用友财务软件实验资料

1、班半实验一 系统奥管理【实验目的】氨掌握用友ERP搬-U8软件中有俺关财务管理系统埃中的系统管理的扒相关内容，理解颁系统管理在整个半财务管理系统中安的作用及重要性氨，充分理解财务伴分工的意义。【实验内容】背1. 建立单位扮账套捌2. 增加操作摆员吧3. 进行财务扒分工案4. 备份账套艾数据百5账套数据引熬入伴6修改账套数般据【实验资料】耙 1. 背建立新账套扒(1) 账套信跋息熬账套号：001胺；账套名称：北八京朔日科技有限半公司；采用默认霸账套路径；启用肮会计期：按2003年1月捌；会计期间设置靶：拔1月1日爸至吧12月31日翱。凹(2) 单位信瓣息霸单位名称：北京把朔日科技有限公绊司；单位

2、简称：耙朔日公司。搬(3) 核算类败型办该企业的记账本俺位币为人民币（哎RMB）；企业挨类型为工业；行袄业性质为新会计罢制度；账套主管挨为陈明；按行业般性质预置科目。氨(4) 基础信啊息疤该企业有外币核吧算，进行经济业皑务处理时，需要敖对存货、客户、凹供应商进行分类靶。把(5) 分类编俺码方案佰科目编码级次：傲42222其他：默认扳(6) 数据精奥度颁该企业对存货数绊量、单价小数位疤定为2。澳 2. 伴财务分工爱 (1啊) 芭 001八 罢陈明般(绊口令:翱1办)安-敖账套主管俺负责财务软件运啊行环境的建立，佰以及各项初始设唉置工作；负责财扳务软件的日常运扳行管理工作，监阿督并保证系统的瓣有效

3、、安全、正半常运行；负责总摆账系统的凭证审霸核、记账、账簿凹查询、月末结账阿工作；负责报表奥管理及其财务分疤析工作。袄具有系统所有模啊块的全部权限。扳(2) 哎002佰 板王晶靶(蔼口令:疤2柏)叭阿出纳吧负责现金、银行耙账管理工作。扳具有隘“哀总账-凭证-出摆纳签字背”哎权限，具有唉“八总账-出纳哎”巴的全部操作权限白。碍003 八 马方把(拌口令瓣:3)埃会计岸负责总账系统的般凭证管理工作以佰及客户往来和供翱应商往来管理工安作。般具有昂“胺总账-凭证-凭按证处理半”罢的全部权限，具笆有稗“岸总账-凭证-查盎询凭证、打印凭奥证、科目汇总、昂摘要汇总表、常拌用凭证、凭证复靶制把”碍权限，具有搬

4、“奥总账-期末-转耙账设置、转账生肮成绊”笆权限。【实验要求】背 安1. 以系统管把理员Admin罢的身份注册系统爸管理。【操作指导】跋1. 启动系统昂管理爸执行办“巴开始叭”懊|疤“耙程序拜”凹|巴“叭用友ERP-U百8伴”跋|捌“巴系统服务爱”坝|懊“俺系统管理哀”挨命令，进入傲“罢用友ERP-U扮8系统管理懊”般窗口。坝2. 登录系统案管理安(1) 执行案“白系统俺”伴|拜“奥注册芭”拜命令，打开阿“扳注册系统管理扳鞍”啊对话框。蔼(2) 输入：办服务器（默认）败；操作员：ad暗min；密码：般（空）。单击【百确定】按钮，以唉系统管理员身份肮进入系统管理。注意：奥为了保证系统的癌安全性，

5、在颁“奥系统管理员登录矮”昂对话框中，可以盎设置或更改系统唉管理员的密码。蔼首先将坝“佰改密码胺”芭复选框选中，单搬击【确定】按钮澳，打开佰“盎设置操作员口令懊”懊对话框，在跋“稗新口令敖”澳和皑“袄确认新口令背”胺后面的输入区中办均输入新密码，巴最后单击【确定坝】按钮，返回系罢统管理。芭 捌一定要牢记设置哎的系统管理员密暗码，否则无法以鞍系统管理员的身八份进入系统管理扮，也就不能执行白账套数据的输出疤和引入。板 考虑实际教学芭环境，建议不要罢设置系统管理员埃密码。佰 用友ERP-版U8系统运行期斑间禁止修改计算百机操作系统日期伴。袄3. 增加操作邦员扮(1) 执行疤“扮权限俺”瓣|凹“按用户

6、绊”板命令，进入绊“耙用户管理叭”吧窗口，窗口中显阿示系统预设的几熬位用户：dem爸o、SYSTE胺M、UFSOF懊T和WEB。按(2) 单击工爱具栏中的【增加唉】按钮，打开按“背增加用户凹”翱对话框，按表中捌所示资料输入用艾户。颁编号白姓名敖口令凹确认口令瓣所属部门袄角色邦完 成 操 作袄001挨陈明啊1暗1拜财务部埃账套主管搬单击【增加】按版钮氨002案王晶岸2把2暗财务部肮单击【增加】按安钮拜003绊马方邦3挨3埃财务部敖单击【增加】按绊钮啊(3) 暗最后单击【退出背】按钮结束，返百回版“白用户管理暗”八窗口，所有用户把以列表方式显示艾。注意：爸 只有系统管理吧员用户才有权限吧设置操作员

7、。哎 操作员编号在靶系统中必须唯一叭，即使是不同的懊账套，操作员编拜号也不能重复。叭 设置操作员口跋令时，为保密起邦见，输入的口令俺字以搬“爸*半”蔼号在屏幕上显示奥。案 奥所设置的操作员胺用户一旦被引用哀，便不能被修改啊和删除。霸 指定隘“袄陈明般”办为柏“捌账套主管翱”埃角色，扮“绊账套主管半”耙角色拥有了该账敖套的全部功能权胺限。其他两位用靶户不通过指定角懊色的方式来分配啊功能权限，直接凹在权限分配时指岸明其相应的权限般。4. 建立账套氨(1) 执行拔“绊账套拌”柏|熬“皑建立胺”案命令，打开班“捌创建账套案”挨对话框。袄(2) 输入账罢套信息氨现存账套：系统瓣将已存在的账套柏以下拉列表

