可降解聚合物项目可行性分析报告

1、可降解聚合物项目可行性分析报告第一章 可降解聚合物项目绪论第二章 建设背景及行业分析第三章可降解聚合物项目选址科学性分析12第四章工程设计总体方案16第五章工艺技术设计及设备选型方案19第六章可降解聚合物项目实施进度计划2224第七章项目环境保护分析第八章节能分析30第九章 投资估算与资金筹措32第十章经济评价42第十一章 可降解聚合物项目综合评价结55 第十二章 固定资产投资估算表56 第十三章 流动资金估算表57 第十四章 综合成本费用估算表58 第十五章利润与利润分配表59第十六章资金来源与运用一览表60第十七章项目资产负债表61第十八章全部投资财务现金流量表62第十九章资本金财务现金流

2、量表63第二十章项目融资计划一览表64第二十一章项目借款还本付息计划表65第二十二章投资项目国民经济费用效益流量表66第一章可降解聚合物项目绪论一、项目提出的理由可降解聚合物是在使用期内能保证性能不变，但废弃后能在自然 环境下迅速降解的髙分子材料。其目的在于保护环境，防止公害。通 常是在高分子链上引入可加速降解的基团或链节，例如光敏性基团、 生物降解性的酯类基团等。二、可降解聚合物项目名称及承办企业（一）项目名称可降解聚合物项目（二）项目建设性质本期工程项目属于制造业新建项目，主要从事可降解聚合物项目 投资运营。可降解聚合物是在使用期内能保证性能不变，但废弃后能在自然 环境下迅速降解的高分子材

3、料。其目的在于保护环境，防止公害。通 常是在高分子链上引入可加速降解的基团或链节，例如光敏性基团、 生物降解性的酯类基团等。（三）项目建设规模该项目计划选址于永州某某工业园。项目计划占地53333.60平方 米（80.00 亩）。三、可降解聚合物项目投资方案及预期经济效益（一）项目投资规模及资金构成1、根据谨慎财务测算，项目总投资25900.54万元，其中：固定 资产投资20137.26万元，占项目总投资的77.75 %；流动资金5763.28 万元占项目总投资的22.25 %；在固定资产投资中，建设投资19965.98 万元，占项目总投资的77.09 %o建设期固定资产借款利息171.28万

4、 元，占项目总投资的0.66 %o2、本期工程项目建设投资19965.98万元，其中：工程建设费用 18566.66万元，占项目总投资的71.68%,包括：建筑工程投资8956.79 万元，占项目总投资的34.58%；设备购置费9329.98万元，占项目总 投资的36.02 %；安装工程费279.89万元，占项目总投资的1.08%。 工程建设其他费用1104.26万元，占项目总投资的4.26 % （其中：土 地使用权费672.80万元，占项目总投资的2.60%）；预备费295.06万 元，占项目总投资的1.14 %0（二）资金筹措方案1、项目总投资25900.54万元，根据资金筹措方案，xxx

5、有限公 司计划自筹资金（资本金）15782.33万元，占项目总投资的60.93 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7298.99 万元，占项目总投资的2& 18%,其中：项目建设期申请银行固定资产 借款5570.00万元，占项目总投资的21.51 %；本期工程项目正常经营 期拟申请银行流动资金借款1728.98万元，占项目总投资的6.68 %o3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2819.22万元，占项目总 投资的10.88 % （其中：申请国家专项资金1610.98万元，占项目总投 资的6.22%；其他融资1208.24万元，占项目总投资的4.66%）。（三）项目

6、达纲年预期经济效益规划目标1、项目达纲年预期营业收入（sp） : 54370.60万元（含税）。2、年总成本费用（tc） : 35825.68万元。3、税金及附加：423.91万元。4、达纲年利税总额:22472.02万元。5、项目达纲年利润总额（pfo） : 18121.01万元。6、项目达纲年净利润（np） : 13590.76万元。7、项目达纲年纳税总额：8881.26万元。8、达纲年投资利润率：69.96 %o9、达纲年投资利税率：86.76 %o10、达纲年投资回报率：52.47 %o11、达纲年总投资收益率：71.31 %012、达纲年资本金净利润率:114.82 %o13、全部投

