财务信息化规划PPT课件

1、财务信息化体系建设规划纲要财务信息化体系建设规划纲要目目 录录1 财务信息化方案设计总体思路财务信息化方案设计总体思路2 未来财务信息化建设总体规划框架未来财务信息化建设总体规划框架3 系统模块规划与功能设计系统模块规划与功能设计4 主要业务流程信息化解决方案主要业务流程信息化解决方案1 财务信息化方案设计总体思路财务信息化方案设计总体思路决策支持决策支持 管理报表 其他决策支持信息财务核算与财务核算与 财务管理财务管理 会计核算 总帐报表 资金结算 银行对帐 内部结算 预算管理 资金计划业务处理流程业务处理流程 销售 生产 采购 费用 资产/实物管理 投资 筹融资三方面的需求三方面的需求1

2、财务信息化方案设计总体思路财务信息化方案设计总体思路1.1基本内容基本内容l 未来财务信息化方案规划主要涉及三个方面的基本内容：n 业务处理电子化流程，如：采购、生产、销售、售后服务、费用、资产/实物管理、投资、资金管理等；n 财务核算处理与财务管理职能的信息化，如：会计记账、总账报表、资金结算、核算质量与风险的管理等；n 决策支持信息报表，如：管理口径报表、日常关键性数据快报、其他决策支持信息等。1 财务信息化方案设计总体思路财务信息化方案设计总体思路1.2基本目标基本目标l 未来财务信息化建设拟达到的总体目标功能：n 实现业务处理流程的规范电子化，向业务链前端的延伸；n 财务会计核算与业务

3、处理流程的自动接口；n 财务管理职能通过信息化手段向业务层面及核算层面的延伸，嵌入并固化在业务流程中；n 实现决策支持信息与业务处理流程、财务核算财务管理的接口。1 财务信息化方案设计总体思路财务信息化方案设计总体思路1.3基本原则基本原则l 未来财务信息化产品设计、系统开发应遵循的基本原则：n系统安全可靠；n有效的流程风险控制；n系统间资源有效整合、建立合理接口；n流程最优高效；n具有前瞻性，预留可扩展接口；n节点设置灵活，具有可移植性。目目 录录1 财务信息化方案设计总体思路财务信息化方案设计总体思路2 未来财务信息化建设总体规划框架未来财务信息化建设总体规划框架3 系统模块规划与功能设计

4、系统模块规划与功能设计4 主要业务流程信息化解决方案主要业务流程信息化解决方案5 5 信息化项目划分信息化项目划分R3财务协作财务协作处理系统处理系统R3核心系统核心系统Web服务平台服务平台业务协作处理系统业务协作处理系统2.1 2.1 总体框架总体框架围绕R3核心系统，建立“1+1”的框架模式，即在充分利用R3基本功能的同时，在R3平台建立扩展R3财务功能的外挂系统-R3财务协作处理系统，在Web服务平台建立业务协作管理系统，最终仅形成两个平台三大系统。 适用用户：适用用户：R3用于核算、销售、采购等基本业务处理，适用于如财务、仓储等特定专业人群进行业务处理；Web服务 平台主要供不特定非

5、专业人员进行业务流程的处理、信息提取、浏览使用。 数据资源管理：数据资源管理：基础主数据纳入R3系统统一维护管理，其他系统共享；Web服务平台仅维护和存储本系统专用数据。登录界面：登录界面：使用者只需使用R3系统或浏览器两种登录界面，减少界面切换和多个帐户密码管理的烦恼。 目目 录录1 财务信息化方案设计总体思路财务信息化方案设计总体思路2 未来财务信息化建设总体规划框架未来财务信息化建设总体规划框架3 系统模块规划与功能设计系统模块规划与功能设计4 主要业务流程信息化解决方案主要业务流程信息化解决方案3.1 3.1 系统模块规划系统模块规划根据总体框架设计，未来财务信息化建设主要在两个系统界

6、面上展开，在系统内再划分不同模块对业务进行分类处理：l 业务协作处理系统：业务协作处理系统：主要包括公司基本的经营业务处理流程及经营信息支持l 财务协作处理系统：财务协作处理系统：财务专业人员处理及信息使用与管理，主要包括提升财务核算、结算及管理的效率、精度、规范化程度，或减小核算交易处理风险等处理流程u 模块划分原则：模块划分原则：企业经营的运营流程业务的相对独立性不同业务处理流程共性使用者相对集中的处理界面u 划分为九大模块：划分为九大模块：采购、生产、销售、售后服务费用、投资、资产、资金信息支持u 模块划分原则：模块划分原则：会计交易处理单据及信息传递的基本流程会计风险内控节点使用者相对

