2022年牛仔服装项目可行性研究报告

1、 i牛仔服装项目可行性研究报告（此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑！）第一章项目投资总论1.1 项目投资背景20世纪70年代末，响应国家改革开放政策，一位港商回 乡投资，在新塘办起了第一家三来一补的牛仔服装制衣 厂。从此牛仔服装涌入了中国的市场，它的中性化渐渐被国 人接受了。牛仔服装在中国的 20多年间，由另类标志成了老 少皆宜的日常服装，不能不说发展迅速。目前，中国已经成为较大的牛仔服装生产基地，全球约 38%的牛仔服装来自中国。全国有近 3万多家牛仔服装及相关 配套企业，3000多个已注册的牛仔服装品牌，从事牛仔服装 行业的人员近200万多人。中国牛仔产业经过20多年的发展，由低

2、级的手工作坊、 独立经营扩展到大规模工业化生产、供应链联合协作的集团 经营。可以为一大批诸如Levis 、Lee、苹果、万宝路、李宁等国内外著名品牌进行高质量的0E生产。1.1.1项目名称年产牛仔服饰40万件1.1.2项目承办单位公司1.1.3项目主管部门市乡镇企业管理局1.1.4项目拟建地区、地点市铁西化工园区1.1.5可行性报告编制单位1.1.6研究工作依据*厂年产洗涤牛仔服饰 40万件项目可行性研究报告 委托书1.1.7研究工作范围A、市场需求预测与现有规模论证；B、原材料供应的可行性调查；C、技术方案的研究；D、工程项目对环境影响的研究；E、现有固定资产估算及经济效益分析；F、厂区中的

3、总体布臵与交通运输。1.2项目投资可行性研究结论本可研通过对* 公司/厂项目的技术论证和经济 分析，认为该工程技术可行，经济合理，具有良好的社会、 环境和经济效益。1.2.1市场预测和项目规模中国近14亿人口的消费规模，随着生活水平提高和生活方式的多样化，牛仔消费增长迅速。据调查显示：75%的消费者表示牛仔是必备的服饰，人均拥有35件的占45%另20%的人群则高达57件之多。随着全球经济一体化进程的加快，特别是中欧纺织品配 额年底到期，会给中国牛仔服饰水洗行业带来一定的机遇， 同时也会出现一个重新洗牌的过程，竞争也会进一步加剧。项目计划年产量达到 40万件，正式经营后年销售收入 3400万元，

4、年创税金及附加 210.97万元，年创利润总额 638.61万元，安排农村富余劳动力及下岗工人就业80余人。1.2.2原材料、燃料和动力供应本项目原材料为成品牛仔布料，当地有大型纺织企业， 故原材料十分充足。燃料、动力均由当地购买。1.2.3 厂址*地市铁西化工园区，紧邻小小线旧段，坐落在路的南 侧，四周环境状况良好，远离居民区 .124 项目工程技术方案概述依据建设工程质量管理条例、建筑设计规范、机 械设备安装工程施工及验收通用规范 、项目环境保护设计 规定要求；项目严格按照产品生产工艺及国家行业标准建 设一座标准的现代化的生产厂区，即包括项目的土建工程及 其附属建设、项目的设备购臵，并严格

5、按照要求计划、 组织、 实施项目工程施工，协调项目组织机构。125环境保护企业的环境保护条件必须符合国家的环境保护法律、法 规和环境保护部门的规章、标准。建立符合国家环境保护法 律、法规和环境保护部门的规章、标准的管理规章制度。积 极防治废水、噪声等有害物质对环境的污染与危害，按维修 作业工艺要求设有废水处理工程和处理噪音的装臵与设施。126工厂组织及劳动定员A企业厂长（经理）：具有高中以上文化程度，从事牛 仔服饰漂洗生产行业经营（管理）工作四年以上或经济（技 术）管理工作八年以上。B 技术人员：至少有一名机械专业工程师或高级工程 师（或具有中级专业技术职称任职资格的工程技术人员）负 责技术工

