1.外贸企业退税申报系统16.0操作图解大众版

1、103952984简捷财税 第 - 1 - 页 共 26 页外贸企业退税申报系统 16.0 实务操作图解一、操作系统安装（企业初次使用必须操作）在浏览器地址栏输入 按回车键，弹出如图 1-1 所示：图 1-1选择，弹出如图 1-2 所示：图 1-2往下拉动滚动条，选择“服务区”“涉税”弹出如图 1-3 所示：图 1-3：简捷财税 第 - 2 - 页 共 26 页文件保存到指定路径。找到好的文件,双击打点击“外贸企业申报系统 V16.0”，把，弹出如图 1-4 所示：开图 1-4双击“外贸企业出口退税申报系统 16.0.exe，弹出如图 1-5 所示：图 1-5按照提示操作，安装操作系统，安装完

2、成后，弹出如图 1-6 所示：简捷财税 第 - 3 - 页 共 26 页图 1-6点击“完成“按钮”。此时在电脑桌面会有如图示快捷方式。二、系统登录用户双击桌面“外贸企业出口退税申报系统 16.0”的快捷方式会自动弹出 如图 2-1 所示：后，：简捷财税 第 - 4 - 页 共 26 页图 2-1如果是初次使用，在上图中用户名一栏输入小写字母“sa”，入指定的用户名和，点击“确认”，弹出如图 2-2 所示：为空。以后使用时，录图 2-2图 2-2 的企业信息，可以点“企业信息导入”进行导入，也可以手工输入，注意保存后将无法修改，请仔细核对！点击“确定”按钮，弹出如图 2-3 所示：图 2-3输

3、入当前所属期比如 201505，点击“确认”按钮，进入主界面如图 2-4 所示：简捷财税 第 - 5 - 页 共 26 页图 2-4三、系统初始化系统第一次使用时，先进行“系统初始化”。选择“图 3-1 所示：”“系统初始化”，如图 3-1选择“系统初始化”，弹出如图 3-2 所示，在图 3-2 编辑框中输入“YES”之后点击“确定”开始初始化。：简捷财税 第 - 6 - 页 共 26 页图 3-2“系统初始化”将清空数据库（代码库和系统配置库除外）中所有的申报数据，该步骤 只是在第一次使用时操作，平常操作时请用户要谨慎。初始化完成后，系统要求重新进入。四 、系统参数设置与修改1、 修改 18

4、 位报关单执行日期” “系统配置”“系统参数设置与修改”，如图 4-4 所示：选择 “图 4-4选择“系统参数设置与修改”，弹出如图 4-5 所示：简捷财税 第 - 7 - 页 共 26 页图 4-5在图 4-5 中选择“业务方式”，如图 4-6 所示：图 4-6按税局要求修改 18 位报关单执行日期，税局执行日期是 2011-07-01，修改正确后点击“确认”按钮。2、 录入数字签名设备在图 4-7 系统参数设置界面选择“功能配置”：简捷财税 第 - 8 - 页 共 26 页图 4-7进入“功能配置”界面，如图 4-8 所示：图 4-8：简捷财税 第 - 9 - 页 共 26 页在数字签名选

5、项选择“启用数字签名”，在“设备图 4-9 所示：”处录入数字签名设备，如图 4-9点击“确认”按钮。五、退（免）税认定申请（此步可以直接到退税分局填表认定，不在系统生成认定数据）1、退（免）税认定申请录入选择“基础税认定请录入”如图 5-1 所示：”资格认定相关申请录入“退（免）图 5-1：简捷财税 第 - 10 - 页 共 26 页选择“退（免）税认定申请录入”，弹出如图 5-2 所示：图 5-2入企业数据，点击“保存”按钮。点击“增加”按钮，如例题资料：详细请看纸质资料数据填写完成后点“保存”按钮。2、 打印资格认定申请表选择“退税正式申报”“打印资格认定相关报表”如图 5-3 和图 5

6、-4 所示：图 5-3：简捷财税 第 - 11 - 页 共 26 页图 5-4注意一定要先打印，再生成资格认定相关报表，否则将无法打印。3、 生成资格认定相关申报数据选择“退税正式申报”“生成资格认定相关数据”如图 5-5 所示：图 5-5：简捷财税 第 - 12 - 页 共 26 页自动弹出“生成申报数据”窗口，选择“退（免）税资格认定申请申报”如图 5-6 所示：图 5-6点击“确定”按钮，生成资格认定相关数据到指定的路径，如图 5-7所示： 图 5-7点击“确定”按钮，如图 5-8 所示：简捷财税 第 - 13 - 页 共 26 页图 5-8带上资格认定申请表（盖公章）及税局要求的资料和

