甲硅烷项目投资方案

1、目录一、公司简介3二、市场分析4三、项目名称及投资人5四、项目建设背景5五、结论分析6六、建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7七、高级管理人员8八、项目建设期原辅材料供应情况11九、环境保护结论12十、员工技能培训13十一、项目总投资13总投资及构成一览表14十二、资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十三、经济评价财务测算16十四、项目盈利能力分析17十五、项目风险分析19十六、项目总结21十七、附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息

2、计划表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态

3、，经济增速从高速增长转向中髙速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转

4、变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。二、市场分析甲硅烷基改性聚合物（SMP,硅烷改性聚合物，改性硅烷聚合物，硅烷封端聚合物等）是以甲硅烷基封端的聚合物（大的链状分子）。SMP是无溶剂和不含异氤酸酯的密封剂和粘合剂产品的主要成分。甲硅烷基改性聚合物当前主要有聚氨酯类和聚醜胺类两种产品，其中聚醒胺类改性聚合物为主要产品，2018年聚醒胺类改性聚合物占据市场总量63.68%的份额。甲硅烷基改性聚合物行业集中度很高；主要生产厂家集中在欧洲和美国，而高端产品主要来自日本和美国。2018年，全球甲硅烷基改性聚合物市场规模的收入达到约637.89百万美元，预

5、计到2025年将达到939.97亿美元。Kaneka,Bostik和Henkel是全球领先的甲硅烷基改性聚合物供应商，2018年，这三家企业的产量占全球的58.79%o从当前的看，北美、欧洲和亚太地区是下游需求最旺盛的地区，其中新兴市场对于甲硅烷改性聚合物的需求增速较快。2018年北美，欧洲和中国的销售份额分别达到了全球总量的24.94%,24.89%,19.52%o作为一种中游产品，甲硅烷基改性聚合物的价格既受到上游原材料价格的制约，又受到下游建材、汽车等行业的影响，虽然甲硅烷基改性聚合物行业的生产壁垒较高，随着新进入者数量的增加，未来市场将面临冲击，所以预计在未来五年，甲硅烷基改性聚合物价

6、格稳中有降，市场供需整体平衡。三、项目名称及投资人(一)项目名称甲硅烷项目（二）项目投资人XX投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于XXX（以选址意见书为准）。四、项目建设背景我市发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，同时也面临诸多矛盾和严峻挑战。必须深刻领会、准确把握对当前形势的分析判断，继续保持“三个高压态势”，创造更优发展环境；必须坚持把发展作为第一要务，主动适合经济发展新常态，积极转方式、调结构，实施创新驱动，努力保持经济平稳较快健康发展；必须坚持目标导向和问题导向相结合，着力解决经济社会发展中的短板和突出问题，不断厚植发展优势，实现各项目标任务。五、结论分析（一）项目选址本期项目选

7、址位于XXX（以选址意见书为准），占地面积约29.00亩O（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产XX吨甲硅烷的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11559.89万元，其中：建设投资8915.10万元，占项目总投资的77.12%；建设期利息256.21万元，占项目总投资的2.22%；流动资金2388.58万元，占项目总投资的20.66%。（五）资金筹措项目总投资11559.89万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）6331.12万元。根据谨慎财务

8、测算，本期工程项目申请银行借款总额5228.77万兀O（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：24000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）18061. 14 万元。3、项目达产年净利润（NP）4352. 17 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：29.69%O5、全部投资回收期（Pt）：5.19年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7227.72万元（产值）。六、建筑工程建设指标本期项目建筑面积30726.02m2,其中：生产工程18637.77m2,仓储工程6240.39m2,行政办公及生活服务设施3933.74m2,公共工程1914.12m2o建筑工程投

9、资一览表单位：万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5954.5618637.772549.541.11#生产车间1786.375591.33764.861.22#生产车间1488.644659.44637.381.33#生产车间1429.094473.06611.891.44#生产车间1250.463913.93535.402仓储工程2381.836240.39739.982.11#仓库714.551872.12221.992.22#仓库595.461560.10185.002.33#仓库571.641497.69177.602.44#仓库500.181310.48155.4

