燃料油销售流程修订对照表

1、燃料油销售业务流程”修订对照表原流程现修订为备注三、业务流程步骤与控制点燃料油销售部门（客户经理）根据当地市场需求变化，编写年、季、月度燃料油需求报告。省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营门汇总经分管副经理审批后，分别于每年9月上旬、每季度第二个月25日、每月燃料油销售部门（客户经理）根据当地市场需求变化，编写月度燃料油需修订求计划。省（市）分公司燃料油经营部门汇总经分管副经理审批后，于生月15日前向油品销售事业部上报下一月度进口资源、石化资源和外部采度5日前向油品销售事业部上报下一年、季、月度进口资源需求计划、石化资源需求计划和外部采购资源需求计划。购资源需求计划。修订油品销售事业部汇总

2、分省（市）分公司（区外销售公司）的需求计划，油品销售事业部汇总分省（市）分公司的需求计划，综合平衡后编制下一月度进口、石化资源、外部采购综合平衡后下达年、季、月度进口、计划，按规定权限审批后于每月28石化资源、外部采购计划。季、月度日前下达。计划经分管副主任审批，年度计划须11口1J1。合并经主任审批。联合石化根据油品销售事业部联合石化根据油品销售事业部签签发的重要工业品自动进口许可证发的重要工业品自动进口许可证明明申请表，办理燃料油进口许可证。申请表，办理燃料油进口许可证。【ERP省（市）分公司燃料油经营【ERP燃料油经营1FB门根据装船提部门根据装船提单，在ERP系统中维单.在ERP系统中

3、维护米购订单。护采购订单,及时创建内向交货单。合并根据油品销售事业部下达的季度石化资源分配计划，省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门与炼化分（子）公司进行月度衔接，并将执行情况书面报分管副经理。根据油品销售事业部下达的季度后化资源分配计划，省（市）分公司燃料油经营部门与炼化分（子）公司进行月度衔接，并将执行情况报分管副经理。【ERP燃料油经营部门根据合同或发货通知单在ERP系统中维【ERP根据油品销售事业部下达-的季护采购订单。合并修订合并度石化资源分配计划，省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门与炼化分（子）公司进行月度衔接，并将执行情况书面报分管副经理。燃料油经营部门根据采购

4、合同或发货通知，在ERPS统中维护采购订单，及时创建内向交货单。省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门依据经法律事务部审定的标准合同文本拟订合同，合同签订人按规定权限与外部供应商订立采购合同（明确交货方式、地点、时间、价格、数量、质量标准、包装规格、承付方式、损耗率、违约责任等）。合同复印件交财务等部门。对标准合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。【ERP燃料油经营部门根据采购合同，在ERPS统中维护采购订单，及时创建内向交货单。油库计量人员按要求做好罐前尺和罐后尺的计量。计算实际收油数量,填写油罐动态分户账和商品运输损溢处理单，出具计

5、量报告。出现运输超损耗问题，按规定填写验收及复测记录，查清原因，提出处理意见，报省（市）分公司（区外销售公司）数质量管理部门批准后处理。省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门依据经法律事务部审定的示范合同文本拟订合同，合同签订人按规定权限与外部供应商订立采购合同（明确交货方式、地点、时问、价格、数量、质量标准、包装规格、承付方式、损耗率、违约责任等）。合同复印件交财务等部门。对示范合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。【ERP燃料油经营部门在ERP系统中维护采购合同，根据采购合同创建采购订单。油库计量人员按要求做好罐前尺和罐后尺的计量。

6、计算实际收油数量，填写油罐动态分户账和商品运输损溢处理单（包量运输的无需填写商品运输损溢处理单），出具收油凭证。出现运输超损耗，按规定填写验收及复测记录，查清原因，提出处理意见，报省（市）分公司（区外销售公司）数质量管理部门批准后处理。合并修订合并验收后，仓库保管员凭验收报告、收货通知单办理入库，并签发入库单，油库接卸人员按要求做好收货作业，填写收货作业台账。收货通知单、验收报告、入库单连续编号，并由经办人和复核人签字，存档或送相关部门。【ERP卸油前，油库工作人员核对货物的品种、数量等与收货通知单、ERP系统采购订单（内向交货）是否一致，做好油品的取样化验工作。验收后，仓库记帐人员凭计量验收

