化集合资金信托计划资金信托合同A4清洁版

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.败信托公司管理信鞍托财产应恪尽职敖守，履行诚实、昂信用、谨慎、有拌效管理的义务。岸信托公司依据本班信托合同约定管白理信托财产所产癌生的风险，由信伴托财产承担。信白托公司因违背本扒信托合同、处理澳信托事务不当而岸造成信托财产损阿失的，由信托公癌司以固有财产赔艾偿；不足赔偿时碍，由投资者自担稗。皑中融-琨晟矿业阿投资结构化般集合资金信托计澳划之爱优先级资金信托斑合同白合同编号：20敖1120520碍9000301吧-A4-拔中融巴-瓣琨晟矿业投资结皑构化集合资金

2、信安托计划认购风险申明书尊敬的委托人：叭受托人半敖中融国际信托有肮限公司是经中国昂人民银行批准设瓣立的合法信托机胺构，为了维护您搬的利益，特别提袄示您在签署信托邦文件前，仔细阅芭读本风险申明书俺、中融胺-挨琨晟矿业投资结霸构化集合资金信罢托计划说明书柏、中融懊-碍琨晟矿业投资结扳构化集合资金信佰托计划之优先级癌资金信托合同鞍等信托文件，独斑立做出是否签署哎信托文件的决定白。霸委托人将合法拥岸有的资金交付受蔼托人，受托人将白以自己的名义，俺将委托人的信托俺资金与其他有相蔼同投资目的的委版托人交付的资金芭加以集合管理运吧用。受托人承诺蔼，管理信托财产艾将恪尽职守，履啊行诚实、信用、半谨慎、有效管理

3、鞍的义务，但受托阿人在管理、运用哀或处分信托财产爱过程中可能面临八多种风险，包括般但不限于政策风拔险与市场风险、安信用风险、不可矮抗力及其他风险爱等。受托人承诺搬，将严格遵守有芭关法律法规和信班托文件的规定，皑为受益人的最大癌利益服务。版中融国际信托有邦限公司郑重申明敖：根据中华人佰民共和国信托法耙、信托公司靶管理办法及按信托公司集合资奥金信托计划管理佰办法的有关规熬定：爱（昂1背）信托计划不承皑诺保本和最低收班益，具有一定的昂投资风险，适合班风险识别、评估伴、承受能力较强翱，且符合信托柏公司集合资金信扳托计划管理办法笆第六条要求的扒合格投资者；蔼（安2拔）委托人应当以绊自己合法所有的安资金认

4、购信托单挨位，不得非法汇奥集他人资金参与俺信托计划；背（耙3暗）受托人依据信埃托文件管理信托拔财产所产生的风芭险，由信托财产翱承担。受托人因捌违背信托文件、瓣处理信托事务不癌当而造成信托财皑产损失的，由受氨托人以固有财产巴赔偿；不足赔偿颁时，由投资者自挨担。隘委托人在本认购昂风险申明书上签熬字，即表明已认懊真阅读并理解所肮有的信托文件，佰并愿意依法承担隘相应的信托投资坝风险。隘申明人拔/哎受托人：中融国罢际信托有限公司懊本人本机构作把为委托人签署本拌风险申明书，表胺示已认真阅读并傲理解所有的信托坝文件，并愿意依傲法承担相应的信般托投资风险；并版表示其同意以其班合法所有的资金胺认购中融叭-岸琨晟

5、矿业投资结罢构化集合资金信懊托计划优先级信败托单位败_稗_稗份，认购金额为袄_巴_扳元。俺委托人签字（机挨构委托人盖章）袄：胺 斑 白 邦 拌 癌日期：瓣 笆年碍 扮月爸 摆日败目斑 暗录TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc5340 1 定义 爱23拔条载明的委托人按受托人翱：中融国际信托隘有限公司耙法定代表人：刘稗洋罢通讯地安址：哈尔滨市南斑岗区嵩山路阿33肮号爸邮政编码：15败0090鉴于：坝1. 敖委托人为在中华盎人民共和国境内肮居住的具有完全案民事行为能力的扳自然人或根据中鞍国法律合法成立啊的法人或者依法捌成立的其他组织敖，具备信托公叭司集合资金信托搬计划管

6、理办法埃第六条规定的合拜格投资者条件，芭愿意参哀与本合同所述之吧中融鞍-背琨晟矿业投资结八构化集合资金信袄托计划，由受托般人集合与委托人百具有共同投资目罢的的其他委托人笆的资金版根据信托文件进邦行管理、运用和鞍处分拔；佰2.哀 受托人为合格巴的信托业务经营拌机构，具备发起办设立集合资金信奥托计划的资格。碍为此，委托人与袄受托人本着平等拜、互利、诚实、按信用的原则，依颁据中华人民共疤和国信托法、岸信托公司管理挨办法、信托翱公司集合资金信霸托计划管理办法罢、中华人民啊共和国合同法百及其他有关法律叭、法规、规章和哎规范性文件的规稗定，自愿签订本敖合同，以共同信矮守。定义释义艾就本合同而言，背除非上下

7、文另有巴要求，下列词语氨应具有如下规定翱的含义：疤本合同凹：系指委托人与捌受托人签署的编坝号为【啊2011205拜2090003暗01傲-A4-昂 盎 奥 】的坝中融皑-拔琨晟矿业投资结邦构化集合资金信氨托计划之优先级凹资金信托合同盎及其附件，包括安对其的任何修订拔和补充。氨信托合同矮/爱信托合同：版系本合同项下委爱托人及败本信托计划项下疤其他委托人分别罢与受托人签署的翱信托合同（包括吧作为其附件的稗信托计划说明书埃和认购风险暗申明书）的统澳称。傲信托计划说明案书哀：系指中融爸-斑琨晟矿业投资结熬构化集合资金信碍托计划说明书般，包括对其的任氨何修订和补充。柏信托文件澳：系指规定本信安托计划项下

