制度的一种新的管理理念和模式。集中管理的基础是信息集中，必须利用信息技术构建网络环境，实现集团集中监控和集团规模经济，达到企业集团成员之间资源共享、合作共赢、共同发展。财务集中是在信息技术的支持下，通过数据集中、信息集中，使得反映企业集团各成员的数据、信息更加集成、透明。企业应通过“控制权”参数的设置，在集团不同层级上合理地设置“控制权”，实现“集权”与“

26、分权”的统一。各级管理者还应在自己的权限范围内跨越时间和空间，对企业集团成员进行实时控制，做到集中于咫尺之内，监控于天涯之外。财务集中的优势很多：首先，通过集中财务，集团管理层与子公司管理层才能在子公司经营信息上取得对称，而这是集团型企业对子公司进行管理的基础。也只有在此基础上，其它管理措施才能生效。其次，将得以建立针对子公司管理层的事中权力制约体制，从而避免子公司单笔业务给企业的最终利润带来的巨大损失，乃至对整个集团的毁灭性影响。再次，它将有助于整个集团资源的有效使用。一个集团型企业若想发挥其优势，避免子公司各自为战，形成舰队战斗力，实现有效使用共性资源是非常重要的。最后，它将有助于对子公司

27、管理层给予有效的绩效管理。只有合理地评价子公司的经营成果，才能实现子公司管理层与集团利益的统一。而要实现财务集中，可以有以下几种模式供企业选择：一帐式简单的说，“一帐式”的集中管理，就是“全球一套帐”，无论你有多少个分公司、业务覆盖到多少个国家、采用多少种语言，都要采用一个帐套进行财务管理。以美国杨森制药集团（在中国设有西安杨森）为例，其财务管理模式是一个二级的集中管理模式。设在各地或各国的制药公司，在本地将财务与业务数据输入后直接通过远程通讯传递到集团总部，集团总部按不同的岗位职责分别设专人进行审核，审核后进行记帐处理。业务正常进行均以年初预算为依据，非常规性的成本或费用支出均要申述理由报集

28、团批准后执行。可以说集团总部完全掌握和控制各地公司的业务与财务信息，各地公司按当地本位币进行财务核算，总部则可以按不同的货币进行记帐处理，并进行各种成本与收益的比较分析，同时可以随时生成合并报表，掌握整个集团的财务状况。这种二级集中财务管理模式可以用下图描述：一套帐的优越性在于可以实时控制全球的每一笔业务。而其弊端在于，为了采用“全球一套帐”，在实施的过程中需要进行复杂的业务流程重组，在运行阶段的系统维护成本高、业务流程复杂，总体拥有成本是三种集中模式中最高的，而且实施周期长，成功率低。著名分析机构Gartner建议企业在采用“全球一套帐”的集中管理时要谨慎。Gartner通过对SAP的客户升

29、级到集中管理后的实践总结到，这种过分的集中对系统环境、多语言的管理、多时区的操作、尤其是灾难恢复能力都带来了挑战！但这种模式的应用并不是每个企业都适用，事实上，专家认为，财务集中的最主要的目的不是要实现每笔业务的实时控制，其出发点是整合集团资源、降低财务费用、增强企业融资能力、增强业务透明度、提高决策支持水平、提升企业绩效，企业不能舍本求末，为追求“一套账”而付出庞大的总体拥有成本代价。而更加重要的是，中国绝大部分企业处于快速成长阶段，企业的重组、分立、合并频繁发生，并处在全球化的起步阶段，“一套账”无疑会使企业的重组和调整更加艰难。实时集中对于产业型集团而言，集团往往集中调配核心资源（如资金

30、、人力资源、关键设备及物料等）并监督其运用；集中制定、统一执行销售政策、会计政策；集团对子公司业务过程和结果进行监控。因此，为了适应于这类集团企业的管理要求，采用B/S技术构建财务集中管理平台，在集团总部配置财务会计和管理会计的软件资源，并使企业集团各成员将前端数据实时传递到集团总部，即集团与成员单位信息共享、单据在成员单位之间实时协同、预算体系和指标统一制定和共享、资金集中管理、集团能够利用信息评价整个集团成员的绩效等。这样，企业集团各成员不需要层层汇总报表，却能实时掌控整个集团的信息，最大限度地保证了信息的一致性、实时性、正确性。定期集中对于投资型集团而言，集团和子公司之间的关系相对松散，

