思迅服装之星系统方案建议书

1、思迅服装之星系统方案书版本8.0北京万国思迅软件有限公司2010年05月思迅服装之星v8系统方案说明本建议书中所涉及的信息不能泄露到双方以外的任何机构，也不允许为除评估该建议书以外的其他任何目的而进行全部或部分复制、使用或透露。在合同最终授予我公司或与我公司的建议书提交有关的前提下，用户拥有在合同许可范围内复制、使用或透露相关信息的权利。本限制条款对于用户使用本建议书中包含的从其他非限制性渠道获得的信息不做约束。版权声明如非另行说明，我公司拥有本建议书所有内容的版权。这些有版权的资料仅为所建议的方案使用，未经我公司许可不得向项目人员以外的任何人泄露。除非得到我公司或资料所有人的书面批准，我公司

2、在此明确声明本建议书中的任何文件或资料不得被部分或全部再版、复制、转售或分发，也不准许用于任何商业用途或出售。 目 录1方案总述12业务系统方案12.1系统运作模式12.2软件功能列表12.3功能说明42.3.1基本档案42.3.2采购管理52.3.3价格管理62.3.4零售管理72.3.5批发管理72.3.6会员管理82.3.7仓库管理92.3.8结算管理92.3.9连锁配送102.3.10现金管理102.3.11服装特性112.3.12决策分析112.3.13系统管理112.3.14前台POS系统122.3.15前后台一体化系统122.4主要业务说明152.4.1补货采购流程152.4.2

3、配送流程172.4.3盘点流程202.4.4调价流程233系统架构253.1系统总体结构图253.1.1公司总部系统253.1.2门店业务系统253.1.3网络连接263.2软件/硬件配置方案263.2.1硬件263.2.2软件264软件系统特点261 方案总述该管理系统方案是基于贵公司有关业务需求、网络及业务架构而设计的，设计目标是满足贵公司“业务自动化”需求，同时根据实际情况，提供整体信息系统解决方案。该方案采用我公司最新的连锁服装管理系统“思迅服装之星V8”产品作为管理系统方案，该设计方案充分体现了业务架构的先进性、规范性、完整性。该方案包括业务系统方案、系统软硬件配置方案、系统网络结构

4、方案几部分。2 业务系统方案2.1 系统运作模式本方案是基于目前我公司最新、成熟和完善的连锁服装管理系统“思迅服装之星V8”产品，同时，我公司为贵公司提供完整的系统解决方案，并已经充分考虑了贵公司的业务特殊性。应用软件实现规范管理流程，使各个业务部门职能分工明确，和目前最新的管理模式同步。有关系统的整体业务结构图可以参考以下的应用软件整体结构图。该应用系统的运作模式主要采取分部门、柜组管理各自进、销、调、存（将来实现购销分离，部门柜组只管销售库存，采购部统一采购的模式）、供应商财务统一结算、卡券中心管理的运作模式。2.2 软件功能列表2.2.1 总部系统² 基础档案² 采购

5、管理² 价格管理² 零售管理² 批发管理² 会员管理² 库存管理² 结算管理² 连锁配送² 现金管理² 服装特性² 决策支持² 系统管理系统界面如下图：2.2.2 独立管理门店系统² 基础档案² 价格管理² 零售管理² 批发管理² 会员管理² 库存管理² 连锁配送² 现金管理² 服装特性² 系统管理2.2.3 前后台一体化门店系统不按照模块划分，系统界面如下图：2.2.4 配送中心管理系

6、统² 基础档案² 采购管理² 价格管理² 零售管理² 库存管理² 连锁配送² 现金管理² 服装特性² 系统管理2.2.5 加盟店管理系统² 基础档案² 价格管理² 零售管理² 批发管理² 会员管理² 库存管理² 连锁配送² 现金管理² 服装特性² 系统管理2.3 功能说明2.3.1 基本档案基本档案是企业开展日常工作的前提，准确及时地更新基本档案信息，才能保证企业高效有序地完成工作。重新设计的商品档案维护功

