污水处理有限责任公司管理工作手册

1、公司管理工作手册污水处理有限责任公司污水处理有限责任公司机构示意图由 实业（集团）公司为主体注册的污水处理有限责任公司，是一个为防城港市城市污水处理项目建设、经营为主的专业企业，根据公司的业务性质，本着低投入、低成本、高效率、运作经营理念， 参照国内同行业管理模式进行机构设置。职能部门办公室部门本职工作： 公司的办公程序及行政事务管理、文印1、文件的拟、收、发、存；2、根据指示，召集公司会议，形成会议纪要；3、掌印：开具一切公司对外证明，加盖印章；4、负责申办及协助申办相关证照，协助协调地方关系；5、负责公司各项行政管理规程的起草、组织讨论、定稿，监督 各技术、业务部门管理规程的制定及执行情况

2、；6、负责合同中相关法律条款的审查，负责公司对外公文的起草 及审查；7、负责检查公司的一切程序是否得到执行；8、负责公司相关法律事务的联系、衔接；9、负责公共办公场所（场地）的清洁卫生；10、负责董事长、总经理办公室的清洁卫生；生产部部门本职工作：1、按要求完成生产任务，保证良好的生产秩序；2、保证生产场所（场地）的整洁、卫生，保持良好的生产环境；3、保证生产过程中的财产及人身安全；4、维护生产设备设施，明确责任，发现运行障碍或损坏，及时 报告并负责组织维修；5、负责生产设备的检查、维护工作，编制运行设备大、中、小修计划；6、提出技术整改合理化建议；7、合理使用、调配生产人员，不断提高劳动生产

3、率。技术部部门本职工作：技术管理和质量控制1、负责为生产部门提供工艺调试方案及相应的技术咨询和技术 指导；2、了解运行工艺，提供运行用材料、备件等消耗明细；3、负责各种技术资料、文件的整理、完善和存档；4、负责设备运行过程中各环节的质量监督和控制。计量器具管理1、负责编制计量、测试仪器等计划；2、负责计量器具的按期送检。二、各岗位职责办公室主任岗位职责：一、主持和协助本室全面工作， 组织协调本室员工完成职能工作 任务；二、加强同各部门负责人的联系， 了解和掌握全体员工的工作活 动；三、负责组织安排好会议接待工作；四、搞好公司行政规章制度的制定、执行、监督检查工作；五、负责编写、执行公司人力资源

4、计划；六、负责办理员工各种人事劳资关系手续、 养老保险和医疗保险 工作；七、做好公司员工考勤和各种请假的处理工作；八、管好用好公章，严格执行公司公章的使用审批登记制度；九、做好统计工作，保证各类报表的准确按时上报； 十、完成领导交办的其他工作。文印、打字岗位职责：一、负责公司一切文件、材料的打印和复印，不断提高打印、复 印质量，尽可能做到节约；二、严格打印手续制度， 凡需打印的文件、 材料，以公司领导（或 授权办公室）签字为准，并做好打印文件、材料的登记工作；三、严格执行保密守则，做到不得失密、泄密，不遗失文件，要 保持文印室的整洁卫生，严防火灾；四、完成领导交办的其他工作。档案管理岗位职责：

5、一、按照归档制度的要求，负责一切文件、材料的分类、整理、立卷、编目、排列、归档、统计等工作，并保证随时提供利用；二、加强档案基础管理工作，严格执行档案管理制度，认真做好 档案查阅、借阅、调出、回收登记工作；三、做好“六防”，保证所有档案无霉烂、虫蛀、缺损、和字迹 蜕变等现象发生；四、忠实执行保密守则，做到不得失密、泄密，不得让无关人员 进入档案室，并注意档案室的安全工作；五、做好文件的收发传递工作；六、完成领导交办的其他工作。后勤、接待岗位职责：一、负责办公室的购置计划、组织采购，做到记录清楚，帐物相 符；二、统计汇总各部门考勤记录，并形成书面报告；三、负责董事长及总经理办公室的整理及清洁卫生

6、工作；四、搞好各种接待工作，做到热情大方，礼貌；五、完成领导交办的其他工作。保洁工职责：一、负责公司所辖公共卫生，做到每日打扫、清运，保持良好卫 生环境；二、负责每年不同时期灭害药物的投放，确保卫生无害；三、负责公司所有厕所的冲洗，必须每天冲洗一次，并随时保持 卫生清洁；四、负责公司大楼、楼梯、扶手的卫生擦拭及通道的卫生、保洁 工作；五、每天除搞好卫生保洁工作，白天上班时间必须留人；六、完成领导临时交办的其他任务。驾驶员岗位职责： 一、公司认可的专职驾驶员，在没有特殊情况下，必须遵守公司 的作息时间。二、作好车辆的日常保养，确保行车安全。三、车辆需维修时，必须事先向有关部门汇报，经同意后方可送