10、03办公生活配套685.323933.74566.703.1行政办公楼445.462556.93368.363.2宿舍及食堂239.861376.81198.344公共工程1840.501914.12153.24辅助用房等5绿化工程3280.8159.64绿化率16.97%6其他工程5225.7120.157合计19333.0030726.024089.25七、高级管理人员1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监为公司髙级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于髙级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的

11、规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘能够连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）召集并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的其他职权

12、。总裁列席董事会会议。6、总裁理应根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金使用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，理应事先听取工会或职代会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。9、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2

13、）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产使用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；10、总裁能够在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责,行使下列职权：（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；（2）拟订分管工作的基本管理制度；（3）拟订分管工作的具体规章；（4）总裁授予的其他职权。12、公司董事或者其他高级管理人员能够兼任公司董事会秘书，公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司

14、董事会秘书。13、董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，理应承担赔偿责任。八、项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。九、环境保护结论本项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周

15、边环境污染影响不明显，环境风险事故出现概率较低；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。所以在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和各项环境保护对策建议，从环保角度分析，本项目在拟建地建设是可行的。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、髙效的技术和设

16、备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植髙大树木，降低噪声，净化空气,美化环境。十、员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、

17、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作,了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目釆用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十一、项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11559.89万元，其中：建设投资8915.10万元，占项目总投资的77.12%；建设期利息256.21万元，占项目总投资的2.22%；流动资金2388.58万元，占项目总投资的20

18、.66%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11559.89100.00%1.1建设投资8915.1077.12%1.1.1工程费用7271.2562.90%1.1.1.1建筑工程费4089.2535.37%1.1.1.2设备购置费3005.0826.00%1.1.1.3安装工程费176.921.53%1.1.2工程建设其他费用1367.1111.83%1.1.2.1土地出让金819.307.09%1.1.2.2其他前期费用547.814.74%1.2.3预备费276.742.39%1.2.3.1基本预备费133.601.16%1.2.3.2涨价预备费143.141.

19、24%1.2建设期利息256.212.22%1.3流动资金2388.5820.66%十二、资金筹措与投资计划本期项目总投资11559.89万元，其中申请银行长期贷款5228.77万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11559.89100.00%1.1建设投资8915.1077.12%1.2建设期利息256.212.22%1.3流动资金2388.5820.66%2资金筹措11559.89100.00%2.1项目资本金6331.1254.77%2.1.1用于建设投资3686.3331.89%2.1.2用于建设期利息256.212.22

20、%2.1.3用于流动资金2388.5820.66%2.2债务资金5228.7745.23%2.2.1用于建设投资5228.7745.23%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入24000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税二销项税额-进项税额=1133.16万元。(一)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费

21、、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用18061.14万元，其中：可变成本15501.89万元，固定成本2559.25万元。正常经营年份项目经营成本17341.43万元。具体测算数据详见一综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加135.97万元。（四）利润总额及企业所得税

22、根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PF0）：利润总额二营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5802.89（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税二应纳税所得额X税率=5802.89X25.00%=1450.72（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5802.89万元，缴纳企业所得税1450.72万元，其正常经营年份净利润：净利润二正常经营年份利润总额-企业所得税=5802.89-1450.72=4352.17（万元）。十四、项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）

23、项目财务内部收益率（FIRR）,系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=29.69%。本期项目投资财务内部收益率29.69%,髙于行业基准内部收益率,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic二12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7180.57（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7180.57万元（大于0）,说明本期项目具有较强的盈利能

24、力，在财务上是能够接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）二（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量,本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）二5.19年。本期项目全部投资回收期5.19年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力髙于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，能够向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增

25、加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活,所以政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。所以，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目

26、的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工址间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大多数风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是能够接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：当前及未来几年，因为国家釆用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，所以，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：当前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目而言，是能够接受的。

27、3、财务风险：就项目财务的评价报告能够看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目因为管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十六、项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，

28、该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不但企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适合国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方十七、附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0016800.0020400.0024000.002增值税0.00870.471057.001133.162.1销项税0.002184.002652.003120.002.2进项税0.001313.531

