U8V11.0委外管理新

1、U8V11.0产品培训委外管理用友软件股份有限公司U8供应链开发一部讲师：胡娟2012年9月15日2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲一产品概述1.产品综述2.应用角色3.接口说明二应用准备1.基础数据2.期初数据2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲三业务介绍1.供应商管理2.价格管理3.委外订货4.委外发料5.委外收货6.委外核销7.委外开票8.加工费结算9.关键报表2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1产品综述 委外管理提供对委外商的管理、制定委外计划，对委外作业实现适价、适时、适质、适量的进程管理，并对

2、委外物料的发补退以及余料进行管理。 委外业务以委外订单为核心，支持严格按照委外订单进行收发料的业务处理，支持严格按照委外订单开具委外加工费发票的业务处理。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.1产品综述 应用框架供应商管理 存货对照表 存货价格表 存货调价单 催货函 存货价格分析 交货情况分析 交货质量分析 价格对比分析 ABC分析日常业务 期初材料出库 期初入库单 请购 委外订货 委外到货 委外退货 委外拒收 专用发票 普通发票 运费发票核销/结算 手工核销 批量核销 订单核销 核销调整 手工结算 费用折扣结算委外分析 订单收发明细 材料余额表 订单缺料分析 订单用料

3、分析 未完成业务明细 执行状况表 订单执行进度表 委外时效性统计表2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.2应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能委外主管1、负责拟定委外部门的工作方针与目标，递交上级领导审批 2.负责编制年度委外计划，建立并不断调整改善委外制度和流程 4.负责监控采购人员的作业进度5.负责与委外商建立良好的关系，掌握委外商物料供应制造与供应能力 6.负责审核委外订单，核查委外发料、验收和付款流程1. 委外主管角色门户2. 委外订单等单据审批委外核算员1.负责委外材料的核算及委外厂家账务核对 2.资产盘点（包括委外资产盘点） 3.负责委外账目录入，编制

4、委外付款计划 4.负责委外材料入库、出库及账目核对1. 请购单2. 委外订单3. 委外入库单4. 材料出库单2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.3接口说明2012 Yonyou Software Co.,Ltd.1.3接口说明-委外与供应链2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲一产品概述1.产品综述2.应用角色3.接口说明二应用准备1.基础数据2.期初数据2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2.1基础数据p部门档案p人员档案p供应商（供应商分类、供应商档案、供应商联系人档案）p存货（计量单位、存货分类、存货档案）p币

5、种p付款条件p采购类型p收付款协议p物料清单p供应商存货对照表p供应商存货价格表委外管理模块涉及关键基础档案2012 Yonyou Software Co.,Ltd.2.2期初数据l期初材料出库单：尚在委外商处已记账但未核销的材料，将直接用于材料的核销，确认回收，不影响库存期初量。l期初暂估入库单：委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但因尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。l期初记账：将委外期初数据记入有关委外账。表示期初余额处理完毕，期初记账之后就可以开始处理正常委外业务。期初记账后不能再录入期初暂估入库单，但可以录入期初材料出库单。2

6、012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲三业务介绍1.供应商管理2.价格管理3.委外请购4.委外订货5.委外发料6.委外收货7.委外核销8.委外开票9.加工费结算10. 关键报表2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1供应商管理-供应商档案主要用于设置往来供应商的档案信息，以便于对供应商资料管理和业务数据的录入、统计、分析。委外中可使用的供应商必须具有委外或服务属性单据中录入供应商时，自动带对应币种委外单据，在取表体的税率时，优先按“选项”中设置的取价方式取税率，如果取不到或取价方式是手工录入的时候，取供应商档案上的“税率%”值选中此选项，严格控

7、制账期，发票中必须录入收付款协议单据录入供应商时，默认带出收付款协议，委外可选立账依据为采购发票的收付款协议供应商不再使用时，可以录入停用日期，单据中不允许录入停用日期之后的供应商设置供应商的联系人，支持多联系人应用设置供应商的银行信息，支持多银行账号2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1供应商管理-供应商存货对照表用于反映某一供应商可以提供哪些存货或某一存货由哪些供应商提供，以及该存货在各供应商间的配额分配和价格水平。供应类型为委外供货的才对委外系统进行供货控制对于该存货，供应商所使用的编码或名称。在填制委外单据时，可直接输入供应商存货编码或名称，自动带出为本企业的