6、作。技术人员数 不少于生产人员数的 5%C 质量检验人员： 至少有一名经过行业培训，取得产品质量检验员资格的人员，负责质量把关工作。至少一名经过总检验员培训，担任总检验员。D管理人员：至少有一名经过培训的财务结算人员或经 过培训的统计人员。上述人员均应具有本专业任职资格证 件。E技术工人：企业工种设臵应与其从事的生产范围相适 应，各工种技术工人人数符合生产规模、生产工艺的要求。 企业技术工人中高级工不少于10% 中级工不少于 20% 生产工人应经行业培训，持证上岗。共计员工总数150人1.2.7项目建设进度根据省、市主管部门及环保单位要求，加快整改，落实 进度计划，从项目的可行性研究报告被批准

7、之日起，至投产 的工程进度，六个月完成。1.2.8投资估算和资金筹措项目投资总额为1563.9万元，其中固定资产投资1164.9 万元（其中建筑物 530万元、设备514.9万元、环境保护及 其他投资120万元），项目前期费用 98万元，流动资金 300 万元.1.2.9 项目财务和经济评论本项目经济内部效益率超过社会折现率，经济净现值大 于零。敏感性分析表明，每个因素的变化，都不同程度影响 项目的评价指标值，计算结果，经济内部效益率大于社会折 现率，经济净现值大于零。因此，本项目的建设从经济角度 来看是可行的。1.2.10 项目综合评价结论A 、本工程项目立项依据充分，符合国家产业发展政策。

8、B、生产规模及产品方案构成合理。C、采用的生产技术工艺设备及加工工艺技术成熟可靠， 符合规范要求。D、产品国内需求市场广阔，需求量大具有很好的发展 前景。E、在现有生产线设备全部新进，采用国际顶尖技术， 符合环保要求。F、项目在财务上是可行的，是有明显的经济效益，投 资回收期比较短，并有一定的抗风险能力。1.3投资主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备注1项目占地面积平方米13733.302项目建筑面积平方米4800.003项目总资金万元1562.904流动资金投入万元300.005现有固定资产万元1164.906达产年产量万件40.007年销售收入万元3400.008总成本万元2550.4

9、29经营税金及附加万元210.9710利润万元638.6111所得税万元210.7412财务内部收益率%税刖32.10税后22.4713财务净现值万元税刖2122.78税后1236.1014投资回收期年税刖1.96没有建设期税后2.45没有建设期15盈亏平衡点%34.2%1.4 投资存在问题及建议项目财务合理，不存在其他问题，建议抓紧资金落实， 尽快开展。第二章 项目背景和发展概况2.1项目提出的背景我国漂洗工业虽然起步较早，但由于种种原因，至今与 西方发达国家相比，存在较大差距。这个差距主要是以反映 在设备研制方面。国产设备在2000年以前，相对较大规模的设备生产线是以进口和合作制造为主，而

10、国内自行研制的 成套设备主要以年产 2万-10万生产线为主，但因技术和设 计原因，设备性能不完善，未能推广，只应用了为数不多的 几套：黑龙江铁力，吉林三岔子，内蒙得尔布尔，河南商丘 等项目。这些设备目前有的还在运行，有的已转买异地。对 此类生产线设备行业专家和使用厂家的评价是：完全国产化 的大幅面年产20万m生产线，是国产设备开发的一大技术 进步，单就这类设备而言，主机设备没有太大的问题，完全 能满足生产使用；问题在于环境保护的问题上，环境污染问 题最为主要，但是主要方面值得肯定，毕竟我们起步了，步 入了正轨，而且以此为基础发展推动了我国漂洗工业不断向、八刖。2.1.1国家或行业发展规划漂洗行

11、业准入条件于 2008年2月4日由国家发改 委公布， 具体要求如下：新建或改扩建漂洗项目应采用先进的工艺技术，采用节能环保的设备，主要设备参数应实现在线检测和自动控制， 禁止采用列入产业结构调整指导目录限制类、淘汰类的 落后生产工艺和设备，限制采用使用年限超过5年的二手前处理、染色设备。新建或改扩建漂洗生产线总体水平应接近 或达到国际先进水平棉、化纤及混纺机织物漂洗项目设计 建设应执行漂洗工厂设计规范(GB50426-2007)。漂洗企业应具有一定的经济规模，棉、麻、化纤、丝绸 机织物漂洗设计年生产能力应20万米/年。新建或改扩建漂洗项目环保设施要按照纺织工业企业 环保设计规范(GB50425

