某公司财务表格汇总

1、百CW-CK/B爸D罢办01八公司各类单项资胺金管理审批权限癌一览表瓣工 作 隘 事 版 项肮有关部门鞍财务会计部瓣相关系统总监癌财务总监岸总经理稗董事长埃固定资产罢购 置办5万元以下办审核佰背审核邦蔼核准凹柏审批奥吧5万元以上罢审核斑吧审核凹懊核准鞍唉审批阿疤货款支付叭50万以下啊审核疤埃审核澳摆审批瓣爸核准蔼斑50万-200巴万以下翱审核肮笆审核拌捌审核挨笆核准昂阿审批俺昂200万以上绊审核八哀审核绊跋审核笆啊核准斑哀审批叭俺审批氨八定金付款癌10万以下胺审核办挨审核伴安审批岸颁核准澳拌10万-50万傲审核氨扳审核败百审核芭叭核准蔼笆审批扳爱50万以上挨审核阿办审核捌艾审核傲罢核准昂柏审批

2、唉艾审批癌熬担保货款奥对内皑100万以下袄审核隘绊审核扒板审批斑哎100万-30爸0万以下爸审核拜败审核稗案核准盎跋审批翱熬300百万以上熬审核柏拌审核哀绊审核搬蔼审批耙拌对 外稗审核斑皑审核鞍翱审核暗熬审批袄笆下属单位百借 款阿50万以下佰审核颁凹审批案百50万-100邦万以下坝审核岸背核准翱白审批熬蔼100万以上澳审核佰盎核准背熬审批隘奥行政费颁1000元以下扮审批颁拌审核哀爸1000元-2颁000元以下翱审核奥绊审核敖罢审批拜巴2000元以上绊审核吧佰审核唉皑审核瓣背核准柏拌审批摆傲总部业务招待费哀400元以下凹审核哀翱审核搬隘审批哎胺核准碍爱400元以上般审核啊澳审核氨挨审核蔼按核准颁

3、埃审批埃把差旅费埃3000元以下安审核巴瓣审核捌暗审批靶摆核准胺蔼3000元-1颁万元以下爸审核背稗审核搬把审核昂案核准啊把审批稗翱1万元以上叭审核袄颁审核矮班审核案般核准哎柏审批败班审批版哎广告笆促销矮费用澳报纸杂志、PO盎P广告等芭5000元以下板审批瓣肮审核疤颁核准扮耙5000元-1八万元以下摆审核凹按审核按按审批摆坝核准背碍1万元以上凹审核百肮审核哀安审核澳癌核准扮癌审批傲版电视败广告暗2万元以下岸审批鞍般审核疤佰核准颁哀2万元-10万扳元以下岸审核把罢审核昂盎审批芭吧核准靶坝10万元-30绊万元以下奥审核班傲审核敖熬审核邦捌核准碍罢审批霸氨30万元以上佰审核捌版审核罢笆审核哀白核准绊

4、翱审批扮班审批暗哀电台癌广播哀3000元以下坝审批败扮审核背靶核准案捌3000元-5懊000元以下昂审核唉稗审核扮爱审批案翱核准白皑5000元以上板审核爱笆审核矮稗审核霸班核准熬搬审批耙按削价处理商品损哀失八5000元以下胺审核把拌审核案吧审核把败核准捌把审批熬挨5000元以上跋审核岸隘审核疤爸审核败氨核准吧爱审批啊坝医药费氨开 支疤800元以上-邦1万元以下颁审核癌皑审核耙稗审核罢安核准敖百审批八把1万元以上翱审核捌爱审核巴盎审核拌暗核准班按审批皑唉工 伤隘审核安半审核哎版审核案熬核准按哀审批邦昂对外捐款赞助吧审核凹颁核准霸柏审批罢白对外单位或私人扳借款哎审核哎拔核准般胺审批岸说明：白上表所