8、存货编码质检存货可编辑此页签，修改检验方式等信息，到货单判断存货是否质检时优先取对照表中检验方式2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1供应商管理-供应商供货控制在做委外业务时，需要通过供货清单来控制供应商是否能够供货，可以供哪些货。系统通过供应商存货对照表来实现这种对业务的控制功能。涉及选项可选择不检查、检查提示、严格控制2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1供应商管理-供应商存货调价单针对不同供应类型（采购、委外、进口）进行价格设置，包括：含税单价、税率、无税单价，币种等。提供价格的完整审批流程，审批通过的价格形成有效价格，转入供应商存货价

9、格表，审批后不允许弃审提供完整的定价调价流程，支持阶梯定价、价格有效期、促销价等存货档案中是委外定价的自由项才允许输入，支持按自由项定价支持批量调整价格：按一定比率或者额度进行价格的成批调整 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1供应商管理-供应商存货价格表用于供应商存货价格的查询、调价。在填制委外单据（订单、发票）时，可以设置从供应商存货价格表中取价。对所选记录进行调价，价格表不能直接修改或删除，通过下拉选择修改或删除，形成操作类型为修改或删除的调价单，审核后修改或删除价格表记录可选：最新调整价格和当前生效价格 最新调整价格：只显示最后一次调价的记录 当前生效价格

10、：只显示到价格查询日期生效的价格 价格选择为最新调整价格时，不允许编辑价格查询日期；价格选择当前生效价格时，价格查询日期必填2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1供应商管理-供应商供货控制l委外订单、专用发票、普通发票手工新增 先录供应商，再录存货时，判断选项的设置（先录存货后录供应商相同控制）选择不检查，则直接参照存货档案选择存货，用户可直接录入存货编码选择检查提示，则参照当前供应商对应的存货列表。手工录入不属于该供应商对应的存货，则提示：“存货XXX不在当前供应商供货范围内，是否继续？”选择是，允许录入；选择否，清空所输存货。选择严格控制：参照录入存货时，可参照当

11、前供应商对应的存货列表。手工录入不属于该供应商的存货，提示：“存货XXX不在当前供应商供货范围内，请重新录入存货”，确定后清空所录存货l委外订单参照MRP/MPS计划生单 在参照单据前已录供应商，再参照单据时，根据选项判断： 选择不检查，则直接参照所有符合条件的列表。 选择检查提示或者严格控制，则只列示订单中已选供应商可供货的存货列表。 在参照单据前未录入供应商，选择参照单据，然后再录入或修改供应商，不检查对应关系。 l到货单参照订单，退货单参照订单、到货单生单，拒收单参照到货单生单，入库单参照订单、到货单生单，发票参照订单、入库单生单，不控制供应商与存货的对应关系，但生单后如果允许手工增行，

12、则增行时要控制供应商与存货的对应关系。l对应税劳务或折扣类存货的录入不做控制，无论选项如何，均不做校验。运费发票不做控制。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1供应商管理-供应商分析根据委外订单的计划到货日期，查询在规定的到货日期货物还未完全到货或入库时的记录，以便催促供应商尽快到货根据订单记录查询供应商的到货情况、准时到货情况、退货情况及付款情况查询供应商到货的质检情况，包括检验日期、检验方式、检验结果等，综合分析供应商所提供货物的质量情况2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.1供应商管理-供应商分析以委外订单为依据，通过已审核委外订单到货时

13、间和数量，计算出订单存货平均交货周期.分析供应商某区间的价格波动情况，支持按周、按月、按季三种查询方式，包括不同期间的平均价、最高价、最低价及最新价按入库审核时间或到货单审核时间两个维度来分析委外订单的准时交货率2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 价格管理-取价取价相关选项 l订单发票单价录入方式手工录入：录入委外单据时，单价取值为空，由用户手工录入。取自供应商存货价格表：录入委外单据时，根据当前的单据日期、供应商、币种、存货、定价自由项、数量，带出供应存货价格表中，供应类型为“委外”的符合条件的价格记录，找不到对应价格，价格显示0最新价格：根据最新价格的来源带出

