乐山饮料乳品项目可行性研究报告【范文参考】

1、泓域咨询/乐山饮料乳品项目可行性研究报告目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108545472 第一章 项目投资主体概况 PAGEREF _Toc108545472 h 8 HYPERLINK l _Toc108545473 一、 公司基本信息 PAGEREF _Toc108545473 h 8 HYPERLINK l _Toc108545474 二、 公司简介 PAGEREF _Toc108545474 h 8 HYPERLINK l _Toc108545475 三、 公司竞争优势 PAGEREF _Toc108545475 h 9 HYPERLINK l

2、_Toc108545476 四、 公司主要财务数据 PAGEREF _Toc108545476 h 11 HYPERLINK l _Toc108545477 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108545477 h 11 HYPERLINK l _Toc108545478 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108545478 h 11 HYPERLINK l _Toc108545479 五、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108545479 h 12 HYPERLINK l _Toc108545480 六、 经营宗旨 PAGEREF _Toc108545

3、480 h 13 HYPERLINK l _Toc108545481 七、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108545481 h 13 HYPERLINK l _Toc108545482 第二章 行业、市场分析 PAGEREF _Toc108545482 h 20 HYPERLINK l _Toc108545483 一、 酸奶：顺应健康化、功能性趋势，寻找高端差异化新方向 PAGEREF _Toc108545483 h 20 HYPERLINK l _Toc108545484 二、 上游：规模化牧场提升奶源质量，养殖业应对饲料成本上涨 PAGEREF _Toc108545484 h 2

4、2 HYPERLINK l _Toc108545485 三、 品类全貌：常温白奶+酸奶稳坐大头，奶酪增长可期 PAGEREF _Toc108545485 h 23 HYPERLINK l _Toc108545486 第三章 项目背景及必要性 PAGEREF _Toc108545486 h 24 HYPERLINK l _Toc108545487 一、 乳制品产业链拆解 PAGEREF _Toc108545487 h 24 HYPERLINK l _Toc108545488 二、 下游：人均消费未达饱和，消费者提出更高要求 PAGEREF _Toc108545488 h 24 HYPERLINK

5、 l _Toc108545489 三、 中游：行业集中度高，龙头加快奶源布局 PAGEREF _Toc108545489 h 25 HYPERLINK l _Toc108545490 四、 深化生态文明建设 PAGEREF _Toc108545490 h 27 HYPERLINK l _Toc108545491 五、 坚持深化改革创新驱动，催生新发展动能 PAGEREF _Toc108545491 h 27 HYPERLINK l _Toc108545492 第四章 项目基本情况 PAGEREF _Toc108545492 h 30 HYPERLINK l _Toc108545493 一、 项

6、目名称及投资人 PAGEREF _Toc108545493 h 30 HYPERLINK l _Toc108545494 二、 编制原则 PAGEREF _Toc108545494 h 30 HYPERLINK l _Toc108545495 三、 编制依据 PAGEREF _Toc108545495 h 30 HYPERLINK l _Toc108545496 四、 编制范围及内容 PAGEREF _Toc108545496 h 31 HYPERLINK l _Toc108545497 五、 项目建设背景 PAGEREF _Toc108545497 h 31 HYPERLINK l _Toc

7、108545498 六、 结论分析 PAGEREF _Toc108545498 h 32 HYPERLINK l _Toc108545499 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108545499 h 34 HYPERLINK l _Toc108545500 第五章 项目选址方案 PAGEREF _Toc108545500 h 36 HYPERLINK l _Toc108545501 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108545501 h 36 HYPERLINK l _Toc108545502 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108545502 h 36 H

8、YPERLINK l _Toc108545503 三、 坚持旅游兴市产业强市，释放新发展势能 PAGEREF _Toc108545503 h 39 HYPERLINK l _Toc108545504 四、 坚持扩大内需全面开放，融入新发展格局 PAGEREF _Toc108545504 h 42 HYPERLINK l _Toc108545505 五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108545505 h 46 HYPERLINK l _Toc108545506 第六章 建筑技术方案说明 PAGEREF _Toc108545506 h 47 HYPERLINK l _Toc1085

