全面管理 动态掌控-用友通财务业务一体化管理解决方案.doc

1、全面管理 动态掌控用友T3财务业务一体化管理解决方案一、背景在市场环境下生存的企业，竞争是驱动一切变革的原动力.成本领先、差异化、专业化是企业竞争战略的三种基本形式。企业无论采用哪一种或组合竞争战略,创新能力永远是企业最核心的竞争要素，创新能力的培养离不开信息系统的支持，信息的能见度、准确度、及时度、集成度决定着创新的效率和质量。企业对信息系统的需求不再是对部分部门、业务环节问题的解决，或是对信息事后的了解.企业对现代管理信息系统的要求是以企业内部管理需求为目标、按统一标准和应用规划布局，实现企业资源全面化、集成化、联动、实时、动态的管理应用信息平台;成功地应用信息系统，对于提高企业的竞争能力

2、，已是不争的事实；据资料统计，完整地应用管理信息系统管理方式，其年平均回报率为实施信息系统所需投资的200，可平均降低库存量17%，企业总成本降低7%,制造生产率提高10,客户服务改善16.二、成长型企业管理存在问题1。财务管理和成本管理方面Ø 大量的时间耗费在手工财务核算上，难以进行有效的财务管理。Ø 无法准确、及时的核算成本、成本调整,使得企业成本大部分处于“失真”状态；Ø 无法形成财务业务同步化数据流转，协同工作；Ø 对应收款及拖欠款管理难度较大，对订货、发货、预收款、应收款的对帐和清理困难；Ø 现金流量表时效性差，对现金管理的力度不够，

3、无法对资金的合理调配与运用进行综合平衡.2。销售管理方面Ø 无法根据市场需求和客户制定合理的价格管理;Ø 无从对客户的信用状况进行有效的分析管理。Ø 缺乏对商品及款项进行有效实时的监控.Ø 无从准确统计分析销售业务，预测应变市场，考核销售人员业绩。3。采购管理方面Ø 快速变化的客户需求和商品趋势变化，很难根据销售情况适时、正确的采购及监督到货情况;Ø 缺乏供货商资源管理，无法评价每个供货商的供货信誉； 4。库存管理方面Ø 由于组织机构和信息流通的障碍，不能及时监控内部商品库存状态;Ø 不能掌握库存的短缺和超储积压情

4、况，以最小的物资储备满足最佳的供货状态；5。管理决策方面Ø 粗放管理模式缺乏有效的手段进行监督和控制.Ø 信息的延误和失真,使决策层难以及时、准确地制定管理政策、市场战略，导致对市场反应迟缓，甚至因决策失误而蒙受巨大损失。Ø 缺乏财务与业务集成的管理系统,业务流程不畅，各职能部门各自为政，企业内部条块分割，不易协调，业务效率低下，对市场反应速度较慢；三、用友T3财务业务一体化管理解决方案 用友软件管理信息系统是拥有40多万家用户的成熟软件，自1988年，用友已经开始全面研究企业管理需求。经过近18年的研究和实施,针对成长型企业开发了完善成熟的用友T3财务业务一体化

5、管理系统；用友T3财务业务一体化管理系统是从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程,实现全面、精细化的财务管理与业务控制一体化管控信息平台，为企业决策者和管理者建立准确、及时、灵活、方便的提供全方位多角度立体化的信息中心，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展； 同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现动态企业随时管理；1解决问题增加收入Ø 快速响应客户需求，提高客户满足度Ø 加快资金周转速度，提高资金使用效益Ø 加强渠道的忠诚度降低成本Ø

6、提高库存周转率，降低库存成本Ø 准确订货，降低采购成本Ø 降低营销费用Ø 避免盲目促销Ø 建立全方位立体库存管理，避免不必要的损失Ø 实时提供关键信息，提高工作效率科学决策Ø 实时提供全面、精确、有价值的信息，支持科学决策提升管理水平Ø 企业制度与系统有机结合,规范工作流程，规范管理Ø 建立有效的财务业务整体管理协同平台Ø 实现企业资金流、物流、信息流三流并行流程；建立竞争优势Ø 建立有效的财务业务整体全面引进竞争体制，发挥竞争优势2。客户价值：成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本；财务业务

7、一体化设计，数据充分共享、及时精确；丰富查询、智能分析、综合信息管理平台,辅助决策支持；流程导航，方便易用，远程应用，部署灵活;动态信息交互、实时企业随时管理；保障投资、平滑安全升级；3方案整体架构4应用角色价值分析总经理 职 责Ø 整体运营目标的制定Ø 考评体系的建立及考核使用系统的主要功能老板通u 从业务中心综合查询销售、客户往来、待处理业务等情况；u 从经营中心分析销售毛利、销售目标完成率；u 绩效考核；u 实时银行查询；u 智能的预警信息；移动商务u 随时查询工资、库存、价格、科目余额、销售额、收款等信息； 财务分析u 财务（资产、负债、收入、成本费用、利润、产品毛