7、报告、收货通知单，核对ERPK统采购订单，按照计量验收报告数据在系统中录入相关计量数据，并打印系统生成的入库单。油库接卸人员按要求做好收货作业，填写收货作业台账。收货通知单、验收报告、入库单连续编号，并由经办人和复核人签字，存档或送相关部门。货到付款：在油品采购确认到货和收到发票后，由业务经办人填写付款申请单并附采购合同、入库验收单等凭据，按规定权限审批后，交财务部门审核付款。进口采购根据中国石化销售有限公司发出的付款通知书，按规定权限审批后，交财务部门审核付款。【ERP货到付款：在油品采购确认到货和收到发票后，由业务经办人填写付款申请单并附采购合同、入库验收单等凭据，按规定权限审批后，交财务

8、部门。财务部门根据供应商提供的妗票核对价格、入库数量,并在ERP卸油前，油库工作人员核对货物的品种、数量等与收货通知单是否一致，做好油品的取样化验工作，出具质量验收报告。油库接卸人员按要求做好收货作业，填写收货作业台账。【非ERP验收后,仓库保管员凭收货通知单、质量验收报告、收油凭证办理入库，并签发入库单。入库单由经办人和复核人签字后，连同收货通知单、验收报告存档或送相关部门。收货通知单、入库单须连续编号。【ERP验收后，仓库记帐人员凭收货通知单、收油凭证，核对系统采购订单，按照收油凭证数据在系统录入相关计量数据。货到付款：在油品采购确认到货和收到发票后，由业务经办人填写付款中请单并附采购合同

9、、入库验收单（或收货确认单）等凭据，按规定权限审批后，交财务部门审核付款。进口采购根据中国石化销售有限公司发出的付款通知书，按规定权限审批后，交财务部门审核付款。ERP财务部门根据供应商提供的发票核对价格、入库数量，并在ERP系统讲行发票检验，并由不相容岗位人员对凭证进行稽核。系统进行发票检验后再办理付款，并由不相容岗位人员对凭证进行稽核。合同签订人按规定权限依照经法 律事务部审定的销售合同示范文本 与客户签订销售合同。对示范合同文 本条款进行文字性修改的，经同级法 律事务部门审核；进行实质性修改 的，报法律事务部审核。合并各级燃料油经营部门应走访客户，了 解客户意见和需求，根据需要填写区 域

10、市场客户档案更新表，报本部门负 责人审批。【非ERP燃料油销售部门（客户经 理）建立客户档案管理岗位负责档案 维护，及时对区域市场客户档案进行 调整、充实和更新。【ERP各级燃料油经营部门填写客 户主数据维护表，由省（市）分公司燃料油经营部门负责人审核确认后，修订由主数据维护员在ERP系统中维护。省（市）分公司信用管理领导小组负责制定相应的信用政策和信用总体规模。燃料油经营部门根据客户的资/反丁修订金、信用等状况，在规定的信用政策和信用总体规模内拟订客户具体信用限额和时限，按规定权限审批。【ERP财务部门根据审批后的客户合并合同签订人按规定权限依照经法律事务部审定的销售合同标准文本与客户签订销

11、售合同，有关经营部门在两个工作日内上交省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门。对标准合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。各级燃料油经营部门应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报本部门负责人审批。燃料油销售部门（客户经理）建立客户档案管理岗位负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新。【ERP各级燃料油经营部门应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门负责人审核确认后，交ER股持分中心，主数据维护员在ERP系统中维护客

12、户主数据。省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导小组负责制定相应的信用政策和信用总体规模。燃料油经营部门根据客户的资金、信用等状况，在规定的信用政策和信用总体规模内拟订客户具体信用限额和时限，按规合并定权限审批。【ERP省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导小组负责制定相应的信用政策和信用总体规模。燃料油经营部门根据客户的资金、信用等状况，填写客户信用主数据申请表，按规定程序办理批准后，财务部门在ERP系统中维护信用主数据。燃料油销售部门（客户经理）在核定的信用额度和时限内按规定权限办理信用销售业务，对超出信用规定的，报省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导小组审批。合同签订人应同