29、595.001986.843税金及附加0.00104.45126.84135.973.1城建税0.0060.9373.9979.323.2教育费附加0.0026.1131.7133.993.3地方教育附加0.0017.4121.1422.66综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0010104.0812269.2414434.402工资及福利费0.001067.491067.491067.493修理费0.00306.13306.13306.134其他费用0.001533.411533.411533.414.1其他制造费用0.00134.4013

30、4.40134.404.2其他管理费用0.00144.27144.27144.274.3其他营业费用0.001254.741254.741254.745经营成本0.0013011.1115176.2717341.436折旧费0.00447.11447.11447.117摊销费0.0016.3916.3916.398利息支出0.00256.21256.21256.219总成本费用0.0013730.8215895.9818061.149.1其中：固定成本0.002559.252559.252559.259.2可变成本0.0011171.5713336.7315501.89固定资产折旧费估算表单位

31、：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值5170.014924.434678.854433.274187.691.2当期折旧费245.58245.58245.58245.58245.581.3净值4924.434678.854433.274187.693942.112机器设备152.1原值3182.002980.472778.942577.412375.882.2当期折旧费201.53201.53201.53201.53201.532.3净值2980.472778.942577.412375.882174.353合计3.1原值8352.017904.907457.797010

32、.686563.573.2当期折旧费447.11447.11447.11447.11447.113.3净值7904.907457.797010.686563.576116.46无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值819.30819.30819.30819.30819.301.2当期摊销费16.3916.3916.3916.3916.391.3净值802.91786.52770.13753.74737.35利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0016800.0020400.0024000.002税金及附

33、加0.00104.45126.84135.973总成本费用0.0013730.8215895.9818061.144利润总额0.002964.734377.185802.895应纳所得税额0.002964.734377.185802.896所得税0.00741.181094.301450.727净利润0.002223.553282.884352.178期初未分配利润0.000.002001.204755.679可供分配的利润0.002223.555284.089107.8410法定盈余公积金0.00222.36528.41910.7811可供分配的利润0.002001.204755.67819

34、7.0512未分配利润0.002001.204755.678197.0513息税前利润0.003962.125727.697509.82项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0016800.0020400.0024000.001.1营业收入0.000.0016800.0020400.0024000.002现金流出4457.554457.5514787.5715661.3919507.702.1建设投资4457.554457.552.2流动资金0.001672.01358.282030.302.3经营成本0.0013011.1115176.271

35、7341.432.4税金及附加0.00104.45126.84135.973所得税前净现金流量4457.55-4457.552012.434738.614492.304累计所得税前净现金流量4457.55-8915.10-6902.67-2164.062328.245调整所得税0.00990.531431.921877.456所得税后净现金流量4457.55-4457.551271.253644.313041.587累计所得税后净现金流量4457.55-8915.10-7643.85-3999.54-957.96计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：38.83%；2、项目投资财务内部

36、收益率（所得税后）：29.69%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：12297.27万元;4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：7180.57万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.48年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.19年。借款还本付息计划表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2614.3855228.775228.775228.771.2当期还本付息64.05448.37256.21256.21256.211.2.1还本1.2.2付息64.05448.37256.21256.21256.211.3期末借款余额2614

37、.3855228.775228.775228.775228.772利息备付率29.313偿债备付率25.46建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4089.253005.08176.927271.251.1建筑工程费4089.254089.251.2设备购置费3005.083005.081.3安装工程费176.92176.922其他费用1367.111367.112.1土地出让金819.30819.303预备费276.74276.743.1基本预备费133.60133.603.2涨价预备费143.14143.144投资合计8915.10建设期利息估算表单

38、位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息256.2164.05192.161.1.1期初借款余额2614.3851.1.2当期借款5228.772614.392614.391.1.3当期应计利息256.2164.05192.161.1.4期末借款余额2614.3855228.771.2其他融资费用1.3小计256.2164.05192.162债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计256.2164.05192.16固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4089.253005.08176.927271.251.1建筑工程费4089.254089.25