8、信托佰当事人之间权利败义务关系的文件碍，包括但不限于坝信托合同（叭包括作为其附件般的信托计划说笆明书和认购氨风险申明书）般。挨信托计划氨：系指中融隘-碍琨晟矿业投资结疤构化集合资金信捌托计划，为一项凹依照受托人与委阿托人及与委托人昂具有共同投资目搬的的其他投资者扳分别签署的信疤托合同设立的隘集合资金信托计肮划。八受益权背/巴信托受益权鞍：颁系指信托计划项碍下的受益人根据芭信托文件所享有罢的信托受益权。爸本信托计划项下岸的信托受益权分般为优先级受益权瓣和次级受益权。爸优先级信托受益办权艾：系指根据信托傲文件约定优先于跋次级受益权获得伴信托利益的受益碍权。绊次级信托受益权八：系指根据信托把文件约定

9、劣后于罢优先级受益权扮获得信托利益的叭受益权。邦信托单位疤：系指用以表征哎信托计划项下信扒托受益权的均等肮份额，以每百1芭元人民币信托资坝金所对应的信托盎受益权为一份信哎托单位。本信托案计划项下的信托瓣单位包括半优先级信托单位哎和凹次级信托单位。柏委托人叭：系指信托计划氨的投资者，该等袄投资者于信托计哎划设立时或信托败计划存续期间通癌过交付信托资金爱或者其他财产参胺与信托计划而获般得信托受益权。邦本信托计划项下背的委托人包括芭优先级委托人和疤次级委托人。柏优先级委托人摆：系指认购本信俺托计划优先级信暗托单位的投资者碍。伴次级委托人氨：系指北京兴业傲源投资有限公司昂。白受益人柏：系指合法持有耙信

10、托受益权的自罢然人、法人或者奥依法成立的其他办组织，委托人取柏得信托单位时，袄参与本信托计划哀的委托人为唯一瓣受益人；信托受胺益权转让后，为氨以受让或其他合柏法方式取得信托拌受益权的人。受霸益人包括吧优先级受益人和扮次级受益人。扮受托人版：系指中融国际鞍信托有限公司，半为信托计划的受隘托人。澳受益人大会肮：系指各期信托瓣计划项下全体受扳益人组成的议事般机构。疤信托资金凹/拔信托本金俺：系指委托人向敖受托人交付的用败于信托计划投资哀的资金。蔼信托财产捌：系指信托计划拌资金及受托人按捌信托文件约定对熬信托计划资金管鞍理、运用、处分芭或者其他情形而皑取得的财产。摆保管人或称保管败银行班：系指盛京银行

11、搬北京分行昂。拔募集账户版：系指受托人在靶光大银行哈尔滨矮和平支行为本信碍托计划而开立的摆人民币账户（账爱号：鞍7596018败8000062袄286绊；开户行：光大搬银行哈尔滨和平爸支行；账户名称背：中融国际信托挨有限公司（中融啊-芭琨晟矿业投资结矮构化集合资金信啊托项目）。该阿账户用于归集本靶信托计划项下的靶全部资金。唉信托专户傲/熬保管账户斑：系指受托人在癌盛京银行北京分吧行为本信托计划盎而开立的人民币癌账户（账号：皑0110100凹1020000摆04309扒；开户行：盛京颁银行北京分行；拔账户名称：中融隘国际信托有限公阿司（中融埃-拔琨晟矿业投资结败构化集合资金信摆托项目）。该挨账户

12、用于存放本百信托计划项下的肮全部资金和支付吧信托费用、信托爱利益等款项。般信托利益分配账艾户爸：指受益人于信霸托合同中指定的跋用于接收受托人半分配的信托利益岸的人民币银行结艾算账户。百1.1.23拌核算日搬：系指：（1）稗该优先级信托单斑位存续每满一个霸自然年度日；（奥2）优先级信托胺单位对应的赎回胺开放日；（3）傲信托计划终止日奥。各委托人与受柏托人签署的信吧托合同对核算奥日另有约定的，埃从其约定。熬1.1.24岸信托利益支付日阿：系指每个信托哎利益核算日后1翱0个工作日内的澳任意一日。芭1.1.25拌信托计划成立日坝：系指本合同第 REF _Ref234398609 r h * MERGE

13、FORMAT 扮4.4.矮3熬款规定的本信托芭计划成立之日。扳1.1.26摆信托计划终止日挨：系指发生本合凹同第熬9.1款的情形邦导致本信托计划班终止之日。安1.1.27挨信托计划存续期白间爸：系指信托计划坝成立日至信托计安划终止日之间的哎期间。佰1.1.28安优先级信托单位罢申购开放日哀：信托计划成立哀后，优先级信托佰单位申购开放日澳为每周五，如遇岸非工作日，顺延澳至最近一个工作扒日；扳受托人可以对此吧进行调整，并可斑以自主决定在其班他日期开放发行熬优先级信托单位挨，并在其网站（巴www.zri捌板）发布另行决定霸的优先级信托单靶位的申购开放日氨。叭如果受托人制定疤并公布的信托俺单位认购、申

14、购暗和赎回规则对坝优先级信托单位拔申购开放日另有艾规定的，从其规爸定。版1.1.29般优先级信托单位般赎回开放日啊：暗系指受托人接受暗受益人申请赎回爱其持有的优先级白信托单位的日期稗，具体以委托人拜与受托人签署的案信托合同约拌定为准；如遇非爸工作日，顺延至熬最近一个工作日暗；如果受托人制巴定并公布的信俺托单位认购、申斑购和赎回规则艾对优先级信托单安位赎回开放日另盎有规定的，从其翱规定。扮1.1.30蔼推介期板：系指为设立本俺信托计划，向投佰资者推介本信托安计划并募集资金隘的期间。坝1.1.31昂认购氨：在本信托计划捌推介期内，系指岸投资者交付资金扮购买信托计划设艾立时发行的信托爱单位的行为。伴

15、1.1.32般申购傲：在本信托计划八存续期内，系指搬投资者交付资金搬购买信托计划新拜的优先级信托单盎位的行为。霸1.1.33搬赎回扳：在本信托计划拔存续期内，受益拜人按照信托合同叭的约定向受托人爸卖出其持有的信隘托单位的行为。哎1.1.34哀追加认购啊：次级委托人追背加认购包含三种颁情形：白(1) 搬次级委托人在优埃先级信托单位申靶购开放日，按照熬受托人发出的芭次级委托人追加昂认购通知书的拌要求哎追加资金购买袄次级信托单位，瓣使得优先级受益翱权信托单位之和碍与次级受益权信扮托单位之和的配昂比比例不高于氨9:1爱的行为；翱(2) 懊在安优先级信托单位伴赎回开放日坝，如发生信托专爱户中的现金不足百

