精品资料（2021-2022年收藏）贵州茅台公司度财务报告分析

1、贵州茅台公司2009年度财务报告分析公司名称：贵州茅台酒股份有限公司                                     英文全称：KWEICHOW MOUTAI CO., LTD.

2、0;                                证券简称：贵州茅台             证券代码：600519  &

3、#160;            曾 用 名：G  茅 台 贵州茅台                             &#

4、160;           证券类型：上海证券交易所A股     上市日期：2001-08-27     财务报告的查询网址：贵州茅台财务比率会计年度2011年03月31日债务状况流动比率2.759 速动比率2.082 现金比率185.791 预付款净资产收益率9.289 总资产收益率7.274 主营收入毛利润率(金融企业指标名称变化）90.71 营业利润率47.712 成本费用利润率

5、169.223 运营能力应收帐款周转率3748.455 应收帐款回收期(天) （对金融企业无意义）0 流动资产周转率0.192 固定资产周转率（对金融企业无意义）1.004 存货周转率（对金融企业无意义）5237 总资产周转率(金融企业指标名称变化）0.154 财务能力资产负债率29.563 有形资产净值债务率43.507 流动负债比率99.884 成长能力主营业务增长率38.839 净利润增长率48.854 总资产扩张率13.968 净资产增长率(%)10.240 现金流量每股经营现金净流量(元)3.295 经营现金净流量对负债的比率39.568 单股指标每股净资产21.4900 调整后每股

6、净资产- 每股收益1.996180 扣除非经常损益的每股收益1.990000 每股经营活动产生的现金流量净额3.610 每股资本公积1.4568 会计年度2010年12月31日债务状况流动比率2.888 速动比率2.095 现金比率183.381 预付款净资产收益率27.454 总资产收益率23.545 主营收入毛利润率(金融企业指标名称变化）90.95 营业利润率17.865 成本费用利润率247.074 运营能力应收帐款周转率1027.634 应收帐款回收期(天) （对金融企业无意义）0 流动资产周转率0.647 固定资产周转率（对金融企业无意义）3.161 存货周转率（对金融企业无意义）

7、1667 总资产周转率(金融企业指标名称变化）0.513 财务能力资产负债率27.506 有形资产净值债务率38.836 流动负债比率99.858 成长能力主营业务增长率20.303 净利润增长率17.283 总资产扩张率29.429 净资产增长率(%)26.603 现金流量每股经营现金净流量(元)3.333 经营现金净流量对负债的比率88.112 单股指标每股净资产19.4900 调整后每股净资产- 每股收益5.350000 扣除非经常损益的每股收益5.350000 每股经营活动产生的现金流量净额6.570 每股资本公积1.4568 会计年度2010年09月30日债务状况流动比率3.536

8、速动比率2.592 现金比率217.135 预付款净资产收益率23.823 总资产收益率20.719 主营收入毛利润率(金融企业指标名称变化）91.19 营业利润率11.149 成本费用利润率292.195 运营能力应收帐款周转率377.715 应收帐款回收期(天) （对金融企业无意义）1 流动资产周转率0.555 固定资产周转率（对金融企业无意义）2.695 存货周转率（对金融企业无意义）1967 总资产周转率(金融企业指标名称变化）0.438 财务能力资产负债率22.307 有形资产净值债务率29.420 流动负债比率99.803 成长能力主营业务增长率19.474 净利润增长率10.83

9、7 总资产扩张率15.379 净资产增长率(%)20.955 现金流量每股经营现金净流量(元)1.360 经营现金净流量对负债的比率77.913 单股指标每股净资产18.5700 调整后每股净资产- 每股收益4.420000 扣除非经常损益的每股收益4.420000 每股经营活动产生的现金流量净额4.200 每股资本公积1.4568 会计年度2010年06月30日债务状况流动比率3.616 速动比率2.635 现金比率223.888 预付款净资产收益率18.847 总资产收益率15.933 主营收入毛利润率(金融企业指标名称变化）91.36 营业利润率12.185 成本费用利润率325.457