12、-2007)的要求进行设计和建设， 执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的 “三同时”制度。所在地区有集中污水处理设施或允许排放 到城市污水收集系统的企业，需配臵适当的处理设施或预留 足够的处理场地，排放污染物指标达到集中处理厂或污水 排入城市下水道水质标准规定的要求；污染物直接排放到 水体的漂洗企业，必须配臵完善的处理设施，对污水及固体 废弃物进行综合治理，污水处理及运行应实行自动化控制和 在线监测。污染物排放必须符合污染物排放总量控制指标， 并达到国家和地方环保部门规定的排放标准。企业应按照规定办理安全生产许可证、排污许可证 或城市排水许可证等相关许可后，方可进行生产销售。2

13、.1.2项目发起和发起缘由目前，国产牛仔服饰漂洗产品虽然在市场整体份额上拥 TOC o 1-5 h z 有40%以上份额，具有绝对优势，却仅分得高端市场1/5的利润。这主要是因为我国漂洗企业的发展初期正处于国内 经济转轨时期，竞争处于纷杂状态，一时间涌现出的4000多家企业，多属于规模小、效率低、品质差，非专业化生产 的企业，产品也多集中于中低端市场。全国目前有4500余家牛仔服饰漂洗生产厂。本项目发起人正是本着做大做强漂 洗产业为目的发起本项目建设。2.2项目发展概况漂洗行业是纺织行业中的重要行业，是家用纺织品开发 产品、提高附加值的重要环节，也是产业链中技术含量较高 的行业。“十五”期间以

14、来，中国的漂洗行业取得了巨大的进步， 漂洗水平有了明显的提高，国内国际竞争力上升到了一个新 的水平。从2 0 0 0年到2 0 0 5年，漂洗6大类的产品出 口数量从3 8亿米增加到10 3.7亿米，平均增速达8 2%;出口金额从2 8亿美元增加到8 4.8亿美元；漂洗 企业的户数从8 5 8家增加到1 7 7 8家；漂洗布的产量从 15 8亿米增加到3 6 0亿米，平均增速达17.9% ;销 售收入从513亿元增加到1345亿元，平均增长2 1.2% ;漂洗产品的出口交易值从2 4 2亿元增加到45 7亿元；2 0 0 5年全行业利润达到41.4亿元。比20 0 0年递增了 2 7.9亿元。

15、中国漂洗行业产品质量的大幅度提高，得益于中国企业 ii进行的技术改造。近年来，不少中国漂洗纺织企业通过改善 设备、加强自主研发能力等手段，使行业的核心竞争力明显 提高。2.2.1已进行的调查研究项目及其成果目前国内同规模企业已经建立多家，但还不能形成规模 化发展。多数企业基本盈利，产品销售市场稳定，销售收入 基本可以预期。2008年沈阳彩虹漂洗集团公司年产20万米漂洗项目取得重大成功，年销售收入1950万元，税金及附加107.44万元。为其他漂洗企业起到了带头作用。2.2.2 试验试制工作情况经过试验试制，已经开发生产一系列质量达到行业标准 的产品，客户试用效果反映良好。2.2.3厂址初勘和初

16、步测量工作情况现场已经做到“三平一通”，水文、地址测量已经结束， 完全符合项目立项要求。2.2.4项目建议书的编制、提出及审批过程项目建议书已经编制，并提交上级有关部门。2.3项目投资的必要性漂洗工业发缓慢原因，除了市场因素以外，我们的技术 设备研发力量薄弱，环境污染问题最是主要因素，且国内漂 洗专业的大、中型企业也较少，而且由于市场需求的因素， 这几天这些专业大、中厂的漂洗环保设备开发力度远不及产 业开发投入的零头。这并非是漂洗产品没有市场需求，而恰 恰相反，不但有市场需求，而且所需求的是咼质量的、环保 的产品；但造成目前这种状况的原因主要是由于市场产品大 量需求趋势和技术的普遍落后所致。“

17、科学技术是第一生产力”，相信科学，依靠科技，提 高产品质量，推动企业快速健康发展，同时大幅降低生产成 本，增强企业抗风险的能力。本项目采用环保设备，先进的 工艺技术这不仅提高漂洗产品的质量，又可大幅改善漂洗行 业污染问题。而本项目的技术引进，将会带动和促进我国漂洗产业大 的进展，改变该产业多年徘徊之局面。第三章项目市场分析与建设规模3.1市场调查3.1.1拟建项目产出物用途调查本项目产品主要用于对外出口3.1.2产品现有生产能力调查本项目年漂洗牛仔服饰 40万件。3.1.3产品产量及销售量调查纵观世界漂洗工业发展历程，再结合我国特殊的情况， 我国漂洗工业的发展具有以下鲜明的发展趋势。对漂洗产品

