2022年砂石料场建设项目可行性研究报告

1、砂石料场建设项目可行性研究报告砂石料场建设项目可行性研究报告（此文档为 word格式，下载后您可任意修改编辑！）目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第一章总 论41.1项目摘要 41.2项目单位基本情况 61.3可行性研究报告编制依据 61.4主要技术经济指标 7 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第二章背景及必要性72.1项目区社会经济状况 72.2本行业及关联产业发展现状 82.3项目建设的必要性 10 HYPERLINK l bookmark8 o Curren

2、t Document 第三章项目选址与建设条件 123.1建设地点选择 123.2建设条件 133.3附近建筑物及设施 15 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第四章砂石料市场分析 154.1产品市场供求现状及前景分析 154.2市场竞争优势分析 16 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第五章建设方案165.1采砂方案 165.2设备方案 185.3建筑工程方案 185.4总图工程及其他工程方案 195.5主要技术参数 195.6物料平衡分析 195.7项目实施进度安排 20 HYPERLINK

3、 l bookmark14 o Current Document 第六章节能、消防与安全 216.1节能 216.2消防 226.3安全 22 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第七章环境影响评价247.1依据 247.2环境影响 247.3环境保护和治理措施 247.4评价 25 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第八章 项目组织与管理 268.1组织机构与职能划分 268.2劳动定员 278.3管理措施 278.4技术培训 29 HYPERLINK l bookmark20 o Curren

4、t Document 第九章投资估算与资金筹措299.1投资估算依据 299.2投资估算 309.3资金来源 329.4资金使用和管理 32 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第十章财务评价3310.1财务评价依据 3310.2营业收入、营业税金和附加估算 3410.3总成本及经营成本估算 3410.4财务效益分析 3510.5不确定性分析 3610.6财务评价结论 38 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 第十一章生态和社会效益分析3811.1生态效益 3811.4社会效益 39 HYPERLI

5、NK l bookmark26 o Current Document 第十二章结论和建议40结论 40建议 40第一章总 论1.1项目摘要1.1.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：某某砂石料场建设项目建设性质：扩建建设地点：某某段1.1.2建设单位：某某镇某某砂料厂1.1.3建设期限：1年。1.1.4产品方案及规模项目采矿面积3.18平方公里。项目建成后，年产砂石料 5万立 方米，其中：细砂3万立方米；混合砂1.2万立方米；砾石（1.2cm） 0.35万立方米；碎石（1.2cm） 0.45万立方米。1.1.5主要建设内容1、建筑工程：建设厂房 95 m2o2、设备项目购置主要生产设备17

6、台（套），其中：采砂船4条；挖掘 机1台；装载机1台；自卸车6台；破碎机1台；筛床2台；变压 器1台。1.1.6投资结构及资金来源1、投资结构项目估算总投资572.36万元，其中：建设投资551.17万元（包 括工程费用411.95万元；工程建设其他费用 112.98万元；预备费 26.25万元），占总投资的96.3%;建设期利息7.65万元，占总投资 的1.34%;流动资金13.54万元，占总投资的2.36%。2、资金来源项目申请银行借款260万元，占总投资的45.43%;企业自筹资 金312.36万元，占总投资的 54.57%。1.1.7项目效益1、经济效益项目达产正常年新增营业收入 26

7、0.1万元；年税费总额 41.33 万元，其中销售税金及附加 15. 9万元，所得税25.43万元；年利 润76.29万元（所得税后）。总投资收益率：15.76% （年平均）；资本金净利润率：21.65% （年 平均）；静态投资回收期：5.31年（税后）；财务内部收益率：18.38%（税 后）;财务净现值：139.1万元（税后）。2、生态和社会效益项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零 星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草 地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自 然生态环境具有积极意义。同时，通过项目建设，年增加砂石料产量5万立方米，将

8、有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据 有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满 足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建 设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等 相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和牧民定居 工程及其它工程建设。项目实施后每年增加各种税费 41.33万元（其中增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元， 所得税25.43万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各 项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资1.5万元以上，能有效促进地方各类人

9、员就业和增收，有利于社会稳定。项目建设社会效益显著。1.2项目单位基本情况项目单位名称：某某河砂料厂法定代表人：某某企业性质：民营企业发展情况：某某镇某某砂料厂成立于 2005年，主要从事砂石料 开采业务。企业经过 5年的建设与发展，已拥有总资产 300多万元（其中固定资产210万元），年收入近160万元，缴纳税金6万多元， 成为某某私营企业中的利税大户，目前企业无负债。企业通过拍卖 取得了某某段砂石矿的采矿权（该砂石矿为某某唯一具有合法开采 权的砂石矿），为企业的持续发展奠定了良好基础。1.3可行性研究报告编制依据 TOC o 1-5 h z 1、 国务院关于支持某某等省藏区经济社会发展若干