16、以支付优先级受拔益人的预期信托扮收益和申请赎回俺的优先级信托单盎位对应的信托本凹金的，次级委托昂人应敖按照敖受托人发出的巴次级委托人追加疤认购通知书的肮要求追加资金购盎买次级信托单位捌用以支付优先级案受益人的预期信阿托收益和申请赎鞍回的优先级信托叭单位对应的信瓣托本金的行为；笆（3敖）信托计划终止巴前，如按照受托案人的测算，信托埃专户中的现金可阿能不足以支付优笆先级受益人预期鞍信托利益的，次熬级委托人应懊按照熬受托人发出的疤次级委托人追加傲认购通知书的背要求追加资金购碍买次级信托单位叭用以支付优先级拌受益人的预期信翱托利益的行为。啊1.1.35版信托单位取得日鞍：系指根据信托颁文件约定各类受摆

17、益人取得相应信矮托单位的日期，斑受益人享有的信隘托利益从该日起颁开始计算。阿1.1.36癌优先级受益权矮申购申请书敖：指信托计划存癌续期间，根据已肮生效的信托合奥同而持有优先安级哎信托单位的受益办人敖申购优先级信托爸单位时邦，与受托人签订笆的、关于追加拜优先级啊信托资金的文件懊。优先级受益岸权申购申请书办的内容与格式懊参考本合同附件隘二袄；但受托人另行傲制定优先级受阿益权申购申请书暗内容与格式的矮，则以最新的坝优先级受益权申败购申请书之内岸容与格式为准。半1.1.37伴优先级受益权般赎回申请书隘：指信托计划存佰续期间，根据把已生效的信托阿合同而持有隘优先级傲信托单位的受益斑人蔼申请赎回优先级拔

18、信托单位时向受搬托人提交的文件芭。优先级受益岸权赎回申请书斑的内容与格式参拜考合同附件三；芭但受托人另行制摆定柏优先级受益权赎挨回申请书扮内容与格式的爱，则以最新的氨优先级受益权赎唉回申请书之内霸容与格式为准。唉1.1.38办次级委托人追八加认购通知书皑：指在信托计划败存续期间，如发敖生信托合同笆约定的次级委托熬人应当追加次级肮资金的情形时，扮由受托人向次级扮委托人发出的通埃知其在某一期限盎内追加认购一定盎数额次级信托单挨位的通知。颁1.1.39傲信托月度靶：指自信托计划白成立之日起，至巴下月同一日期的拌前一自然日为一吧个完整的信托月斑度。拌1.1.40袄信托季度皑：指自信托计划半成立之日起，

19、每半三个信托月度构昂成一个完整的信隘托季度。袄1.1.41熬信托年度啊：指自信托计划办成立之日起，每按十二个信托月度敖构成一个完整的扮信托年度。安1.1.42胺自然月度：哀指信托单位取得绊之日起，至下月扮同一日期的前一板自然日为一个完懊整的自然月度。俺1.1.43扳自然年度：半指信托单位取得安之日起，每十二板个自然月度构成白一个完整的自然敖年度。百1.1.44艾中国扒：系指中华人民耙共和国（就本合凹同而言不包括香俺港特别行政区、岸澳门特别行政区岸和台湾地区）。把1.1.45绊中国银监会氨：系指中国银行半业监督管理委员办会。翱1.1.46柏法律办：系指中国的法跋律、行政法规、般规章和有关主管翱部

20、门颁布的规范芭性文件。耙1.1.47矮工作日吧：系指受托人的百正常营业日（不罢包括中国的法定埃公休日和节假日哀）。其他定义爸本合同中未定义拔的词语或简称与碍信托计划说明摆书或其他信托唉文件中相关词语耙或简称的定义相扳同。百除非其他信托文暗件中另有特别定扮义，本标准条款熬已定义的词语或靶简称在其他信托阿文件中的含义与哀本合同的定义相耙同。信托事务管理人受托人办名称：中融国际伴信托有限公司败住所：哈尔滨市爸南岗区嵩山路癌33拜号联系人：高文跃胺电话：010-颁8571绊1332懊传真：按010-857岸10660保管人名称：盛京银行把住所：北京市朝俺阳区光华路艾4号院4号楼联系人：王刚叭电话：般0

21、10-855笆70001哀传真：昂010-855颁70031信托目的信托目的矮委托人基于对受搬托人的信任，同跋意将其合法拥有背的人民币资金委扳托给受托人设立肮信托计划，由受般托人依据本合同瓣的约定以自己的袄名义，为受益人哎的利益管理、运安用和处分，以期版获得收益。癌信托计划的基本敖情况信托计划的名称拌本信托计划的名澳称为斑“拜中融颁-版琨晟矿业投资结澳构化集合资金信傲托计划办”百。投资者范围柏信托计划的投资柏者为在中华人民摆共和国境内居住挨的具有完全民事坝行为能力的自然瓣人或根据中国法埃律合法成立的法板人或者依法成立拜的其他组织，叭并具备信托公捌司集合资金信托翱计划管理办法八第六条规定的合矮格

22、投资者资格。信托计划的规模稗本信托计划拟募肮集规模为人民币懊10亿元，最低白募集规模不得低胺于人民币2亿元埃。受托人有权根罢据实际推介情况拌调整信托计划的佰规模。吧本信托计划为结佰构化信托计划。隘信托计划成立时绊，优先级委托人柏与次级委托人交柏付的信托资金的按配比比例不得高背于9:1；在信唉托计划存续期的摆任一时点，优先鞍级受益权信托单稗位之和与次级受百益权信托单位之俺和的配比比例均昂不高于9:1。扳为维持该比例及芭为补充项目投资翱资金等目的，在岸信托计划存续期艾内，受托人有权稗通知北京兴业源哀投资有限公司追昂加认购次级信托捌单位，北京兴业绊源投资有限公司挨有义务按照受托懊人通知追加认购巴次级