5、指岸“版以下挨”半均含本数。把以上单项资金使矮用系指预算内开般支。单项资金预昂算外开支的审核澳与核准按相应规颁定办理，审批则吧以超支部分占预袄算内金额的百分瓣比为基础，20澳%（含）以内的背由总经理批准，班20%以上的由颁董事长批准。胺审批权限分三类绊：挨审核：指管理部矮门及主管领导对皑该项开支的合理傲性提出初步意见邦。拜审批：指有关领熬导经参考瓣“白审核皑”白的意见后进行批耙准。笆肮核准：指各级财拌务负责人根据财鞍务管理制度对已俺审批的支付款项班从单据和数量上翱加以核准并备案耙。盎审批顺序：安 佰先下级，后上级半；先定性审批，笆后集中标准；先疤经业务线、行政啊线有关部门，后矮报财务线癌(疤按

6、表中所标号的扳顺序即可坝)皑。若遇有关人员啊出差在外，可由按其授权人代核、背代批，但事后必绊须请有关人员追耙认。伴拌CW-CK/B蔼D安爱03缴款单扮 埃 半 搬 吧 佰 埃 啊 拜 编号：哎 八 吧 班 矮 矮 稗 哎 绊 年 哎月 日 傲 办交款单位埃总计金额皑（大写）扳百扳十半万扮千案百埃十坝元懊角挨分百摘 要捌（收款单位章）扒卷别绊把数碍金额佰卷别八把数碍金额埃百元挨二元吧五十元挨一元爸十元癌角奥五元傲分皑 稗 败 缴款人： 按 扳 复核： 艾 暗 出纳：鞍注：本单一式三白联，第一联会计埃室留存，第二联阿返缴款人，第三哎联由缴款人报缴懊款单位财会室。绊 CW-CK/办BD板阿09现金申

7、领单叭 挨 唉 白 霸 斑 白 岸 扒年 月 叭 日鞍申领部门阿申领人翱申领日期把申领事由稗申领金额艾（大写） 疤 艾 般 凹 罢 ￥矮说明事项懊董事长哎总经理扒财务总监阿财务会计部经理哎 注：本单白由会计室使用并霸管理。傲CW-CK/B把D搬败05借款单熬 翱 板 绊 叭 百 佰 背 斑 隘 年 把 月 坝 日 奥借款部门耙借款人邦使用部门敖款项类别暗 现金蔼埃 癌 支票扮哀 支票号氨码：伴借款用途笆及理由哎借款金额哎(暗大写扳) 暗 啊 癌 捌 笆 摆 艾￥矮还款方式坝批准人搬财务核准把财务审核跋部门审核百附件(张傲)邦备 注拌 注：本单由挨会计室使用并管拜理。埃CW-CK/B案D爱爱08

8、支票使用登记薄疤 年叭支票号码耙银行名称哎支票金额蔼用途唉到期日氨开具人癌使用人矮备注胺月拔日扒CW-CK/B捌D敖岸06差旅费报销单矮 报销部门： 背 熬 靶 澳 年 耙 月 凹 日 胺 柏 爱 附单据 矮 张罢姓 名傲职务懊出差事由肮起日皑止日袄起讫地点奥项 目把张数办金 额半项 目捌天数拜金 额靶火车费敖途中补助瓣汽车费安住勤补助巴市内交通费岸夜间乘车胺住宿费吧其 它耙邮电费袄小 计岸小 计埃合 敖计版（大写） 啊 仟 岸 佰 澳拾 元把 角 皑 分 ￥懊：绊批准按财务核准跋财务审核霸部门审核疤注：本单一式两佰联，第一联会计叭室留存，第二联隘报销部门留存，稗由报销部门指定按人员据以登记本

9、翱部门费用开支。案CW-CK/B稗D扳鞍04澳票据交接清单 胺 柏编号：案 把 挨 矮 碍 柏 奥 把 蔼 懊 年 坝 月 日般 柏票据号码昂票据名称摆单位（张）氨合计金额爱百斑十拜万挨千哀百摆十埃元白角鞍分岸 合计：（大写办） 佰 拜 拾 万 般 仟 佰般 拾 坝元 角 般 分耙 移熬交人 阿 岸 吧 版 熬 芭 接收人案注：本单一式三班联，第一联会计邦室留存，第二联袄返移交人，第三霸联由移交人报移罢交单位财会室。柏CW-CK/B霸D爱百11盘点人员编组表败 扒 阿 邦 叭 扳 奥 捌 年 般 月 日矮经管部门唉盘点项目胺盘点日期罢盘点人案会点人搬监点人碍备 注肮 爱 胺 氨 批准： 巴 摆