7、能的窗口布局，强化了花色、尺码等信息的管理和维护等功能。服装管理包括服装花色，尺码，面料，品牌等，主要有以下功能：l 花色组对花色进行集中管理，方便了服装特定颜色的管理与使用。l 花色用于规则商品花色。l 尺码组对尺码进行集中管理，方便了服装特定尺码的管理与使用。l 尺码用于规则商品尺码，尺码将属于且只属于一个尺码组，并且只能拥有一个在所属尺码组内的1至50之间不与其它尺码的顺序重复的顺序号。l 面料用于规则商品面料。l 品牌用于规则商品品牌。l 季节用于输入季节信息。l 类别用于规则商品类别组织。l 商品档案维护商品编码、品名、类别、花色、尺码、子码、规格、里料、号型等基本信息。l 子码可以

8、利用子码区分不同款式的同一款衣服，并可自己定义相应的子码。l 商品查询商品属性、与商品相关的价格以及经营情况的综合查询，还有商品信息不全等异常情况的查询，以及商品历史价格查询。l 供应商区域管理用于供应商分区域多级管理。l 供应商管理为供应商编码、录入以及维护与之相关的基本信息，如联系人和税号等。l 客户区域管理用户客户分区域多级管理，或者按级别分类。l 客户管理为大客户编码、录入以及维护与之相关的基本信息，如联系人、电话等。客户和商品销售价格关系的维护模块，用来管理经营商品和不同销售客户的约定价格、最近价、最高价、最低价及经销方式、合同有效期。l 新品申请与新品审核在分店和总部间增加了新品申

9、请和审核的业务。通过在分店填制“新品申请”单，然后由总部通过“新品审核”功能来审核并增加新的商品档案。l 基础代码包括职称、民族、企业类型、盘点差异、前台退货原因等基础信息。l 帐务代码包括往来费用、币种、后台付款方式等基础信息。l 闲置商品查询查询闲置商品，可以帮助决策是否淘汰。l 淘汰商品用于将长久闲置的商品淘汰。l 商品设置用于设置新品的缺省值、新品定义规则和商品录入规则等业务逻辑。l 商品存量指标用于设置商品的在订货点和库存量。l 助记码更新系统自动更新供应商、客户、商品的助记码。2.3.2 采购管理采购管理是为企业采购部门定制的业务模块，协助采购人员开展日常的采购和退货等工作。采购管

10、理包括以下功能：l 采购订单。向供应商订货，做为进货入库单的进货依据；l 采购订单终止强制关闭采购订单。l 收货入库。企业实际进货的凭证，影响库存。l 退货处理向供应商退货的单据凭证，影响库存。l 订单查询跟踪订单当前的完成状态。l 采购查询从不同角度对采购业务汇总，包括商品、类别、供应商、子码汇总等。l 仓库查询库存汇总与明细查询。l 采购类单据查询用于查询采购管理中的具体单据资料。l 供应商综合查询用于供应商信息及无业务发生、无商品的供应商信息查询、供应商编号删改记录。l 供应商销售分析查询供应商销售情况，有汇总、按时间、供应商、分店、款号及类别方式查询。总部和分部的采购部门可以独立完成自

11、己的日常工作。对于不属于分部采购的商品，由分部营运部门向总部提出（采购）要货申请，总部根据传输过来的要货信息，汇总后统一采购。2.3.3 价格管理价格管理主要是处理调价、促销、特价及价签打印相关的业务，包括标签条码、调价单、时段特价单、类别品牌促销、会员特价、赠品促销、100+1促销、调价到期提醒、商品价格查询等。l 标签条码标签条码对商品的条码进行相关的打印设置，以便在前台收银时自动扫描并读取商品条码信息。本版本增强了条码打印对服装特性（花色、尺码）的支持。此功能的使用前提是：必须安装本软件系统所支持的条码打印机，如斑马、力象等品牌的条码打印机。l 调价调价单可以调整商品的进价、零售价、批发

12、价、配送价和会员价。以单据的方式处理调价，规范了操作，可以跟踪以往的调价记录，可以实现提前调价和延期生效。同时考虑到业务操作上的灵活性，也允许直接在商品档案中调整价格。l 调价到期提醒调价到期提醒将提示当天调价到期的商品。l 促销管理u 促销特价单，用于定义商品按日期调整特价的单据。u 赠品促销单，用于定义买一送一的情况。u 捆绑促销，用于商品捆绑调整价格销售的情况。u 类别品牌促销，用于定义类别或品牌打折销售的单据。u 时段特价单，用于定义时段内某商品特价销售的单据。u 会员特价，对会员实行特定商品的特价。l 促销查询对商品进行促销价、类别品牌促销、会员特价及100+1促销方式的促销情况查询