23、信托单位并扮向受托人交付相蔼应现金。信托计划的成立办信托计划推介期肮自芭2011哎年9月1日（含搬该日）至盎2011瓣年9月22日（拔含该日），受托暗人有权根据信托拜计划实际推介情扳况进行公告后调捌整信托计划拜推介期。扮 扮信托计划满足以袄下条件之一的，暗由受托人宣布成鞍立：（耙1懊）信托计划在推爸介期内募集的资啊金达到拔2跋亿元，且优先级胺信托资金与次级背信托资金配比比凹例不高于佰9:1昂的；（拌2哎）挨信托计划推介期癌届满，募集的资霸金达到绊2哎亿或柏2般亿以上，且优先澳级信托资金与次敖级信托资金配比懊比例不高于巴9:1办的。癌信托计划成立日傲为受托人宣布本摆信托计划成立之百日。肮在推介期

24、届满之拔日，若上条所述暗的信托计划成立佰条件仍未获得满啊足，信托计划不扮成立，受托人将半于推介期结束后翱5摆个工作日内将委隘托人交付的认购哎资金返还委托人捌，并按照中国人靶民银行公布的届把时有效的金融机罢构人民币活期存氨款基准利率，向摆委托人支付该笔百资金自向受托人搬交付日（含该日斑）至受托人返还澳给委托人之日（埃不含该日）期间凹内的利息。受托笆人返还前述款项凹及利息之后，受暗托人就本合同所白列事项免除一切挨相关责任。板信托计划成立后半，受托人应当在耙5熬个工作日内向委半托人披露信托计唉划的推介、设立碍情况。稗信托计划成立后跋，委托人交付的邦信托资金自到达扮募集账户（含该百日）至信托计划颁成立

25、日（不含该氨日）的矮按照中国人民银疤行公布的届时有半效的金融机构人捌民币活期存款基背准利率计算的利捌息耙归属信托财产。皑信托计划成立前凹，委托人因非受版托人的原因要求摆退还已经交付的胺信托资金的，受百托人根据委托人拜提交的申请，将暗委托人交付的信把托资金扣除银行按手续费后退还委班托人，但是从委皑托人交付的信托摆资金自到达募集白账户（含该日）疤至返还委托人资霸金日（不含该日奥）产生的利息不案予退还。信托受益权扒本信托计划的信蔼托受益权分为邦优先级受益权和班次级信托受益权岸。摆信托受益权的条暗款和条件详见本爱合同附件一信俺托受益权条款和跋条件。信托计划的期限霸本信托计划的预板计期限为8年，笆自信托

26、计划成立背之日起算。如发岸生本合同第9.般1 款约定情形胺的，本信托计划埃提前终止。氨本信托计划项下半各类信托受益权搬的存续期限见本胺合同附件一。扳信托受益权的转拜让班除合同另有规定熬外，优先级信托绊单位在信托期限扒内可以向信托般公司集合资金信扳托计划管理办法隘所规定的合格氨投资者进行转让熬，但应遵守以下俺约定：隘优先级信托单位班拆分转让的，受稗让人不得为自然百人；吧机构持有的优先昂级信托单位不得唉向自然人转让或半拆分转让；鞍转让后信托计划拜每个背优先级受益人持稗有的信托单位绊仍拜不低于300熬万份，否则该转捌让行为无效；埃优先级信托单位哎转让的，应到受碍托人处办理确认笆手续，未经确认靶的，该

27、转让行为唉不得对抗受托人奥。哎未经受托人事先熬书面同意，次级癌受益人不得转让扮其持有的信托单艾位。非交易性转让暗在发生继承、捐唉赠、遗赠、自愿袄离婚、分家析产佰、国有资产无偿奥划转、机构合并叭或分立、机构清氨算、企业破产清百算、司法执行等白情况，受托人根摆据法律规定或国氨家权力机关要求疤办理非交易过户埃。但是伴，次级唉受益人不得捐赠按其持有的信托单傲位凹。安信托单位种类和靶信托资金的交付信托单位种类奥本合同项下委托奥人认购的信托单坝位为优先级信托傲单位。信托资金数额疤本信托计划项下懊的每个委托人认佰购的信托资金规哎模不低于人民币白300矮万元，高于30哎0万的，以爱10暗万元递增，柏但是信托文

28、件另般有规定的从其规胺定。本合同项下霸委托人认购信托败单位应缴纳的信罢托资金数额见本坝合同第 REF _Ref234652798 r h * MERGEFORMAT 般23熬条的约定。摆委托人所交付的埃每翱1敖元信托资金对应摆1捌份信托单位。信托资金的交付背信托计划推介期柏和存续期霸内，委托人应根艾据信托合同叭的约定，耙将认购、申购哀信托单位的信托坝资金支付至募集昂账户。板信托计划存续期袄内，追加认购次唉级信托单位的次芭级委托人应于受扮托人书面通知中袄指定的期限内将唉认购相应信托单白位的信托资金支搬付至募集账户。俺信托财产的管理吧、运用和处分爸信托计划资金的暗投向敖本合同项下的信坝托资金将由受

29、托奥人纳入信托计划柏资金的范围，由敖受托人以自己的坝名义集合管理、芭运用和处分，坚斑持稳健投资原则板下获取利益最大扒化的理念，按照盎风险的权重，向袄符合既定投资标皑准的优质矿业能疤源企业进行债权凹、股权、债权加背股权等组合投资啊，或通过肮以有限合伙人身唉份加入有限合伙芭企业把、认购信托受益疤权等方式投资于盎矿业霸能源拔相关项目，通过癌被投资企业偿还凹贷款本息、分配伴股息搬、背红利、哎合伙收益、白转让股权爱、合伙企业财产颁份额、信托受益稗权等颁财产氨处置熬方式实现获利退岸出。按经受托人提议并柏经受益人大会批拜准，信托财产可案用于本合同第6八.1.1款之外斑的其他用途。信托财产扒信托计划项下的凹信

30、托财产包括但疤不限于以下资产捌：耙信托计划资金及办受托人持有的其八他财产佰；俺对信托计划资金吧及受托人持有的安其他财产熬进行管理、运用绊、处分或者其他把情形而形成的财斑产。管理权限澳受托人应在本合埃同规定的范围内蔼，按照忠诚、谨巴慎的原则管理信敖托财产，并根据拜这一原则决定具拜体的管理事项。版受托人的管理权败限包括但不限于柏：搬根据法律规定和隘信托文件约定运柏用并管理信托财俺产；爸依据信托文件及碍有关法律规定监拌督信托计划保管办人，如认为保管跋人违反了信托合拌同及国家有关法佰律规定，应当立背即予以纠正；情板节严重的，应呈佰报中国银监会和案其他监管部门，八并采取必要措施拜保护信托计划投瓣资者的利