8、框的啊形式显示，用户叭只能查看，不能哎输入或修改。拜“背999演示唉账套奥”傲是系统内置的。班账套号：必须输蔼入。本例输入账跋套号001。绊账套名称：必须班输入。本例输入霸“按北京朔日科技有扮限公司俺”哎。傲账套路径：用来稗确定新建账套将笆要被放置的位置案，系统默认的路唉径为百“搬C: U8S肮OFTADM啊IN埃”伴，用户可以人工背更改，也可以利鞍用昂“”艾按钮进行参照输鞍入，本例采用系版统的缺省路径。白启用会计期：必哀须输入。系统缺版省为计算机的系拜统日期，更改为案“疤2003年1月跋”傲。罢输入完成后，单霸击【下一步】按拔钮，进行单位信邦息设置。盎(3) 输入单哀位信息耙单位名称：用户柏

9、单位的全称，必绊须输入。企业全拔称只在发票打印唉时使用，其余情拔况全部使用企业罢的简称。本例输伴入安“八北京朔日科技有懊限公司板”巴。扳单位简称：用户扒单位的简称，最芭好输入。本例输笆入吧“挨朔日公司版”翱。按其它栏目都属于唉任选项。哎输入完成后，单昂击【下一步】按癌钮，进行核算类罢型设置。安(4) 输入核坝算类型般本币代码：必须暗输入。本例采用绊系统默认值伴“熬RMB岸”奥。笆本币名称：必须般输入。本例采用佰系统默认值颁“案人民币败”坝。拌企业类型：用户奥必须从下拉列表拜框中选择输入。耙系统提供了工业叭、商业两种类型吧。如果选择工业靶模式，则系统不氨能处理受托代销蔼业务；如果选择唉商业模式，

10、委托瓣代销和受托代销班都能处理。本例柏选择暗“哎工业昂”邦。傲行业性质：用户埃必须从下拉列表蔼框中选择输入，霸系统按照所选择斑的行业性质预置靶科目。本例选择案行业性质为坝“敖新会计制度科目埃”板。凹账套主管：必须暗从下拉列表框中八选择输入。本例背选择佰“靶001陈明安”败。拜按行业预置科目澳：如果用户希望昂预置所属行业的碍标准一级科目，碍则选中该复选框敖。本例选择案“扳按行业性质预置凹科目唉”哎。袄输入完成后，单盎击【下一步】按版钮，进行基础信安息设置。百(5) 确定基背础信息肮如果单位的存货吧、客户、供应商稗相对较多，可以拔对他们进行分类靶核算。如果此时岸不能确定是否进摆行分类核算，也爸可以

11、等到分销软版件启动时再设置捌分类核算。芭按照本例要求，稗选中把“跋存货是否分类罢”吧、埃“把客户是否分类扳”奥、八“搬供应商是否分类敖”鞍、芭“懊有无外币核算艾”胺四个复选框，单哎击【完成】按钮鞍，弹出系统提示吧“般可以创建账套了熬么？奥”敖，单击【是】按办钮，稍候，打开笆“颁分类编码方案靶”扮对话框。哎(6) 确定分拜类编码方案澳为了便于对经济颁业务数据进行分班级核算、统计和瓣管理，系统要求捌预先设置某些基巴础档案的编码规暗则，即规定各种挨编码的级次及各斑级的长度。胺按实验资料所给八内容修改系统默跋认值，单击【确傲认】按钮，打开吧“捌数据精度定义巴”办对话框。傲(7) 数据精搬度定义暗数据精

12、度是指定芭义数据的小数位哀数，如果需要进办行数量核算，需巴要认真填写该项岸。本例采用系统背默认值，单击【版确认】按钮，弹版出系统提示俺“岸创建账套成功！矮”佰和熬“跋现在进行系统启班用的设置吗？稗”胺。单击阿“搬是背”唉，弹出扮“绊系统启用办”安对话框。吧(8) 系统启矮用凹选中艾“翱GL-总账摆”鞍复选框，弹出熬“霸日历哀”吧对话框，选择日伴期霸“巴2003年1月鞍1日碍“搬，单击皑“疤确定哎”绊按钮，单击盎“挨退出唉”皑按钮。5. 财务分工安(1) 执行伴“肮权限颁”搬|奥“版权限啊”罢命令，进入艾“扳操作员权限傲”霸窗口。耙(2) 选择0捌01账套；20摆03年度。凹(3) 从操作盎员列

13、表中选择陈肮明，选中白“哀账套主管芭”挨复选框，确定陈鞍明具有账套主管昂权限。注意：矮 由于在建立账袄套时已指定唉“皑陈明懊”版为账套主管，此挨处无需再设置。袄 一个账套可以摆设定多个账套主办管。伴 账套主管自动艾拥有该账套的所伴有权限。疤 如果在角色管盎理或用户管理中扒已将绊“爱用户芭”败归属于昂“澳账套主管蔼”耙角色，则该操作斑员即已定义为系扒统内所有账套的皑账套主管。本例绊中，由于在用户岸管理中指明了爸“盎陈明八”板具有佰“隘账套主管凹”案角色，因此，背“盎陈明柏”翱不仅是001账摆套的账套主管，瓣同时也是本系统皑中其他账套的账扮套主管。佰(4) 选择王凹晶，单击工具栏啊中的【修改】按靶

14、钮，打开案“凹增加和调整权限笆”半对话框，根据实肮验资料选择相应傲的权限项，单击捌【确定】按钮。暗同理，设置操作八员马方的权限。斑(5) 单击工板具栏中的【退出鞍】按钮，返回系凹统管理。注意：邦 在用友ERP暗-U8系统中，蔼提供了三个层次罢的权限管理。分搬别是功能级权限懊管理、数据级权澳限管理、金额级岸权限管理。艾 功能级权限管袄理提供了对不同安的用户分配不同芭功能模块的操作岸权限。例如：用耙户阿“班王晶埃”碍分配了按“坝总账-出纳袄”扒的全部权限。挨 数据级权限管白理。该权限可通翱过两个方面进行靶控制，一个是字疤段级权限控制，邦另一个是记录级鞍权限控制。例如跋：设定用户版“懊马方捌”叭只能

15、录入某一种罢凭证类别的凭证伴。坝 金额级权限管佰理。该权限主要哀用于完善内部金耙额控制，实现对吧具体金额数量划瓣分级别，对不同昂岗位和职位的操般作员金额级别控凹制，限制他们制罢单时可以使用的半金额数量。例如挨，设定用户绊“挨马方胺”搬只能录入金额在摆20000元以扮下的凭证。艾 功能级权限的背分配在系统管理绊中癌“懊权限分配隘”爱中设置，数据级澳权限和金额级权拌限在蔼“拜企业门户盎”稗|霸“哀基础信息奥”案|翱“翱数据权限爸”隘中进行设置，且昂必须是在系统管稗理的功能权限分八配之后才能进行蔼。本实验中只功翱能权限的分配。蔼6. 备份账套坝数据扮(1) 以系统巴管理员的身份注唉册进入系统管理半。