7、资回收期（所得税后）（pt） : 3.75年（含建设期12个月）。14、全部投资财务内部收益率：26.18% （达纲年）。15、固定资产投资回收期：2.92年（含建设期12个月）。16、项目经营盈亏平衡点（bep） ： 31.89% （达纲年）。四、项目评价1、中国制造2025发布实施两年以来，各项工作取得积极进 展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：一是顶 层设计基本完成，形成了以中国制造2025为引领，11个专项规划 为骨干，重点领域技术路线图、工业"四基”发展目录等绿皮书为补 充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策 体系。二是工业基础能力稳

8、步增强。一批核心基础零部件、关键基础 材料、先进基础工艺等'卡脖子”问题得到初步解决，产业技术基础 不断夯实。三是智能制造水平继续提升。标准体系框架初步建立，建 成一批智能化工厂、数字化车间。重点行业数字化研发设计工具普及 率、数字化生产设备联网率明显提升，个性化定制、协同研发制造快 速兴起。四是创新体系建设深入推进。成立了首家国家制造业创新中 心动力电池创新中心，增材制造创新中心也已初具雏形。培育建立了 19家省级创新中心。制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创 业创新载体不断涌现。五是质量品牌建设取得新进展。产品实物质量 不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进

9、水平, 企业和产业集群品牌培育成效显著。六是城市试点示范开局良好。批 复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范 城市（群）。各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在转型升 级新路径新模式上做出了有益探索。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率69.96%, 投资利税率86.76%,全部投资回报率52.47 %,项目全部投资所得税 后财务内部收益率26.18 %,达纲年财务净现值47731.19万元，总投 资收益率71.31 %，资本金净利润率114.82%,全部投资回收期3.75年 （含建设期12个月），固定资产投资回收期2.92年（含建设期12个 月），

10、项目盈亏平衡点31.89%,因此，本期工程项目经营非常安全， 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。第二章建设背景及行业分析一、可降解聚合物项目建设背景分析1、未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待 发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云 计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息 经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3d打印)、机器 人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推 动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及 其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加 快演进推

11、广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全 球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展, 新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、 设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效 供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力, 引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。2、经过几十年的高速增长，我国经济在总量上已经稳居世界第二,人民的生活水平显著提高。据瑞信(creditsuisse)发布的2015年全球财富报告显示，我国目前已经有1.09亿

12、中产阶级人口，超越美国, 位居全球之首。如此庞大的富裕人群意味着千亿甚至万亿元的消费市 场。去年我国游客人均境外购物消费达632美元，为全球最高。游客 境外购买的商品清单从奢侈品，如名牌包，手表，家电到现在的奶粉、 大米、电饭锅、小学生书包、马桶盖等日常生活品。难道是国内商品 供给不足吗？显然不是。相反，最近几年，我国经济一直受产能过剩 的困扰，但是国人海外疯狂购物让我们意识到一方面是大量低端商品 的过剩，另一方面是国人对高品质商品的疯狂追求。“十三五”时期 我们要紧抓经济发展的两只拳头，从供给端和需求端方面优化产业结 构，谋求向上游产业链转型发展。3、大力推进'中国制造2025”和国

13、家大数据战略，推进供给侧 结构性改革，坚定不移以新型工业化作为富民强市第一推动力，以稳增长、转方式、调结构为主线,以工业园区为载体，以项目建设为抓手，突出抓好产品质量，突出创新创业主题，坚持盘活存量与做大增量并重，着力改造提升传统产业，培育发展战略性新兴产业，推进两 化深度融合，大力推进智能制造，全力实施新型工业化大突破，推动 全市工业经济又好又快发展，为全面建成小康社会提供强劲支撑。“十三五”时期，永州新型工业化发展的总体目标是：到2020年，工业总量规模进一步扩大，工业转型升级取得重大进展，产业集聚度进一步 提髙，质量效益明显提升，创新能力不断增强，工业结构更优，产业 更强，发展环境不断改