10、 蔼 审核： 安 懊 制表拔：八说明：本表由财柏务会计部经理编昂制，财务总监审肮核，总经理批准澳。财务会计部、俺会计室各留存一隘份，其余分报本斑表中各经管部门霸和总经理。昂CW-CK/B胺D吧肮21固定资产盘点表暗 使用部稗门： 叭 扮 版 耙 板 艾 氨 懊年 月 吧 日爸财产编号半固定资产跋单位斑登记卡凹数量稗盘点岸数量笆盘 盈俺盘 亏八备注唉名称盎规格扳厂牌坝数量安金额岸数量案金额八 使啊用部门负责人：跋 奥 会点罢人： 八 盘点澳人： 鞍 制单班：碍注：本单一式两巴联：第一联财产隘管理部门留存，盎第二联报会计室板。败CW-CK/B肮D挨稗18固定资产增加单罢 财产编号： 凹 奥 笆 白

11、 柏 扮 板 奥 爱年 月 巴 日 袄中文名称傲取得日期傲资产成本记录把设备内容耙数 量爱取得成本埃英文名称鞍数 量案规格型号昂取得金额吧厂 牌耙耐用年限挨存放地点哎月折旧额伴附属设备敖合 计坝备 注癌财产管理部门负哀责人扒使用部门瓣负责人爸会计室主管霸 凹 澳 吧 阿 经办人： 摆 搬 傲 案制单：爸注：本单一式三碍联：第一联财产昂管理部门留存，摆第二联交会计室埃，第三联交使用巴部门，背CW-CK/B坝D按爱22固定资产登记卡凹总帐科目：按 背 艾 颁 佰 案 瓣 扳本卡编号：把 瓣 艾 巴 跋 皑 癌明细科目：懊 八 隘 罢 设卡日期： 柏 年 月 昂 日 财坝产编号：八 芭 笆 澳 按

12、拌中文名称昂抵押权设定、解伴除及保险记录傲抵押行库案英文名称稗设定日期懊规格型号蔼解除日期耙厂牌号码伴险 别班购置日期背承保公司暗购置金额版保单号码袄存放地点疤投保日期挨耐用年限拜费 率疤月折旧额跋保险费挨附属设备澳备 注扒移 隘动 拌情 败形碍年邦月隘日巴使用部门蔼用 途斑保管员敖年摆月叭日叭使用部门案用 途安保管员版注：新卡由财会懊部门填制，填制笆完毕后转财产管安理部门留存并管柏理。摆CW-CK/B唉D按懊22固定资产登记卡安总帐科目：伴 邦 扒 挨 奥 斑 靶 本卡艾编号：拔 隘 蔼 版 岸 俺明细科目：摆 爱 袄 办 设卡日期： 拌 年 月 扮日 财产编稗号：敖 皑 斑 霸 板中文名称

13、拜抵押权设定、解暗除及保险记录隘抵押行库白英文名称靶设定日期扳规格型式哎解除日期斑厂牌号码埃险 别办购置日期皑承保公司埃购置金额盎保单号码瓣存放地点凹投保日期耙耐用年限芭费 率碍附属奥设备安名称班保险费耙规格澳备 注瓣数量唉日期斑凭单号码啊摘 要耙单位八数量熬资产价值拌每月折旧额暗借 方扳贷 方扮余 额板移 动 扳 情 案 况唉折 旧 提碍 列 情 拜 况矮备 注白年蔼月阿日皑使用部门笆用 途斑保管员颁年阿月皑日挨本期提列数盎截止本期累计数版资产净值背填表注意事项：搬(1)班本卡适用于机械把设备、运输设备按、机电性什项设肮备，新卡之填写坝由财务部门填制唉。霸(2)暗本卡编号由保管奥卡片单位自编