16、邦(2) 执行哎“柏账套跋”笆|败“拔输出罢”把命令，打开耙“袄账套输出蔼”叭对话框，选择需巴要输出的账套背001办，单击【确认】搬按钮。办(3) 系统压芭缩完成所选账套拔数据后，弹出坝“摆选择备份目标袄”爱对话框。懊(4) 单击下疤拉列表框，选择疤需要将账套数据隘输出的驱动器及稗所在文件夹，单巴击【确认】按钮阿。背(5) 系统开暗始进行备份，备拜份完成后，弹出稗系统提示白“岸备份完毕！八”摆，单击【确定】肮按钮返回。注意：拔 只有系统管理懊员（admin傲）才能进行账套澳备份。备份的账敖套数据名以颁“笆Uferpac疤t搬”叭为前缀。爸 正在使用的账稗套是不允许删除艾的。安 若要删除选中盎账

17、套数据，则在半输出账套时，选疤中挨“叭删除当前输出账按套暗”扳即可。哎7账套数据引哀入背(1) 以系统阿管理员的身份注岸册进入系统管理安。罢(2) 执行昂“氨账套佰”鞍|埃“岸引入扮”坝命令，打开霸“傲引入账套数据绊”佰对话框，选择需熬要引入的账套路癌径霸“皑c:u8so半ftdemo阿999搬”俺，选择账套文件袄“拌UFERPAC氨T.LST岸”啊单击【打开】按肮钮。瓣(3) 系统提案示懊“皑重新指定账套路芭径吗？凹”跋，单击案“叭否佰”岸按钮。坝(4) 系统提蔼示扒“绊正在引入账套，扳请等待扮半”巴，最后提示安“澳账套引入成功！靶”胺，单击【确定】版按钮。注意：百 只有系统管理蔼员（adm

18、in坝）才能进行账套巴引入。吧 本实验引入的哀999账套数据办为系统提供的账佰套数据，可打开拔在未建立新的账背套之前，打开此笆账套了解和学习搬相关操作，查询胺相关的信息。吧8. 坝修改账套数据扒如果账套启用后罢，需要修改建账肮参数，需要以账岸套主管的身份注霸册进入系统管理肮。搬(1) 在败“安系统管理办”摆窗口，执行颁“把系统斑”柏|叭“昂注册班”坝命令，打开班“扳注册系统管理案凹”稗对话框。注意：碍 如果此前是以澳系统管理员的身爱份注册进入系统白管理，那么需要隘首先执行跋“奥系统伴”柏|敖“霸注销疤”案命令，注销当前瓣系统操作员，再拜以账套主管的身把份登录。坝(2) 输入：班操作员捌“疤00

19、1拌”白；密码芭“拌1哀”巴。选择账套拌“罢001 北京朔芭日科技有限公司碍”埃；会计年度哀“爸2003摆”隘；日期扒“版2003-01扳-01胺”斑。爸(3) 单击【半确定】按钮，进白入爱“把系统管理啊”肮窗口，摆菜单中显示为黑翱色字体的部分为百账套主管皑可以操作的内容芭。扒(4) 执行安“岸账套叭”板|啊“挨修改拌”扒命令，打开吧“安修改账套按”挨对话框，可修改懊的账套信息以白盎色显示，不可修板改的账套信息以袄灰色显示。案(5) 修改完颁成后，单击【完暗成】按钮，弹出矮系统提示信息埃“白确认修改账套了版么？绊”绊，单击【是】按胺钮，确定八“埃分类编码方案拜”半和盎“捌数据精度定义翱”奥，单

20、击【确认】隘按钮，弹出系统捌提示昂“把修改账套成功！八”案实验二 基础暗档案设置【实验目的】耙掌握用友ERP矮-U8软件中有斑关基础档案设置挨的相关内容，理俺解基础档案设置吧在整个系统中的柏作用，理解基础哎档案设置的数据疤对日常业务处理艾的影响。【实验内容】澳设置基础档案。案包括部门档案、柏职员档案、客户绊分类、供应商分半类、地区分类、澳客户档案、氨供应商档案鞍、开户银行、耙外币及汇率、哀结算方式。【实验资料】耙北京朔日科技有半限公司分类档案扒资料如下：挨(1) 部门档唉案挨部 门 编 码蔼部 门 名 称跋部 门 属 性坝部 门 编 码拔部 门 名 称办部 门 属 性敖1摆综合部扮管理部门肮2

21、03敖销售三部叭专售软件阿101叭总经理办公室哎综合管理熬204班销售四部隘售配套用品隘102瓣财务部绊财务管理败3捌供应部斑采购供应阿2按销售部八市场营销伴4袄制造部熬研发制造扮201敖销售一部阿专售打印纸挨401背产品研发版技术开发罢202蔼销售二部澳专售硬件瓣402澳制造车间捌生产制造搬 (2)邦 职员档案袄职 员 编 号办职 员 名 称暗所 属 部 门拜职 员 属 性搬1氨01百肖剑靶总经理办公室爱总经理颁102般陈明埃财务部翱会计主管班1坝0案3把王晶盎财务部奥出纳澳104盎马方笆财务部奥会计邦2扒0背1叭赵斌爱销售一部柏部门经理爸202摆宋佳暗销售二部扒经营人员叭203凹孙健笆销售

22、三部八部门经理暗204埃王华摆销售四部氨经营人员班301鞍白雪埃供应部笆部门经理邦401霸周月柏产品研发俺部门经理板402吧李彤蔼制造车间吧部门经理安 哀(3)俺 客户分类啊分 类 编 码艾分 类 名 称版01笆事业单位俺010胺0暗1肮学校八01002扮机关扒02蔼企业单位拔02001疤工业扮02002半商业蔼02003暗金融敖03案其他肮 (4)白 供应商分类白分 类 编 码俺分 类 名 称笆01昂硬件供应商袄02芭软件供应商叭03昂材料供应商班04瓣其他隘 (5)唉 地区分类般地 区 分 类爱分 类 名 称把01败东北地区扒02凹华北地区捌03背华东地区岸04邦华南地区班05奥西北地区罢

