工程项目部资金如何管理

1、工程项目部资金如何管理 随着企业经营管理模式的革新和完善，施工企业内部普遍推行工程项目管理形式。管项目就要出效益，出效益就要管资金，如果管不住资金，效益也就无从谈起。近几年，随着我国经济的健康快速发展，基本建设投资力度和规模一直坚持较高的水平，给建筑施工企业带来了难得的发展机遇，同时也使得建筑市场竞争日趋激烈。要想在市场中脱颖而出，立于不败之地，必须依靠发展。企业发展离不开资金，而且这些资金要源于效益，源于积存，并坚持优良的支付能力。一些国内外知名企业因资金运作出现问题，造成"黑字破产'的经历，更加验证了资金在企业生存发展中的关键性地位。关于施工企业而言，企业管理要以财务管理

2、为中心，财务管理要以资金管理为中心，资金管理要以项目交款为中心。因此，企业所属的项目部要切实抓好资金的管理和控制，保证资金如数上交，从而加强企业积存，实现企业可继续发展。 关于工程项目的资金管理和控制，必须细化控制资金管理的各个环节。例如，对项目的分割提取比例，就要进行上场前的评估测算，尽可能做到科学、合理。提取比例过低，留给项目部的空间太大，容易为项目部挤占成本、转移资金、隐瞒利润，形成资金监管盲区，甚至造成资金体外循环;反之，提取比例过高，实现无望，就会导致资金管理的粗放。再如关于多开、私开账户问题，并不是一次清查就能一劳永逸的，要开展常常性的清理整顿工作。企业本部应该强化对项目的过程控制

3、，有监控、检查、追究的细则，在造成损失之前，就能及时地捕捉信息，及时采用措施。就一个工程项目而言，资金管理主要分为三个阶段，即施工上场阶段、施工生产阶段、工程收尾阶段。项目资金管理从上场准备阶段就要做好筹划，建章立制，用制度规范资金的使用和管理。 在施工上场阶段，要筹集资金用于工程机械设备的调遣、项目办公场所的租赁或购建、材料加工、堆放场所的临建、职工生活设施的临建以及其他开办费用等。通常状况下，这期间的资金由企业本部直接拨付，作为项目的前期投入。上场后，业主要拨付动员预付款，一般为合同价值的20%30%，待以后从验工计价款中逐步扣回，这部分资金主要用于工程材料的购置，以尽快启动项目建设。因此

4、，项目部对这部分资金的使用要严格控制，做到专款专用，一些管理失败的项目往往就忽视了这一点，项目经理"见钱眼开'，购汽车、换手机、配电脑，花钱无数，开支无度，人为造成资金紧张，为日后项目亏损埋下了伏笔。另外，企业本部收取项目的管理费，一般也不宜在这个阶段实现，否则，也会增加项目资金的紧张程度。如果项目有委外施工状况，则要求分包单位带资入场，以缓解项目部资金压力。同时，关于企业本部拨付的资金，应作有偿使用，以合理考核项目的经营绩效。 2水利工程项目资金管理探讨 切实充分发挥好水利行业机构的管理功能 水利行业机构是国家水利部下设的机构，其主要职能是代理水利部行使各地区的水利行政管理

5、使命，与水利部统筹好其所在区域的水利发展规划，拟制好水利发展计划方案等工作。其在水利建设的协调、指导、管理和监督等方面具有得天独厚的优势，因此，必须发挥其不可代替的职能使命作用。国家水利部、财政部和计委等部门就水利项目建设专项资金管理，也赋予水利行业机构诸多项目建设管理、工程计划管理等方面的使命 然而在具体的实际实施操作过程中，水利工程项目下达与行业机构的沟通还很不够，对接不畅的问题不时依旧存在，这必须导致相关区域的工程项目管理产生问题，区流域管理带来诸多困难，从而导致区域机构在统筹本区域内水利工程建设，落实相应的管理使命等方面起不到应有的功能，不仅不利于水利工程项目建设和管理，同时关于整个水

6、利事业部门的整体建设和发展很不利。因此，上级水利管理部门必须对此高度重视，要强化沟通协调，理顺区域机构的沟通渠道，做到抓权与放权适度，使命、权利与义务明确且相协调，上级强化对行业机构人员素养的培养和锻炼，切实充分发挥好水利行业机构的管理功能。 切实把握好水利工程项目投资、质量和进度的管理 水利工程项目投资、工程质量与进度具有自身的特点和规律，水利工程管理监督部门和职能机构必须清醒熟悉和把握好其内在的特点和规律，熟悉到水利专项资金管理具有很强的时效性，必须落执行政规划在相关部门规定的时间内产生相应的实物工作量，完成相应的投资，达到预期的拉动相关产业发展、促进经济增长的目标。 近年来，由于受到各种

7、强对流气候的影响，我国自然灾害突发频发，从而引起中央相关部门的高度重视，相应地加大了水利建设的力度，对水利工程项目的资金项目大幅度提升，许多重点水利工程项目，特别是重点防洪工程项目年度投资得到大幅度提升，较以往有成倍甚至几倍的增加，水利工程项目管理部门，确实要遵循水利工程建设的内在规律，首先要切实把守好工程项目质量关，然后处理好当期投资和按计划推动工程项目建设，并依据其内在的科学管理流程对项目资金进行跟踪管理，确实将资金投入的效益达到最大化。 3采纳多项运营措施 1、通过银行信用担保，积极争取开工预付款。项目部应利用企业在银行的信额度和信用等级，通过银行保函的形式，用较小比率的资金担保获得业主

8、大金额的开工预付款，保证项目有充足的启动资金。 2、充分利用业主甲供材料资金，减少生产资金占用。在项目施工过程中，要充分利用甲供材料资源，减轻项目资金压力。 3、强化沟通，缩短工程变更审批、计量时间，保证计量资金及时回笼。项目部要按照合同相关要求，及时准确上报计量资料，积极主动与业主对口部门强化沟通，联系感情，确保已完工程能及时计量，并使计量资金以最短的时间拨付到账。关于大金额的工程变更，项目部可以直接与业主商谈。待其答应及时计量支付后，再予以施工。这样既可以有效确保生产资金的及时回流，又可以减轻项目完工后的清算和清欠压力。资金的及时回笼，会在很大程度上缓解项目资金的的紧张局面，形成资金生产资金良性循环。 4、注重与审计单位的沟通，妥善处理跟踪审计看法。项目部应强化与审计组织的沟通，正确对待处理审计看法，保证项目成果不流失。 5、关于委托外部单位施工或分包工分程项目，项目部不