7、 指定维修厂进行修理。四、驾驶员不得私自对外揽客及物资运输， 不得私自将车外借他 人，由此造成的后果一切自负。五、完成公司领导交办的临时任务。技术部岗位责任主任岗位责任： 主持本部门全面工作，组织协调部门员工完成职能工作任务。设计人员岗位责任： 负责机械、建筑、工程、设计、工艺及制图，加强学习，提高工 作能力，保证工作质量。化验员岗位责任：1、负责污水指标的化验及分析，并做好记录；2、加强对化学药品及仪器的管理。财务人员岗位职责财务经理：1、根据国家统一的会计制度和（集团）公司有关规章制度，结 合本公司实际情况， 建立健全切实可行的成本管理制度、 物资管理制 度和经济核算制度。2、组织公司日常

8、财务收支活动，审核各种报销凭证，执行和控 制本公司年度财务预算， 监督公司遵守国家及集团公司有关财务会计 规定。3、指导日常会计核算，审核记账凭证、会计账簿、会计报表和纳税申报表， 保证会计核算信息的真实性、 合法性、准确性和科学性。4、负责及时向公司领导提供真实、准确的会计核算信息，负责 随时向税务、 银行、工商等部门和有关中介机构提供适当的财务会计 报告。5、按照经济核算原则，加强成本费用的计划、控制、分析和考 核，挖掘增收节支潜力， 为搞好经营管理向公司领导提出有效的财务 建议。6、加强财务和相关部门的沟通，加强财务人员之间的协作，定 期组织对账，定期安排盘点，及时向集团公司财务部反映情

9、况。7、负责理税，参与融资，妥善保管好印鉴，协调处理好与银行、 税务机关的关系。会计：1、按照会计核算程序，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会 计报表，现金流量表，做到手续完备，数字准确，账目清楚，编报及 时。2、遵守会计制度和核算原则，理清产权关系，分清核算层次， 明确核算主体，按时提供准确的会计核算信息，为财务管理服务。3、审核各种原始凭证，履行会计监督职能，规范票据传递程序 和手续。4、负责本公司供、产、销各环节及经营业绩、财务数据的汇总 工作。5、定期与库管员盘点对账，确保账实、账账相符。严格对生产 成本、原材料、能源控制力求增收节支。6、按要求负责税务申报 。7、妥善保管会计凭证、账

10、簿、报表和纳税申报表等会计档案。8、按增值税发票使用制度，保管好增值税发票出纳：1、严格审核现金收付凭证准确办理现金收支业务，报销费用， 发放工资。2、序时登记好现金日记账和银行存款日记账 ，并做到日 清月结。3、遵守结算纪律，遵守现金限额管理规定，不坐支现金，不白 条抵库。4、严格遵守支票管理制度，负责填开支票，按支票号依次登记 票据清册，现金票据一律收入保险柜。及时到银行交接票据，现金入 行或提取现金做到安全、及时。5、积极配合会计做好定期核对货币资金，负责编制存款余额调 节表，做到账账、账实相符。6、配合会计办好缴税事宜，负责向银行传送有关资料。7、注意保险柜安全，钥匙随身带，离开时门锁

11、一定关好。库管员：1、严格管理程序，按要求办理物资进出库手续，按商品类别登 记、序时账、原辅材料、产成品明细账。2、加强库存物资每个环节的验收登记工作，做到保管物资堆放 整齐，账实、账据，进出库有据可依，不漏记，不多记，确保库存物 资真实、准确无误。3、在月末 25-26 日按时提供财务部所需的进出库物资票据，定期盘点并逐笔与财务核对清楚，做到库管物资账实相符。4、加强库管物资的安全管理，防火、防盗，确保进出库人员安5、在办理进出库业务时，与经办人员友好相待，不迟到、不早 退，认真负责。6、由于保管人员过失，造成库存物资损失的，按公司的有关规 章制度执行。生产部岗位职责班组长：1、对班组各工序

