一卡通农庄项目可行性实施报告

1、通农庄项目可行性研究报告市政公用集团洪城一卡通 xxx 农庄项目规划核心思路 ：结合“洪城一卡通”的支付系统、固有客户及品牌价值，由各具 特色与优势的若干个农业类企业与洪城一卡通投资有限公司共同 出资，在市经营 “洪城一卡通 xxx 农庄” 直供项目，采用为办 卡会员直供定单采购高品质有机蔬菜的模式发展菜篮子经济，既 增加了“洪城一卡通”的使用功能与发卡量，又加快了菜篮子经 济的发展速度，经过共同努力，最终在建设一家如上海、北京等 一线城市模式相当的知名生态农庄。逐渐发展成为规模化、标准 化、现代化的现代农业企业。背景分析 ：在北京、上海等经济发达的一线大城市，对于中、高端群体，其 菜篮子多选

2、择足不出户的“由田间到餐桌”的生态农庄办卡会员 直供式的定单采购模式。而市目前尚未真正启用该模式，市民菜 篮子的安全、品质均普遍不高，尚处原始模式。 洪城一卡通是市最具特色的“一站式”便捷服务平台，一卡多用， 给市民的日常生活带来便利和安全，发卡量已超过 160 万，且已 扩到省外城市联网使用， 拥有较高的品牌知名度， 支付系统建设十 分完善。发展阶段规划 ：筹建阶段参与企业合作运营阶段建设属于股份公司 自身资产的生态农庄阶段后续发展阶段。筹建阶段工作： 筹建一家股份制有限公司，各出资企业做为董 事会成员， 实行董事会领导下的总经理负责制， 该阶段主要工作为 选择合作股东企业、股东出资比例洽谈

3、、选择办公地点、注册 公司、人员招聘、前期业务培训，管理框架设置，营销方案等。选 择合作企业必须具有一定实力、一定特色，具有共同发展理念，战 略目标一致。参与企业合作运营阶段： 经营管理与市场营销由股份公司统一 运营领导，各参与企业提供各自经挑选过的高品质农产品，营销利润由股份公司统一管理与划拨。同时，在该阶段发展过程中，即要 开始筹划建设属于股份公司自身资产的生态农庄 。建设属于股份有限公司自身资产的生态农庄阶段：该阶段参照一线城市的成功案例，建设规模化、标准化、现代化的生态农 庄，把该农庄建设成知名的生态农业企业。 该阶段直供办卡会员的 农产品不再由各参与企业提供，均统一归入生态农庄直接供

4、应与经 营，利润划分逐步按股东比例划拨。后续发展阶段：做大、做强标准化、现代化的知名农业企业。运营目标定位:市的经济及社会发展状态与北京、上海等一线城市有较大差距，高端客户数量规模小，经济生活水平也有差距，因此，客户 端定位在以中端客户为主，由中端再向高端客户发展。本规划方案与洪城一卡通投资有限公司及各意向企业共同研究后再最终确定。新余原野食用菌生态农业股份有限公司2013-1-23市政公用集团洪城一卡通XXX农庄项目可研报告按照“市政公用集团洪城一卡通XXX农庄”发展规划的分段发展 布局，项目初始投资应为参股企业合作运营阶段的投资， 后续发展阶 段的加大投资是初始阶段盈利后的滚动及扩大投资，

5、 故本次项目投资 的可行性评估为初始合作运营阶段。一、投资建设的容：在半年建设期限，完成以下投资建设容：营销及管理团队组建、营销中心办公及产品形象展示区建设、产品分捡包 装生产线及质检车间、产品质量管控及跟踪服务系统的 CI建设、品牌宣传广告 投入、产品配送投入、备用流动资金（产品种植的基础成本由各参股企业各自 承担，不在该阶段的投资围之）。序号分项建设主要容预算计划投入金额 （万元）备注1营销及管理团 队组建人员招聘、业务培 训、品牌策划公 司、商标注册20交品牌策划公 司服务6个月2营销中心办公 及产品形象展场所租赁、装修、 办公设备、产品形200交品牌策划公 司与装修公司示区建设象展示区

6、搭建、面积需 8001000 m2共同完成，限5 个月完成3产品分捡、包装 生产线及质检 车间建设各参股企业的产 品送达后，产品分捡、包装的生产 线、质量检测室、 设备、冷冻房300生产线的设计 安装交由生产 线厂家4产品质量管控、 跟踪服务系统 的电子CI建设对各参股企业的 产品生产现场建 设增加质量跟踪 系统、包装过程和 分捡、质检过程可视、识别跟踪系 统、售后服务系统 的建设50委托专业的电 子科技公司5品牌宣传广告 投入营销广告、包装设 计、品牌培育的分 段投入促销活动100充分利用市政 公用集团、日报的现有传媒渠 道优势，节约广 告投入6产品配送投入专用产品配送车（3部以下），配套

