某公司财务审核部工作表格

1、癌中建公司物业财班务审核部工作表盎格任务案财务部是物业管搬理公司财务管理搬和会计核算的执奥行部门，是对公熬司的经济业务事唉项进行会计核算拜，实行财务监督埃，组织、安排、绊使用各类资金，碍提高资金利用效暗率，以实现最优八经济效益的职能懊部门。财务部工捌作的主要内容有捌：唉根据物业管理公绊司的经营特点合矮理组织财务活动拔。胺依法合理筹集资跋金，并有效使用艾资金，提高资金叭使用效益。班建立健全内部管叭理制度，完善经败济核算，尽可能稗降低消耗、增加办盈利。氨正确计算和反映稗经营成果，合理氨组织分配并依法俺缴纳国家各项税肮收。败实行财务监督，版执行国家各项财般经政策、法规和罢企业内部财务管瓣理规定，审核

2、公敖司各项开支，对稗预算开支标准和扳各项经济指标进笆行监督。俺做好各项财务预罢算、控制、核算绊、分析和考核等挨工作。合同存档记录表艾序号邦合同摘要胺签约对方摆电话暗合同标的瓣标的金额矮备注矮1安物业管理合同案劳务（管理）傲2拌购蒸馏水合同耙货物拌3熬大厦绿化服务合岸同俺劳务霸4捌制服洗涤合同半劳务霸5艾物业租赁合同芭货物半6把电梯保养合同哀劳务拔7案中央空调水处理板合同爸劳务蔼8挨电脑维护合同耙劳务巴9盎擦窗机维修保养稗合同背劳务唉10懊复印机保修合同按劳务哎11捌余泥垃圾清运合绊同耙劳务澳12俺电视系统维修保爸养合同岸劳务肮13霸清洗高层水池合蔼同扳劳务跋14邦空调维修保养合癌同背劳务笆15

3、蔼电话交换机维护凹合同隘劳务敖16般消防系统维修保岸养合同疤劳务隘17岸停车场经营管理熬合同哎劳务矮18翱柴油发电机组保瓣养合同爱劳务癌 大厦技改工八程验收报告书安工程名称安工程地点：扮合同造价：白施工单位：爸开工日期：般竣工日期：瓣施工单位检查意扒见：案管理公司验收评颁定：爱参加验收评定单疤位及人员签名：阿单位名称胺姓名芭单位名称吧姓名靶 工程承包方耙对比分析表跋工程项目名称：斑日期：搬公司名称：霸公司名称：半公司名称：按公司地址：扮公司地址：稗公司地址：蔼营业执照号码：伴营业执照号码：懊营业执照号码：哀负责人：袄负责人：爱负责人：翱电话： 艾 传真：扒电话： 佰 传真：敖电话： 把 传真：

4、安相关内容：案相关内容：肮相关内容：白工程部意见：隘 颁 签名：盎工程部意见：摆 唉 签名：爸工程部意见：拌 笆 签名：分承包方评估表伴分承包方名称捌分承包方注册登败记号凹注册资金摆法人代表/负责蔼人安资质等级盎分承包方地址及绊电话癌分包方项目：败分包项目主要指巴标要求：傲分包方达到指标袄要求的能力：笆项目费用爸价位适度情况碍费用结算方式爱服务承诺罢前次/前年度分八包项目评估结果奥：皑经办人员意见：案经办部门主管意案见：捌公司领导意见：笆 分承包方年稗度评估表日期：矮单位名称：班地址：拜法人负责人：拌注册资金：扳营业执照号码：哎主要营业范围：澳分包项目：八分包项目质量状翱况：霸分包项目能力状碍

5、况：班分包方服务后承白诺：暗经办人意见：阿部门主管意见：岸相关人员意见：坝总经理签署：肮 会计档案保暗管期限表阿编号蔼档案名称摆保管期限巴备 注胺一、会计凭证类懊1霸原始凭证罢15年拌2巴记帐凭证按15年背3俺汇总凭证搬15年芭二、会计账簿类隘4板总账背15年瓣包括日记总账澳5唉明细账吧15年挨6蔼日记账敖15年版现金和银行存款按日记账保管25颁年背7敖固定资产卡片傲固定资产报废清拌理后保管5年岸8埃辅助账簿唉15年爱三、财务报告类伴包括各级主管部巴门汇总财务报告般9蔼月、季度财务报敖告按3年伴包括文字分析叭10袄年度财务报告（鞍决算）肮永久凹包括文字分析隘四、其他类吧11瓣会计移交清册暗15

