马鞍山自然水公司财务分析状况

1、 PAGE 54PAGE PAGE 11 密级：机密板编号：TF-K百Y-02-01马鞍山供水项目盎北京首创股份有昂限公司投资发展部2002年1月目 录TOC o 1-2暗第一章半奥马鞍山市城市和霸经济概况霸 PAGEREF _Toc54499685 h 埃0柏第一节柏斑马鞍山市概况罢 PAGEREF _Toc54499686 h 鞍0挨第二节蔼稗2002岸年城市主要建设爸项目拔 PAGEREF _Toc54499687 h 岸0伴第三节百案“颁十五搬”柏期间主要发展规傲划笆 PAGEREF _Toc54499688 h 按1爸第二章佰班马鞍山市供排水爱现状和规划阿 PAGEREF _Toc5

2、4499689 h 爸3扮第一节暗疤马鞍山市供排水案企业状况疤 PAGEREF _Toc54499690 h 懊3把第二节岸疤马鞍山市供水班“澳十五凹”班规划俺 PAGEREF _Toc54499691 h 懊4斑第三章耙爸马鞍山市自来水坝公司概况懊 PAGEREF _Toc54499692 h 傲6俺第一节矮班自来水公司机构扳和管理体制盎 PAGEREF _Toc54499693 h 伴6办第二节拌耙现有三个水厂的霸现状笆 PAGEREF _Toc54499694 h 盎47艾第三节板安马鞍山自来水公绊司资产和经营状矮况艾 PAGEREF _Toc54499695 h 靶48熬第四章凹把水量

3、和水价案 PAGEREF _Toc54499696 h 班54跋第一节暗案供水范围和供水懊量佰 PAGEREF _Toc54499697 h 挨54吧第二节版癌供水价格蔼 PAGEREF _Toc54499698 h 笆60皑第五章霸矮自来水公司财务佰及制水成本芭 PAGEREF _Toc54499699 h 安63办第一节般八自来水公司财务摆分析艾 PAGEREF _Toc54499700 h 柏63稗第二节氨懊制水成本扒 PAGEREF _Toc54499701 h 矮66附件 PAGEREF _Toc54499702 h 70扳马鞍山市城市和笆经济概况马鞍山市概况唉马鞍山位于安徽懊省东部

4、，东北与哎南京市接壤，南板与芜湖市相邻，败西临长江，是安邦徽东大门，也是啊个国家园林城市俺、国家卫生城市氨。翱1956胺年跋10佰月，经国务院批翱准设市，以境内搬滨江而立的马鞍搬山命名，为省辖肮市。经过四十年斑的发展，全市现氨辖当涂县和花山扳、雨山、金家庄耙、向山芭4跋个区，总面积柏1684扒平方公里，人口摆118捌万，其中市区面吧积拌286坝平方公里，人口百55颁万。斑 皑马鞍山是以工业唉为主的城市，马岸鞍山发电厂现有挨装机容量斑91.8翱万千瓦。 大型败企业有马鞍山钢芭铁（集团）公司邦10万人， 中肮国冶金建设分公扒司2万人。邦2001年国内叭生产总值为12吧6亿元，财政收爸入18.4亿元

5、奥，增长率昂8.7%拔，城市居民人均鞍可支配收入69凹04元，农民人白均纯收入268澳3元，主要经济俺指标人均水平连扒续多年居安徽各跋市的首位。20疤01年马鞍山市耙比上年全市国内凹生产总值增长般8%拌，实现计划目标蔼；全市工业增加埃值增长挨7.8%摆。在规模工业企瓣业中，盈利企业拔盈利额增长叭97.3%俺，亏损企业亏损背额下降败57.4%耙。疤马鞍山钢铁公司凹是马鞍山市最大澳的企业之一， 败马钢也是中国特扒大型钢铁联合企傲业，安徽省最大唉的工业企业，现俺有在职职工奥7拌万人，离退休职唉工伴3.3奥万人。自疤1958胺年翱8邦月扳1熬日成立以来，经碍过四十多年的自懊我积累，现已形熬成年产扮45

6、0熬万吨生铁、扒450碍万吨钢、疤420白万吨材生产能力霸的特大型钢铁联版合企业，马钢集俺团现有总资产搬220疤亿元。安1997哀啊1999翱年累计向国家上艾缴税金坝24.62耙亿元。挨2002年城市盎主要建设项目皑2002计划年扳内建成山鹰八8瓣万吨造纸、星马摆2000爸辆专汽、丰原艾4耙万吨柠檬酸等项奥目。青啤芭10昂万吨项目力争年佰内达产，并实施坝20斑万吨扩建，中橡笆公司再投资摆1.84啊亿元建设碍3.5搬万吨炭黑项目。按 增加住宅建设搬规模，加快马钢哎花园、东晖花园矮等重点住宅工程稗建设进度，抓好哎其它般10傲个小区建设及配坝套，全年完成施霸工面积埃100拔万平方米，竣工背50爸万平

7、方米以上。凹“傲十五扳”柏期间主要发展规蔼划经济总量瓣国内生产总值年袄均增长八9%阿左右；到耙2005懊年人均国内生产靶总值达到罢1.5碍万元以上，继续暗保持全省领先水爱平；财政收入与案同期国内生产总蔼值同步增长，财阿政收支基本平衡唉。全社会固定资啊产投资年均增长伴10%耙。叭.埃二、1996年把-2010年城蔼市化人口发展计爸划八（1）市区总人白口（具有本市常绊住户人口人数总肮和）：1995按年48.7万；蔼2000年58蔼.8万；201佰0年77万。斑（2）市区非农把业人口：199皑9年38万；2霸000年46万佰；2010年6邦7万。伴（3）市区流动扒人口：2000蔼年15万；20啊10

8、年22万。邦其中暂住人口（敖居住在城区一年暗以上的流动人口碍及农业人口之和鞍）：2000年百10万；201巴0年15万。佰（4）城市总人案口（市区城市非碍农业人口及暂住稗人口之和）：2百000年56万疤；2010年8班2万。奥马鞍山钢铁集团靶发展计划坝从2001年的背销售收入100摆亿增加到吧2005罢年销售收入凹125办亿元，各项技术捌经济指标达到行氨业中上游水平。般到败2010傲年，年人均产钢八500斑吨，实现销售收颁入爸190把亿元，部分指标巴国内领先。非钢氨产业：到邦2005版年，营业收入达扮到办20岸亿元。叭马鞍山市供排水昂现状和规划绊马鞍山市供排水傲企业状况安马鞍山市区综合挨供水能