13、。l 促销特价对商品进行促销价格调整并可以按花色促销。l 商品价格查询对某段时间内的商品价格变动进行查询，并以图显示相应的价格走势。2.3.4 零售管理零售管理是为营运管理定制的功能模块，是进行零售的后台管理基础。零售管理包括以下功能：l POS监控店铺管理人员在后台工作站上即可以观察到前台收银机的状态、销售量和客流量等信息，并可以发布消息通知收银员。包括：收银台信息、客流量监控、销售量监控、POS机状态监控、POS机控制。l 商品销售查询从各种角度统计商品零售情况，包括：商品、商品-分部（汇总）、类别、类别-分部（汇总）、新品汇总等。l 收银对帐包括：收银员对帐表、收银员让利表、营业员对帐表

14、等。l 流水查询查询商品销售流水和收银流水，并可在电脑上查看POS小票。l 日结冲销前台销售库存，并将每日采购、销售、库管的业务流水汇总，生成企业每日的进销存数据。l 毛利分析。在日结后提供按商品、类别汇总及日毛利汇总报表。l 销售报表。提供了从不同角度统计的销售报表，供企业作为销售分析和决策的依据。2.3.5 批发管理批发管理是为营运管理定制的功能模块，主要进行团购业务。l 客户管理。为大客户编码、录入以及维护与之相关的基本信息，如联系人、电话等。客户和商品销售价格关系的维护模块，用来管理经营商品和不同销售客户的约定价格、最近价、最高价、最低价及经销方式、合同有效期。l 批发订单。客户向服装

15、店订货时，服装店录制的单据，作为批发销售单的销售依据。l 批发销售。针对的是企业的大客户，可能通过后台销售单灵活制订价格，并将商品直接在后台出库。l 批发退货。用于团购客户退货。l 销售定单状态跟踪。跟踪销售定单当前的完成状态。l 销售查询。包括批发销售查询和客户销售查询，从商品、类别、销售明细、区域、客户、业务员、客户汇总、客户-商品、业务员-客户、客户-商品-花色尺码等不同方面统计批发销售。l 业务员销售提成。包括业务员销售提成汇总、业务员销售提成明细、业务员品牌销售汇总。l 应收账款。包括到期账款、应收账款（汇总）、应收账款（明细）、历史往来账款。l 批发类单据查询。查询批发具体单据l

16、批发毛利报表。从商品、类别、单据、客户、业务员、区域各个不同方面统计批发销售毛利。l 客户费用单。用于记录客户费用的单据。2.3.6 会员管理l 会员管理会员卡管理是为企业开展会员业务定制的模块，用于记录会员档案、会员分类、为会员制订优惠价、积分及兑换礼品等等，还通过总部批量制，然后分店补充用户信息的方式，实现分店制卡的功能。包括：会员设置、会员档案、会员生日、会员积分兑换、会员礼品管理、会员消费查询、连锁会员消费积分汇总和总部查询个分店会员消费明细和汇总功能等。支持多种会员积分管理，包括消费次数限制、按消费金额积分、按消费次数积分、按单品的积分值积分，同时支持不同商品类别不同积分点，灵活多样

17、。 支持多种会员积分优惠和奖励计划，包括积分奖励、礼品兑换、积分折扣，同时支持不同积分级别自动享受不同折扣优惠。 提供连锁模式下会员和充值卡共享管理，同时支持积分转储值的功能。 l 储值卡管理储值卡管理是为会员提供的增值服务，也可单独使用。包括：批量制卡、发卡、查询、充值、卡管理、换卡补卡、消费查询等。2.3.7 仓库管理仓库管理是为企业库管部门定制的模块，方便企业开展日常的库管工作。以物流为中心的“服装之星”系统，仓库管理是核心功能之一，库存的变化影响着其它部门的工作。包括以下功能：l 盘点服装之星的盘点功能包括：盘点号申请、点货、存货盘点单、盘点报表、差异处理。服装之星的盘点模式有几个优势

18、：u 可以灵活选择盘点的范围，支持全场、类别、单品盘点；u 支持不停业盘点；符合大卖场要求。u 支持按花色尺码盘点。u 盘点差异允许延期改库存，不影响业务，便于查找差异原因。l 库存查询对商品进行商品汇总、类别汇总、出入库汇总、出入库明细、子码汇总、新品库存、库存分布；并增加了“跨店库存查询”功能。为各分店间共享数据提供支持。l 库存异常。用于查询过期、库存告警、负库存商品。l 成本价调整。处理由于输入错误等原因造成的错误的进货成本价。l 库存调整。对于非正常进销调盘而影响库存变化的出入库，可以通过库存调整单调平库存。l 库存设置。对库存的入库、出库及POS机盘点进行设置，包括公共选项、POS