9、45507 一、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc108545507 h 47 HYPERLINK l _Toc108545508 二、 建设方案 PAGEREF _Toc108545508 h 49 HYPERLINK l _Toc108545509 三、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc108545509 h 49 HYPERLINK l _Toc108545510 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108545510 h 50 HYPERLINK l _Toc108545511 第七章 产品方案分析 PAGEREF _Toc108545511 h 52

10、HYPERLINK l _Toc108545512 一、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc108545512 h 52 HYPERLINK l _Toc108545513 二、 产品规划方案及生产纲领 PAGEREF _Toc108545513 h 52 HYPERLINK l _Toc108545514 产品规划方案一览表 PAGEREF _Toc108545514 h 53 HYPERLINK l _Toc108545515 第八章 发展规划 PAGEREF _Toc108545515 h 54 HYPERLINK l _Toc108545516 一、 公司发展规划 PAG

11、EREF _Toc108545516 h 54 HYPERLINK l _Toc108545517 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108545517 h 60 HYPERLINK l _Toc108545518 第九章 运营管理 PAGEREF _Toc108545518 h 62 HYPERLINK l _Toc108545519 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108545519 h 62 HYPERLINK l _Toc108545520 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108545520 h 62 HYPERLINK l _Toc1085455

12、21 三、 各部门职责及权限 PAGEREF _Toc108545521 h 63 HYPERLINK l _Toc108545522 四、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108545522 h 66 HYPERLINK l _Toc108545523 第十章 劳动安全生产分析 PAGEREF _Toc108545523 h 72 HYPERLINK l _Toc108545524 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108545524 h 72 HYPERLINK l _Toc108545525 二、 防范措施 PAGEREF _Toc108545525 h 74 HYPERLI

13、NK l _Toc108545526 三、 预期效果评价 PAGEREF _Toc108545526 h 78 HYPERLINK l _Toc108545527 第十一章 节能说明 PAGEREF _Toc108545527 h 80 HYPERLINK l _Toc108545528 一、 项目节能概述 PAGEREF _Toc108545528 h 80 HYPERLINK l _Toc108545529 二、 能源消费种类和数量分析 PAGEREF _Toc108545529 h 81 HYPERLINK l _Toc108545530 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc1085

14、45530 h 82 HYPERLINK l _Toc108545531 三、 项目节能措施 PAGEREF _Toc108545531 h 82 HYPERLINK l _Toc108545532 四、 节能综合评价 PAGEREF _Toc108545532 h 85 HYPERLINK l _Toc108545533 第十二章 环保方案分析 PAGEREF _Toc108545533 h 86 HYPERLINK l _Toc108545534 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108545534 h 86 HYPERLINK l _Toc108545535 二、 环境影响合理性分

15、析 PAGEREF _Toc108545535 h 87 HYPERLINK l _Toc108545536 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108545536 h 88 HYPERLINK l _Toc108545537 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108545537 h 89 HYPERLINK l _Toc108545538 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108545538 h 89 HYPERLINK l _Toc108545539 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108545539 h 9

16、0 HYPERLINK l _Toc108545540 七、 建设期生态环境影响分析 PAGEREF _Toc108545540 h 91 HYPERLINK l _Toc108545541 八、 清洁生产 PAGEREF _Toc108545541 h 92 HYPERLINK l _Toc108545542 九、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108545542 h 93 HYPERLINK l _Toc108545543 十、 环境影响结论 PAGEREF _Toc108545543 h 97 HYPERLINK l _Toc108545544 十一、 环境影响建议 PAGERE

17、F _Toc108545544 h 97 HYPERLINK l _Toc108545545 第十三章 投资估算及资金筹措 PAGEREF _Toc108545545 h 98 HYPERLINK l _Toc108545546 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc108545546 h 98 HYPERLINK l _Toc108545547 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108545547 h 99 HYPERLINK l _Toc108545548 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108545548 h 103 HYPERLINK l _Toc108

18、545549 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108545549 h 103 HYPERLINK l _Toc108545550 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108545550 h 103 HYPERLINK l _Toc108545551 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108545551 h 104 HYPERLINK l _Toc108545552 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108545552 h 105 HYPERLINK l _Toc108545553 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108545553 h 106 HYPER

19、LINK l _Toc108545554 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108545554 h 107 HYPERLINK l _Toc108545555 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108545555 h 107 HYPERLINK l _Toc108545556 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108545556 h 108 HYPERLINK l _Toc108545557 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108545557 h 108 HYPERLINK l _Toc108545558 第十四章 项目经济效益评价 PA