10、意见；2、某某人民政府关于印发某某实施西部大开发战略若干政策措施的通知；3、建设项目经济评价方法与参数第三版；4、 某某国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；5、某某矿产资源整合总体方案、非金属矿区整合实施方案；6、 某某县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；7、建设单位提供的其他有关资料。1.4主要技术经济指标表1-1 :主要技术经济指标骨口. 序号名称单位指标备注1项目设计生产能力立方米50000达产正常年2新增劳动定员人173项目总投资万元572.363.1其中：建设投资万元551.173.2建设期利息万元7.653.3流动资金万元13.544年销售收入（不含税）万元260.10达

11、产正常年5税金及附加万元15.90达产正常年6年总成本万元142.48达产第7年7年利润总额万元101.72达产第7年8年所得税万元25.43达产第7年9税后利润万元76.29达产第7年10财务盈利能力分析10.1财务内部收益率（FIRR）22.76%所得税前10.2财务内部收益率（FIRR）18.38%所得税后10.3投资回收期（Pt）年4.80所得税前10.4投资回收期（Pt）年5.31所得税后10.5总投资收益率15.76%年平均10.6资本金净利润率21.65%年平均10.7盈亏平衡点49.44%以生产能力利用率表示11投资财务净现值11.1投资财务净现值（ic=12%）万元246.6

12、8所得税前11.2投资财务净现值（ic=12%）万元139.10所得税后第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况项目区某某蒙古族自治县辖辖 1镇4乡，地处青藏高原东南隅， 九曲黄河第一弯，青甘川三省结合部，是某某的南大门。全县国土 总面积6997.46平方公里，总人口 4.4万人，蒙古族占93%是某某 唯一的蒙古族自治县，是全国面积最大的有机畜牧业生产基地，是 某某生态保护最好的草原；周边藏区环绕，是典型的蒙藏文化融合 地区。随着国家西部大开发战略的深入贯彻实施，作为三江源生态自 然保护区腹地之一的某某，在各级政府及有关部门的高度重视与支 持下，社会经济等各项事业取得了较快发展和进步。200

13、8年，全县实现生产总值46304万元，同比增长8.8%。其中，第一产业完成28653 万元，同比增长6. 43%第二产业完成6737万元，同比增长8.19%； 第二产业完成10914万元，同比增长16%累计完成固定资产投资 30070万元。实现财政收入727万元，其中：地方一般预算收入完成 667万元，比上年同期增长 3.6%，实现各项税收512万元。实现工 业总产值4214万元，同比增长48.69%，其中工业增加值达1643万 元。私营企业实现产值 213万元，工商个体户达到 578户，创产值 285万元。牧民人均纯收入 3112.83元，同比增长8.14%。2.2本行业及关联产业发展现状2

14、.2.1砂石开采行业发展现状随着某某社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑 等建设数量快速增长，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有 效替代品，其使用量剧增，明显推动了某某采砂行业的快速发展。 2008年某某砂石料产量达 5万立方米，创产值近 300万元。而作为 某某唯家拥有砂矿合法开采权的某某镇某某砂料厂，受生产设备数量少、部分设备老化等因素制约，致使生产规模较小，年产各 种砂石料约18000立方米，远不能满足县域内基础设施等各类工程 建设需要，年缺口量达 60000立方米以上，致使小规模采挖、私挖 乱采等现象屡禁不止，对生态环境造成了较大影响。同时，各建设 单位和施工单位也不得不

15、接受违规开采的砂石料，并接受其不合理 的价格和服务，增加了建设成本。同样也制约了企业进一步发展壮 大，对行业可持续发展造成了不良影响。根据某某人民政府办公厅转发省国土资源厅等部门关于某某 矿产资源整合总体方案的通知要求，某某国土资源局于2008年针对辖区内矿产资源开米中存在的问题，在广泛征求意见的基础上， 制定了某某矿产资源整合总体方案，对辖区内各种采矿行为进行 规范、整治。某某也结合地方实际，制定了非金属矿区整合实施 方案，针对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零星散乱采砂 石点较多的现状，依法进行了整治，将5个采砂点、8个采石点整合 为1个采砂场和1个采石场，并选择环境影响小的区段某某段

16、为指 定米砂点，以100万元挂牌出让米矿经营权，并依法颁发了米矿许 可证，使用某某采砂行为得到了规范，维护了企业正常生产经营活 动及合法权益，实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转，行业发 展日趋合理。222关联产业发展状况随着国家西部大开发战略的深入实施，三江源生态保护与建设 工程的加速推进，某某城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设， 小城镇建设，生态移民安居工程及游牧民定居工程，生态畜牧业等 建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大 提高了砂石料的使用量。目前，进驻某某的各类工程承包施工队伍 达到数十家，安置各类从业人员达数百人以上，成为推动地方经济 和社会事业建设与发展

17、的重要力量。2.3项目建设的必要性1、是规范河道采砂行为，保护某某流域生态环境的需要。某某蒙古族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲 要明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25%以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在青南地 区率先走出一条生态保护与环境建设并重之路。近年，由于小城镇建设和三江源地区牧民定居工程实施，砂石 料市场需求量大，企业生产能力不足，缺口巨大，一些单位和个人 受利益驱使纷纷加入某某采砂行列，私采乱挖、滥采滥挖等违规开 采行为发生，导致河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受 破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。而作为三江源生态自 然保