7、集中的处理界面u 划分为四大模块：划分为四大模块：会计核算资金结算核算质量控制报表输出业务协作处理系统业务协作处理系统采购采购生产生产销售销售售后服务售后服务费用费用投资投资资产资产资金资金接接口口财务协作处理系统财务协作处理系统会计核算会计核算资金结算资金结算核算质量控制核算质量控制R3平台Web服务平台3.1 3.1 系统模块规划系统模块规划通过系统模块规划，两系统的模块划分如下，但是两系统间及各模块不是完全独立的，根据需求，数据信息及功能等可能存在相互接口，应整合考虑功能设计。3.2 Web服务平台业务协作处理系统设计服务平台业务协作处理系统设计根据总体框架设计原则，将基础业务的处理、审

8、批、信息传递、各类管理决策信息的查询纳入Web服务平台管理。在Web服务平台上按业务类型建立分类管理：业务协作处理系统业务协作处理系统采购采购生产生产销售销售售后服务售后服务费用费用投资投资资产资产资金资金Web服务平台1. 合同2. 发货与收货3. 进项发票4. 付款5. 供应商对帐6. 资金计划7. 预算8. 分析报表目前使用R3 PP/CO流程，预留未来开发模块1. 合同2. 发货与收货3. 销项发票4. 回款5. 信用管理6. 特批流程7. 客户对帐8. 零售管理9. 资金计划10.预算11.分析报表1. 用户管理2. 回访管理3. 派工管理4. 服务费结算5. 资金计划6. 预算7.

9、 分析报表1. 业务活动申请2. 借款3. 报销4. 资金计划5. 预算6. 分析报表1. 立项2. 支付3. 收益4. 减值5. 处置6. 资金计划7. 分析报表1. 立项2. 购置与在建3. 使用4. 盘存5. 折旧6. 减值7. 处置8. 资金计划9. 分析报表1. 资金计划 申请与审批 计划报表编制 计划安排与控制2. 筹融资管理 申请与审批 借款及合同 利息管理 还款3. 资金报表录入与编制4. 分析报表1. 业务信息2. BI决策支持 管理口径数据调整 决策支持报表3. 其他需求3.2.1 采购管理模块采购管理模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 采购环节涉及的业务处理、会计核算

10、、财务管理、决策信息报表等。l 基本设计方案：基本设计方案：n 通过Web服务平台搭建采购管理模块：n 将采购供应链从合同收发货结算对帐的全过程业务流程及往来信息均纳入本系统闭环处理和反映，并与供应商建立信息对接与共享；n 此业务处理系统需与公司R3系统自动接口，解决应付/采购循环的会计核算、付款资金结算、总帐报表对采购、应付、预付等附注明细等信息在系统间的自动提取和共享；3.2.1 采购管理模块采购管理模块l模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计：模块细分模块细分主要目标功能主要目标功能适用的业务流程适用的业务流程合同 采购订单网上下单、创建、审批、修改、查询 审批后自动与R3接口产

11、生系统内订单 特批价格引入特批价格审批流程 采购订单流程发货/收货 供应商在系统中处理发货信息 采购方在R3收货后，与Web服务平台业务协作系统接口，收货信息反馈于业务系统，与发货信息匹配 反映与供应商、客户间的货物交接过程，实现信息共享 采购收发货流程进项发票 供应商录入发票出票信息及与收货清单匹配 供应商发布发票邮寄信息 采购方对进项发票进行不同联次的详细签收与确认 采购发票实现与R3发票校验系统的自动对接，实现R3发票校验 采购发票流程付款 从R3系统自动提取结算数据，发布结算信息 与R3核算系统同步的清帐 采购付款结算流程供应商对帐 通过采购模块对订单、交货、发票结算、付款结算信息的集

12、成，实现供应商网上对帐单的自动生成、网上进行对帐确认 采购供应商往来对帐资金计划 采购付款等定期与临时资金计划的编制与审批 付款环节的资金计划控制 实现与资金计划模块的接口 付款资金计划预算 采购年度业务计划、季度、月度计划等的编制与审批 预算的执行与控制 采购预算分析报表 付款快报等关键性数据报表 预付、应付等总帐报表附注明细表 采购/应付类信息报表 总帐报表编制流程3.2.2 生产管理模块生产管理模块生产管理业务主要使用生产管理业务主要使用R3系统系统PP/CO功能完成，现阶段暂不作系统外的开发，仅预留功能完成，现阶段暂不作系统外的开发，仅预留未来需求开发平台。未来需求开发平台。3.2.3