14、对应单据的最新价格，包括价格、税率等。l历史交易价参照设置来源：可选订单、发票按供应商取价：单价录入方式为最新价格时，选中此选项，按照单据中所选供应商+存货取最新价格，不选中按照存货找最新价格。显示最近历史交易价记录次数：默认显示10，设置价格参照及价格查询时显示的记录数2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 价格管理-取价 l取价规则参照外系统单据按取价方式取价，如委外订单拷贝MRPMPS计划参照本系统单据，不论来源单据是否有价格，都带来源单据的价格，如到货单拷贝订单，但不包括订单拷贝请购单；需要取价可用重新取价功能l 重新取价取价方式为供应商存货价格表或最新价格时

15、才支持重新取价右键菜单：支持整单取价和按行取价关闭行不支持重新取价整单取价：只对从价格表取价有意义，数量取当前单据中相同存货定价自由项的数量之和进行取价，对表体所有行进行取价按行取价：仅对鼠标所在行进行取价查询此供应商+存货的历史价格，编辑和浏览状态下都可使用2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 价格管理-价税管理表体税率取值顺序取价方式中取出的税率 供应商档案中的税率 存货档案中的进项税率 单据表头税率 税率相关选项l修改税额时是否改变税率选中选项：单行容差、合计容差不可编辑，单据修改税额时反算税率，不进行容差控制不选中选项：单据修改税额时税率不变，按容差控制，超

16、过不允许保存。l单行容差设置每行税额修改的范围，默认0.06l合计容差设置整单税额修改的范围，默认0.36设置订单、到货单、专用发票表头默认税率普通发票表头税率默认取0运费发票表头税率默认取72012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.2 价格管理-税额算法计算规则l应税外加 税额无税金额*税率% 价税合计=无税金额*（1+税率）支持的单据：请购单、订单、到货单、入库单、专用发票、运费发票l应税内含税额=价税合计*税率% 无税金额=价税合计*（1-税率）支持的单据：普通发票、运费发票2012 Yonyou Software Co.,Ltd.课程提纲三业务介绍1.供应商管理2.

17、价格管理3.委外请购4.委外订货5.委外发料6.委外收货7.委外核销8.委外开票9.加工费结算10. 关键报表2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3 委外加工-系统流程 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3.2 委外加工-系统流程简要说明 1. 请购单：委外业务处理的起点，也是MPS/MRP计划与委外订单的中间过渡环节。2. 委外订单：是企业与委外供应商之间签订的委外加工合同、协议，作为仓库收货和发料的依据，也作为委外供应商领料及加工的依据。委外订单的信息包括两部分，即反映在订单中的委外加工母件信息以及反映在订单用料表中的加工用料子件信息。

18、3. 委外发料：根据委外用料单的子件给委外商发出材料。4. 委外到货报检：委外订货和委外入库的中间环节，一般由委外业务员根据供方通知或送货单填写，确认所送的委外加工货物、数量、价格等信息。质检存货通过到货单进行报检。5. 委外入库：通过委外到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。6. 采购发票：委外发票是委外供应商开出的记载委外件加工费的凭证，系统将根据委外发票确认委外加工成本，并据以登记应付账款。7. 委外核销：核销是对委外入库单所耗用的材料数量及材料成本进行计算确认的过程8. 加工费结算：指核算人员根据委外入库单（业务类型为委外加工的采购入库单）与委外发票结算委外件的加工成本；结

19、算的结果是委外结算单9. 付款申请：依据供应商的订单或发票，生成付款申请单据，然后进行审核后支付给供应商相应的款项。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.3.3委外请购l请购参照委外计划单只能过滤已生效且物料属性为委外的计划单不控制超量，回写计划的委外请购已下达量委外订单拷贝来源于委外计划的请购单时同时按选项“允许超计划订货”控制是否超量 l请购单参照生产转委外计划只能过滤已生效且物料属性为自制的计划单不控制超量，回写计划的委外请购已下达量委外订单拷贝来源于委外计划的请购单时同时按选项“允许超计划订货”控制是否超量 支持直接进入单据格式设置，设置完毕能可以及时更新模板支

