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文档简介
1、.:.;金蝶K/3财务软件实训上机实验报告报告成员:姓名学号组长吴更旭08125012组员一李娜08125024组员二李叶08125004班级:081251日期:2021-11-22财务软件实训上机实验报告西安电子科技大学人文学院 第 PAGE 38页 共 NUMPAGES 40页1实验目的 金蝶K/3 ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、挪动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体,以本钱管理为目的,方案与流程控制为主线,经过对本钱目的及责任进展考核鼓励,推进管理者运用ERP等先进的管理方式和工具,建立企业人、财、物、产、供、销科学完好的管
2、理体系。我们此次主要运用财务会计部分。随着信息化社会互联网的迅速开展,越来越多的事情可以经过计算机来处理,传统的会计业也迎来了新的开展,原来只能依托人工进展的会计任务也可以经过金蝶K3软件来处理,这无疑为会计从业者提供了极大的便利,作为新时代的大学生,为了更好的顺应时代的需求,我们进展了会计实训的培训2实验内容 第五章 总帐系统初始化处置第一节 系统设置 第二节 公共资料设置 第三节 初始数据录入 第四节 终了初始化与反初始化3上机环境上机地点:F楼423 上机环境 :Windows XP 金蝶K/3软件 4操作步骤 首先要在效力器上建立账套,然后在本人的电脑上翻开金蝶K3主控台。金蝶K3软件
3、的登陆界面,经过建立用户名并设立密码进入软件。来是进入软件后的主界面。 在熟习了金蝶K3软件的界面和各种详细操作之后我们开场进展详细的学习。引入科目 操作流程:K3主控台进入已建立的帐套系统设置根底资料公共资料-科目文件从模板引入科目币别 操作流程:K3主控台进入相应帐套系统设置根底资料公共资料-币别-新增 过程截图如下:接下来进展了“凭证字的设置3、凭证字 操作流程:K3主控台进入相应帐套系统设置根底资料公共资料-凭证字-新增 留意点:假设凭证字已有业务发生那么不能删除 实验结果截图如下:4、计量单位 A、计量单位组 解释:对详细的计量单位进展分类 操作流程:K3主控台进入相应帐套系统设置根
4、底资料公共资料-计量单位-新增 B、计量单位 操作流程:选中相应的计量单位组右边单击鼠标右键-新增计量单位 实验结果详细截图如下:结算方式 操作流程:K3主控台进入相应帐套系统设置根底资料公共资料-结算方式-新增 实验结果详细截图如下:6.客户,供应商,部门设置实验结果详细截图如下:7 职员设置步骤如下:公共资料 职员 正确设置每一个职员的部门属性。 过程截图如下:8 核算工程 核算工程的定义及作用:核算工程不是明细科目,但可充任明细科目运用; 核算工程可以简化科目体系,并减少月末统计汇总的任务量; *A、核算工程类 操作流程:K3主控台进入相应帐套系统设置根底资料公共资料-核算工程管理-新增
5、 B、核算工程 操作流程:选择核算工程类-右边单击鼠标右键-新增核算工程 实验结果详细截图如下:9、会计科目的新增和修正 操作流程:K3主控台进入相应帐套系统设置根底资料公共资料-科目-新增和属性即修正实验结果截图:10 物料设置过程:系统设置 根底资料 公共资料 物料。 点击 “新增 ,可以添加新的物料明细,点击 “上级组 可以添加物料的类别。详细的实验结果截图如下:总帐系统中心根底系统1初始余额录入 操作流程:K3主控台进入相应帐套系统设置初始化总账初始数据录入 实验结果截图如下:2 现金流量初始余额录入过程:系统设置 初始化 总帐 现金流量初始数据录入 ,在不同的币别中录入现金流量初始金
6、额数据。录入后执行 【 检查 】。详细实验结果截图如下:3 终了初始化与反初始化详细操作步骤 :过程:系统设置 【初始化 】【 总帐】 【终了初始化 】。 点击 【 开场】 即可。详细实验结果截图如下:假设初始化录入有问题需求修正 在第一期间可以点击 【系统设置】 【初始化 】 【总帐】 【反初始化】 ,取消初始化 【 修正数据】 ,并且终了初始化形状。总帐日常处置 1、 新增凭证 操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处置凭证录入 留意点:根底资料内容的查询-F7 .复制上一条摘要 /复制第一条摘要 Ctrl+F7-借贷调平键 空格键-调整借贷方向英文形状下 红字金额先输数字