7、人员50同时与社会上 现有的配送队 伍辅助合作7备用流动资金不可预见的经费、 前期运营过程的 人员工资性开支、 必需的采购资金 流动280运营过程中，产 品的米购的成 本费用由各参 股企业前期垫 付，售后款项回 笼后，定期按约定单价划拨合计预计划拟投入资金总额1000万元、项目运营的阶段性进度计划产品销售之前开始着手项目股份制公司各项建设的全产品营销=>股份公司自身筹建面展开的品牌基地建设的准备工作1个月期限5（参股公司派代表成立 筹建小组，搭建公司管理框 架，着手开始前期工作）个月期限（按建设容的各项工作同时进行，由聘 用总经理带头总管）6个月之营销目标客户完 成1560个客户，力争营

8、销总 额达到1792万元）三、经济效益分析测算1.目前市的普通菜篮子市场价格情况经详细调查，如下页供货信息查询商品全称单位箱进 价订货单价实 进 箱 价实进单 价零售价 格超市 售价实进 毛利 率禁用协议未批进价税率清场 标志苦瓜500G3.0003.503.9800.000冬瓜500G1.5002.002.9800.000丝瓜500G5.0006.006.5800.000小南瓜500G2.0002.502.9800.000黄瓜（4月 特价）500G2.0002.502.5800.000大蒜500G1.5002.002.9800.000茄子500G3.5004.004.5800.000芹菜50

9、0G1.5002.002.9800.000绿豆芽500G0.71.51.900.000黄牙白秧500G2.3003.003.9800.000菜心500G3.5004.005.5800.000黄豆芽500G0.81.81.900.000黄牙白500G1.3001.802.5800.000上海青500G1.5002.002.5800.000空心菜500G2.53.504.500.000大白菜500G2.5003.003.9800.000包菜500G0.8001.302.500.000花菜500G2.0002.503.5800.000菠菜500G4.3004.805.5800.000春菜500G0.

10、8001.502.5800.000青豌豆500G1.8002.503.5800.000芥菜头500G1.5002.002.9800.000苋菜500G4.0004.504.9800.000雪里红500G2.5003.003.5800.000生菜500G1.5002.002.9800.000西芹500G1.3001.802.5800.000大葱500G1.833.5800.000蒜头 蒜头500G3.54.55.3800.000力蒜苔500G3.557.500.000洋葱500G2.83.54.500.000生姜500G2.545.5800.000香菜500G3.5004.004.9800.00

11、0韭菜500G2.0002.503.5800.000韭菜花500G5.5006.008.9800.000韭黄500G5.0005.506.500.000四季豆500G3.5004.004.9800.000扁豆500G3.0003.504.5800.000毛豆500G2.5003.003.9800.000西红柿500G3.0003.503.9800.000白萝卜500G特价0.8001.501.0800.000大扁豆2.5003.003.9800.000香葱5.0006.00800.000油麦菜2.5003.003.5800.000油采花3.0003.503.9800荷兰豆5.0006.0070

12、0白2.3003.003.9800红椒3.0004.004.9800参股企业能稳定提供的菜篮子的产品详尽提供后，再确定提供的产品清单，产品尽量丰富（上海多利农庄的产品品种偏少，该方面本项目要做好超过多利农庄）2. 本项目运营的定场定位根据市的经济及社会发展水平，若项目的市场定位为普通居民是难以有较大 的盈利和发展的。本项目的市场定位为：以中端人群为主体，高端人群和企事业单位客户为辅助，这与上海多利农庄的以高端人群为定位目标不同，上海的 高端客户人群多，生活节奏快，的高端客户人群规模不够大。经前期的社会调查， 的中端群体对高品位的菜篮子服务项目是有较大的市场需求的，而且中端群体规模不小，项目定位

13、于中端群体为主，产品价格与客户规模的市场空间较大， 经调 查，中端群体的菜篮子中、高品质的有机蔬菜，其他特色农产品的定价若比超市 中的价格高出1015%勺情况下，很多中端群体乐意接受本项目的服务。3. 供货的品种、定价及利润列表（初步设定供货品种）序号供货品种参股企业给 本项目的产 品供价（元/斤）项目运营成本分摊20%本项目市场终端供货定价利润（元）t利润率备注1苦瓜3.00 元0.604.570.97 t21.22%2丝瓜5.00 元1.007.561.56 t 20.63%3黄瓜2.00 元0.402.970.57 t 19.19%4菜心3.50 元0.706.422.22 t 34.5

14、8%5上海青1.50 元0.302.961.16 t 19.19%6空心菜2.50 元0.505.182.18 t42.08%7菠菜4.30 元0.866.411.25 t 19.50%8苋菜4.00 元0.805.730.93 t 16.23%9力蒜苔3.50 元0.708.634.23 t49.01%10香菜3.50 元0.705.731.53 t 26.70%11韭菜花5.50 元1.1010.333.73 t 36.10%12四季豆3.50 元0.705.731.53 t 26.70%13荷兰豆5.00 元1.008.052.05 t25.46%14白2.30 元0.464.581.8

