第2章企业应用平台

1、用友财务软件实用教程用友ERP861版第3章企业应用平台第3章企业应用平台【学习目标】。掌握设置各种基础档案的作用和方法、 系统启用的方法。了解设置明细权限的作用和方法、单据 设计的方法。3.1企业应用平台概述 3.2基本信息 3.3基础档亲 3.4明鈿权限谡置3.5单据段置第3章企业应用平台3.1企业应用平台概述3.1.1企业应用平台的主要功能【做中学】令务1：查看工作列表。M3*企蚯用平台3-1.2企业应用平台与其他子系统的关系企业应用平台集中了用友ERP-U8应用系统的所有功能，为各个子系统提供了_个公共的交流平台。通过企业应用平台中的基础信息,可以完成各模块的基础档案管理.数据权限划分

2、等设置。通过企业应用平台，可以对各模块的界面风格进行个性化定制,可以方便地进入任何一个有权限的模块。3.2基本信息3.2.1系统启用【做中学】厂任务2：系统启用【知识要点】1 只有系统管理员和账套主管具有系统启用的权限。2.各系统的启用会计期间必须大于等于账套的启用期间。3.2.2编码方案及数据精度编码方案主要用于设置有编码级次档案的分级方式和 各级编码长度，用友ERP-U8应用系统中的所有子系统均 需要用到编码方案。如果在建立账套时所设置的编码方案 不能满足企业的需要可以在此处进行修改。数据精度主要用于设置业务系统中一些特定数据的小 数位长度。3.3基础档案33.1设置机构人员1设置部门档案

3、【做中学】任务3:设置部门档案基础信息设置的顺序第3章企业应用平台【知识要点】1 由于在设置部门档案时还未设置人员档案，戶丿 时还不能设置部门档案中的负责人。3.3基础档案33.1设置机构人员2设置人员档案【做中学】任务4:设置人员档案设置人员档案时F1人员类别在人员类别档案中设置。企业可用来吏 行分类设置和管理。一般是按树形层次结构进行分类，系 置在职人员、离退人员、离职人员和其他人员四类顶级类另 用户可以自定义扩充人员子类别。2.当此人员选择为业务员时,需填写业务页签中的信尼3在人员列表中双击要修改的人员z进入人员档案单击【修改】按钮,即可进入修改状态修改。人员编号改。4左人员列表中双击要

4、删除的人员,进入人员档案 单击【删除】按钮,即可删除人员档案。3.3基础档案3.3.1设置机构人员3 设置供应商及客户分类【做中学】任务5：设置供应商分类1 新增的供应商分类的分类编码必须与编码原则中设定的编 码级次结构相符。2 供应商分类必须逐级增加。3.3基础档案3.3.1设置机构人员4设置供应商及客户档案【做中学】任务6：设置供应商及档案1 客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系,主 要为了处理既是客户又是供应商的往来单位,这种对 应关系只能一对一03.3基础档案3.3.1设置机构人员5 外币设置【做中学】任务7：外币设置设置外币此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率,并不决定在制单时 使

5、用固定汇率还是浮动汇率;在总账模块的【选项】中, 【汇率方式的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。3.3基础档案3.3.1设置机构人员6.会计科目【做中学】1增加会计科目时,要遵循先建上级再建下级的原则；会计科 目编码的长度及每级位数要符合编码规则;编码不能重复;2 科目已经使用后再增加明细科目，系统自动将上级科目的数 据自动结转到新增加的第一个明细科目上,以保证账账平衡 相符。【做中学】 %务9：修改会计科目:L非末级会计科目不能再修改科目编码2 已经使用过的末级会计科目不能再修改科目编码。3 已有数据的会计科目,应先将该科目及其下级科目余额清零 后再修改。4.被看存命科目在制单时不可以使

6、用。【做中学】1 源科目与目标科目的级次必须相同。2 源科目和目标科目的级次必须是非末级。第3章企业应用平台【做中学】任务11:删除会计科目删除1删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加功能来完成。2 非末级科目不能删除。3 已有数据的会计科目,应先将该科目及其下级科目余额清零 后再删除。4被指定的会计科目不能删除。如想删除，必须先取消指定。【做中学】 务务12：指定会计科目在指定科目时,如果本科目已被制过单或已输入期初余额， 则不能删除 修改该科目。如要修改该科目必须先删除使用 该科目填制的凭证z并将该科目及其下级科目余额清零,再 修改。【做中学】任务14：定义凭证类别1凭证类别的前后顺序,将

7、决定明细账中账项的排列顺序。例 如：设置凭证类别排列顺序为收、付、转,那么在查询明细账、 日记账时,同一日的凭证,将按照收、付、转的顺序进行排列。 2若选有科目限制,则至少要输入一个限制科目。若限制类型 选无限制，则不能输入限制科目。3 若限制科目为非末级科目,则在制单时,其所有下级科目都 将受到同样的限制。4已使用的凭证类别不能删除,也不能修改类别字。5 输入多个限制科目时,科目之间必须用半角逗号分割，否则 会出错误信息。【做中学】【知识要点】如果用户需要修改项目大类名称、项目分类级次、项目栏 目结构等项目大类的相关信息，可单击工具栏上的【修改】 按钮,进入项目大类修改向导,进行修改。【做中学】任务16：设置结算方式1 票据管理标志是为出纳对银行结算票据的管理而设置的 功能,类似于手工系统中的支票登记簿的管理方式。2. 2. 用户可根据实际情况,选择该结算方式下的票据是否要进行票据管理。3 结算方式最多可以分为2级。4如果要修改或删除某种结算方式,单击工具栏上的【修改】或【删除】按钮即可,结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。3.4明细权限设置3.4.1数据权限控制设置3.4.2数据权限设置3.4.3金额权限设置3.5单据设置3.5.1单据格式设计3.5.2单据编号设计3.5.3金额权限设置企昨用平台复习思考题1 在设置“部门档案”时为什么不