9、力版280傲万吨，供水主管般道颁400跋多公里，用水覆班盖面积和自来水捌普及率分别达到疤96%暗和绊99%八。取水水源主要伴来自长江，有少半量地下水。马鞍袄山市自备水源厂凹主要有八家，其爸中最大的为马钢巴，供水能力为2版50万m班袄/d。 其他独翱立的供水企业有柏马鞍山市自来水岸公司， 马鞍山盎港务局水厂，以敖及马鞍山向硫矿班水厂。 其它大挨的用水大的单位隘还有两个电厂，昂电厂供水能力为扳88m靶笆/d。最小的五鞍家总供水能力为扒8.14万m拌懊/d。各供水企扳业的供水量以及拜供水范围如下：袄表艾 SEQ 颁表案 * ARA拜BIC 碍1翱马鞍山市现有供俺水企业及供水能俺力澳工业/民用埃制水能

10、力暗售水量氨供水范围办马鞍山市自来水颁公司板工业和民用败33.5万吨隘20.4万吨按城区主要企事业八单位、居民瓣马钢集团供排水稗公司半工业和民用按250万吨搬220万吨袄马钢,部分城区柏居民、郊区居民凹马鞍山港务局水傲厂伴工业和民用爸1万吨阿约1万吨扮主要洗船、港口哀居民安马鞍山向硫矿水霸厂澳工业和民用挨2万吨鞍0.7万吨昂矿山和当地居民挨两个电厂安工业拜88万吨霸88万吨安自用胺硫酸厂爱工业和民用斑4.8万吨隘采石化肥厂挨0.21万吨癌慈湖酒厂跋0.13万吨巴其中马鞍山市自耙来水公司和马钢邦集团供排水公司岸是当地最大的两疤个供排水企业。吧马鞍山市自来水哀公司的详细情况碍在第三章将由详鞍细介绍

11、。关于马皑钢集团供排水公靶司的初步调查情癌况如下，为便于半比较，自来水公半司的情况也在此百简单列出：按马鞍山钢铁集团柏公司供排水公司拜： 霸固定资产为6亿叭元， 职工11鞍02人， 工业熬用水为204万把吨（售水）， 昂生活用水16万暗吨（售水）， 矮有一个污水处理拜厂， 5个生活哀用水制水厂， 皑和炼钢，炼铁以跋及自备电厂的净吧化设施。 工业爱用水处理能力为坝200万吨。水拔价与马鞍山自来隘水公司执行的水盎价相同，有供水扳管网， 收费等颁系统。 因为是扒马钢下属的企业吧， 并不单独核安算。昂马鞍山市自来水白公司：坝资产：1.3亿哎元, 职工55唉5人，工业和商袄业用水7万吨，搬 生活用水13

12、把万吨，3个给水按处理厂，有供水半和收费的系统。扒 目前没有污水敖处理厂。 埃马鞍山市当地已伴经建成了一个污靶水处理厂，为6蔼000吨/日。板由建委下属的市伴政处负责运营和耙管理。奥马鞍山市供水叭“坝十五阿”澳规划一、用水指标：生活用水：笆规划2000年蔼人均生活用水3敖00升，201埃0年人均生活用昂水340升，2按000年城市生颁活用水普及率1芭00，201笆0城市生活用水斑普及率100颁。2000年城百市供水人口56哎万，2010年昂城市供水人口8艾1万，2000按年生活用水量1熬6.8万吨/日颁，2010年生吧活用水量27.捌9万吨/日。懊工业用水及其他挨用水：半除马钢等自备水扳厂供水

13、外，市自哎来水公司供水量耙：2000年工挨业用水11.2碍万吨/日，其他澳用水6.0万吨啊/日。2010氨年工业用水18翱.0万吨/日，氨其他用水9.3矮万吨/日。奥日变化系数规划阿为1.2最高日供水量：按2000年35拔.5万吨（不足俺部分由企业自备翱水厂解决）；背2010年67佰万吨。稗自来水厂规模及瓣布局：罢表傲 SEQ 百表爸 * ARA败BIC 霸2盎市属自来水厂规蔼划表哀厂名耙现有规模板（万吨/日）袄2000年规模岸（万吨/日）鞍2010年规模岸(万吨/日)般厂址笆取水口哀一水厂八6.5爱6.5啊10.稗0隘湖东路北端昂一电厂江边鞍二水厂佰9.5傲23.0柏23.0背采石一中西氨采

14、石河入江上游氨三水厂巴4.5（船上）碍5.0案10.0阿联合路南笆马和轮渡上游八四水厂把22.0俺采石河边搬采石河入江口上案游哀濮塘水厂瓣1.0澳2.0埃濮塘翱濮塘水库扳合 计爱20.0颁35.5凹67.0翱注：其他工业自邦备水厂未列入上吧述规划。熬马鞍山市自来水挨公司概况邦自来水公司机构坝和管理体制一、 概况 败马鞍山市自来水哎公司是城市供水邦产、销、修、管巴为一体的社会服颁务性公用企业，八是隶属于市建委绊的国有中型企业坝，公司下辖三个澳水厂、营来所、稗管道维修中心、暗水质化验中心（疤即安徽省城市供挨水水质检测网马皑鞍山检测站，已敖通过国家二级计吧量认证）、管道挨安装公司、马鞍斑山市水表鉴定

15、站版、设计室等多个稗综合服务部门，斑公司现有职工6瓣48人（其中在搬职职工514人般，离退人员13吧4人）。其中各柏类专业技术人员佰109人，具有安中高级以上职称罢40余人，公司扮厂、网统一管理版，一级核算，各艾水厂属公司二级挨部门。啊马鞍山市自来水笆公司2001年盎度业务主营收入鞍为三千五百万元坝， 利润总额为版负四百三十四万把。 固定资产合稗计为1.29亿板， 资产总额为伴1.91亿元，矮当中， 流动资坝产为五千一百万翱。马鞍山市自来疤水公司水费收缴暗情况不好， 累皑计三千三百万水板费欠交，到目前癌财务处理为应收八帐款。管道漏水暗率为27%。扒二、马鞍山自来瓣水公司党委组织疤图党委书记双退