13、 销售管理模块销售管理模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 销售环节涉及的业务处理、会计核算、财务管理、决策信息报表等。l 基本设计方案：基本设计方案：n 通过Web服务平台搭建销售管理模块：n 将销售链从本部分部客户的全过程业务流程及往来信息均纳入本系统闭环处理和反映；n 此业务处理系统需与公司R3系统自动接口，解决应收/销售的会计核算、收款资金结算、总帐报表对收入、应收附注明细等信息在系统间的自动提取和共享；n 需考虑销售快报、回款快报等关键决策信息的提取。3.2.3 销售管理模块销售管理模块l模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计：模块细分模块细分主要目标功能主要目标功能适用的

14、业务流程适用的业务流程合同 销售订单网上下单、创建、审批、修改、查询 自动与R3接口产生系统内订单 价格审核、库存检查、信用检查等标准信息检查 特批价格引入特批价格审批流程 信用检查引入信用审批流程 销售订单流程发货/收货 发货：销售方在R3进行发货处理后，系统自动反馈于业务系统，发布发货信息 收货:客户在Web服务平台系统中进行收货确认 反映与客户间的货物交接过程，实现信息共享 销售交货流程销项发票 实现发票分发、邮寄、签收、确认的网上全过程跟踪管理 销售发票实现与R3发票打印信息的自动对接，需分发的发票数据自动上传 销售发票流程回款 业务端收款信息的预录入、审核等 从R3系统自动提取收款结

15、算数据，发布结算信息 销售认款、分款处理 与R3核算系统同步的清帐 销售收款结算流程信用管理 客户信用申请、审批 交货信用控制 应收帐款帐龄分析 逾期应收帐款预警 问题应收帐款提交处理 信用额度审批 交货信用控制 应收帐款管理特批流程 销售价格、信用额度、账期等特批事项的申请与审批 销售特批客户对帐 通过销售模块对订单、交货、发票结算、收款结算信息的集成，实现客户网上对帐单的生成、网上进行对帐确认 销售客户往来对帐零售管理 零售客户信息的管理 零售出票 零售发货 零售收款 零售订单的批量生成 零售销售流程资金计划 销售回款等资金计划的编制与审批 实现与资金计划模块的接口 回款资金计划预算 销售

16、/采购年度业务计划、季度、月度计划等的编制与审批 预算的执行与控制 销售预算分析报表 销售出库快报、回款快报等关键性数据报表 收入、应收等总帐报表附注明细表 销售/应收类信息报表 总帐报表编制流程3.2.4 售后服务管理模块售后服务管理模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 销售售后服务涉及的售后服务对象管理、售后服务过程管理、服务费用结算等的创建、申请审批、会计核算、财务管理、决策信息报表等。l 基本设计方案：基本设计方案：n 通过Web服务平台搭建售后服务管理模块，实现服务对象服务事项费用结算等处理流程的电子化管理；n 需与公司业务协作处理系统的费用模块自动接口，解决售后费用报销管理问题；

17、n 通过与业务平台和财务系统建立接口，提取售后服务的关键性数据快报。3.2.4 售后服务管理模块售后服务管理模块l模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计：模块细分模块细分主要目标功能主要目标功能适用的业务流程适用的业务流程用户信息管理 用户信息创建 用户信息分析 售后用户管理回访 产品售后回访跟踪 维修服务后的回访跟踪及登记 回访流程服务派工 服务需求创建 派工单创建 服务确认（通过与费用模块建立接口，服务确认后即进入费用报销流程） 费用结算信息反馈（与费用模块接口，在费用系统完成报销后，信息自动反馈) 服务流程资金计划 费用付款等资金计划的编制与审批 实现与资金计划模块的接口 付款资