20、GEREF _Toc108545558 h 110 HYPERLINK l _Toc108545559 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108545559 h 110 HYPERLINK l _Toc108545560 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108545560 h 110 HYPERLINK l _Toc108545561 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108545561 h 111 HYPERLINK l _Toc108545562 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108545562 h 112 HYPERL

21、INK l _Toc108545563 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108545563 h 113 HYPERLINK l _Toc108545564 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108545564 h 114 HYPERLINK l _Toc108545565 二、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108545565 h 115 HYPERLINK l _Toc108545566 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108545566 h 117 HYPERLINK l _Toc108545567 三、 偿债能力分析 PAGEREF

22、_Toc108545567 h 118 HYPERLINK l _Toc108545568 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108545568 h 119 HYPERLINK l _Toc108545569 第十五章 招标方案 PAGEREF _Toc108545569 h 121 HYPERLINK l _Toc108545570 一、 项目招标依据 PAGEREF _Toc108545570 h 121 HYPERLINK l _Toc108545571 二、 项目招标范围 PAGEREF _Toc108545571 h 121 HYPERLINK l _Toc10854557

23、2 三、 招标要求 PAGEREF _Toc108545572 h 121 HYPERLINK l _Toc108545573 四、 招标组织方式 PAGEREF _Toc108545573 h 123 HYPERLINK l _Toc108545574 五、 招标信息发布 PAGEREF _Toc108545574 h 127 HYPERLINK l _Toc108545575 第十六章 总结评价说明 PAGEREF _Toc108545575 h 128 HYPERLINK l _Toc108545576 第十七章 附表附件 PAGEREF _Toc108545576 h 129 HYPE

24、RLINK l _Toc108545577 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108545577 h 129 HYPERLINK l _Toc108545578 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108545578 h 129 HYPERLINK l _Toc108545579 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108545579 h 130 HYPERLINK l _Toc108545580 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108545580 h 131 HYPERLINK l _Toc108545581 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc10854

25、5581 h 132 HYPERLINK l _Toc108545582 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108545582 h 133 HYPERLINK l _Toc108545583 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108545583 h 134 HYPERLINK l _Toc108545584 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108545584 h 134 HYPERLINK l _Toc108545585 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108545585 h 135 HYPERLINK l _Toc10

26、8545586 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108545586 h 136 HYPERLINK l _Toc108545587 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108545587 h 136 HYPERLINK l _Toc108545588 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108545588 h 137报告说明伊利、蒙牛双寡头格局稳定。2020年，以零售额计，常温白奶CR2达85.7%，伊利和蒙牛的市占率分别为43.4%和42.3%。高端产品方面，特仑苏和金典保持强劲增长，2021年特仑苏销售额增速达32.8%，单品零售额突破300亿元，稳固全

27、球UHT奶第一品牌；金典在有机奶系列持续发力，2021年金典有机液体乳零售额同增41.5%，在对应的细分市场以零售额计的市占率达51.4%，位居首位。根据谨慎财务估算，项目总投资26262.37万元，其中：建设投资21427.29万元，占项目总投资的81.59%；建设期利息514.49万元，占项目总投资的1.96%；流动资金4320.59万元，占项目总投资的16.45%。项目正常运营每年营业收入47800.00万元，综合总成本费用39536.46万元，净利润6036.71万元，财务内部收益率16.39%，财务净现值7032.39万元，全部投资回收期6.44年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其

28、财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。项目投资主体概况公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：苏xx3、注册资本：1440万元4、统一社会信用代码：xxxxxx

29、xxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-10-47、营业期限：2013-10-4至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事饮料乳品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、

30、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效

31、提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需

32、求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求

33、并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9578.617662.897183.96负债总额3137.302509.842352.98股东权益合计6441.315153.054830.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35650.2328520.1826737.67营业利润8233.326586.666174.99利润

34、总额7720.776176.625790.58净利润5790.584516.654169.22归属于母公司所有者的净利润5790.584516.654169.22核心人员介绍1、苏xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、苏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董

35、事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、汪xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、孟xx，中国国籍，1977

36、年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、曾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、蒋xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依