10、 运营能力应收帐款周转率262.724 应收帐款回收期(天) （对金融企业无意义）1 流动资产周转率0.409 固定资产周转率（对金融企业无意义）1.909 存货周转率（对金融企业无意义）2748 总资产周转率(金融企业指标名称变化）0.321 财务能力资产负债率21.546 有形资产净值债务率28.185 流动负债比率99.782 成长能力主营业务增长率18.775 净利润增长率11.804 总资产扩张率7.912 净资产增长率(%)14.235 现金流量每股经营现金净流量(元)0.557 经营现金净流量对负债的比率38.428 单股指标每股净资产17.4300 调整后每股净资产- 每股收益

11、3.280000 扣除非经常损益的每股收益3.290000 每股经营活动产生的现金流量净额1.870 每股资本公积1.4568 会计年度2010年03月31日债务状况流动比率3.663 速动比率2.680 现金比率225.590 预付款净资产收益率8.045 总资产收益率6.689 主营收入毛利润率(金融企业指标名称变化）90.28 营业利润率5.324 成本费用利润率254.820 运营能力应收帐款周转率115.902 应收帐款回收期(天) （对金融企业无意义）3 流动资产周转率0.191 固定资产周转率（对金融企业无意义）0.951 存货周转率（对金融企业无意义）5217 总资产周转率(金

12、融企业指标名称变化）0.151 财务能力资产负债率21.704 有形资产净值债务率28.482 流动负债比率99.774 成长能力主营业务增长率20.989 净利润增长率5.125 总资产扩张率3.341 净资产增长率(%)9.176 现金流量每股经营现金净流量(元)0.251 经营现金净流量对负债的比率18.600 单股指标每股净资产16.6700 调整后每股净资产- 每股收益1.340000 扣除非经常损益的每股收益1.340000 每股经营活动产生的现金流量净额0.870 每股资本公积1.4568 会计年度2009年12月31日债务状况流动比率3.065速动比率2.244现金比率190.

13、741预付款净资产收益率29.811总资产收益率25.633主营收入毛利润率(金融企业指标名称变化）90.17营业利润率12.710成本费用利润率228.981运营能力应收帐款周转率344.058应收帐款回收期(天) （对金融企业无意义）1流动资产周转率0.693固定资产周转率（对金融企业无意义）3.609存货周转率（对金融企业无意义）1385总资产周转率(金融企业指标名称变化）0.544财务能力资产负债率25.888有形资产净值债务率36.008流动负债比率99.805成长能力主营业务增长率17.330净利润增长率13.801总资产扩张率25.488净资产增长率(%)27.367现金流量每股

14、经营现金净流量(元)1.748经营现金净流量对负债的比率82.530单股指标每股净资产15.3300调整后每股净资产-每股收益4.570000扣除非经常损益的每股收益4.560000每股经营活动产生的现金流量净额4.480每股资本公积1.4568贵州茅台现金流量表会计年度2011年03月31日一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金6544163647.09 收到的税费返还0.00 收到其他与经营活动有关的现金58272718.18 经营活动现金流入小计6602436365.27 购买商品、接受劳务支付的现金656095092.99 支付给职工以及为职工支付的现金54297659

15、1.21 支付的各项税费1776810163.43 支付其他与经营活动有关的现金215422597.79 经营活动现金流出小计3191304445.42 经营活动产生的现金流量净额3411131919.85 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金- 取得投资收益收到的现金0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- 收到其他与投资活动有关的现金11199977.29 投资活动现金流入小计11239977.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金300691471.88 投资支付的现金0.00 取得子公司

16、及其他营业单位支付的现金净额- 支付其他与投资活动有关的现金11610276.94 投资活动现金流出小计312301748.82 投资活动产生的现金流量净额-301061771.53 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金0.00 取得借款收到的现金- 收到其他与筹资活动有关的现金25385.15 筹资活动现金流入小计25385.15 偿还债务支付的现金- 分配股利、利润或偿付利息支付的现金- 支付其他与筹资活动有关的现金0.00 筹资活动现金流出小计- 筹资活动产生的现金流量净额25385.15 四、汇率变动对现金的影响- 四(2)、其他原因对现金的影响- 五、现金及现金等价物净增加额