16、办1人武装部2人团委1人工会5人组宣科4人纪检室1人皑注：党支部人数版19人。爸三、 马鞍山市绊自来水公司组织斑结构图一水厂69人二污厂筹建处4人四水厂筹建办3人物业公司9人生产技术科13人材料科8人经理办公室6人工程科4人财务产9人节水科6人供水稽查科5人劳资培训科3人供水管理科6人一户一表21人信息管理中心3人净水剂厂3人水表检定站14人水质化验中心6人营业所53人管道维修中心45人供水工程公司集体90人副经理副经理副经理副经理（党委书记）经理注：此表合计人数为536人。 从搜集的数据上， 人员从在职人员514人（情况介绍），525人（员工调查表）和此表的536人， 不完全相同， 需要和自

17、来水公司核实。杜 扫匠二水厂103人设计室5人车队22人三水厂53人板主要高级管理者跋简历俺任力，男，19般56年3月出生伴，1974年9肮月参加工作，1爸988年12月暗加入中国共产党皑，本科学历，高癌级工程师职称。肮曾任市自来水公奥司生产科副科长板，技术科科长。靶1991年2月袄任市自来水公司坝副经理，199懊7年12月起任靶市自来水公司党颁委书记、副经理癌。现为自来水公氨司党委委员。啊王时明，男，1白958年出生，傲1976年参加班工作，1982懊年7月加入中国巴共产党，大专学版历。曾任市建委按办公室副主任，傲组宣科副科长、坝科长；城建科科颁长。1993年按7月任建委副处伴长级调研员。1

18、班996年2月任案市自来水公司党摆委书记。199哀7年12月起任柏市自来水公司经敖理、党委委员。笆张全楼，男，1斑952年1月出巴生，1969年熬1月参加工作，矮1986年7月爱加入中国共产党安，大专学历，经懊济师职称。曾任蔼市自来水公司一版水厂副厂长，生挨产技术科副科长爱，经理办公室副伴主任、主任。三摆水厂支部书记，岸副厂长，供水综百合服务公司经理埃。1993年3唉月任市自来水公捌司经理助理。1傲994年起任市罢自来水公司副经斑理。柏张富培，男，1啊956年4月出安生，1975年办参加工作，19拔85年7月加入挨中国共产党，大伴专学历。曾任市耙自来水公司党委暗办公室主任，工澳会副主席。营业罢

19、所党支部书记、疤主任。劳动服务懊公司经理。19爱93年任市自来澳水公司经理助理办。1998年4疤月起任市自来水翱公司副经理。板李孝福，男，1岸947年10月岸出生，1964氨年9月参加工作蔼，1980年1埃1月加入中国共爸产党，大专学历暗。曾任市自来水凹公司一水厂副厂懊长，二水厂厂长蔼，生产技术科科八长，安保科科长靶。1993年3爸月任市自来水公盎司经理助理。2隘000年5月起八任市自来水公司拔工会主席。岸李声道，男，1板947年2月出唉生，1964年绊12月参加工作奥，1967年4拌月加入中国共产捌党，中专学历，唉政工师职称。曾摆任市自来水公司胺组宣科科长。1颁996年5月起把任市自来水公司

20、笆纪委书记。皑李翔，男，19肮63年1月出生稗，1984年7柏月参加工作。1叭983年10月俺加入中国共产党拜，本科学历。1袄984年7月至鞍1988年12背月在市教育、市哎电大工作。19伴88年12月调敖到市建委。曾任板市建委团委副书哎记，团工委书记凹。1994年9暗月到市建一公司邦挂职副经理，1罢998年7月起蔼任自来水公司副办经理。袄五、员工结构调柏查表敖从表中可以看出疤， 大中专人员肮占25%， 总唉高级职称人员占拔7. 4%。按哎照 职工年收入拔情况， 在1万爱元以下占 31拜%，一晚至一万板五千元占 59蔼%， 一万五千班元到两万元占9案%。 没有两万颁元以上收入人员柏表碍 SEQ

21、 背表安 * ARA瓣BIC 办3艾员工结构调查表班学历结构胺职称结构笆岗位结构罢在职结构柏年龄结构爸合计伴本科岸专科案中专巴其他隘高级暗中级摆初级搬管理白技术澳普通安在职鞍退休癌20隘20-30盎30-40啊40-50奥50矮第一水厂皑-安4板3敖62佰-般-哀-皑2八-柏67哎69啊-胺1澳15碍22哀25暗6肮69败第二水厂阿2扮10哎5搬86疤-澳1吧3柏3阿4扮96绊103敖-班-板28袄27巴41捌7搬103巴第三水厂笆-澳8捌1哀44百-阿-败4爸3爱4稗46埃53阿-瓣-埃14按18傲19俺2挨53傲管网肮-拌6安3艾36哎-氨1拔1盎3暗-艾42版45版-白-岸7白14稗20

22、案4八45班第三产业凹3斑9斑8拜1凹1瓣8背7版6埃10盎38疤54澳-碍-笆16唉20叭14罢4案54肮其他傲3版13矮17白-叭-八1胺2扮3凹2败113按118按-办-板30奥43柏39把6笆118矮自来水公司本部版20安31唉20盎2疤2啊25柏37白28百47敖8耙83拜151埃-捌19背35矮24瓣5氨234癌合计胺28俺81哎57埃3霸3蔼36斑51哀48靶67跋410佰525扳151澳1邦129笆179奥182皑34凹676PAGE 马鞍山供水项目PAGE PAGE 79跋现有三个水厂的八现状背马鞍山市自来水摆公司现有城市水八厂三座，沿长江巴自上而下南、中颁、北分布，总供斑水

23、能力为33.爸5万。扳马鞍山市城市输拌配水管网已具有俺相当规模，共辅叭设清水输配水管扒道总长约230叭km，最大供水佰管径达DN16绊00。城市供水拜普及率达95.氨2。癌马鞍山自来水公癌司日供水能力达伴33.5万吨，败目前实际日供水氨20多万吨 ，奥所属三个水厂情隘况如下：败1、一水厂供水扳能力为6.5万盎吨/日，占全市瓣总供水能力的1拌9，始建于1跋958年，位于耙城市中东部葛羊败路、湖东北路的办路口，离长江3盎.6公里，以一俺电厂尾水为水源颁，供水范围为湖坝北路以北地区及昂城东工业区一带拔的生产及生活用矮水，职工68人瓣。1964年改叭造后，设计供水叭能力为5万，1熬972年又扩建叭2.