18、金计划预算 售后业务年度业务计划、季度、月度计划等的编制与审批 预算的执行与控制 售后收支预算预算分析报表 销售出库快报、回款快报等关键性数据报表 收入、应收等总帐报表附注明细表 销售/应收类信息报表 总帐报表编制流程3.2.5 费用管理模块费用管理模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 费用业务涉及的申请审批处理、会计核算、财务管理、决策信息报表等。l 基本设计方案：基本设计方案：n 通过Web服务平台搭建费用管理模块，实现费用预算费用事项发生费用报销（借款）的申请、审批、预算控制、资金计划控制的电子化处理流程；n 围绕R3系统基本功能，扩充费用的预算管理和资金计划管理功能；n 与公司R3系

19、统自动接口，解决费用循环的会计核算、收付款资金结算、总帐报表对费用相关附注明细等信息在系统间的自动提取和共享；n 通过与业务平台和财务系统建立接口，提取费用的关键性数据快报。 3.2.5 费用管理模块费用管理模块l模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计：流程信息化产品流程信息化产品主要目标功能主要目标功能适用业务适用业务活动预算申请 业务活动发生前事项申请，预算额度的申请 预算额度使用申请流程费用借款 费用借款申请审批 费用借款流程费用报销 费用事项完成后，费用报销申请与审批 付款与资金计划接口，实现资金计划控制 与R3接口，自动产生会计凭证 与财务资金结算系统自动接口，记帐后的付款信

20、息进入付款结算环节 费用报销流程预算与计划 费用的年度/季度/月度/项目预算编制与审批 费用借款、报销等付款的资金计划编制与审批 费用预算 费用类付款资金计划分析报表 各类费用分析报表 费用类总帐报表附注明细 费用类信息报表 总帐报表编制流程 3.2.6 投资管理模块投资管理模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 非固定资产的立项申请、决策审批，投资付款、投资分配、投资处置等全过程的投资项目管理及会计核算、财务管理、决策信息报表等。l 基本设计方案：基本设计方案：n 通过Web服务平台搭建投资管理模块，实现投资立项、审批决策等的申请、审批、投资付款资金计划的电子化申请审批流程； n 与公司R3

21、系统自动接口，解决投资会计循环的会计核算、收付款资金结算、总帐报表对投资核算相关附注明细等信息在系统间的自动提取和共享；n 通过与业务平台和财务系统建立接口，提取投资的关键性数据快报。 3.2.6 投资管理模块投资管理模块l 模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计： 模块细分模块细分主要目标功能主要目标功能适用的业务流程适用的业务流程立项 投资立项、决策审批过程电子化 可行性评估决策过程管 投资立项审批支付 投资支付（包括现金及非现金方式）申请、审批过程电子化 与R3对接，自动生成投资记帐凭证 投资支付流程收益 现财务资金结算模块接口，收益性投资回款资金的认款确认 收益回款按项目进行确

22、认和归集，与R3接口，自动记帐 投资回款流程减值 业务部门减值信息电子化处理，系统自动进行减值测试 与R3建立接口，减值测试经审核后自动记账 投资减值测试流程处置 投资处理的申请审批电子化 处置回款的确认与归集，与R3接口 投资处置审批流程资金计划 投资付款资金计划申请、审核、审批 投资处置大额回款提前预测申报 投资付款资金计划 投资回款资金计划分析报表 投资收益率分析报表 投资明细等报表 投资类总帐报表附注明细 投资类信息报表 总帐报表编制流程3.2.7 资产管理模块资产管理模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 固定资产、无形资产建设期内的购置；固定资产、低耗品、无形资产在存续期内实物管理

23、（如盘存、处置等），价值变动管理（如折旧，减值等）等全面管理及会计核算、财务管理、决策信息报表等。l 基本设计方案：基本设计方案：n 通过Web服务平台搭建资产管理模块，实现固定资产、无形资产立项购置的申请审批；固定资产、低耗品、无形资产在存续期内实物的使用与转移的申请审批、交接、期末盘存等状态管理；存续期内价值变动管理；n 围绕R3系统基本功能，扩充固定资产及低耗品实物管理功能，提高财务对资产有效性管理水平；n 与公司R3系统自动接口，解决资产会计循环的会计核算、收付款资金结算、总帐报表对资产核算相关附注明细等信息在系统间的自动提取和共享；n 通过与业务平台和财务系统建立接口，提取资产的关键