17、3110095533.47 期初现金及现金等价物余额12888393889.29 期末现金及现金等价物余76 附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润0.00 加：资产减值准备- 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧0.00 无形资产摊销- 长期待摊费用摊销- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失- 固定资产报废损失- 公允价值变动损失- 财务费用0.00 投资损失- 递延所得税资产减少- 递延所得税负债增加0.00 存货的减少- 经营性应收项目的减少0.00 经营性应付项目的增加0.00 其他0.00 经营活动产生的现金流量净额2- 2、不涉及

18、现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本- 一年内到期的可转换公司债券- 融资租入固定资产- 3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额- 减：现金的期初余额- 加：现金等价物的期末余额- 减：现金等价物的期初余额- 加：其他原因对现金的影响2- 现金及现金等价物净增加额- 备注- 会计年度2010年12月31日一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现61 收到的税费返还181031.15 收到其他与经营活动有关的现金138196684.26 经营活动现金流入小02 购买商品、接受劳务支付的现金1669804222.04 支付给

19、职工以及为职工支付的现金1492813443.35 支付的各项税费4885737303.37 支付其他与经营活动有关的现金827128112.69 经营活动现金流出小计8875483081.45 经营活动产生的现金流量净额6201476519.57 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金17000000.00 取得投资收益收到的现金1731400.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- 收到其他与投资活动有关的现金56315726.51 投资活动现金流入小计75047126.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

20、1731913788.52 投资支付的现金50000000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- 支付其他与投资活动有关的现金56522892.71 投资活动现金流出小计1838436681.23 投资活动产生的现金流量净额-1763389554.72 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金0.00 取得借款收到的现金- 收到其他与筹资活动有关的现金105801.61 筹资活动现金流入小计105801.61 偿还债务支付的现金- 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1292951032.41 支付其他与筹资活动有关的现金0.00 筹资活动现金流出小计1292951032.41 筹

21、资活动产生的现金流量净额-1292845230.80 四、汇率变动对现金的影响- 四(2)、其他原因对现金的影响- 五、现金及现金等价物净增加额3145241734.05 期初现金及现金等价物余额9743152155.24 期末现金及现金等价物余额12888393889.29 附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润5339761496.97 加：资产减值准备-3066975.05 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧267815117.52 无形资产摊销14719853.45 长期待摊费用摊销3034894.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失- 固定资产报废损失

22、617857.77 公允价值变动损失- 财务费用-105801.61 投资损失-469050.00 递延所得税资产减少-53017136.83 递延所得税负债增加0.00 存货的减少-1381879643.06 经营性应收项目的减少231534141.13 经营性应付项目的增加1782531765.03 其他0.00 经营活动产生的现金流量净额26201476519.57 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本- 一年内到期的可转换公司债券- 融资租入固定资产- 3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额12888393889.29 减：现金的期初余额9743152155.24

23、加：现金等价物的期末余额- 减：现金等价物的期初余额- 加：其他原因对现金的影响2- 现金及现金等价物净增加额3145241734.05 备注- 会计年度2010年09月30日一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金10738917455.57 收到的税费返还181031.15 收到其他与经营活动有关的现金64032956.75 经营活动现金流入小计10803131443.47 购买商品、接受劳务支付的现金1065979806.61 支付给职工以及为职工支付的现金1091754586.28 支付的各项税费4041204565.32 支付其他与经营活动有关的现金639785551.

24、33 经营活动现金流出小计6838724509.54 经营活动产生的现金流量净额3964406933.93 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金17000000.00 取得投资收益收到的现金1731400.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- 收到其他与投资活动有关的现金56662329.20 投资活动现金流入小计75393729.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1394221713.73 投资支付的现金50000000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- 支付其他与投资活动有关的现金576

25、20800.18 投资活动现金流出小计1501842513.91 投资活动产生的现金流量净额-1426448784.71 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金- 取得借款收到的现金- 收到其他与筹资活动有关的现金78665.20 筹资活动现金流入小计78665.20 偿还债务支付的现金- 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1254519392.24 支付其他与筹资活动有关的现金- 筹资活动现金流出小计1254519392.24 筹资活动产生的现金流量净额-1254440727.04 四、汇率变动对现金的影响- 四(2)、其他原因对现金的影响- 五、现金及现金等价物净增加额1283517