20、持对单据格式进行保存，如调整列宽支持引用委外计划、生产转委外计划生成请购单与采购请购单共用一张单据，通过业务类型区分2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4 委外订货-委外订单委外订单相关选项 l允许超计划订货选中选项：参照MPS/MRP计划生成的委外订单的数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”）。不选中此选项：则参照MPS/MRP计划生成委外订单时，累计订货量不可超过委外计划的核定订货量。l允许超请购订货选中选项，则参照请购单生成的委外订单的累计订货量不能大于对应请购单数量*（1+存货档案“请购超额上限”）。不选中此选项，则参照请

21、购单生成委外订单时累计订货量不可超过请购单量。l订单变更选中选项，则系统记录变更历史，可直接查询订单变更历史或在内部审计中查询。支持引用委外计划、生产转委外计划、销售订单、请购单生成委外订单支持审核后对订单的修改，变更后需要再次审核才生效，变更时数量不可小于累计到货量或累计入库量；金额不可小于已付款申请金额直接进入委外用料单新增时支持行拆分，支持按数量或行数拆分支持手工指定BOM类型和BOM版本，可选择标准BOM或替代BOM、委外商BOM可进行价格查询，整单取价和单行取价支持参照录入BOM版本2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4 委外订货-委外订单委外订单相关选项

22、l订单自动关闭功能：委外订单执行到一定阶段后自动关闭，解决只能手工关闭的麻烦。用户可选择在以下任一条件下系统自动关闭订单：入库完成：订单累计入库数量订单数量发票完成：订单累计发票数量订单数量，选择此项，“入库完成”自动勾选。付款核销完成：订单累计付款已核销本币金额订单本币价税合计，选择此项，“入库完成”和“发票完成”自动勾选。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4 委外订货-委外订单 委外订单相关选项l订单自动关闭应用前提：该功能只能通过定时任务完成。因此只有在定时任务中设置并启用“委外订单自动关闭”功能，委外订单才会自动关闭，否则无效：订单行的关闭人取“执行人”，如

23、果执行人没有关闭订单的功能权限和数据权限，则系统不会自动关闭订单2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4 委外订货-委外订单l订单参照销售订单只能已审核未关闭的ATO销售订单生单不控制是否超量，超量后不能再次参照l订单参照请购单只能参照已审核未关闭的请购单按选项“允许超请购订货”控制是否超量l订单参照委外计划单只能过滤已生效且物料属性为委外的计划单按选项“允许超计划订货”控制是否超量，回写计划的已下达量l订单参照生产转委外计划只能过滤已生效且物料属性为自制的计划单按选项“允许超计划订货”控制是否超量，回写计划的已下达量2012 Yonyou Software Co.,L

24、td.3.4 委外订货-委外订单委外用料单相关选项 l领料申请选中选项：委外订单子件清单中供应类型为领料时，领料方式默认带申请领料，不考虑存货档案中的领料申请标识，委外订单只能生成领料申请单，再根据领料申请单生成材料出库单、配比出库单；供应类型不为领料时，此选项不起作用。不选中此选项：委外订单子件清单中供应类型为领料时，如果存货档案中领料方式为申请领料，则子件的领料方式默认带申请领料；如果存货档案中领料方式为直接领料，则子件的领料方式默认带直接领料，委外订单可直接生成材料出库单、配比出库单。供应类型为倒冲时，此选项不起作用供应类型为领用时，可选直接领料和申请领料有替代标识的行可以进行替代，替代

25、数量不能大于应领数量，替代标识需要在BOM中设定供应类型为领用时，领料方式可选直接领料或申请领料，领料方式为倒冲时，领料方式为空供应类型为倒冲时，仓库应选择具有委外仓属性的仓库，这样委外盘点补差时才能生成材料出库单进行核销应领数量允许为02012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4 委外订货-委外订单委外订单子件批量更新 需求规划时，如果选择了“替代料处理”和“供需追溯”，规划后委外订单的子件如果存在替代料供应，则可以在委外订单列表的“子件计划更新”中批量进行替代料处理。成功更新前提：所选择的委外订单未审核，且来源于计划订单；生成计划订单的计划参数中要勾选“替代料处理”和“

26、供需追溯”；所选择的委外订单未做过手工替代处理；2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4 委外订货-委外订单委外材料支持使用非生产耗用性子件 委外用料表中的子件可以是非生产耗用的物料，如软件、图纸号等，用于指导生产，但是不需实物出库；相关影响：l该类子件不纳入需求规划；l所有委外发料、调拨业务不出现该类子件；l委外发料出库检查时不检查该类子件；l委外核销时不考虑该类子件；2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.4 委外订货-委外订单委外ATP分析相关选项 l默认ATP方案选择默认的ATP方案，存货档案中没有设置ATP方案时，取选项中的方案进行分析。