24、性数据快报。3.2.7 资产管理模块资产管理模块l 模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计： 模块细分模块细分主要目标功能主要目标功能适用的业务流程适用的业务流程立项 固定资产立项申请、审批电子化 资产立项审批流程购置与在建 如为资产采购，则与采购模块建立接口，引入采购流程 资产在建工程的确认与转资 与R3接口，自动生成会计凭证 付款环节实现资金计划控制 资产购置流程使用 领用或交接的收发货处理电子化 实现资产状态及分布地的系统跟踪 与R3接口，实现R3自动生成停用会计凭证或库存地间物料移动凭证 资产领用流程 资产转移交接盘存 根据实物管理信息，自动生成盘存表 使用人在系统中进行盘存信

25、息反馈与确认 盘亏盘盈报表生成 盘亏盘盈处置申请审批，与R3接口，自动记帐 资产盘存折旧 与R3固定资产标准程序接口，实现与R3折旧信息的共享及实时刷新，业务与财务价值的同步更新 固定资产折旧减值 业务部门减值信息电子化处理，系统自动进行减值测试 资产减值处置 实现处置报废电子化申请审批 处理结果申报财务核销电子化，并与R3接口，自动生成相关资产下帐的会计凭证 资产处置 资产报废资金计划 资产购置预算的编制与审批 资产购置付款的资金计划申请与审批 付款环节与财务资金计划接口，实现付款控制 资产处置大额回款提前预测申报 资产采购付款资金计划 资产处置回款计划 分析报表 资产明细等管理报表 资产减

26、值测试报表 资产类总帐报表附注明细 资产类信息报表 总帐报表编制流程3.2.8 资金管理模块资金管理模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 资金管理业务，如资金计划、筹融资业务、资金调度、资金类报表编制等涉及的申请、审批，通知下达，筹融资收款及还款等全过程的筹资项目管理及会计核算、财务管理、决策信息报表等。l 基本设计方案：基本设计方案：n 通过Web服务平台搭建投资金管理模块，实现资金管理业务的申请、审批、通知下达的电子化申请审批流程； n 对筹融资建立按借款合同过程管理方式，与公司R3系统自动接口，解决筹资会计循环的会计核算、收付款资金结算、总帐报表对融资核算相关附注明细等信息在系统间的自

27、动提取和共享；n 资金数据录入与报表编制；n 通过与业务平台和财务系统建立接口，提取筹融资的关键性数据快报。3.2.8 资金管理模块资金管理模块l 模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计： 模块细分模块细分主要目标功能主要目标功能适用的业务流程适用的业务流程资金计划 资金使用计划的申请与审批 资金计划表的编制 资金计划的安排与控制 资金余额的调拨 资金计划申请审批流程 资金计划编制流程 资金调拨流程筹融资管理 筹融资申请、审批 筹融资通知下达 筹融资计划执行后进行借款合同明细登记，同时与R3建立接口，自动产生借款会计凭证 贴现类融资，与票据管理系统建立接口，对实际贴现结果自动反馈登记

28、按借款合同进行计息期间利息计算，利息回单审核与确认，与R3建立自动接口，实现利息支出的自动记账； 对跨期利息进行预提，并按合同进行实付的跟踪与冲销； 利息资本化利率利息的测算融资还款的申请、审批 还款资金转款申请、审批，并与R3接口自动记帐 筹融计划审批流程 融资合同登记流程 利息确认与管理流程 还款流程资金报表录入与编制 各类资金业务数据信息录入统一系统管理 根据录入信息及其他业务信息，自动生成关键性的资金报表 资金报表编制分析报表 筹融资明细等分析报表 筹融资类总帐报表附注明细 融资类信息报表 总帐报表编制流程3.2.9 信息支持模块信息支持模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 各种业务

29、信息及管理报表的查询与输出。l 基本设计方案：基本设计方案：n 根据不同使用者需求，建立与其他数据信息系统的接口，制定各类管理信息报表，主要提供业务信息及决策支持信息，面向非特定使用者。n 按信息支持的层次，分为业务信息和BI决策支持两个层面。n BI决策支持，根据管理者需求，预留按管理口径对数据的调整审批，对与核算及业务无关，仅用于管理考核分析口径的调整事项，进行调整并存储。按不同管理口径提供管理报表。3.2.9 信息支持模块信息支持模块l 模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计：模块细分模块细分主要目标功能主要目标功能适用的业务流程适用的业务流程业务信息 各类业务流程中相关数据的汇

