公司年度经营计划模板

1、201X年度经营计划201X年XX月目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc335915921 前言 经营背景及思路 PAGEREF _Toc335915921 h 4 HYPERLINK l _Toc335915922 一、外部经营环境分析 PAGEREF _Toc335915922 h 4 HYPERLINK l _Toc335915923 二、微观环境分析 PAGEREF _Toc335915923 h 4 HYPERLINK l _Toc335915924 三、内部经营环境分析 PAGEREF _Toc335915924 h 5 HYPERLINK l _

2、Toc335915925 四、SWOT分析 PAGEREF _Toc335915925 h 6 HYPERLINK l _Toc335915926 五、经营目标与思路 PAGEREF _Toc335915926 h 6 HYPERLINK l _Toc335915927 第一篇财务目标经营计划 PAGEREF _Toc335915927 h 7 HYPERLINK l _Toc335915928 一、经营计划指标 PAGEREF _Toc335915928 h 7 HYPERLINK l _Toc335915929 二、现金流量指标 PAGEREF _Toc335915929 h 7 HYPE

3、RLINK l _Toc335915930 第二篇客户目标销售计划 PAGEREF _Toc335915930 h 8 HYPERLINK l _Toc335915931 一、分月销售计划 PAGEREF _Toc335915931 h 8 HYPERLINK l _Toc335915932 二、重要品类或产品销售节点 PAGEREF _Toc335915932 h 8 HYPERLINK l _Toc335915933 三、市场费用计划 PAGEREF _Toc335915933 h 9 HYPERLINK l _Toc335915934 四、市场措施 PAGEREF _Toc3359159

4、34 h 9 HYPERLINK l _Toc335915935 第三篇客户目标客户开发计划 PAGEREF _Toc335915935 h 10 HYPERLINK l _Toc335915936 一、新客户开发 PAGEREF _Toc335915936 h 10 HYPERLINK l _Toc335915937 二、中标率提升 PAGEREF _Toc335915937 h 10 HYPERLINK l _Toc335915938 第四篇客户目标客户满意度提升计划 PAGEREF _Toc335915938 h 11 HYPERLINK l _Toc335915939 第五篇内部管理目

5、标市场营销体系建设 PAGEREF _Toc335915939 h 12 HYPERLINK l _Toc335915940 第六篇内部管理目标产品开发与管理计划 PAGEREF _Toc335915940 h 13 HYPERLINK l _Toc335915941 一、品类规划 PAGEREF _Toc335915941 h 13 HYPERLINK l _Toc335915942 二、新产品开发计划 PAGEREF _Toc335915942 h 13 HYPERLINK l _Toc335915943 三、供应商开发与管理 PAGEREF _Toc335915943 h 14 HYPE

6、RLINK l _Toc335915944 第七篇内部管理目标管理体系建设计划 PAGEREF _Toc335915944 h 15 HYPERLINK l _Toc335915945 一、流程管理体系 PAGEREF _Toc335915945 h 15 HYPERLINK l _Toc335915946 二、质量管理体系 PAGEREF _Toc335915946 h 15 HYPERLINK l _Toc335915947 三、IT系统 PAGEREF _Toc335915947 h 15 HYPERLINK l _Toc335915948 第八篇学习与发展目标政府公关计划 PAGERE

7、F _Toc335915948 h 17 HYPERLINK l _Toc335915949 一、政府公关目标 PAGEREF _Toc335915949 h 17 HYPERLINK l _Toc335915950 二、政府公关计划 PAGEREF _Toc335915950 h 17 HYPERLINK l _Toc335915951 第九篇学习与发展目标资源计划 PAGEREF _Toc335915951 h 18 HYPERLINK l _Toc335915952 一、人力资源 PAGEREF _Toc335915952 h 18 HYPERLINK l _Toc335915953 二

8、、企业文化 PAGEREF _Toc335915953 h 18 HYPERLINK l _Toc335915954 第十篇专项计划 PAGEREF _Toc335915954 h 19 HYPERLINK l _Toc335915955 一、专项任务 PAGEREF _Toc335915955 h 19 HYPERLINK l _Toc335915956 二、专项任务 PAGEREF _Toc335915956 h 19 HYPERLINK l _Toc335915957 三、专项任务 PAGEREF _Toc335915957 h 19 HYPERLINK l _Toc335915958

9、四、专项任务 PAGEREF _Toc335915958 h 20 HYPERLINK l _Toc335915959 五、专项任务 PAGEREF _Toc335915959 h 20前言 经营背景及思路外部经营环境分析政治环境说明：描述国家在特种空调行业方面的法律法规、政策方针对XX公司所产生的影响经济环境说明：主要描述国家经济发展、工业增加值等经济因素对特种空调和XX公司所产生的影响社会环境说明：主要描述社会形势和发展趋势对XX公司所产生的影响技术环境说明：主要描述特种空调相关的技术发展趋势对XX公司所产生的影响特种空调市场面临的问题说明：主要描述特种空调市场特点和未来发展趋势对XX公司