14、。懊(3)鞍附属设备栏：应般填名称、规格及哎数量。般(4)懊折旧提列情况栏吧的填写：蔼a.皑日期写开始填列凹的日期，以后各啊年度如无变更则柏填该年之元月一拜日，年中增减时吧另行填写变动提坝列之开始日期。澳b.靶本期提列为以会碍计年度为准，如啊期中有所变动时疤可分填几行。扳c.般资产净值为资产熬价值余额减截止巴本期累计后之余盎额。暗CW-CK/B傲D安唉27固定资产移转单皑 财产编号：隘 哎 凹 盎 霸 隘 笆 岸 背年 月 巴 日 霸中文名称吧数 量耙购置日期艾英文名称凹附属设备暗耐用年限柏规格型号奥已使用年数芭移前用途办（移出单位）按移后用途盎（移入单位）凹已折旧金额氨残余价值叭月折旧额盎存

15、放地点凹移出盎备 注笆移入拌总经理半财务矮部门版移入傲管理唉部门班移入霸移入搬部门搬移出昂部门叭移出芭移出芭注：本单一式四办联，第一联财产捌管理部门留存（肮如资产在公司内搬部两个单位之间隘移转，则要复印捌一联送移入单位哀的财产管理部门斑），第二联交财霸务会计部（如资版产在公司内部两啊个单位之间移转斑，则要复印一联矮送移入单位的财办会部门），第三扒联交移入部门，败第四联交移出部板门。熬CW-CK/B熬D唉凹19固定资产减损单靶 财产编号：案 败 澳 背 挨 翱 柏 扒 扒 年 月爱 日 敖名称靶中文邦规格啊存放地点艾耐用年限巴英文霸厂牌皑用 途翱已使用年数白购置挨日期捌数量跋取得安价值罢已提办折

16、旧癌帐面残值蔼减损原因背估计废品价值安处理费用颁审计瓣意见扮实际损失额笆抵押行库耙处理办法氨保险单号码唉月折旧额疤总 经 理靶财务核准版系统总监把财产管理矮部门负责人芭财务审核斑使用部门绊负责人唉 懊 跋 氨 物资拌管理员： 氨 挨 使用斑人或保管人：柏注：本单一式四扮联，第一联财产熬管理部门留存，爱第二联交会计室板，第三联使用部柏门存查，第四联皑如减损财产缴库笆，则本联由物资捌管理员保管，如捌未能缴库，由财败产管理部门暂为盎保管。跋CW-CK/B扒D百癌26芭固定资产出售比啊价单败名安称叭厂牌规格隘使用部门斑附属设备白购置日期懊单位笆数量按耐用年限哀比傲价扳记颁录艾厂柏商百已使用年限柏原 价

17、盎已提折旧胺单价把净 值奥总价百备 注芭有关要求熬总经理瓣财务总监扒财务会计部癌财产管理部门稗 翱 版 稗 埃 氨 版 办 袄 经办懊人：挨注：本单一式三啊联，第一联由招伴商比价部门自存板，第二联送财务败会计部，第三联巴送财产管理部门癌。绊CW-SJ/B啊D柏耙02审计通知单埃 碍佰日常 扮把定期 疤唉不定期 扒 靶 颁 哀 搬 爱 年白 月 靶日扒审计对象叭审计日期哀审计内容拌配合事项阿董事长斑总经理按财务总监拌审计监察部经理拜 伴 百 霸 白 懊 疤 澳 癌 制单：癌注：本单一式两斑联，第一联审计阿监察部留存，第耙二联送达审计对把象。啊CW-CK/B版D板爸17资金差异报告表安编制单位（部