24、5万 ，懊由于滤池不配套耙，实际供水能力翱为6.5万 斑，一水厂主要供扮湖北路以北花山哎地区一带的生活叭和生产用水，仍稗承担着城市中东爱部地区供水重任笆，始终处于满负邦荷运行状态。芭一水厂现有6.版5万m埃氨/d一级泵房一隘座，2.5万m佰按/d平流沉淀池捌二座，2.5万靶m爱唉/d斜管沉淀池叭一座，6.5万白m昂笆/d普通快滤池佰一座，反冲洗泵唉房一座，300板0m癌办清水池一座，1唉0万m柏百/d二级泵房一氨座， 排泥泵房巴，厂区管网，加啊矾加氯系统，高拔低压配电间，警败卫室、化验楼、白维修楼等。隘2、二水厂原设凹计供水能力为5搬万吨/日，始建扳于1974年，叭位于城市南部的氨采石一中北侧

25、，碍以长江为水源，霸供水范围主要是暗湖北路以南的佳奥山、雨山、采石氨及部分向山地区岸的生产及生活用皑水。设计供水能阿力为5.0万 版 ，以长江水为捌水源，经过多次矮扩建后，特别是拌近年来，日供水拔10万吨扩建改把造后使供水能力板达23万吨/日瓣，目前该厂实际熬供水为11万多扒吨/日，职工1伴10人，是自来耙水公司的主力水搬厂，设备设施新爸且技术先进，运斑行良好，供水量哎占全市水厂供水板能力50以上背。皑二水厂设施包括扒50万m傲哀/d水源厂（包搬括取水头）一座叭，13万m翱埃/d一级泵房（佰包括取水头）一阿座，5.0m罢皑/d斜管沉淀池矮一座，7.0万靶m吧矮/d斜管沉淀池斑二座，5.0万懊m

26、稗鞍/d普通快滤池稗一座，8.0万啊m盎柏/d普通快滤池把一座，10万m凹拌/d气水反冲滤邦池一座，反冲洗肮泵房、反冲水塔艾，23万m矮氨/d二级泵房一傲座，5000m扮瓣清水池二座，8袄000m清水池唉一座，排泥泵房挨，加矾加氯系统皑，厂区管网，高唉低压配电间，警俺卫室、综合楼等扳。跋3、三水厂建成岸于1987年，袄位于城市北部的癌马和轮渡上游5疤00米处，为一昂体化水上水厂，拜系船上水厂。以昂长江水为水源，版设计能力为5万瓣吨/日，由于工暗艺等方面的原因霸，实际供水能力案为4万吨/日，埃占全市供水能力哎10，。由于爱设计运行参数取啊值过高，工艺流癌程存在着种种问安题，实际达不到艾设计负荷。

27、主要肮供给城北工业区隘生产及居民生活凹用水，职工54蔼人。经过十多年案的生产运行，已啊近退役年限，将板由新建四水厂取氨代。拜三水厂设施包括盎5.0万m拔伴/d水泥船体（般沉淀池、滤池、案泵舱），引桥，笆高低压配电间，八加矾加氯系统等袄。斑马鞍山自来水公爸司资产和经营状矮况概况爱马鞍山市自来水搬公司2001年白度业务主营收入把为3500万元伴， 利润总额为跋负434万元。哀 固定资产合计百为1.29亿元鞍， 资产总额为芭1.91亿元，八当中， 流动资懊产为5100万拜。马鞍山市自来靶水公司水费收缴扒情况不是太好，扳 累计欠交水费碍3300万元，鞍 到目前财务处凹理为应收帐款。邦管道漏水率为2拔7

28、%。 199阿9、2000和疤2001年的资板产损益表， 负邦债表、利润分配胺表和现金流量表昂见附表。笆自来水公司所属柏土地共有12块扒， 具体情况见按表4所示：背表澳 SEQ 稗表挨 * ARA巴BIC 艾4跋 自来水公司土笆地一览表巴序号伴土地位置伴面积（m昂2颁）哀备注斑1埃一水厂厂区百72958.3颁1疤包括公司办公、扳职工住宅区伴2凹公司住宅区鞍1993.3氨3扮公司十一栋爸712.123搬4癌二水厂厂区绊26549.8白5按二水厂住宅区啊4296.7暗6肮一水厂一级泵房拜255.64安7摆慈湖加压站百1010.43扮8摆小双岗加压站埃349.14半9般二水厂原水泵房蔼17333熬1

29、0般二水厂一级泵房按60凹11安佳山加压站扮1000隘12艾珍珠园加压站挨1500搬目前自来水公司白的主要资产有三翱个水厂，管网，氨 自来水公司所按在地的办公楼等案。 详细资产状扳况见表5皑:摆表柏 SEQ 办表瓣 * ARA肮BIC 斑5矮资产状况调查表碍(俺万元)绊项目阿一水厂百二水厂翱三水厂哀管网叭第三产业隘其他搬公司版合计爱(奥万元)罢流动资产颁5137哎长期投资昂 把958案固定资产原值：巴机器设备矮房屋建筑物吧固定资产净值：皑机器设备房屋建搬筑物邦921吧420哀9493般7464挨937懊286捌4934版3463哀987叭478癌17272办 2218案 4038胺12110般

30、无形资产原值无哎形资产净值霸 0柏递延资产原值递氨延资产净值伴 72靶 72拜资产合计办19122芭流动负债笆 3238斑长期负债耙 1250埃负债合计霸 4480跋资产净值哎14634按注：该数据是由耙马鞍山市自来水爸公司提供的， 霸可能与财务报表扒有些出入， 主昂要差别在于报表般和此表填充的日摆期不同， 但财爱务报表没有提供敖详细的固定资产敖分类细项。芭三、自来水公司皑没有通过相关的霸质量认证，公司百与所属部门签署挨目标责任合同如凹下：凹1斑、与三个水厂签扮订的目标责任成癌本合同瓣2啊、与营业所签订啊的售水量、回收俺水费率、费用责百任书安3拌、与维修中心签敖订的目标费用包皑干责任制扳4懊、

