JDE系统财务数据传递

1、 Oracle JDE系统财务与供应链系统数据传递关系分析备注：本文档是给客户编写的数据流转说明，请大家帮我查漏补缺，如错误请帮提出修订意见，非常感谢大家！杜战笛，QQ ：191152744 一、采购管理财务处理数据1、采购订单进行生成、审批、采购收货、质检检验均不生成财务数据（需经过收货路径），仓库完成验后收货则在财务系统生成数据，生成数据为批类型：O单据类型：OV单据号：收货单号借：原材料贷：暂估应付生产采购2、采购系统三单匹配财务处理三单匹配后生成财务数据批类型：V单据类型：PV单据号：发票号借：暂估应付款生产采购贷：应付账款-生产采购二、销售管理财务处理数据1、销售更新生成数据销售更新

2、后，需要过账RI 应收单据，才能生成完成财务凭证批类型：IB批号：下一编号生成单据类型：RI 、AE单据号：发票号借：应收账款 RI贷：应交税费-应交增值税-销项税额 AE主营业务收入 AE通过参数实现收入和成本凭证分离，可以合并显示。批类型：G批号：下一编号生成单据类型：JE单据号：单据号借：产品销售成本贷：库存商品三、库存管理财务处理数据1、调拨单账务处理批类型：N批号：下一编号生成单据类型：Q2单据号：单据号 借：库存商品贷：原材料2、成品入库账务处理批类型：O批号：下一编号生成单据类型：OV单据号：单据号借：库存商品贷：未分配成品成本3、材料领用账务处理材料领用成本更新后系统生成：批类

3、型：G批号：下一编号生成单据类型：RI单据号：单据号借：未分配生产成本贷：原材料4、其他单据账务处理批类型：N批号：下一编号生成单据类型：B2单据号：单据号借：原材料贷：（系统表体指定科目）四、应收管理财务处理数据1、手工添加应收发票生成数据批类型：IB单据类型：RI AE单据号：系统编号借：应收账款 AE贷：应交增值税-销项税 AE（发票指定对方科目） RI2、收款操作2.1收款单据输入收款单，如果收款单在输入时没有匹配发票，则生成如下信息，如果在收款单匹配发票则系统在应收系统不生成单据，如果收款单不匹配发票，应收系统单据查询生成RU 单据类型，红字单据。生成数据：批类型：RB 单据类型：R

4、U RC (应收系统单据类型RU, 总账系统凭证单据类型RC 单据号：系统编号借：应收账款 AE贷：应交增值税-销项税 AE（发票指定对方科目） RC2.2、输入收款单，如果收款单在输入时匹配发票，则生成如下信息批类型：RB单据类型： RC (总账系统凭证单据类型RC单据号：系统编号借：应收账款 AE贷：应交增值税-销项税 AE（发票指定对方科目） RC五、应付管理财务处理数据1、应付账款批类型：V单据类型：PV单据号：系统编号借：（发票指定对方科目） PV应交增值税-进项税 AE贷：应付账款-生产采购 AE2、预付账款21、预付申请批类型：V单据类型：PD单据号：系统编号借：预付账款-生产采购 PV贷：应付账款-生产采购 AE22、预付单付款批类型：M单据类型：PN单据号：(应付系统付款号借：应付账款-生产采购 AE贷：银行存款 PN3、应付冲销预付 批类型：M单据类型：PN单据号：(应付系统付款号借：应付账款-生产采购 AE贷：预付账款 AE4、付款单批类型：M单据类型：PN单据号：(应