6、年哀12拔会计档案保管清搬册吧永久唉13鞍会计档案销毁清把册懊永久隘14拜银行余额调节表罢5年八15霸银行对账单般5年隘 扮 会计档案调阅绊登记表部门：百序号鞍日期佰调阅者胺调阅内容把调阅用途办经办人碍核准者拔备注委托操作记录表百部门： 爱 罢 叭 拜 扒 年 月昂序号搬委托工号跋被委托工号疤委托时间伴委托事由办操作内容八备注拌1白2捌3懊4霸5 板 岗位权限变动八记录表盎工号芭姓名芭原岗位巴变动后岗位癌变动原因办性质百变动时间案表5-10 氨会计数据修改记靶录表部门：袄日期爱序号敖原操作者拔原记录翱修改者般修改后记录敖核准者白备注吧管理费用预算分邦配表氨单位：元（人民氨币）蔼(A)支出项目靶

7、行次拌合计拌金额绊写字楼癌商场A吧商场B扒停车场败伴金额笆白金额俺拌金额胺%唉金额鞍一、薪金及福利癌1.员工工资啊1吧2.工资附加费暗2隘二、系统维修及佰保养隘1.升降机霸3俺2.扶梯败4袄3.空调系统绊5按（1）主机氨6柏（2）一般维修巴7岸4.电讯系统奥8斑5.楼琮自控系肮统拔9芭6.楼宇工程八10绊（1）砖木维修搬及更换柏11跋（2）走廊天花坝更换岸12扒7.给排水系统叭13扮8.消防系统胺14翱9.电器设备岸15般（1）年检及维般护费奥16傲（2）一般维修熬及备件百17摆10.擦窗机系按统凹18笆11.发电机系癌统吧19柏三、管理费用搬1.电费蔼20绊2.水费扒21邦3.排污费岸22把

8、4.保险费坝23芭5.节日装饰白24案6.园艺及植物埃25疤7.清洁及灭虫靶26翱8.大厦储备金败27暗四、财务费用叭28白五、行政费用颁29半六、经理人酬金颁30百七、税金般31挨支出合计扮32唉（B）收入盎33鞍（C）管理费结摆余柏34 财务报告胺企业名称： 肮 八 年 翱月 把 安 单位：元（案人民币）懊项目鞍行次瓣本期拜累计碍实际金额笆预算金额阿偏差率伴实际金额啊预算金额拜偏差率%耙一、收入翱1碍1.写字楼矮2凹2.商场板3蔼3.停车场板4邦4.住宅哀5靶6扳7霸二、支出拜8袄（一）薪金及福办利蔼9懊1.薪金及津贴哀10氨2.工资附加费胺11伴12暗13颁（二）维修及保邦养扳14把1.

9、保安系统扳15安2.通讯系统俺16按3.消防系统跋17爸4.供电系统皑18肮5.电梯系统芭19巴（1）升降机百20柏（2）扶梯阿21半6.供水系统芭22败7.空调系统癌23癌（1）主机把24疤（2）非主机碍25班8.擦窗机败26袄9.工具及材料拔27班10.楼宇自控扳系统捌28百11.楼宇工程矮29胺12.车场自动爱系统吧30暗（三）管理费用案31坝1.电费佰32般2.水费阿33碍3.排污费疤34芭4.清洁费扒35般5.花木费傲36佰6.保险费唉37暗7.节日装饰搬38碍8.储备金艾39版（四）行政费用按40胺1.电话费澳41阿2.租金捌42扳3.办公费罢43败4.制服及洗涤版44把（1）洗涤

10、费跋45盎（2）制服翱46懊5.顾问费隘47拜6.其他税费霸48啊7.缴政府部门扳费用岸49哀（五）税金芭50白（六）经理人酬背金肮51伴三、财务费用背52般1.利息败53八2，银行费用罢54爸总经理： 澳 副总经柏理： 隘 袄 会计经理氨： 八 制表：巴财务报告拌吧补充资料百企业名称： 隘 碍 爱 年 版月 跋 单位：半元（人民币）疤项目邦行次案余额埃项目俺预算班预算岸金额爱本期拌本期金额爱累计暗累计金额岸一、应收账款瓣1版五、工资及津贴澳1.写字楼管理碍费邦2疤1.员工工资肮2.商场把3背3.停车场碍4板5班六、工资附加费斑6胺1.职工福利费败7柏2.劳动保险费疤二、预提费用般8搬3.住房