26、422.18 期初现金及现金等价物余额9743152155.24 期末现金及现金等价物余额11026669577.42 附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润0.00 加：资产减值准备- 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧0.00 无形资产摊销- 长期待摊费用摊销- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失- 固定资产报废损失- 公允价值变动损失- 财务费用- 投资损失- 递延所得税资产减少- 递延所得税负债增加0.00 存货的减少- 经营性应收项目的减少0.00 经营性应付项目的增加0.00 其他- 经营活动产生的现金流量净额2- 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

27、债务转为资本- 一年内到期的可转换公司债券- 融资租入固定资产- 3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额- 减：现金的期初余额- 加：现金等价物的期末余额- 减：现金等价物的期初余额- 加：其他原因对现金的影响2- 现金及现金等价物净增加额- 备注- 会计年度2010年06月30日一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金6360486576.42 收到的税费返还181031.15 收到其他与经营活动有关的现金51762648.52 经营活动现金流入小计6412430256.09 购买商品、接受劳务支付的现金682354660.80 支付给职工以及为职工支付的现金827492

28、138.02 支付的各项税费2774886858.79 支付其他与经营活动有关的现金361313487.93 经营活动现金流出小计4646047145.54 经营活动产生的现金流量净额1766383110.55 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金17000000.00 取得投资收益收到的现金1731400.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- 收到其他与投资活动有关的现金54180223.00 投资活动现金流入小计72911623.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1079662311.30 投资支付的

29、现金50000000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- 支付其他与投资活动有关的现金44522602.72 投资活动现金流出小计1174184914.02 投资活动产生的现金流量净额-1101273291.02 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金- 取得借款收到的现金- 收到其他与筹资活动有关的现金57275.29 筹资活动现金流入小计57275.29 偿还债务支付的现金- 分配股利、利润或偿付利息支付的现金139457662.62 支付其他与筹资活动有关的现金- 筹资活动现金流出小计139457662.62 筹资活动产生的现金流量净额-139400387.33 四、汇

30、率变动对现金的影响- 四(2)、其他原因对现金的影响- 五、现金及现金等价物净增加额525709432.20 期初现金及现金等价物余额9743152155.24 期末现金及现金等价物余额10268861587.44 附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润3274562600.07 加：资产减值准备2776574.21 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧122119373.30 无形资产摊销5961975.24 长期待摊费用摊销2588560.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失- 固定资产报废损失561791.21 公允价值变动损失- 财务费用-57275.29

31、 投资损失-282550.00 递延所得税资产减少59048587.62 递延所得税负债增加0.00 存货的减少-303082490.22 经营性应收项目的减少215808858.64 经营性应付项目的增加-1613622895.03 其他- 经营活动产生的现金流量净额21766383110.55 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本- 一年内到期的可转换公司债券- 融资租入固定资产- 3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额10268861587.44 减：现金的期初余额9743152155.24 加：现金等价物的期末余额- 减：现金等价物的期初余额- 加：其他原因对现金的

32、影响2- 现金及现金等价物净增加额525709432.20 备注- 会计年度2010年03月31日一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金3073704697.75 收到的税费返还- 收到其他与经营活动有关的现金48194874.82 经营活动现金流入小计3121899572.57 购买商品、接受劳务支付的现金351943207.13 支付给职工以及为职工支付的现金529295958.95 支付的各项税费1233363458.39 支付其他与经营活动有关的现金182525044.37 经营活动现金流出小计2297127668.84 经营活动产生的现金流量净额824771903.7

33、3 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金17000000.00 取得投资收益收到的现金1728900.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- 收到其他与投资活动有关的现金- 投资活动现金流入小计18731400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金469039504.08 投资支付的现金- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- 支付其他与投资活动有关的现金- 投资活动现金流出小计469039504.08 投资活动产生的现金流量净额-450308104.08 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收

34、到的现金- 取得借款收到的现金- 收到其他与筹资活动有关的现金26891.30 筹资活动现金流入小计26891.30 偿还债务支付的现金- 分配股利、利润或偿付利息支付的现金137207662.62 支付其他与筹资活动有关的现金- 筹资活动现金流出小计137207662.62 筹资活动产生的现金流量净额-137180771.32 四、汇率变动对现金的影响- 四(2)、其他原因对现金的影响- 五、现金及现金等价物净增加额237283028.33 期初现金及现金等价物余额9743152155.24 期末现金及现金等价物余额9980435183.57 附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润0