18、护区腹地之一的某某，受高寒气候等因素影响，生态环境遭到 破坏后，极难重建和恢复，同时，作为黄河重要支流的某某，其生 态环境保护与流域生态建设在同仁县乃至某某和全国都具有重要影 响，在三江源生态环境保护中地位突出。为规范河道采砂和制约滥 采滥挖，某某根据某某矿产资源整合总体方案制定了非金属 矿区整合实施方案，对辖区内河道小规模开采、破坏环境严重、零 星散乱采砂石点较多的现状，依法进行了整治，将5个采砂点整合为1个采砂场，选择环境影响小的某某区段为指定采砂点，并以100万元挂牌出让采矿经营权，通过公开公正公平的竞争，依法为取得 采矿经营权的企业颁发采矿许可证，使某某采砂行为得到规范，逐 步实现了河

19、道砂石资源开发秩序的根本好转。项目建设单位有长期 经营米砂的经验，通过竞争取得某某米砂权后承诺了米砂矿区米后 的环境治理保护，并做了一定的准备工作。因此，项目建设是进一 步规范采砂行为，保护生态环境的需要。2、是促进地方经济社会发展和安置社会就业的需要。“十一五”期间，某某实施农牧民定居工程、建设有机畜产品 基地和原生态旅游区，对砂石料需求量很大。由于当地仍然私自买 卖砂石资源、私挖盗采等现象严重，由此引发了诸多社会矛盾和不 稳定因素，也导致建设单位和施工单位不得不接受违规开采的砂石 料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本，拖延了建设 进度，严重影响地方预制厂、环保建材厂及建筑企业建筑

20、建材行业 的正常生产，给地方经济科学发展和社会稳定造成了不良影响。项目建设单位按有关规定通过公开、公正、公平的竞争取得了 采砂权，通过科学勘察论证进行合理采挖，提高生产能力以满足市 场需求。同时吸纳合并小规模和个人采挖加入企业，有效遏止了砂 石资源私自买卖、私挖盗采现象，也有利于安置闲散劳力就业。因 此，项目建设是促进地方经济发展和社会稳定环境稳定的需要。3、是吸纳零散采砂人员和企业做大做强的需要项目建设单位是采砂老企业，由于过去业务量小，生产设备数 量少、部分设备老化更新慢。在取得某某唯一采砂经营权后将提高 投入购置大型设备，合并吸纳零散采砂企业和个人共同开发，进一 步扩大采砂量和环境治理力

21、度，提高企业生产能力，满足某某经济 社会发展需求，满足农牧民定居工程建设对河沙的需求。因此，项 目建设是扩大企业自我发展能力，规模化生产和提高抗风险能力的 需要。综上所述，项目建设符合国家实施西部大开发的战略思想，符 合地方有关政策和规定，产品市场前景良好，有利于保护治理某某 自然生态环境，安置社会闲散劳力，促进地方经济发展和社会稳定。 所以项目建设十分必要。第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择3.1.1选址原则项目建设符合某某相关发展规划和政策。场地距聚居区1500m以上，基本不影响居民生活。满足保护河道防洪安全，河道整治需要，保障跨河、穿河、临 河建筑物安全。应该符合河道河势演变规律

22、，努力做到通过有计划的采砂进行 河道整治，需同治河、清障、护岸、固堤相结合，砂料开采不能造 成新的险工或行洪障碍。3.1.2地理位置及具体地点项目场区位于某某城西 （某某镇南侧）1.5km至8.5km处，地理 座标：东经 101 34 10 -101 36 20，北纬34 43 30 -34 44 00，东西长约 7km 南北宽约80 m （详见 附图：采砂示意图）。3.2建设条件321自然条件某某蒙古族自治县地处某某东南部，平均海拔3600米，土地总面积6997.45平方公里。气候属高原亚寒带湿润气候，年平均气温 -1.3 C -1.6 C,年平均降雨量 615毫米。境内有大小河流上百条，

23、年平均径流量14.1亿立方米。某某是县境内最大的河流，全长232公里，境内落差253米，多年平均流量23.2立方米/秒。某某段较 平缓，水流速度较低。3.2.2政策、资源、外部配套条件1、政策某某人民政府关于印发某某实施西部大开发战略若干政策 措施的通知（青政200335号）及某某人民政府关于印发鼓 励支持和引导个体私营等非公经济加快发展的若干政策措施的通 知等政策的出台和实施，为项目建设提供了资源税、车船使用税 等税收优惠政策。某某蒙古族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲 要明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25%以上，各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在青

24、南地 区率先走出一条生态保护与建设的路子的奋斗目标，给项目建设提 供了政策保障。随着某某矿产资源整合总体方案及非金属矿区整合实施 方案的实施，有关部门依法将某某将5个采砂点整合为1个采砂场，以100万元万元挂牌出让，并依法颁发了采矿许可证，为项目 持续经营提供了保障。2、资源某某砂砾石矿检测计算矿产含量说明书审查意见(黄国土资审字200601号)指出：某某砂砾石矿区矿体属于在区域上广泛分布的第四系全新统冲 洪积砂砾石，完全暴露于地表河床中，构成河床，规模大。矿石为 未固结的砂砾石。矿体略具水平层，倾角02，条带状分布，矿层可采厚度0.5 3.5之间，平均厚度3.0m，矿体顶板即为地表高原 灰色