19、机盘点设置、盘点机设置。2.3.8 结算管理结算管理是为供应商和客户结算货款而定制的业务模块，为财务部门的日常工作提供结算数据，方便财务部门开展日常工作。并为之提供了相应的结算工具。结算管理包括：l 代销帐款。按先进先出法，对已售未结商品产生应付款。可以选择按批次或按销售结算。l 联营帐款。根据销售金额及扣率，对已售未结商品产生应付款。结算时可以区分一天多个价格、多个扣率。l 费用。将供应商或客户的进场费、店庆费等费用纳入应付款管理。l 供应商结算。用于同供应商结算应付货款及费用等。l 客户结算。用于同团购客户结算应收款。l 往来帐款。包括到期帐款、应付帐款的汇总和明细、历史往来帐、实付账款。

20、l 应收帐款查询。包括到期帐款、应收帐款汇总和明细、历史往来帐等等。l 内部费用单。用于处理同机构之间的费用。l 内部账款单。用于处理同机构之间调拨时产生的账款。l 内部账款查询包括到期帐款、应收帐款汇总和明细、历史往来帐款、已收账款明细等。2.3.9 连锁配送配送管理是为连锁企业配送中心定制的模块，方便企业开展日常的配送工作。配送管理包括以下功能：l 分店设置。l 数据传输。用于连锁系统，分店和总部间互传数据。l 门店补货申请单。用于填制分店补货申请。l 调出单。配送中心用于向分部调出商品，分部用于向配送退货。以及店间互调。l 调入单。分部用于接收配送商品，配送中心用于接收分部退货。以及店间

21、互调。l 门店补货跟踪（配送跟踪）。提供要货单状态、送货完成率、配送缺货分析及调入调出查询等。 l 配送查询。汇总配送业务，供企业作为分析和决策的依据。2.3.10 现金管理现金管理是为企业管理资金流向定制的模块，明确资金的收支类别、收支账户、收支方式，方便财务部门对资金流向的管理和控制。现金管理包括以下功能：l 现金帐户维护现金收支的帐户信息。l 收支类别维护账款收入、支出类别。l 付款方式维护账款支付方式信息。l 现金收入单记录日常业务中，收入的方式及金额。l 现金支出单记录日常业务中，支出的方式及金额l 现金转账单各帐户之间，资金流转的记录。l 现金流分析提供主要的查询报表，包括各帐户的

22、汇总表，各帐户的明细表。2.3.11 服装特性服装特性提供了商品特性的定义，并提供相应报表查询的模块，方便实时了解特性商品。服装特性包括以下功能：l 特性设置提供新品服装以及断色断码服装的设置。l 特性查询提供服装特性相关查询报表，包括新品上市查询、断色断码查询和新品上市销售查询，分别对对新品服装、断色断码复转和新品服装的销售状况进行统计。2.3.12 决策分析决策分析提供一系列的分析报表，为决策提供充分数据支持。l 销售分析用于从品牌、季节、面料、花色、尺码、供应商、时段等方面进行分析统计。包括品牌销售分析、季节销售分析、面料销售分析、花色销售分析、尺码销售分析、供应商销售分析、时段销售分析

23、、供应商销售排行。l 月结月末处理，对本周期的业务进行汇总，产生按商品、类别、大类汇总的进销存月报表。l 进销存月报表对一定周期内的业务进行汇总，并按商品中、类别、大类进行统计分析。 l 库存积压报表对设定的时间和条件内的商品积压商品进行统计。l 消费群体分析对消费者群体进行按性别与按年龄段的分析统计。l 毛利分析对毛利按商品汇总、类别汇总、日毛利汇总三种方式进行统计。l 补货分析对一段时间内的缺货商品进行统计分析并生成补货分析表。2.3.13 系统管理系统管理模块是供企业信息系统管理员使用的功能，用于维护系统的日常数据处理、管理系统用户和定义业务规则等。由以下几个模块组成：l 员工档案设置部