30、总批量查询与输出 涉及不同模块间数据信息整合的分析报表输出 业务类信息查询与报表编制BI决策支持 管理事项调整审批 各类管理报表查询与输出 决策支持类信息查询与报表编制3.3 R3财务协作处理系统设计财务协作处理系统设计在业务处理实现向业务端电子化处理流程后，财务核算的会计记账基本实现业务驱动，财务核算系统与业务系统需要建立信息共享接口，实现财务价值流与业务流、实物流同步。因此，在财务核算核心系统R3内，根据财务核算、财务管理需求，并结合Web服务平台业务协作系统流程及功能设计的与财务核算、财务管理的接口，在R3系统开发财务扩展功能，并按财务业务类型分几类模块：财务协作处理系统财务协作处理系统

31、会计核算会计核算资金结算资金结算核算质量控制核算质量控制R3平台1. 应收发票清帐2. 应付校验清帐预付3. 其他资产税务1. 收款本币（现汇、票据）外币（现汇、信用证类）2. 付款本币（现汇、票据）外币（现汇、信用证类）3. 内部结算中心内部银行核算内部银行帐户对帐1. 凭证复核2. 对帐银行对帐客户对帐供应商对帐员工对帐3. 档案管理会计凭证其他4. 交易过程管理1. 会计报表个别报表合并报表2. 其他报表3.3.1 会计核算模块会计核算模块l 适用业务类型：适用业务类型：n R3中会计核算、凭证处理相关功能扩展的核算类业务。l 基本设计方案：基本设计方案：n 将财务核算、会计凭证相关补充

32、程序纳入本模块管理。3.3.1 财务核算模块财务核算模块l 模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计： 模块细分模块细分主要目标功能主要目标功能适用的业务流程适用的业务流程应收 销售发票打印处理：对R3已出具发票自动与金税系统对接，编号、打印发票，并将打印发票信息反馈于R3发票归档管理；与发票签发管理系统自动接口，进入分发流程 应收预收清帐处理：通过设置清帐条件，实现清帐的自动批量及时完成 销售发票流程 应收预收清帐流程应付 采购发票校验处理：与Web服务平台业务协作系统采购管理模块的发票签发功能接口，进行发票校验 预付帐款管理：预付帐款的审批、记帐 应付预付清帐处理：应付清帐付款，与资

33、金计划接口，实现付款计划系统控制，付款资金计划安排信息的自动提取与传递；与资金结算模块接口，记帐后付款信息自动进入付款结算流程 采购发票校验流程 应付帐款清帐付款流程 预付帐款付款流程其他 资产核算 税务核算 相关核算流程3.3.2 资金结算模块资金结算模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 资金本外币的收支结算、内部结算中心核算等。l 基本设计方案：基本设计方案：n 建立与业务系统的接口，整合所有收付款结算信息，统一资金结算的业务处理平台。n 通过与银行收付信息的对接和标准化导入录入等，将银行信息（回单）与会计凭证建立勾稽关系，实现银行自动对帐。n 通过收付信息及会计凭证的整合及规范化，回单

34、全部实现电子化归档。n 开发内部结算中心核算管理系统替代现有非正版K3系统。3.3.2 资金结算模块资金结算模块l模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计：模块细分模块细分主要目标功能主要目标功能适用的业务流程适用的业务流程收款结算 银行收款信息的录入（银企直联自动导入，网银批导入等） 建立与业务协作系统中销售模块收付款环节的接口，结算信息发布，业务部门认款分款 本部复核分款，自动入帐 银行收款回单在凭证上确认归档 实现收款凭证与银行信息建立勾稽关系，与银行对帐对接 应收票据的全程管理，通过实物管理触发核算，实物管理与价值管理的同步 外币信用证等票据类的管理 收汇的核销与登记备案管理 收

35、款核算流程 销售分款流程 应收票据管理流程 外汇核销流程付款结算 与所有涉及付款的信息系统建立接口，整合付款信息，实现所有付款凭证的自动提取 实现付款凭证与银行信息建立勾稽关系，与银行对帐对接 付款出纳处理过程反馈跟踪 银行付款回单配单，归档 应付票据开票及清帐的全程管理，背书支付与应收票据的对接 外币信用证及其他融资方式的支付、单证合同管理、还款管理 付汇的核销与登记备案管理 付款结算流程 票据支付流程 信用内部结算中心 与子公司间的资金集中、划拨申请、审核、记帐 子公司对外付款计划的申请、审核、记帐 子公司收款业务的认款、复核、记帐 内部交联交易结算与R3接口、自动记帐 模拟银行存款户资金