37、照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创

38、新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （

39、3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定

40、，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向

41、的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融

42、资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不

43、能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的

44、资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人

45、才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。行业、市场分析酸奶：顺应健康化、功能性趋势，寻找高端差异化新方向酸+乳增速有所放缓，低温乳品渗透率下滑。2005年，蒙牛酸酸乳借助“超级女声”打入消费者心智，开启了常温乳饮料的口味导入期。2009年莫斯利安面世后，常温酸奶增长

46、迅猛。而伴随中国的冷链物流日渐成熟，低温酸奶和低温乳饮料的渠道铺市率明显提升，成为更多大众消费者的选择。经历过增长红利期后，酸奶和乳饮料的增速于2018年之后放缓，至2021年市场规模为1536亿元。低温乳方面，2021年单价提升和城镇化带来的购买人群增加对低温乳品分别有2.7%和2.9%的正贡献，但单次购买量和购买频次同比下滑3.5%和6.2%，整体销售额仍下滑6.1%。市场格局稳定，安慕希龙头地位稳固。酸奶及乳饮料的竞争格局较为稳定，2019年以来，以零售额计（下同），安慕希/纯甄/蒙牛/君乐宝/冠益乳位列前五名。其中，安慕希位居龙头，2021年市占率达19.6%。而颠覆性品牌莫斯利安的市

47、占率逐年下滑，至2021年为3.7%。便利的储存条件和较低的乳糖含量，拓展消费场景。常温酸奶率先突破了低温酸奶的冷链限制，满足了冷链设备不完善的城乡消费需求，便利性和易于储存性也强化了休闲属性和礼赠属性。同时，常温酸奶乳糖含量较低，更加适合乳糖不耐受人群饮用。乳企纷纷布局，独特益生菌和高营养含量为主要卖点。光明首创的莫斯利安主打“长寿村特殊菌种”，反响热烈。2013年，伊利、蒙牛、君乐宝纷纷跟进开创自主常温酸奶品牌。安慕希富含希腊菌种，拥有3.1g乳蛋白。纯甄由进口丹麦菌种发酵而成，以添加物少，品质纯粹为特色。开啡尔添加kefir菌群发酵，拥有3.0g乳蛋白。被常温白奶替代的趋势显现，消费者更

48、加注重常温酸奶的功能性。疫情驱动消费者意识到乳制品提升免疫力的功能。2020年后常温白奶替代常温酸奶的趋势显现，整体酸奶和乳饮料行业的销售额增速回落至-3.7%（常温酸奶占到行业销售额的近一半）。即使2021年有所恢复，预计未来销售额也无法恢复至疫情前的双位数增长。伴随健康意识提升，越来越多消费者在挑选酸奶时更加注重营养成分和对肠胃、免疫力的调节作用。高端化品质升级，走向健康化、营养化。针对消费者对酸奶的需求变迁，乳企在常温酸奶上也转向新的差异化方向，即强化产品的功能性和营养性，纷纷推出0蔗糖、高蛋白质含量系列。高端新品成为常温酸奶维持生命力的重要驱动力。冷链设备发展拓展低温酸奶销售半径，渠道

49、下沉仍有可为。2015年国家层面提出实施城乡冷链物流基础设施补短板的要求后，我国冷链基础设施建设加速推进，至2021年中国冷库总量已达7719万吨。伴随冷链设备发展，低温酸奶的销售半径得以进一步扩大，在低线城市和农村市场仍有渗透率提升的空间。上游：规模化牧场提升奶源质量，养殖业应对饲料成本上涨三聚氰胺事件为行业分水岭，推动小规模养殖户出清。2008年，三聚氰胺事件严重侵蚀了消费者信任，下游销售受到冲击，处于被动地位的上游奶农倒奶、杀牛现象频发。2009年，我国牛奶产量首次出现负增长，并在此后几年维持低增速。三聚氰胺事件后，国内愈发重视奶源质量，一批小型养殖户破产退出，规模化程度提升。我国存栏量

