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文档简介
1、1、发放防暑降温费防暑降温品借:经营成本 其他贷:库存现金2、付停车费、加油费、市内交通费、车辆维修费、检测费、保险费 借:管理费用 差旅费贷:银行存款(库存现金)3、餐费借:管理费用 招待费贷:银行存款(库存现金)4、xxxx 工资借:经营成本 维修服务费贷:银行存款(库存现金)5、付保洁员工资借:经营成本 保洁服务费贷: 银行存款(库存现金)6、付保安工资借:经营成本 保安服务费 库存现金(保安绩效)红字其他应付款 其他(收职工暂扣款)贷: 银行存款(库存现金)7、维修工程款、材料款、维修配件、管道疏通、空调维修 借:经营成本 维修配件贷:银行存款(库存现金)8、食品款矿泉水洗涤用品借:
2、经营成本 其他贷: 银行存款(库存现金)9、监控维修服务借: 固定资产 小区监控贷:银行存款(库存现金)10、水箱清洗消毒借: 经营成本 其他 贷: 银行存款(库存现金)11、宿舍水费用品借:经营成本 职工宿舍贷:库存现金12、付保安夜间 xx 借:其他应付款 其他贷:库存现金13、付小区室外用电、小区水泵房用电、付监控室用电 借:经营成本 公用电费贷:银行存款14、付单元电费维护费借:经营成本 电梯费用贷:库存现金(银行存款)15、购买支票手续费借:财务费用 手续费 贷:8/ 9银行存款16、收职工暂扣款借: 其他应付款(红字) 贷:银行存款17、往来款借: 其他应收款(明细) 贷:银行村款
3、18、税务局罚款借: 营业外支出 贷:银行存款19、付个税借: 应交税费 个人所得税 贷:银行存款红字20、物业代开发付款借: 其他应收款 开发公司 贷:银行存款(库存现金)(填写内部转账通知单)开发公司填制转账凭证 借:其他应付款 舜怡物业贷:具体科目21、付工资借:应付职工薪酬 工资付工资代扣 养老保险(红字)失业保险(红字)医疗保险(红字)公积金(红字)付加班费应付职工薪酬 工资付工资代扣个税应交税费 个人所得税代开发付工资其他应收款 开发公司(填写内部转账通知单)经营成本 其他贷:银行存款22、转部分人员个税借:其他应付款 开发公司贷:应交税费 个人所得税23、转应付房管公司一季度水费
4、借:其他应付款 水费贷:其他应付款 房管公司24、计提固定资产折旧借:管理费用 折旧(办公固定资产)经营成本 折旧(小区用固定资产)贷:累计折旧25、计提工会经费借:管理费用 工会经费(建筑安装工人)经营成本 工会经费(辅助生产工人) 贷:应付职工薪酬 工会经费26、计提管理人员五险一金借:管理费用 五险一金贷:应付职工人员 五险一金27、转去应付职工五险一金借:应付职工薪酬 五险一金贷:内部往来 财务处28、分配工资借:管理费用 工资(管理人员)经营成本 工资( xx人员) 贷:应付职工薪酬 工资29、结转预收账款及电梯电费分摊 借:预收账款 物业费预收账款 电梯电费贷:经营收入 物业费其他应付款 电梯电费30、结转应收物业费及电梯电费分摊 借:应收账款 物业费其他应收款 电梯电费 贷:经营收入 物业费其他应付款 电梯电费31、结转车位费借: 预收账款 车位费 贷:经营收入 车位费32、结转管理费用借: 本年利润贷:管理费用 见明细33、结转财务费用借: 本年利润贷:财务费用34、结转经营成本借:本年利润贷:经营成本 见明细35、结转营业外支出: 借:本年利润贷:营业外支出36、结转经营收入借:经营收入贷:本年利润37、计提营业
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