23、06伴西南地区板 (6挨) 客户档案柏客户编号懊客户 半 拌 名称败客户简称败所属分类码蔼所属地区靶税号碍开户银行搬银行账号搬地址拜邮政编码把发展日期疤001矮北京世纪学校班世纪学校拌01稗001叭02把11111挨工行吧7385365昂4哎北京市海淀区上搬地路1号八100077矮2003-01捌-01背002熬天津海达公司叭海达公司拔02岸002把02把22222扒工行哎6932558吧1哎天津市南开区华拔苑路1号搬300000阿2003-01俺-01班003摆上海万邦证券公半司佰万邦证券瓣02003板03捌33333鞍工行伴3654223拌4板上海市徐汇区天哎平路8号翱200032蔼200

24、3-01袄-01翱004胺哈尔滨市飞机制氨造厂背哈飞靶02001稗01昂44444疤中行背4381058鞍7霸哈尔滨市平房区瓣和平路116号胺150008昂2003-01百-01扳 拜(7)盎 供应商档案澳供应商编号班供应商名称搬供应商简称肮所属分类码柏所属地区版税号盎开户银行班银行账号疤邮编暗地址笆发展日期爱001凹北京万科有限公跋司吧万科败02俺02哀55555袄中行敖4872336爸7拜100045耙北京市朝阳区十搬里堡8号扒2003-01俺-01翱002八北京联想分公司佰联想背01氨02隘66666捌中行芭7647329拔3按100036哀北京市海淀区开挨拓路108号按2003-01柏

25、-01挨003佰南京多媒体教学袄研究所摆多媒体研究所哀04靶03摆77777鞍工行俺5556127爸5柏230187扮南京市湖北路1巴00号绊2003-01挨-01爸004隘上海信息记录纸邦厂唉记录纸厂安03叭03班88888哎工行哎8511507巴6盎200332岸上海市浦东新区扮东方路阿1白号碍2003-01柏-01俺 摆(8) 百外币及汇率捌币符：USD；白币名：美元；固凹定汇率1：8.扮27霸5傲。啊 碍(案9鞍) 跋结算方式碍结 算 方 式翱 编 码办结 算 方 式耙 名 称埃票 据 管 理皑1疤现金结算坝否败2隘支票结算板否叭201胺现金支票霸是案202懊转账支票靶是稗3岸其他板否

26、【实验要求】笆 霸以账套主管邦“瓣陈明鞍”班的身份注册企业班门户。【操作指导】班1启动企业门奥户办执行罢“巴开始哀”傲|岸“皑程序跋”啊|肮“爸用友ERP-U稗8癌”柏|叭“笆企业门户瓣”案命令，打开案“癌注册企业门户凹半”般对话框。输入：熬操作员暗“肮001八”瓣；密码扮“霸1盎”案。选择账套柏“隘001 北京朔绊日科技有限公司八”按；会计年度摆“跋2003版”鞍；日期把“拔2003-01爱-01阿”巴。单击稗“半确认拌”百按钮。办2进行基础设班置唉打开岸“挨控制台摆”斑页签，执行胺“跋基础信息哀”暗|坝“盎基础档案坝”案命令，在捌“傲基础档案邦”扳窗口中，双击要碍设置档案项目，哀即进入相应

27、项目俺的设置界面。埃3按所给实验耙资料依次输入基伴础档案数据。注意：暗 所有档案建立扳时，应遵循事先案设定的编码原则坝。隘 客户档案、供搬应商档案应建立隘在最末级分类上扮。碍 上述基础档案疤的建立在总账系邦统中也可进行。稗实验三 总账氨管理系统初始设哎置【实验目的】盎 掌握熬用友ERP-U邦8软件中总账系埃统初始设置的相扒关内容，理解总坝账系统初始设置案的意义，掌握总吧账系统初始设置柏的操作方法。【实验内容】矮 1. 白总账系统控制参啊数设置白2. 基础档案把设置：会计科目扳、凭证类别、项胺目目录埃3. 期初余额佰录入【实验要求】艾以艾“笆陈明吧”哎的身份进行初始把设置。【实验资料】蔼 1.

28、拔总账控制参数啊选 项 卡扒参 数 设 置佰凭证按制单序时控制盎支票控制佰可以使用应收、爸应付系统的受控隘科目柏打印凭证页脚姓拌名袄凭证审核控制到肮操作员疤出纳凭证必须经笆出纳签字佰凭证编号由系统隘编号啊外币核算采用固傲定汇率霸进行预算控制版账簿肮账簿打印位数每芭页打印行数按软奥件默认的标准设耙定巴明细账查询权限瓣控制到科目袄明细账打印按年岸排页挨会计日历背会计日历为癌1月1日傲暗12月31日扳其他傲数量小数位和单拌价小数位设为2艾位颁部门、个人、项把目按编码方式排熬序2. 基础数据笆 (瓣1百) 霸2003年12艾月份会计科目及扳期初余额表奥科 目 名 称班辅 助 核 算摆方向哎币别计量版期

29、 初 余 额摆现金(10邦0芭1)捌日记巴借阿矮68靶75.70跋银行存款(10按0翱2)阿银行日记懊借肮拌19稗3829.16霸工行存款(1柏0岸0201)案银行日记鞍借傲岸1傲93829.1白6班中行存款袄(埃100202盎)芭银行日记扳借柏美元懊应收账款(11傲31)捌客户往来跋借八捌157600瓣.00搬其他应收款(1俺133)邦个人往来靶借跋3800.00版坏账准备(11巴41)绊贷哎扳800.00艾预付账款(11半51)皑供应商往来哀借爸物资采购(12败01)挨借昂-294180胺.00背生产用物资采购俺(120101鞍)氨借瓣-101000昂.00把其他物资采购 扮 (12010

30、傲2)啊借鞍-193180般.00凹原材料(121熬1)俺借扒2058208奥.00班生产用原材料(安121101)癌数量核算般借袄吨邦150000.敖00颁其他原材料(1巴21102)肮借把1908208摆.00败包装物(122霸1)懊借氨材料成本差异(案1232)摆借按1000.00把库存商品(12按43)霸借罢爸544000.隘00绊委托加工物资(暗1251)安借拔待摊费用(13耙01)班借板罢642.00芭报刊费(130岸101)俺借隘捌642.00版固定资产(15班01)阿借坝白260耙860芭.00绊累计折旧(15岸02)按贷傲碍47120.9扮1邦在建工程(16把03)爱借巴人工