12、的生产指挥、协调、安排实施负责，并能保质、 保量，按时完成交给的各项任务。2、对本班组各工序的工作质量负直接责任，并随时接受相关部 门的督促和检查。3、对班组安全生产负责，做到不违章指挥，不违章作业，督促 做好班组的劳动保护用品穿戴工作。4、正确操作各种设备， 必须做到严格操作规程， 确保设备安全5、努力专研技术，不断提高自身业务水平。6、完成部门交办的其它任务。生产员工：1、在班组长的领导下，保质、保量，按时完成交给的各项任务。2、对本岗位工作质量负直接责任， 并随时接受相关部门的检查。3、对本工序和本岗位安全生产负责，做到遵章守纪，不违章作 业，按规定正确穿戴劳动保护用品。4、正确操作各种

13、生产设备，必须做到严格操作规程，确保设备安全。5、努力专研技术，不断提高自身业务水平。6、完成领导交给的其它任务。安全保卫员：1、在公司和经理的领导下，对生产安全、文明生产、消防、工 业卫生负专职和监督， 执行管理责任，积极按时完成交给的各项任务。2、严格贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，搞好生产安 全宣传、教训工作，做好岗前教育培训工作不断提高员工的安全意识。3、建立健全各级各部门的安全生产责任制，逐级签定安全生产 目标责任书，形成纵向到底，横向到边安全责任体系和有章可循，执 法严明。4、认真贯彻执行劳动法劳动安全条例和政府有关安全生 产、消防、道路交通的安全规程、法规，健全安全生产规章

14、制度，提 出事故隐患、整改，投入经费报告，将事故隐患消灭在萌芽之中，为 主要职责。5、配合生产部做好厂内生产设备管理工作，建好设备管理档案 和及时安排组织设备维修工作， 保障设备完好率达到 96%以上，编制 设备中修、大修计划，对设备实行规范管理，确保生产正常进行。6、按政府相关部门和指标规定，及时上报安全、消防、工业卫 生、设备安全等月、季、年报表，建好软硬件档案，随时接受抽查和 检查。7、按规定申报、发放、劳动保护用品，规定、监督正确穿戴和 做好特殊工种培训及管理工作。三、公司管理制度识别证管理制度为配合人员管理及门禁管制需要，并维护公司正常经营、生产、 安全秩序，特制定本办法。1、公司所

15、有员工进出公司及上班时段内皆须佩戴识别证，识别 证不得转借他人使用。2、来宾访客在门卫室申请来宾证后，方可进入公司洽谈公务。3、识别证统一由办公室设计、制作、发放和管理。4、识别证一律佩戴于胸前明显位置。5、识别证损毁、遗失，应向办公室申请重发，并缴工本费；员 工调不同部门时，应办理重发，不收工本费；员工离职时，应将识别 证缴回办公室。6、奖惩办法：（1）用识别证在外招摇撞骗者，予以解雇；（ 2）将识别证借给公司以外人员， 在外破坏公司名誉或肇事者， 视情节轻重扣发当月工资或予以解雇；（3）各部门主管应督促员工佩戴识别证，公司办公室及保安人 员负责追踪检查并做记录， 未佩戴识别证者第一次口头警

16、告， 第二次 起每次扣发工资 20 元，第四次以上者，每次扣发工资 50 元；违规者 部门主管同时受相应处罚；发现违规及上报者，公司给予相应奖励。7、本管理办法自印发之日起施行。出入公司管理制度为维护公司安全， 规范人员、物品出入公司管理， 特制定本制度。一、凡人员及物品出入公司均应遵守本制度， 由保卫人员负责管 理。二、本公司人员出入管理：1、本公司员工出入公司，应配戴识别证于胸前，以便识别，并 严禁赤足或穿拖鞋；2、员工出入公司，如携有物品，应主动出示并接受检查；3、员工上班时间请假，应按规定办理请假手续，凭部门负责人 签署出门条出门；4、员工上班时间外出执行公务，由部门负责人签出门条，注

17、明 返回时间，保卫人员凭条进行登记后放行；5、下班时间除公务外，禁止逗留或进入公司内。 二、非公司人员出入公司管理1、公司外人员来访，应先填签“来宾登记表” ，由保卫人员电话 联络确认后，发放“来宾证”并告知必须佩戴进入公司，会客以在会 客室接见为原则；2、公司外人员离开时，保卫人员应收回“来宾证” ，并记录出公 司时间；3、凡需进入现场洽谈公务或参观人员，不得携带任何危险品；4、如发现公司外人员未经许可进入公司，由公司办公室负责查 明责任，并依人事管理规则对相关责任人进行处罚。三、物品（含托外加工品，下脚品等）出厂1、上班时间应凭“携物外出放行证” ，由经办单位填具名称、数 量、出厂原因、车