25、腐殖土层，矿体底板第三系褐红色轻微固结的亚粘土层。该砂 砾石矿在某某中广泛存在，矿区仅为其中一小部分。矿区水文地质条件简单，砂砾石矿出露于地表河床中，适于露 天河床开采，作建筑砂粒之用。矿区储量级别为334级，核定保有储量达681200万m，以年均 开采量6万m3计算，10年开采总量不及保有储量的万分之一，项目 可开米砂砾石资源十分丰富。3、外部配套给排水项目新增用水量主要为防尘洒水以及少量生活、生产用水，排 水量很少，场区内原有给排水管道及设施可以满足项目建设要求， 不需要再进行投资建设。供电由于项目场区内原有 5个采砂点，10KV输电线路已通至项目场 地内，原有配电线路在场区内已有布置，只

26、需增设1台100KVA变压器即可满足项目要求。道路项目场地与最近处距省道 203线（河玛公路）约 2km原有砂 砾石道路已与其相联，能满足项目建设与项目运行需要。（4）其它设施项目单位已在项目场地内建有办公及值班用房4间约80 m2,并拥有挖掘机1台、装载机1台、破碎机1台等设备和有线电话、移 动电话等通讯设施，可继续予以利用，有助项目建设和运行。3.3附近建筑物及设施距采砂生产区1.5km范围内除原有采砂场办公及值班用房、简 易砂石料运输道路外，无桥梁、管道、缆线等跨河、穿河、临河设 施以及两岸村庄等其它地面和地下建筑物规模，有利于项目实施。第四章 砂石料市场分析4.1产品市场供求现状及前景

27、分析砂石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广 泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着社会经济的快 速发展，砂石料市场需求日益快速增加。调查表明，近年来某某在各级部门的支持下，加大了县乡道路、 乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推进小城镇建设和 生态移民工程、定居点工程、安居工程以及“四配套”工程建设， 目前全县仅民用建筑工程砂石用量就达5万立方米以上，尚不包括道路硬化工程等交通基础设施建设用量，而合法开采的砂石料目前 年产量尚不及3万立方米，缺口巨大。随着某某小城镇建设、道路 交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，某某及周边地区砂石 料用量十分巨大，合法开采的砂

28、石料在当地已严重供不应求，市场 需求前景广阔。4.2市场竞争优势分析由于某某仅有一处政府指定采砂点即项目场区，项目建设单位 通过竞争取得该采沙场的唯一采矿经营权。周边其他地区砂石场距 某某均在100km以上，运输成本高，外地砂石料进入某某的可能性 极小，即使进入，其价格也无法和当地砂石料价格相比，项目产品 在当地具有独特竞争优势。项目产品主要面临当地私自开采砂石料 的竞争，随着国土资源局、水务局及环保局等部门执法和监管力度 日益加强，私自开采砂石料行为将受到有关部门的严格控制或禁止， 对项目产品竞争将迅速减弱。因此，项目产品在当地市场竞争中， 具有垄断地位，优势明显。第五章建设方案5.1采砂方

29、案5.1.1米砂任务和规模项目建成后，年产砂石料 5万立方米，其中细砂 3万立方米， 混合砂1.2万立方米，砾石（1.2cm） 0.35万立方米，碎石（24cm） 0.45万立方米），基本满足某某城乡设施建设用砂。5.1.2采砂区规划和布局项目矿区面积3.18平方公里。采砂区范围：某某段：东西方向7000m南北以河床为准。矿区范围拐点坐标点号 X 坐标3848105.003848135.003847185.003847185.00Y 坐标17735270.0017738655.0017738680.0017735270.005.1.3采砂区控制开采高程开采深度：4m以内，以3513m标高为0m

30、基准标高。5.1.4砂石质量标准符合建筑用砂(GB/TI4684-2001)及建筑用卵石、碎石(GB/T 14685 - 2001)有关要求。5.1.5禁采期洪水季节：每年的7 8月。枯水季节：12月至次年的2月。同时，大风天气不得进行作业。5.1.6米砂作业方式及米运船只控制根据某某国土资源局和水务局等部门要求，项目采用机械采砂 船进行采砂作业，项目新增采砂船 4条，日最大采砂量300m，并不 得垂直于岸坡面进行开采。5.1.7采砂作业时间为将噪声及水土流失等影响降至最低，采砂作业时间选择在311月、每日7: 0020: 00进行，但在洪水季节、河道水流速度 大于3m/s以及大风天气时，不得

31、在河道中作业。5.2设备方案项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，优先选用国产先进设备。表5-1 :设备明细表序号名称规格/型号单位数量备注1采砂船条42日产挖掘机台13柳工装载机台24自卸车（大型）辆25自卸车（小型）辆46破碎机台17筛床台28变压器100KVA台1合计17日产砂石量200m35.3建筑工程方案土建工程结构设计使用年限 50年，安全等级为二级，地基基础 设计等级为丙级，抗震设防烈度为7度。项目建设生产人员值班及休息室等厂房5间，设计结构为单层混合结构，采用360厚墙体，中级抹灰，室内墙面顶棚常规抹灰涂 料刷白，地面为水泥砂浆地面