7、生成的电子数据一并提交读入备案。六、退税申报数据录入（日常申报录入）1、出口货物明细申报数据录入（另单数据）以下是用手工录入的方式讲解。式可以通过“外部”读入报关在此界面输入企业的货物出口情况，根据出口报关单上的信息逐笔录入。在录入出口明细申报数据前，应当先把出口报关单与相应的进货编好关联号，再进行出口货物明细数据的录入。匹配好，02、2015050003 三个关联号本例中，使用的关联号有：、其中关联号为 2015050001 有两张报关单与两份进货对应号为 07877945 对应，号为 07877946 对应报关单号为报关单号为与与关联号为 2015050002 一张报关单对应两份进货报关单

8、号为0 与号 01875599 和 01875600 对应关联号为 2015050003 有一张报关单对应一份进货报关单号为0 与号 01875601 对应：简捷财税 第 - 14 - 页 共 26 页”“出口/进货明细申报录入”“出口明细申报数据录入”，如选择“基础 图 6-1 所示：图 6-1进入“出口明细申报数据录入“模块后，点击“增加”按钮，如图 6-2 所示，录入各项数据后，点击“保存”按钮。图 6-2图 6-2 相关项目的录入：关联号：企业自行编写，建议编写规则为申报年月+流水号（如 20150500012015050002。）；申报年月：申报年月不应小于报关单出口日期的出口月份，

9、系统自动跳出登录时的所属期；申报批次：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，系统默认是两位数（如录 1 系统会自动显示 01）；序号：填写四位流水号，当序号大于 9999 时，可以填写A001，A002，英文字母 A 加数字组合；：简捷财税 第 - 15 - 页 共 26 页序号输入若4 位，系统自动补零，也可不录入，通过序号重排功能实现自动排列;进料登记册号：属于进料加工业务的填写此栏，否则置此栏为空；出口号：企业外销货物出口号码；出口日期：报关单右上角的出口日期，退税率由此判定；报关单号：一般填写出口货物报关单右上角的0两位项号，共 21 位；特殊退税业务可以按要求填写；离岸价：离岸价

10、格为 FOB 价格，如果成交方式为 CIF 或其他，应折成 FOB，是换汇成本监测的重要参考数据，企业应仔细录入；核销单号：此项不用填；商品代码：按出口报关单的商品代码填写（8 位数），若该商品有国家税务代码填写，即税率库中的基本商品代码；扩充代码，则按扩充商品名称：录入商品代码后回车，系统自动生成。在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但必须相同；出口数量：按实际出口数量或申报出口退税的数量填写；单证不齐标志：此项为空其他项目，按数据项说明如实填写。录入完成后，点击“保存”按钮，如图 6-3 所示：图 6-3点击“增加”按钮，继续录入出口货物明细数据。全部数据录入完毕，如图

11、6-4 所示：简捷财税 第 - 16 - 页 共 26 页图 6-4检查是否有误，检查无误后，点击“审核认可”按钮，如图 6-5 所示：图 6-5”，点击“确认”按钮。选择“筛选条件下的所有2、进货明细申报数据录入（此处另式可以通过“外部”“认证信息读入”采集进货明细）以下说明是用手工的方式录入进货明细。”“出口/进货明细申报录入”“进货明细申报数据录入”，如图 6-6 所示：选择“基础：简捷财税 第 - 17 - 页 共 26 页图 6-6进入“进货明细申报数据录入“模块后，点击“增加”按钮，如图 6-7 所示，录入各项数据后，点击“保存”按钮。图 6-7图 6-7 相关项目的录入：关联号：

12、录入与出口明细匹配好的关联号，关联号是进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则为申报年流水号（如 20150500012015050002。）；税种：V：C：消费税申报年月：申报年月不应小于报关单出口日期的出口月份，此处自动登录系统时的所属期；申报批次：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，系统默认两位数（如录 1 系统会自动显示 01）；序号：填写四位流水号，当序号大于 9999 时，可以填写A001，A002，英文字母 A 加数字组合；：简捷财税 第 - 18 - 页 共 26 页序号输入若进货凭证号：如果是4 位，系统自动补零，也可不录入，通过序号重排功能实现自动排列；，填写的代码

