公务出差管理制度.doc

1、公务出差管理制度1. 目的1.1 为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司 实际情况，制定本制度。2. 适用范围2.1 公司全体员工因公出差期间发生的各种交通工具费、 住宿费、 餐费、杂费等。3. 原则3.1 公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销 原则；交通费在规定标准内凭据报销；住宿费、餐费实行定额包干。 出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如 9 月 11 日至 9 月 18 日出差只能算 18-11=7 天） , 在出差完毕后凭发票 进行报销。3.2 本制度所规定的公务外出包括市内公务外出和长途差旅两 类。4. 公务外出管理规定：4.1 员

2、工公务外出时，必须在行政前台员工外出登记表详细 登记外出事由， 并经部门经理或直接主管签字同意后方可外出， 返回 后及时登记返回时间。4.2 如遇特殊情况未办理外出手续的，须事先向部门经理和行政 部说明原因， 返回单位后及时补办外出手续， 并由行政部负责人签字确认，否则按旷工处理4.3 离开市内工作范围（指西安范围内）从事与业务相关活动且 超过 8 小时的为长途差旅， 需钉钉发起出差审批并按流程完成报 审报批工作。5. 长途差旅5.1 审批流程：5.1.1 本人申请：因业务需要出差的，应钉钉发起出差审批 至部门经理或直接主管审核， 审核通过后总经理审批， 审批通过后执 行出差计划， 如业务单位

3、承担费用的， 需通知财务部进行相关费用的 收取。行政部负责出差人的考勤记录核销。5.1.2 部门指派：部门因业务需要指派专人出差的，由发起部门 责任人钉钉发起出差审批至总经理审批，审批通过后执行出差计 划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。行 政部负责出差人的考勤记录核销。5.1.3 出差审批应提前一周报审报批，按流程由相关责任人 进行审批审核。如遇相关责任人外出等事务短期内无法获批的情况， 应电话请示相关责任人说明情况，由相关责任人指定专人代审代批。责任人 流程分类发起审核审批记录费用收取报销审核本人申请发起人部门经理直接主管总经理行政部财务部部门指派部门负责人行政部总经

4、理行政部财务部5.2 权责5.2.1 出差人员： 出差审批 发起、执行出差计划； 备用金 申请 、差旅费报销单的 报审报批 。5.2.2 部门经理：安排员工出差，排定出差计划； 出差审批 发起、审核；备用金申请发起、 审核；差旅费的审核。5.2.3 总经理： 出差审批、备用金申请 审批；差旅费的 审批。5.2.4 行政部：出差人员的考勤记录及核销工作。5.2.5 财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。5.3 出差纪律：5.3.1 不得以出差名义不按指定路线或绕道游玩，否则所发生的 一切费用由个人自理。5.3.2 出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销 任何费用，并按旷工处理

5、。5.3.3 出差人员每天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情 况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。5.4 出差审批相关说明5.4.1 单人出差的：出差审批应由出差人自行完成报审报批工作； 由部门经理安排的紧急出差，可由部门经理安排专人代为报审报批。5.4.2 多人同行（含两人）出差的：由出差发起部门或公司领导 指定专人发起出差审批，出差人不需自行报审。5.4.4 未能获批的出差审批，出差时间一律按旷工处理且不予报销任何出差费用5.5 备用金申请相关说明5.5.1 出差人于出差前可至财务部申领一定数额的备用金。原则 上，员工申领备用金的金额不得超过其本人未结工资总额， 特

6、殊情况 的，需予以列明。5.5.2 申领出差备用金时，由出差人 钉钉 发起备用金申请 经 部门经理审核，总经理审批。 为简化财务部门复核手续，出差人需向 财务部门出示出差审批和备用金申请。5.5.3 因紧急出差等特殊情况，出差人无法自行完成 备用金申 请的，可由部门经理代为办理。部门经理指定其他人代办的，借款 责任由部门经理承担。5.6 差旅费的相关规定5.6.1 差旅费由交通费、住宿费、伙食补助费、杂费组成。5.6.2 交通费是指城市与城市、国家与国家之间以及出差城市内 的交通费用（如机票费、火车票费、公交车费等）。5.6.3 住宿费是指出差人在出差地的住宿费用。5.6.4 伙食补助费是指出