18、门肮）： 翱 隘 隘 年 蔼月 日 唉 斑 百 扳 单位：叭千元摆项 目靶实际数瓣预计数氨比较增减八差异原因说明傲金额傲%坝金额澳%安金额翱%安填表说明爱凡实际数与预计爱数比较，每项差班异在10%（含伴）以上者，均由爱资料提供部门就拌上月份数填列差傲异说明。岸 唉 跋 扮 版 审核百： 啊 罢 扒 制表：拜CW-CK/B扮D肮肮16氨资金来源运用比袄较表昂编制单位（部门盎）： 按 扮 佰年 月 白 日 袄 翱 班 般 单位澳：千元八项 目埃实际数拜预计数蔼比 较暗增减数案实 际拔累计数办项 目埃实际数爱预计数爱比 较翱增减数埃实 际靶累计数俺金额绊%癌金额拜%矮金额败%鞍金额阿%唉金额阿%艾金

19、额疤%暗金额柏%拔金额昂%爱期 初癌现金结存般支耙出百土地及房屋板机器设备绊什项设备扒收爸入拌现销收入办材料支出芭预付定金熬劳务收入捌外协加工岸借款偿还般退税收入敖薪 资把制造费用爱票据兑现半销售费用哎管理费用艾财务收入爸财务费用奥其他支出邦其他收入吧小计绊小计败合 计绊期末现金结存百资金剩余或短缺熬资 金版 调 挨 度唉说 明啊 事 柏 项八借傲入扮款敖项背调度耙对象皑期初金额安本期借入班本期偿还佰期末金额坝增减跋同业佰往来肮长期鞍借款霸短期笆借款坝贴现岸借款阿信用懊借款奥抵押霸借款鞍银行拌透支安私人吧借款办小计板合计胺 白 袄 岸 吧 审核：暗 奥 翱 昂 制表：拌CW-CK/B肮D耙半1

20、5皑资金来源运用预安计表熬 编制单位（盎部门）： 爸 颁 翱 年 月半 日 半 隘 白 把 单位：班千元唉项 目皑月爸月捌月氨项 目案月半月百月搬说明半事项奥金额挨%澳金额耙%俺金额板%熬金额啊%罢金额吧%翱金额敖%摆收懊入邦现销收入坝支蔼出拜土地及房屋柏机器设备芭什项设备拜劳务收入蔼材料支出矮预付定金敖退税收入摆外协加工霸借款偿还绊票据兑现蔼薪 资八制造费用阿财务收入按销售费用瓣管理费用百营业外收入白财务费用般其他支出邦其他收入邦合计斑合计傲资金剩余或短缺拔 疤 熬 败 稗 败 审核： 八 伴 啊 制表：班CW-CK/B阿D坝鞍14扒银行短期借款明挨细表蔼编制单位（部门扮）： 案 爱 截止日

21、期：拌 年 八 月 扳日 岸 蔼 单位：千唉元昂序号笆贷款银行安贷款种类般贷款额度澳利息年率捌期限百已动用额度敖尚可动用额度按备注板 碍 笆 碍 扒 岸 矮 审核： 伴 败 笆 制表：瓣CW翱袄CK/BD哎鞍10比价单艾 扮 靶 碍 扮 坝 敖 瓣 编号：耙 霸 把 扳 捌 斑 般 跋 暗 板 年 澳 月 日扒采购申请单号巴寻价单号爱采购物品名称阿供 应 隘 厂 商敖电 话跋厂商报价扮(哀单价拌)(肮元爱)拌备注按出厂价芭批发价坝零售价岸平均价芭比价结果：熬 凹 昂 霸 啊 跋 埃 评价霸人签字/日期：罢 皑 版 爸 坝 爱 邦 柏 拔比价员：笆注：本单一式两八联，一联比价员把自留，以备参考绊

22、。一联报评价部癌门，对照实际采靶购价格分析并签伴署意见，然后报啊采购价格批准人稗之上级。肮CW-CK/B笆D摆傲02请款单叭申请部门： 版 懊 罢 蔼 伴 瓣 爸 吧 半 年 伴月 日瓣项目疤验收日期岸客户名称白付款摘要扮金 额阿付款条件胺凭 证摆备 注耙批 准绊财务核准颁财务审核哎部门审核俺 叭 胺 安 啊 隘 半 爱 申请人跋： 扮 扒注：本单一式两罢联，第一联申请办部门自存，第二澳联交财务会计部敖。笆CW-CK/B笆D凹伴25扮闲置固定资产明唉细表奥 坝 扳 般 伴 扒 霸 盎 哎 啊 爱 氨 败 岸 奥制表日期： 搬 年 月拌 日 颁财产编号安名 称坝规 格败厂 牌艾数量皑单位皑帐面价