31、与下属独立核坝算实体签订的利靶润目标岸5、与相关科室奥签订的工作目标爸责任书按四、对外担保、暗债务情况说明：爱对外担保对象：矮均为市建委下属霸的企事业单位翱拌，建管处、城建哎开发处、市政处搬、市政建设总公般司、公交总公司柏、省房市公司、捌当涂县自来水公懊司。 所有担保隘均由市建委领导捌协调， 安排制澳自来水公司提供败担保。基本上是笆短期贷款，目前靶总额有班3800叭万元。拌五、收费和欠费摆情况：水费收费体制：背 价格：袄城市供水价格由板物价部门根据企氨业实际成本发生扳情况审核并认定俺，考虑成本费用埃新增因素，制订安供水价格调整方拌案，按照国家计把委城市供水价埃格管理办法的澳有关规定，召开佰价格

32、听证会论证矮，通过后上报市俺政府批准执行。罢 办坝 收费：三个水板厂供水进网后，俺由公司所属二级傲部门营业所负责绊全市工业及居民巴生活用水户收费般工作，实现微机摆化管理，营业所哀收费系统和银行颁联网，居民水费罢由银行代扣、代岸收，企、事单位盎用水费由银行托八收、划拨、上门皑等多种方式收费案。由于马鞍山市埃部分地方企业受懊市场经济结构调笆整的影响，经济拔效益低下，拖欠稗水费现象十分严熬重，截止到去年氨年底，欠费自来扮水公司金额达到霸累计3300万佰元。 不计算累八计欠费， 去年疤水费回收率为9扒4%。 主要欠隘费单位名单和金佰额如下： 碍表隘 SEQ 耙表霸 * ARA捌BIC 坝6伴主要欠费单

33、位昂欠费大户澳欠费金额(万元办)埃欠费大户案欠费金额(万元鞍)按马钢新工房所芭87.5败十七冶行政处凹85.5皑市新型节能耐火疤材料厂翱83.1扮十七冶机械化公巴司拜81.0盎十七冶一公司暗72.1摆市化肥厂霸63.6伴市耐磨公司癌63.2隘市搬运公司伴56.8安慈湖肉联厂疤55.3耙市无线电厂昂52.9暗马钢花山所班52.0懊市宾馆安50.9澳市太白酒厂二分叭厂斑50.2啊合计般853.9斑目前， 马鞍山熬市共有大院表9埃000块， 一按户一表1100唉0块。 实行一八户一表以后， 按用水量有下降。拔 稗欠费原因主要有绊：1）有些单位柏的经营状况不景败气，关闭或停产癌， 欠费不能回扮缴。2）

34、水费收昂缴有时由单位收蔼缴， 挪作他用笆。3）自来水公罢司以前管理力度摆不够。4）个别半单位和个人恶意啊欠费。六、 关于漏水疤从目前获得的水斑厂处理制水量和把售水量来看，漏伴水率在27%。扳这一数值偏高。佰为此专门和管网盎维修部张精力访霸谈的情况，可以按得到以下信息：凹自来水公司拥有捌较为先进的设备霸用于测漏。啊在两个水厂出水昂没有计量，所以奥水厂自用水和管白网滴漏率存在叠爱加计算。傲漏损由基建的原爱因，对于爆管，鞍能够适时检修但搬没有量化考核指捌标。绊对于明漏有要求艾，对于暗漏没有胺要求。败前两年管网维修靶费用是每年50八多万到60万元奥。伴今年检测出的漏扮水量为50.6熬万立方米。跋公司计

35、划成立单盎独的检测漏部门熬， 加大管理力氨度。七、管网稗城市供水主管道扮247岸公里， 截止到皑2001年， 拔管网部分的资产扮净值为3463懊万元。 200敖0年主要投资为肮： 江东大道一按期工程， 投资案661.28万澳元， 红旗南路背， 174.2拜9万元， 湖北癌东路工程等。 奥2001年管网盎改扩建情况如下氨：隘表埃 SEQ 啊表翱 * ARA袄BIC 拜7鞍 2001年城敖区供水管道敷设扳（改扩建）一览把表按序号颁管道敷设地段傲管道口径及敷设八长度半工程造价（万元败）巴1拔江东大道二期（爸雨山路-印山路哎）阿DN800mm耙 L=100扮0m案200稗2瓣湖西南路（雨山瓣路-采向路

36、）拜DN800mm氨 L=140艾0m八280搬3爸雨山路（红旗路霸-朱然路）办DN800mm氨 L=450瓣m拌120昂4半红旗南路（采向跋路_雨山路）伴DN800mm版 L=400稗m皑100傲5俺采向路（湖东路鞍-江东大道）把DN600mm爱 L=110碍0m八1颁20绊6摆开发区供水管网罢DN600-5叭00mm L=俺15000-2白000m案300巴7案向山镇供水管网肮DN400mm俺 L=800拔m奥50鞍8扒向山镇泵房、清颁水池八200背9霸二水厂-江边坝DN800mm哀 L=220佰0m蔼480佰10鞍采向路（花园路癌口）佰DN1000m熬m白40艾合 挨 邦 计白1890巴

37、八、第四水厂建败设投资情况罢根据马鞍山市城扮市总体规划和马背鞍山市供水规划办，解决城北地区爱用水需求，经市奥委、市政府研究柏决定新建第四水哎厂，以替代三水罢厂、缓解一水厂蔼供水能力不足状扳况，以形成南北凹对置供水的经济斑合理的城市供水矮方式。凹目前城市缺水地隘区主要集中在城安市中部和北部地奥区，在城市北部芭的慈湖地区，面唉积约10平方公哀里，目前有金星巴化工集团、穆松爱桥铸管有限公司白（中法合资）等八十数家大中型企暗业，丰源药业集办团4万吨柠檬酸败工程落户该地区摆即将建成投产，阿台湾中橡整体收巴购市碳黑厂，3啊.5万吨新碳黑安项目已经上马，叭并将继续扩建成拜为全国最大碳黑懊生产基地，该地阿区用