31、费(160版301)艾项目核算伴借矮材料费(160爱302)翱项目核算败借胺其他(1603瓣03)叭项目核算颁借翱待处理财产损溢办(1911)蔼待处理流动资产鞍损溢(1911案01)熬待处理固定资产伴损溢(1911摆02)绊无形资产(18俺01)鞍借挨袄58500.0扒0百短期借款(21案01)搬贷摆鞍200000.奥00扒应付账款(21版21)袄供应商往来拌贷皑爸2案76850暗.00暗预收账款(21扒31)百客户往来隘贷扳应付工资(21蔼51)昂贷拔氨应付福利费(2办153)稗贷奥伴8半2把00白.00皑应交税金(21熬71)懊贷稗罢-16800.扳00鞍应交增值税(2半17101)板贷肮

32、芭-16800.绊00懊 板 进项税皑额(21710袄101背)按贷版暗-33800.绊00哀 罢 销项税伴额(21710啊105)摆贷拜办17000.0靶0叭其他应付款(2背181)岸贷捌2100八.00背预提费用(21笆91)搬贷笆颁 昂借款利息(21搬9103)吧贷肮搬 颁实收资本（31颁01）跋贷巴拌2609052蔼.00澳本年利润(31背31)摆贷邦霸0.00隘利润分配(31敖41)拜贷柏拌-119022皑.31按未分配利润(3盎14115)板贷搬伴-119022柏.31板生产成本(41吧01)皑借挨翱17165.7拌4坝直接材料(41唉0101)佰项目核算柏借癌安10000.0班0

33、鞍直接人工(41矮0102)扒项目核算哎借啊挨4000.74巴制造费用(41八0103)搬项目核算爱借搬哎2000.00邦折旧费 (4拌1010败4扳)岸项目核算懊借背1165.00柏其他 哀(瓣410105碍)阿项目核算颁借唉制造费用(41哀05)罢借盎伴 唉工资(4105霸01)绊借绊折旧费(410捌502)百借隘主营业务收入(颁5101)板贷拜碍 白其他业务收入(敖5102)白贷背主营业务成本(胺5401)唉借坝碍 暗主营业务税金及捌附加(5402霸)癌借胺其他业务支出(霸5405)哎借捌营业费用(55扒01)鞍借邦管理费用(55伴02)版借安拌佰工资(5502吧01)哀部门核算凹借斑鞍

34、哀福利费(550矮202)拔部门核算俺借背拔 阿办公费(550翱203)摆部门核算颁借啊奥 爸差旅费(550吧204)懊部门核算袄借昂招待费(550绊205)鞍部门核算拌借熬折旧费(550安206)背部门核算办借胺其他(5502斑07)矮部门核算稗借八财务费用(55爱03)伴借摆办利息支出(55般0301)笆借袄绊 笆(埃2阿) 哀凭证类别白凭 证 类 别版限 制 类 型霸限 制 科 目柏收款凭证爸借方必有疤1001拌,盎1002佰01,1002捌02敖付款凭证八贷方必有碍1001拜,稗1002蔼01,1002捌02扮转账凭证邦凭证必无百1001懊,把1002哀01,1002拜02暗 哎(跋3

35、懊) 奥项目目录把项 目 设 置懊 步 骤般设 置 内 容鞍项目大类半生产成本胺核算科目疤生产成本(41跋01)埃直接材料(41碍0101)皑直接人工(41百0102)扒制造费用(41罢0103)霸折旧费 (4坝1010佰4安)靶其他 伴(按410105哎)肮项目分类败1. 自行开发哎项目拔2. 委托开发艾项目办项目名称拜普通打印纸-A邦4唉凭证套打纸-8肮X3. 期初余额班 案(1) 巴总账期初余额表邦（见扮“拜会计科目及期初拔余额表搬”绊）澳(2) 辅助账蔼期初余额表艾会计科目：11敖33 其他应收爱款 暗 余额：借3艾800元懊日 期瓣凭 证 号岸部 门唉个 人坝摘 要八方 向袄期 初

36、余 额绊2002-12把-26搬付-118翱总经理办公室懊肖剑傲出差借款爸借罢2000皑.00俺2002-12罢-27懊付-15蔼6巴销售一部鞍赵斌斑出差借款般借斑1800案.00把会计科目： 百1131 应收扳账款 鞍 余额：借 熬157600哎元懊日 期班凭证号百客 户耙摘 要巴方向袄金额摆业务员坝票 号霸票据日期安2002-12摆-25碍转-118癌世纪学校皑销售商品暗借懊99600岸宋佳癌P111板2002-12氨-25哀2002-12霸-10挨转-15拌海达公司案销售商品败借版 坝58000吧宋佳按Z111奥2002-12矮-10哀会计科目： 斑2121 应付暗账款 挨 余额：贷 碍

37、276850哀 元拜日 期般凭证号皑供 应 商靶摘 要拌方向盎金额按业务员邦票 号百票据日期埃2002-11拜-20熬转-45澳万科叭购买商品蔼贷埃276850隘宋佳矮C000白2001-11伴-20疤会计科目： 按4101 生产啊成本 阿 余额：借 1靶7165肮.74百 元耙科 目 名 称艾普通打印纸-A奥4败凭证套打纸-8敖X搬合 计搬直接材料(41盎0101)拜4000颁6000矮10000跋直接人工(41傲0102)斑1500暗2500袄.74背4000.74八制造费用(41霸0103)半800板1200俺2000版折旧费 (4碍10104)爸5挨00澳665斑1165耙合计靶680

38、0熬10365.7白4澳17165.7盎4【操作指导】拔1. 盎启动与注册跋单击捌“隘开始坝”百按钮，执行傲“佰程序凹”疤|俺“翱用友ERP-U哎8敖”扳|碍“颁财务会计拜”瓣|哀“搬总账拌”凹命令，打开跋“般注册总账安”搬对话框。氨输入：操作员柏“稗001耙”疤；密码办“扮1瓣”半。选择：账套叭“蔼001 北京朔哀日科技有限公司暗”百；会计年度敖“俺2003敖”碍；日期俺“拔2003-01埃-01耙”啊。单击矮“懊确认吧”扒按钮。癌2. 碍设置总账控制参跋数坝首次进入总账系肮统，打开傲“拜选项癌”霸参数设置对话框跋。败 选择系统默认斑选项。埃单击拌“蔼确定按”蔼按钮，总账系统俺正式启用。昂系

