业务费用管理培训2012-2-1y

1、销售员工销售员工考勤管理规定考勤管理规定费用管理规定费用管理规定人力资源部人力资源部考勤管理规定考勤管理规定1.工作时间: 销售部门出差天数以营销中心当月通知为准。2.报勤制度 我们在出差期间实行电话报勤制，每日早八点至九点半为报勤时间，用所在地带区号的固定电话向公司报勤，报勤电话：64628711（0371）。 如在车上，或有其它紧急事项不能及时报勤需在报勤时间电话告知。考勤管理规定考勤管理规定3. 3. 缺勤规定缺勤规定迟到、早退在非在途情况下超过早上九点半报勤，半小时以内视为迟到。在规定出差时间提前返程或回差开会期间提前下班者，视为早退。迟到或早退30分钟以上按事假半天计.迟到或早退，前

2、三次每次处罚10元，第四次为20元，第五次为40元，依次倍增。旷工未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，一经查明将对责任人予以旷工处理，旷工一天按个人日工资额三倍扣款，依次倍增。连续旷工三天或全年累计七天者，除规定的经济处罚另外予以辞退，解除劳动合同。考勤管理规定考勤管理规定请假员工因私事而不能正常出勤的，需按公司规定提前填写请假申请单完成审批程序后方可休假。如在外地出差可以通过邮件履行审批报备手续，三天以下由总监审批，并由总监报备至人力资源部；四天以上由总监审核销售副总审批，由销售副总转人力资源部备案。（也就是说三天以下最终核准权是区域总监，四天以上最终核准权是销售副

3、总）如在市场上，可通过电话向总监说明原因，并请总监为您完成请假手续）考勤管理规定考勤管理规定4.各类假期规定业务人员每周日的公休一般安排在每个月回差时集中休息，跨月不得累计。按法定结婚年龄结婚的，可享受3 天婚假。婚假需一次性连续休完；休婚假期间工资正常发放。直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）丧亡，可休丧假3天。丧假期间工资正常发放。已婚女员工可享受产假90天。产假期间的工资按岗位基本工资发放；男员工凭医院证明可在配偶生产时享有连续5天含路途的带薪陪产假。费用管理规定费用管理规定申报流程：申报流程：1.1业务人员于出差前必须填具出差线路行程申请单经所属领导签核同意后方能出差，并转交销售

4、后勤管理备档。1.2同案出差同行多人，则须每人分别填写出差线路行程申请单。1.3业务人员出差不得出借现金，特殊情况借支必须经销售副总和董事长签批，并符合公司借款管理相关规定。费用管理规定费用管理规定出差管理：出差管理：2.1员工应保持通讯通畅，并随时报告工作进展；工作时段4小时内联系不上，扣除50100元电话费，情节严重的按旷工计算。2.2员工出差期间，不得从事违法乱纪活动，否则后果自负。2.3出差期间行程若发生变更，应事先向主管汇报并返回后书面呈核；若提前办妥公务，应立即返回。3.2员工出差住宿费应比照附表所列出差地区标准，凭服务业正规发票据实报销，超出部分由个人承担。3.3业务员出差天数以

5、当月营销中心通知为准。报销原则：报销原则：3.4.1出差人因故造成报销票据丢失的，则丢失票据的费用不予报销。3.4.2 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据予以报销。公司准予报销的车、船、机票包括每票不高于5元的订票费和补票费。费用管理规定费用管理规定费用管理规定费用管理规定3.4.3出差地区按城市消费水平划分为一般地区与特殊地区，特殊地区指：北京/天津/浙江/上海/湖南/福建/江苏/广东/内蒙东胜、鄂尔多斯、包头/山东胶东半岛（烟台、威海、青岛）/陕北延安/陕西榆林其他统一称为一般地区。3.4.4出差补助天数按照实际在途天数计算，即从出发之日起到返回的当日止，具体计算补助的时

6、间以业务人员的在途时间为准。出发时间在中午12点以前（不含12点）的按一日计算，中午12点以后出差一律按半日享受补助。3.4.5出差人员乘坐特快列车超过4小时，或连续乘车超过6小时的，乘坐硬卧。费用管理规定费用管理规定3.4.6员工出差应以火车为主要交通工具。总监级别可以乘坐D车二等座或豪华大巴，不允许坐G车。不通火车的地方，总监级之外人员应选乘普通客车，如需乘坐豪华大巴须经销售副总同意，否则按相应的火车价格报销，超出部分由个人承担。3.4.7 乘汽车时必须购买电脑打印的正规客票，特殊情况下无法取得电脑票者可索要长条客票，在长条票反面详细填写出发时间、地点、 到站时间及经所辖总监在长条客票反面

7、上签字认可后方能报销，但报销金额不得超过总差旅费票据的5，河南、安徽区域为10%。3.4.8 出差期间一般不允许发生客户业务招待费，特殊情况应按先申请并填写招待费用申请单经总监以上领导批复或者是口头批复后，方可发生此费用，但回单位后须补办手续，同时若发生当天一次用餐招待，扣除当天餐费补助标准的20%，全天招待时，扣除当天餐补标准。3.4.9 业务人员在出差期间，如遇特殊情况，需请假回家办理个人私事并返程继续出差者，公司不报销出差中间所在地与家庭所在地之间的往返费用。3.4.10业务人员必须严格按照出差线路行程申请单出差，合理安排出差线路。业务一个月之内不得超过4-6个相邻的县市；总监不得超过2