36、余额管理、存贷款计息结算 内部存款户对帐单生成，并在R3系统确认对帐结果 内部结算中心核算流程 内部结算中心模拟银行资金管理流程3.3.3 核算质量控制模块核算质量控制模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 财务会计核算、交易处理的质量监控、风险管理等财务处理流程。l 基本设计方案：基本设计方案：n 将所有会计凭证复核纳入统一界面实现电子化复核，优化凭证复核流程。n 建立各种对帐的集中管理界面，包括：银行、客户、供应商、员工等的对帐。通过相关业务模块的功能完善，信息规范，建立与其他模块的接口，自动提取对帐数据，生成对帐单。例如银行对帐：通过资金结算模块对收付款结算及回单管理的完善和规范，建立银

37、行对帐管理系统，自动提取数据，实现银行对帐自动化。n 实现会计档案归档、查询、借阅、交接全面电子化。n 将交易处理的接单、退单、记帐、复核、付款全过程每个节点处理进度及结果纳入信息化系统进行闭环管理，实现交易处理的过程跟踪及工作质量定量性的分析管理。3.3.3 核算质量控制模块核算质量控制模块l模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计：模块细分模块细分主要目标功能主要目标功能适用的业务流程适用的业务流程凭证复核 将所有会计凭证的审核纳入R3系统电子审核 统一会计凭证审核界面，实现审核人员在系统中按照不同的提取标准抓取凭证并审核 根据不同凭证类别，凭证审核后信息自动传递到下一环节 凭证审核

38、对帐对帐功能的完善主要依赖于业务系统或结算系统的整合考虑，本部分主要是整合对帐处理界面，对帐功能的完善主要依赖于业务系统或结算系统的整合考虑，本部分主要是整合对帐处理界面，提取对帐数据，及对未达帐项的跟踪处理及记录。提取对帐数据，及对未达帐项的跟踪处理及记录。银行对帐：银行对帐： 通过收款付款结算与银行数据及会计凭证的严格匹配规范，建立与结算信息的接口，共享其数据 银行数据与记帐数据按会计凭证标准的勾稽关系，实现系统自动勾帐，减少手工勾帐比例 生成未达帐调节表 对未达帐进行原因查找处理后，进行系统登记备注，便于后期查询客户对帐：客户对帐： 通过与Web服务平台业务协作系统销售模块及R3系统接口

39、，自动提取不同口径的客户明细对帐单 在实现网上对帐后，对未达帐进行原因跟踪查找，处理后进行系统登记备注或处理申请审批供应商对帐：供应商对帐： 通过与Web服务平台业务协作系统销售模块及R3系统接口，自动提取不同口径的供应商明细对帐单 在实现网上对帐后，对未达帐进行原因跟踪查找，处理后进行系统登记备注或处理申请审批员工对帐：员工对帐： 通过与R3系统接口，自动提取不同口径的供应商明细对帐单 银行对帐流程 客户对帐流程 供应商对帐流程 员工对帐流程档案管理 会计凭证归档电子化 归档会计凭证查询申请与审批 档案交接电子化 档案查询电子化登记 会计档案管理交易过程管理 跟踪交易接单、退单、记帐、复核、

40、付款结算等全过程流单及处理状态 对在业务系统或核算系统有处理动作的节点，实现自动抓取处理时间、结果等信息 手工处理结点，由处理人员在处理完毕同时，手工录入处理信息 随时对不同节点的处理效率及业务量进行查询、分析统计 会计交易处理过程管理3.3.4 报表输出模块报表输出模块l 适用业务类型：适用业务类型：n 基本会计报表及其他财务类报表编制或信息的输出。l 基本设计方案：基本设计方案：n 通过将报表编制或附注对各业务信息的需求分解到各相应模块（如减值，报表附注等），会计编制功能基本通过系统自动实现，自动输出。n 输出其他类的财务报表。根据不同使用者需求，建立与其他数据信息系统的接口，制定各类管理信息报表，主要提供财务类报表，供财务人员使用。如帐龄分析报、减值报表、附注明细表等等。3.3.4 报表输出模块报表输出模块l 模块细分及主要功能设计：模块细分及主要功能设计：模块细分模块细分主要目标功能主要目标功能适用的业务流程适用的业务流程会计报表 R3个别会计报表编制的标准化，表外调整事项纳入R3系统反映 在R3内实现各层次会计报表的自动合并 合并报表附注数据的自动合并 会计报告汇总电子归档及查询平台 将报表附注信息需求作为业务系统开发基本需求，预设各业