出差管制办法-0XX年月份修改定稿

1、出差管理办法一 2 007年1 2月份修改定稿目录第一条:适用范围第二条：出差申请与签准第三条：借支差旅费第四条:出差注意事项第五条:差旅费报销标准第六条:出差费用报支第七条:实施与修订第一条:适用范围公司员工因公务需要，须长途外出且无法于当天往返者视为 出差。第二条:出差申请与签准员工因公出差，应提前五个工作日做OA出差申请,详细说 明出差目的、主要任务、预订R程及费用预算，签准后，始得出差。惟遇紧急事故，或 由主管临时派遣出差者，可临时或事后补填OA出差申请。第三条：借支差旅费财务部凭签准的0A申请预支差旅费。第四条：出差注意事项一、员工因公出差、代表公司洽办业务，对于个人Z服装仪 容、言

2、行举止及其待人、处事、接物相关事项，应遵守礼仪规范，妥为注意，以 塑造公司良好形二、员工出差前应针对出差任务备妥各项洽商资料,必要时 应先向直属或权责主管做简报。三、出差期间,对洽商或考察之业务重点，如有请示或报告 事项,应以电话或传真方式呈报直属或权责主管，以保持密切Z联系。四、出差任务因故展延时，应就地以电话、邮件或传真的方 式向直属或权责主管报告确认。第五条：差旅费报销标准一、国内出差旅费报支项目与标准员工因公国内出差时，按本规定给付差旅费（交通费、住宿费、 膳杂费），详细内容见附件报销标准表:二、国外出差旅费报支项目与标准（交通费、住宿费、膳杂 费），详细内容见附件报销标准表:第六条：

3、出差费用报支一、员工国内出差应于出差返回后五天内依规定标准，填具0 A出差费用报销申请，连同单据交由财务部门核对，并经权责主管签准后始得报 支，报销后缴还预支Z差旅费余额。二、员工国外出差应于返国后五天内将考察、洽商或研习Z 书面报告，呈权责主管核阅，并于七天内填具OA出差费用报销申请，连同有关单 据送财务部门核对,经权责主管签准后始得报支，报销后缴还预支Z差旅费余 额。三、出差员工在出差时，应以规定Z旅程为限，并采必经最 捷近路线直赴出差地点，非经事先许可不得绕道或延滞在非公差地区，否则该部 分旅费不得报支，如有规定以外路途z费用，需经权责主管核定始准予报支。四、出差员工随带行李或因业务需要

4、携带公物，需另支费用 者，凭票证按实报支。五、因业务需要或公司通知在国外购买样品或物品供各公司 使用者，凭票证按实报支。六、其他费用报支规定（一）交通费凭票证按实报支。（二）国内、外机场服务费凭票证按实报支。（三）邮电费凭票证按实报支。出差管理办法（四）餐饮费凭票证按实报支。七、其他特殊情况的,需报告总经理签准。八、出差期间因患病或意外事故延迟返回，应按请假规定办 理请假。因其他私事延迟者，其延迟期间不得报支差旅费以及停支薪资，并按情 节轻重酌予惩处。九、出差费用算入相应部门费用。第七条:实施与修订本办法经呈总经理签准后实施，修改时亦同。由人力资源部 负责解释。本办法于二零零七年十二月十二日起

5、生效。国内差旅费用标准表单位：RMB元2、机票和酒店由公司订定，个人需提前3个工作R跟公司 负责预定人员确认行程，个人订定的需提前报告主管批准。3、同性者一同出差住宿并房，并房的标准为：出差人住宿标 准+并房增加的费用。4、膳杂费Z计算方式:于中午十二时前离开驻地（或中午十 二时后返回驻地）者，按照当日全额津贴标准报销；于屮午十二时后离开驻地（或屮午 十二时前返回驻地）者，当日膳杂费按一半标准报销。5、膳杂费用于膳食费用及其他杂费报销。6、如由客户或供应商供应膳宿时，除交通费、机场服务费、邮电费、公物用品、交际费按实报支，不再支给膳、宿费用。国外差旅费用标准表单位：USD/FI出差管理办法注：

6、1、如由客户或供应商供应膳宿时，除交通费、机场服 务费、邮电费、公物用品、交际费按实报支,不再支给膳、宿费 用。2、同性者一同出差住宿并房，并房的标准为:出差人住宿标准 +并房增加的费用。2、膳杂费Z计算方式：员工于屮午十二时前出国（或中午 十二时后返国）者，按照当日全额津贴标准报销。员工于屮午十二时后出国（或屮午十二 时前返国）者,当日膳杂费按照一半的标准报销。出差管理办法1出差管理办法第一章总则第一条为进一步规范管理公司员工出差行为，保障工作有效 开展，加强对差旅费用的管理，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法适用于XXXXX公司因公出差的所有员工。第二章管理职责与内容第三条总经理