32、，铝合金门窗，立面力求简洁明快， 不做过多细部装饰，体现经济适用原则。表5-2 :建（构）筑物明细表序号建（构）筑物名称结构建设 性质单位数量备注1厂房混合新建m295生产人员值班及休息室2网围栏新建km16沿河道两岸设置（包括警示牌）3绿化新建m4000种草45.4总图工程及其他工程方案主要设计依据采用国内现行规范，包括工业企业总平面布置 设计规范（GB50187-2005）等。根据项目单位提供的采砂场地示意图，在平面布置上尽可能合 理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确， 互不干扰。根据现有采砂区布局和本项目要求，将场区功能划分为：采砂 区、砂石料堆放区、砂石料运输专用

33、通道、办公生活区四大功能区。 以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产 经营要求。其中：砂石料堆放区要充分利用原有堆放场地，不再扩 大；砂石料专用运输通道要充分利用原有道路，并尽量利用河床及 滩涂沿河道走向布置，不得破坏岸上植被。 45.5主要技术参数主要技术参数详见表5-2。表5-2 :主要技术参数表序号项 目单位指标备注1全年生产天数天2102工作时间小时13二班制3生产规模3 m500003.1细砂3 m300003.2混合砂3 m120003.3砾石（1.2cm）3 m35003.4碎石（24 cm）3 m45005.6物料平衡分析表5-3 :主要原材料、燃料动力需用

34、量估算表序号名称单位数量来源运输方式1柴油吨30省内公路2水吨1380城市自来水管道3电万KWH11.52城镇电网变电输送4项目水源由场区原有自备深井及自来水系统供给，全年用水量为1380吨，主要为生活污水等，经污水处理池处理后用于场区绿化。 此外，每年防尘洒水等用水量为 1万吨，直接取用河水。本项目采用单电源供电，供电电压为 380/220V三相四线制，主 要为采砂船等生产设备及照明用电， 用电负荷100KV，用电负荷为三 级，项目达产期全年耗电11.52万KWH运输车辆用油直接由当地加油站加注，年用油量约30吨，能得到充分保证。5.7项目实施进度安排本项目建设期为1年，即从2010年年初开

35、始实施，至年底完成 全部建设任务并验收。表5-4 :年度实施计划表年份 项目2010 年123456789101112可研、前期工作阶段初步设计阶段土建工程设备购置及安装技术培训试运行项目总结验收第六章节能、消防与安全6.1节能6.1.1依据1、 中华人民共和国节约能源法和国家节能技术大纲。2、工业与民用建筑节能标准。3、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）等相关法规文件。6.1.2节能措施本项目在建设与生产经营管理中，对节能降耗方面做如下考虑：1、宣传国家节能方针，制定节水、节电、节煤制度，力争降低 水、电、燃油的消耗；2、所有设备选用节能型产品；3

36、、为提高功率因数，在配电室低压侧应集中进行无功功率补偿； 变压电间应尽量靠近负荷中心布置，可减少线路损耗；4、加强管理，减少因操作不当带来的材料及能源损失；5、设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门的能源消耗及 节能情况，并制定奖惩制度；6、建筑工程严格贯彻执行有关建筑节能标准的规定。砖混结构采用承重空心砖，外墙传热系数不超过0.68 ;屋顶保温层采用水泥聚苯板，平均传热系数不超过0.5 ；外门窗采用气密良好的双层铝合 金或塑钢门窗，并控制开窗面积。6.2消防 621设计依据1、中华人民共和国消防法；2、某某消防安全管理办法；3、建筑设计防火规范（GBJ-2001）；4、 建筑灭火器配置设计

37、规范GBJ140-906.2.2设计中的消防措施1、本工程火灾危险性类别为丙类，防火设防等级为二级。2、总图布置时建筑物符合防火间距要求，道路需满足消防道路 要求。3、根据需要，建筑物设置消火栓，采砂船、挖掘机及运输车辆 等配备干粉灭火器，由专人负责消防安全管理。并设置相应等室内 消防设施，以满足消防要求。同时，加强职工三防教育，提高三防 意识和安全意识。3、隔墙、吊顶、活动地板及其他装饰材料，在设计时选用非燃 或难燃材料。4、 除建筑物室内设消防给水系统外，同时室外也设置消防系统， 并设专人负责消防安全管理。消防设施、器材布置在明显和便于取 用的地点。5、建筑内的电气线路和用电设备应符合国家

38、的有关电气设计、 安装规范的要求。照明用电与动力用电分开设置。6.3安全6.3.1施工安全遵照中华人民共和国安全生产法等规定，提高安全生产工作和文明施工的管理水平，预防伤亡事故的发生，确保职工的安全 和健康，必须做好安全管理工作。采取措施如下：一、各用电设施，采取可靠的安全保护措施，防止电气设备、 线路对人的伤害。二、建筑设计应作好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。三、加强施工现场内安全工作的管理，制定安全制度，配备专 职或兼职安全保卫人员，做到防患于未然。632项目运行期安全管理1、建立并完善安全生产责任制和安检员制度等规章制度，并向 职工提供必要的劳动防护用具。2、各种车辆和设备以及岗位操作