10、所产生的影响特种空调行业发展趋势说明：主要描述特种空调行业特点和发展趋势对XX公司所产生的影响微观环境分析经济环境说明：主要描述XX公司所覆盖区域的经济发展状况对XX公司所产生的影响社会环境说明：主要描述XX公司所覆盖区域的社会形势和发展趋势对XX公司所产生的影响竞争环境说明：主要描述XX公司面临的竞争对手对XX公司所产生的影响，包括替代品竞争者、潜在竞争者消费者特征说明：主要描述XX公司所面临的客户群特点和发展趋势对XX公司所产生的影响内部经营环境分析价值链与组织说明：主要描述XX公司企业价值链管理和组织架构特点及其对公司经营运作的影响企业文化说明：主要描述XX公司企业文化现状对公司经营运作

11、的影响运营管理产品开发说明：主要描述产品开发业务的优势、不足之处以及改进方向现有经营业务（如核电、石化等行业）说明：主要描述现有经营业务的优势、不足之处以及改进方向新增业务（如机场空调、ICT等行业）说明：主要描述新增业务的优势、不足之处以及改进方向核心资源说明：主要描述核心人才、品牌资产、客户资产、合作伙伴等核心资源的优势、不足之处以及改进方向核心能力说明：主要描述核心能力的发展现状和改进方向SWOT分析综合以上分析以及总结XX公司三年的发展状况，XX公司的总体经营环境如下：优势说明：主要描述核XX公司相对于同行或竞争对手的优势劣势说明：主要描述核XX公司相对于同行或竞争对手的劣势机会说明：

12、主要描述核XX公司所面临的发展机遇风险说明：主要描述核XX公司所面临的风险和挑战经营目标与思路经营目标说明：根据前面的环境分析及董事会提出的经营指标，描述XX公司年度经营目标，从销售额、利润等方面衡量经营策略说明：根据前面的环境分析和经营目标提出经营策略，包括经营原则、方向、思路等财务目标经营计划经营计划指标按品类划分单位：万元人民币产品大类销售净额销售毛利合计按区域划分单位：万元人民币地区销售净额销售毛利合计现金流量指标项目期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额公司净现金流量经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额金额（万）说明：暂时仅界定期初和期末的现金流量，条件成熟

13、后须界定季度现金流量客户目标销售计划分月销售计划（单位：万元人民币）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销售净额销售净额占比销售毛利销售毛利占比说明：按月份细化销售额和销售毛利指标市场费用计划（单位：万元人民币）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计合计说明：对市场各块工作的费用进行预估市场措施2011年市场策略总体思路是：任务措施责任部门责任人完成时间说明：提出市场工作总体策略和具体措施客户目标客户开发计划新客户开发新客户开发目标（规划2013-2015年）地区2012年客户总数2013年2014年2015年2013年开发新客户目标数2012年前客户

14、在2013年持续购买数2013年客户总数2014年开发新客户目标数2013年前客户在2014年持续购买数2014年客户总数2015年开发新客户目标数2014年前客户在2015年持续购买数2015年客户总数合计说明：对新客户发展数量进行界定新客户发展计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：针对新客户发展目标提出发展计划客户目标客户满意度提升计划客户满意度提升目标：任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：正对客户满意度提升目标提出计划内部管理目标市场营销体系建设任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：提出市场营销体系建设措施内部管理目标产品开发与管理计划品类规划品类规划体系目标性品

15、类常规性品类补充性品类合计说明：根据当年经营情况在原有品类规划体系基础上进行优化各品类销售额大类销售额销售毛利销售净额合计说明：根据经营目标和品类规划对各品类的销售额等指标进行制定新产品开发计划序号项目名称主要内容责任人项目类型项目类别说明：基于上面的品类规划，提出新产品开发计划供应商开发与管理供应商开发与管理目标供应商开发与管理计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：针对供应商开发和管理能力提升提出计划内部管理目标管理体系建设计划流程管理体系流程管理体系建设目标任务201320142015流程目标人员规划流程管理体系建设计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：根据环境分析和经

16、营目标提出流程建设计划质量管理体系质量管理体系建设目标 任务201320142015质量目标质量管理体系建设计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：根据环境分析和经营目标提出质量管理体系建设计划IT系统IT系统建设目标任务201320142015IT目标人员规划IT系统建设计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：根据环境分析和经营目标提出IT系统建设计划学习与发展目标政府公关计划政府公关目标政府公关计划任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：根据国家和地区政府政策提出政府公关目标或公关能力提升计划学习与发展目标资源计划人力资源任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说明：根据环境分析和经营目标提出人力资源管理体系建设计划企业文化 任务措施责任部门责任人完成时间资金需求说