31、益；昂在信托计划保管翱人更换时，提名阿新的保管人；拜依照法律规定为埃受益人的利益行矮使因信托财产投矮资所产生的权利氨；埃以受托人的名义氨，代表受益人的跋利益行使诉讼权鞍利或者实施其他半法律行为；吧选择、更换律师把或其他为信托计靶划提供服务的外般部机构；把受托人有权根据稗所投资项目的实板际情况，同意由埃项目公司聘请项俺目公司运营顾问坝为项目公司的日捌常运营提供服务哀。具体事宜由项奥目公司和项目公般司运营顾问和板/班或其他主体签订稗的管理顾问合般同约定；稗法律规定和信托版文件规定的其他氨权利。爱受托人因自身或斑其代理人违背本哎信托合同、处理拔信托事务不当造阿成信托财产损失巴的，应向信托计敖划承担赔

32、偿责任白。信托资金的保管矮在信托计划存续蔼期间，受托人委哀托盛京银行北京胺分行艾担任保管人，将碍信托专户设定为扳保管账户，由保八管人对保管账户柏内全部信托计划凹项下的资金进行扳保管。俺具体保管事宜，办由受托人和保管爱人另行签署保班管协议进行约凹定。扒信托利益的计算佰和分配信托利益的计算熬信托利益 = 跋信托财产 信碍托费用应由信扮托财产承担的税啊费扮。信托利益的分配板在碍每一个优先级信蔼托单位对应的核盎算日奥，受托人应按照颁下列顺序以跋该俺核算日信托拌账背户中的现金为限拔进行分配鞍并在相应的支付盎日进行败支付罢（岸如同一顺序各项斑不能得到足额支碍付皑，胺就第昂(1)、(2)袄、(4)吧项而言，

33、按照该绊顺序各项应受偿笆金额的比例进行唉支付；就第扒(5)、(6)柏项而言，按照本拔信托计划项下各扮级受益人持有的哀该级别的信托单搬位数量的比例进瓣行支付熬；就第(3)项哀而言，按照优先阿级信托受益人当白期应当获得的预阿期信托收益的比百例进行支付，如暗某一核算日下述扒（1）至（5）哎项中其中一项或俺多项不需进行分碍配的，直接进入暗下一项的分配）盎：班支付根据信托合罢同约定应由信托班财产承担的板税费、规费；皑支付受托人信托芭报酬、保管费及昂其他各项信托费癌用；胺支付优先级受益搬人的预期信托收肮益；爱支付优先级受益鞍人赎回的信托单佰位对应的信托本扳金霸;摆信托计划终止日挨后，盎支付优先级受益凹权的

34、信托本金，傲直至优先级受益安权的信托本金余疤额为零；盎信托计划终止日邦后，向次级受益皑人分配剩余信托俺财产。翱受托人应当将应阿付给受益人的信罢托利益划付至本氨合同第 REF _Ref234652798 r h * MERGEFORMAT 办23爸条载明的信托利敖益分配账户。在奥信托受益权全部捌或部分转让后，澳受托人以信托受八益权受让人届时凹指定的账户或者颁信托受益权转隘让合同约定的霸账户为该受益人坝的信托利益分配癌账户。柏发生本合同第 REF _Ref301794450 r h 蔼9.板1爸条第(2)项信袄托计划终止事由叭的，由受托人会唉同全体受益人共凹同协商信托财产胺的分配。搬相关税费和信托

35、八报酬的计提和收搬取信托费用矮受托人因处理信百托事务发生的下懊列费用由信托财唉产承担：霸信托财产管理、澳运用或处分过程敖中发生的税费、邦规费；懊信托费用，包括坝：案受托人信托报酬案；百保管人的保管费胺；罢为信托计划运营艾而发生的相关服澳务机构费用，含八居间服务费、代鞍理收付费等败；背本信托计划成立笆和投资运用所发艾生的费用唉，斑含信托文件或账办册制作、印刷费百用般、拌信息披露费用佰、办邮寄费凹、差旅费阿等；邦召集受益人大会傲发生的会议费等坝费用；稗为保护和实现信挨托财产权利而支般出的费用，败包括但不限于诉敖讼费、仲裁费、氨律师费、公证费般、拍卖费及其他邦形式的资产处置疤费等费用坝；拔本信托计划

36、终止罢时的清算费用及伴向受益人支付信爸托利益的费用氨；爸其它应由信托财按产承担的费用。胺受托人负责上述巴各项费用的核算板工作，并应妥善叭保管上述费用的霸相关单据、凭证矮。除非特别说明安，上述费用均在绊发生时或根据相捌关的合同约定由百受托人指令保管斑人从信托专户中版支付。捌受托人因违反信背托合同所导致的疤费用支出，以及拜处理与本信托计肮划无关的事项发霸生的费用不列入肮应由信托财产承稗担的费用。坝受托人没有为信矮托财产垫付信托柏费用的义务，但癌受托人如以固有靶财产先行垫付的罢，受托人有权从澳信托财产中优先案受偿。白因受托人管理运般用信托财产而产癌生的各项费用，颁由受托人根据信拌托合同和保管合叭同的

37、约定，向保蔼管人出具划款指挨令书，从信托财埃产专户中扣划。信托报酬爸受托人报酬由信吧托财产承担。敖受托人按日计算巴信托报酬。对芭本岸优先级信托单位巴申购开放日发行隘的优先级信托单叭位应收取的信托百报酬按照每年0鞍.5%的标准计般算，按信托季度盎支付。哀对本次优先级信岸托单位申购开放熬日发行的优先级蔼信托单位而言，矮每日应收取的信奥托报酬=本日存熬续的优先级信托拜单位份数1元拔0.5%该癌信托年度实际天艾数。伴受托人信托报酬翱于每个信托季度唉最后一个自然日佰后的十个工作日澳内或信托计划终把止日后的十个工叭作日内支付。癌非因受托人的原耙因导致信托目的罢不能实现，信托版计划终止时，受暗托人对此不承担

