OA系统财务审批操作指引1.1

1、OA系统财务审批操作指引1.11、员工申请借款、付款以及报销，需要使用财务类审批单据，由OA “审批中心”进入“财务审批”，相单据类型借款申请单用于员工出差借款差旅费报销单员工因公出差发生的交通费、业务费用报销单员工发生的普通费用报销单除差旅费、业务招付款申请单用于米购付款申请，2、 除业务费用和差旅费外，其他费用的报销或者付款申请，申请人需要选择“报销类别/付款申请类别” 付款类别分类指引表”（详见下表），由于不同报销、付款类别对应不同的审批流程，所以请务必严格按 入正确的审批流程。3、财务类审批单纸质流程和OA电子流程暂时并行一个月，并行期间，申请人请务必将 0A系统电子审批 列于纸质单据

2、右上角，纸质审批单仍然按现有流程审批，纸质和电子审批流程均完成后，财务方予以借款 款申请单外，申请人仍然需要填写纸质的审批单，将对应电子审批单的“单据编号”写在纸质单据的右上 财务，无需送给直接领导签字审核 ，接下来的审核流程在0A系统中完成，员工可在0A系统中查询审批4、出差人员在申请借款时，需要首先在 0A系统中完成电子出差申请，并将审批完成的“出差任务书”或 到借款申请单的“关联事项”，以此为依据申请借款。业务借款则需要提供纸质的请示、礼品申购单等前5、报销人员在报销时，申请事项时，在备注栏一定要清晰完整的写明事项内容、原因等，以便领导作为6、报销时如发生的费用关不属于本部门承担的费用，

3、请在备注栏里面列明承担的部门，财务审批的时候报销/付款类别分顺序号类别编码类别名称10101保安服务费20201物业管理费340301房屋租金费560401水电费780501固定电话费9100601办公费-网络费用110602办公费-饮用水、租花费、清洁费120603办公费-驻外办事处日常办公用品130604办公费-公司总部日常办公用品1415161718190701招聘费20210801邮寄费2223240901耗材、材料工具费251001手机通讯费261101车辆费-个人车辆交通费用271102车辆费-汽车日常费用281103车辆费-车辆保险费用291104车辆费-辆维修费301201福利

4、费-驻外办事处日常费用311202福利费-公司总部日常费用321203福利费-公司工作餐费331204福利费-部门活动经费341205福利费-部门工作联络费用351301会务费3637381401培训费39401501标书及制作费41150242160143知识产权申请费441701评审鉴定验收费451801测试认证费461901亡亡弗 丿 告费472001业务宣传费482101展览费49502201代理及服务费-代理服务费512202代理及服务费-投标服务费522301保险费53542401运费55562501委托开发费-委托开发或外包服务费用572601维修维护费58592701工会经费6

5、02801交通费612901图书资料费623001商检费63043101费用类-机票款649901其他统财务审批操作指引1.1单据，由）A “审批中心”进入“财务审批”，相关审批单据及功能如下：功能差借款、业务借款以及备用金借款等通发生的各类业务招待费的报销业务招待费之外的其他费用的报销申请，以及需要对公支付的费用申请请，申请人需要选择“报销类别/付款申请类别”。类别的选择，请参见 报销/ 款类别对应不同的审批流程，所以请务必严格按指引表选择相应费用类别，进，并行期间，申请人请务必将0A系统电子审批申请单的“单据编号”对应填 纸质和电子审批流程均完成后，财务方予以借款、报销。并行期结束后，除借

6、电子审批单的“单据编号”写在纸质单据的右上角，并 直接将纸质单据送交 在A系统中完成，员工可在OA系统中查询审批进度。子出差申请，并将审批完成的“出差任务书”或“销售人员出差申请表”关联 务借款则需要提供纸质的请示、礼品申购单等前置审批单据。晰完整的写明事项内容、原因等，以便领导作为审批依据；在备注栏里面列明承担的部门，财务审批的时候会加签到承担费用部门的相关类别分类指引表类别描述保安服务费管理费一付款方式支付公司及工厂每月物业管理费管理费一报销方式支付大学生租房及各地办事处管理费房租一付款方式支付公司房租、工厂房租房租报销方式支付各地办事处房租（能开房租发票的情况）水电费一付款方式支付公司、

7、工厂水电费水电费一报销方式支付各地办事处水电费固定电话费一公司各部门、会议室的固定电话费、传真费固定电话费一付款方式支付多方电话会议费办公费-公司网络费用办公费-饮用水、租花费、清洁费办公费-驻外办事处办公用品、日用品费用办公费-公司总部办公用品、日用品费用办公费一付款方式支付公司租用复印件及刻章、制作名片、横幅等支付的费用办公费一付款方式支付公司邮箱使用费办公费一报销订阅各类杂志报刊、个人电脑维修费办公费一个人报销支付复印费、传真费、及公司各类证件年审费用办公费一其他办公用品招聘费一公司为招聘人才专门开通的人才招聘网站年费招聘费一报销外地招聘过程中发生的费用，如场地使用费邮寄费一付款方式支付

8、公司、工厂每月产生的邮寄费邮寄费一海外部门邮寄样本给客户支付给 DHL联邦快递金额比较小的费用邮寄费一个人报销因公支付的快递费耗材、材料工具费手机通讯费（报销每月享有话费补助及出差期间享有话费补助）车辆费-个人车辆交通费用（享有车辆补助）车辆费-汽车日常费用（粤通卡、加油卡、停车费、洗车费、过路费）车辆费-付款方式支付车辆保险费用、车船税车辆费-公司车辆维修及保养福利费-驻外办事处日常费用（药品、食品、劳保用品,）福利费-公司内部日常费用（药品、食品、劳保用品，）福利费-付款方式支付午餐和加班餐费用福利费-按季度报销的部门活动经费福利费-跨部门工作餐联络费用会务费一公司内部组织会议产生的场地费

9、、食宿交通费等费用会务费一员工参加外部专门举办的会议产生的相关费用，如各种峰会培训费一公司组织新进员工进行培训指导、户外拓展支出的费用培训费一公司为培养人才，支付给各个高校、培训机构等的费用培训费一员工因工作需要，参加各类考试的培训费、报名费、资料费标书及制作费一付款方式支付标书及制作费标书及制作费一个人报销标书费知识产权申请费一（专利、产品、软件著作权申请费、年费、登记费）知识产权申请费一其他与知识产权相关的费用评审鉴定验收费一技术成果鉴定、登记费、查新报告费、标志证书年审费测试认证费一专利、 产品、软件测试认证相关的费用广告费一支付给广告公司的广告制作费、媒体发布费、电视台、报社等的费用业务宣传费一对外发放印有公司标志的礼品、纪念品的支出）展览费一付款方式支付国内外各种展会费用（站台搭建、设备租用,）展览费一个人报销展会期间发生的签证费等其他费用代理及服务费-代理服务费代理及服务费-投标服务费保险费一公司为员工购买的商业保险保险费一支付给保险机构的公司财产保险运费一付款方式支付给物流公司、货运代理机构的运费、保险费运费一个人报销各地办事处雇车雇人搬运机顶盒到各级地市的费用委托开发费-委托开发或外包服务费用维修维护费一外销设备返修产生的维修费维修维护费一公司、工