13、时签订货款回笼责任书，并与绩效考核挂钩。财务部门及时向相关部门反馈客户欠款情况，经营部门督促货款回笼，采取止损措施。省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门结合市场实际情况，制定销售的最低限价，经部门负责人审核后报经理（价格领导小组）审批。燃料油销售部门（客户经理）按规定价格执行，超出规定价格的逐级上报审批。信用在ERP系统中维护信用主数水厂燃料油销售部门（客户经理）在核定的信用额度和时限内按规定权限办理信用销售业务，对超出信用规定的，报省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导小组审批。合同签订人应签订货款回笼责任书，并与绩效考核挂钩。财务部门每月向相关部门反馈客户欠款情况。经营部门督促

14、货款回笼，采取止损措施，并将月度清欠结果书面报分管副经理。省（市）分公司燃料油经营部门结合市场实际情况，制定销售的最低限价，经部门负责人审核后报经理（价格领导小组）审批。燃料油销售部门（客户经理）按规定价格执行，超出规定价格的逐级上报审批。ERP财务部门（或经营管理部门）根据批准的价格文件.在ERP系统中维护价格主数据。合并修订【ERP省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门结合市场实际情况，制定销售的最低限价，经部门负责人审核后报经理（价格领导小组）审批。根据批准的价格文件，由财务合并合并修订合并部门在ERPS统中维护销售价格主数据。燃料油销售部门（客户经理）按规定价格执行，超出规定价格

15、的逐级上报审批。信用销售：业务经办人根据销售合同填写信用销售审批单，经部门负责人审批后，填写开票通知单交开票人员，开票人员确认客户欠款金额不超过规定的信用范围，开具销售发票或提货通知单并加盖印章。【ERP信用销售：根据签订的销售合同，由经营部门开票人员在ERPK统建立销售订单。业务经办人填写信用销售审批单，经部门负责人审批后，填写开票通知单交开票人员开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章。超出规定信用额度的需报部门负责人，重新履行审批程序，或经批准后由省（市）分公司（区外销售公司）财务部门信用主数据维护员在ERP系统中一次性释放冻结的订单。各级燃料油经营部门每日终了对销售开单和回款情况进行

16、汇总，复核无误后填写收款记录，经财务部门核对，并根据销售情况，编制分对象的销售报表，由部门负责人审核后按时逐级上报到油品销售事业部。【ERP各级燃料油经营部门每日应对销售开单情况、收款记录进行核对，销售发票、收款票据随同ERPS统销售日报表一并报财务部门。检查、处信用销售：业务经办人根据销售合同填写信用销售审批单，经部门负责人审批后，填写开票通知单交开票人员，开票人员确认客户欠款金额不超过规定的信用范围，开具销售发票或提货通知单并加盖印章。ERP根据签订的销售合同，由经营部门开票人员在ERP系统建立标准销售订单，经确认客户欠款金额不超过规定的信用范围后开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章

17、。超出规定信用额度的需报部门负责人，重新履行审批程序，或经批准后由省（市）分公司（财务部门信用主数据维护员在ERP系统中一次性释放冻结的订单。非定量订单按ERP系统运行销售及应用规范操作。各级燃料油经营部门每日终了对销售开单和回款情况进行汇总，复核无误后填写收款记录，由财务部门核对。【ERP各级燃料油经营部门每日检查、处理系统中未清的销售订单，核对校验自有库存转出数量与代保管转入数量是否一致。理系统中未清的销售订单。核对校验自有库存转出数量与代保管转入数量一致。分对象的销售报表，由省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门负责人审核后按时上报到油品销售事业部。油库发货人员根据盖有印章的提货通

18、知单安排客户或运输部门提货，并将提货通知单留存。【ERP油库发货验单人员接到客户提货单时，应查询系统提单信息并核对验证提单内容相符后，按客户需求的发货数量（不大于提单数量）在ERP系统中发货过账，再打印油品出库单油库发货人员每日交班前整理提货通知单，汇总发货数量，编制日发货报表和代保管台账。油库记账人员复核日发货量、提货通知单累计数量以及代保管台账，检查是否平衡，发现差异应会同油库发货人员查找原因、及时处理。【ERP油库发货人员每日交班前整理出库单，报油库记账人员与ER添统发货数量汇总表进行核对。【非ERP油库发货人员根据盖有印章的提货通知单安排客户或运输部门提货，并将提货通知单留存。【ERP油库发货验单人员接到客户提货通知单，在系统内验证提单内容相符后，按客户需求的发货数量（不大于提单数量）在系统中发货过账，打印油品出库单交客户。【非ERP油库发货人员每日交班前整理提货通知单，汇总发货数量，编制日发货报表和代保管台账。油库记账