现金流量表模板- 原表

1、现现 金金 流流 量量 表表2015年度编制单位：项 目行次一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到其他与经营活动有关的现金4经营活动现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付其他与经营活动有关的现金9经营活动现金流出小计10经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额11二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：12收回投资所收到的现金13取得投资收益收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1

2、6收到其他与投资活动有关的现金17投资活动现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19投资支付的现金20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计23投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额24三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：25吸收投资收到的现金26取得借款收到的现金27收到其他与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计29偿还债务支付的现金30分配股利、利润或偿付利息支付的现金31支付其他与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出小计33筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净

3、额额34四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响35五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额36加：年初现金及现金等价物余额37六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额38现现 金金 流流 量量 表表 补补 充充 资资 料料补 充 资 料行次1.将净利润调节为经营活动现金流量：1 净利润2 加：资产减值准备3 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4 无形资产摊销5 长期待摊费用摊销6 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）7 固定资产报废损失（收益以“”号填列）8 公允价值变动损失（收益以“”号填列）9

4、 财务费用（收益以“”号填列）10投资损失（收益以“”号填列）11 递延所得税资产减少（增加以“”号填列）12 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）13 存货的减少（增加以“”号填列）14 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）15 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）16 其他17 经营活动产生的现金流量净额182不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：19 债务转为资本20 一年内到期的可转换公司债券21 融资租入固定资产223现金及现金等价物净变动情况：23 现金的期末余额24 减：现金的期初余额25 加：现金等价物的期末余额26 减：现金等价物的期初余额27 现金及现金等价物净增加

5、额28主附表勾稽核对主附表经营活动勾稽核对单位：人民币元金 额-现现 金金 流流 量量 表表2015年度-金额-现现 金金 流流 量量 表表 补补 充充 资资 料料-项目金额期初余额期末余额营业收入销项税 应收票据的减少-应收账款的减少-预收账款的增加-销销售售商商品品、提提供供劳劳务务收收到到的的现现金金-项目金额期初余额期末余额营业外收入-政府补助-税费返还应交增值税-出口退税收收到到的的税税费费返返还还-项目金额期初余额期末余额营业外收入减：营业外收入-税费返还减：营业外收入-处置非流动资产利得财务费用-利息收入其他应收款的减少-其他应付款的增加-收收到到其其他他与与经经营营活活动动有有

6、关关的的现现金金-项目金额期初余额期末余额营业成本进项税 应付票据的减少-应付账款的减少-预付账款的增加- 存货的增加-减：存货中列示的资本化利息增加额-减：营业成本中列示的职工薪酬减：营业成本中列示的折旧费减：营业成本中列示的摊销额购购买买商商品品、接接受受劳劳务务支支付付的的现现金金-项目金额期初余额期末余额营业成本中列示的职工薪酬销售费用中列示的职工薪酬管理费用中列示的职工薪酬应付职工薪酬的减少-支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金-项目金额期初余额期末余额已交增值税营业税金及附加所得税费用应交税费的减少（不包括增值税）-递延所得税资产的增加-递延所得税负债的减少

7、-管理费用中列示的税费-支支付付的的各各项项税税费费-项目金额期初余额期末余额销售费用减：销售费用中列示的折旧费减：销售费用中列示的职工薪酬管理费用减：管理费用中列示的折旧费减：管理费用中列示的职工薪酬减：管理费用中列示的税费财务费用-手续费营业外支出减：营业外支出-处置非流动资产损失其他应付款的减少-其他应收款的增加-支支付付其其他他与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金-项目金额期初余额本期增加长期股权投资-成本法的减少-长期股权投资-权益法-投资成本的减少-可供出售金融资产-投资成本的减少-投资收益-处置股权收益收收回回投投资资所所收收到到的的现现金金-项目金额期初余额期末余额投资收益

8、-分红应收股利的减少-取取得得投投资资收收益益收收到到的的现现金金-项目金额期初余额本期增加固定资产的减少-投资性房地产的减少-无形资产的减少-加：营业外收入-处置非流动资产利得减：营业外支出-处置非流动资产损失处处置置固固定定资资产产、无无形形资资产产和和其其他他长长期期资资产产收收回回的的现现金金净净额额-项目金额期初余额期末余额收收到到其其他他与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金本期减少期末余额-本期减少期末余额-项目金额期初余额本期增加固定资产的增加-在建工程的增加-投资性房地产的增加-无形资产的增加-长期待摊费用的增加-加：购买长期资产允许抵扣的进项税加：预付账款中购买长期资产款

9、项余额的增加-加：其他应付款中购买长期资产款项余额的减少-购购建建固固定定资资产产、无无形形资资产产和和其其他他长长期期资资产产支支付付的的现现金金-项目金额期初余额本期增加长期股权投资-成本法的增加-长期股权投资-权益法-投资成本的增加-可供出售金融资产-投资成本的增加-投投资资支支付付的的现现金金-项目金额期初余额期末余额支支付付其其他他与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金本期减少期末余额-本期减少期末余额项目金额期初余额期末余额实收资本的增加-资本公积的增加-吸吸收收投投资资收收到到的的现现金金-项目金额期初余额本期增加本期减少短期借款贷方发生额-长期借款贷方发生额-长期应付款贷方发

10、生额-取取得得借借款款收收到到的的现现金金-项目金额期初余额本期增加本期减少递延收益-与资产相关贷方发生额-专项应付款的贷方发生额-收收到到其其他他与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金-期末余额-期末余额-项目金额期初余额本期增加短期借款借方发生额-长期借款借方发生额-长期应付款借方发生额-应付债券借方发生额-偿偿还还债债务务支支付付的的现现金金-项目金额期初余额期末余额未分配利润-对所有者的分配应付股利的减少-财务费用-利息支出存货中列示的资本化利息增加额-在建工程中列示的资本化利息增加额-分分配配股股利利、利利润润或或偿偿付付利利息息支支付付的的现现金金-项目金额期初余额本期增加专项应

11、付款借方发生额-支支付付其其他他与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金-本期减少期末余额-本期减少期末余额-经经营营性性应应收收项项目目项目期初数期末数经营性应收项目减少额调整数应收票据-应收账款-预付账款-其他应收款-其他流动资产-合计-经经营营性性应应付付项项目目项目期初数期末数经营性应收项目增加额调整数应付票据-应付账款-预收账款-应付职工薪酬-应交税费-应付利息-其他应付款-其他流动负债-合计-审定数-审定数-项目金额期初余额期末余额资产减值损失-应收账款坏账准备资产减值损失-其他应收款坏账准备资资产产减减值值准准备备-报表列示的资产减值损失核对差异-项目金额期初余额本期增加营业成本中列示的折旧费销售费用中列示的折旧费管理费用中列示的折旧费固固定定资资产产折折旧旧-累计折旧-核对差异-项目金额期初余额本期增加营业成本中列示的无形资产摊销额销售费用中列示的无形资产摊