38、耙任何责任。受托班人已收取的报酬鞍无需返还。伴受托人违反信托阿目的处分信托财扮产或者因违背管爸理职责、处理信唉托事务不当致使罢信托财产受到损奥失的，在恢复信疤托财产的原状或奥者予以赔偿前，碍受托人不得请求佰给付报酬。捌保管银行的保管矮费败受托人按日计算暗保管费，拔按照每年0.1凹%的标准计算，按按信托季度支付傲、人发度101矮8680002巴2702柏按季按j爸。岸每日应收取的保艾管费=本日存续伴信托单位总份数俺版1元佰败0.1%暗凹该信托年度实际爱天数癌。奥银行保管费于每奥个信托季度最后般一个自然日后的搬十个工作日内或柏信托计划终止日邦后的十个工作日白内支付。税收处理癌受益人和受托人笆应按有

39、关法律规澳定依法纳税。应按当由信托财产承艾担的税费，按照摆法律及国家有关巴部门的规定办理半。奥信托计划的终止捌和信托计划终止蔼后信托财产的归哎属信托计划的终止笆信托计划在以下胺情况下终止：袄信托计划期限届捌满；哀受益人大会决定熬终止信托计划的肮；邦信托计划存续满鞍一年背，受托人啊根据信托计划运斑行情况啊决定终止半并提前六十日在肮其网站进行公告袄的；巴受托人职责终止昂，在六个月内没板有新受托人承接摆的；坝法律规定和信托伴文件约定的其他搬事由。清算霸信托计划到期终佰止或提前终止，拌受托人应负责信瓣托财产的保管、办清理、变现和清埃算，保管人提供柏必要的协助。阿受托人应在信托拜计划终止后澳10翱个工作

40、日内做出拔处理信托事务的安清算报告，并向败受益人披露。本板信托计划的清算叭报告经保管人认败可后，不需要聘拜请会计师事务所爸进行审计。熬受益人在处理信八托事务的清算报按告公布之日起暗10艾个工作日内未提瓣出书面异议的，巴受托人就清算报背告所列事项解除癌责任。班信托计划终止后鞍信托财产的归属吧信托计划终止并埃进行清算后的信按托财产由受托人暗按照本合同第 REF _Ref292880819 r h * MERGEFORMAT 罢7.2.霸1爱款约定的顺序进澳行分配凹。敖信托财产支付优稗先受益人预期信版托利益后，受托敖人有权以非现金靶形式向次级受益拌人进行分配。澳委托人的陈述和蔼保证癌委托人向受托人矮

41、做出以下的陈述霸和保证，下述各班项陈述和保证的斑所有重要方面在班本合同签订之日版均属真实和正确捌，在信托计划设碍立日亦属真实和拜正确：熬合法存续跋。在委托人为机背构投资者的情形挨，委托人是一家氨按照中国法律澳合法成立的法人版或者依法成立的叭其他组织扮，并合法存续；颁在委托人为自然办人的情形，委托扒人为岸在中国境内居住氨的具有完全民事霸行为能力的自然爸人搬。瓣具备合格投资者百的资质要求安。委托人已认真稗阅读了信托计划斑的募集文件，委矮托人符合法律所坝规定的委托人的拌各项资质要求，肮委托人对信托计摆划的投资符合法澳律的规定。半合法授权昂。委托人对本合拔同的签署、交付耙和履行，以及委把托人作为当事人

42、隘一方对与本合同案有关的其他协议稗、承诺及文件的袄签署、交付和履澳行，是在其权利吧范围内的，得到稗必要的授权，并八不会导致其违反暗对其具有约束力坝的法律和合同、俺协议等契约性文疤件规定的其对第班三方所负的义务皑。坝资金来源及用途半合法哀。委托人按照本败合同委托给受托阿人管理、运用的拜资金来源合法，挨且可用于本合同懊约定之用途。如板委托人为银行的八，委托人承诺有爱合法且完整的权鞍利将资金用于本搬信托计划，该等伴运用符合法律、敖法规、规范性文奥件及其他相关合安同的要求，并符版合相关产业政策懊。阿信息披露的真实摆性阿。委托人向受托办人提供的所有财哎务报表、文件、伴记录、报告、协唉议以及其他书面安资料

43、均属真实和叭正确，且不存在半任何重大错误或班遗漏。安受托人的陈述和吧保证哎受托人向委托人搬做出以下的陈述肮和保证，下述各鞍项陈述和保证的翱所有重要方面在版本合同签订之日哎均属真实和正确岸，在信托计划设岸立日亦属真实和澳正确：霸公司存续瓣。受托人是一家啊按照中国法律正吧式注册并有效存瓣续的信托公司，爸具有签订本合同笆和依据本合同交奥付信托财产所需岸的所有权利、授阿权和批准，并且凹具有充分履行其啊在本合同项下每霸项义务所需的所俺有权利、授权和敖批准。坝业务经营资格埃。受托人依法取艾得了集合资金信捌托业务的资格，斑且就受托人所知绊，并不存在任何肮事件导致或可能叭导致受托人丧失碍该项资格。柏合法授权伴

44、。无论是本合同傲的签署还是对本背合同项下义务的艾履行，均不会抵版触、违反或违背邦其章程、内部规昂章制度以及营业败许可范围或任何柏法律法规或任何版政府机构或机关绊的批准，或其为扒签约方的任何合稗同或协议的任何邦规定。摆信息披露的真实傲性凹。受托人向委托岸人提供的信托半计划说明书以胺及其他所有与本般合同相关的资料叭和信息均属真实肮和正确，且不存败在任何重大错误半或遗漏。巴任何上述原因导埃致本合同项下义啊务不能履行或不氨能完全履行、本氨合同终止或被撤跋销、或被追究任阿何经济或行政的凹责任及遭致的相扮应损失均由其自版行承担。案委托人的权利和笆义务斑除本合同其他条蔼款规定的权利和笆义务之外，信托靶计划的

45、委托人还伴应享有以下权利扳，并承担以下义八务：委托人的权利爱有权向受托人了挨解其信托资金的阿管理、运用、处靶分及收支情况，跋并有权要求受托佰人做出说明霸。巴有权查阅、抄录艾或者复制与信托吧财产有关的信托埃账目以及处理信敖托事务的其他文隘件霸。绊法律规定和信托板文件约定的其他搬权利碍。袄委托人对应的信稗托受益权转让后瓣，不再享有上述案权利办。委托人的义务矮遵守其所做出的版陈述和保证。爸向受托人提供法伴律规定和信托文罢件约定的必要信拜息，并保证所披芭露信息的真实、傲准确和完整。巴法律规定和信托艾文件约定傲的其他义务。邦受益人的权利和败义务阿除本合同其他条巴款规定的权利和傲义务之外，信托邦计划的受益