27、设置是否检查ATP和默认的ATP规则对检查ATP的存货进行ATP运算，优先取存货档案中ATP方案，没有取选项的，二者都没有，则不进行分析查看ATP分析的结果2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5委外发料委外发料相关选项 l允许超订单发料选中选项：可超过委外订单的核定应领数量发料，但不能超过应领数量*（1+出库超额上限），出库超额上限在存货档案中设置不选中：不可超过委外订单的核定应领数量发料2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.5委外发料委外发料相关选项 l领料批量处理业务选中材料出库单、领料申请单：存货档案中勾选领料批量，委外选项勾选允许超订单

28、发料，累计发料量不能超过【应领数量*（1+出库超额上限）】/领料批量去掉小数+1；委外选项未勾选允许超订单发料，累计发料量不能超过（应领数量/领料批量去掉小数+1）不选中材料出库单、领料申请单：领料时不进行领料批量处理操作l切除尾数处理业务选中选项：存货档案中勾选切除尾数，委外选项勾选允许超订单发料，累计发料量不能超过【应领数量*（1+出库超额上限）】去掉小数+1；委外选项未勾选允许超订单发料，累计发料量不能超过（应领数量去掉小数+1）不选中材料出库单、领料申请单：领料时不进行切除尾数操作根据委外用料单中领料方式为申请领料的记录生产领料申请单根据委外用料单中领料方式为直接领料的记录或领料申请单

29、生成材料出库单2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6 委外收货-委外到货委外到货相关选项 l允许超订单到货及入库选中选项：可以超订单数量到货，但不能超过订单数量*（1+入库超额上限），入库超额上限在存货档案中设置不选中：不可超过委外订单的数量到货l到货/入库必先材料出库不检查：不检查子件是否发料充足检查提示：到货时，如果发现有子件没有完全发料，系统给出提示，由用户选择是否可以进行到货严格控制：有子件没有完全发料，系统不允许到货，到货单不能保存发料判断逻辑：按照“委外订单+行号”进行判断：到货单中将来源于相同“委外订单+行号”的相同母件进行汇总得到累计到货数量；比较该母

30、件下的每一个子件的已领数量是否大于等于（累计到货数量/委外订货数量 *子件的应领数量，如果满足，则表示发料充足；如果有一个不满足，则表示发料不足支持引用委外订单生成到货单对质检存货生成报检单，支持按单报检和明细报检支持全流程单据查询 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.2 委外收货 委外退货 入库前直接拒收到货单到货拒收单报检单检验单不良品处理单质检存货拒收数量l非质检存货 填写到货单时已明确知道拒收数量，可直接填写拒收数量 填写到货单时不知道拒收数量，拒收单参照到货单生成l质检存货 根据不良品处理单回写的拒收数量进行拒收只能引用到货单生成拒收单，不可手工增加，不

31、能手工增行2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.2 委外收货 委外退货 数量关系2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.2 委外收货 委外退货 入库后退货退货单到货单已入库数量红字入库单支持引用到货单、委外订单生成委外退货单是否质检都为否，即退货不支持检验2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.3 委外收货-委外入库委外入库相关选项 l允许超订单到货及入库选中选项：可以超订单数量到货，但不能超过订单数量*（1+入库超额上限），入库超额上限在存货档案中设置不选中：不可超过委外订单的数量入库l到货/入库必先材料出库不检

32、查：不检查子件是否发料充足检查提示：入库时，如果发现有子件没有完全发料，系统给出提示，由用户选择是否可以进行到货严格控制：有子件没有完全发料，系统不允许入库，入库单不能保存发料判断逻辑：按照“委外订单+行号”进行判断：入库单中将来源于相同“委外订单+行号”的相同母件进行汇总得到累计入库数量；比较该母件下的每一个子件的已领数量是否大于等于（累计入库数量/委外订货数量 *子件的应领数量，如果满足，则表示发料充足；如果有一个不满足，则表示发料不足2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.6.3 委外收货-委外入库入库单相关选项 l允许超委外到货单入库 非质检存货选中选项：累计入库