24、门岗位、维护员工档案等。l 操作员管理系统可为不同的操作员和收银员，制定不同的操作与数据权限，可有效做到权限控制，对应企业中的管理架构和工作职能划分。l 系统设置业务设置是系统使用时的信息设置，如报表数据的显示风格、单据的默认使用价格、成本核算采用的方法和日结采用自动方式等等。在一定程度上，系统设置影响着企业开展日常工作的流程，所以企业在开始业务工作时首先要检查当前的系统设置是否满足本企业的要求，如果发现问题，要将系统设置调整到本企业需要的方式，才能保证后续工作的准确。l 数据库管理数据库备份、恢复、优化、修复工具。l 数据管理提供数据库维护功能，包括数据导出、数据导入。l 历史数据删除删除指

25、定范围的冗余数据。l 操作日志查询和分析服装之星的用户在一段时间内的各种操作，可用于监控敏感操作，预防舞弊现象发生。2.3.14 前台POS系统前台POS程序完成的主要功能是记录每一笔卖场销售业务，同时对后台的数据进行实时的处理。处理流程主要包括汇总商品销售和付款金额。前台POS除正常销售外，还提供了丰富的业务功能，例如：支持按花色尺码销售、取消销售记录、前台退货、赠送、折扣、修改口令、挂单、手工自动开钱箱和前台日结等等，支持两种编码销售，提供多币种和多种付款方式。前台POS支持多种主流POS机和POS外设。实现了功能与触发键分离。支持离线销售、操作日志、自动锁定和退出关机等多种实用功能。前台

26、打印加强对小票套打的支持。通过前台的设置->POS机外设设置->小票打印机->套打方式打印并通过使用WINDOWS驱动打印设置的打印机来启用套打。当设定为使用套打方式打印时，POS小票打印格式设置就会变成套打模板设计的界面。通过移动和调整相应项目的属性可以设置好套打模板，并保存后即可进行套打了。2.3.15 前后台一体化系统在安装门店系统时，增加 “前后台一体化系统”的安装(该系统不能在总部或配送中心安装)。“前后台一体化系统” 把原有服装分店系统融合成一体，以前台销售为主，简化了后台相关功能。通过后台界面上的功能按钮，可以直接进入前台系统进行销售，简化操作员的操作。“前后台

27、一体化系统”后台的功能包括：POS销售、要货、收货、库存管理、零售管理、会员管理等功能。前后台一体化系统界面如下：l 要货用于填制分店补货申请。l 收货分部用于接收配送商品，以及店间互调。l POS销售进入分店POS前台销售。l 日结冲销前台销售库存，并将每日采购、销售、库管的业务流水汇总，生成分店每日的进销存数据。l 数据传输分店将每日的业务数据上传到总部，以便总部汇总分析。l 库存管理提供分店对库存的查询和调整功能，包括库存查询、盘点录单、差异处理、盘点报表，库存调整等。l 会员储值提供分店对会员资料和会员卡的管理，会员消费情况查询，包括会员资料、积分转储值、充值、会员消费查询和储值消费查

28、询。l 现金管理分店管理资金流向的模块，包括现金收入单、现金支出单、先进转账单和现金流分析。l 其他功能提供系统辅助功能，包括促销查询、每日提醒、月结、月进销存报表。l 系统管理用于维护一体化系统的日常数据处理、管理系统用户和定义业务规则等，包括系统设置、操作员、操作员权限、POS设置、POS登记等。l 报表体系提供多个销售报表供分店查询分析销售状况。2.4 主要业务说明2.4.1 补货采购流程2.4.1.1 流程图2.4.1.2 流程说明门店营运l 门店各柜组营运管理人员每日参考“补货分析表”，或根据本柜组存货情况，制订采购计划，填制“门店补货申请单”，经审核后定时发往采购部。l 采购部受理

29、申请后，于第二天将“门店补货申请单”转为正式“采购订单”发回门店。营运部门第二天通讯后可在门店可查询到下发的“采购订单”。如未处理，柜组负责人应及时咨询采购部。l 营运部门可根据“订单状态监控”了解订单完成状态。采购部l 采购部每日会收到来自各个门店的“门店补货申请单”，采购部就采购品种，数量作复审，将之转为“采购订单”。这个工作可借助“导购”功能。l “采购订单”发出后，采购部可根据“订单状态监控”了解订单完成状态。l 采购数量/在途数量。在决定采购量时，要注意扣减当前已前下订但尚未到货的数量。系统“补货分析报表”和“导购”中的建议订量均已考虑到在途量，可供参考。供应商l 供应商凭“采购订单