7、职责:负责对报销费用单据进行汇签。第四条公司主管领导和部门领导职责:（一）负责人对报销人出差的必要性、时间、地点的真实性 和差旅费报销票据的有效性负责监管核实。（二）负责对差旅费报销单进行签批。第五条财务部职责:负责对差旅费报销票据审签。如发现问题，应及时纠正，否则 不予报销费用。第六条办公室职责:负责将各部门每月差旅费报销票据统一整理好，交总经理汇 签。负责为出差员工进行票务办理。第七条员工出差、外出培训、长途用车都应提前在OA上填写员工出差审批表。主要填写：出差基本信息、个人申请事项若有同行的其他部门人员，需在表中对应栏目注明。员工出差必须正确填写完善员工出差审批表，出差手续 不齐全，不予

8、报销。第八条差旅费借支手续:因公出差人员，可根据公司借款规定进行借款。凭借员工 出差审批表填写借款单，经部门领导审核、公司主管领导签字 审批后，可从公司或部门备用金屮借支。第三章出差审批程序第九条出差时间的审批权限:三天以内（含三天）出差，须由部门领导、公司主管领导审 批同意。三天以上出差，须由部门领导、公司主管领导、总经理审批 同意后，方可出差。公司主管领导出差须由总经理审批。出差中因工作原因需要延长出差时间的,必须办理新的员 工出差审批表，同时按规定程序审批，否则不予报销延时部分 发生费用，且所延期限的应出勤天数作为事假处理。第十条出差类型的审批权限:（一）出差类型主要包括三类:重大商务活

9、动、短期普通出差、 长期普通出差重大商务活动：是为了公司的重大市场开拓等，对公司形象 和实力及出差人员整体商务礼仪表现有一定特殊要求的出差行 为，住宿可在一般标准上相应调高。短期普通出差：指员工在某个相同单位连续出差时间在3天 内（含3天）的普通出差。长期普通出差：指员工在某个相同单位连续出差时间大于3 天以上的普通出差。（二）出差类型的审批:重大商务活动:事前必须经部门领导、公司分管领导核准，总 经理审批后执行。短期普通出差：经部门领导审核后，公司分管领导审批后执 行。长期普通出差:经部门领导审核后，还需公司分管领导、总 经理审批后执行。（三）交通工具的使用规定:员工出差交通工具的使用须严格

10、按公司规定执行，未按规定 执行者，超标准部份将自行承担。出差员工交通工具的使用标准 见下表：（四）交通工具的审批权限:需要公司长途派车（另外填写长途用车申请单）、乘坐飞 机,需经部门领导审批。除上述情形外的常规交通工具（含火车硬卧、髙铁、动车、 轮船等），由部门领导审批同意即可乘坐。原则上，乘坐飞机必须订经济舱，确因无经济舱机票或其它 特殊情况（如：员工出差因任务紧急），需申请乘坐火车商务舱、 飞机头等舱的情况需报公司领导审批同意后，方可升舱。（五）出差票务等办理员工出差时，原则上不得自行订住宿和机票，需统一由办公 室到签约酒店和签约票务公司进行预订和购买。若有特殊情况如 公司签约酒店与签约票

11、务公司无法覆盖的，可经部门领导审核后自行 预订和购买。员工在出差前，至少需提前1个工作日告知办公室出差目的 地，以便办公室有足够时间去订购车/机票或住宿酒店。凡有以下情况发生，不予报销个人发生的有关费用。（-）办公室已预定好的酒店、机票等，出差员工自行更改;（二）出差员工在签约酒店覆盖范围内，不在协议酒店屮住宿。第四章出差费用报销标准第十一条出差费用报销项目:本公司出差费用报销主要包括以下项目:（-）住宿费、出差补助人均报销标准（单位:元/R） （二）乘坐飞机交通补助:乘坐飞机时考虑市内到机场可能存在的短途交通衔接不畅, 由公司给予乘坐飞机交通补助。（三）车船票改签费用:因工作原因造成行程调整

12、发生的车船票改签费用，需经部门 领导审批同意后才能报销。第十二条费用报销填写审批流程:出差结朿后的三个工作日内，填写“差旅费用报销明细表”， 后附上员工出差审批表或长途用车申请单作为报销附件, 由各部门领导和公司主管领导审核签字，于每月5日交办公室统 一整理经总经理审批后，由财务部按规定审核报销。第五章出差费用管理考核第十三条为了降低公司经营成本，公司年初将根据公司经营 任务和各部门上年度的差旅费用指标情况，下达本年度差旅费指 标方式进行承包制管理。财务部分部门建好各部门出差费用台 帐，公司每季度对各部门差旅费用数据进行考核。第十四条各部门要有足够的成本意识，如超过公司下达指标, 视为超标。对在一季度内有明显超标的，由各部门负责人提交书 面说明原因及下季度整改措施报公司领导和总经理，如年度内有 明显超标的，超出部分由各部门自行承担。如未超出各部门费用指标，为鼓励各