18、 的需求不断增加。这给我国漂洗行业发展带来新的机遇。因 此，预计近期我国的漂洗产品消费量逐年增加。3.1.4替代产品调查本项目产品生产工艺简单，生产成本底，目前市场上同 类产品本产品中价格优势极大，故不存在替代产品威胁。3.1.5产品价格调查经过调查目前市场上产品价格为85元/件。国外市场调查世界银行的最新报告显示，2009年全球多数经济体 将处于复苏之中，出口下降的局面将会在短期内得到缓解， 国际市场需求逐渐增多仍是行业面临的机遇。预计2010年111月漂洗行业规模以上企业漂洗布产 量492亿米，同比增长 2%工业总产值2078亿元，同比增 长6%实现利润59亿元，同比增长2%出口 98亿美

19、元， 同比增长6%3.2市场预测3.2.1国内市场需求预测2009年15月，规模以上漂洗企业完成工业总产值1879.69亿元，同比增长 5.12%，增速增加8.40个百分点； 销售产值1858.03亿元，同比增长5.11%，增速增加8.89个 百分点；主营业务收入1832.85亿元，同比增长 3.91%，增速增加10.52个百分点；出口交货值 1141.40亿元，同比下 降19.46%，增速增加18.87个百分点。图3匚卩染行业规模収上企业产值和收入累计増度o|一工业总产道-亠-销售产值主营业务收入|3.2.2产品出口或进口分析2009年1-7月我国累计向全球出口牛仔服饰337399万美元，比

20、上年同期增长 8.85%，增速较纺织品服装整体出口 速度（7.12%）高1.73个百分点。7月单月其出口额达到 51134 万美元，单价2.18美元/米，较2009年1-7月平均价格水平（2.14美元/米）增加0.04美元/米下图为该类产品单月出口时间序列图9口書買 S6 吕CJ 音6吕CJ S6SOJI 口6吕cl 二谷5 fnco吕386420.80.60.40.20金额一一红色曲线、左轴，单位：万美元。单价绿色曲线、右轴、单位：美元 /米。3.2.3价格预测未来几年全球漂洗市场需求有望以年均2.3%的速度增长，到2010年全球市场需求总量将达到 4986000万米。其 中亚太地区占36.

21、7%，全球纺织业的健康发展将促使工业用 漂洗需求的增长。而全球机纺织业的快速增长将促使民用漂 洗需求的快速增长。未来几年亚太地区将成为全球漂洗需求 增速最快的地区，其中中国将引导该地区乃至全球的需求增 长，2010年全球漂洗的需求量将达到6937000万米，年增长速度为2.2%，价值360亿美元。中国纺织工业的蓬勃发展以及工业用棉也促进了漂洗业的发展。中国漂洗市场将以每年10%勺速度增长，到2020年，中国市场的漂洗需求将会翻一 番，消费量将可能超过美国。 在未来几年里漂洗价格还将上 涨 3% 5%3.3市场推销战略331 推销方式以广告和业务推销、代理经营为主，积极参加同行业产品交流会，与相

22、关企业签订产品销售合同。3.3.2推销措施首先，打造品牌形象，扩大知名度。通过发放宣传单， 在户外张贴大幅宣传海报；积极引导消费者消费，扩大知名 度。其次，科学制定指标，分解落实到位，并将指标完成 情况作为考核员工绩效工资的依据，制定月份销售进度，按 月进行检查，按月兑现，使员工既有压力，又有动力，充分 调动了员工的销售积极性。第三，代理经营，扩大销售网络。要改变现行的经营模式，实行连锁经营、特许经营（代理店）， 扩大了漂洗销售网络。 第四，诚信经营，服务促销。以质优、 量足、价实的产品赢得了顾客信赖。3.3.3促销价格制度实行全国统一售价，代理经营。3.3.4产品销售费用预测销售费用按销售收