39、人员必须取得相应资格证书， 并经岗前培训合格并取得上岗证后，方能上岗工作。3、项目生产过程中严格执行 劳动法等相关法规的有关规定， 确保职工按法定工作时间进行工作，并加强对员工的安全生产教育和培训。4、在采砂河道沿河两岸设置网围栏和警示标牌等，防止非生产 人员和牲畜进入米砂区，发生溺水等危及安全的事件。5、 采砂作业时，应保证河岸与采砂作业平面度不小于90度， 防止垂直开采；并利用采砂废弃料，对河道两岸及采后河道进行填筑，避免河岸坍塌，恢复河床深度，避免意外事件发生。第七章环境影响评价7.1依据1、中华人民共和国环境保护法；2、中华人民共和国水污染防治法；3、中华人民共和国大气污染防治法；4、

40、中华人民共和国固体污染防治法；5、污水综合排放标准 GB8978-1996;6、工业企业厂界噪声标准 GB12348-90;7、大气污染物综合排放标准 GB16297-1966等。7.2环境影响1、采砂过程中造成采砂点附近河水浑浊；2、 粗砂、卵石不当弃置会造成河道阻塞，影响行洪，可能改变 水流方向，影响堤岸及水工建筑的安全；3、河道采挖及运输砂石设备及车辆漏油会造成河水水质污染；4、采砂、运输、装车、堆砂石等过程产生噪声会对沿河、砂场 周边、车辆运输路线沿途居民产生影响；5、干燥季节车辆运输沿线可能会造成扬尘污染；6、砂场废水浊度较高，不经沉淀直接回流河道会造成附近水域 浊度增高，污染水质。

41、7.3环境保护和治理措施1、限制米砂范围，并不得进行岸坡垂直开米，在可能危及堤岸 的区域不准采砂；2、规范采砂行为，砂石不准弃于河道，不得侵占两岸草地；3、采砂船、挖掘机及运输车辆等产生的垃圾等污物必须分类收 集，并送至规定地点妥善处理；加强管理，防止采挖及运输砂石设 备及车辆漏油，如发生漏油，必须及时清理，妥善处置。4、储砂场平面布置合理规划，砂石的临时堆放场设置要合理， 不能侵占周围草地及其他未取得许可使用的土地，不能堆放岸边， 堵塞河道，并及时妥善的综合利用；5、砂场工作人员生活污水和生活垃圾要妥善处置；砂场废水需 经处理达标后用于绿化。6、砂场、运输路线容易产生扬尘的季节和场所洒水降尘

42、，车辆 适量装载，加盖篷布以防止河砂撒落路面，污染路面，产生扬尘。7、采砂船、挖掘机、装载机和运输车辆等产生噪声，采取加强 管理、夜间禁止运行等办法减轻噪声影响。8将运输路线上洒落的河砂，储砂场上的粗砂、乱石及时清理 干净，并加以综合利用，运行期满后，砂场应清理并恢复植被。9、环境保护主管部门组织对项目开发过程全过程跟踪监控，防 止发生污染和破坏环境的行为；并组织运营期满后对采砂河道、储 砂场和运输路线等项目所涉及的场所进行验收。7.4评价根据某某镇某某砂石料场建设项目环境影响报告表，通过对评价区环境状况的调查分析以及拟建项目建成后对环境影响分析， 得出以下结论：项目采砂范围、储砂场和运输路线

43、的选址选线，砂场的平面布 置是基本合理的，拟采取的各项环境保护措施是有效的，项目建设 过程和运营期满后对环境造成的影响不大，同时对某某目前因河道采砂造成的环境污染和生态破坏状况的改变起到十分重要的作用。 综上分析，拟建项目从环境保护的角度考虑，项目是可行的。第八章项目组织与管理8.1组织机构与职能划分项目成立由某某发改委、财政局、水务局、环保局有关主管负 责人和企业法定代表人为成员的项目领导小组，负责指导和监管项 目建设。某某镇某某砂料厂成立项目办具体组织实施。项目经营管理实行总经理负责制，下设生产技术部、财务销售 部、办公室、安检部。生产技术部主要负责生产及设备检修等方面 的工作；财务销售部

44、负责产品销售和财务核算等工作；办公室负责 供电供水、绿化卫生等方面的工作；安检部负责组织、配合相关部 门做好安全管理工作，并对员工做好安全知识培训和教育等工作。图8-1 :组织机构示意图8.2劳动定员项目劳动定员23名，其中管理和技术人员 7名，生产工人16名。部分职位由项目单位原有员工担任，因此项目新增定员17名。表8-1 :劳动定员与劳动工资表序 号部门名称班 制口 疋员（人）新增劳动定员及工资新增口 疋员（人）基本 工资 （元）年工作 时间 （月）预测工资（万元）年合计年平均年平均附加1总经理11800.00122技术员111600.00121.920.272.193安全员11300.0