31、集团一般定期通过报表信息、财务分析信息等了解子公司的经营状况。为了适应这类企业集团的管理需要同时又要保证集团整体信息质量，我们建议，可以采用定期集中模式，选用C/S技术或B/S技术构建财务集中管理平台，在集团和各成员配置相应的软件资源，各成员定期将报表或者账簿数据传递到集团，实现集中管理。如果采用定期账簿集中，企业集团各成员不需要层层汇总报表，却能定期掌控整个集团的信息，有效地保证了信息的一致性、实时性、正确性；如果采用定期表集中，其信息的一致性、实时性、正确性的程度降低于账簿集中，但由于集团统一配置报表软件资源、绩效评价软件资源，其信息的质量还是远远高于手工层层报表汇总的信息质量。混合集中对

32、于管理型集团而言，往往会出现不同子公司管理方式不同的现象，部分子公司需要集中管理、强化控制力度，其他子公司需要分散管理。因此，这类企业集团采用混合集中模式，即对于一些成员采用实时集中模式，对于另一些成员采用定期集中模式，在满足管理需求的同时，最大限度地保证信息质量。以下是决定财务集中管理模式的选择因素分析列表 ：案例背景江苏国泰国际集团华泰进出口有限公司是一家中型的外贸公司，经营产品主要有五金机电、医药化工和纺织服装，共有十个业务部，财务部六人。2003年进出口总额1.1亿美元，其中出口0.9亿美元。该公司自1999年业务迅猛增长（时年出口为6000万美元），财务部门工作压力骤增，同时随着发展

33、暴露了管理上的老问题，还带来了各式各样的新问题。于是2000年初公司领导决定建立一个高效率的信息化财务管理平台，经评审考察采用了南京上游软件有限公司开发的上游外贸财务管理系统，同年五月正式上线，运行至今，取得了很好的管理效益和经济效益。应用分析1.系统构架南京上游软件有限公司是一家专业从事外贸行业管理软件研发的开发商，有近十年的外贸行业开发经验。其财务管理平台是一个多层结构分布式的系统，基本模块包括：部门级财务管理、财务核算管理、总账管理、决策支持（财务部分）和系统管理（财务部分），基本构架如图：2.部分功能应用（1）产生逾期未收汇记录，并提醒相应业务部门。（2）付款申请和付款审批中，系统提供

34、了实际可付金额，并能吸附相应发票和付款信息。（3）高效率的付款流程，各个环节无需离岗，系统提醒审批和支付，并能打印各种支付票据。审批规则及流程可以自行定义。（4）成本、运费、佣金等能与业务平台提供的合同、记录进行核对。（5）自动产生单票核算数据，包括收汇、成本、费用、毛利、换汇等信息。（6）自动进行入库与出库的勾对。（7）往来明细自动列出还在业务部门未记账的发票记录，得出实际可付金额。业务部门及决策领导根据权限查询相应数据。（8）自动将退税的账务数据与申报数据进行核对，并能自动调整。（9）能随时查询每张核销单当前的状态及位置。（10）系统自动制作收汇、付款、销售、费用、退税调整等一系列凭证。（

35、11）预计未来某个日期资金结余和流入流出情况。（12）能查询任意时间段内公司/部门/个人的收支情况、资金占用等报表。3.部分规范（13）确定一个或两个每周付款日。这对资金的预测、周转很有好处。（14）业务部门录入的发票等单据信息必须经财务部门审核，否则视为无效。（15）客户、供应商、服务商等往来单位的信息统一由管理员或财务部录入。（16）一张成本发票必须只能对应一个运编号。（17）运费等费用发票必须附各个运编号的费用明细。（18）付款申请金额小于可付金额，如为预付款须作相应标志，并说明原因。（19）财务部门审核系统中的结汇交单信息后，统一交付各银行。信息化环境中财务三个集权经历了国际金融危机的