14、善，工业对经济社会的支撑力不断增强。总量 目标：到2020年，全部工业总产值完成2200亿元，年均增长8%；规 模工业总产值突破2000亿元，年均增长12%；规模工业增加值达到 550亿元，年均增长10%0工业投入目标：2015年-2020年，工业固定 资产投资累计完成4000亿元。结构效益目标：到2020年，力争工业 增加值占gdp比重达到35%；高新技术产业增加值占规模工业增加 值比重达到20%。园区规模工业增加值占全市规模工业增加值比重达 到90%,工业税收突破50亿元。绿色发展目标：到2020年，全市单 位规模工业增加值能耗在2015年基础上下降18%；严格控制高能耗、 高污染项目上马

15、，严把项目准入关，加快落后产能淘汰步伐，推动经 济社会发展与生态环境保护更趋协调。二、项目可行性分析推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经 济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化， 统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局， 加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体 系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到 人民的认可、经得起历史检验。可降解聚合物制造名列其中，覆盖拟 建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发 展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入 规定。三

16、、产业发展分析推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的 重要判断，也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要 求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实 发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设， 走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的 美丽中国。第三章可降解聚合物项目选址科学性分析一、项目用地总体要求1、"可降解聚合物项目”均按照xxx建设用地规划许可证及建设 用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照xxx建设规划部门与国 土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设项目平面布置符

17、合可降解聚合物行业、重点产品的厂房建 设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度3872.55万元/公 顷，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国 土资发【2008】24号）中规定的可降解聚合物行业固定资产投资强度 $1259.00万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“固 定资产投资强度23000.00万元/公顷”的具体要求。4、根据测算，本期工程项目建筑容积率0.99 ,完全符合国土资 源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【20081 24号） 中规

18、定的可降解聚合物行业建筑容积率20.80的规定；同时，满足xxx 经济开发区确定的“建筑容积率21.00 ”的具体要求。5、根据测算，本期工程项目建筑系数72.25 %,完全符合国土资 源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号） 中规定的可降解聚合物行业建筑系数230.00%的规定；同时，满足xxx 经济开发区确定的“建筑系数235.00%”的具体要求。6、根据测算，本期工程项目办公及生活用地所占比重4.80%,完 全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发2008 24号）中规定的可降解聚合物行业办公及生活用地所占比重 w7.00 %的规定；同时，满足xx

19、x经济开发区确定的“办公及生活用 地所占比重w7.00%”的具体要求。7、根据测算，本期工程项目绿化覆盖率6.86%,完全符合国土资 源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【20081 24号） 中规定的可降解聚合物行业绿化覆盖率w20.00%的规定；同时，满足 xxx经济开发区确定的“绿化覆盖率w20.00%”的具体要求。8、根据测算，本期工程项目占地产出收益率10455.88万元/公顷, 完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资 发2008124号）中规定的可降解聚合物行业占地产出收益率25000.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地产出收益

20、 率±6000.00万元/公顷”的具体要求。9、根据测算，本期工程项目占地税收产出率1707.93万元/公顷, 完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资 发2008 24号）中规定的可降解聚合物行业占地税收产出率2350.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“占地税收产出 率2450.00万元/公顷”的具体要求。10、根据测算，本期工程项目办公及生活建面所占比重&62 %, 完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资 发【2008】24号）中规定的可降解聚合物行业办公及生活建面所占比 重w15.00%的规定；同时，满足xxx经

21、济开发区确定的“办公及生活 建面所占比重w10.00%”的具体要求。11、根据测算，本期工程项目土地综合利用率100.00 %,完全符 合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】 24号）中规定的可降解聚合物行业土地综合利用率290.00%的规定； 同时，满足xxx经济开发区确定的“土地综合利用率295.00%”的具 体要求。二、项目建设地概况永州，是湖南省地级市，位于湖南省南部，潇、湘二水汇合处，故雅称“潇湘”，是国家森林城市、国家历史文化名城。永州境内通 过湘江北上可抵长江，南下经灵渠可通珠江水系，自古代便是重要的 交通要塞。两条国道、十条省道在永州境内纵横交错，衡柳