50、不足20头奶牛的养殖场占比从2002年的97.9%下降至2016年的95.9%，而200头以上的奶牛存栏量的养殖场占比从2002年的0.07%增至2016年的0.51%。标准化集约模式提升奶牛单产能力，规模化牧场扩群增产满足增量需求。大规模牧场管理规范、产奶量稳定、原奶质量高、抗风险能力强。截至2020年，中国规模化牧场占比已达67%，Frost&Sullivan预计至2025年将进一步提升至75%。伴随规模化养殖技术日益成熟，2015年后奶牛数量逐年减少，而奶牛单产能力逐年提升，至2021年达5.94吨/头/年。未来，国内原奶的需求增量将主要依靠规模化牧场的扩群增产实现。进口大包粉价格抬升，

51、国内原奶自给率提升是长期方向。疫后原奶需求旺盛，国内原奶价格持续上涨，推动大包粉的进口量突破新高，2021年达127.5万吨，叠加新西兰原奶产量下降，国际奶粉价格同样高涨。国家大力倡导我国提升原奶自给率，制定2020年原奶自给率维持在70%以上的目标，而2017年以来我国原奶自给率长期低于70%的战略目标。高产量、高品质的原奶供给将降低我国对进口大包粉的依赖，是促进乳制品行业发展的不可缺少的一环。品类全貌：常温白奶+酸奶稳坐大头，奶酪增长可期2021年，酸奶及乳饮料/常温白奶/巴氏奶/奶粉/奶酪的市场规模分别为1536/1092.4/414.6/219.6/122.7亿元，常温白奶与酸奶占据主

52、要市场。从增速看，2016-2021年常温白奶及奶粉增长平稳；酸奶及乳饮料市场在高基数上实现7.7%的年复合增速；巴氏奶快速起量，2016-2021年CAGR接近10%；奶酪品类实现23.2%的高速增长。展望未来，欧睿预计2021-2026E常温白奶/奶粉增速将保持稳健；酸奶及乳饮料/巴氏奶在产品创新升级、功能性营养性强化的趋势下实现7.6%/8.4%的复合增速；奶酪继续保持高增，CAGR达15.1%。项目背景及必要性乳制品产业链拆解乳制品行业可拆解为奶牛养殖、乳品加工、零售分销三大环节。上游养殖业周期属性强，牧场进行乳牛养殖，出售原奶。中游为乳制品加工业，加工企业购入生鲜乳或大包粉，将其生产

53、为液体乳、乳粉、奶酪等产品。下游通过线上线下多渠道将产品销售至消费者手中，消费属性强。我国乳制品产业链的发展并不均衡，中游企业加工能力强，但养殖与销售环节相对薄弱。下游：人均消费未达饱和，消费者提出更高要求乳制品零售额增长稳健，疫后饮奶意识提升。2016-2021年，中国乳制品零售额的年均复合增速为4.2%，至2021年实现4425亿元。据2020中国奶商指数报告，疫后民众健康意识提高，乳制品提升免疫力成为共识。疫情期间56.4%的公众增加了乳制品摄入量。伴随饮奶意识及饮奶人群渗透率提升，欧睿预计至2024年我国乳制品零售额将突破5000亿元。人均乳制品消费仍有提升空间。1）从国内看，中国居民

54、膳食指南建议成人每天应摄入300g液态奶或相当于300g液态奶蛋白质含量的其他奶制品；但是根据2021中国奶商指数报告，目前仅有30.5%的公众达到乳制品摄入量标准，仅有3.6亿人坚持每天摄入乳制品。2）对标国际，2017-2021年我国人均牛奶消费量逐年提升，但相比成熟国家仍较低。2021年我国人均牛奶消耗量为10.04千克，而同期日本、美国、英国分别实现32.13千克、63.08千克、92.07千克，渗透率空间广阔。需求呈现健康化、功能性趋势。据益普索，消费者对乳品提出更高要求，44%与33%的消费者期待更健康的牛奶与酸奶，对乳品的需求关键词主要包括“成分天然”、“高品质”、“新鲜”等。据

55、乳业资讯网，消费者的健康认知在加速升级，2021年低糖/无糖低温酸奶销售额同比增长49%，而全糖低温酸奶销售额则同比下滑17%。此外，高品质白奶渗透率和销售额在常温液态奶中增长最快。商超为下游主力渠道但增速放缓，线上渠道提速。在液态奶销售渠道中，商超贡献超半数的销售额占比，但近年来销售增速有所放缓，传统渠道遭受挑战；而线上网购、新零售等渠道销售增长迅速，疫后此趋势更加明显。据伊利集团消费趋势报告，2021H1液态乳制品销售额增速排名第一的渠道为网购（yoy+39.5%），而大卖场和大超市销售额分别同比下滑5.6%/5.8%。中游：行业集中度高，龙头加快奶源布局双寡头格局稳固，马太效应明显。中游