30、”送货，送货品种、数量不得超出订单范围。否则收货方有权拒收。l 收货方验收货品后，交“收货入库单”一联予供应商。对于购销业务，供应商将以此作为结算凭证；对于代销业务，仅作对帐使用。门店收货组l 供应商送货到店后，门店严格按订单收货，制“收货入库单”。打印“收货入库单”一式三联。其中一联留底；一联定期送交总部财务；一联交供应商作结款凭证。财务部l 定期接收来自门店的“收货入库单”和“退货单”。l 在约定的结算日，财务部与供应商，参考电脑系统数据，就本周期内的“收货入库单”和“退货单”等对帐结款。信息部l 为保障单据能够正确及时地在各个分部与总部间流转，信息部应制订相应的数据处理与传输制度，约定数

31、据传输与处理的时间，严格遵守，并纳入考核机制。2.4.1.3 异常处理l 数量价格录入错误。此类错误将导致帐款和商品采购成本计算的误差。制单时发现此类错误可即时修改；如果单据已被审核，结算对帐时才发现，应先作退货单将该笔错误入库单冲抵，之后再按正确的数量价格入库。两张新单的付款日期如设为与原单同一帐期，财务上容易管理。l 一品多码。供应商送到商品的条码可能与订单中的商品编码不一致。对该种情况，收货部门应按原编码收货入库，但暂不得上架销售，先通知信息部在该商品的一品多码信息中增加新的条码并下发到门店，然后才可以通过POS机销售。l 订单过期。供应商送货时所持订单过期，收货组应按公司规定拒收或通知

32、采购部临时补发订单作为收货凭证，原订单不得用于收货。l 超量送货。对于供应商送货量多于订单数量的情况，根据公司政策，由采购、营运和收货协作控制，决定是否收货，如收货则采用无订单进货或是补订单方式。2.4.2 配送流程2.4.2.1 流程图2.4.2.2 流程说明门店l 门店营运管理人员每日参考“补货分析表”或根据店内存货情况，制订要货计划，填制“门店补货申请单”，经审核后定时发往配送中心。l 配送中心于第二天处理要货申请。门店在约定时间通讯后可在门店可查询到当天配送中心下发的“调出单”。如未处理，柜组负责人应及时咨询配送中心。l 门店可根据“门店补货跟踪”等功能了解一段时期内要货单的配送完成率

33、。l 配送中心送货到店后，门店按“调出单”收货，制“调入单”。“调入单”可打印留底供查帐，也可不打印，保留电脑系统中的单据。l “导购”可用于门店按设定规则自动产生“门店补货申请单”，规则可以是库存指标或按销量计算的安全库存。配送中心l 配送中心于第二天集中处理前一天的要货，按“门店补货申请单”验货，并根据“门店补货申请单”制“调出单”，审核后随车送货，发往门店签收。采购部l 配送中心缺货由采购部负责补货。参考“门店补货跟踪”、“库存异常”和“库存查询”等。财务l 定期从电脑系统中查询各分部的配送入库并退回汇总数据，供记帐和编制绩效考核报表使用。信息部l 为保障单据能够正确及时地在各个分部与总

34、部间流转，信息部应制订相应的数据处理与传输制度，约定数据传输与处理的时间，严格遵守，并纳入考核机制。2.4.2.3 异常处理l 通讯滞后于工作流。总分部之间一般通过拨号网络连接，这种方案成本低廉，但实时性较差，且可能因为设备故障等原因导致拨不上网，出现货到而电脑单没到的情况。对于这种情况，可以按发货时的“调出单”手工填制“调入单”；或是收货时手工记帐，待网络通畅后补单。l 发货和收货数量不符。要求：n 收货单位先按实收数量入库，在送货人持有的“调入单”上注明差异数。n 发货单位视情况补作单据调整差异。如货比单多，补“调入单”，注明原因；货比单少，查找原因，对少发货的补“调入单”，对于运输损耗或

