地方会计报表记载简则制度格式

1、地方会计报表记载简则1. 库存现金及存放行库登记表 (表5.1.12):(1) 本表属日记簿性质，为分支机构交易事项之序时记载。(2) 将每日交易根据发生时间的先后，依表定格式分现金及存款逐项填记。(3) 交易事实于摘要栏简要书明。(4) 每日结总求出余额，送请主任于余额前核章，以便与收支日报表核对。(5) 本表应逐页编号加装封面，装订成册妥为保管。2. XX市县单位营业日报表：(1)本表内分信托资金、放款余额日报表、各项收支明细表、特殊或其他记载事项，各项收支明细附件四项。(2.)根据库存现金及存放行库登记表，分门别类填入，总公司汇入及处理的本日余额应与库存现金及存放行库登记表的本日余额相符

2、。(3.)本表一式三份与前表每日结帐同时送请主任核章，一份自留存档，二份于当日径送会计科，由该科转送信托科一份。3. 本简则未定事项视惯例或应用一般会计原则处理之。H 5-M2犀存现金及有触行晖豎记覆M M年豪耍收人余月日现金鄆教理金t现令1表5.1.13信托投资公司各项报表明细表单位编口号现行使用总务科总字01号公差申请书02信托公司出差旅费报告表ff03信托公司公差工作报告表ff04信托公司员工请假单05信托公司员工加班申请书06信托公司员工核薪明细表07信托公司工勤惰月报表08人事资料缴存登记表09出差旅费借据10信托公司公文签拟单11业务联系简复表12信托公司公文稿13信托公司公文纸1

3、4十四行纸15二十行纸16财务置物品申请单17(甲）物品请领单总务科总字18号器具及设备总登记簿19器具及设备登记卡20付款证明书21宴客请示单22信托派车申请表23名片印发申请表24员工印鉴卡25呈核程序单26复印文件申请单27外出登记簿28服务证明书29文件用印申请书30移交报告书31小中式信圭寸32大资料袋33中资料袋34小资料袋35大公文封36中公文封37小公文封38满期给付金提款袋39利息袋40十行纸41长途电话通话记录表表格名称ff42送件单放款科放字 01 号借款申请书02质（抵）押放款借据03本票 （ 保证 ）04约定书05信用调查表 （ 法人 ）06信用调查表 （ 个人 ）0

4、7担保品提供证08不动产抵押权设定申请书09保证书10票据（准担保 ）明细表11应收付利息明细表12放款分类月报表13重要放款余额表14放款分类月报表15放款批复书放款科放字 16 号委任保证申请书17委任保证批复书18委任保证契约19担保外销原料应缴进口税捐记帐保证书20本票 （贷款）21财务收支预算表22信托投资公司定期放款旬报表23信托单质押借款帐24信托单质押借款借据证券科证字 01 号营业日报表 （ 卖出）02营业日报表 （ 买进）03本期证券套利金额总表04证券投资明细表05上市公司证券行情表会计科会字 01-1 号现金收入传票01-2现金支出传票01-3转帐收入传票01-4转帐支

5、出传票01-5收入传票（贷）XX信托资金01-6福禄信托 （ 不定期 ） 取款凭条01-7积富信托奖金存入凭条 （ 代传票 ）01-8定额信托申请书 （代传票 ）01-9员工信托奖金取款凭条01-10领取收益金 （ 利息）凭条（ 代传票 ）01-11科目日结单01-12科目日计表01-13富贵信托单01-14福禄信托单ffff01-1501-16ffff01-170203ffff0405ffffff060721ffff会计科ffffff2223会字 24 号25262728ffffff293041ffff4243ff44ffffff454647ff48ffffff616263fffffffff

6、fffff64656667686970ffff7172ffff7374ffffff757677幸福信托单 积富信托单 定额信托单 付款证明单 原始凭证贴页 （总公司 ） 原始凭证贴页 （ 地方） 传票汇册 日计表 （ 自有资金帐 ） 日计表 （ 信托资金帐 ） 现金库存表 库存现金及行库存透日报表 库存现金及行库存透登记表 （地方 ） 总务周转金周报表 （地方 ） 业务准备金拨补明细表 县市单位营业日报表 （ 地方 ） 应收票据登记表 （ 总公司 ） 应收票据登记表 （地方 ） 汇款明细表 汇款通知书、送金存根 员工薪津表 员工薪资登记卡 薪资所得税扣缴资料明细表 扶养亲属申报表 员工身份保证

7、金明细帐 统计用 31 行 16 开纸 统计用 27 行 8 开纸XX明细表 股东印鉴卡 股东转让过户申请书 股东质权设定登记申请书 股东质权消灭登记申请书 股票质权设定、消灭明细卡 股票交割、合并申请书 股票变更住址通讯处通知书 股票保管单及存根 股票签证申请书 印花税总缴申请表 股东名簿 （ 帐卡 ） 股东名册 （ 阅览 ） 印鉴遗失变更申请书 股票遗失、消废补发申请书 股东常会通知书、出席通知书、委托书 出席证、签到卡 议案表决票ff7879808182业务科 业字 01 号0203业务科 业字 04 号05董监事选举票 股东发言条 股利发放通知书及收据 股票过户情形表 股权移动表 受理

8、信托资金月报表 聘用业务员签报单 招揽津贴支付表 奖励津贴支付表 信托资金每日收支统计比较表辅导科 辅字 01 号” 02030405060708091011信托科 信字 01 号每日客户访问卡 顾客卡 个人受理信托资金日结表 准客户访问卡 富贵简介 福禄简介 幸福简介 定额简介 积富简介 企业简介 业务简介 信托申请书兼印鉴卡02030405060708091011121314151617181920212223邮政划拨申请书兼印鉴卡 信托资金收支日报表 信托资金日报、余额表 各项信托资金满期本金、应付收益金及红利分配月报表 信托凭证申请书积富信托资金每日发生日别表 积富信托申请书兼印鉴卡 积富信托资金收款卡 积富信托资金收款日报表 积富信托资金自缴登记卡 积富信托资金个人收款记录表 积富信托资金未收件报告书 定额信托资金明细表 福禄 （ 不定期 ） 信托资金帐卡 员工资金招揽日报表 委托户转籍通知书 外地招揽业绩归户通知书 授权人员印鉴卡 受益人变更申请书 过户申请书 更换印鉴申请书 图章挂失申请书ffff24凭证挂失止付申请书25遗失图章更换新印鉴保证