35、.00 加：资产减值准备- 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧0.00 无形资产摊销- 长期待摊费用摊销- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失- 固定资产报废损失- 公允价值变动损失- 财务费用- 投资损失- 递延所得税资产减少- 递延所得税负债增加0.00 存货的减少- 经营性应收项目的减少0.00 经营性应付项目的增加0.00 其他- 经营活动产生的现金流量净额2- 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本- 一年内到期的可转换公司债券- 融资租入固定资产- 3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额- 减：现金的期初余额- 加：现金等价物的期末余额- 减：

36、现金等价物的期初余额- 加：其他原因对现金的影响2- 现金及现金等价物净增加额- 备注- 会计年度2009年12月31日一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金11756243820.83收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金185888008.21经营活动现金流入小计11942131829.04购买商品、接受劳务支付的现金1557075938.70支付给职工以及为职工支付的现金1229305038.48支付的各项税费4160350102.49支付其他与经营活动有关的现金771463605.18经营活动现金流出小计7718194684.85经营活动产生的现金流量净额4223

37、937144.19二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金25000000.00取得投资收益收到的现金2080397.26处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计27080397.26购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1356601530.09投资支付的现金10000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计1366601530.09投资活动产生的现金流量净额-1339521132.83三、筹资活动产生的现金流量吸收投

38、资收到的现金-取得借款收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金158121.82筹资活动现金流入小计158121.82偿还债务支付的现金-分配股利、利润或偿付利息支付的现金1235143869.10支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计1235143869.10筹资活动产生的现金流量净额-1234985747.28四、汇率变动对现金的影响-四(2)、其他原因对现金的影响-五、现金及现金等价物净增加额1649430264.08期初现金及现金等价物余额8093721891.16期末现金及现金等价物余额9743152155.24附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润4552888

39、944.00加：资产减值准备-300085.01固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧187387081.41无形资产摊销11552408.13长期待摊费用摊销8627818.88处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-固定资产报废损失227122.97公允价值变动损失-财务费用-158121.82投资损失-1209447.26递延所得税资产减少-48739824.60递延所得税负债增加0.00存货的减少-1077678627.03经营性应收项目的减少-671596539.44经营性应付项目的增加1262936413.96其他-经营活动产生的现金流量净额24223937144.19

40、2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本-一年内到期的可转换公司债券-融资租入固定资产-3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额9743152155.24减：现金的期初余额8093721891.16加：现金等价物的期末余额-减：现金等价物的期初余额-加：其他原因对现金的影响2-现金及现金等价物净增加额1649430264.08备注-贵州茅台资产负债会计年度2011年03月31日货币资76 交易性金融资产- 应收票据175868596.70 应收账款997308.90 预付款项1609203876.23 其他应收款101048054.41 应收关联公司款-

41、 应收利息39447517.81 应收股利- 存货5831734652.08 其中：消耗性生物资产- 一年内到期的非流动资产- 其他流动资产0.00 流动资产合计23756789428.89 可供出售金融资产0.00 持有至到期投资60000000.00 长期应收款- 长期股权投资4000000.00 投资性房地产- 固定资产4218762324.31 在建工程312224946.49 工程物资13359601.05 固定资产清理- 生产性生物资产- f030n_0290- 无形资产467473261.34 开发支出- 在建工程312224946.49 商誉- 长期待摊费用18202831.8

42、2 递延所得税资产310887789.67 其他非流动资产0.00 非流动资产合计5404910754.68 资产总计29161700183.57 短期借款- 交易性金融负债0.00 应付票据- 应付账款105625766.65 预收款项6343640233.49 应付职工薪酬315369564.19 应交税费707250314.52 应付利息- 应付股利318584196.29 其他应付款820549084.17 应付关联公司款- 一年内到期的非流动负债- 其他流动负债0.00 流动负债合计8611019159.31 长期借款- 应付债券- 长期应付款- 专项应付款10000000.00 预