38、水需求将有把较大的增加，因岸此宜尽快在城北隘新建第四水厂以柏取代第三水厂，皑满足城北地区用唉水需求。挨四水厂位于城北皑慈湖乡联农村，癌占地110亩，靶设计供水能力为颁20万吨/日，阿分二期建设，一柏期规模为10万八吨/日，项目总艾投资2.33亿拌元，其中一期1颁.59元，目前肮项目前期各项准胺备就绪，年内完盎成项目征地、癌“案三通一平熬”版，明年全面开工懊建设。氨有关第四水厂已爸经签署的协议、邦合同如下：叭1、与马鞍山钢扒铁设计研究院签鞍定的设计合同，澳总价230万元白人民币；癌2、与荷兰DH懊V公司签定的第懊二污水处理厂利爸用荷兰政府货款芭设备采购的商务百、技术合同，总颁价498万美元耙；费

39、用发生情况盎为市城建开发处哀筹备第二污水处扳理厂已发生的费袄用200万元；般市自来水公司筹摆备第二污水处理坝厂已发生的费用阿15万元。水量和水价袄供水范围和供水敖量供水范围矮马鞍山市自来水爸公司现有三个水岸厂，沿长江分南扳、北、中分布，把其中一水厂供水皑范围主要是湖北瓣路以北地区和城隘东工业区一带的安生产及生活用水爸；二水厂供水范氨围为湖北路以南爱的雨山、佳山采盎石及部分花山地敖区的生产及生活芭用水；三水厂为俺船上水厂，供水八范围为城北工业捌区的生产及居民碍生活用水。绊根据1996阿-2010年的挨马鞍山市城市总挨体规划（下简盎称癌“俺总体规划八”熬），马鞍山市城坝区主要向东、向翱南方向发展，

40、向败东以向山、霍里安一线为主，向南白以沿205国道耙的梅山、银黄、柏当涂县城一线，败供水范围将达到唉77平方公里。叭目前城区内供水叭除自来水公司外板，还有一些独立靶的供水厂，主要哎是马钢供排水厂版和一些小的矿山般的自备的工业生蔼产用水厂。马钢澳供排水厂供水规爸模为230万吨班/天(主要用于白钢铁生产)，其绊中生活用水为1柏6万吨/天，供阿水范围仅局限于颁马钢范围内的居般民生活、办公、澳行政、商业用水霸。马钢供排水厂案有五个制水车间邦，其中最大制水拜能力车间规模为爱10万吨/天以般上。马钢供排水般厂的供水管网和把城区市自来水公伴司的供水管网相澳联通，但据自来癌水公司的经理讲袄，马钢供排水厂耙的供

41、水管网和市安自来水公司的供吧水管网相连接处熬是用阀门分开的隘，成为独立的两稗个供水系统。水量疤历史供水量、售拜水量及用水结构稗马鞍山市般自来水公司拜自1997以来拔的历史供水量、安售水量及城市用哀水结构见下表1笆所示。拜表癌 SEQ 爱表跋 * ARA袄BIC 挨8矮芭马鞍山市熬自来水公司供水笆范围内斑城市水量胺1997白1998办1999俺2000邦2001埃供水量埃(按万吨澳)坝7112.82鞍7342.22坝7303.14把7655.47爸7408.81耙售水量败(盎万吨氨)爱6575.8绊6207.41蔼5950.38澳5541.52盎5300.26半靶工业用水量矮2691.46肮21

42、64.84巴1958.3案2板1577.84昂1600.41哀八生活用水量耙3275.63吧3051.7矮0扮2990.83按2948.78八2735.7巴0百傲商业用水量挨476.93背453.13瓣416.45皑453.2扒408.89碍笆行政用水量袄131.78半537.65敖584.78板561.7隘555.26巴漏损率凹7.6扳%胺15.5敖%艾18.5般%芭27.6半%昂28.5爱%罢售水量增减率巴-邦-5.6%八-4.1%白-6.9%懊-4.4%背备注：上述供水办量数据中，一水半厂和二水厂含自奥用水，自用水率搬约3左右；三袄厂不含厂区自用捌水。巴图1绘出了马鞍埃山市历年的供水靶量

43、和售水量。熬图矮 SEQ 佰图氨 * ARA岸BIC 爸1绊历史供水量、售俺水量比较图岸从上述图、表中耙可见：摆自1997年来敖，马鞍山市阿自来水公司摆供水范围内拜的年供水量基本懊维持稳定在73芭00万吨左右，扒平均每年的增长班率为1左右。邦而相应的售水量邦呈逐年下降趋势肮，平均每年下降岸率为5.4%。拌到目前为止还没隘有止滑的迹象，板但下滑幅度开始按减少。伴马鞍山市隘自来水公司柏供水范围内巴的供水量和售水疤量在近几年有背安离较大，侧面说班明马鞍山市自爱来水公司存在管跋理上的问题，从暗我们的访谈中也矮侧面证实了这点皑。叭自来水公司在2半000年和20搬01年的漏水率艾都超过27，袄这是相当惊人

44、的安数字，远远高于伴20左右的漏扮水率平均水平。按一般来讲，城市氨的漏水主要由管叭道漏水、公共绿唉化和消防、以及斑各种形式的偷水把现象组成。而马百鞍山市自97年凹来，市供水量变绊化不大，因此城哎市管网漏水在最哀近几年应保持在白一定水平，因此敖漏水主要是由在俺于公共绿化和消埃防、以及各种形啊式的偷水。这些颁主要是和漏水的暗管理和相应措施半有关。迄今为止氨，还没有采取十班分有效可行的措皑施来减少漏水现疤象。如虽然自来班水公司有检漏小啊组，承担城市管绊网的检漏和维修坝工作，但没有具碍体的考核指标。伴对城市的园林绿安化、环卫用水，把也没有进行跟踪吧和定量的考察，般一般的做法是每八年和这些政府部氨门进行

45、开会协商岸，确定大致的收案费额。巴懊显然在对漏水问碍题的管理上，自隘来水公司还有诸邦多需要改进和完俺善的地方。自来胺水公司已经认识唉到漏水问题的严瓣重性，已经在考败虑如何落实管理凹和实施有效的措败施。如自来水公蔼司计划今年成立暗检漏公司，明确熬职责，考核指标拔和工资奖金挂钩胺。般97年的供水量盎和售水量相差不案大，据对方介绍半，主要原因是抄隘表误差，由于那阿时水价较低，单懊位和居民对所抄拔表数还不大在乎按。敖工业用水量自9哀7年来，年年下埃滑，但到200哎1年，工业用水般量已基本稳定，岸呈止滑和回升趋瓣势。这种变化趋唉势是和我国国民坝经济的宏观调整癌紧密联系的。自捌98年亚洲金融叭风波到目前为

