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文档简介

1、Word 公司借款合同样例5 公司借款合同 下面是我收集的公司借款合同样例5【3篇】 有用公司借款合同，供大家赏析。 公司借款合同样例51 用款申请制度 为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，现结合公司的实际制订本财务文本。 一、下为详细各项用款申请流程办理： 粘贴相 应票据 主管领导签字 财务预审 出纳报销 董事长签字 用款申请人填写用款申请单（粘贴相应票据）主管领导确认签字（侧重用款的真实性）财务总监审核（侧重单据合法性及数据正确性）公司董事长（或托付授权人）审批（侧重合理性）出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项用款的既定程序，以后各项用款

2、的申请均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。 二、单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切用款申请的单据均必需取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，详细操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的状况下不能随便签字。 三、单据整理要求：报销人在用款申请前必需事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后根据肯定的标准清楚精确 的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要

3、写出报销明细清单附在后面。单据分别不清楚，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。 四、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的，必需填写借款申请单，写清借款缘由、估计的金额和还款日期，财务人员严格掌握现金的使用。借款单要由主管领导、财务总监及董事长签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。 五、报销或单据传递时效要求：财务人员依据财务作帐的准时性配比性要求把握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必需在发生结束后根据正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有准时催收票据的义务。 六、用款的其他规定：公司费用报销必需真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特别状况需要使用替代凭证

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