8、个相邻的省份；出差人员不得私自改变线路，特殊情况必须经管辖领导同意后方可，否则公司将不给予核销其间所发生的费用。费用管理规定费用管理规定费用管理规定费用管理规定第五条报销流程：第五条报销流程：3.5.1 业务人员在每月出差前，应当在客服部领取下月所需的各种报销费用单据。3.5.2 业务人员在次月回公司开会之前将报销单据填写完毕，直接交给区域总监进行审核并签字；区域总监须销售副总签批，副总须董事长签批。签批完毕后上交到考勤处审核财务部审核完毕出纳领取现金。董事长随时抽查业务人员的费用审核情况。次日下午2点以后直接到出纳处领取。3.5.3特殊情况下预支差旅费员工，如未在规定期限内办理冲款，则于出差

9、当月之薪资中先予扣除，特殊情况须销售副总核准。3.5.4当月没有返程的业务人员，差旅费用在规定的费用报销时间次月1-7日（含7日）内寄到公司，则全额报销（以财务签收记录为准）；次月8-10日（含10日）按90%比例报销；次月11-15日（含15日）按费用总额70%比例报销；超过次月15日视为自动放弃，费用公司不再报销。3.5.5特殊情况下影响报销期限，业务人员写出具体原因，并经所在区域销售总监核实后呈销售副总核准，财务部备案后，按核准比例报销。如出现弄虚作假情况，收回所报金额，该笔报销金额由业务、总监各承担50%。费用管理规定费用管理规定费用管理规定费用管理规定住宿及市内交通费补助规定住宿及市

10、内交通费补助规定3.6.1郑州驻地业务人员的固定补贴20元/天。因公离开常驻地且当天无法往返时则视为出差，出差标准如上表所列，上述补助均采用凭票报销，票据形式可采用餐票或交通票及住宿发票。3.6.2所列费用中包含市内交通费用补贴，故标准外所有的出租车费用公司一律不予核销（总监级除外）。3.6.3住宿费用的报销必须取得相应服务业的合格发票，上述标准为最高上限，标准以内以实际发生额报销。3.6.5同行出差2人（含）以上者，除因性别不同，均应以合用房间为原则。 合用房间后住宿标准按入住者的最高级别核；餐补和交通补助仍按原标准分别补助。3.6.6办公室司机随行销售副总出差，除因性别不同，也应以合用房间

11、为原则（住宿标准按入住者的最高级别核销）。同行出差期间，司机按照河南省内15元/天，河南省外30元/天的标准享受出差津贴，不再享受其它补助。3.6.7员工在同一地点出差3月以上者，应考虑申请租房，以降低费用，房屋租赁须由当地业务经理协助办理。3.6.8出差员工如因患病或意外事故阻滞，经查属实者仍按日计算差旅费。3.6.9出差期间利用工余时间观光、交际所发生的费用不得列入报支，如有违反，须视情节轻重，做相应惩处。3.6.10若随同公司出差由公司提供交通、住宿、膳食者，应听从安排，并不得报支相关费用，如有虚报，发现后罚款500元，并做出相应处罚。费用管理规定费用管理规定费用管理规定费用管理规定 取

12、得费用发票的管理规定取得费用发票的管理规定3.7.1票面有付款人名称的应严格按“郑州博大面业有限公司”全称填写，不得错写或简写，否则不予报销。3.7.2各种发票的开具日期、客户名称、经营项目应据实填写完整，填写不完整的，不予报销。3.7.3取得的发票应加盖有对方单位的“发票专用章”，否则不予报销。3.7.4取得的各种发票版本应符合开具时限的要求，超期使用的各类发票不予报销。3.7.5应当注意鉴别假票，拨打12366按提示音查询鉴别，对取得的发票要注意保管，避免使之成为不合格票，否则不予报销。费用管理规定费用管理规定费用报销填写及粘贴规范费用报销填写及粘贴规范3.8.1填写各种费用报销单据时，要

13、求使用黑色字迹填写；填写表格时要求字迹工整、书写规范，不能简写或略写。车票及长条票上的信息补充要写到票据的反面，不要写在发票的正票面上，使之变成污票影响票据的报销3.8.2原始单据的粘贴应当使用原始凭证粘贴单，粘贴时要求按时间顺序排列单据、粘贴时要求整齐、规范，不能粘住相关时间、金额、地点等敏感信息，否则不予报销。3.8.3差旅费用报销单下所粘贴的原始附件必须是合格的票据（包括车船票、住宿票、伙食、交通及传真、复印费所有费用发票），一起合并粘贴。3.8.4住宿、交通发票严格按所出差行程取得发票，并在限额内据实报。跨区域业务人员，可在实际出差城市汇总开具。385伙食的报销应凭餐饮发票报销，补助替

14、代发票为：住宿、餐饮发票、汽油发票、过路费、出租车发票及办公用品等正规发票（其中：办公用品见批次必须附带与发票名称一致的清单）；食宿类发票应占到当月个人报销金额的70%，同时上述规定之外发票不报销；当月不合规票据，公司不再补报。费用管理规定费用管理规定费用管理规定其它费用（填列支在差旅费用杂费中）其它费用（填列支在差旅费用杂费中）4.9.1 是指业务人员在外所发生的传真费（一般通过电子邮件发送，特殊情况与经销商之间的传真、复印费则由客服部负责人核实签字）及邮寄费等。每月末应在发票后粘贴单上详细填写发生费用的明细，否则不予报销。4.9.2 公司统一印制业务人员名片，个人私自印刷之类费用不得报销。4.9.3 业务人员在开会前一天到达公司，在领取住宿票时，请同时领取报销单，在第二天8：30分开会前，将填好并由总监审核签批的票单交于审