23、入的百分之一计提。3.4产品方案和建设规模3.4.1 产品方案目前本项目产品为牛仔服饰。342建设规模建设年漂洗牛仔服饰 40万件生产线3.5产品销售收入预测根据同行业产品价格分析确定本项目产品估算价格为85元/米，按年产量40万件计算，年预计销售收入为3400万元。第四章 项目建设条件与厂址选择 39%63% 4.1资源和原材料4.1.1资源评述项目所在地拥有大型纺织企业，基础原材料供应不成问题.4.1.2原材料及主要辅助材料供应本项目原材料主要是牛仔服饰，主要由周边的纺织厂提供，动力及辅助材料来源也十分充足广泛，本地区足可供应。4.1.3需要作生产试验的原料项目产品化验试验的消耗品由周边实

24、验器具商店提供。4.2建设地区的选择4.2.1自然条件（1）气温年平均气温：最热月平均气温：极端最高气温：极端最低气温：冻土层厚度：（2）湿度历年平均最高相对湿度:历年平均最低相对湿度:历年平均相对湿度：8.424.838-33.712.6CCCC米85%（3）风历年平均风速：2.5m/s平均最大风速：29.65m/s地面10米高度风速：10m/s多年平均气压：1014毫米Hg/cm冬季主导风向：北、西北风夏季主导风向：南、正南风（4）降水历年平均降水：739.7mm历年日最小降水量：422.7mm历年日最大降水量：156.9mm（5）雷电历年年平均雷电日数：23天历年最大雷电日数：39天（6

25、）地震烈度根据*市市防震抗震办公室查询的国家地震烈度区划 图，该项目所在区域建筑施工应按7度设防。422 基础设施项目所在地公路、水、电等措施齐备，红砖、水泥等建 筑材料充足，目前，项目建设区没有形成管道燃气，部分居 民使用瓶装液化石油气。现有供暖方式为分散小容量锅炉供 暖和炉灶取暖。该区拥有排水设施，污水由排水管道排出。4.2.3社会经济条件项目所在地*地市铁西工业园区，周边多同类企业，为项目建立提供适宜条件。全时上下坚持以科学发展观为统领，以园区建设为依托，以项目建设为载体，进一步坚定信 心，强化措施，保持了工业经济稳定健康发展，为全市经济 发展提供了有力的保证。截止到 2009年9月末，

26、全市工业 总产值完成308亿元，同比增长16.1%;工业增加值完成73.7 亿元，同比增长 25.8%,;固定资产投资完成 58.6亿元，同 比增长57.4%，为项目提供了良好的经济环境。4.2.4其它应考虑的因素基于规划区的城市格局，因地制宜，充分利用优越的地 形优势及自然条件，以生态保护为项目建设原则，构建自然 和谐的项目生态环境，让新项目融于城市本身的经济、人文 环境之中。依据城市经济轴线，延伸形成新的经济区域。依 托周边产业区的经济优势，系统的组合配臵城市基础资源， 突显企业的支撑及带动作用。4.3厂址选择4.3.1厂址选择原则（1）遵循国家有关政策，项目建设不占用耕地。（2）建厂条件

27、优越，水、电供应有保障，交通方便。4.3.2厂址推荐方案项目建在*地市铁西工业园区，紧邻省级公路，坐落在路的南侧，四周环境状况良好，远离居民区。厂区占地面积13733.3平方米，建筑面积4800平方米，地势较高，远离居民区，周围无任何污染源。第五章项目工程技术方案5.1项目组成a、主要生产工程：综合办公室、生产车间。b、辅助生产工程：库房。c、公用工程：职工休息室、食堂、水泵房、变配电室、 道路、送电工程、给水工程。5.2生产技术方案521 产品标准执行 FZ/T62009-2003 标准5.2.2 生产方法在普通洗涤过清水后，加温到60 C,根据漂白颜色的深 浅,加适量的漂白剂，7-10分钟

28、时间内使颜色对板一致。操 作时，加漂剂的方向应与转缸的转向一致，以免漂白剂因不能尽快的与水稀释而直接落在衣物上，出现局部漂白。漂白前,缸内水位要稍高，以便漂水稀释。衣物漂白对板后，即以大(小)苏打(Na2CO3, NaHCO3)对水中的残余漂白水进行中 和,使漂白完全停止。待过清水后，在50 C水温中加洗涤剂， 荧光增白剂，双氧水等作最后的洗涤，中和PH值，荧光增白等 最后进行柔软处理即可。5.2.3技术参数和工艺流程产品技术参数:产品含棉率含水率弹性柔和度静电抗泡性牛仔服68%0.05%6580 95 60850 200 1200 1级7-115TD-B消烟除尘器，符合“大气污染物综合排放标