15、2 t 39.73%15大蒜1.5元0.302.981.18 t 39.5%同超市价做为配套16大葱1.80 元0.363.581.42 t 39.66%同超市价做为配套17生姜2.50 元0.505.582.58 t46.23%同超市价做为配套18新鲜银耳5元/朵1.0010元/朵4.00 t 74%19竹荪15元/50克3.0025元/50克7.00 t 28%20新鲜秀珍菇6元1.2011.5元/斤4.30 t 37.37%（平均利润率为32.36%）4. 中、高端群体及其他目标客户的市场调研情况表经市场调研在163人中端收入家庭中调研数据分析，（其中14人家里或自己拥 有一通）。市调目

16、标人群的家庭年收入、人数、及对本项目服务接受意向情况大致如下序号家庭年收入（万元）人数对本项目的服务接受意向11010012095%210010003298%31000万以上11100%4对职工福利要求高的企事业单位学校6家其他单位270%5培育以有机蔬菜做为礼品的礼品公司情况4在市培冃以新鲜咼品质有 机蔬菜做为礼品的时尚生活氛围5. 本项目达到盈利基准点的预期目标分析根据以上的数据，本项目达到经营盈利基准点的营销收入时，必须达到的客 户数量为：高端客户 260 个，中端客户 1300 个。投资后的运营成本计划：总投资 1000 万元中， 500万为固定资产投入，计划分为 5 年收回，每年 1

17、00 万。年运营成本为 480 万（含备用流动资金、产品配送、营销广告、跟踪管理系 统）。总额运营成本为 580 元/ 年， 48.33 万/ 月。以项目的平均利润率 32.36%计 算基准，月营业额达到 149.35 万元，年营业额 1792.2 万元时为投资盈亏平衡点。必须达到的办卡客户数量计算：项目设定高端客户 1.98 万/ 年卡，中端客户 9800 元/ 年卡， 3800 元/ 季卡， 900 元/ 月卡。高端客户 1650 元/ 月消费，中端客户 816 元/ 月消费设定客户比例为：高端客户 / 中端客户比例为： 1：5贝U: 1650a+816X 5a=1493500a=260个

18、 即：高端客户260个，中端客户1300个当营销客户及营业额达到: 1000 个高端客户， 5000 个中端客户， 或营业额达 到 573 万/ 月， 6876 万/ 年时盈利为 1645 万元 。投资回报盈利率 164.5% 。6、对洪城一卡通的投资回报从三个方面体现 ：6-1 、应用服务增加原有一卡通用户卡上的融资资金金额。 达到项目客户平衡 点时，一卡通的融资额即达到 1792.2 万元。6-2 、立足中端消费群体，大力发展高端群体以及社会团体开卡使用其功能， 大额年单交易， 增加单次刷卡交易的额度限额。 增加了在中、 高端客户群体的一 卡通发卡量。6-3 、在服务品质提升的同时， 通过

19、增加产品消费， 增加了一卡通服务的利润 率。四、本项目的食品安全管控运营本项目确保高品质有机蔬菜的食品安全至关重要，通过以下管控确保食 品安全：1、供货农业企业必须取得食品安全论证的企业。2、本项目在供货企业的生产基地建设监控系统，可追溯识别系统。3、股份公司的分捡包装车间的质量检测系统。4、配送服务过程的监控与追溯系统。5、政府质检部门的定期抽样检测。五、本项目的投资风险任何投资都存在不可预见的风险， 本项目的投资风险在严格管控产品质量安全的运营前提下，存在两个方面的主要风险。1. 整体经济萧条， 中、高端人群的生活水平整体大幅度下降， 该风险 做为企业来讲是无法规避的。2. 企业部管理，

20、经营不善造成的风险。 该风险的规避在于各参股企业 必须要有同一市场理念和市场战略眼光， 企业高管的经营， 管理必须 到位，要有较远的行业前瞻性， 企业要选用到合适的高级人才， 建立 科学的经营策略与管理体制。六、市政公用集团洪城一卡通投资有限公司在本项目股份有限公司 中的地位：本项目运营充分依托市政公用集团洪城一卡通的运营平台， 所以洪城一卡通 投资有限公司在本项目股份公司的地位为最大的股东， 拥有最大的话语权和决定 权，初步设定成员企业共 5家，洪城一卡通占 40%股份，其余 4家企业各 1020%数据：由于所处行业、家庭状况等不同，收支也就各异。生活在城区（不含 新建等 4县城）的居民，去年的平均收支情况如何？ 4日，记者从国家 统计局调查队了解到，去年该市人均可支配收入 23602元，人均消费 支出16450元，网购支出同比增长近六成。人均月工资收入 1345元据悉，在收入的统计中， 抽样调查以户为单位， 被调查家庭成员 将所有现金与非现金收入汇总， 从而产生两大收入指标： 人均家庭总 收入（含社保、公积金、礼品折现等）和人均可支配收入（主要指现 金收入）。据市城市居民家庭住户调查资料显示， 2012年，该市城市