22、铁路和洛 湛铁路在永州境内实现交汇，永州是湖南通往广西、海南、粤西及西 南各地的门户。自公元前124年始置泉陵侯国以来，永州已有2100多 年的建制史。此外，永州还是怀素、黄盖、周敦颐、李达、陶铸等历 史名人的故乡。唐宋八大家之一的柳宗元被被贬至永州时，留下了永 州八记，在文学史上影响重大。2016年12月26日，国务院同意将 永州市列为国家历史文化名城。三、可降解聚合物项目选址综合评价综上所述，项目选址位在xxx经济开发区工业项目占地规划区， 该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、 供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区; 所以，从场址周围环境概况

23、、资源和能源的利用情况以及对周围环境 的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章工程设计总体方案一、建筑规划方案(一) 建筑设计规范和标准1、砌体结构设计规范(gb50003-2001)。2、建筑地基基础设计规范(gb50007-2002)。3、建筑结构荷载规范(gb50009-2001)。4、混凝土结构设计规范(gb50010-2002)。5、建筑抗震设计规范(gb50011-2001)。7、钢结构设计规范(gb50017-2003)。8、冷弯薄壁型钢结构技术规范(gb50018-2002)。10、建筑地面设计规范(gb50037-1996)。11、动力机器基础设计规范(gb5004

24、0-96)。(二) 建筑工程设计总体要求1、土建工程是在满足可降解聚合物生产工艺专业所提条件的前提 下，使其满足国家的有关规范规定，还结合永州的自然条件、施工能 力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。2、建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行 平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求， 既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。3、xxx有限公司应该根据可降解聚合物行业可降解聚合物产品生 产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高 温等要求。4、根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级 鉴定的新材料，

25、并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件 下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约 项目建设投资。5、xxx有限公司的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特 殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。6、"可降解聚合物项目”建筑设计及结构设计在满足可降解聚合 物生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构 轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、 抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障 安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。二、主要材料选用标准要求(一)混凝土要求根据混凝土结构耐久

26、性设计规范(gb/t50476)之规定，确 定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别 为一类，本工程上部主体结构采用c30混凝土，上部结构构造柱、圈 梁、过梁、基础采用c25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用c30 级，基础混凝土垫层为c15级，基础垫层混凝土为c15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采 用hrb400,箍筋及其他次要构件为hpb300。2、hpb300级钢筋选用e43系列焊条，hrb400级钢筋选用e50 系列焊条。3、埋件钢板采用q235钢、q345钢，吊钩用hpb235。4、钢材连接所用焊条及方

27、式按相应标准及规范要求。第五章工艺技术设计及设备选型方案我国工业互联网平台建设起步相对较晚、产业基础还有待夯实， 与国际领先企业的平台相比还有一定差距，主要表现在：一是工业控 制系统、高端工业软件、云计算平台等产业基础薄弱，平台数据采集、 开发工具、应用服务等核心技术存在不足，自动控制与感知、云计算 平台等制造业新基础有待进一步夯实。二是平台应用领域相对单一， 与实际业务需求结合不够紧密，同时第三方开发者社区建设和运营还 不成熟，工业app数量与工业用户数量的双向迭代和良性发展尚需时 日。三是缺乏具有产业链集成整合能力的龙头企业，难以形成资源汇 聚效应。面对全球制造业平台化发展趋势，应充分重视

28、工业互联网平 台的基础性、战略性作用，充分认识平台建设的迫切性、复杂性和长 期性，构筑基于平台的制造业新生态。一、工艺技术方案1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行 稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型 控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水 平上，同时可降低物料的消耗；严格按照可降解聚合物行业规范要求 组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的可降 解聚合物和良好的服务。2、积极釆用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原 辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高xxx有限 公司市场竞争能力。3

