NC61讲课用-NCV61产品培训-银企直联

1、NC V6.1产品培训-银企直联苌晓峰2013.06.22课程内容整体业务介绍课程目标与要求 问题思考产品功能介绍课程目标学习要求业务概述面临的问题整体功能介绍模块功能介绍2课程目标1、掌握银企直联模块下的相关基础设置工作；2、掌握银企直联模块下的在线查询服务和其他相关业务处理；学习要求（前置课程）1、资金管理理论；2、课前预习课程目标与要求3课程内容整体业务介绍课程目标与要求 问题思考产品功能介绍课程目标学习要求业务概述面临的问题整体功能介绍模块功能介绍4业务概述：整体功能概览多组织关系多重任职银企直联是用户通过银行网上银行接口开展相关的业务处理，包括转账付款、银行对账单的下载和管理、银行账

2、号余额实时查询、网银支付状态查询、自动下载查询、个人代发查询、支付确认单、招行委贷发放、招行委贷还款、招行委贷合同查询等。开通银企互联接口先要与银行签定协议，再在企业端安装用友网银适配器，NC银企直连与用友网银适配器测试通过后，NC网上银行才能启用。银企直联基础设置现金管理资金结算网银适配器设置数据下载设置银行账号收付限额设置在线服务付款指令发送账户余额查询银行对账单管理其他功能支付指令状态查询工资清单支付确认单自动下载日志查询网银适配器银行资金调度E-HR5银企直联定位6银企直联功能全景7业务概述8资金管理产品架构多组织关系多重任职全生命周期成员单位资金组织企业集团账户管理资金计划资金分析现

3、金管理 资金结算内部存款(活期计息)内部贷款商业汇票票据集中管理银企直联转账支付余额查询明细查询资金归集代发工资银企直联付款排程资金调度通用特性多币种数字签名多级资金组织多语言担保管理基础设置银行授信银行贷款电子回单9面临的问题10产品价值整合企业多个网上银行界面；同NC系统其他业务模块无缝集成；完善的安全支付解决方案；整合银行在中国大陆地区的对公、对私支付业务；支持跨行联机支付；系统自动下载银行数据；员工工资清单管理；国际化银行收付业务支持，完成欧盟单一支付区（SEPA）的企业电子支付；11课程内容整体业务介绍课程目标与要求 问题思考产品功能介绍课程目标学习要求业务概述面临的问题整体功能介绍

4、模块功能介绍12整体功能介绍支持功能：转账支付；余额查询；明细查询；资金归集；代发工资；多组织关系多重任职全生命周期成员单位资金组织企业集团账户管理资金计划资金分析现金管理 资金结算内部存款(活期计息)内部贷款商业汇票票据集中管理银企直联转账支付余额查询明细查询资金归集代发工资银企直联付款排程资金调度通用特性多币种数字签名多级资金组织多语言担保管理基础设置银行授信银行贷款电子回单13模块功能介绍操作位置：【资金管理】-【银企直联】。 14业务及产品功能介绍1、系统初始化的准备和相关设置工作（对公支付数据维护-人行联行号）15业务及产品功能介绍2、系统初始化的准备和相关设置工作（对公支付数据维护

5、-网银信息）16业务及产品功能介绍3、系统初始化的准备和相关设置工作（对私支付数据维护-账户性质）17业务及产品功能介绍4、银企直联相关设置工作-网银适配器设置18业务及产品功能介绍5、用友网银适配器设置：6、其他可选设置：19银企直联管理和流程：20银企直联支付管理流程（对公支付）1、业务描述：2、业务流程：接收来自系统其它应付单据或手工生成付款单，在支付前补录网银信息后自动支付，支持收付方自动跨行支付，根据付款请求可选择普通付款或紧急付款；对付款单可配置审批流程；对支付状态支持联机查询，如支付状态不明需同银行确认后在生成支付确认单，审批后完成支付。3、解决方案：21银企直联支付管理流程（对

6、私支付）1、业务描述：2、业务流程：对私支付支持对个体工商户及个人进行网银转账支付，基本流程同对公支付，但无支付确认单；需维护个人银行账户相关信息；（账户性质：个人）3、解决方案：22银行对账单管理流程1、业务描述：2、业务流程：支持企业网络手工下载银行对账单，或在系统中设置后定时自动下载银行对账单；支持外部手工导入银行对账单（需满足用友NC支持Excel或XML格式）；导入银行对账单后可在现金管理模块中核对银行存款余额，制作银行余额调节表。3、解决方案：手动在线下载 手工导入自动下载银行对账单23账户余额查询1、业务描述：通过账户余额查询节点，可在线查询银行账户的当前余额和离线查询银行账户的

7、当前和历史余额；支持外部手工导入银行账户余额（需导入用友NC支持Excel格式）；如与NC系统中银行账户余额不一致，可对余额调整；。2、解决方案： 自动在线下载银行余额 手动导入银行余额24支付指令状态查询1、业务描述：2、业务流程：向银企直联向银行发出付款指令，银行返回的状态是受理成功，代表银行已接收到该付款指令但并不代表银行已处理该付款指令且支付成功，为了让用户可以跟踪付款指令的银行处理状态，系统提供了网上银行付款指令状态查询功能；3、解决方案：25工资清单管理1、业务描述：2、业务流程：NC系统的【工资清单】支持通过【人力资本】生成工资清单，或在系统内逐条生成工资清单，或通过模板文件导入