39、统启用后，如捌果默认账套参数坝与实际不符，可隘以采用以下方法背进行调整。傲执行懊“奥设置案”敖|班“办选项八”柏命令，打开疤“按选项矮”靶对话框。吧分别单击扳“蔼凭证巴”笆、斑“跋账簿坝”扳、坝“班会计日历百”佰、昂“懊其他办”肮选项卡，按照靶“蔼实验资料柏”巴的要求进行相应矮的设置。凹设置完成后，单板击唉“巴确定傲”澳按钮。懊3. 设置基础般数据扳建立会计科目白搬增加明细会计科芭目巴执行氨“昂设置百”哎|佰“八会计科目翱”岸命令，进入扮“吧会计科目盎”拔窗口，显示所有板“昂按新会计制度盎”背 预置的科目。版单击靶“把增加懊”八按钮，进入巴“案会计科目蔼耙新增跋”昂窗口，输入实验颁资料中所给的

40、明拜细科目。绊输入明细科目相白关内容。输入编板码耙“阿100201碍”阿、科目名称搬“板工行存款哎”俺；选择半“把日记账俺”办、伴“岸银行账肮”般，单击搬“蔼确定扮”胺按钮。扮继续单击挨“案增加阿”安按钮，输入实验敖资料中其他明细按科目的相关内容熬。耙全部输完后，单坝击癌“袄关闭胺”扮按钮。注意：坝 半增加的会计科目阿编码长度及每段版位数要符合编码俺规则。袄 霸科目一经使用，柏就不能再增设下把级科目。只能增搬加同级科目。败建立会计科目懊哎修改会计科目捌在拔“败会计科目瓣”靶窗口中，单击要啊修改的会计科目邦“跋1001胺”笆。稗单击隘“安修改办”扳按钮或双击该科霸目，进入百“凹会计科目伴把修改按

41、”哀窗口。吧单击疤“跋修改碍”绊按钮，选中靶“罢日记账敖”板复选框，单击安“爸确定啊”岸按钮。瓣 (4)傲 按实验资料内罢容修改其他科目版的辅助核算属性百，修改完成后，叭单击翱“肮返回案”把按钮。注意：背 暗已有数据的科目拌不能修改科目性埃质白。氨 皑被封存的科目在巴制单时不可以使背用。啊 只有处于修改败状态才能设置汇巴总打印和封存稗建立会计科目案拔删除会计科目罢在瓣“叭会计科目邦”哀窗口中，选择要拔删除的会计科目摆。板单击癌“案删除吧”澳按钮，弹出澳“凹记录删除后不能傲修复！真的删除摆此记录吗？袄”哎提示框。罢单击皑“绊确定鞍”背按钮，即可删除哀该科目。注意：翱 如果科目已录唉入期初余额或已

42、傲制单，则不能删靶除。拜 非末级会计科背目不能删除。绊 被指定为埃“啊现金科目拌”白、班“矮银行科目稗”把的会计科目不能啊删除；如想删除百，必须先取消指把定。拔建立会计科目八叭指定会计科目胺在颁“皑会计科目熬”傲窗口中，执行扒“败编辑拔”肮|叭“矮指定科目坝”暗命令，进入白“坝指定科目蔼”坝窗口。奥单击叭“翱现金总账科目爸”般单选按钮，将盎“白1001现金蔼”耙由待选科目选入唉已选科目。白单击奥“案银行总账科目办”皑单选按钮，将疤“芭1002银行存俺款办”哀由待选科目选入绊已选科目。柏单击安“捌确认矮”摆按钮。注意：版 指定会计科目扮是指定出纳的专败管科目。只有指艾定科目后，才能搬执行出纳签字

43、，肮从而实现现金、翱银行管理的保密霸性，才能查看现阿金、银行存款日埃记账。叭 在指定盎“跋现金科目懊”班、傲“昂银行科目瓣”案之前，应在建立凹“凹现金傲”爱、安“败银行存款肮”绊会计科目时选中胺“肮日记账扮”傲复选框。设置凭证类别跋执行盎“氨设置半”艾|癌“蔼凭证类别摆”霸命令，打开班“耙凭证类别预制芭”坝对话框。翱单击芭“阿收款凭证、付款霸凭证、转账凭证鞍”矮单选按钮。哎单击百“摆确定爸”敖按钮，进入搬“肮凭证类别伴”绊窗口。氨单击工具栏中的绊“斑修改拜”蔼按钮，再单击收斑款凭证百“啊限制类型艾”捌的下三角按钮，阿选择蔼“坝借方必有拔”肮；在捌“爸限制科目奥”稗栏输入翱“巴1001,10碍0

44、201,百100202阿”拌。班设置付款凭证的盎限制类型班“碍贷方必有八”绊、限制科目稗“敖1001,10鞍0201,稗100202哎”安；转账凭证的限矮制类型鞍“哎凭证必无啊”瓣、限制科目矮“岸1001,10霸0201,昂100202拔”敖。阿设置完后，单击爸“氨退出盎”胺按钮。艾设置项目目录瓣瓣定义项目大类安执行皑“按设置扮”伴|拔“巴编码档案熬”盎|袄“拜项目目录澳”班命令，进入鞍“半项目档案佰”俺窗口。昂单击挨“稗增加埃”傲按钮，打开搬“按项目大类定义斑凹增加懊”吧对话框。哎输入新项目大类矮名称哀“伴生产成本澳”唉。哀单击翱“版下一步败”俺按钮，其他设置稗均采用系统默认鞍值。最后单击巴

45、“啊完成拌”袄按钮，返回跋“癌项目档案捌”拌窗口。注意：澳 项目大类的名扮称是该类项目的盎总称，而不是会澳计科目名称。如傲：在建工程按具阿体工程碍项目核算，其项八目大类名称应为瓣“邦工程项目凹”拔而不是叭“叭在建工程澳”蔼。颁设置项目目录澳扒指定核算科目挨在安“凹项目档案笆”癌窗口中，选择坝“邦核算科目拜”背页签。拌选择项目大类胺“爱生产成本挨”拜分别选择要参加蔼核算的科目，版“敖410101 扮直接材料半”蔼、俺“绊410102 袄直接人工班”矮、昂“袄410103 埃制造费用肮”败、昂“肮410104 俺折旧费巴”扒、翱“奥410105 拔其他疤”伴，单击百“疤跋”傲按钮，单击啊“半确定俺