33、量拒收量不能大于到货量（1入库超额上限），如果到货单是由订单生成且允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量（1入库超额上限）；如果不允许超订单入库，则对应订单行累计入库量不能大于订单量。不选中选项：则入库量不能大于到货量拒收量质检存货选中选项：累计入库量不得大于合格接收量+让步接收量不选中选项：选中允许超委外到货单入库，则累计入库量不能大于到货量（1入库超额上限），不选中，则累计入库量不能大于到货量。如果到货单是由订单生成的则同时受到订单超额上限的控制：选中允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大于订单量（1入库超额上限）；选项设置不允许超订单入库时，对应订单行累计入库量不能大

34、于订单量。支持引用委外订单、委外到货单生成委外入库单不论委外订单、到货单币种是否为外币，入库单币种固定为人民币，不可修改带入委外订单或到货单中的本币无税价格对于委外用料单中供应方式为倒冲的记录，委外入库单保存时自动生成材料出库单，材料出库单不可删除和修改数量等关键信息2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7 委外核销 材料成本委外件入库成本加工费=+委外核销加工费结算核销相关选项l额定用料信息来源委外用料单：按当前要核销的入库单对应 委外订单的用料单中的材料和数量进行核销物料清单：按当前要核销的入库单存货在委外订单中选择的物料清单+版本对应的材料和数量进行核销手工指定：

35、核销时手工指定入库单母件此次要核销的材料和数量，批量核销和订单核销不支持l材料归集方式委外订单：过滤入库单关联的订单所对应的业务类型为委外发料、委外盘点补差以及委外倒冲的未核销完毕的材料出库单列表委外供应商：过滤入库单关联的供应商所对应的业务类型为委外发料、委外盘点补差以及委外倒冲的未核销完毕的材料出库单列表，含期初分摊的费用+加工费结算2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7.2 委外核销-手工核销 l核销条件只结当前会计月和会计月之前的单据必须在当前会计月中进行核销必须期初记账后才能核销 l核销方式手工核销按入库单批量核销按订单批量核销核销调整l核销模式 蓝字核销：

36、蓝字入库单与材料出库单（包括红、蓝字）进行核销红字核销：红字入库单与已核销过的材料出库单（包括红、蓝字）进行核销数量核销：核销时材料出库单没记账或已记账没单价（计价方式为全月平均或计划价）金额核销：核销时材料出库单已记账或已进行期末处理，核销后可确定材料费 入库单行必须一次性核销，不能修改数量根据入库单记录按核销规则自动匹配出库单记录，并自动计算本次核销数量、本次核销金额；额定用料信息来源选择手工指定时此功能不起作用可手工修改本次核销数量，不能大于未核销数量对于多料或缺料信息进行提示2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7.3 委外核销-红字核销 l红字核销模式红字入库

37、单与已核销的材料出库单(包括红蓝字)进行核销红字入库单与蓝字入库单进行红蓝对冲核销 进入红字核销界面，系统默认为红蓝入库单对冲核销，取消勾选，可切换到红字入库单和材料出库单核销能与红字入库单对冲核销的蓝字入库单须满足如下条件：l来源于相同的委外订单行；l蓝字入库单已核销（数量或者金额核销）；l蓝字入库单“入库日期”小于等于红字入库单的最小日期尽管表面上是红蓝入库单对冲核销，但是本质上还是红字入库单和与蓝字入库单核销的材料出库单之间的核销。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7.4 委外核销-按入库单批量核销 l 一次可选多条入库单进行批量核销，提高核销效率l 只支持蓝

38、字核销l 按额定用料信息匹配材料出库单，必须足量才能核销，不支持缺料情况下的核销 只显示入库单记录，系统自动按材料归集方式和额定用料信息进行匹配2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7.5 委外核销-按订单批量核销 以委外订单为线索将相关联的所有未核销的入库单和出库单一次性核销。应在委外订单全部完成（指全部领料并全部收料）后再按订单批量核销l 核销条件： 委外订单行的累计入库数量绝对值0 领料数量绝对值0（一个母件对应多个料时每个料的领料数量都不等于0）委外订单行对应的入库单和材料出库单未核销完毕l应用场景：只有对应的蓝字材料出库单、蓝字委外入库单，不存在多料、缺料情况