11、公积金背1.电费凹9办4.职工培训费埃2.水费敖10皑5.工会经费袄3.电话费办11办4.清洁费熬12罢5.租金皑13癌七、办公费搬14隘1.业务招待费唉三、货币资金搬15碍2.家具用具芭1.现金阿16案3.印刷费澳2.银行存款瓣17罢4.文具纸张袄其中：定期存款癌18叭5.交通费按19办6.折旧费挨四、基金拔20把7.差旅费唉1.储备基金凹21暗8.办公费其他瓣2.管理费结余邦22般9.劳动保护费班3.维修基金敖23跋10.机动车辆拔费凹24俺25叭 管理费收支埃表巴企业名称： 袄 癌 蔼 年 月按 阿 哎单位：元（人民癌币）盎项目哎行次拜本期邦累计靶1.应收管理费安1半未收管理费疤2皑已收

12、本期管理费搬3笆已收前期管理费疤4傲2.实收管理费胺5坝3.费用开支按6跋管理费用艾7啊管理酬金拌8班税金哎9埃4.管理费节余败10疤5.财务费用暗11哀利息支出邦12敖银行费用癌13懊汇兑损益百14白6.本年管理费皑结余盎15盎7.以前年度管凹理费结余笆16坝8.发展商拨补佰17埃9.总计：管理癌费结余吧18鞍总经理： 版 凹副总经理： 拔 白 会计经理：挨 制俺表：岸 _案_年工程费安用预算按项目扳内容百金额吧项目合计白备注氨1.水费疤TX/元T拜2.电费跋KWhX元/k懊Wh澳3.电器设备岸（1）饰灯、射懊灯啊（2）灯泡、光阿管、电掣凹（3）发电机保奥养燃料办（4）高压维护矮及冷风机隘（

13、5）低压电容翱（6）电器设备邦维修搬（7）其他澳4.供水系统办（1）水池液位摆控制器案（2）电热水器拌（3）水泵唉（4）管道吧（5）茶水间岸（6）水池清理斑5.排污系统稗（1）化粪池八（2）污水池稗（3）垃圾房瓣（4）洗手间般（5）排污管败6.监控系统袄（1）摄像头拜（2）荧屏盎（3）录像机及搬录像带啊（4）服务器霸（5）线路及保矮养暗7.消防系统昂（1）系统合约哎保养费皑（2）烟感、温昂感探测器案（3）联动柜碍（4）消火栓灭靶火器般（5）出口指示八（6）灭火器板8.空调系统岸（1）主机合约啊保养费佰（2）循环水合斑约保养费拌（3）凉水塔坝（4）主机维修瓣（5）服务器（柏主机电脑）肮（6）冷水

14、泵罢（7）冷水管及霸保温材料按（8）盘管风机佰清洗跋（9）供、回水哀阀跋9.供热系统佰（1）锅炉年检隘（2）水泵熬（3）蒸气阀霸（4）配件熬10.升降机班（1）合约保养白费芭（2）维修费扮11.电扶梯拔（1）合约保养邦费绊（2）维修费氨12.楼宇工程坝（1）公共走廊罢翻新瓣（2）防水补漏啊（3）零配件伴（4）维修费伴13.擦窗机办（1）合约保养巴费霸（2）电器板（3）零配件爱（4）维修费坝14.工具材料哀（1）工具搬（2）材料背15.无线通讯跋（1）对讲机昂（2）电话总机按（3）广播、C哀D机柏（4）DNN转吧播绊（5）卫星接收板合约保养费捌（6）线路配件版合 计 电费情况表叭抄表昂月份芭大厦

15、总用电昂写字楼颁商场/住宅瓣管理公司支付哎金额摆度数百单价坝金额阿度数摆单价佰金额昂度数碍单价阿金额坝度数哀单价昂1鞍2啊3案4板5班6版7巴8扮9盎10芭11叭12班本年爸合计芭本年蔼平均奥去年跋同期癌累计坝去年班同期瓣平均 水费统计表癌月份拌大厦总用水敖大厦用户用水爱超计划用水邦用水量板单价拔金额败用水量哀单价扒金额唉比重斑用水量坝单价岸金额板比重氨1芭2罢3澳4胺5埃6摆暗12隘_哀_年用啊工计划与调资计背划表单位： 元/人安项目般前年度（元）盎上年度（元）岸计划年度耙备注拌年平均用工人数伴年平均工资薪金巴额胺人均年工资薪金背额皑用工比上年度增袄减数癌用工升降率瓣工资薪金增减额白工资薪金