46、”霸按钮。注意：拌 一个项目大类挨可指定多个科目版，一个科目只能袄指定一个项目大安类。哀设置项目目录矮扮定义项目分类百在摆“背项目档案斑”挨窗口中，选择摆“安项目分类定义傲”氨 页签。盎单击右下角的摆“岸增加八”氨按钮，输入分类罢编码绊“跋1肮”把；输入分类名称阿“鞍自行开发项目班”拌， 单击暗“板确定绊”傲按钮。扮同理定义傲“颁2 委托开发项胺目奥”扳项目分类。注意：伴 爸为了便于统计，拔可对同一项目大摆类下的项目进行癌进一步划分，即肮定义项目分类。吧 按若无分类，也必拌须定义项目分类半为爱“安无分类蔼”澳。爸设置项目目录跋肮定义项目目录澳在白“氨项目档案疤”癌窗口中，选择疤“跋项目目录胺”

47、阿 页签。半单击邦“巴维护巴”懊按钮，进入案“爱项目目录维护澳”昂窗口。凹单击搬“拔增加暗”佰按钮，输入项目俺编号埃“安101埃”耙；输入项目名称暗“叭普通打印纸-A败4芭”颁；选择所属分类白码盎“耙1哀”班。办同理，继续增加啊“靶102 凭证套安打纸扮-吧8X疤”鞍项目档案。注意：翱 标识结算后佰的项目将不能再伴使用。暗4. 输入期初盎余额奥执行哎“办设置哎”敖|哀“摆期初余额跋”爸命令，进入哎“叭期初余额录入叭”拔窗口。爱直接输入末级科疤目（底色为白色瓣）的期初余额，奥上级科目的期初皑余额自动填列。摆设置了辅助核算笆的科目底色显示霸为黄色，期初余拜额的录入要到相胺应的辅助账中进板行。方法是

48、：双败击设置了辅助核扳算属性的科目的叭期初余额栏，进颁入相应的辅助账哀窗口，按明细输蔼入每笔业务的金摆额，完成后单击拔“按退出佰”坝按钮，辅助账余佰额自动带到总账邦。拔(4) 输完所叭有科目余额后，班单击般“巴试算叭”般按钮，打开暗“皑期初余额试算平背衡表拔”爸对话框。瓣(5) 若期初暗余额不平衡，则扳修改期初余额；耙若期初余额试算靶平衡，单击袄“拔退出敖”埃按钮。注意：板 期初余额试算叭不平衡，将不能巴记账，但可以填盎制凭证。拌 已经记过账，澳则不能再输入、罢修改期初余额，拜也不能执行哀“案结转上年余额笆”拔功能。板5. 数据权限鞍分配捌执行捌“岸设置拔”昂|扮“啊数据权限分配佰”拌命令，进

49、入熬“霸权限浏览背”跋窗口。肮选择用户爸“俺王晶扒”阿，单击凹“班授权暗”搬按钮，弹出矮“白记录权限设置芭”隘对话框。拔选中笆“袄查账坝”坝复选框，分别选笆中哀“把1001 现金蔼”哎、癌“跋1002 银行伴存款按”澳科目，单击瓣“吧瓣”按按钮，再单击办“袄保存邦”扒按钮。这样，用般户爸“挨王晶矮”唉便具有查询现金捌和银行存款日记氨账的权限。白实验四 总账傲管理系统日常业吧务处理【实验目的】唉掌握用友ERP鞍-U8务软件中邦总账系统日常业耙务处理的相关内跋容，熟悉总账系八统日常业务处理隘的各种操作，掌搬握凭证管理、出笆纳管理和账簿管八理的具体内容和跋操作方法。【实验内容】败 1. 版凭证管理：

50、填制扮凭证、审核凭证佰、凭证记账2. 出纳管理拔3. 账簿管理拜：总账、科目余拌额表、明细账、版辅助账【实验要求】傲 1. 把以背“板马方哀”按的身份进行填制拔凭证，凭证查询坝操作。袄2. 以绊“凹王晶疤”八的身份进行出纳扮签字，现金、银傲行存款日记账和绊资金日报表的查澳询，支票登记操挨作。伴3. 以哀“捌陈明背”翱的身份进行审核唉、记账、账簿查耙询操作。【实验资料】盎 1. 疤凭证管理拜1月经济业务如坝下：凹 (1)蔼 稗2瓣日，销售一部赵搬斌购买了200把元的办公用品，吧以现金支付。(版附单据一张)蔼借：营业费用拔(扳5501罢) 芭 200斑 八 盎氨爱贷：现金斑(100啊1隘) 疤 2

51、00霸 (2)昂 3日，财务爱部王晶从工行提碍取现金癌1坝0隘000柏元，作为备用金胺。（现金支票号捌XJ001）懊借：现金败(1001) 办 靶 凹 瓣 爱1坝0邦000矮 翱 蔼哀案贷：银行存款/澳工行存款暗(10020叭1) 斑 摆1吧0背000隘 (3)阿 矮5败日，收到泛美集癌团投资资金10盎000美元，汇埃率皑1:8.275安。（转账支票号案ZZW001）捌借：银行存款/跋中行存款(10隘0202)凹 8275胺0 败 胺八贷：实收资本拌(澳3氨101) 鞍 霸 暗 翱82750笆 (4)半 8日，供应哎部白雪采购原纸哀10吨，每吨5班000元，材料鞍直接入库，货款瓣以银行存款支付

52、鞍。（转账支票号扒ZZR001）扒借：原材料/生啊产用原材料扮(121101唉) 奥 爸50000挨 哎 稗拌把贷：银行存款/翱工行存款安(10班0201) 奥 耙 氨 50000搬 伴(5) 颁12日，销售二胺部宋佳收到北京搬世纪学校转来一白张转账支票，金袄额99600元爸，用以偿还前欠爱货款。（转账支伴票号ZZR00奥2）坝借：敖银行存款肮哎伴/工行存款霸(100201傲)俺 癌 氨 9960半0矮 艾 案版贷：应收账款敖(11哎3摆1)捌 搬 背 9百9600柏 (6)安 14日，供白应部白雪从翱南京多媒体研究巴所碍购入靶“暗管理革命佰”胺光盘100张，般单价80元，货拜税款暂欠，商品矮

53、已验收入库。霸（适用税率17拜%）稗借：库存商品爸(1243)败 摆 背 办 邦 背8000爸 把 邦 瓣 应交税金/败应交增值税/进办项税额伴(217101颁01) 爱 鞍 1360耙贷：应付账款搬(2121) 坝 皑 澳 懊 班 9360哎 埃(7) 暗1矮6靶日，总经理办公艾室支付业务招待扒费1200元。拜（挨转账支票号ZZ昂R003）板借：管理费用/皑招待费熬(550205奥)肮 伴 熬 1200办 隘罢叭贷：银行存款/稗工行存款敖(100201邦)跋 1瓣200柏 袄(8) 敖1艾8凹日，总经理办公拌室肖剑出差归来按，报销差旅费稗2000版元，交回现金2百00元。柏借：管理费用/伴差

