废旧塑料再利用生产基地可行性研究报告书(word完整版)

1、目 录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第一章 总 论 4 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 1.1项目概况 4 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 1.2项目建设规模 5 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 1.3项目建设内容 5 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 1.4项目投资估算与资金筹措 6 HYPERLINK l b

2、ookmark24 o Current Document 1.5项目效益分析 6 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 1.6可行性研究报告编制依据 7 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 1.7项目主要技术经济指标 7 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 第二章 项目背景及可行性 9 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 2.1项目背景 9 HYPERLINK l bookmark42 o Current

3、Document 2.2项目建设的必要性 11 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 2.3项目建设可行性 12 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 第三章建设场址和建设条件 16 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 3.1项目建设地点的确定 16 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 3.2建设条件 16 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 第四章市场分析 1

4、9 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 第五章 废旧塑料综合利用分析 21 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 5.1主要原材料供应 21 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 5.2废旧塑料综合利用方案 22 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 第六章项目的组成和工程技术方案 23 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 6.1项目的组成 23 HYPERLIN

5、K l bookmark84 o Current Document 6.2建筑工程方案 23 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 6.3设备购置 25 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 6.4工艺技术 27 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 6.4.1技术方案选择 27 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 6.4.2工艺技术 27 HYPERLINK l bookmark98 o Current Do

6、cument 第七章总图布置与公用工程 30 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 7.1总图布置 30 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 7.2公用工程 31 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document 7.3道路 34 HYPERLINK l bookmark126 o Current Document 7.4绿化 36 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document 第八章节能节水措施 37 HYPERLINK

7、 l bookmark130 o Current Document 8.1节能 37 HYPERLINK l bookmark136 o Current Document 8.2节水 39 HYPERLINK l bookmark138 o Current Document 第九章环境影响评价 41 HYPERLINK l bookmark140 o Current Document 9.1环境保护执行标准 41 HYPERLINK l bookmark142 o Current Document 9.2施工期环境影响分析 41 HYPERLINK l bookmark148 o Curren

8、t Document 9.3运营期环境影响分析 42 HYPERLINK l bookmark154 o Current Document 9.4环境监测与环保机构 45 HYPERLINK l bookmark156 o Current Document 9.5公众参与 45 HYPERLINK l bookmark158 o Current Document 9.6环境影响评价 45 HYPERLINK l bookmark160 o Current Document 第十章劳动安全卫生及消防 47 HYPERLINK l bookmark162 o Current Document 10

9、.1劳动安全卫生 47 HYPERLINK l bookmark164 o Current Document 10.2 消防 48 HYPERLINK l bookmark174 o Current Document 第十一章 项目管理与实施 50 HYPERLINK l bookmark176 o Current Document 11.1项目管理 50 HYPERLINK l bookmark182 o Current Document 11.2人力资源配置 51 HYPERLINK l bookmark188 o Current Document 11.3项目实施安排 51 HYPERL

10、INK l bookmark190 o Current Document 11.4工程招标方案 52 HYPERLINK l bookmark196 o Current Document 第十二章投资估算与资金筹措 55 HYPERLINK l bookmark198 o Current Document 12.1投资估算 55 HYPERLINK l bookmark206 o Current Document 12.2资金筹措 58 HYPERLINK l bookmark208 o Current Document 第十三章效益分析与风险分析 59 HYPERLINK l bookmar

11、k210 o Current Document 13.1财务评价的依据和原则 59 HYPERLINK l bookmark212 o Current Document 13.2财务评价基础数据与参数选取 59 HYPERLINK l bookmark224 o Current Document 13.3成本费用、营业收入及税金估算 60 HYPERLINK l bookmark230 o Current Document 13.4财务效益分析 63 HYPERLINK l bookmark236 o Current Document 13.5清偿能力分析 64 HYPERLINK l boo

12、kmark238 o Current Document 13.6社会效益分析 65 HYPERLINK l bookmark246 o Current Document 13.7市场风险分析 67 HYPERLINK l bookmark250 o Current Document 第十四章结论与建议 70 HYPERLINK l bookmark252 o Current Document 结论 70 HYPERLINK l bookmark254 o Current Document 建议 70 第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称废旧塑料再利用生产基地1.1.2建设性质新建项目1.