8、利率、项目毛利率）指标u 查询费用预算分析u 查询资金收支情况效 益1. 全面满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互；2. 关键信息从不同角度方面集中统计分析反映，全面掌控企业，实现实时企业随时管理，科学决策3. 规范、标准企业内部管理，优化流程 职 责Ø 制定财务制度Ø 处理日常财务单据流程工作Ø 出具财务内外部报表Ø 制定预算、财务指标分析Ø 建立信用机制、检查信用额度和期限Ø 与外部往来单位进行稽核Ø 业务账表查询分析Ø 暂估业务处理Ø 盘点处理Ø

9、; 成本核算Ø 业务、往来单据、制单结转Ø 工资管理Ø 固定资产管理财务部门使用系统的主要功能总账u 填制凭证、修改、审核、记账、汇总、银行对账u 查询总账、明细账、日记账、往来账、项目账等应收、应付管理u 往来账簿、分析财务报表u 制作查询内、外部财务报表财务分析u 查询财务（资产、负债、收入、成本费用、利润、产品毛利率、项目毛利率）指标u 制定查询费用预算u 资金收支情况老板通u 从业务中心综合查询销售、客户往来、待处理业务等情况；u 从经营中心分析销售毛利、销售目标完成率；u 绩效考核；u 实时银行查询；u 智能的预警信息；移动商务u 随时查询工资、库存、价

10、格、科目余额、销售额、收款等信息；采购、销售、库存u 往来采购、销售发票、收款核销、付款结算核算u 成本核算、成本调整、暂估处理u 业务、往来单据记账、制单结转、查询工资u 工资发放、个人所得税扣报、结转固定资产u 固定资产卡片、台账u 折旧计提、结转效 益1、 规范化财务制度、标准化财务流程2、 关键信息从不同角度方面集中统计分析反映，实时了解其他协同部门情况，辅助科学决策3、 全面满足随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互；4、 及时、准确财务成本核算5、 自动核销、制证批量生单，极大的减少核算工作量，提高了工作效率6、 完善往来控制管理7、 业务流程完整，交易过程透

11、明，追溯有据，全程监督业务流程处理8、 信息实时共享，对购销过程中货、款情况可即时获悉，与采购、销售部门对账方便9、 存货成本可即时提供10、 业务凭证快捷生成，准确及时查看业务账表，支持联查原始单据11、 考核企业相关部门12、 人力成本核算13、 固定资产统筹规划本文为互联网收集，请勿用作商业用途文档为个人收集整理，来源于网络销售部 职 责Ø 订单、发货、发票Ø 确保票、货交付客户、 催收货款Ø 审核特殊价格单据Ø 审核超信用单据Ø 价格制定、调整Ø 客户信用管理Ø 统计、分析、考核销售团队绩效使用系统的主要功能销售管理

12、u 销售订单、发货录入、审核u 客户价格、客户信用u 订单执行情况分析u 销售部门、客户、业务员的货、票、款分析u 查询往来客户、应收款u 其他账簿、明细表、统计分析表库存u 可用量查询老板通u 从业务中心综合查询销售、客户往来、待处理销售业务情况；u 从经营中心分析销售毛利、销售目标完成率；u 绩效考核；u 智能的预警信息；移动商务u 随时查询工资、库存、价格、科目余额、销售额、收款等信息；效 益1. 提高客户满意度2. 销售过程记录全面，可即时监控、随时查询3. 价格、信用执行情况控制到位，减少坏帐，规避销售风险4. 建立规范的业务流程5. 动态的多种价格管理6. 与库存、财务建立良好沟通

13、平台7. 关键信息从不同角度方面集中统计分析反映，实时了解销售情况；8. 业务员、部门业绩评价有据可循； 9. 全面满足随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互；采购部 职 责Ø 订单、到货、发票Ø 审核特殊价格单据Ø 保证采购材料、发票到位Ø 采购业务监控Ø 价格制定Ø 供应商信用管理使用系统的主要功能采购管理u 采购订单、到货录入、审核u 存货价格、供应商信用u 订单执行情况分析u 采购部门、供应商、业务员的货、票统计分析u 查询往来供应商、应付款u 货物在途、暂估入库u 其他账簿、明细表、统计分析表库存u 可

14、用量查询老板通u 从业务中心综合查询待处理采购业务情况；u 智能的预警信息；效 益1. 订单情况可即时获悉2. 通过最大、最小库存可以控制采购量，最大采购进价可以控制采购成本，减少盲目采购，规避采购风险。3. 供应商评估有据可循4. 实时了解采购情况，采购过程透明度提高5. 建立规范的业务流程6. 与库存、财务建立良好沟通平台7. 全面满足随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互；仓库 职 责Ø 与其他相关部门协同工作Ø 仓库的收发工作监督管理Ø 优化库存管理Ø 保障企业整个物流量支持Ø 库存的收发审核、处理Ø 建

