上海科技小巨人工程项目验收专项审计报告

1、谢谢观赏上海科技小巨人工程项目验收专项审计报上海市科技小巨人工程项目验收专项审计报告* 专审2008 第 158 号* 公司：我们接受委托， 审计了贵公司 * 年* 月至* 年* 月上海 市科技小巨人工程项目的科技投入资金使用情况以及 科研计划 项目课题任务书及科研计划项目课题合同中“年度经济指 标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计 资料，我们的责任是对贵公司实施科技小巨人工程中企业创新体 系建设资金使用情况及计划任务书企业年度经济指标的完成情 况发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师审计准 则、科研计划项目课题任务书及科研计划项目课题合同 进行的。在审计过程中，我们

2、结合贵公司的实际情况，实施了包 括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序， 现将审计情况报告 如下：一、企业基本情况*公司系 * 年* 月 * 日注册成立的有限责任公司，由上海市工商行政管理局 * 分局颁发 企业法人营业执 照，注册号 * ；注册资本：人民币 * 万元；法定代表人：；公司住所：*公司经营范围：谢谢观赏*涉及许可经营的凭许可证经营）二、科技小巨人（培育）企业科研计划项目课题任务书及合 同的有关规定（一）贵公司于 * 年 * 月申报科技小巨人（培育）企业， 并与上海市科学技术委员会于 * 年* 月签订了科研计划项目 课题 任务 书及 科 研计 划项目课 题合同 ， 课题 编号 ：*。

3、（二）科技小巨人工程建设期（*年*月*年*月） 内，企业创新体系建设资金投入总额为人民币 * 万元，其中： 上海市科技小巨人（培育）企业创新体系建设补贴人民币 * 万 元（先行拨付人民币 * 万元， 剩余的人民币 * 万元将视验收情 况再予拨付），* 区科技小巨人（培育）企业创新体系建设补贴 人民币 * 万元。（三）创新体系建设补贴资金用途规定： 用于技术创新的支 出，含产品的技术研发、小（中）试研究、技术（工程）中心建 设、实验室、测试平台、技术引进（含无形资产） 、知识产权保 护、人才培养等支出的全部费用。（四）建设期内年度指标。计划任务书规定，科技小巨人工程建设期内：注：本表与计划任务书

4、中考核指标一致。三、计划任务书中各项经济指标的执行情况经审计，计划任务书执行情况如下：（一）科技投入资金到位情况：我们根据银行存款账、 进账单及银行对账单， 确认资金到位 情况如下：截止到* 年* 月*日已到位的总投资额为 * 万元：科技小巨人工程创新体系建设资金补贴已到位 * 万元（合 同规定 * 万元）；* 区科技小巨人工程创新体系建设资金补贴已到位 * 万 元（合同规定 * 万元）；企业自筹资金已到位 * 万元（合同规定 * 万元），其中政 府补贴资金的垫支款 * 万元。（二）科技投入资金支出情况：我们根据相关账簿及凭证，确认科技投入资金支出情况如下：截止* 年*月* 日，科技投入资金

5、（科技小巨人工程企业 创新体系建设资金）实际支出资金 * 千元，其中：说明：市财政资金实际投入 * 万元，区县财政资金实际投入 * 万元，其余为企业先行垫支款 * 万元。（三）企业年度财务数据： 科技投入资金即企业创新体系建设资金四、审计中发现的问题及建议本报告仅供“上海市科技小巨人工程”项目验收使用。附：上海市科技小巨人工程项目验收专项审计报告附注* 年、* 年资产负债表、损益表和现金流量表；和 * 年*月企业月度报表* 会计师事务所中国注册会计师： * 中国 ?上海 中国注册会计师： *年* 月 * 日* 公司上海市科技小巨人工程项目验收专项审计报告附注年* 月年* 月一、公司的主要会计政策： 1会计制度：公司执行企业会计制度及其补充规定。 2会计年度：自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3记账本位币：以人民币为记账本位币。 4记账基础：权责发生制；计价原则：实际成本。5存货的核算方法：存货取得时按实际成本记帐，销售成 本按加权平均法计算。 6固定资产计价和折旧方法：(1) 固定资产计价：按实际成本计价。(2) 固定资产折旧：采用直线平均法计算