18、号，经单位主管签章确认后，交保卫检点存查。2、下班时间一律不准携物外出。公司车辆管理制度为加强公司车辆的管理， 保证生产、营销和行政用车的正常秩序 和安全，控制汽车费用支出的不合理增长，特制定本制度。一、车辆管理1、公司公务车的证照及稽核等事务由办公室负责管理，指派专 人调派，并负责车辆的维修、养护、检验、清洁等。2、本公司人员因公用车须于事前向车管专人申请派车，车管专 人依重要性派车，不按规定办理申请，不得派车，派车的重要性原则 是：（1）生产、营销公务用车；（2）总经理公务用车；（3）公司级领导公务用车；（4）一般性公务用车。3、每车设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程记录表 上前

19、一次用车的记载是否相符， 使用后应记载行驶里程、 时间、地点、 用途等。管理部门每月抽查一次，发现记载不实、不全或未记载者应 报主管提出批评， 对不听劝阻屡教不改者应给予处分， 并停止其使用 权利。4、每车设置“车辆使用记录表”由主管或办公室指定专人于每 次加油及维护时记录， 以了解车辆受控情况， 每月初连同行驶记录表 一并交财务部稽核。二、车辆使用1、使用人必须具有驾照。2、公务车不得借予非公司人员使用（经批准的特殊关系除外）3、使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、 机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等） ，如发现故障，配件失窃或 损坏等现象，应立即报告， 否则，最后使用人要对

20、由此引发的后果负 责。4、驾驶人须严守交通规则。5、驾驶人不得擅自将公务车开回家或作私用，违者受罚，经公 司特许或返回时已逾晚 9：00 时者例外。6、车辆应停放于指定位置，停车场或适当合法位置，任意停放 车辆导致违犯交通规则，损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并视情节 轻重给予处分。7、为私人目的借用公车应先填 “车辆使用申请单”，注明“私用”， 并经主管核准后转办公室指定专人稽核。8、用车人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆 清洁干净。三、车辆保养1、车辆维修、清洗、打腊等应先填“车辆维护申请单”注明行 驶里程和原由，经核准后方得送修。2、车辆应由车管专人指定厂牌保养，特约维修厂维

21、修，否则， 修护费一律不准报销，经核准自行修复者，可报销 材料零件费用。3、车辆于行驶途中发生故障或其它耗损急需修复或更换零部件 者，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过 1000 元以上者，应与车管专人联系并请求批示。4、如由于驾驶使用不当或车管专人疏于保养而致使车辆损坏成 机件故障， 所需的维护费应依情节轻重， 由公司与驾驶人或车管专人负担。四、违规及事故修理1、在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾 驶人负担，并予以记过或免职处分。（1）无照驾驶；（2）未经许可将车借于他人使用；（ 3）酒后开车；（ 4）未经批准擅自开车。2、违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。

22、3、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生， 应先救伤患 人员，向附近警察机关报案，并立即与办公室及主管联络协助处理， 如属小事故，可先处理后报告。4、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，再视情况由驾 驶人与公司共同负担。5、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险 金额后，其差额由驾驶人与公司各负担一半。五、费用报销1、公务车油料及维修费经审定后，凭证实报。2、经批准私车公用凭实证报销。3、外出公务用车途中所支出的费用，在回单位后三天内审批报 帐，无特殊原因，过期不再审批。公物控制管理规定为加强公物的管理， 提倡艰苦创业、 勤俭节约的精神， 反对奢侈和浪费，做到公私分明，物

23、尽其用，特制定此规定一、公司的固定资产不得挪作他用， 员工不得用公款购买生活用 品自用；集体宿舍的公物，须由办公室统一安排，任何人不经批准， 不得擅自动用或取走。二、消费性物品，办公室的设备、文具等，除公司另有安排外， 必须由办公室统一负责购买， 购回物品由办公室负责登记造册， 集中 保管。三、小件消费性物品的领用， 各部门应指定专人负责， 其它人不 得随意领取，大件物品购买、领用，须按公司规定的开支审批数限， 经有审批权的领导批准后才能办理。三、员工违反本规定第二条内容， 情节较重者， 以贪污或挪用公 物论，处以相应的罚款直至开除；情节较轻或违反其它条款的，处以 相应的罚款。管理人员违反规定