8、工资清单。工资清单生成后，提交审批后在【现金管理】模块生成付款结算单，可通过付款结算单发起工资网银支付，具体为在【现金管理】中生成付款结算单后，需要现金管理人员补入必要信息（如付款结算账户等）后，保存后经审批、签字、支付环节发起网银支付。支付完成后在【工资清单】部分可看到网银支付状态。3、解决方案：26支付确认单管理1、业务描述：2、业务流程：支付确认单仅用于对公支付流程；实施企业应将网银支付流程归口于企业现金管理制度；通过网银进行支付，指令在支付过程中有可能处于不明状态，应通过生成支付确认单，以确认付款单、付款结算单或委托付款书的支付状态，对网银支付状态进行统一集中管理;多种支付方式混合时，

9、一张单据上每一条通过网银支付的单据都会生成一张支付确认单；当单据通过网上银行支付后，银行返回支付状态为“支付失败”或者“状态不明”时，需要对支付指令进行确认，防止重复向银行发送支付指令。与银行沟通后确认指令状态为“成功”或“失败”后，生成支付确认单；生成的支付确认单经审批生效，回写来源单据的支付状态，来源单据根据最终的支付状态来进行后续业务。3、解决方案：27自动下载网银数据并查询1、业务描述：2、业务流程：用于创建系统自动下载网银数据（含银行余额、银行对账单及支付状态等）方案，创建后在【企业建模平台】后台任务部署，系统定期自动执行；在【银企直连】中的【数据下载设置】中创建自动下载方案，【企业

10、建模平台】中【系统平台】的【后台任务部署】选择已创建方案，在【银企直连】中的【自动下载日志查询】查看已部署查询方案执行日志。283、解决方案：自动下载网银数据并查询29课程内容整体业务介绍课程目标与要求 问题思考产品功能介绍课程目标学习要求业务概述面临的问题整体功能介绍模块功能介绍30问题思考31银企直联支持银行接口（一）中国银行兴业银行招商银行上海浦发江苏银行集团支付交通银行中国银行建行CMP系统光大银行中信银行招商银行农行专线农行公网广发银行工行推广上海浦发深圳发展新版中国邮政储蓄新版江苏银行澳门中国银行南京银行徽商银行新版温州银行东莞银行集团归集交通银行中国银行建行重客建行重客DO8F系

11、统建行CMP系统光大银行招商银行农行专线工行推广上海浦发代理汇兑/代理汇兑状态查询北京银行交通银行中国银行建行重客DO8F系统建行外联建行CMP系统光大银行兴业银行中信银行招商银行民生银行农行专线农行公网工行普通工行推广上海浦发深圳发展新版平安银行顺德信用社江苏银行上海农村商业银行南京银行汇丰银行徽商银行新版宁波银行哈尔滨银行东莞银行华润银行代发代扣/代发代扣状态查询北京银行交通银行中国银行建行重客DO8F系统建行外联建行CMP系统光大银行招商银行农行专线农行公网广发银行工行推广深圳发展新版平安银行徽商银行新版宁波银行代发工资/代发工资状态查询北京银行交通银行中国银行建行重客建行重客DO8F系

12、统建行外联建行CMP系统光大银行兴业银行中信银行招商银行民生银行农行专线农行公网广发银行华夏银行工行普通工行推广工行专业日本瑞穗日本三菱日本银协上海浦发深圳发展深圳发展新版中国电力财务北京农商行上海银行平安银行中国邮政储蓄中国邮政储蓄新版徽商银行顺德信用社厦门商业银行天津银行重庆银行国家开发银行江苏银行上海农村商业银行吴江农商行澳门中国银行南京银行青海银行齐鲁银行渤海银行汇丰银行花旗银行花旗银行新版徽商银行新版青岛银行中银香港大华银行宁波银行东亚银行哈尔滨银行温州银行东莞银行建行cmp外币华润银行南海农商银行支付汇兑32银企直联支持银行接口（二）北京银行交通银行中国银行建行重客建行重客DO8F

13、系统建行外联建行CMP系统光大银行兴业银行中信银行招商银行民生银行农行专线农行公网广发银行华夏银行工行普通工行推广工行专业日本银协上海浦发深圳发展深圳发展新版中国电力财务北京农商行上海银行平安银行中国邮政储蓄中国邮政储蓄新版徽商银行顺德信用社厦门商业银行天津银行重庆银行国家开发银行江苏银行上海农村商业银行吴江农商行澳门中国银行南京银行青海银行齐鲁银行渤海银行汇丰银行花旗银行花旗银行新版徽商银行新版青岛银行中银香港大华银行宁波银行东亚银行哈尔滨银行温州银行东莞银行建行cmp外币华润银行南海农商银行当前余额北京银行交通银行中国银行建行重客建行重客DO8F系统建行外联建行CMP系统光大银行兴业银行中信银行招商银行民生银行农行专线农行公网广发银行华夏银行工行普通工行推广工行专业日本银协上海浦发深圳发展深圳发展新版中国电力财务北京农商行上海银行平安银行中国邮政储蓄中国邮政储蓄新版徽商银行顺德信用社厦门商业银行天津银行重庆银行国家开发银行江苏银行上海农村商业银行吴江农商行澳门中国银行南京银行青海银行齐鲁银行渤海银行汇丰银行花旗银行花旗银行新版徽商银行新版青岛银行中银香港大华银行宁波银行东亚银行哈尔滨银行温州银行东莞银行建行cmp外币华润银行南海农商银行交易明细北京银行交通银行中国银行建行重客建行重客DO8F系统建行外联建行CMP系统光大银行兴业银行中信银行招商银行民生银行农行专线农