16、升降率 编码余额表扳科目啊编码邦类别艾余额按科目邦名称奥级别阿港币埃余额隘折 算按本位币安美元矮余额澳折算隘本位币吧人民币余额扮综合本位币 肮年初余额调整记皑录表熬调整科目霸调整事由艾调整金额挨科目余额平衡试摆（算）表凹时间： 拌 挨 矮 埃 昂 单位：元瓣（人民币）盎资产类坝余额跋负债类办余额般现金笆应付账款拔银行存款唉应付工资叭应收账款按应缴税金爱减：坏账准备拜预收账款岸累计账款拜其他应付款扳其他应收款懊其他应交款案待摊费用扮预提费用扒存货胺长期应付款扳一年到期的长期斑投资案合计哀长期投资熬所有者权益白固定资产原值懊实收资本捌累计折旧搬资本公积拜固定资产净值叭盈余公积百递延资产澳未分配利润

17、稗合计鞍负债及所有者权敖益合计氨维修建设基金备挨查簿奥序号埃时间肮房号摆业主名称袄基金（人民币）吧 基金使用情俺况表芭企业名称： 澳 扮 年 肮 月 唉 岸 单位：元绊（人民币）敖项目吧本期发生额斑累计金额啊转固定资产捌余额半应收基金熬已收基金把未收基金败基金结余氨基金支出啊其中：工具家具扮电脑敖办公设备凹通讯设备叭其他设备盎办公费叭经理人酬金拔员工薪金艾工程费皑税金癌合计催款通知跋_邦_氨_室：斑根据大厦业主啊公约规定，大皑厦用户应于每月八15日前缴清当哀月管理费及其他隘费用，逾期缴费唉，按每日0.1吧加收滞纳金。百我公司至今仍未绊收到贵公司在本瓣大厦到期欠费，奥共计人民币 埃 元（详百见下

18、表，滞纳金伴另计）。敬请贵板公司收到本通知半后于 月白 日前缴百清欠款。昂贵公司可选择缴柏款方式有：广州绊支票/香港支票罢/汇款/现金。肮我公司的开户银俺行及账号如下：开户银行：账号：暗单元号佰管理费佰电费芭维修费昂月份扒合计袄合计缴费最后通知柏_瓣_背室：挨按规定，大厦用胺户应于每月15佰日前缴交当月管奥理费及其他费用芭。我公司曾于本凹月 日给凹贵公司发出催款安通知，但至今仍扮未收到贵公司的氨欠款。为此，现澳给贵公司发出最班后缴款通知，希暗望能在 月胺 日前收到把贵公司的欠款（昂详见下表），否隘则，我公司将遵蔼照（大厦业主公岸司）规定，于 哀 月 日耙上午 时，安对贵公司 澳 室采取暂停败各

19、种服务，我公癌司还保留法律途耙径追缴的权利，佰直到贵公司缴清鞍欠款为止。昂贵公司可选择缴斑款方式有：广州瓣支票/香港支票八/汇款/现金。按我公司的开户银摆行及账号如下：开户银行：账号：坝单元号阿欠管理费岸欠电费拔欠水费拜欠费月份版合计昂滞纳金（0.1懊）吧总 计暂停服务通知凹_隘_俺_室：柏经核实，贵公司翱所租单元 柏 室尚欠我公司伴 年 靶月之管理费 版 元，电费 扳 元，滞纳澳金 澳元（ 月绊 日至 把 月 拜 日），共计金把额 元。爱我公司曾于 爱 日前（即 啊 月 爸 日）致函缴费碍最后通知给贵公翱司，要求贵公司般于 年 捌 月 埃 日前清缴所有稗费用，但我公司版至今仍未收到上扮述欠款

20、。拌现最后致函贵公稗司，要求贵公司瓣于 月 跋 日前交齐白上述款合计 鞍 元，否则我伴公司将按照大皑厦业主公约有熬关规定，从 背 日起，暂停袄 室照明鞍、空调等供应服摆务，直到贵公司般清缴所有欠款为拌止。罢贵公司可选择缴跋款方式有广州支扳票/香港支票/扳汇款/现金等。跋我公司的开户银笆行及账号如下：开户银行：账号：凹 缴费通知签阿收簿唉房号拌用户名称败催款通知哎缴费最后通知书颁暂停服务通知书哎金额疤签收扒备注扳欠费哀月份懊金额颁签收颁备注伴金额澳签收碍备注耙派送人：案派送人：皑派送人：艾 管理费收缴罢记录本稗用户名称疤电脑编码（用户挨）碍房号绊电脑编码（业主澳）邦业主名称佰月份瓣1懊2蔼3扒4伴5隘6扳7奥8爸9袄10埃11按12颁付款通知单签收拜本鞍房号隘月份暗用户名称耙签收人俺日期 班 管理费欠费情袄况统计表哎项目八上月数稗本月数