29、准” 净化效率均为95%-98%以上。（3）噪音：购臵消声器安装于通风设备配备的风机口，用于降低风 机产生的噪音。对产生噪声的大型生产设备设臵隔声罩并采 取来隔振基座、隔振吊架、隔振支架等措施降低固体震动噪 音。与设备相连的管道及管道支撑构件采用隔振垫、避振软管、避振托架通过管道穿墙和楼板隔振处理等降低噪声污 染。使作业场的环境噪声控制在85分贝以下，保证达到国家规定指标，符合环保标准。（以上避振配件均可在沈阳环抱设备厂购得）6.4.5绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的 绿化为美化厂区环境以及净化大气环境，同时使其噪声得到 控制，根据实际情况进行厂区绿化，以实用性和经济性兼顾 为原则。

30、6.5环境监测制度的建议建议定期对排放的烟气、废水化验，严格控制不符合标 准的烟气、废水排放；定期维修检验环保设备；定期维修、 维护生产设备，尽量防止设备老化产生大量噪音；定期走访 周围居民，反映噪音影响的实际情况。6.6环境保护投资估算以上废水沉降池、输水管道、烟气净化器、避振配件及 轴流风机的建造和环保设备的购买总计需要105万元。6.7环境影响评论结论环境保护是我国的基本国策之一，随着我国经济的发展，环境保护已到了刻不容缓的地步。新建工程周围没有污 染源，环境状况良好，因此新建工程必须保护好环境减少污 染。所以本工程在设计时重点考虑，严格执行环保要求，实 行三同时。本工程项目采用先进工艺

31、生产，对于生产中产生的烟气、废料进行环保处理，完全符合环保要求标准，是环保节 能型项目。6.8劳动保护与安全卫生6.8.1生产过程中职业危害因素的分析自然灾害、用电设备、机器运转6.8.2生产过程中职业危害因素的预防措施1）建筑物做好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。2）用电设备，应采用可靠的安全保护措施，按操作规程执行操作步骤，并对机器线路做定期检查，防止设备、线路对人的伤害。3）生产工作人员必须穿带工作服及防护用具。并加强安全管理，制定安全规章制度，配备专兼职安全保卫人员，在机器运转中严禁触摸，严格遵守操作规程，做到防患于未然。 按时发放职工劳动保护用品。4）职工在工作时间的安全卫生条件要严

32、格按照劳动法和职业病防治法的有关规定执行。5）配备必要的卫生设施、急救设施，休息室必须完善，如发生意外事故，必须能采取一定的急救措施来保障职工的安全，职工定期做好健康检查6.8.3消防措施和设施方案建议本工程项目根据建筑设计防火规范GBJ1687规定，建筑物耐火等级为三级。设臵室内消火栓及急救消防器材，如泡沫灭火器，灭火粉。厂区总图严格按照防火要求布臵建筑物间距及道路。如发生火灾，报予*地市地区消防队急救。故本项目不设专职消防机构，只设专职安全岗位人员。第七章企业组织和劳动定员7.1企业组织企业组织形式本企业目前仍执行厂长（总经理）负责制，实行厂部、 维修、工段二级管理，实行各级经济责任制。企

33、业工作制度本项目根据各维修流水作业工艺流程和生产设备的特 点采用连续工作制度。根据年生产规模指标要求及生产作业 的特殊性，暂定年生产 280天。7.2劳动定员和人员培训7.2.1 劳动定员根据漂洗行业工艺要求及管理的需要，人员编制达到合理可行，实行管理人员兼职化。工人配备的原则以岗定员， 并参照国内同类规模、同类型企业的劳动定员为依据进行制 定编制；根据设备规模及工程项目年计划指标要求，全厂定 员暂定为80人，其中高级技术工人10人，工程技术人员 5人，质检人员3人。7.2.2年总工资和职工年平均工资估算职工平均工资及福利估算为14000元/年，年总工资为134万元/年7.2.3人员培训及费用