36、洗礼，国内部分实力强的企业通过兼并重组，走上集团化之路。为加强对各地分、子公司的管控，企业开始依托信息化铺就集团财务管控之路。由于集团财务建设在我国还是一个正在探索的新事物，很容易让人把它简单理解为集中财务。实际上，笔者认为集团财务是在集中财务基础上的集权财务，企业只有充分拥有“三个基本集权”才能真正实现集团化财务的目标。集团财务管理模式是集团公司对分、子公司实施的集权管理方式，相对分权管理模式而言，它更多强调对财务监督权和决策权的控制，财务核算和管理制度的统一主要包括以下三个基本方面。一是资金集中管控。现金为“王”，经济基础决定上层建筑，企业集团只有控制了资金，才拥有资金的分配权和调度权，在

37、企业管理的各个方面拥有绝对掌控力。但由于下属机构众多，地域分布广泛，在资金集中管理上的问题尤其突出，资金管理失控、监控手段缺乏、资金利用率低的情况是集团公司管理中迫切需要解决的问题。随着网上银行技术的发展和成熟，集团通过网络化、信息化的方式实现资金集中管理成为可能。银行为集团公司（总公司、结算中心等）开通统一编号的网上银行服务，并将集团内成员公司账户维护在该编号网上银行服务之内，集团用户在同一网上银行视窗内就可以查询、操作各成员公司的账户，从而实现资金集中管理规划，通过合理的统筹模式，释放沉淀资金，降低企业的运营风险，使资金管理做到高效有序、动态平衡。二是经营实时合并。传统企业财务核算管理只能

38、做到月底经营业绩的汇总、合并抵消，如今，市场经济瞬息万变，商机稍纵即逝，实时掌控集团的资产、负责等情况是准确、科学决策的关键。由于信息技术的发展，企业不仅可以提高合并抵消各类财务报表的效率，而且还能实现分、子公司账务的及时合并。合并到集团数据仓库的是分、子公司详细的凭证数据，这使得集团能进行细致地审计跟踪，并能进行各种财务数据查询和分析。实现这一个目标的关键措施就在于，账务数据不是简单凭证数据的集中，而是需要在集团内实施统一的会计政策和统一的会计科目，财务管理要从职能型向流程型转变。另外，系统可根据预先设定的匹配关系处理内部往来的业务，集团内一个成员单位会计处理涉及另一成员单位时，系统会自动将

39、信息传递给另一成员单位，提高彼此对账的时效性和准确性，也解决了自动生成合并抵销凭证，反映集团的真实财务状况。三是预算全面拓展。“凡事预则立，不预则废”，集团预算管理是强化集团资源配置的重要手段，集团财务是要打破分、子公司各自的独立预算编制，将分、子公司的预算编制串联起来，通过管理会计系统与集团控制系统集成使用，为集团企业建立统一的预算体系和预算指标，为集团企业下发预算指标、预算批复信息，收集并汇总下属企业编制的各类预算数据。借助信息化手段，集团企业可以拓展预算的编制、下达、控制和考核的全过程，树立集团预算的严肃性和权威性。甚至通过系统的自动实时合并账务实现对分、子公司经营业绩和效益预算执行的科

40、学评估，而且集团企业预算考核时也能跳出仅仅汇总收入、利润等几个预算指标的怪圈。要实现上述“三个”集权，企业需要做到三个集成：集团内财务系统的集成、财务与业务的协同集成、财务核算政策的统一集成。企业信息化中七大盲点误区中国的企业信息化走到今天，众多成功的案例大家有目共睹，失败的案例也可以说是比比皆是。那么是哪些因素造成成功与失败，又怎样去了解成功与失败的原因呢？纵观国内信息化的历史不难看出：实际上在企业的信息化过程中充斥着众多的对于信息化认识方面的盲点，解决这些盲点将有助于信息化的成功，那么谁能够解决这些盲点呢，咨询公司在解决盲点过程中扮演那种角色呢？要解决的盲点又有那些呢？企业领导层对于信息化