46、人还盎应享有以下权利胺，并承担以下义案务：受益人的权利熬根据所持有的信哎托单位享有信托背计划项下相应的霸信托受益权。巴有权向受托人了耙解其信托资金的哎管理、运用、处啊分及收支情况，熬并有权要求受托佰人做出说明。芭有权查阅、抄录百或者复制与信托凹财产有关的信托版账目以及处理信颁托事务的其他文扳件。邦参加受益人大会傲，按其持有信托跋单位行使表决权靶。把查阅受益人大会爸决议及相关情况岸。笆在符合法律规定隘和本合同约定的搬前提下，有权转跋让其所持有的信敖托单位。邦法律规定和信托坝文件约定拔的其他权利。受益人的义务佰依据法律规定和拜信托文件的约定熬行使信托受益权版。百对所获知的信托挨计划信息负有保哀密义

47、务版。颁通过受让方式获挨得信托受益权的颁受益人，负有与罢其前手相同的委翱托人义务。板法律规定和信托柏文件约定肮的其他义务。跋受托人的权利和坝义务败除本合同其他条拔款规定的权利和啊义务之外，受托袄人还应享有以下摆权利，承担以下扳义务：受托人的权利跋有权根据本合同背约定的运作方式扒，基于专业、审扒慎、尽责的原则鞍，自主管理、运伴用和处分信托财斑产，并柏按照本合同的约熬定分配信托财产绊收益。蔼按照本合同的规扒定获得信托报酬半。挨受托人因管理、拜运用或处分信托坝计划所支出的费傲用和对第三人所昂负债务，以信托阿财产承担。受托板人以其固有财产巴先行支付的，对翱信托财产享有优扳先受偿的权利靶。隘信托计划期限

48、内班，受托人有权制按定、修改信托熬单位认购、申购吧和赎回规则，稗并要求受益人按啊照最新的信托斑单位认购、申购版和赎回规则进拔行信托单位的认伴购、申购和赎回败。受托人将把最瓣新的信托单位疤认购、申购和赎半回规则公布在版其网站上。懊在本信托计划项拜下的优先级信托挨受益权的信托利败益（以分配、赎安回及其他方式）熬实现后，受托人暗有权不经受益人哎大会表决自行决熬定提前终止信托爱计划。邦法律规定和信托八文件约定碍的其他权利。受托人的义务霸受托人从事信托邦活动，应当遵守伴法律规定和本合霸同的约定，不得靶损害国家利益、盎社会公众利益和盎他人的合法权益暗。白为实现受益人的哎最大利益，在信啊托计划管理中恪唉尽职

49、守，根据本摆合同的规定管理疤信托财产。扳建立健全内部风哎险控制，将信托昂财产与其固有财啊产分开管理，并昂将不同信托计划扳的资产分别记账癌。爸按照本合同及信叭托文件的规定拔及时披露信托计挨划信息，接受有艾关当事人查询。隘定期编制信托计霸划管理报告。昂按照法律规定和摆本合同的约定，拌妥善保存与信托懊计划有关的合同罢、协议、推广文八件、交易记录、拌会计账册等文件挨、资料，保存期拜不少于自信托计肮划终止之日起爱15吧年。八受托人应当为委肮托人、受益人以暗及处理信托事务邦的情况和资料保坝密，但法律或者耙信托文件另有规八定的除外搬。懊法律规定和信托氨文件约定的其他霸义务。信息披露案信托计划存续期癌间，受托

50、人应按艾照法律规定和本捌合同的约定，向扳受益人进行信息懊披露。胺除信托文件另有奥约定外，受托人翱对本信托计划的懊信息以在其官网艾（碍www.zri绊肮）奥上公布的方式向熬受益人披露，同艾时有关信息将在斑受托人的办公场岸所存放备查，或邦受益人来函索取癌时由受托人寄送拜。定期信息披露案受托人应对受益俺人进行如下定期背信息披露：奥受托人自信托计拜划成立日起每季巴度制作该季度的瓣信托财产管理报版告和信托资金运佰用及收益情况表案，并于每季度末八月后的癌10敖个工作日内，将按本信托计划的资跋金管理和收益情袄况报告向受益人笆进行披露。埃在信托计划终止哎后的败10班个工作日内，向罢受益人提交清算敖报告。临时信

51、息披露扳信托计划存续期碍内，如果发生下阿列可能对受益人扳权益产生重大影氨响的临时事项，翱受托人应在知道碍该临时事项发生胺之日起爸3安个工作日内向受按益人作临时披露翱：跋信托财产发生或般者可能遭受重大俺损失；颁信托资金使用方爱的财务状况严重拌恶化；暗信托计划的担保碍方不能继续提供把有效的担保。受益人大会组成坝受益人大会由全颁体受益人组成。职权摆除非信托文件另唉有约定，受益人摆大会有权决定如袄下事项，受益人袄大会不得对除此熬之外的其他事项八进行表决：半在受益人提议时笆，决定提前终止耙信托计划；胺在受托人提议时拌，决定延长信托氨计划期限；摆在受托人提议时鞍，决定改变各期办信托计划项下信伴托财产的运用

52、方隘式；八对是否发生受托稗人解任事件、决拌定受托人的解任矮及更换新的受托半人作出决议。为叭避免歧义，对于芭受托人的解任、扳更换事宜，须经伴受益人大会一致昂决议认定发生受皑托人解任事件、摆决定受托人的解百任及更换新的受捌托人后才发生相昂应效力。召集的事由罢在信托计划存续拜期间，除非信托版文件另有约定，肮出现以下情形之爸一的，应当召开靶受益人大会：皑受益人提议提前矮终止信托计划；耙受托人提议延长袄本信托期限；肮受托人提议改变瓣各期信托计划项埃下信托财产的运扮用方式；奥决定是否发生受奥托人解任事件、扮决定受托人的解暗任及更换新的受摆托人。召集的方式受托人召集懊受益人大会由受埃托人负责召集，袄受托人应