45、0124岀纳11000.00125会计11400.00126管理人员221000.00122.400.342.747电工111200.00121.440.201.648装载机221500.00123.600.504.109挖掘机111500.00121.800.252.0510司机661200.00128.641.219.8511生产工人64800.00123.840.544.38合计231723.643.3126.958.3管理措施8.3.1建设期管理1、实行项目法人负责制：以企业法人代表为项目第一负责人，对本项目负总责，做好项目的协调、技术指导和监督工作。2、实行招投标制：对项目主要设备购

46、置进行招投标。3、实行工程监理制，确保工程质量和工程进度。4、实行竣工验收制：项目建成后必须按照国家有关规定进行验收。项目竣工验收后方可交付使用。同时加强项目档案工作，从项 目筹划到工程竣工验收各环节的文字资料要严格按规定收集、整理、归档。5、项目资金管理方式：本项目资金管理按照有关财经律和项目 计划使用和管理，设立专账，由专人负责管理，做到专款专用。8.3.2建成后经营管理1、生产经营管理项目建成后，要建立健全各种运行和管理制度，制定完善的运 行管理制度、工艺流程和技术规范，保证项目正常运行，长期发挥 效益。主要措施：企业严格按现代企业制度要求运行，各级管理人员 和职工责、权、利明确。管理人

47、员实行专业化，并一专多能，竞争 上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员、定编。协调好各 方面的关系，既要确保公司的利益，同时也要将客户的利益摆在重 要地位，用合同管理方式将公司与客户有机地结合起来，共同发展。2、财务管理在资金运行中要按照有关财务会计制度等规定使用和管理资 金。做到精心组织，定期审核，杜绝浪费，确保资金的安全运行和 合理使用。3、营销管理建立完善的营销管理制度，做好市场调研，准确了解产销信息，及时调整营销策略，保证并扩大产品销路，保持稳定的客服关系，建立良好的企业声誉。8.4技术培训在项目建设的同时，制定员工培训计划，对全体员工进行设备操作及维护技术等方面的培训。通过系统的

48、学习培训后，达到岗位 操作规程的要求，具备独立工作能力，经全面考试考核合格后，放 能持证上岗。通过扎实的职工技术和安全生产知识等方面培训，提 高职工的技术水平和安全生产意识，以保证项目顺利进行。第九章投资估算与资金筹措9.1投资估算依据9.1.1定额依据1、2004年某某建设工程消耗量定额2、2004年某某建设工程消耗量定额基价3、 某某建筑安装费用项目组成及计算规则（2005）9.1.2设备及材料价格依据主要设备价格为厂家询价，其它设备依据市场价格估算。材料价格依据黄南地区2009年市场价格估算。9.1.3其它费用前期工作费按国家计委计价格（1999） 1283号执行；勘察、设 计费按国家计

49、委建设部计价格（2002）10号执行；工程监理费按发 改委、建设部发改价格（2007）670号执行；环评费按国家计委计价格（2002） 125号执行。并结合本工程实际情况估列9.2投资估算9.2.1总投资项目估算总投资572.36万元，其中：建设投资 551.17万元， 占总投资的96.3%;建设期利息7.65万元，占总投资的1.34%;流 动资金13.54万元，占总投资的2.36%。表9-1 :项目投资构成序号项目估算价值（万兀）占总投资 的比例建筑工程设备购置安装工程其它费用合计1建设投资19.90387.005.05112.98551.1795.20%1.1工程费用19.90387.00

50、5.05411.9571.15%1.1.1建筑工程19.9019.901.1.2设备387.005.05392.051.2工程建设其他费用112.98112.9819.51%1.2.1河道采砂经营权100.00100.001.2.2前期工程费用11.3311.331.2.3环评费1.031.031.2.4可研编制费2.062.061.2.5其它前期工程费8.248.241.2.6工程监理费1.651.651.3预备费26.254.53%2建设期利息7.651.32%3流动资金20.143.48%4合计19.90387.005.05112.98578.96100.00%9.2.1.1建设投资项目

51、建设投资551.17万元，其中：工程费用 411.95万元；工 程建设其他费用112.98万元；预备费26.25万元。1、工程费用（1）建筑工程费19.90万元。表9-2 :建（构）筑物投资估算表序 号建（构）筑物名称结构建设 性质单位数量投资额（万元）备注1厂房混合新建m2959.502网围栏新建km166.403绿化新建m40004.004合计19.90（2）项目购置设备17台（套），估算投资392.05万元。其中: 设备购置费387万元，安装费5.05万元。表9-3 :设备投资估算表序号名称单位数量设备购置 （万元）安装费 （万元）投资额 （万兀）1采砂船条432.0032.002日产挖

52、掘机台1120.00120.003柳工装载机台250.0050.004自缷车（大型）辆256.0056.005自缷车（小型）辆428.0028.006破碎机台146.002.3048.307筛床台252.002.6054.608变压器台13.000.153.15合计17387.005.05392.052、工程建设其他费用项目工程其它建设费用112.98万元。其中：（1）河道采砂矿经营权100万元；（2） 项目环评、可研编制及其它前期工程费等11.33万元。（3）工程监理费1.65万元。3、预备费工程预备费按工程费用的 5%计，估算投资为26.25万元。921.2建设期利息项目建设计划使用银行贷