29、、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备, 根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所 制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等 设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流 方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设 计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过 程、最便捷的物资流向。5、根据本期工程项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产 品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺 流程技术要求进行操作，提髙产品合格率，努力追求可降解聚合物的“零缺陷”，以关键生产

30、工序为质量控制点，确保本期工程项目产品 质量。二、设备选型xxx有限公司在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化 程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测 成本。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同 时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到 节能和清洁生产的各项要求；本期工程项目所选设备必须达到目前国 内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。第六章可降解聚合物项目实施进度计划本期工程项目建设工期根据建设规模，拟分可行性研究报告、水 文地

31、质勘察、初步设计、施工图设计、材料采购、土建施工、室内外 装修、室外工程、水电安装、设备安装、试车投产等方面综合考虑， 分标段进行施工，整个阶段需交叉进行确保如期建成投产，确定项目 建设工期为12个月。1、工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；本期工 程项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目 由xxx有限公司总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与, 抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完 成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收 和交付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互 交叉进行；将项目实施各个

32、工作阶段的各个环节进行统一规划，以便 对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任 务并顺利投入使用。2、本期工程项目承办单位是xxx有限公司，作为项目业主在项目 批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负 责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系 统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展 物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况、监 督工程质量。第七章项目环境保护分析良好生态环境，是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。当 前，我国资源约束趋紧，环境污染严重，生态系统退化的问题十分严 峻，人民群众对清新

33、空气、干净饮水、安全食品、优美环境的要求越 来越强烈，生态环境恶化及其对人民健康的影响已经成为我们的心头 之患，成为突出的民生问题。扭转环境恶化、提髙环境质量，是事关 全面小康、事关发展全局的一项刻不容缓的重要工作。一、项目建设区域环境质量现状(-)环境空气质量现状1、本期工程项目建设地点一xxx经济开发区主要大气污染物为二 氧化硫、二氧化碳和pm10,根据当地环境监测部门连续5.00天监测 数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、pm10和二氧化碳浓度较 低，达到环境空气质量标准二级标准要求，未出现超标现象，环 境空气质量本底值较好。2、本期工程项目所在地大气环境质量功能区划定为ii类区，执

34、行 环境空气质量标准(gb3095-2012)二级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。(二) 地表(下)水环境质量现状1、项目建设区域codcr、b0d5、氨氮值浓度均不超标，codcr 质量指数在0.43 -0.50之间，bod5质量指数在0.29-0.32之间，氨氮 质量指数在0.26 -0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区 域地表水环境质量标准执行地表水环境质量标准(gb3838-2002) iii类标准。2、项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区 划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行地下水质量标 准(gb/t14848-93)中的iii类

35、标准要求，水质现状较好。二、建设期环境影响分析及防治对策(一)建设期大气环境影响防治对策1、对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置 专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包 装袋破裂。2、避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂 等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的 施工扬尘。3、对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒 水抑尘作业4-5次，可使扬尘造成的tsp污染距离减小到30.00米以 内范围。4、施工时先做好坡脚挡土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边 缘设置土工围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减

36、少扬尘扩散 范围；根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘 污染可减少40.00 %,车辆尾气污染可减少30.00 %；采取上述措施后, 建设期扬尘不会对周围环境产生较大的影响，并且随着施工的结束而 消失。通过采取以上措施，本期工程项目在建设期间对项目区域大气环 境影响较小。（二）建设期水环境影响防治对策1、施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工 机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤 用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验 等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为ss。2、生活废水：建筑施工队员的生活将产生一

37、定量的生活废水，包 括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、bod、 ss 等，类比水质为 20.00 mg/l-40.00 mg/l. 150.00 mg/l-350.00 mg/l. 200.00 mg/l-450.00 mg/l0（三）建设期固体废弃物环境影响防治对策1、项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、 混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对 周围环境产生影响；根据调查资料分析，本期工程项目挖填土方量基 本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。2、施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环 境卫生责任书，对施工过程中