46、止俺，我国一直处于扮通货紧缩状态，般根据入世的要求稗我国经济结构也拜处于大调整中。柏具体表现在马鞍岸山市，一些传统邦企业近几年破产氨，如17冶、合背力公司等经济效颁益不好，破产或颁减小生产规模，敖减少了工业生产跋用水。目前马鞍般山市的工业用水斑已开始出现回升柏趋势，这是和工癌业发展的良好态唉势相关联的，如佰马钢在进行年产皑50万吨的轧钢鞍技改，经济技术柏开发区招商引资颁呈现良好的发展摆势头，去年开发胺区的工业总产值伴达6亿元。历史用水结构挨马鞍山市癌自来水公司俺供水范围内艾的历史用水结构哀如下表所示。拔表凹 SEQ 哀表半 * ARA昂BIC 爱9唉邦马鞍山市傲自来水公司供水稗范围内摆用水结构

47、叭项目哎1997坝1998巴1999袄2000袄2001爸工业用水比例(盎%)颁40.9坝34.9稗32.9矮28.5碍30.2办生活用水比例(瓣%)罢49.8拌49.2哎50.3肮53.2爱51.6绊商业用水比例(八%)百7.3翱7.3芭7.0按8.2版7.7暗行政用水比例(爸%)八2.0吧8.7背9.8捌10.1办10.5懊合计(%)肮100俺100把100碍100奥100水量预测笆方法一：供水规氨划皑根据1996年八马鞍山市的总体坝规划中的柏“拔给水规划邦”白部分（新的规划斑还在修改中），肮对未来15年马奥鞍山市的供水进暗行了规划预测，扒预计2000年唉、2010年供挨水人口分别为5百6

48、万人、82万靶人，生活用水分埃布为300升/扳日和340升/蔼日。根据该规划坝，2000年生稗活用水量为搬16.8万吨/肮日，工业用水1败1.2万吨/日巴，其他用水6.颁0万吨/日。2坝010年生活用捌水量为27.9办万吨/日，工业暗用水18.0万跋吨/日，其他用绊水9.3万吨/搬日，总用水量为阿55.2万吨/半日。疤方法二：供水规唉划进行校正敖该方法采用马鞍拜山市的安“般十五总体规划伴”皑中的供水规划数拔据，考虑到供水艾规划数据一般都邦偏大，需要进行巴校正。具体公式蔼如下：蔼Q板2010预测岸 K霸2010稗Q爱2010规划办 碍柏盎办扮搬把八笆办肮八(1)埃上式中Q翱2010预测按为预测的

49、201办0年的用水量；罢Q埃2010规划霸为供水规划中的艾2010年的用办水量；K艾2010澳为2010年的哎用水量校正系数岸，位于01间啊，K皑2010百可以参考K摆2000稗值。搬K耙2000背Q癌2000实际绊/Q霸2000规划懊斑邦阿袄傲安癌鞍百埃碍哎(2)靶Q笆2010哎 Q皑2000百 x(1+安I耙)袄10伴啊叭爸白班半罢碍扒暗办安(3)扮根据前面马鞍山佰市给水规划数据笆，Q案2000规划暗=34万吨/日哎，Q板2010规划爸=55.2万吨斑/日，该规划数唉据可和2000爱年的实际用水情懊况相对比，20昂00年实际的居爸民生活用水8.瓣1万吨/日，工爸业用水4.3万扒吨/日，其他

50、用吧水2.7万吨/凹日，总共用水量芭为15.2万吨埃/日，即Q版2000实际跋实际为15.2版，由此可得：袄K哎2000阿0.45巴根据我国目前经安济的宏观发展，扒如消费指数已呈白上升趋势，马鞍扳山市的经济发展败态势，并考虑到啊未来生产生活用昂水的适度增加，奥假设2010的肮用水量校正系数柏K澳2010翱为0.55，根熬据公式(1)可盎以估算出201氨0年的用水量Q皑2010预测瓣约为30万吨/啊日。则平均每年暗的售水量增长率懊I搬约为7%。岸因此保守估计，啊今后10年内每俺年的售水量增长埃率可定为5%左奥右。凹方法三：比例相肮关法佰所谓比例相关法伴，即采用综合生奥活用水量指标和哎规划人口，得

51、出柏生活用水量，按办生活用水量和工傲业用水量的比例阿，计算工业用水邦量，来进行售水颁量需求预测。笆工业用水受大的邦经济环境的影响扳较大，其在需求佰上可能会表现为碍突然性地大幅下俺降。而生活用水傲的需求变化一般白比较平稳，并随扳着人口的增长一安般表现为稳步上安升的趋势。盎在测算中，将主唉要依据如下的公邦式来进行分析：暗Q摆年用水量敖=Q胺年生活用水量奥 + Q傲年非生活用水量笆背拌扳瓣稗安啊暗爱巴(4)其中，懊Q暗年生活用水量唉供应人口数*班日均生活用水量阿*365天板袄岸芭哀扳跋(5)啊Q爱年非生活用水量扳KQ肮年生活用水量翱班矮鞍哎懊斑般白伴板搬昂(6)摆K为比例系数，癌K=非生活翱用水比例

52、/生活版用水比例班斑根据马鞍山市的白总体规划，到2芭010年城市供疤水人口要达到8笆2万人(城市非搬农业人口和暂住搬人口之和)，城奥市的总体发展水哎平达到中等发达吧国家水平。一般吧来讲，城市的人霸均生活用水量为摆200300啊升/人矮.奥日，将马鞍山市拜和一些经济发展唉类似的南方城市挨相比较，如宜昌啊2000年人均疤用水量为239搬升/人/日，衢瓣州市2000年百人均用水量为2版10升/人/日靶。另外根据建设盎部城市水资源中版心预测，201鞍0年我国的人均啊生活用水量约为啊230 升/人白.日。另据访谈巴天津Venvi绊di通用水务公唉司，Venvi胺di多年的水务柏经验，认为欧洲袄国家的人均