24、致使公物流失的， 由其本人负责追回， 无法追回的，由责任人负责经济责任。关于通讯费用管理的规定公司部分管理人员的移动通讯费用， 是公司为保持与外界沟通和 业务联系而发生的费用， 任何与公事无关的通讯费用原则上均不属报 销范围；为保证公司生产经营活动顺利进行的正常通讯需要， 控制不 合理的通讯费用支出，防止出现将通讯费作为级别或福利补助的倾 向，根据公司业务部门及相关管理人员公务活动的实际情况， 对原通 讯费标准作如下规定，请遵照执行。一、办公电话费控制标准：一、管理人员移动通讯费限额标准。单位：元部门职务限额标准备注公司董事长总经理按实凭据报销副总经理300办公室主任100副主任60驾驶员10

25、0其余员工50财务部经理100会计、出纳60采购员80技术部主任100生产部主任100移动通讯费由本人自行交费结算，按月凭据在限额内报销二、所有享受通讯补助的员工，必须在离开固定办公场地后保证 工作联系畅通，否则公司将降低或取消通讯补贴；驾驶员必须保持二 十四小时开机，否则因公一次联系不上，扣减当月通讯补助50%,二 次联系不上，全额取消当月通讯费补助。三、凡每月享受移动通讯补助标准管理人员， 必须持通讯部门有 效结算票据凭据在标准范围内报销，不得使用充值卡发票报账。工作人员差旅费报销规定（暂行）一、为了保证出差人员工作与生活的基本需要，贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，特制定本规定。二、出差人员

26、的住宿费按实际出差天数计算， 实行限额凭据报销 的办法，市内交通费、伙食补助费按出差的实际天数包干计发。（一）实行本规定后，各部门对出差人员要定任务.定人数.定地 点.定时间.定差旅费报销控制数，如因特殊情况，实际出差天数超 过原定计划天数的，须说明原因，并经部门经理核实批准，否则，其 超过天数的费用，财务部不得报销。三、工作人员出差的住宿、交通及伙食补助标准类别省夕卜省内备注住宿费市内 交通 费伙食费住宿费市内 交通 费伙食费公司领导成员1002050801040一般人员801540601030特殊工作人员501040501030培训、会议人员按会议通知要求核实报销。（一）特殊工作人员是指在

27、固定工作地点连续工作时间在二十天（含二十天）以上的工作人员。（二）工作人员外出工作时间在二十天 （ 含二十天 ）以上按特殊工 作人员报销标准执行，二十天 （不含二十天 ） 以内按一般人员标准执 行；该部份工作人员住宿费、市内交通费按实际天数计算报销，不再 另附票据； 其余人员住宿费在标准内凭据报销， 市内交通费按实际天 数核实报销。（三）在深圳、珠海、厦门、汕头和海南省出差在上表的基础上 增加 50%作为报销控制标准。（四）工作人员出差的住宿费， 在规定的限额标准和核定的出差 天数内凭据报销；无住宿发票的，以实际出差天数按规定（省外按一 般地区标准，省内按县级标准）标准的 60计算报销。（五）

28、一般人员随公司领导出差的， 按公司领导成员的报销标准 执行。四、乘车火食补助标准（一）乘坐火车，在车上过夜 8 小时以上的，可购硬席卧铺票， 连续乘坐硬席座位的人员，按硬席车票价 50%的标准计发。（二）乘坐长途汽车，按实际发生票额报销。（三）出差人员超出任务目的地绕道发生的费用， 一律不得报销。（四）出差人员不得乘坐飞机和火车软席卧铺， 如遇任务紧急等 特殊情况需要乘坐飞机和火车软席卧铺者， 必须事前经总经理批准同 意。否则超标准的费用自行承担。（五）连续乘坐车船超过 12 小时的，每满 12小时加发 20 元补 助。五、其它事项（一）出差期间因游览或非工作需要的参观以及绕道探访亲友而开支的

29、一切费用，均由个人自理。（二）在市区及附近地区出车当日往返的，出车补助每天按 10 元的标准发给； 工作人员因工作需要出车或出差， 当日往返里程超过 400 公里或出车时间超过 10 小时者，出差人员（含驾驶员）每天按 30 元的标准发给补助，不报市内交通费。（三）在市区域出差，每天补助 10 元（含自备车）市内交通费。（四）出差期间，不报个人应酬费，确因重要业务必须的应酬， 必须事前经公司总经理同意， 方可报销； 凡未事前请示同意而发生的 应酬费一律不予报销。（五）出差人员返回公司后， 必须在三天内凭票按规定程序报销 差旅费。考勤制度第一章 总 则第一条 为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本