38、产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清 理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余 弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。3、对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用, 防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化, 配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。4、由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求xxx有限 公司和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免 建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。(四) 建设期噪声环境影响防治对策项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，本期工程项目噪声 源来自各种施

39、工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪 声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、 砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施 工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范 围分别可达 88.00 db (a) -93.00 db (a)和 82.00 db (a) -90.00 db(a),打桩机的噪声级范围可达95.00 db (a) -105.00 db (a),施工中机械设备产生的噪声最大值约为110.00 db (a),特别是夜间施 工时影响更为严重。三、运营期废水影响分析及防治对策为了充分利用各种水质的水，提高水的重复

40、利用率，本期工程项 目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进 行设计。将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产 排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。（一）地坪冲洗废水治理措施为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度，根据生产 工艺的要求，每天要对车间地面进行冲洗，冲洗车间地坪用水排至场 区污水处理系统进行分质处理，清洗水经过滤去除固体杂物，达到再 生水水质指标后由专用排水管道排入沉淀池，经物理性沉淀后进入污 水处理系统，治理后的废水达到污水综合排放标准（gb8978） 级排放要求，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水，对项目建设 区水环境质量影

41、响较小。（二）办公和生活废水治理措施1、根据测算，本期工程项目达纲年全体劳动定员每年将产生办公 及生活废水排放量约151l19立方米/年。2、本期工程项目正常经营所产生的生活和办公废水主要有：食堂 餐饮废水、工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等，主要污染 因子为：codcr、ss、氨氮、动植物油等；根据检测，项目实际运营 中办公及生活废水中污染物排放指标为：codcr约620.00 mg/l, ss约 500.00 mg/l,氨氮约 35.00 mg/l, bod5 约 200.00 mg/lo四、运营期固废影响分析及防治对策对于一般类工业固体废弃物的治理；包括包装废料、废屑、生产 过程中

42、产生的废料等，均可回收利用，在各生产场所设置废料收集点 和放置区域，以收集可利用废物，并委托有资质的废品回收站定期清 运。五、运营期噪声影响分析及防治对策采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料， 安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选 择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建 筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。六、综合评价推进绿色发展、建设美丽城市，要着力加快转型升级，培育美丽 产业。要加快产业优化升级，大力发展绿色工业、绿色服务业、绿色 农业；要做强做大绿色低碳产业，加快发展清洁能源产业、节能环保 装备产业、现代旅游业

43、，加快培育文化产业；要推进节能减排降碳， 加强资源综合循环利用。第八章节能分析一、项目所在地能源消费及供应条件（一）项目所在地能源消费情况根据综合能耗计算通则（gb/t2589）的规定，“可降解聚合 物项目”实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗 能工质所消耗的能源，具体使用的品种有：电力、新鲜水、热力（包 括水和蒸汽）、压缩空气、天然气等，就能源本身而言属于清洁能源, 符合清洁生产的要求；本期工程项目建设选址在xxx经济开发区，其 能源供应基础设施条件较好，主要用能品种、数量均能得到充裕的供 应保障，项目建成运营后，也不会影响周围企业的正常用能；根据项 目用能数据统计和设备及工

44、艺运行情况，本期工程项目年综合总耗能 量（当量值）230.53吨标准煤/年。（二）项目所在地能源供应条件1、供水条件：本期工程项目供水由xxx经济开发区自来水管网供 应，能够保证项目用水需要。2、供电条件：本期工程项目电源由xxx经济开发区变配（供）电 系统供应，可满足项目用电需要。二、项目节能措施1、xxx有限公司在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技 术参数之一进行比较，在满足生产工艺要求的前提下，选用电功率较 小的高效节能型先进设备，使之具有高效的运转率，在科学的管理和 调配使用中，使生产设备充分体现高效、节能的特性。2、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节 能技术