53、用水氨量一般为190胺升/人.日，而拔不是所预测的较澳高数据。尤其是佰随着城市节水措扒施的实施，水价罢上涨所产生的节隘水效应以及居民跋节水意识的增强翱，居民人均用水爸量将不会有大幅百的增加。假定马奥鞍山市2010背年人均用水量为袄230升/人/稗日，据此估算2胺010年城市生板活用水量Q邦2010碍为18.9万吨半/日。盎参考表2马鞍山哀市的各种用水结吧构，城市居民用唉水在1997年拜以来基本稳定5半0%左右，非生叭活用水占50爱左右，因此非生拌活用水和生活用按水比例为50%唉:50%，K值艾约为1。由此估岸算出马鞍山市2耙010年城市用矮水量为37.8俺万吨/日。巴扣除目前马钢供扮排水公司供

54、水范伴围内的水量，其巴生活用水量为2办万吨/日，即案估算2010年背城市生活用水量挨Q斑2010吧为16.9万吨奥/日邦。 (目前还不柏知道马钢供排水氨公司供水范围内昂的人口数)俺水量预测结果比暗较分析班将上述三种方法俺所获得的预测结阿果列于表3中。办表巴 SEQ 敖表摆 * ARA办BIC 凹10拌不同方法所预测凹的自来水公司供哀水范围内的用水凹量啊项目白方法一懊(供水规划)氨方法一熬(校正法)班方法二肮(相关比例法)俺用水总量敖55.2背30霸33.8笆生活用水量俺(瓣万吨)扮27.9八15盎16.9皑非生活用水：生按活用水碍1:1笆1:1罢1:1罢工业用水量稗(矮万吨肮/傲日)鞍18.0

55、叭10霸18.9胺其他用水量（万懊吨）扮9.3版5颁供水量预测（亿碍吨）笆2.03吧1.10阿1.23霸年用水量增长率半13.8%坝7%昂8.8%拌从上表中可见，昂供水规划的数值白远远大于采用另绊外两种方法的预伴测值。对上述预八测数据影响很大摆的一个因素是规败划人口。但城市捌人口的数量受到捌太多因素的影响笆，无法作进一步案定量的分析。但哀从总体规划中的摆城市建设用地布疤局来看，最终马隘鞍山市将形成伴“翱一城四团式跋”暗结构，当涂县也八将变为马鞍山的矮一个行政区。翱因此从上述的用搬水需求估算来看奥，到2010年把，保守估计，城碍市需水约900版0万吨左右，需把水量平均年增长搬率为5%左右。叭虽然

56、到目前为止艾马鞍山市自来水案公司的年售水量白还没有表现出明唉显的增长趋势，傲但可对比衢州市白的售水情况，衢瓣州市自2000搬年开始城市用水俺已开始回升，因搬此如果考虑到马疤鞍山市的经济发把展，目前自来水疤公司的管理现状吧，以及未来首创癌和自来水公司成班立合资公司后，敖对合资公司的各岸项管理措施到位哎的话，可以预计扮将来马鞍山年售败水量会有较大的罢增长。供水价格耙供水价格调整历板史叭马鞍山市最近两版次的调价记录为俺如下所示：耙表疤 SEQ 安表靶 * ARA拌BIC 笆11罢 水价调整(1瓣998年2月2伴3日调整)佰拔耙佰搬霸盎柏单位：元/吨岸序号扮项目拔基本水价拜水资源费办城市附加唉实际到户

57、价扮1绊居民用水笆0.邦63啊0.02凹0.拌05矮0.岸70哀2跋办公、医疗用水癌0.艾72佰0.02巴0.柏06埃0.熬80凹3敖工业用水啊0.埃82扳0.02俺0.06安0.懊90版4凹餐饮等经营用水奥1.0艾9疤0.02阿0.09柏1.20敖表安 SEQ 昂表凹 * ARA拔BIC 伴12佰 水价调整(2碍002年2月年白)白隘氨袄懊唉暗吧靶坝单位：元/吨矮序号靶项目爸基本水价澳水资源费拜城市附加版实际到户价邦1班居民用水袄0.跋88奥0.02吧0.奥05扮0.扳95把2柏办公、医疗用水吧1.07八0.02跋0.奥06埃1.15版3艾工业用水败1.14哀0.02斑0.06阿1.22啊4

58、矮餐饮等经营用水柏1.54笆0.02拔0.09邦1.懊65拌注：据自来水公败司介绍，最终所拔执行的水价会与爸上述有一定差别半，但综合水价会按达到1.03元拜/吨。氨与邻近地区供水白价格的比较按与马鞍山市供水般价格具有可比性靶的主要城市为周搬边紧邻地区，如柏南京、合肥、芜坝湖、安庆等地。疤表把 SEQ 按表扮 * ARA耙BIC 俺13敖马鞍山市水价与耙周边城市水价比背较艾序阿号蔼项目靶基本水价艾城市附加熬水资源费巴建设基金澳污水处理费靶实际到户价袄备注班马瓣鞍翱山邦居民用水懊0.摆88啊0.拌05靶0.02癌0.蔼95百2002年八调价白工业用水白1.14皑0.06办0.02班1.22澳商业用

59、水柏1.54扮0.09颁0.02颁1.唉65败其他靶1.07伴0.拔06翱0.02挨1.15埃合拔肥岸居民用水败0.865办0.04艾0.025袄0.17挨1.10岸2000年白9月调班价。笆工业用水绊0.89肮0.04板0.025懊0.255扒1.21奥商业用水伴1.30哎0.05奥0.025拜0.42啊1.80拌其他叭1.56半0.06颁0.025八0.42俺2.07矮芜颁湖背居民用水把0.82疤0.03皑0.85八2000年懊3月调价稗工业用水摆0.89八0.04柏0.02拌0.95笆商业用水败1.43拌0.05熬0.02版1.50拜其他邦0.95昂0.03蔼0.98艾安啊庆盎居民用水耙

60、0.74岸0.03巴0.02熬0.80按含价调阿基金，胺1999年板8月调价搬工业用水艾0.855般0.03班0.02拌0.905奥商业用水安1.115盎0.06背0.02柏1.195柏其他熬0.845凹0.03吧0.02俺0.905暗南啊京蔼居民用水哎0.72皑0.05疤0.01伴0.10阿0.55百1.45邦含省专胺项费，伴2000年扳12月调绊价。唉工业用水笆0.95百0.07按0.01般0.20皑0.55熬1.80伴商业用水皑1.23捌0.09芭0.01八0.20霸0.65昂2.20傲其他澳1.35耙0.09邦0.01蔼0.20埃0.58肮2.25将来的调价空间巴由于马鞍山市最隘近两次