35、丢失补“调入单”和“库存调整单”。2.4.3 盘点流程2.4.3.1 流程图2.4.3.2 流程说明¨ 仓库门店1. 定制盘点计划2. 盘点前结束所有的业务单据、停止出入库并进行日结3. 手工盘点4. 根据录入存货盘点单，获得盘点汇总表和盘点差异表5. 查找差异原因，并更正¨ 财务1. 获得盘点汇总报表2. 获得盘点差异报表¨ IT部1. 盘点号申请。约定盘点的范围。2. 盘点结束后，应将盘点结果录入“存货盘点单”中，保存后汇总到当前的盘点号下。“存货盘点单”不需要审核，保存后立即生效。3. 录入存货盘点单后，在盘点差异处理中对系统库存与实际盘点数量进行比较，得出

36、差异数量及差异金额，并决定是否用盘点差异更新库存。4. 盘点差异处理审核后，库存改变（若选择“修改库存”），盘点号关闭，不允许新的录入单选择这一批号，系统删除冗余数据。2.4.3.3 注意事项与控制重点¨ 盘点前要结束所有的业务单据操作、停止出入库并进行日结。¨ “存货盘点单”不需要审核，保存后立即生效。¨ 录入盘点差异时，要注意要先维护盘点差异原因信息。盘点差异原因在基本档案基础代码中维护，包括差异编码、差异原因及备注。2.4.3.4 前台盘点前点盘点是指利用收银机的条码扫描功能快速录入盘点单。前台盘点录入类似后台系统中的“存货盘点单”的内容，录入盘点的商品编码

37、和盘点数量。盘点批次和盘点仓库从后台设置信息中取得，收银员不需要录入。可以保存成完整的“存货盘点单”，前台盘点保存成功的录入单可以在后台系统中即时查找。在后台系统的盘点差异处理中，包含了前台录入的存货盘点单的信息。前台盘点直接影响后台的盈亏处理。前台盘点可以利POS机的扫描功能，快速准确地录入商品数据。2.4.4 调价流程2.4.4.1 流程图调价损溢适用于售价核算企业。2.4.4.2 流程说明¨ 业务部1. 填制“调价单”，指定调价商品及生效时间。2. 交主管审核3. 交配送中心和门店“调价单”的制定是系统提供的，指定调价商品及生效时间，并经过审核后自动生效，配送中心和门店也可以随

38、时查询到。¨ 配送中心和门店1. 获得调价通知后，对要调价的商品进行盘点2. 打印并更换价格标签3. 根据盘点结果调整数量，获得调价损溢¨ 财务统计调价损溢3 系统架构3.1 系统总体结构系统组成说明系统的整体的拓扑结构分为公司总部和门店两部分，对系统组成各部分详细说明如下：3.1.1 公司总部系统该系统运行在公司总部的局域网中，系统为客户/服务器模式。服务器采用Windows 2000 Server和Microsoft SQL Server 2000，存储全公司的交易和管理数据.为了保证数据的可靠性，我公司建议采用备份服务器实现数据库的备份。同时，为了保证系统性能，建议服

39、务器的硬件平台具有相当于IBM xSeries 23X(P4/Xreon 1GHz/512M/2*18G)性能的配置。3.1.2 门店业务系统该子系统运行在门店的局域网中，该局域网采用PSTN或光纤等手段和总公司的其他业务系统进行连接。系统服务器采用高性能的Windows 2000系统作为主要服务器，保证系统运行的高可靠性和安全性，服务器硬件建议采用IBM 系列，店内采用10/100M的以太网连接各收银台和客户机。客户机运行业务管理系统，主要完成库存、销售管理等业务功能，并为分公司经理提供查询、统计、报表和数据分析功能。3.1.3 网络连接¨ 公司总部和门店之间采用PSTN、宽带或D

40、DN光纤等手段进行连接。¨ 公司总部内部采用10/100M的以太网连接各个业务部门、总经理、财务部和其他管理部门。¨ 公司领导出差时，可以通过异地办公的形式，通过远程拨号网络，和公司的系统进行连接，实现远程管理，以完成一些事务的审批和随时掌握公司的运营情况。¨ 门店内部局域网采用10/100M的以太网连接收银台和各工作站。3.2 软件/硬件配置方案3.2.1 硬件为使系统能更好地发挥其性能，我公司对本方案中所涉及到的硬件建议采用以下地型号和配置（或使用等同配置地硬件设备）。硬件方案：项目配置要求服务器IBM 系列服务器（P4 2GM Hz / 60GB / 512MB / 10/100M 网卡）后台客户机P4 1GM Hz / 20GB / 128MB / 10/100M 网卡前台POS机兼容机或IBM SureOne 4614(P233/128M/10G)3.2.2 软件系统软件方案：项目软