53、款 260万元，按人民银行现行贷款基 准年利率5.886% （有效年利率）计息；根据建设项目经济评价方法 相关规定，借款当年按半年计息，故建设期利息为7.65万元。9.2.1.3流动资金流动资金估算采用分项详细估算法计算。经测算，正常年份流 动资金总额为13.54万元。9.3资金来源项目申请银行借款260万元，占总投资的45.43%;企业自筹资 金312.36万元，占总投资的 54.57%。9.4资金使用和管理项目资金必须按照项目建设进度计划完全投入。项目单位自筹 资金及银行贷款严格按照有关财经纪律和企业财务制度及项目计划 予以管理和使用。银行贷款260万元主要用于购置采砂船、装载机、自卸车及

54、破 碎机等设备。自筹资金主要用于流动资金、生产车间、防护设施、绿化工程 建设及部分设备购置等。第十章财务评价10.1财务评价依据项目财务评价采用国家发改委、建设部颁布的建设项目经济 评价方法与参数（第三版）及现行企业财务制度等规定的原则与方 法进行。项目产出物价格根据其目标市场确定；项目主要投入物是以现 行市场价格为依据，并根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作 了适当调整。根据财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和 简易办法征收增值税政策的通知（财税2009 9 ）号规定，产品增值税税率6%城市建设维护税税率及教育附加费分别按增值税的5呀口 3%计取。所得税税率：25%固定资产净残

55、值率取5%设备按10年进行折旧，房屋按20年 进行折旧；维修费按固定资产原值的3%计；无形资产（采砂经营权按）、其他资产分别按5年进行摊销；其他管理费用按工资总额的10% 计；其他营业费用按销售收入的 5%计。项目按11年计算（含建设期1年）。贴现率12%福利费：按工资总额的14%+算10.2营业收入、营业税金和附加估算10.2.1营业收入项目建成达产年可新增砂石产量5万立方米，年新增收入260.10万元。其中：1、细砂3万立方米X 51元/立方米=153万元；2、混合砂1.2万立方米X 39元/立方米=46.8万元；3、砾石0.35万立方米X 48元/立方米=16.8万元；4、碎石0.45万

56、立方米X 70元/立方米=31.5万元；5、 其他收入（运输等）12万元。各年销售情况详见附表6-1 o10.2.2税金及附加正常经营年份税金及附加总额15.9万元，其中：增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元。详见附表6-1 o 10.3总成本及经营成本估算项目达产期第七年经营成本为103.58万元，总成本为142.48万元。其中：固定成本 99.47万元，可变成本 43.01万元。1、 外购燃料及动力费用 28.35万元，其中燃料费21.44万元， 水电费6.91万元。2、项目新增定员17人，年工资及福利费总额为 26.95万元。3、年修理费为12.59万元。4、

57、 其他管理费用及营业费用等35.7万元。5、年折旧费38.90万元。详见附表4总成本费用估算表。10.4财务效益分析1041盈利能力分析（增量）经测算，项目达产第七年利润总额为101.72万元，净利润为76.29万元。总投资收益率：15.76% （年平均）；资本金净利润率：21.65% （年平均）；所得税前投资回收期：4.8年（含建设期1年）；所得税后投资回收期：5.31年（含建设期1年）；所得税前财务内部收益率：22.76%。所得税后财务内部收益率：18.38%。所得税前财务净现值（当基准收益率为12%寸）:246.68万元。所得税后财务净现值（当基准收益率为12%寸）:139.1万元。10

58、.4.2银行借款清偿能力分析项目计划使用银行借款 260万元，期限为5年，采用等额还本 利息照付的方式于贷款第 2年开始偿还本金，到第 5年偿清全部借 款。项目还款资金来源主要为营业利润、计入成本的利息和折旧及 摊销等，还款期内利息备付率、偿债备付率分别在3.66 24.54、1.4 2.01之间，均高于有关标准，说明项目具备较强的借款偿还能力。表10-1 :借款还本付息计划表序号项目利率建设期生产期123451银行借款5.886%1.1期初借款余额260.00195.00130.0065.001.2当期借款260.001.3当期应计利息7.6515.3011.487.653.831.4当期还

59、本付息7.6580.3076.4872.6568.83其中：还本65.0065.0065.0065.00付息7.6515.3011.487.653.831.5期末借款余额260.00195.00130.0065.002偿还借款本息的资金来源7.65122.78160.62160.62160.622.1利润40.7382.3986.2290.052.2折旧38.9038.9038.9038.902.3摊销27.8427.8427.8427.842.4其他资金7.6515.3011.487.653.832.4.1计入成本的利息7.6515.3011.487.653.833还本付息后资金余额0.0042.4784.1487.9691.794还本付息后累计资金余额42.47126.61214.58306.37计算 指标利息备付率（）3.668.1812.2724.54偿债备付率（）1.401.831.912.0110.5不确定性分析10.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（以达产后第七年计）为：BEP锢定成本/ （营业收入-税金及附加-可变成本）=49.44%，即年 销售收入达到120.7万元即可保持盈亏平衡，说明项目