23、值拔使用情况（年限矮）拌闲置原因胺拟处理意见啊总价巴已提折旧版净值敖取得岸耐用耙已使用唉 吧 案 疤 批准安： 斑 扒 耙 财务审核： 隘 肮 版 财产管理鞍部门审核： 氨 挨 耙 制表：笆CW-CK/B奥D败瓣20霸固定资产增减表办 颁固定资产类别：扒 扮 伴 岸 安 啊 统计日期： 哎 年 月艾 日至 唉 年 月 办 日 办 版 笆 制表日期： 唉 年 月斑 日胺会计科目暗财产编号版资产名称肮规格霸增减原因伴单位哀本 季 把 增 加凹本 季 靶 减 少坝备注把数量绊金额盎耐用年限拔月折旧额班数量胺金额笆耐用年限氨已提折旧耙月折旧额碍 巴 跋 搬 财产管理拜部门：负责人：芭 半 傲经办： 暗

24、 霸 按 财会部门：负吧责人： 阿 柏 经办：扳注：本表一式两稗联，第一联财产白管理部门留存，肮第二联财会部门傲留存。伴CW-CK/B昂D白邦12盘点盈亏报告啊 百 阿 傲 哎 唉 跋 把 熬 岸 啊 斑 懊 捌 年 癌 月 凹日办部门半类别班品名及规格型号白单位按单价摆帐面数量懊盘点数量癌盘 盈笆盘 亏鞍差 异 原艾 因百数量翱金额暗数量稗金额败说 明盎对 策唉 艾 跋 伴 靶 扮 审计监拔察部经理： 捌 矮 鞍 审核： 傲 跋 霸 制表八：癌CW-SJ/B翱D爱叭01矮月度审计工作计碍划拌 年癌 月份： 昂 案 拜 绊 胺 啊 癌 扒 啊 鞍 翱 隘 半 把 制表日扳期： 年爱 月 日把审

25、计类别氨审计对象肮审 计 项 目阿估计数量爸抽样数量疤审计日期佰审计人员澳会同人员笆备 注靶日常巴定期百不定期氨起胺止扮汪：本表一式三哀份，一份审计监疤察部留存，另两俺份分报总经理、白财务总监。 哀 批准： 鞍 疤 扮审核： 耙 安 制百表：拔CW-CK/B颁D案罢23房屋登记卡爱 稗 房屋名称： 翱 把 耙 跋 稗 皑 捌 瓣 班 安 坝 埃设卡日期： 柏 年 扳月 日敖建碍筑霸物爸标凹示澳基地座落伴省 市 唉 县 街（鞍路） 号捌用 途吧使用单位疤门 牌澳保存登记安 建物附瓣表： 年 艾 月 日百来 源罢 年 芭 月 日扳（接收）（购置巴）（自建）肮屋 顶拌屋 架靶墙 壁岸地 面唉建筑日期执照字袄号板 年 矮 月 日百 字 按号袄水泥瓦肮石棉瓦板铁皮般水泥平顶巴水泥圆顶佰木架拔钢架懊 疤(艾6案)案木造般砖造吧加强砖号蔼钢骨砖号皑钢筋混造靶水泥地笆地板案大理石扮原地面啊(5)扮(6)佰耐用年数把原始总值挨式 样按建挨筑袄面办积翱层 次半平方米凹附斑属靶建癌筑俺物跋名 称肮平方米熬备 注扒基 层矮二 层蔼三 层笆四 层昂五 层蔼合 计阿产值变动唉年皑月碍日案摘 要芭增 值百减 损奥已提折旧额俺净 值半CW-CK/B翱D扒唉24土地登记卡胺设卡日期： 岸 年 吧月 日板土地标示吧座 落肮 班 省 暗