7、差人出差期间可享受的就餐补贴费用。5.6.5 杂费是指出差人在出差期间的城市通讯费等其他各项费 用。5.6.6 以上费用中交通费、 市内交通费、 住宿费需提供正式票据， 伙食补助费和杂费采用限额包干形式进行，出差人不需提供票据。5.7 差旅费标准5.7.1 交通费相关规定：城市间交通费报销标准类别职务飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级总经理不限不限不限部门总监 / 经理经济舱软座/ 软卧/高铁、动 车组二等票不限部门主管 / 员工经总经理批准硬座/ 硬卧/高铁、动 车组二等票不限5.7.2 城市内交通费用凭票按实报销，报销需做费用说明5.7.3 乘坐火车时长超过 6 小时的，方可乘坐卧铺或高铁

8、、动车 组。否则，公司将只承报同时间、同车次硬座车票费用，多余部分由 出差人自行承担。5.7.4 住宿费、伙食补助费、杂费报销标准：标准类别一类地区二类地区三类地区备注职务级别住宿餐补杂费住宿餐补杂费住宿餐补杂费1. 出差人员为同性偶数 时，住宿费按标准的 50% 享受；2. 本表中规定的是限额 标准，超标部分由出差 人自理（特殊情况报总 经理审批）。3. 出差人不可将电话 费、房间物品费用等其 他费用计入住宿费中。总经理实报实销部门总 监/ 经理4001008035080603006040部门主 管/ 员工300806026060402204020说明1、一类地区：北京 上海 广州 深圳2、

9、二类地区： 成都、杭州、南京、武汉、天津、重庆、青岛、沈阳、长沙、大连、厦门、 无锡、福州、济南、合肥、宁波、昆明、苏州、郑州、长春、南昌、哈尔 滨、常州、烟台、南宁、温州、石家庄、太原、珠海、南通、扬州、贵阳、 东莞、徐州、大庆、佛山、威海、洛阳、淮安、呼和浩特、镇江、潍坊、 桂林、中山、临沂、咸阳、包头、嘉兴、惠州、泉州 3、三类地区：其它城市和地区。4、单位：天5.7.5 出差人使用公司车辆出差的，不可再报销交通费。5.7.6 因业务单位统一安排等原因导致差旅费超标的，可向部门经理或直接主管说明情况， 由部门经理或直接主管上报总经理， 经总 经理审批确认后可按实予以报销。5.7.7 由业

10、务单位承担差旅人员整体费用的应事先告知业务单位 我公司差旅人员标准及费用明细。由业务单位选择自行安排或预付 费。5.7.7.1 自行安排：由业务单位自行安排的财务部应按照公司指 派的出差人员对应标准进行杂费收取。5.7.7.2 预付费：业务单位预付费的财务部应按照公司指派的出 差人员对应标准进行费用收取， 并声明多退少补政策。 待差旅人员返 回报销票据整理完毕财务部向业务单位发送相关票据及费用明细， 对 业务单位退返多余费用或要求补缴差额。6. 市内公务外出6.1 市内公务外出是指西安市内当天去当天回的公务出差。6.2 市内公务外出所产生的公共交通费需有部门经理审批确认 后，提供正式发票报销。

11、7. 其他规定7.1 出差人员返回公司后，应按财务规定据实填写差旅费报销 单，按流程完成报审报批工作后到财务部审核报销。7.2 差旅费为一次一报，不得多次合并报销。多人同时出差的， 需指定专人进行统一报销，不可多人自行报销，对多人自行报销的， 财务部一律不予受理。7.3 填写的差旅费报销单、车船票、机票、住宿票等票据一 定要完好，日期要清楚。凡票据日期不完整、 不清楚或有涂改现象的， 一律报废票处理。7.4 出差人员要在返回公司后的 7 个工作日内将报销单据报送财务部，否则财务有权不予受理。 若因出差人回司后又连续出差导致无 法自行报销的，可由部门经理安排专人代为报销。7.5 出差借款原则：前款不清，后款不借。特殊情况的，需经总 经理同意方可。7.6 多人（含两人）同行出差的，差旅费以同行中最高职位者计 算；与总经理同行的在出差期间，所产生的一切费用由同行人结算， 个人费用不足的，可提前申请出差备用金。7.7 出差人如需公司协助对票务、酒店预订工作则由行政部负责 预订事宜。出差人应于出差审批