34、估算年培训费用估算为4万兀，计入项目前期费用。第八章 项目实施进度安排8.1项目实施进度项目实施时期各阶段的进度安排建议，建议进度是指项 目立项，项目可行性研究报告批准之日起，至投产为止的工 程建设进度。8.2项目进度建议根据省、市主管部门及建设单位要求加快整改建设，落 实设备引进，缩短建设周期，建设工程实施按计划进行。 8.3实施准备可行研究报告委托，编制可研报告评估、审批。8.4工程设计可行研究报告批准、批复、资金落实，立即进行实施建 设。8.5设备调试设备调试，建设实施可交叉进行。8.6竣工达产预计进度整改验收合格后，可进行1个月的试生产，然后转入正常生产。2010年11月-2011年6

35、月为建设期1、可研报告编制，批复2、环评报告编制批复3、水土资源报告编制批复4、设备调试6、试生产7、验收合格转入生产。8.7项目实施费用8.3.1建设单位管理费建设单位管理费为6万元，计入项目前期费用。生产筹备费生产筹备费为12万元，计入项目前期费用。8.3.3办公和生活家具购臵费办公和生产家具购臵费为8万元，计入项目前期费用8.3.4勘察设计费设计勘察费6万元，计入项目前期费用。8.3.5其它应支付的费用其他应支付费用总计为62万元，计入项目前期费用第九章项目投资估算与资金筹措9.1总投资建设项目总投资：1562.9元9.2投资估算9.2.1估算依据国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方

36、法与项目所需的配套设备，按生产厂家报价资料逐台进行 计算；项目建设工程费按*市市现行建筑造价扩大指标进 行估算；项目安装工程费按各单项工程、安装工程费率进行计 算。9.2.1投资估算1262.9万元a.建设资产投资估算建设项目投资额：其中:(1)建筑工程费：530 万元(2)主要设备及安装费：514.9万元(3)环保工程105万元(4)电力、水利工程及设臵：15 万元(5)项目前期费用：98万元b.流动资金参照同类厂家现行流动资金投放、周转状况，估算本项目建成投产后，正常生产年份需投放流动资金300万元c .投资构成分析：(见附表2资产一览表)9.3资金筹措本项目自筹建设投资 1262.9万元

37、，全部由企业法人 出资自筹解决。本项目需流动资金 300万元全部由法人出资解决。9.4资金使用和管理项目投资总额为 1562.9万元，其中建筑固定资产投入 530万元，设备固定资产投入514.9万元，环境保护及其他投资120万元，项目前期费用 98万元，流动资金300万元， 建设过程由监理单位全程监理，严格按计划、地点、规模、 标准等内容组织实施，并组织专门班子，加强管理，整个项 目建设资金的管理将在科学预算的基础上严格管理。第十章项目财务与敏感性分析10.1经济效益分析10.1.1编制说明（1）本项目经济效益分析依据国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数，（第二版）并按照国家 及省

38、、市的有关法规，政策及建设单位提供的有关资料进行 编制。（2）本项目计算期为10年，其中建设期1年，生产经 营期9年，经测算，项目第一年生产负荷 80%第二年达到 设计生产能力。根据产品性质，产品按税率13%计算税金及附加;按33%缴纳企业所得税。10.1.2产品成本估算估算说明：原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设计定额与*市市现行价格计算。10.2生产成本及经营成本估算10.2.1原材料由周边纺织厂提供，根据每年的材料用量估算出正常年成本费用为2080万元。10.2.2需耗用动力费100万元。用水4万吨；每吨水使 用成本为1.0元；需水费4万元。年燃料动力费104万元。10.2.3工资及附

39、加：项目劳动定员总数80人；工资附加费提取工资额的14%计算年工资及附加 134万元。10.2.4固定资产折旧：采用平均年限折旧方法计算，残值率取5%建筑物折旧年限均为20年,设备折旧年限均为10年，综合计算年折旧额为 85.49万元。10.2.5设备维修费用：本项目为先进汽车维修工艺设备 折旧及损坏程度一般，设备维修费按设备折旧额的30%即25.65万元。10.2.6管理费：主要包括企业经费、职工教育费、办公 经费、劳动保险费等，按工资福利20%计提，年管理费用26.88 万元。1027销售费用：按销售额的1%计提；即34万元。1028摊销费：前五年 60万元。10.3总成本估算将上述各项费用汇总，年总成本费用为2550.4