45、、加强管理、认真操作的基础上，实现本期工程项目的低能消 耗；电器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电 机、led节能灯具等。三、项目预期节能综合评价拟选项目位于xxx经济开发区，项目建成后年消耗能源总量折合 标煤230.53吨；由区域能源状况分析可得，本项目能源结构与xxx经 济开发区的能源优势是相吻合，而且xxx有限公司能源消耗水平及能 源结构是合理的。第九章投资估算与资金筹措一、投资估算的依据和说明（一）投资估算的依据“可降解聚合物项目”其投资估算范围包括：固定资产投资估算（主要工程项目、辅助工程项目、公用工程项目、服务性工程、配套 费用、其他费用）、流动资金估算以及总投资

46、估算，本期工程项目投 资估算的主要依据如下：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、建设项目投资估算编审规程（ceca/gc1） o3、企业工程设计概算编制办法（2008年）。4、建设工程监理与相关服务收费管理规定（2010年）。（二）项目费用与效益范围界定本期工程项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各 项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务 评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算（一）建设投资估算范围根据投资项目可行性研究指南的规定，xxx有限公司承办的“可降解聚合物项目”的建设投资（不含项目建设期固定资产借款利 息）估算范围包括：

47、工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个 部分，其中：工程建设费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工 程费、公用工程费等；工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、 承办单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招 投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试 车运转费等；预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。工 程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其中：工程建设 费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等； 工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、承办单位管理费、项目 勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地

48、 准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等；预备费科 目及费率的取值执行国家相关部门的规定。（二）建筑工程投资估算本期工程项目建筑工程包括：主体工程、辅助车间、仓储设施、 办公室、职工宿舍、配套工程、围墙、场区道路及绿化等，建筑工程 投资根据总体规划设计并参照当地类似工程单方造价指标估算；筑 （构）物和场区附属工程参照永州建筑工程概算定额控制指标进 行估算；本期工程项目规划总建筑面积53064.03平方米，其中：不计 容建筑面积1341.61平方米，计容建筑面积51722.42平方米；预计建筑工程投资8956.79万元。（三）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报

49、价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；本期工程项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计247台（套），设备购置费9329.98万元。（四）安装工程费估算本期工程项目安装工程费按主要设备购置费的3.00 %估算，预计安装工程费279.89万元。（五）工程建设其他费用估算1、土地征用及迁移补偿费：经营性建设项目通过出让方式购置的 土地使用权（或划拨方式取得无限期土地使用权）而支付的土地出让 金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建 补偿费、土地登记管理费等，或在建设过

50、程中发生的土地复垦费用和 土地损失补偿费用等，根据测算，本期工程项目建设土地征用及迁移 补偿费672.80万元，其中：土地使用权费672.80万元，拆迁安置补 偿费0.00万元。2、项目建设前期工作费：包括编制可行性研究报告等与项目启动有关的前期费用，按计价格【1999】 1283号文建设项目建设前期准 备工作咨询收费暂行规定计取，预计报告编制费用3.86万元。3、水文及地质勘察费：是指承办单位为进行项目建设发生的勘察、 设计及前期工作咨询费和勘察设计费，根据工程勘察设计文件收费 管理规定（国家计委、建设部计价格【2002】10号）文件要求和永 州市场情况确定，根据测算，该项费用为28.60万

51、元。4、工程规划设计费：是指工程设计人员根据发包人的委托，提供 编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、 施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。根据工程勘察 设计文件收费管理规定（国家计委、建设部计价格【2002】10号） 文件要求，工程规划设计费采取按照建设项目单项工程概算投资额分 档定额计费方法计算收费，根据测算，该项费用为46.42万元。5、施工图预算编制及审查费：是在工程开工前，编制项目施工图 并进行合理性和科学性审查，同时，根据已批准的施工图纸、现行的 预算定额、费用定额和地区人工、材料、设备与机械台班等资源价格, 在施工方案或施工组织设计已大致确定的前

