2022年企业出纳员工作职责

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年企业出纳员工作职责1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。4、固定资产、低值易耗品的登记，管理。5、银行、税务及其他政府部门的联络。2022年企业出纳员工作职责（二）1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作;2、负责现金、支票、U盾等的保管;3、处理银行有关事宜;4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;6、每月保理收入开票统计;7、按

2、时完成上级交办的其他工作。2022年企业出纳员工作职责（三）1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等;2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕;3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性;4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。6、完成上级领导交办的其他工作。2022年企业出纳员工

3、作职责（四）根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账;收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;办理银行及现金的所有款项支付;登记银行日记帐及现金日记帐;上网打印或到银行领取公司银行回单;每周上报资金报表;月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表;每周上报资金报表;完成上级交办的其他工作2022年企业出纳员工作职责（五）1、资金管理工作1)日常款项的收取和报销支付工作;2)库存现金的盘点管理工作;3)资金收支结余情况的上报;4)现金盘点表的编制及归档工作。2、收支管理工作1)各类台账的登记与存档工作;2)与财务收、

4、支相关的业务合同的归档、管理工作;3)物业费收缴台账年度整理归档工作。3、对业务的协助工作1)对收费人员的业务培训工作;2)对收费工作的监督检查工作;3)与收费人员核对收费数据的准确性。4、预算管理工作1)监督预算的执行情况;2)半年和年度的预算调整工作。2022年企业出纳员工作职责（六）1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续;2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全;4、月末与会计做好银行对账工作

5、;5、负责编制银行资金日报表;6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因;7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;8、其它财务事项。2022年企业出纳员工作职责（七）1、每日按时完成资金日报表;2、网银操作款项支付，包括货款、费用报销;3、开立银行账户;4、开具企业资信证明、支票、贷记凭证等银行柜面办理的业务，并进行台账登记;5、银行对账单及回单收集，保证无遗漏;6、邮寄每天开具的发票;对客户发票签收回单进行归档，如客户没有及时签收，需跟进;7、月末结账，完成相关报表;8、完成领导交办的其他工作。2022年企业出纳员工作职责（八）1.付款管理-负责各种付款处理，包括供应商付

6、款，员工付款，公司间付款，海外付款等。-管理海外收据和付款的在线申报-监控付款状态，与相关内部利益相关者跟进失败付款-计划和控制合理的付款流程，以确保所有付款在截止日期之前高效，准确地结清-妥善管理付款文件归档_支付平台管理-与核心银行紧密合作，确保在外部支付平台上的日常运作顺畅-就内部支付平台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进2022年企业出纳员工作职责（九）1.资金管理2.财务报表制作3.成本核算及财务资料管理4.协助财务经理管理财务相关事务2022年企业出纳员工作职责（十）1、负责日常现金收付货币资金核算;2、登记日记账;3、办理往来结算;4、领导交办的其他工作。2022年企

7、业出纳员工作职责（十一）_处理各类收支及银行业务维护事项;2.编制会计凭证及账务系统录入;3.协助审核各类原始凭证;4.协助编制财务报表;5.填制纳税申报表;6.保守公司的财务机密，完成公司领导及部门领导安排的其他工作;2022年企业出纳员工作职责（十二）1、装订财务凭证;2、整理报销票据;3、部分综合的工作内容，比如预定会议室、为加班员工订餐、收取文件等。2022年企业出纳员工作职责（十三）1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;3、核算和管理销售业务收款工作;4、负责处理公司开户银行的各类事务;