13、1.3项目建设单位合肥某体育用品有限公司合肥某体育用品有限公司主要从事体育用品的代理、经营和幵发，现代理有中国驰名商标、国家免检产品“贵人鸟” 、“金莱克”、“CBA、等国 内一流运动休闲品牌的安徽区域经营权，公司现有员工 300多人。公司多 年来立足于安徽，基本构建了覆盖全省的完善的销售系统网络体系。“合肥某体育用品有限公司”确立了“在安徽省运动品牌销售行业中永远比别人领先一步”的奋斗目标。经过几年的努力，“合肥某体育用品有限公司”已成为安徽省运动品牌销售行业中的新锐企业。近年来，随着合肥的大发展、大幵放以及和长三角的无缝对接，合肥 的区位优势日渐凸显，经济发展更是快速强劲发展，居民的消费水

14、平也再不断提高，名下在安徽区域代理的中国驰名商标“贵人鸟”、“金莱克”、“百燕王”、“老人头”以及美国骡马运动休闲产品在华东和安徽地区市场网络逐步健全，所占市场份额逐年增加，企业从人力资源、运输物流以及 产品销售等诸多因素考虑，在合肥地区建立生产基地势在必行。该项目计划2009年上半年幵工建设，力争 09年底一期工程投入使用。项目建成后 可实现年收入5000万元，带动200人就业，年利税400万元。1.1.4项目建设地点合肥市瑶海区大店工业聚集区，总用地 40亩。1.2项目建设规模本项目建成后可实现年收入 5000万元，带动200人就业，年利税400 万元。1.3项目建设内容项目总占地3700

15、0平方米（合55亩），规划总建筑面积52000平方米， 其中：生产车间总建筑面积40000平方米，多层厂房结构；购置氮化螺杆、螺筒、单螺杆造成粒机、双螺杆挤出机、熔体过滤机、液压自动换网装置、 切粒机（低噪音）、粉碎自动换网泡沫再生造粒机、电动换网造粒机、立 式甩干机、高效节能自动粉碎清洗机、搅笼式自动粉碎机、聚氯乙烯塑料 造粒机、尼龙、无纺布造粒设备、主挤出机、清洗槽冷却槽等生产设备；仓库包括原料仓库和成品仓库，总建筑面积10000平方米，多层厂房结构；办公及科研中心，总建筑面积2000平方米，多层厂房结构；配套给排水、供电、消防系统；配套道路3000平方米，绿地12000平方米，绿地率15

16、%1.4项目投资估算与资金筹措1.4.1投资估算本项目总投资为8700万元。其中：建设投资为 7151.22万元，占总投资的82.19%;建设期利息为328.05万元，占总投资的3.78%;流动资金为1220.74万元，占总投资的14.03%。1.4.2资金筹措项目总投资8700万元，其中项目建设单位自筹资金5700万元，申请银行贷款3000万元。1.5项目效益分析1.5.1经济分析项目建成达产后，年可实现销售收入22850万元，年均利润总额1909.23万元，年均税金1596.04万元（其中年均营业税金及附加1118.74万元，年均所得税477.3万元），年创汇2000万美元。1.5.2社会

17、及环境效益分析本项目年综合利用废旧塑料4.29万吨，预计年可节约标准煤 6.01万吨，减少固废垃圾排放42.9万吨本项目总共还可安排就业 500人，间接从业人数可达到2000-3000人,解决社会就业问题，进一步推进项目所在地肥东及周边经济社会的快速发展。1.6可行性研究报告编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； 资源节约与综合利用标准发展规划(20052007 年)；“十一五”资源综合利用指导意见； 塑料废弃物回收和再利用的导则(ISO 15270 : 2008)；合肥统计年鉴(2007年)；建设项目经济评价方法与参数第三

18、版。1.7项目主要技术经济指标主要技术经济指标见表1-1 :表1-1主要技术经济指标表禾计目单/位指标备注丿丁号科目项目规模总投资单位万元指标O-7HH ATL备注1A A项目规r模总、投资建设投资,万丿元万元8 7U U.UU74on1.11 2建设投资 彳建设苴H利息万丿元万元7 15 1 .22328 051r2建设苴/利息、流挙动资金万丿元万元328.05 non 74年均营业收入万丿元万元1220.742n年均营业收入年均总成本万丿元万元2U7I7 .33a toon no3年均总、成本万丿元FT齐17689.363.132年均固疋丿成本年均可变成本万丿元万元167 16.46972

19、.904年均经营成本万元17360 355年均利税总额万元3027 975.1年均营业税金及附加万元1118 745 2年均利润总额万元1909 2361W J 11 J心、口久财务内部收益率丿J丿U%1 xJJxJ 厶19 29税后7/V J yj 1 J H I *r|y元万值现净6000.004000.00-4%-22000.00 0%0.002%4%6%.、-销售收入 经营成本*建安投资-4000.00不确定性因素变动幅度图13-2财务敏感性分析图一一税后财务净现值通过分析表明，本项目的利润稳定性较好，项目的风险较低。13.7.4防范和降低风险措施该项目具有较强的抗风险能力，但应密切关注市场的变化，制定适应 市场变