52、提下，按照规定的计算程 序计算直接工程费、措施费，并计取间接费、利润、税金等费用，确 保单位工程造价的技术经济文件的合理、科学，根据测算，根据测算, 本期工程项目施工图预算编制及审查费37.13万元。6、环境影响咨询评估费：是指按照中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法对建设项目环境影响进行全面评 价所需费用；根据国家计委、国家环境保护总局计价格【2002】125 号文件规定，参考永州实际收费情况计取，预计环境影响咨询评估费 13.00万元。7、工程建设质量监督监理费：是指委托工程监理单位对工程实施 监理工作所需费用，包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建 筑施工安全监督管

53、理费等，参照国家发改委发改价格【2007】670号 文的规定，参考永州实际收费情况计列，根据测算，本期工程项目建 设监督监理费27.85万元。8、招投标代理服务费：是指招标代理机构接受招标人委托，从事 招标业务所需费用；根据国家计委计价格【2002】1980号文件规定计 取，根据测算，本期工程项目招投标代理服务费9.28万元。9、城市基础设施建设配套费：是指根据计价格2001 585号文 件要求，将各类专项配套费统一归并后的城市行政事业性收费，包括 市政配套费、公建配套费和中学增建费等。根据测算，该项目城市基 础设施配套费265.32万元。10、根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投资中的工程建

54、设其 他费用1104.26万元。（六）预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发 的计投资【1999】 1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零 计算。基本预备费二（工程建设费用+工程建设其他费用）x基本预备费 费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；本期工程 项目基本预备费按工程建设费用与其他费用之和的1.50 %计取；根据 谨慎财务测算，本期工程项目预备费295.06万元。（七）建设投资估算建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投资19965.98万元，占项目总投资的77.09 %,其中：建筑工程投资8956.79万元，占项目

55、总投资的34.58 %,设备购置费9329.98万元,占项目总投资的36.02 %,安装工程费279.89万元，占项目总投资的1.08%,工程建设其他费用1104.26万元，占项目总投资的4.26 % （其中：土地使用权费672.80万元，占项目总投资的2.60 %）；预备费295.06万元，占项目总投资的1.14%o三、可降解聚合物项目总投资估算（一）建设投资及建设期固定资产借款利息1、建设投资估算：根据上述测算，本期工程项目建设投资19965.98 万元,占项目总投资的77.09 %o2、建设期固定资产借款及其利息估算：按照建设规划，本期工程 项目建设期为12个月，项目建设期申请银行固定资

56、产借款5570.00万 元，占项目总投资的21.51%；假定借款在项目建设期内发生并分批投 入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利 率6.15%进行测算，建设期固定资产借款利息171.28万元。（二）固定资产投资估算固定资产投资由建设投资和建设期固定资产借款利息组成，本期 工程项目的固定资产投资：19965.98+171.28=20137.26 （万元）。（三）流动资金投资估算根据项目的运营特点，为了维持"可降解聚合物项目”正常生产 经营活动，xxx有限公司必须具备一定数量的最低周转资金，包括各 种必备的存货、必要的现金和银行存款、应收账款及预付款项等；本 期工

57、程项目流动资金估算采用分项详细估算法进行测算，对存货、现 金、应收账款、应付账款的最低周转天数，参照同类企业的平均合理 周转天数并结合该项目的运行特点确定。依据本项目生产规模的设计 要求预计达纲年需用流动资金5763.28万元，其中铺底流动资金 1728.98 万元。（四）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：按照投资项目可行性研究指南的要 求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据 谨慎财务估算，项目总投资25900.54万元，其中：固定资产投资 20137.26万元，占项目总投资的77.75 %；流动资金5763.28万元， 占项目总投资的22.25 %02、固定资产投资及其构成分析：在固定资产投资中，建设投资 19965.98万元，占项目总投资的77.09 %建设期固定资产借款利息 171.28万元，占项目总投资的0.66 %o3、建设投资及其构成分析：本期工程项目建设投资包括：建筑工 程投资8956.79万元，占项目总投资的34.58 %；设备购置费9329