13、号码共同组成的 18 位数字，否则填写其它退税凭证的号码；分批批次：若进货凭证在一个关联号内一次申报不完，可采用分批申报的方式，该项填写第几次分批，若第一次申报，则填写 1，以此类推；供货方纳税号：供货方的纳税登记号，录入时应录入 15 位；开票日期：进货凭证开票日期，一般为的填开日期；商品代码：按出口报关单的商品代码填写（8 位数），若该商品有国家税务代码填写，即税率库中的基本商品代码；商品名称：录入商品代码后，回车系统自动生成；在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名扩充代码，则按扩充称略有不同，但数量：如果必须相同；上该商品的计量与报关单该商品第一计量不符，则应按报关单计量折算进货数量

14、。加工费、辅料、配套产品等（视同）委托加工方式的进货凭证，数量项填 0，备注项目填英文字母 WT；计税金额：如果入开具的货物或应税劳务名称项对应的出口报关单为同一商品代码，可录计税金额总和，否则应分项填写；法定征税税率、退税率、税额、可退税额，系统自动跳出，无需操作；一条全部录入完毕，保存后，再点击“增加”按钮，录入下一条的数据，所有进货明细录入完毕后，如图 6-8 所示：图 6-8点击“审核认可”，如图 6-9 所示：简捷财税 第 - 19 - 页 共 26 页图 6-9选择“筛选条件下的所有”，点击“确认”按钮。3、 退税申报数据检查选择：“数据加工处理”“进货出口数量关联检查”，如图 6

15、-10 和图 6-11 所示：图 6-10：简捷财税 第 - 20 - 页 共 26 页图 6-114、 换汇成本检查选择：“数据加工处理”“换汇成本检查”，如图 6-12 和 6-13 所示：图 6-12图 6-13：简捷财税 第 - 21 - 页 共 26 页5、 预申报数据一致性检查（认证信息读入，才需要操作此步，如进货明细数据是手工录入，此步无需操作）选择 “数据加工处理”“预申报数据一致性检查”，如图 6-14 所示：图 6-14如手工录入进货明细，会提示如图 6-15 所示：图 6-156、 确认明细申报数据选择“数据加工处理”“确认明细申报数据”，如图 6-16 所示：简捷财税

16、第 - 22 - 页 共 26 页图 6-16选择“确认明细申报数据”，弹出图 6-17 所示：图 6-17点“确认”按钮，弹出如图 6-18 所示，点“确认”。图 6-18：简捷财税 第 - 23 - 页 共 26 页7、 退税汇总申报表录入选择“退税正式申报”“查询本次申报数据”“退税汇总申报表录入”，如图 6-19 所示：图 6-19选择“退税汇总申报表录入”，点击“增加”按钮，按回车键，弹出如图 6-20 所示：图 6-20点击“保存”，完成退税汇总申报表录入。8、 生成退（免）税申报数据选择“退税正式申报”“生成退（免）税申报数据”，如图 6-21 所示：简捷财税 第 - 24 -

17、页 共 26 页图 6-21选择“生成退（免）税申报数据”，弹出如图 6-22 所示：图 6-22点击“确定”按钮，弹出如图 6-23 所示：图 6-23生成申报软盘，有两种方式，如果没有申报系统的城市，请选择“本地申报”，有申报系统的城市请选择“如图 6-24 所示：申报”，这里选择“本地申报”，指定生成路径，点击“确定”按钮，弹出图 6-24：简捷财税 第 - 25 - 页 共 26 页点击“确认”按钮，弹出如图 6-25 所示：图 6-25点击“关闭”按钮，成功生成了正式申报数据。有申报系统的城市，请把生成的正式申报数据上传到申报系统进行审核，没有申报系统的城市，请用 U 盘或者税局要求的方式传送正式申报数据给税局专管员审核。税局反馈信息给企业，需要修改的数据，请修改正确再次上传数据进行审核，如没有需要修改的疑点，企业打印退税申报表进行正式申报。9、 打印“出口明细申报表”选择“退税正式申报”“打印退(免)税申报数据”如图 6-26 所示：图 6-26弹出“打印退（免）税申报表”窗口，如图 6-27 所示：群：简捷财税 第 - 26 - 页 共 26 页图 6-27选择“出口明细申报数据”，点击“确定”按钮，进入如图 6-28 所示：图 6-28点打印图标，进行出口明细申报表打印。10、同样的方法打印 “进货明细申报表”和“退税汇总