41、观念的盲点国内众多企业的领导，对于信息化有一种常识性的误区，认为一上信息化，则企业内部的许多管理、销售、营销、财务、生产等等问题都迎刃而解，这种倾向随着ERP（企业资源计划）这个词汇和概念的炒作，似乎越演越烈；无论是媒体、无论是培训班、无论是研讨会；每每一讲，ERP总是有众多的好处，不但能够管理财务、管理物流、管理生产、管理销售、管理采购诸如此类，同时还能够建造出一个非常有用的综合查询体系、甚至有些软件商还宣称能够提供决策支持系统，这些不但让企业从事信息化的技术人员眼花缭乱，而且还殃及企业的高层管理人员，好像一上系统万事皆休，一切都太平了，企业信息化在这几年间好像成了企业先进生产工具的代表，更

42、有甚者还认为是企业先进生产力的代表，可是一到现实，问问使用ERP的朋友、问问相关使用ERP的企业，大家一提起ERP却都眉头紧皱，似乎ERP给他们带来了多大的痛苦与灾难，这着实的让企业领导不知所措。这种现象在国内普遍存在，一个对于信息化充满良好愿望的企业，当一但选择ERP确有步入无法自拔的地步，继续、不知何时实现信息化，不继续、大笔的人力成本、资金、时间都已经投入，实在是心有不干；为何会产生这种现象呢？实际上非常重要的一点是对于信息化的认识的不足、理解的不够，现实的成功案例或失败案例告诉我们一个非常真实的道理ERP只是一个虚幻的梦想，要实现企业信息化，必须着眼于企业管理的需求，抓住管理的重点、抓

43、住企业运作过程的瓶颈，通过信息化的分步改造予以建设。信息化战略的盲点国内企业在运作信息化过程中，几乎没有多少企业认识到制定信息化战略的目的与意义，没有考虑企业未来的方向、企业未来的目标、企业产品线的种类、企业制造基地的布局，企业人员的素质与人员种类构成、同样也不会想到企业信息化应当如何搞，往往头脑一热，在经过软件企业的强力推销和市场推动，一不经意就上了一个系统，至于这个系统到底能够为企业作些什么却没有细想，这样就造成了信息系统与企业未来目标的不统一、系统之间数据传递的不一致，形成众多信息的独立体，使信息系统无法实现一个真正全面共享、全面连通的有机体。而制定信息化战略的真正目的是避免信息系统的盲

44、目上马，而是通过对于企业现状、企业未来的发展研究，企业人员素质等等一系列因素，对症下药，在解决企业非常紧迫的信息化局部系统的同时，着眼于企业目标制定整体企业信息网络、系统软件、数据库软件、机器、技术路线、软件商的选择、实施与咨询队伍的选择、信息化实现步骤等等一系列完整的规划，使企业在未来的信息化运作过程中不至于走弯路。业务流程、管理流程的盲点企业信息化的采用，必将引发企业业务流程的改造，管理流程的改造，这是不以人的主观意识去改变的，你不想去改造它，让一个计算机系统去全面适应传统的、手工的操作方式，这样不会给企业的管理带来太大的变革，充其量只是减少了运作过程的错误、减少了报表统计的工作量，让信息

45、流动加速，而其它的一切如果全无改变的话，信息流动的加速并不会产生实际的使用效果去加速企业整体的运作，这是因为它无法对于手工管理的松散与不系统带来质的飞跃，这种信息化只是一种手工的替代品，无法称之为数字化下的信息系统。所以我们必须关注业务流程的调整、组织的调整，使信息系统与业务流程和管理流程达到完整统一，在这里可以看到我仅仅用了“调整”一词，而没有使用变革，这是应为在国内的大部分企业上信息化时，不能够也没有必要实现流程变革、组织变革，因为这种变革只会使企业走向混乱、走向崩溃，因为这种变革不应当以信息化过程为引发的起点。系统建设合作伙伴选择的盲点国内目前充斥多种不同层次的管理软件公司，国外的有SAP、ORACLE、四班、MOVIES诸如此类，国内有用友、金蝶、新中大靠财务打天下，一举成名后步入企业信息化领域的软件商，也有一直从事企业信息化软件开发的奇正、利玛、和佳、浪潮，同样也有从系统集成进入企业管理软件市场的东软、神州数码、联想，当然还有上千家名不见经传的中小软件公司；当企业面对如此众多的软件公司时，已经不知如何面对每一家软件商，无论任何一家软件商当看到不错的项目和企业时都会蜂拥而至，在众多的口若悬河后，