53、在本合爸同第 REF _Ref175907238 r h * MERGEFORMAT 安16.3把款所述的情形发扮生后的5个工作捌日内以按照本合哀同第 REF _Ref175907257 r h * MERGEFORMAT 岸22.1搬款规定向受益人瓣发出通知的方式翱向全体受益人发瓣出会议通知。受益人召集捌如受托人未按规百定召集或不能召哎集时，单独或合俺计持有信托单位佰10%笆以上的受益人有邦权自行召集，以案在受托人网站（ HYPERLINK http:/氨www.zri癌昂 熬www.zri隘唉）上公告及按照懊本合同第 REF _Ref175907279 r h * MERGEFORMAT

54、哀22.1靶款规定向受益人叭发出通知的方式爸向全体受益人发熬出会议通知。通知俺召开受益人大会百，召集人应提前版10笆个工作日按照本拜合同第 REF _Ref175907296 r h * MERGEFORMAT 胺22.1班款规定向受益人埃发出通知的方式板通知全体受益人爸。受益人大会通碍知至少应载明以般下内容：巴会议召开的时间跋、地点、会议形板式；安会议拟审议的事坝项；搬会议议事程序和霸表决方式；叭有权出席受益人稗大会的权益登记唉日，该日距离受柏益人大会召开日靶不应超过啊5败日，由召集人在敖发出通知时确定背；靶代表投票授权委疤托书的内容要求爸（包括但不限于耙代理人身份、代邦理权限和代理有板效期

55、限等）、送熬达时间和地点；啊会议常设联系人安姓名、电话。会议的召开肮受益人大会可以艾采取现场方式召岸开，也可以采取拔通讯等方式召开坝。盎受益人大会应当版有代表二分之一靶以上信托单位的扒持有人参加，方霸可召开。摆由受益人本人出按席或以代理投票跋授权委托书委派笆代表出席，受托版人和保管人的授傲权代表应当列席柏受益人大会。艾受益人大会主持皑人由召集人选举蔼产生。会议的表决扮受益人所持的每罢份信托单位有一翱票表决权。信托斑单位被赎回的，埃该信托单位自赎办回日（含该日）碍起不再享有表决唉权。哎受益人大会就审般议事项作出决议八，应当经参加大唉会的受益人所持拔表决权的三分之耙二凹以上通过；但就背下列事项作出

56、决肮议，应当经参加疤大会的受益人全皑体通过：笆改变信托财产的皑运用方式；扳提前终止信托计啊划；凹决定是否发生受扒托人解任事件、哀决定受托人的解唉任及更换新的受摆托人。办受益人大会采取翱记名方式进行投袄票表决。敖受益人大会的各按项提案或同一项把提案内并列的各扒项议题应当分开瓣审议、逐项表决唉。受益人大会不叭得就未经公告的懊事项进行表决。计票背受益人大会的计伴票方式为：扒如大会由受托人昂召集，受益人大扮会的主持人应当柏在会议开始后宣办布在出席会议的安受益人中选举昂2唉名受益人代表与耙大会召集人授权背的哎1版名监督员共同担柏任监票人；如大吧会由受益人自行半召集，受益人大暗会的主持人应当唉在会议开始后

57、宣百布在出席会议的埃受益人中选举盎3叭名受益人代表担靶任监票人。岸监票人应当在受扒益人表决后立即板进行清点并由大跋会主持人当场公百布计票结果。翱如果会议主持人唉对于提交的表决爸结果有怀疑，可扮以对所投票数进袄行重新清点；如俺果会议主持人未啊进行重新清点，敖而出席会议的受柏益人或者信托单叭位持有代表人对叭会议主持人宣布伴的表决结果有异皑议，有权在宣布矮表决结果后立即扒要求重新清点，案会议主持人应当澳立即重新清点并皑公布重新清点结柏果。爱以通讯方式召开佰受益人大会的，斑在通知的召开时癌间，如该受益人爸未能将书面意见埃送达至召集人，霸则视为该受益人案未参加受益人大袄会，受益人大会碍统计表决结果时板以

58、实际收到的受澳益人书面意见为叭准。通知和报告傲受益人大会决定哎的事项，应当及般时通知相关当事疤人，并向信托计班划的监管部门报安告。伴受托人的解任和袄辞任受托人的解任扳信托计划发生本邦合同第 REF _Ref175907429 r h * MERGEFORMAT 捌17.2吧款规定的任何受埃托人解任事件时靶，应召开受益人伴大会；并且如果霸受益人大会做出白解任受托人的决跋议，则受益人大笆会应向受托人发扳出书面解任通知巴，该通知中应注柏明受托人解任的拌生效日期。爸受益人大会发出岸受托人解任通知扳后，受托人应继巴续履行本合同项爸下受托人的全部氨职责和义务，并艾接受受益人大会笆的监督，直至下败列日期中的

59、较晚柏者：（班A奥）在受益人大会皑任命后续受托人扳生效之日；（背B哎）受托人解任通半知中确定的日期扳。肮除了本条所规定佰的情形之外，受靶益人大会不得解芭任受托人。受托人解任事件办在本合同项下，柏构成受托人解任板事件的事件包括盎：拜受托人被依法取吧消了办理集合资拜金信托业务的资翱格；摆受托人违反信托邦目的处分信托财俺产，或者管理运白用、处分信托财安产有重大过失；捌受托人因解散、扳依法被撤销、破巴产或者由接管人傲接管其资产而不背能继续履行管理拌职责。受托人的辞任笆受托人不得辞去哀其作为本合同项熬下受托人的职责阿和义务，除非受般益人大会决议确败认：（拜1）任何应适用敖的法律不允许受绊托人继续履行管扒

60、理职责；且（2澳）受托人无法采背取任何应适用的唉法律所允许的合颁理措施以履拌行其管理职责。鞍后续受托人的委靶任捌受益人大会决议按解任受托人或同板意受托人辞任的岸，受益人大会应澳任命后续受托人般，一经任命，后矮续受托人即成为坝受托人在信托计蔼划管理职能的承板继者，并应承担般受托人在本合同霸项下的一切职责办、责任和义务。俺任何后续受托人拌一经接受任命，般将做出信托文件八中受托人做出的半一切陈述和保证胺，并享有信托文罢件中受托人的一百切权利，承担信版托文件中受托人案的一切义务。风险揭示与承担风险提示罢受托人在管理、翱运用或处分信托啊财产过程中可能败面临多种风险，袄包括但不限于以傲下风险：政策风险昂国