43、计负债- 递延所得税负债- 其他非流动负债- 非流动负债合计10000000.00 负债合计8621019159.31 实收资本（或股本）943800000.00 资本公积1374964415.72 盈余公积2176754189.47 减：库存54 未分配利润- 少数股东权益257911988.53 外币报表折算价差- 非正常经营项目收益调整- 所有者权益（或股东权益）合计20540681024.26 负债和所有者（或股东权益）合计29161700183.57 备注- 会计年度2010年12月31日货币资金12888393889.29 交易性金融资产- 应收票据204

44、811101.20 应收账款1254599.91 预付款项1529868837.52 其他应收款59101891.63 应收关联公司款- 应收利息42728425.34 应收股利- 存货5574126083.42 其中：消耗性生物资产- 一年内到期的非流动资产- 其他流动资产0.00 流动资产合计20300284828.31 可供出售金融资产0.00 持有至到期投资60000000.00 长期应收款- 长期股权投资4000000.00 投资性房地产- 固定资产4191851111.97 在建工程263458445.10 工程物资18528802.46 固定资产清理- 生产性生物资产- f030

45、n_0290- 无形资产452317235.72 开发支出- 在建工程263458445.10 商誉- 长期待摊费用18701578.16 递延所得税资产278437938.97 其他非流动资产0.00 非流动资产合计5287295112.38 资产总计25587579940.69 短期借款- 交易性金融负债0.00 应付票据- 应付账款232013104.28 预收款项4738570750.16 应付职工薪酬500258690.69 应交税费419882954.10 应付利息- 应付股利318584196.29 其他应付款818880550.55 应付关联公司款- 一年内到期的非流动负债-

46、其他流动负债0.00 流动负债合计7028190246.07 长期借款- 应付债券- 长期应付款- 专项应付款10000000.00 预计负债- 递延所得税负债- 其他非流动负债- 非流动负债合计10000000.00 负债合计7038190246.07 实收资本（或股本）943800000.00 资本公积1374964415.72 盈余公积2176754189.47 减：库存61 未分配利润- 少数股东权益150615633.82 外币报表折算价差- 非正常经营项目收益调整- 所有者权益（或股东权益）合62 负债和所有者（或股东权益）合计2

47、5587579940.69 备注- 会计年度2010年09月30日货币资金11026669577.42 交易性金融资产- 应收票据271163836.50 应收账款28003199.84 预付款项1696132652.81 其他应收款65611949.08 应收关联公司款- 应收利息76696541.09 应收股利- 存货4791428914.66 其中：消耗性生物资产- 一年内到期的非流动资产- 其他流动资产- 流动资产合40 可供出售金融资产0.00 持有至到期投资60000000.00 长期应收款- 长期股权投资4000000.00 投资性房地产- 固定资产37

48、54654673.63 在建工程267427752.29 工程物资29764562.68 固定资产清理- 生产性生物资产- f030n_0290- 无形资产460772956.60 开发支出- 在建工程267427752.29 商誉- 长期待摊费用19768820.69 递延所得税资产257933326.35 其他非流动资产- 非流动资产合计4854322092.24 资产总计22810028763.64 短期借款- 交易性金融负债0.00 应付票据- 应付账款141223975.25 预收款项3261960544.99 应付职工薪酬228822513.61 应交税费480477504.12

49、应付利息- 应付股利220246678.33 其他应付款745527353.90 应付关联公司款- 一年内到期的非流动负债- 其他流动负债- 流动负债合计5078258570.20 长期借款- 应付债券- 长期应付款- 专项应付款10000000.00 预计负债- 递延所得税负债- 其他非流动负债- 非流动负债合计10000000.00 负债合计5088258570.20 实收资本（或股本）943800000.00 资本公积1374964415.72 盈余公积1702957797.10 减：库存98 未分配利润- 少数股东权益200016357.64 外币报表折算价差- 非正常经营项目收益调整- 所有者权益（或股东权益）合44 负债和所有者（或股东权益）合计22810028763.64 备注- 会计年度2010年06月30日货币资金10268861587.44 交易性金融资产- 应收票据179851211.30 应收账款28759555.53 预付款项1491650205.12 其他应收款69410894.24 应收关联公司款- 应收利息49443756.84 应收股利- 存货4495328930.58 其中：消