7、,再输“负号 查看-选项-代码自动提示窗口等 详细的实验结果截图如下: 2、 修正、删除凭证 操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处置凭证查询 a、修正:需选中错误凭证点“修正按钮 b、删除:1假设凭证未保管想删除,点复原 2假设凭证曾经保管想删除,凭证查询中删除 详细的实验结果截图如下:3、 凭证审核 操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处置凭证查询 a、单张选中需审核的凭证-点击“审核按钮-进入凭证后再点击“审核按钮即可 b、成批编辑菜单下“成批审核 留意点: a、审核和制单人不能为同一人; b、审核以后的凭证不能直接修正和删除; c、原审核人员才可以取
8、消审核反审核; 4、凭证过帐 操作流程:K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处置凭证过帐 留意点: A、过帐时,凭证不能过帐的缘由: 1初始化未完成2无过帐权限3凭证不是当期的4用户冲突 B、凭证错误后的修正方法:a未审核、未过帐:直接在查询中选中错误凭证修正即可。 b已审核、未过帐:查询中取消审核章后即可修正。(反审核) c已审核、已过帐:1在查询中冲销错误凭证 学会计论坛om2在查询中对错误凭证先进展反过帐,后反审核,即可修正。 5、凭证汇总凭证汇总就是将记帐凭证按照指定的范围和条件汇总科目的借贷方发生额。安不同条件对会计凭证进展汇总,可以提供各种所需的科目汇总信息。详细的操作步骤
9、如下:1点击财务会计 总账 凭证处置 凭证汇总2适中选择“凭证汇总过滤条件,确定即可。实验结果如下图:6、方式凭证。 方式凭证是为了方便用户反复录入,系统提供方式凭证功能,将常用凭证保管为方式凭证,方便以后调用。详细的操作步骤如下:【财务会计】 【总账】 【凭证查询】 以查询方式翻开“记1凭证,然后翻开【文件】菜单 【保管方式凭证】。实验结果如下图:第二节 常用账簿 会计账簿是以会计凭证为根据,对全部的经济业务进展全面、系统、延续分类地记录核算,并且按照专门的格式以一定的方式链接在一同的帐页所组成的簿籍。K/3系统提供总分类账、明细分类账、多栏账、核算工程分类总账、数量金额总账、数量金额明细账
10、中的有关数据资料以及各类账簿的有关本位币、各种外币以及综合本位币的发生额和余额数据的查询。 一、首先我们学习了总分类账的功能的学习。 总分类账的查询功能可用于查询总分类账的账务数据、查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额、等工程总账数据。 详细的操作步骤如下:双击 财务会计 总账 账簿 总分类账,在弹出的窗口中选择需求查询的会计期间和其他的过滤条件。 二、明细分类账:明细分类账查询功能用于查询个科目的明细分类账账务数据,在这里可以输出现金的日记账、银行存款日记账和其他歌科目的三栏式明细账的账务明细数据。详细的操作步骤如下:选择 财务会计 总
11、账 账簿 明细分类账,在弹出的对话框中选择需求查询的会计期间和其他条件。输入完条件范围之后,单击 确定 ,系统即按照所选条件生成明细分类账。详细的实验结果如下图: 三、数量金额总账和数量金额明细账:用于查询设置为数量金额核算科目的 期初结存 、 本期收入、本期发出、本年累计收入、本年累计发出、期末存活的数量以及单价 金额数据。详细的操作步骤如下: 选择【 财务会计】 【总账】 【账簿】 【数量金额总账】/【数量金额明细账】,进入“数量金额总账进展查询条件的设置并进展相应的查询。 四、多栏账:为满足财会日常任务的需求,便于对明细科目的综合查询,系统提供了多栏账的功能。详细的操作如下:1点击 【财
12、务会计】 【总账】 【账簿】 【多栏账】,在弹出的设置窗口中点击【设计】按钮。实验结果如下:在弹出的“多栏式明细账定义界面选择“编辑标签页对多栏账进展设计。首先点击【新增】按钮,在“会计科目栏中选择“管理费用,点击【自动编排】按钮,【保管】并终了多栏账设置。该实验结果如下图:五、核算工程分类总账和核算工程明细账:核算工程在总账系统中具有非常独特和灵敏的作用,它可以作为明细科目进展管理,同时它可以在多个科目中存在。该账目的详细操作如下:选择 【财务会计】 【 总账】 【账簿】 【核算】 【 工程分类总账】、【核算工程明细账】该界面的操作与总分类账的操作非常类似。详细的实验结果如下所示: 六、账簿