30、制度。第二章 公司作息制度第二条 公司上班时间为：8 0012: 00, 14: 0017: 30。第三章 工作制第三条 公司国家规定实行每天 8小时标准工作日制度。实行每周 5 天标准工作周制度，周工作小时为 40 小时。第四条 遵照国家双休日及法定节假日制度。1. 每周公休日 2 天。2. 法定节假日:（1）元旦，放假 1 日；（ 2） 春节，放假 3 日；（ 3） 国际劳动节，放假 3 日；（ 4） 国庆节，放假 3 日；第四章 考勤范围第五条 公司除高级职员（董事长、总经理）外，均需在考勤之列。第六条 特殊员工不考勤须经总经理批准。第五章 考勤办法第七条 在有条件的情况下，采用考勤机打

31、卡制度。 未采用考勤机的， 可填写员工考勤表。第八条 任何员工不得委托或代理他人打卡或签到。第九条 员工忘记打卡或签到时，须说明情况，并留存说明记录。第十条 员工须出示各类与考勤有关的证明材料。第六章 考勤统计及评价第十一条 各类请假的处理：（一）事假：因事必须由本人处理者可请事假， 全年积计以 7 天为限， 无全勤奖，每月只限 2 天，超事假无当日工资。（二）病假：因病必须治疗时应到社保指定的医院出具申请病假证明，5 天以内不扣工资（注：基本工资和岗位工资） ，无全勤奖，病假每 超 1 天、扣工资 3%、15天以上（含 15 天）扣工资 50%。（三）婚假：按照国家有关规定执行。（四）产假：

32、按照国家有关规定执行。（五）丧假：按照国家有关规定执行。（六）凡属由集团公司派往公司工作人员（董事长、总经理除外）经批准每季度可回成都休假一周（不含路途） ，其往返直接车费（火车硬卧）公司予以报销，因公回成都假期自动取消，因工作关系或本人 具体情况放弃假期公司给予本人计发一个月基本工资。第十二条 公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。财务管理制度一、遵守财会人员职业道德（敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、 客观公正、搞好报务、保守秘密） 。二、认真执行“两则” ，严格按国家财务会计制度和集团公司及 本公司的规章制度办事。三、严格执行财经纪律和结算纪律，实事求是，坚持原则，加强 财务审查和会

33、计监督。四、正确、完整、及时在填制会计凭证，登记会计帐簿，编制会 计报表，做到手续完备，数字准确，账目清楚，编报及时。五、做好公司的各项财产物资的收、发、领、退工作，规范票据传递程序和手续，理清产权关系，分清核算层次，明确核算主体。六、统筹安排，顾全大局，合理调度资金，提高资金使用效果。七、认真进行成本费用预测、核算、控制、分析和考核，监督公 司及各成员单位降低消耗，节约费用，努力提高经济效益。八、定期组织财产清查，保证帐簿记录与实物、款项相符，保证 公司财产的安全与完整。九、妥善保管好会计凭证、会计帐簿、会计报表、纳税资料及其 他有关财务资料等会计档案，不得遗失。会计档案不得携带外出，凡 查

34、阅、复制、摘录会计档案，必须经公司总经理批准。十、加强业务学习，不断提高自身业务素质。库房管理制度根据公司管理的需要， 为完善库房管理工作， 促进库房管理工作 规范化、制度化，为达此目的，特制定本制度。1、设物资保管库房， 制定库管员工作职责， 加强库房安全工作， 专人负责。2、公司所有进出物资必经库房环节， 并取得公司库管合法手续， 财务部才能做账。3、所有出库物资经财务部办理相关手续后，开据出门条，门卫 才能放行，否则，门卫负全责。4、要求库房物资堆放整齐，归类存放，挂上标签，按编号列账， 不得遗失，按月末、季末、年末盘点库房物资的实有数，并与财务核 对有无差错，如有不符，查找原因，写出说明，各负其责。5、加强易燃物品单列管理，设置专门区域堆放，与其它物资分 开，防止碰撞爆炸。卫生管理制度1、为了公司的文明卫生生产，各部门都必须认真做好文明卫生 工作，公司办公室每周末进行检查。2、各部门必须随时保持清洁卫