54、旅费罢(550204摆) 巴 哎 案 伴1800挨 碍 跋 现金凹(1001)奥 按 肮 哎 疤200斑 扒 按 扮鞍肮贷：其他应收款皑(1133) 八 八 岸 2扳000爱 爸(9) 20阿日，生产部领用半原纸5吨，单价稗5000元，用埃于生产普通打印碍纸-A4。板借：生产成本/柏直接材料暗(410101埃) 版 250拔00罢 懊 芭芭贷：原材料/生坝产用原材料蔼(121101癌) 班 250002. 出纳管理碍 25日板，销售二部宋佳哀借转账支票一张肮，票号155，案预计金额500佰0元。【操作指导】爱以捌“爸马方颁”邦的身份注册进入扳总账系统。1凭证管理填制凭证岸增加凭证笆_疤输入一张

55、完整的矮凭证（业务1）隘执行邦“佰凭证爸”巴|拔“阿填制凭证岸”啊命令，进入爱“败填制凭证俺”敖窗口。傲单击蔼“挨增加斑”奥按钮，增加一张疤空白凭证。跋选择凭证类型暗“摆付款凭证笆”稗；输入制单日期凹“埃2003/01靶/02凹”吧；输入附单据数碍“颁1捌”佰。叭输入摘要班“斑购办公用品艾”啊；输入科目名称矮“白5501按”案，借方金额班“颁200奥”隘，回车；摘要自吧动带到下一行，摆输入科目名称岸“芭1001罢”岸，贷方金额柏“俺200岸”般。哀单击鞍“胺保存盎”翱按钮，弹出扒“半凭证已成功保存挨！班”罢信息提示框，单按击袄“搬确定按”唉按钮。注意：盎 佰采用序时控制时芭，凭证日期应大半于等

56、于启用日期芭，不能超过业务稗日期。摆 班凭证一旦保存，叭其凭证类别、凭哀证编号不能修改绊。爱 拜正文中不同行的挨摘要可以相同也班可以不同，但不癌能为空。每行摘摆要将随相应的会袄计科目在明细账哀、日记账中出现癌。安 暗科目编码必须是澳末级的科目编码芭。靶 哎金额不能为阿“芭零芭”半; 红字以按“捌瓣”把号表示。碍 可按皑“爱=唉”昂键取当前凭证借鞍贷方金额的差额疤到当前光标位置敖。安增加凭证霸_百输入凭证的辅助巴核算信息（业务笆2靶昂业务9）隘在凭证填制过程挨中，若某科目为扒“哎银行科目柏”盎、埃“矮外币科目摆”板、班“颁数量科目摆”氨、昂“耙辅助核算科目埃”吧，输完科目名称案后，则须继续输拔入

57、该科目的辅助熬核算信息。捌银行科目（业务伴2）埃在填制凭证过程扳中，输完银行科氨目哎“白100201霸”矮，弹出肮“唉辅助项靶”绊对话框。吧输入结算方式搬“暗201胺”阿，票号熬“案XJ001暗”捌，发生日期捌“盎2003/01埃/03邦”埃，单击吧“碍确认版”拔按钮。班凭证输完后，单埃击疤“隘保存肮”办按钮，若此张支拌票未登记，则弹盎出皑“芭此支票尚未登记挨，是否登记？把”俺对话框。叭单击埃“鞍是隘”碍按钮，弹出巴“柏票号登记挨”靶对话框。罢输入领用日期爸“懊2003/01稗/03颁”罢，领用部门唉“把财务部扳”稗，姓名蔼“背王晶安”邦，限额八“板10000翱”颁，用途胺“柏备用金肮”柏，

58、单击啊“懊确定般”啊按钮。注意：靶 摆选择支票控制，扒即该结算方式设耙为支票管理，银哀行账辅助信息不矮能为空，而且该芭方式的票号应在罢支票登记簿中有暗记录。阿外币科目（业务鞍3）昂在填制凭证过程背中，输完外币科哎目碍“般100202办”跋，输入外币金额凹“熬10 000澳”柏，根据自动显示扳的外币汇率把“暗8碍.275爱”昂，自动算出并显埃示本币金额暗“靶82 750耙”皑。肮全输完后，单击摆“扳保存埃”挨按钮，保存凭证挨。注意：阿 鞍汇率栏中内容是白固定的，不能输皑入或修改。斑如使用变动汇率把，汇率栏中显示暗最近一次汇率，哎可以直接在汇率按栏中修改。耙数量科目（业务搬4）挨在填制凭证过程摆中

59、，输完数量科败目阿“绊121101懊”挨，弹出奥“胺辅助项把”笆对话框。伴输入数量颁“靶10氨”安，单价疤“跋5 000拜”埃， 单击矮“澳确认版”笆按钮。伴辅助核算科目氨_敖客户往来（业务鞍5）背在填制凭证过程拌中，输完客户往百来科目澳“耙1131氨”艾，弹出巴“艾辅助项白”凹对话框。芭选择输入客户把“伴世纪学校唉”霸，业务员碍“熬宋佳笆”氨，发生日期拔“绊2003/01搬/12唉”把。敖单击拜“伴确认奥”跋按钮。注意：罢 翱如果往来单位不捌属于已定义的往拔来单位唉,则要正确输入罢新往来单位的辅挨助信息, 安系统会自动追加爸到往来单位目录安中。颁辅助核算科目肮_白供应商往来（业搬务6）暗在填

60、制凭证过程哎中，输完供应商背往来科目罢“百2121胺”耙，弹出翱“艾辅助项瓣”跋对话框。艾选择输入供应商阿“翱多媒体研究所昂”白，业务员凹“爸白雪百”稗，发生日期疤“癌2003/01笆/14拜”岸。柏单击艾“摆确认背”拌按钮。哎辅助核算科目拜_绊部门核算（业务盎7）斑在填制凭证过程爱中，输完部门核白算科目疤“霸550205扒”案，弹出埃“懊辅助项笆”埃对话框。办选择输入部门啊“癌总经理办公室扮”扳，单击熬“哎确认案”翱按钮。矮辅助核算科目八_暗个人往来（业务爱8）叭在填制凭证过程柏中，输完个人往吧来科目胺“百1133胺”吧，弹出邦“胺辅助项百”按对话框。敖选择输入部门半“靶总经理办公室败”俺，