采购流程管理及仓库管理制度

1、-可编辑修改-选购流程管理及仓库管理制度第一部分总则为了提高公司选购效率、明确岗位职责、有效降低选购成本，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，进一步规范物资选购流程，加强与各部门间的协作，特制订本制度。本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购（以下统称为选购物品）。其次部分 权限（一）公司全部对外选购须经总经理签字或电话请示同意；（二）公司全部选购物品验收后需在仓库进行入库登记。第三部分选购原则1、询价比价原则每次选购金额在 10 万元以下的必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间

2、、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过 10 万以上的选购须以招标的形式进行。2、全都性原则选购人员定购的物品必需与选购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数量不能完全与选购单全都需经总经理同意。3、低价搜寻原则选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。4、廉洁原则：自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购成本。廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不

3、能向供应商伸手。严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。工作认真认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、审计监督原则：选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行惩罚直至追究其法律责任。第四部分 选购业务流程部门需求方案部门物资需求方案单实际库存量确认物品选购单否验收不合格品退回领导审核是供应商合格入库询价比价议价核对发票供应商选择发货财务审核入库单签订合同选购员报销付款一、选购申请：1、每月 5 日前属于原材

4、料、备件、易耗品等日常物资选购由物品（物资）需求部门依据生产或经营的实际需要填写部门物资需求方案单，属于固定资产选购由物资需求部门填写资产购置申请单上报公司，选购员汇总形成物品选购单报总经理审批；原则上不执行没有方案的选购，除特殊状况急需购买的总经理批准后可不受方案时间限制；2、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；公司各部门专用的物资由各部门自行提 报。二、询价比价议价：每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写选购询价记录表，按低价原则进行

5、选购。属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。询价时应认真批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，同时对厂商的供应力量，交货时间及产品或服务质量进行确认，遇到问题应准时的与需求部门沟通。三、供应商选择1、原辅材料的供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得需求部门同意，并报有相关部门批预备案。2、对于大宗和经常使用的商品或服务，选购时应较全面地了解把握供应商的生产管理状况、生产力量、质量把握、成本把握、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案表，做好业务记录

6、，会同生产、财务、选购等相关部门对供应商定期进行评估和审计。3、固定资产及零星物资选购在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一打算的因素。4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。5、为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度向三家以上供应商询价，经有公司综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，

7、定期结算。四、合同签订1、供应商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供应商签订合同。2、交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。3、合同正文应包含的要素合同名称、编号、签订时间、签订地点；选购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是合同不行分割的部分；包装要求；合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊状况应注明；付款方式；质量保证期；质量要求及规范；违约责任和解决纠纷的方法；双方的公司信息；其他商定。4、合同签订后，必需分别供应复印件给仓库和财务部，大批量选购合同还需供应一份给总经理五、进度跟催为确保准时交货，选购人员应提前接受电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物

8、资）能适时供应。若选购物品（物资）无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期， 并知会需求部门。六、验收入库：选购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收， 办公用品等常用品经库管验收合格后，库管员开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知选购部门，2 日内办理换（退）货手续。七、对帐付款：选购物品（物资）办理入库后，由选购员凭物料入库单按合同或商定的付款方式办理付款手续：选购员填制付款申请单，交由财务核实欠款金额、票据是否齐全等状况后，由选购部经理

9、审核， 总经理批准，最终交给财务支配付款第五部分仓库管理流程一、验收入库1.选购物资送到公司后，由仓管员依据物品选购单和发票，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生状况及完好性等进行验收，特殊状况时准时通知到质检员进行质量检验，在确保上述内容符合要求时接受入库，并填妥物料卡，做好标识。2、对检验的合格原辅材料仓管员在物品选购单上签字，并填写物料入库单，验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并于 2 日内通知选购员处理。3、 仓库原则上当天送来的物料当天处理完毕，登记入仓库库存管理系统4、仓库管理员应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得任凭堆放，如无特殊状况需在当天内完成。二、

10、 物品领用管理主要负责：仓库管理员、车间班长职责：仓库管理员、车间班长须共同对生产领用材料信息的核对和登记，仓库管理员并对库存当日领用后进行日盘点1、物品领用须在仓管员指导下，由部门主管或指定的负责人进行领料，领料人填写领料单，仓管员做好材料领用信息登记 。2、对当日的生产材料领用登记务必当日登记完毕，没特殊状况不行以拖延记录。三、现场管理目的：规范仓库和车间原料、成品缓存区的日常整理清扫活动，保证物品洁净有序、区域洁净卫生负责人： 仓管员带班长1、 物品的堆放须分类摆放整齐，做好物料卡标识，保持地面、墙面洁净，无蛛网。2、货物的进出应顺手关门，确保外部与内部的有效隔离。3、原辅料进库、成品出库后，仓管员应马上打扫，保持洁净。4、同品种的摆放在同一区域内，出库时遵循先进先出原则。四、生产原、辅料损耗表1、当日仓管员帮忙车间班长并核实原辅料领料单、成品入库单2、仓管员依据原辅料的使用和成品产出量计算原辅料的损耗，填写生产损耗率核算表五、成品入库管理目的：规范对仓库物资的入库存储、爱护、进行有效的管理把握，保证成品的入库安全和质量主要负责： 仓管员、车间班长职责： 仓管员负责