39、。只有对应的蓝字材料出库单、蓝字委外入库单，但存在多料、缺料。有蓝字和红字材料出库单，但只有蓝字采购入库单。存在多料缺料情况。有蓝字和红字材料出库单，有蓝字和红字采购入库单，存在多料和缺料情况。只有蓝字材料出库单，但存在有蓝字和红字入库单，存在多料和缺料情况。 2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7.6 委外核销-核销调整 用于对已核销过的入库单再次进行核销l 核销条件：委外订单已审核且存在对应的委外入库单和材料出库单对应的入库单必须已经全部核销对应的材料出库单未核销完毕l 应用场景：对于倒冲料，在核销时，按BOM或用料表中的标准用量进行核销，月底进行委外仓盘点，产生

40、的委外盘点补差的材料出库单无法核销到原订单中。因为对于这种情况，订单对应的入库单可能已经核销完成，而且订单也可能已经进行了成本归集，产生的这些材料可能与原入库单不在同一个会计期间。对于按实际用料和材料用料不一致的委外业务，如果前期是按标准用料进行的核销，最后可能存在入库单已核销而还有余料没有核销的情况一张材料出库单，可以对多张入库单进行材料分摊。分摊时，以入库单的入库数量为基准加权平均后进行分摊匹配如果入库单记账后进行的核销调整会显示是，需要在存货中进行委外核销调整处理是，表示是核销调整单否，表示是核销单2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.7.7 委外核销-删除核销单

41、 l删除核销单条件：存在对应核销调整单，不允许删除对应的入库单已经记账，不允许删除l 删除核销调整单条件如果“是否需要生成调整单否，对应的入库单已经记账，不允许删除如果“是否需要生成入库调整单”是，“是否已生成入库调整单”是，对应的入库调整单已记账则不能删除，如果未记账，则可以删除。如果“是否需要生成入库调整单”是，且“是否已生成入库调整单”否，对应的入库单已记账，则不能删除，如果未记账，则可以删除。2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.8 委外开票 1. 按业务性质分：蓝字发票、红字发票2. 按发票类型分：增值税专用发票、普通发票、运费发票 增值税专用发票：扣税类别为

42、应税外加，不可修改。 普通发票：包括普通发票、其他收据，其扣税类别为应税内含，不可修改。默认税率为0，可修改。 运费发票，运费主要是指提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费等，扣税类别为应税内含或应税外加。默认税率为7，可修改。委外发票类型参照入库单生成时可直接进行结算，其他生单方式不支持直接结算应付启用付款申请，支持对已审核发票推式生成付款申请单支持引用委外订单、委外入库单生成发票复核后可进行结算、请款和应付操作，支持审批流2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.8 委外开票l专用发票、普通发票参照委外订单只能参照已审核未关闭的订单不控制超量l专用发票、普通发票参照入库

43、单可参照未审核或已审核的入库单数量不可超过入库单的未开票数量入库单的加工费单价带入本币单价，并从对应订单带入币种、税率，计算其他各项2012 Yonyou Software Co.,Ltd.l核销规则现付时按核销规则控制，默认为按供应商，可按供应商+其他项进行组合控制。如选择供应商+部门，现付时，现付界面中的部门与发票中的部门必须相同。其他以此类推。3.8.2 委外开票-委外现付l规则控制方式严格：与核销规则不一致时，不允许现付提示：与核销规则不同时提示用户，由决定是否继续现付发票现付相关选项支持部分现付和全额现付，但付款金额不能大于发票金额发票审核后不允许现付或弃付结算前与结算后都可进行现付

44、对应订单已做过付款申请，发票不能进行现付2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.9 加工费结算结算相关选项 l选单检查数据权限选中选项：手工结算及费用折扣结算过滤入库单及发票时，根据需要检查的权限进行数据权限控制不选中：手工结算及费用折扣结算时可过滤所有的入库单和发票2012 Yonyou Software Co.,Ltd.发票入库单红字采购发票蓝字采购发票3.9 加工费结算 结算模式委外结算运费发票入库单/存货费用折扣结算委外结算蓝字入库单委外结算红字入库单2012 Yonyou Software Co.,Ltd.3.9 加工费结算 l结算条件只结当前会计月和会计月之前的单据必须在当前会计月中进行结算必须期初记账后才能结算 l结算方式手工结算