15、立库存相关账簿Ø 分配货位、按特殊要求发货（批次）Ø 向其它部门提供可用量Ø 盘点作业Ø 与财务核算人员对账使用系统的主要功能库存管理u 采购入库、销售出库审核u 其他出入库处理、库存调拨、实物盘点u 产品成品入库、材料出库、限额领料处理u 库存预警查询（批次、货位管理u 库存账簿、统计分析查询u 收发存汇总表老板通u 智能的预警信息；移动商务u 随时查询工资、库存、价格、科目余额、销售额、收款等信息；效 益1. 通过信息共享，部门间协作性、工作效率提高2. 存货状态及时掌握，避免短缺、超储情况3. 库存管理的全面、安全、准确性提高4. 提高库存周转率5

16、. 与商品核算会计共有一个数据录入点，查询对帐方便6. 库存收发存报表可即时提供7. 及时按照盘点制度，进行盘点作业，提高盘点准确性8. 全面满足随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互；5功能详介:账务报表管理账务报表管理主要包括总账管理(现金银行往来项目）、财务报表,解决主要问题:凭证、总账、明细账、日记账、往来账、财务报表等.账务报表管理流程符合财政部财务管理要求，账务管理已总账为核心,企业其他业务有关资金的数据，最终要归集到总账生成完整的会计账簿。财务报表编制会计报表和进行有关的财务分析数据主要也是取自总账，财务报表还具备强大的二次开发功能,是一个精炼的开发应用平台

17、，为企业会计核算和财务管理提供全面、详细的解决方案.管理控制点：² 凭证借贷方数据效验平衡;² 制单、审核不能是同一个人；² 可以进行原始单据凭证-明细账的双向联查；² 正常流程按制单、审核、记账、汇总，出具财务账簿、财务报表的过程进行；² 提供强大的科目辅助核算功能,简化会计科目体系,同时使财务核算更加明晰.² 总账、明细账、余额表等自动平衡对账，才能月末结帐；效益：² 规范化财务制度、标准化财务流程² 制单自动登账，形成系列账簿，出具财务报表，极大的减少核算工作量和错误率，提高了工作效率.² 辅助核算

18、增强数据全面性、多维、多角度化，财务管理和决策支持可操作性;² 未审核记账数据可模拟反映账簿情况,及时提供最新信息；² 完善客户、供应商往来管理；² 图表形式更直观掌握整体情况；² 多种数据形式和外部交换方式，更便于发布与上报要求;² 财务、业务协同,部门间协同，形成一体化管理平台；账务分析财务分析是决策的重要组成部分，在企业日益扩大发展业务阶段,通过系统的财务分析对会计数据再加工，及时、迅速、准确地获取信息,有效的解决了手工方式下无法全面收集、整理、筛选大量的信息资料工作，揭示企业对经济资源的配置情况，生产发展规律、优势与问题，为企业经营者提

19、供正确、客观的决策依据。财务分析侧重定量的分析，主要包括会计报表分析、财务指标分析、预算管理、现金收支及因素分析。采用比较、比率、趋势、因果分析法；管理控制点：1. 提供精细化和粗放化两种预算管理方式;2. 多种指标化管理效益：² 有效的解决了手工方式下,全面收集、整理、筛选数据的海量工作任务，提高工作效率,节约人力投入成本；² 提高企业信息全面性、精准程度和及时性；² 细化企业考核指标;² 揭示小企业对经济资源的配置情况，生产发展规律、优势与问题，为小企业经营者提供正确、客观的决策依据。工资管理工资核算是企业会计核算中基本的业务之一,工资费用是成本管理

20、的重要组成部分。对企业中职工较多或核算人员较少的单位，工资管理可以减轻部分工作量。 工资管理包括工资录入、工资计算、所得税计提、银行代发、工资分摊等处理，由系统自动完成相关繁多的核算工作。管理控制点² 按国家规定自动计提个人所得税和工资费用分摊；² 大量的工资分析报表：项目构成分析表、各月工资构成分析表、按部门、月、项目统计表、工资增长情况表等。效益：² 提高工作效率.² 减少繁琐的重复性工作量。² 提高成本核算中人力成本的准确性。² 规范企业工资管理的标准化。固定资产管理固定资产较多的单位，可以应用完成固定资产管理卡片，按月提供增加