56、乳企竞争格局稳定，2021年伊利股份、蒙牛乳业分别以25.8%、22.8%的市占率位列行业前两位，CR5为57.8%。伊利股份、蒙牛乳业两家全国性乳企产品结构丰富，渠道铺设完善；光明乳业、新乳业等区域性乳企主要在重点区域内拥有先发优势及品牌力，消费者忠诚度高，近年来凭借位置优势发力低温乳品提升竞争力；而燕塘乳业、天润乳业等地方性乳企经营区域仅为部分省份及周边地区。乳制品监管趋严，龙头在原奶收购、产品研发、品牌力建设等方面具备明显的规模优势，市场份额将持续向头部乳企集中，马太效应明显。头部乳企加速布局优质奶源，加强上游控制力。近年来，乳企纷纷通过持股或战略合作方式布局上游奶源，满足自身需求。20

57、10年，光明投资8200万新西兰元收购新莱特乳业51%的股份，开创了中国乳企走出去的先河。2013年起伊利开启全球化进程，截至2021年末旗下参控股优然牧业、赛科星、中地乳业、恒天然、Westland等规模化牧场。同于2013年，蒙牛以32亿港元的代价从KKR和鼎晖投资手中收购现代牧业28%的股权。截至2021年6月30日，蒙牛已持有现代牧业51.4%的股权。2018年，蒙牛收购中国圣牧旗下圣牧高科51%的股权，战略布局有机奶源。相较于资源雄厚的两大龙头，其他乳企在奶源控制上略显弱势。深化生态文明建设着力完善“四大体系”，走出一条导向清晰、决策科学、执行有力、激励有效、多元参与、良性互动的生态

58、文明建设道路。完善生态文化体系，推进环保教育进学校、进家庭、进社区、进工厂、进机关，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，引领全社会形成尊重自然、顺应自然、保护自然的社会主义生态文明观。完善生态经济体系，落实生态保护补偿机制，大力发展节能环保、清洁能源等产业，持续探索形成“绿水青山就是金山银山”转化机制，推动产业生态化、生态产业化。完善生态责任体系，严格落实生态环境保护党政同责、一岗双责，制定生态环境保护责任清单，常态化办好“环保曝光台”，基本建成政府主导、企业主体、社会参与的现代环境治理体系。完善生态安全体系，构建生态环境风险防范体系，把生态环境风险纳入常态化管理，严防重特大环境事件发生。坚持深

59、化改革创新驱动，催生新发展动能深化重点领域改革。以“四大改革”为牵引，持续增强发展动力。深化要素市场化改革，建立全域存量用地、低效用地盘活激励机制，探索宅基地所有权、资格权、使用权分置实现形式，探索建立技术交易中心和大数据交易市场，做大多晶硅及光伏等重点产业基金规模，进一步扩大电力市场化交易，充分释放发展活力。深化国资国企改革，全面落实经营性国有资产集中统一监管，规范国有企业投融资管理，扩大直接融资规模，提升资产证券化水平，完善现代企业制度，推动国有平台公司向产业化集团转型，培育省级重点骨干企业、上市企业各2户以上。深化市、区体制改革，科学界定市、区两级职能、权限与责任，建立规范市和区、市和县

60、重大项目共担共建共享机制，确保责权利相统一、人财物相匹配。做好峨眉山市县级市改革和县域集成改革试点，创新文旅融合发展示范、三次产业深度融合等机制，形成一批可复制、可推广的改革经验。落实创新驱动发展战略。强化企业创新主体地位，改善科技创新生态，搭建“四大平台”，争创省级创新型城市。搭建区域创新平台，以乐山国家高新区为载体，打造乐山绿色科技园区，融入西部科学城“一城多园”建设。搭建企业创新平台，实施高新技术企业和科技型中小微企业培育工程，建设西部硅材料光伏新能源产业技术研究院，争创国家级硅材料产业技术创新中心。搭建技术成果转移转化平台，建设国家技术转移西南中心乐山分中心等科技成果转移转化平台，争创