13、页面设置和打印。该操作的详细步骤如下:单击“页面标签,可以对一定的选项进展选择设置。单击“显示标签,可以对某些选项进展设置。在“页面标签中单击【页面设置】按钮,可以对打印选项进展设置。第二节 我们进展了坏账确认等的练习。 首先我们学习确认坏账。详细的操作步骤如下:点击 【财务会计】 【总账】 【往来 】 【往来对账单】,选中往来对账单的明细数据,点【确认坏账】,系统弹出界面要求确认坏账金额、坏账缘由、审批人、坏账预备科目等信息以后,生成一张确认坏账的凭证。实验结果如下图:最后进展了“账龄分析表的练习。详细步骤:点击【财务会计】 【总账】 【往来】 【账龄分析表】,在过滤条件中选择工程类别,点击
14、【确定】即可。6个人总结6.1吴更旭实验中承当的任务:操作第六章前半部分心得领会在前两节课,对软件还不熟习,只能在教师的指点下,按照书上的步骤一点一点进展操作,完成初步的设置。在这过程中小组的三名成员轮番进展了操作,这样就确保了每个人都对软件熟习。在操作的过程中还要运用到所学习过的会计的根本知识。在渐渐地熟习了软件以后,它的有点开场表达出来。首先,出现错误后比较容易修正,不需求像在纸质办公时要采用特定的方法进展修正。其次,在记录凭证时,科目不需求本人在进展输入,在前面的初始化操作中曾经预设好,只需求选择要用到的账户称号即可,这一点给运用者提供了极大的便利。在整个操作过程中,对软件由陌生到熟习,
15、也遇到了不少的困难,比如开场对一些地方了解有误,没有把数据填写完好,导致后面无法操作,只能再倒回去重新填写。这也启示我在进展任何一项任务时,都要仔细仔细,力求全面。6.2李娜一实验中承当的任务:第六章后半部分二心得领会为期周围占用四节课时的财务会计实训就这样终了了,留给我的都是丰富的阅历跟根底的领会。我觉得我们实训的目的是注重“教学与“实际相结合,提高学生的动手才干,加强对会计知识进一步的了解,培育学生对会计知识的灵敏运用,以便在以后的就业中不至于“手忙脚乱。起初我们对实训的操作方法是一点了解都没有的,因此实训刚开场的时候是比较忙碌、疲惫甚至不知所措的,只能依托教师的引导和协助 ,但经过两节课
16、下来,也渐渐摸清楚了会计实训的大致内容,加上教师给我们的相关教材的辅助,后来的实训都是比较顺利的。经过财务会计实训,协助 我比较系统的联络了企业会计核算的根本程序和详细方法,加强了我对所学专业知识的了解、实践操作的动手才干,提高运用会计根本技艺的程度,也是对我们所学专业知识的一个检验。在这次实训的过程中,我们小组遇到了很多的困难,有许多不懂且到最后都似懂非懂的地方,我们小组是分工协作,大家都参与一点,到我进展操作的时候我经常会由于案例脱漏等方面的问题无法进展到下一步,也会由于没有耐心或者不够细心使得许多环节出错,只能从头再来。我本来以为关于会计,只需实际知识扎实,当一名出色的财务会计人员就应该
17、没什么问题了,如今才发现,本人的想法太浅薄,会计其实更讲究的是它的实践操作性和实际性。分开操作和实际,其他一切都是零。此次的会计实训让我领会到了金蝶K3这个软件的神奇之处,渐渐产生了一些兴趣,对会计这门课程的学习有了更深的认识。6.3李叶一实验中承当的任务:第五章二心得领会本学期的会计模拟实训是一次特别不一样的上机领会。经过这四次上机,我们小组对“金蝶软件有了初步感知,对会计核算的感性认识进一步加强,加深了解了会计核算的根本原那么和方法。我以为本次实训任务量最大的就是填制明细账,觉得多的填不完。明细账和总账是根据科目汇总表来填制的。科目汇总表在这里起到了很大的简化及高效的作用。由于栏数过多,还是容易填写错误。在登记账簿发生错误时,应按照规定的更正方法更正,不得恣意涂改、乱擦、挖补。经过模拟实验,我的实践动手才干得到了培训,缩短课本知识与实践任务的间隔 ,为将实际知识运用到实际任务中作好预备,有助于培育我们成为高素质的会计专门人才,将一切的根底会计、财务会计和本钱会计等相关课程进展综合运用,了解会计内部控制的根本要求,掌握从实际到实际的转化过程和会计操作的根本技艺;将会计专业实际知识和专业实际,有机的结合起来,开
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