21、、减少、原值变化及其他变化,按月自动计算计提折旧，生成折旧分配凭证，系列相关统计分析报表、账簿等。管理控制点3. 预制多种折旧计算方法；4. 全面的资产卡片管理；5. 大量的固定资产报表：统计表有原值一览表、评估汇总表、评估变动表、盘盈盘亏报告、逾龄统计表、役龄统计表；分析表有价值结构、使用状况、部门构成、类别构成分析表；效益:² 提高工作效率。² 提高对固定资产多种情况及时掌握.² 提高固定资产和折旧核算的准确性.² 减少繁琐的重复性工作量。² 规范企业固定资产管理的标准化。采购管理采购业务中密切关注的问题：供应商、信用、合理采购价格、合理采

22、购量、库存量。整个采购业务处理，包括了订单、到货、入库、收到发票、采购结算、采购付款的业务过程，包含了供货商转移实物、票据的交换、款项的划拨过程; 管理控制点² 最高进价控制：进行最高进价控制，则录入订单时，如果价格超过设置的最低价格，则无法通过，必须进行修改。² 订单执行情况的监控.² 按采购部门、供应商、业务员的货、票统计分析² 查询往来供应商、应付款情况.² 大量的分析报表：到货统计表、采购统计表、结算统计表、综合统计表。效益：² 通过最大、最小库存可以控制采购量，最大采购进价可以控制采购成本，减少盲目采购，规避采购风险。

23、78; 业务协同，部门间协同² 业务的全过程监控；² 提高工作效率。 销售管理全面整合销售资源、加强销售管理,迅速对市场需求做出反应,全面满足用户个性化的需求,成为企业赢得客户满意，在竞争中胜出的关键因素.销售业务中密切关注的问题:客户资料的管理、价格政策的制定、渠道/客户信用政策的制定和控制、销售款项的及时收回、有效的促销活动，整个销售业务处理,包括了销售价格的制定、订单、发票、收款.包含了向客户的实物转移、票据的交换、款项的收取过程；管理控制点：² 可用量公式可以自行设置.² 客户价格管理； ² 最低售价控制；² 信用管理体系,信

24、用报警；效益：² 提高客户满意度；² 完整的客户资料；² 动态的多种价格管理；² 帮助销售掌握可销售量；² 扩大销售,避免坏账风险；² 符合管理规范，规范工作流程，规范管理；² 提供决策依据，准确决策;库存管理库存既是企业满足销售需要的缓冲,保持合理库存是避免短货、避免积压现象产生的重要保证。有效的配置库存结构,管理库存价值，以有效地信息代替库存，降低企业库存已经是企业竞争力提升的基础.在库存业务、库存状态控制、库存分析方面能够有效地跟踪库存的出入库情况,分析库存的异常状态，反应库存的价值分布。为企业各个部门提供价值决策奠定

25、基础。库存模块还就库存的短缺、超储、安全库存提供了预警机制，为决策部门提供动态库存信息。其他业务包括调拨、盘点、货位、批次、保质期、限额领料、产成品入库、材料出库管理等。管理控制点：² 存货仓库、货位对应关系检查² 可用量控制² 货物零出库² 最高最低库存提示² 安全库存预警、超储短缺报警：对低于安全库存、超储和短缺的商品进行报警。² 按产品结构，控制领料额度 效益：² 提高库存准确性² 减少库存呆滞² 提高库存周转率² 降低盘点差异率核算针对企业商品的收发存业务进行核算，掌握商品的成本情况,为

26、企业的成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存,减少资金积压，加速资金周转提供决策依据.管理控制点：² 对全月平均、移动平均、差价率进行控制,超过最高最低单价或差价率的商品可自动报警并进行相应处理;² 成本核算可以按6种方式核算管理；² 暂估处理可以按3种方式;² 产成品入库后，成本按多种产品数量自动分配；效益:² 准确的成本核算；² 极大地降低计价核算的工作量；² 提高库存周转率；² 实现财务业务一体化管理；老板通老板通与业务（采购、销售、库存、核算）集合使用，提供按业务中心综合查询销售、

27、客户往来、待处理业务等情况，从销售毛利、销售目标完成率进行企业经营分析，同时支持绩效考核，实时的银行查询，智能的预警信息等;为企业决策者和管理者准确、及时、灵活、方便的提供经营数据,以财务、业务数据作为依据辅助决策，提供全方位多角度立体化的企业经营管理中心；业务中心² 销售信息中心：查看日常的销售统计数据，挖掘有价值的客户、货品、区域等信息,监督部门、人员销售情况，对比各种历史销售指标，及时了解规避风险。² 客户往来中心：以客户为分析对象，分析客户价值及风险，全方位了解掌握客户销售行为与应收结算信息；² 待处理销售业务/待处理采购业务：查看行中的销售和采购业务情况，了解、控制、监督进度，及时调整处理措施；经营分析² 销售毛利分析：按区域、客户、货品、部门、人员分析收入、成本、赢利情况，以效益为管理对象，合理分配资